دانستنی های مهم بازار کریپتو

دانستنی های مهم بازار کریپتو

آموزش در هر زمینه ای که قرار هست کاری انجام بدید اولین و مهم ترین قسمت اون کار یا حرفه می باشد. جهت فعالیت در بازار های ارز دیجیتال هم حتما باید دانستنی های مهم بازار کریپتو یا رمز ارزها را یاد بگیرید تا با مفاهیم اولیه این بازار آشنا بشید.

شاخص توتال

این شاخص حجم مارکت کپ کل بازار رو نشون میده و با سرچ کلمه total رو تریدینگ ویو (tradingview) میتونید از این شاخص استفاده کنید. به صورت کلی در صورت صعودی بودن این شاخص میشه انتظار رشد قیمتی برای بیشتر ارزها رو داشت.

شاخص توتال 2

این شاخص نشون دهنده کل حجم بازار منهای ارزش بازار بیتکوین هست. با استفاده از این شاخص میتونیم به تحلیل آلتکوین ها بپردازیم. با صعود این شاخص میشه انتظار رشد آلتکوین هارو داشت. همچنین در صورت کاهش دامیننس بیتکوین و افزایش توتال 2 میتونیم انتظار رشد زیاد التکوین ها رو داشته باشیم. در تردینگ ویو با نوشتن total 2 میتونیم این شاخص رو بیاریم.

بررسی ورود و خروج ارز در صرافی

با استفاده از سایت cryptoquant و قسمت exchange flows می تونید میزان ورودی خروجی های صرافی ها رو بررسی کنید و متوجه دامپ و پامپ های بازار بشید. همچنین این سایت اطلاعات خوب دیگه ای مثل حجم نقدینگی، اطلاعات بازار، جریان ماینینگ و… رو در خصوص بیتکوین آلتکوین ها فراهم میکنه. همچنین در کنار این موارد میشه از شاخص های مثل FACS یا فاندینگ ریت هم برای بررسی بازار استفاده کرد.

قرارداد هوشمند چیست؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل کامپیوتری برای ایجاد یا بهبود قرارداد است. قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش‌های معتبر بدون واسط را فراهم می‌کند. این تراکنش‌ها قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند. از جمله ارزهای دیجیتال برتر در قراردادهای هوشمند، اتریوم است. پلتفرم اتریوم غیرمتمرکز بوده که قادر به انجام قراردادهای هوشمند است. با استفاده از قرارداد هوشمند در اتریوم تمامی معامله ها به صورت کاملا تضمینی و بدون دخالت شخص ثالث انجام می شود.

طرح پانزی چیست؟

ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده است.

ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند به‌جای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند پرداخت نماید. ترفند پانزی معمولاً سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغواء می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی بالا در کوتاه مدت یا به‌طور غیرعادی ثابت و با دوام هستند.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک که به اصطلاح نمودار شمعی نیز به آن گفته می‌شود، نموداری است که در آن قیمت‌های بالا و پایین، باز شدن و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شود. این سیستم نمایش اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و چون شکل استفاده شده شبیه شمع (candle) بود.

استخر استخراج چیست؟

استخر استخراج به مکانی گفته می شود که استخراج کنندگان و یا ماینرها در آنجا جمع می شوند و در تلاش هستند تا عملیات محاسباتی یک بلاک را انجام دهند.در واقع استخر ها یک محل مجازی هستند و ماینر ها به صورت شبکه به آن متصل شده اند. در این میان، این نکته بسیار مهم است که هر استخراج کننده به اندازه ی ظرفیت منبع و دستگاهی که در استخر ثبت کرده، پاداش دریافت می کند و هر چقدر توان و منابع شما قوی تر باشد، از ظرفیت بیشتری برای محاسبات یک بلاک برخوردار هستید.

مفهوم تله خرسی

تله خرسی در اثر نفوذ برخی از سرمایه‌داران در روند بازار دانستنی های مهم بازار کریپتو به ­وجود می‌آید که طی آن قیمت‌های ساختگی به کاربران نشان داده می‌شود تا آنها معامله‌های خود را بر اساس این قیمت‌های غیر واقعی انجام دهند. تله خرسی را می‌توان در تمام انواع بازارهای مالی، از جمله سهام، قراردادهای آتی، اوراق قرضه، و ارزهای دیجیتال، مشاهده کرد.

