قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

بهترین روش تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال

احتمالا شما هم بعد از معامله در بازار ارزهای دیجیتال و تجربه چند ضرر، با شنیدن واژه حد ضرر فکر کنید فرشته نجات سرمایه خود را یافته اید، ولی عجله نکنید! با ما همراه باشید تا با انواع استراتژی و تکنیک‌های تعیین حد ضرر و حد سود آشنا شوید.

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. حد ضرر در بازارهای مالی به خروج از معامله در قیمتی که طبق استراتژی معامله‌گر از قبل تعیین کرده است، اشاره دارد. در معاملات فیوچرز حد ضرر دستورالعملی برای بستن یک پوزیشن در قیمت و یا درصدی خاص است تا به‌وسیله آن ضرر کنترل شود. تعیین حد ضرر در معاملات اهمیت زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حد سود یا Take profit چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، داشتن استراتژی حد ضرر برای محدود کردن حداکثر ضرری که در یک بازار خواهید داشت، ضروری است. از طرفی دیگر، معاملات سودآور معمولا تا ابد در سود نخواهد ماند و بالاخره به منطقه اصلاحی و کاهش قیمت خواهند رسید و شما می‌بایست قبل از کاهش سود خود از معامله خارج شوید؛ اما چطور؟ به کمک حد سود می‌توانید این منطقه را تعیین کنید. در معامله‌گری پایبندی به حدود سود و ضرر به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید. شما می‌توانید از نسبت آن‌ها نیز استفاده کنید که در مقاله ریسک به ریوارد، مفصل درباره آن حرف زدیم.

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار پرریسک ارزهای دیجیتال تعیین حد ضرر برای در امان ماندن از ریسک بازار، ضروری است. البته اینکه تریدر چگونه از حد ضرر استفاده کند به استراتژی که برای معاملاتش دارد، وابسته است. در ادامه به بررسی چند روش محاسبه حد ضرر در بازار کریپتو می‌پردازیم؛ اگر شما بعد از خواندن این موارد نتوانستید تشخیص دهید از کدام مورد استفاده کنید، خیلی نگران نشوید! چون می‌توانید از تجربه تریدرهای ماهر استفاده قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید کنید که در ادامه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.

حد ضرر ثابت (static stop):

همانطور که از اسم این روش مشخص است؛ تریدر یک قیمت خاص را بدون تغییر، تعیین می‌کند و تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ‌لاس اجرا نمی‌شود. به عبارتی در این روش تریدر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه‌ به شناختی که از دارایی و ریسک‌پذیری خود دارد مشخص می‌کند که از چه حد بیشتر ضرر نکند. این روش بیشتر مورد استقبال تریدرهای تازه‌کار است.

استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators):

در این روش تریدرها از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) استفاده می‌کنند؛ این اندیکاتور یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی بازار نوسان دارد، می‌تواند به تریدر دید بهتری بدهد و تریدرها به کمک آن بازار را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌‌کنند و حد ثابتی برای ضررشان انتخاب می‌کنند.

توقف دنباله‌دار (Trailing StopsLoss):

تریدرهای ماهرتر از این روش استفاده می‌کنند و برای کم کردن حد ریسک خود از حرکت معاملاتی که به نفع خودشان است استفاده می‌کنند و این امکان برایشان هست که ریسک اولیه خود را حذف کنند.

توقف‌ دنباله‌دار به‌صورت دستی (Manual Trailing Stops):

این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که روی معاملاتش کنترل زیادی داشته باشند و قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید حد ضرر را با جابجایی پوزیشن تغییر دهد؛ یعنی با پیشرفت بیشتر بازار به نفع معاملات، تریدر حد ضرر را بیشتر کاهش می‌دهد.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

شما برای اینکه بتوانید سود خود را تضمین کنید یا یکباره همه‌ی سرمایه‌تان را از دست ندهید باید استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک تریدهای خود داشته باشید؛ آینده غیرقابل پیش‌بینی است! از همین جهت تعیین حد ضرر و تغییر آن طبق شرایط بازار برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بگذارید برای فهم بهتر این موضوع مثالی بزنم؛ فرض کنید که شما سولانا (Solana) را در قیمت‌ 35 دلار خریدید و حد ضرر خود را روی 30 دلار تعریف کردید. حالا قیمت توقف ضرر را محاسبه قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید کنید تصور کنید که قیمت سولانا به 50 دلار رسیده است؛ مشخصا شما سود زیادی به دست آوردید. اما ناگهان روند سولانا نزولی می‌شود در چنین شرایطی اگر هنوز حد ضرر خود را روی 30 دلار نگه‌ داشته باشید؛ نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این‌که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید موضوع بسیار مهمی است.

چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

حالا سوال این است که آیا همه می‌توانند بهترین محدوده ضرر را برای معاملاتشان تعریف کنند؟ شما فقط در صورتی که تریدر کاربلدی باشید می‌توانید از بهترین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید. شاید شما تریدر ماهری نیستید یا وقت کافی برای تریدر شدن ندارید اما با استفاده از تجربه کاربلدهای بازار کریپتو می‌توانید از شکارشدن سرمایه خود محافظت کنید. پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که هم‌پا و هم‌تراز حرفه‌ای‌های بازار کریپتو حرکت کنید و همزمان با برترین تریدرهای ایران، بهترین استراتژی‌های معاملاتی قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید را انجام دهید. شما می‌توانید سبدهای دارایا را از طریق کارت‌های زیر ببینید و طبق شناختی که از میزان ریسک‌پذیری‌تان دارید، حد ضرر خود را تعیین کنید و سبد مورد نظرتان را رزرو کنید.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال | مزیت استفاده از (stop loss)

احتمالاً اگر بتوان افراد را درباره راه‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال قانع کرد، می‌توان این بازار را به‌عنوان یکی از بهترین بازارهای فعال سرمایه‌گذاری شناخت. همیشه ترس ازدست‌دادن سرمایه و دارایی‌هایی که از ابتدا وارد بازار‌های مختلف، خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، وجود دارد. به‌جرئت می‌توان گفت این ترس و ناشناخته بودن بازار آن، از جمله چیزهایی است که افراد زیادی را از ورود به بازار ارزهای دیجیتال بازمی‌دارد.

بااین‌حال، حتی اگر قبول کنیم ضرر و زیان ارز دیجیتال بخش غیرقابل‌انکاری از سرمایه‌گذاری است، کسی دوست ندارد همه دارایی‌های خود را در این بازار از دست بدهد.

اینجاست که تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال (stop loss) به کمک افراد می‌آید تا جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را انجام دهند. در این مطلب از مجله ارز دیجیتال قرار است با شما درباره مدیریت سرمایه و ریسک و اهمیت در معامله‌های دیجیتال صحبت کنیم. همراه ما باشید تا به شما بگوییم حد ضرر (SL) چگونه می‌تواند سرمایه شما را نجات دهد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال

باتوجه‌به توضیحاتی که در ابتدا گفتیم، به نظر شما stop loss چیست؟ در یک تعریف کلی حد ضرر (SL) تعیین یک سفارش پیش‌فروش مشخص برای زمانی است ارزش رمزارز‌ تا قیمتی مشخص شده، کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ارزش رمزارز به قیمت تعیین شده برسد، سفارش پیش‌فروشی که از قبل ثبت شده است، فعال خواهد شد. مهم‌ترین دلیل استفاده از این روش محدودکردن ضرر یا سود در یک معامله است. این مفهوم می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت استفاده شود.

تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال درواقع یک سفارش خودکار است که سرمایه‌گذار با تعیین مقدار مشخصی، اجازه معامله رمزارز را به کارگزارهای ارز دیجیتالی یا صرافی‌های آنلاین می‌دهد. حد ضرر (SL) همچنین به‌عنوان «stop order» یا «stop-market order» هم شناخته می‌شود. با قراردادن یک دستور توقف ضرر، سرمایه‌گذار به کارگزار دستور می‌دهد تا زمانی که ارز دیجیتال به سقف قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده رسید، آن را به طور خودکار بفروشد.

مزایای محدودکردن ضرر یا سود در ترید

مزایای مختلفی می‌توان برای محدود کردن ضرر یا سود در ترید تعیین کرد. این مزایا شامل:

• رایگان بودن
• پایبندی به استراتژی
• جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال

مهم‌ترین مزایای استفاده از استاپ لاس و جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد معمولی شما فقط زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر رسیده باشد و رمزارز باید فروخته شود. درواقع جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان به‌عنوان یک بیمه‌نامه رایگان و مطمئن دانست تا که حد قابل قبولی از سرمایه اولیه افراد محافظت می‌کند.قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

مزیت دیگر استفاده از حد ضرر (SL) و کاهش ضرر این است که اجازه می‌دهد معامله‌گر به استراتژی معامله خود پایبند بماند و یک تصمیم‌گیری درست و عاری از هرگونه تأثیر احساسی داشته باشد. اگر کمی تجربه در بازار کسب کرده باشید، مطمئناً با این اصطلاح رایج در بازار آشنا شده‌اید که مردم تمایل دارند «عاشق رمزارز خود» شوند. آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک رمزارز فرصت دیگری بدهند، دوباره به بازار خواهد آمد، رشد خواهد کرد و ضرر‌های قبلی را جبران می‌کند. واقعیت این است که این تأخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر در معامله شود. اینجاست که محدودکردن ضرر یا سود در ترید به کمک سرمایه‌گذار می‌آید تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.