شت کوین چیست؟

بسته به مدت زمان حضور شما در ترید یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، بالاخره در جایی با اصطلاح شت کوین روبرو می‌شوید.

شت کوین یک رمز ارز است که گزینه‌ای بد برای سرمایه‌گذاری است. این اصطلاح همچنین برای توصیف توکن‌‌هایی استفاده می‌شود که هدف خاصی ندارند. این کلمه اصطلاحی انزجاری است که غالباً برای توصیف آلتکوین‌هایی استفاده می‌شود که پس از محبوبیت بیت کوین تولید شده‌اند.

این اصطلاح جنبه‌های مختلف یک کوین را که فاقد هرگونه حاکمیت واقعی، توزیع ثروت، کیفیت و فناوری است را تعریف می‌کند. کوین‌هایی مانند دوج کوین (DogeCoin) که آشکارا هیچ ارزش واقعی ندارند و به دلیل یک meme ایجاد شده‌اند، به عنوان شت کوین شناخته می‌شوند.

به دلیل عدم قانون گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، کوین‌های کلاهبرداری که هیچ ارزش واقعی ندارند از طرح‌های بازاریابی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران جدید استفاده می‌کنند و در نهایت از طمع آنها سود می‌برند. با گذشت سالها دیده‌ایم که هزاران پروژه ادعا می‌کنند که این پروژه یک چیز بزرگ بعدی است و همیشه در تحقق این وعده‌ها کوتاهی می‌کنند.

استخر نقدینگی چیست؟

استخر نقدینگی به صندوق یا سبدی گفته می شود که سرمایه گذاران در آن تزریق سرمایه می کنند تا نقدینگی مورد نیاز برای یک قرارداد هوشمند و یا یک ارز فراهم شود.

سود این کار برای کاربران که تزریق سرمایه می کنند چیست؟

از انجایی که تامین سرمایه و نقدینگی برای صرافی ها بسیار مهم است، صرافی ها بر اساس فرمول های خاصی، به تامین کنندگان نقدینگی، پاداش های قابل توجهی را ارائه می کنند.

هش تراکنش یا TXID چیست؟

هش تراکنش به هر انتقال پولی که به صورت رمز ارز جا به جا می شود گفته می شود و از آن جایی که رمز ارز و به طور کلی پول دیجیتال در واقعیت وجود ندارد، برای پیگیری و دنبال کردن یک تراکنش به TXID آن نیاز خواهید داشت. زمانی که یک تراکنش در بلاک چین یک رمز ارز ثبت می شود، یک TXID به آن اختصاص می یابد. این کد به صورت تصادفی ساخته می شود و در ساخت آن از اعداد و حروف انگلیسی استفاده می شود.

رپد توکن چیست؟

رپد توکن (دانستنی های مهم بازار کریپتو Wrapped Token) به نوعی از ارز دیجیتال مانند WBTC و WETH گفته می شود که امکان ارتباط بین بلاک چین هایی نظیر بیت کوین و اتریوم را خصوصا در دیفای فراهم می‌کند.

رپد توکن ها رمز ارزهای اصلی نیستند و اساساً یک توکن در بلاک چین مقصد است که به ارزش توکن مبدا وابسته است. به عنوان مثال رپد توکن بیت کوین به قیمت بیت کوین وابسته است اما در بلاک چین اتریوم وجود دارد.

هش ریت (Hash Rate) چیست؟

به زبان ساده، Hash Rate به معنای این است که چه تعداد عملیات هشینگ در فرآیند ماینینگ بیت کوین در حال انجام است. درواقع، هش ریت سرعت عملکرد دستگاه ماینینگ را نشان می‌دهد. در هنگام استخراج، هرچه میزان هش ریت بالاتر باشد بهتر است چراکه این، فرصت یافتن بلاک بعدی و دریافت پاداش را افزایش می‌دهد.

DApp چیست؟

اصطلاح DApp مخففِ Decentralized App است. که بر روی شبکه بلاکچین بارگذاری می‌شود.

ویژگی این برنامه ها :

1. متن باز بودن : وقتی دانستنی های مهم بازار کریپتو برنامه متن باز باشد یعنی همه افراد می‌توانند کدهای برنامه نویسی را ببینند.
2. نامتمرکز بودن : نحوه کارکرد اپ بر روی بلاکچین نمایان می‌شود.
3. پروتکل : شخص سازنده برنامه، برای آنکه بتوانند قوانینی که خودش می‌خواهد حتماً رعایت شود آنها را در قالب پروتکل در هنگام برنامه نویسی لحاظ می‌کند و تمامی افراد استفاده کننده از برنامه مجبورند از این پروتکل ها پیروی کنند.
4. امکان پرداخت مبلغ ها با ارز دیجیتال
5. حفظ حریم خصوصی
6. استفاده مستقیم این برنامه ها برای کنترل اینترنت اشیا

اپلیکیشن های امروزی همه از یک سرور متمرکز استفاده می کنند که به راحتی می‌توانند از اطلاعات ما سوء استفاده کنند و آنها را بفروشند یا هک بشود. مثل فیس‌بوک که چندین سال پیش فروش اطلاعات کاربران سر و صدای زیادی به پا کرد.

با استفاده از اپلیکیشن های غیر متمرکز اطلاعات کاربران غیر قابل انتشار و هک می‌شوند. این نوع اَپ ها را می‌توان بر روی شبکه بلاکچین‌هایی مانند Ethereum، EOS، NEO، TRON و غیره، بارگذاری کرد.

مفهوم واژه ی TestNet

واژه ی Testnet در ارزهای دیجیتال به بلاکچینی گفته می شود که توسط توسعه دهندگان ارز به جای بلاکچین اصلی استفاده می شود تا ایده‌های جدید را در آن آزمایش کنند. براي انجام هر عملياتي بر روي ارزهای دیجیتال ،ابتدا آن را در تست نت امتحا می کنند. به عنوان مثال براي پي بردن به نحوه عملکرد في (fee) مي توان از اين شبکه استفاده کرد.

نکات مهم در خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در آن

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مانند سرمایه گذاری در بورس یا مسکن، دارای ریسک‌هایی است که دانش و آگاهی شما می تواند از میزان این ریسک‌ها کم کند. برای مثال، یکی از مهمترین عوامل موفقیت شما در سرمایه گذاری، زمان درست ورود به بازار موردنظر و خروج از آن است. اگر بیت کوین بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری باشد، اما شما در زمانی درستی اقدام به خرید بیت کوین نکنید، قطعاً هیچ سودی نصیب‌تان نخواهد شد.

با ما همراه باشید تا نکات مهم در خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در بازار رمزارزها را با هم مرور کنیم.

نکات مهم در خرید ارز دیجیتال و انتخاب آن کدام اند؟

بعد از ایجاد بیت کوین در سال ۲۰۰۹، ارزهای دیجیتال زیادی وارد بازار شده‌اند. قطعاً همۀ این ارزها ارزش سرمایه گذاری ندارند و باید از بین آنها بهترین ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید. در ادامه، ۹ فاکتور مهم برای انتخاب ارز دیجیتال را با هم بررسی می کنیم.

۱. بررسی وایت پیپر ارز دیجیتال

Whitepaper گزارشی جامع و معتبر در مورد موضوعی خاص است که مشکلی را مطرح کرده و راه حلی برای آن ارائه می دهد. وایت پیپرها به خوانندگان کمک می کنند تا مسئله ای را درک کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند.

در وایت پیپرهایی که برای ارز دیجیتال منتشر می شوند، مواردی مانند فلسفه ایجاد ارز موردنظر، معایب و مزایای آن و نحوه تایید تراکنش ها مطرح می شود. برای مثال، ٰوایت پیپر بیت کوین به شما می گوید که می‌خواهد چه مشکلی را حل کند و چرا به وجود آمد. توصیه می کنیم قبل از انتخاب ارز دیجیتال برای خرید و سرمایه گذاری، حتماً وایت پیپر آن ارز را بخوانید.