مدیریت سرمایه و ریسک

مهم نیست که چه نوع سرمایه‌گذاری‌ای انجام می‌دهید، باید بتوانید علت مالکیت رمزارز خود را شناسایی کرده و مطابق با آن، مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید. سرمایه‌گذارانی که به ارزش رمزارزهای موجود نگاه می‌کنند با سرمایه‌گذارانی خرید ارز دیجیتال را فقط معطوف به ارزهای درحال‌رشد کرده‌اند و سرمایه‌گذارانی که فقط به دید معامله وارد بازار شده‌اند، استراتژی متفاوتی دارند. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می‌دهد که به آن پایبند باشید.

بنابراین، اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که استراتژی معامله خود را بر اساس خرید و نگهداری طولانی‌مدت پایه‌ریزی کرده‌اید، سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال برای شما تقریباً بی‌فایده هستند.

باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می‌توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از تصمیم‌گیری سریع و غلبه احساسات بر استراتژی خود جلوگیری کنید.

همچنین در نهایت، مهم است که بدانید که سفارش‌های توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار رمزارز نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، همچنان ممکن است سرمایه و دارایی خود را از دست بدهید.

سفارش حد ضرر (SL) راهی برای توقف سود

سفارش‌های توقف ضرر به طور سنتی به‌عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال معرفی می‌شوند. بااین‌حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار قفل‌کردن سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات توقف ضرر به‌عنوان «توقف انتهایی» یاد می‌شود. در این شرایط، دستور توقف ضرر در سطح درصدی کمتر از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت رمزارز، قیمت استاپ ضرر تعدیل می‌شود.

مهم است که به‌خاطر داشته باشید که اگر یک سهم افزایش یابد، سود غیر قابل تحققی خواهید داشت. شما پول نقد در دست ندارید تا زمانی که بفروشید. استفاده از تریل استاپ به شما اجازه می‌دهد تا برای مثال با خرید بیت کوین ، حداقل سودی که به دست آورید را اجرا کنید و درعین‌حال مقداری از سود سرمایه واقعی را تضمین کنید.

استراتژی استاپ هانت (Stop hunt)

تعیین حد سود (TP) یا تعیین قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید حد ضرر (SL) را می‌توان به‌نوعی استراتژی استاپ هانت هم دانست. توقف شکار نسبتاً ساده است. هر دارایی با حجم بازار به‌اندازه قابل‌توجه در یک منطقه تجاری کم‌وبیش تعریف شده با مناطق حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

استاپ ضررهای نزولی معمولاً در یک نوار محکم درست زیر مقاومت قرار می‌گیرند، درحالی‌که ضررهای توقف صعودی درست بالای سطح حمایت قرار دارند. معامله‌گران بزرگ‌تری که به دنبال اضافه‌کردن یا خروج از یک موقعیت هستند، می‌توانند به‌خاطر نوسان قیمت و تأثیر آن بر بازار، قیمت را با معاملات حجمی تغییر دهند و شکار را متوقف کنند.

به‌طورکلی، این استراتژی در نمودارها با افزایش حجم و افزایش فشار در یک‌جهت مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال، قیمت ممکن است با افزایش حجم و قبل از شکست، دو بار از حمایت خارج شود. معامله‌گران کوچک‌تر از این رفتار استاپ هانت استفاده می‌کنند تا از نوساناتی که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، سود کسب کنند. بسته به استراتژی و شاخص‌های خود، می‌توانید با یک موقعیت کوتاه در استاپ هانتینگ در جهت نزولی شرکت کنید یا آن را فرصتی برای بازکردن یک موقعیت خرید با قیمتی کمتر از محدوده معاملاتی اخیر در نظر بگیرید.

معایب دستور جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از مزایای سفارش توقف ضرر این است که شما نیازی به نظارت روزانه بر عملکرد رمزارز ندارید. این راحتی مخصوصاً زمانی مفید است که در تعطیلات هستید یا در موقعیتی هستید که شما را از تماشای حرکت بازار رمزارز برای مدت طولانی بازمی‌دارد.

بااین‌وجود، یک نوسان کوتاه‌مدت در قیمت ارزدیجیتال می‌تواند حد ضرر را فعال کند. در نتیجه می‌تواند باعث شود بدون حضور شما و بدون اینکه متوجه شوید در استراتژی سرمایه‌گذاری شما چه اتفاقی می‌افتد، دارایی‌تان به طور خودکار فروخته شود. نکته کلیدی انتخاب یک درصد توقف ضرر است که به رمزارز اجازه می‌دهد روزانه نوسان داشته باشد و درعین‌حال از ریسک نزولی تا حد ممکن جلوگیری کند. تعیین یک دستور توقف ضرر ۵ درصدی برای رمزارزی که سابقه نوسان ۱۰ درصد یا بیشتر در یک هفته دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد. در چنین شرایطی شما به‌احتمال زیاد فقط بابت کمیسیون ایجاد شده از اجرای دستور توقف ضرر خود ضرر خواهید کرد.

هیچ قانون سخت و سریعی برای سطحی که باید در آن حد ضرر (SL) تعیین کرد، وجود ندارد. این کاملاً به سبک سرمایه‌گذاری فردی افراد بستگی دارد. یک معامله‌گر فعال ممکن است از سطح ۵ ٪ استفاده کند، درحالی‌که یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است ۱۵ ٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که وقتی به قیمت توقف خود رسیدید، دستور توقف شما به دستور بازار تبدیل می‌شود. بنابراین، قیمتی که در آن می‌فروشید ممکن است با قیمت توقف بسیار متفاوت باشد. این واقعیت به‌ویژه در بازارهای در حال حرکت که قیمت رمزارز می‌تواند به‌سرعت تغییر کند، صادق است.

سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال خطرات بالقوه بیشتری دارند. این سفارش‌ها می‌توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند، اما ممکن است معامله انجام نشود. اگر دستور توقف آغاز شود، این روش می‌تواند در روند یک بازار سریع به سرمایه‌گذاران آسیب برساند، اما قبل از اینکه قیمت بازار از حد قیمت خارج شود، سفارش حد ضرر تکمیل نمی‌شود. اگر اخبار بدی در مورد یک رمزارز منتشر شود و قیمت محدود فقط ۱ یا ۲ دلار کمتر از قیمت توقف ضرر باشد، سرمایه‌گذار باید رمزارز را برای مدت نامشخصی قبل از افزایش مجدد قیمت رمزارز نگه دارد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال و شکار سرمایه

دستور جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال یک ابزار ساده است، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران استفاده درست و مؤثر از آن را نمی‌دانند. چه برای جلوگیری از ضرر و زیان ارز دیجیتال و چه برای قفل‌کردن سود باشد، تقریباً همه سبک‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند. توقف ضرر را به‌عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید؛ اما خوب است بدانید که در صورت نیاز امکان استفاده از این روش حفاظتی را هم دارید.

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید تعیین کنید.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما بورسینس به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

در بازار ارزهای دیجیتال امکان گذاشتن حد ضرر اتوماتیک در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی وجود دارد.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

جهت تقویت مهارت و افزایش سود معامله‌گران، دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل و بررسی بازار بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

یک فایل آموزشی درباره حدضرر را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید:

تجربه و نظر شما در مورد حدضرر و حد سود چیست؟ در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

ریسک به ریوارد و استاپ لاس

منظور از نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان چیست ؟

اغلب شنیده اید که می گویند فلان کار به ریسکش نمیارزد .

نسبت سود به زیان ، ترازیست که شما میتوانید با کمک آن میزان خطر معامله خود را بسنجید .

این مفهوم پیچیده ای نیست و به زبان ساده تر می توان گفت که شما حاضرید برای بدست اوردن چه میزان از سود ، چه میزان داریی خود را درگیر کنید .

اغلب معامله گران ، معاملاتی که ریسک بالایی دارند را وارد نمی شوند زیرا برای یک معامله گر حفظ سرمایه مهم ترین اصل است.

شما میتوانید در هنگام ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد خود را ویا حد ضرر خود معلوم کنید .

چگونه نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد برای خود مشخص کنیم؟

قطعا شما میدانید که تمامی پیش بینی ها در بازار های مالی با احتمالت همراه است و هرآن امکان دارد پیش بینی شما از کار درست در نیاید . نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد به شما کمک میکند تا جلوی هرگونه لطمه به سرمایه شما گرفته شود .