۲. ارزش بازار ارز دیجیتال

با سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، قرار است بخشی از پول خودتان را وارد این بازار کنید. بنابراین قبل از هر تصمیمی، مهم است بدانید که تاکنون چقدر پول برای خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر وارد بازار شده است.

ارزش بازار (marketcap) ارز دیجیتال موردنظر را می توانید در سایت coinmarketcap مشاهده کنید.

ارزش بازار یا مارکت کپ از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال موردنظر در تعداد کل ارزهای در گردش بدست می آید. برای مثال، بیاید ارزش بازار بیت کوین را حساب کنیم:

x= قیمت فعلی بیت کوین (۱۵,۵۱۶.۲۳ دلار در سایت کوین مارکت کپ)

y= تعداد کل بیت کوین های در حال گردش در بازار (۱۸,۵۳۸,۱۹۳ بیت کوین)

d= ارزش بازار بیت کوین؛ x*y

۱۵,۵۱۶.۲۳ *۱۸,۵۳۸,۱۹۳= ۲۷۸,۶۴۲,۸۰۰,۰۴۹ (d)

بنابراین، در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین حدود ۲۷۸.۶۴ میلیارد دلار است (زمان نگارش این مقاله؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۹). بهتر است برای سرمایه گذاری، ارزهایی را انتخاب کنید که مارکت کپ بالایی دارند. اگر روی رمزارزی سرمایه گذاری کنید که مارکت کپ پایینی دارد، ریسک سرمایه گذاری شما بیشتر می شود.

بر اساس فاکتور ارزش بازار، ۳ رمزارز بیت کوین، اتریوم و تتر، رمزارزهای برتر بازار کریپتوکارنسی هستند.

۳. حجم در گردش ارز دیجیتال

حجم در گردش یا تعداد کل ارزهای موجود در بازار (Circulating Supply)، یکی دیگر از فاکتورهای مهم در انتخاب ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری است. هر چه حجم در گردش یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، برای سرمایه گذاری مناسب‌تر است.

در حال حاضر حجم در گردش بازار بیت کوین، ۱۸,۵۳۸,۱۹۳ بیت کوین است.

۴. حداکثر عرضه یا تعداد کل ارز دیجیتال

منظور از حداکثر عرضه (Total Supply)، تعداد کل ارز دیجیتالی است که قرار است وارد بازار شود. برای مثال، تعداد کل بیت کوین ها، ۲۱ میلیون است و بر اساس قوانینی که برای استخراج بیت کوین در نظر گرفته اند، تعداد کل بیت کوین ها نمی تواند از این مقدار بیشتر شود. تاکنون، حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بیت کوین استخراج شده است.

آگاهی از حداکثر عرضه برای رمزارز موردنظر می‌تواند به شما کمک کند تا چشم انداز بهتری از آینده آن رمزارز پیدا کنید. اگر حداکثر عرضه برای یک رمزارز مشخص نباشد، روی آن سرمایه گذاری انجام می دهید؟ (می توانید پاسخ خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید).

۵. حجم معاملات ارز دیجیتال

عامل مشترکی که هم در بورس و هم در بازار ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد، حجم معاملات است. زمانی که یک ارز دیجیتال در حجم های بالا معامله می شود، نشان دهنده این است که آن ارز دیجیتال بین تریدرها محبوبیت دارد و پذیرفته شده است.

۶. کیف پول ارز دیجیتال

کیف پول ارز دیجیتال مکانی برای نگهداری ارز دیجیتال است. یک ارز دیجیتال خاص توسط تمام کیف پول ها پشتیبانی نمی شود. بنابراین، حتماً بررسی کنید که ارز دیجیتال موردنظر شما برای سرمایه گذاری توسط چه کیف پول هایی پشتیبانی می شود. برای مثال، کیف پول لجر نانو اس و تراست ولت دو کیف پول مناسب برای ارزهای دیجیتال هستند. آیا ارز دیجیتال موردنظر شما توسط این ۲ کیف پول پشتیبانی می شود؟

۷. طول عمر بالاتر ارز دیجیتال

هر چه عمر بیشتری از ورود یک ارز دیجیتال به بازار گذشته باشد، راحت‌تر می توان به آن اعتماد کرد. طول عمر بیشتر ارز دیجیتال در واقع نشان دهنده اصالت و امنیت آن است. برای مثال، حدود ۱۱ سال از عمر بیت کوین می گذرد و قیمت آن نسبت به سال ۲۰۰۹، بشدت افزایش پیدا کرده است.

سرمایه گذار راحت‌تر می تواند بیت کوین را به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال‌ برای سرمایه گذاری انتخاب کند. البته قیمت ارز جدیدی که به بازار عرضه می شود، در صورتی که ارزشمند بوده و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، به مرور زمان افزایش پیدا خواهد کرد و می تواند یکی از گزینه های شما برای سرمایه گذاری باشد.

۸. میزان کاربردی بودن ارز دیجیتال

به نظر شما تمام ارزهای دیجیتال که در بازار ارائه شده اند، کاربرد خاصی دارند؟

با محبوب شدن ارزهای دیجیتال در بین مردم، به سرعت ارزهای زیادی به بازار عرضه شدند که بعد از مدتی از بازار ارز دیجیتال کنار گذاشته شدند. برای اینکه یک ارز دیجیتال بتواند ماندگار شود، باید در یک بخش خاصی مفید و کاربردی باشد. برای مثال، اتریوم رمزارزی پرکاربرد است که بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید (توکن ها)، بر روی شبکه آن ایجاد می شوند. برخی از ارزهای دیجیتال هم برای بازی های کامپیوتری طراحی شده اند.

پس فراموش نکنید که تعداد ارزهای دیجیتالی که کاربرد دارند، محدود است. برای انتخاب ارز دیجیتال حتماً کاربردی بودن ارز را در نظر داشته باشید.

۹. میزان پذیرش و جهانی بودن ارز دیجیتال

جهانی بودن یک ارز دیجیتال این تضمین را به همراه دارد که ارز دیجیتال موردنظر را می توانید به هر فردی در هر جای دنیا ارسال کنید. رمزارزهای جهانی محبوبیت و کاربرد بیشتری نسبت به رمزارزهای با محدودیت جغرافیایی دارند. منطقی است که افرادی بیشتری برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای جهانی اقدام کنند و این به نفع شماست.

اقدام مهم برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

۹ فاکتوری که در بالا ذکر شد، عواملی هستند که شما نمی توانید کنترلی روی آنها داشته باشید. اما در ادامه چند مورد را مطرح می کنیم که کاملاً به شما بستگی دارد و می توانید آنها را کنترل کنید.

۱. ثبت نام در یک صرافی معتبر ارز دیجیتال

با افزایش تعداد ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها، بسیار حیاتی است که شما به عنوان معامله گر ارز دیجیتال (تریدر)، بتوانید پلتفرم های جعلی و معتبر را از هم تشخیص دهید. واضح است که هیچ فرمول خاصی وجود ندارد که از طریق آن متوجه شویم یک صرافی ارز دیجیتال واقعی است یا جعلی، اما با استفاده از برخی معیارهای کلیدی در انتخاب صرافی ارز دیجیتال، شانس بیشتری برای محافظت از دارایی خودتان در برابر کلاهبرداری خواهید داشت.

۲. ورود به بازار در زمان مناسب و خروج به موقع از آن

فرض کنید شما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را پیدا کرده‌اید. اگر در زمان نامناسبی وارد بازار شوید و این ارز دیجیتال را بخرید، قطعاً ضرر خواهید کرد!

در هر بازاری که بخواهید سرمایه گذاری کنید (بازار بورس، بازار مسکن یا بازار ارز دیجیتال)، نقطه ورود شما به بازار خیلی مهم است. به همان میزان، نقطه خروج از بازار نیز اهمیت دارد و به مراتب تصمیم گیری برای تعیین زمان خروج سخت‌تر است؛ چرا که مواردی مثل ترس، طمع و تعصب ممکن است در تصمیم گیری شما اختلال ایجاد کنند.

بنابراین، توصیه می کنیم برای ورود به بازار حتماً تحلیل های موردنظرتان را انجام دهید و زمانی وارد بازار شوید که ارز دیجیتال موردنظرتان قیمت پایین تری دارد. در قیمت های پایین بخرید و در قیمت های بالا بفروشید.