معاملگران موفق قبل از ورود به معامله نقطه ضرر و نقطه برداشت سود برای خود مشخص میکنند تا برای هر اتفاق احتمالی امادگی لازم را داشته باشند.

نسبت سود به زیان همان مشخص کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر است .

معامله گران حرفه ای ، قبل از ورود به معامله با پیدا کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر میزان ریسک معامله را می سنجند و سپس وارد معامله میشوند.

ریسک یعنی تفاوت میان قیمت سهام و حد ضرر آن

ریوارد به معنای تفاوت موجود میان قیمت سهم و حد سود آن می باشد

اگر میزان ریسک را بر روی ریوارد تقسیم نماییم و ضرب در درصد کنیم نسبت ریسک به ریوارد به دست می‌آید که در صورتی که از ۵۰ درصد کمتر بود آن ارز برای خرید بسیار مناسب می باشد و شما می توانید آن را خریداری نمایید.

مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس

با مشخص کردن استاپ لاس "حد ضرر" از خود در برابر ضررهای موجود در بازار محافظت کنید.

سفارش توقف ضرر به محض رسیدن به قیمت ضرر معامله شما را متوقف می کند.

از آنجا که ضرر توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود ، اجرای سفارش تضمین می شود ، اما قیمت آن تضمین نمی شود.

این امکان طراحی شده است تا از ضررهای شما هنگام سرمایه گذاری در بازار سهام جلوگیری کند.

همچنین باید شرایطی را که ضرر متوقف می شود علیه شما کار می کند را ، بدانید.

فرض این است که اگر قیمت در حال سقوط تا سطحی خاص رسید ، احتمالاً ادامه خواهد داشت.

یک دستور توقف ضرر مبلغی را که می توانید از دست بدهید بسیار محدود می کند یا متوقف می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما صاحب سهامی با ارزش 30 دلار برای هر سهم هستید و در صورت افت 10 درصدی یا بیشتر قیمت ، می خواهید آن را بفروشید.

شما با ضرر 30 دلار منهای 10 درصد یا 27 دلار دستور توقف ضرر را صادر می کنید.

اگر قیمت سهام به 27 دلار برسد ، دستور توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می شود و سهام با قیمت موجود بعدی به فروش می رسد.

قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

برای دیدن دامنه های روزانه یک سهام خاص طی یک دوره شش ماهه به یک نمودار نگاه کنید تا با نقاط پایین و بالای سهام آشنا شوید.

حد ضرر را در منفی 3٪ تا 7٪ از نقطه ورود تنظیم کنید زیرا به طور معمول زمانی که سهمی بیشتر از این حد سقوط کند احتمال ریزش بیشتری را به همراه دارد.

نحوه تجزیه و تحلیل ضرر در کتاب "تحلیل تکنیکی روندهای سهام" نوشته ادواردز و مگی می توان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تنظیم ضرر کسب کرد .

آروم باشید و سعی در تغییر حد ضرر خود نداشته باشید زیرا استاپ لاس میتواند کمک بسیار زیادی در سود دهی شما کند.

اگر سهام شما بالا رود یا اصلاً نتواند حرکت زیادی کند ، سفارش توقف هیچ تأثیری نخواهد داشت.

مزایای استاپ لاس و یا توقف ضرر را در نظر بگیرید

از آنجا که سفارش به طور خودکار با حرکت قیمت سهام تحریک می شود ، شما مجبور نیستید روزانه قیمت هر سهم را کنترل کنید.

همچنین ثبت سفارش ضرر و زیان هزینه ای ندارد.

کمیسیون صرافی فقط در صورت رسیدن به قیمت سفارش ضرر ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود و فروش به پایان می رسد پرداخت می شود.

معایب سفارشات توقف ضرر را در نظر بگیرید

در یک بازار که به سرعت در حال سقوط است ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت فروش همان قیمت توقف باشد.

ممکن است متفاوت باشد و ضرر آن بیش از حد انتظار باشد.

همچنین ، یک کارگزار یا صرافی ممکن است اجازه ندهد در برخی از اوراق بهادار یا ارزها از جمله فرابورس (OTC) و / یا سهام پنی دستور توقف داده شود.

شما اجازه ندارید دائما استاپ لاس خود را تغییر دهید با این حال ، اگر قیمت سهام شروع به صعود کرد ، توقف خود را به سمت بالا تنظیم کنید.

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.