این نکات مهم در خرید ارز دیجیتال را به یاد داشته باشید:

• برای خودتان حد سود و زیان تعیین کنید.
• مدت زمانی که می‌خواهید در بازار بمانید را مشخص کنید.
• مشخص کنید تا چه حد می خواهید ریسک کنید. را برای ارز دیجیتال موردنظر بررسی کنید.
• از گرفتن تصمیم های احساسی دوری کنید.

۳. داشتن سبد سرمایه گذاری متنوع و مدیریت بهینه آن

حتماً شما هم این جمله معروف را شنیده‌اید:

همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید (Don’t Put All Your Eggs In One Basket).

یکی از اصول سرمایه گذاری در بازار رمزارزها مانند دیگر بازارهای سرمایه، این است که تمام پول خودتان را روی یک رمزارز خاص سرمایه گذاری نکنید. کار دانستنی های مهم بازار کریپتو منطقی این است که رمزارزهای برتر با پتانسیل بالای سودآوری را شناسایی کرده و روی آنها سرمایه گذاری کنید. در این صورت، اگر یک رمزارز خاص با افت شدید قیمت روبه‌رو شود، تمام سرمایه شما با مشکل مواجه نمی شود.

۴. آگاهی از شت کوین ها

هر روز بر تعداد کوین‌هایی که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، اضافه می شود. آیا همه این کوین ها ارزش سرمایه گذاری دارند؟

به کوین هایی که بی ارزش هستند و هیچ هدف خاص و مهمی را دنبال نمی کنند، شت کوین (Shitcoin) گفته می شود. در واقع، این اصطلاح را در مورد ارزهای دیجیتال به درد نخور به کار می برند که هیچ سلوشنی (راه حل) برای هیچ چیزی در واقعیت ارائه نمی دهند و هیچ نیاز واقعی به آنها وجود ندارد. برای مثال، ارز دیجیتال دگ کوین جزو شت کوین‌ها اعلام شده است. در این مورد، حتماً تحقیق کنید که به اشتباه روی یک شت کوین سرمایه گذاری نکنید.

۵. توجه به نوسانات بازار

یکی از جذابیت های بازار ارز دیجیتال، نوسانات قمیتی آن است. برخی از تریدرها از همین نوسانات سود کسب می کنند و به اصطلاح در بازار ارز دیجیتال، نوسان‌گیری انجام می دهند (برای مثال، خرید بیت کوین در قیمت پایین و فروش بیت کوین در قیمت بالا).

برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، ۱۳ مورد زیر را فراموش نکنید:

• در مورد بازار موردنظر، تحلیل های شخصی انجام دهید.
• بررسی کنید که شخصیت شما به کدام نوع سرمایه گذار نزدیک‌تر است؟
• هیچ‎گاه بیش‏تر از مقدار توان مالی خود سرمایه گذاری نکنید.
• با سرمایه گذاری‌های کوچک شروع کنید.
• پایین بودن قیمت دلیل قاطعی برای سرمایه گذاری نیست.
• در بالاترین حد قیمت، ارز دیجیتال نخرید.
• ارزهای دیجیتالی که ارزش حقیقی ندارند را خریداری نکنید.
• میزان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال مورد نظر را بسنجید.
• از کیف پول های امن برای ذخیره دارایی‌هایتان استفاده کنید.
• در بازار دقیق عمل کنید.
• هیجانات خودتان را کنترل کنید.
• سمت سیستم‌های پانزی نروید.

و همیشه به یاد داشته باشیم که:

هیچ فردی نمی‌تواند پیش‌بینی قطعی انجام دهد.

صحبت پایانی

مدت زیادی از تولد بیت کوین و سایر رمزارزها نمی گذرد. بازار کریپتوکارنسی مسیر طولانی را در پیش دارد و در حال حاضر نمی توانیم از این پدیده نو، انتظار پایداری و ثبات قیمتی داشته باشیم.

جهت انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری عواملی که در این مقاله گفته شد را در نظر بگیرید. فراموش نکنیم که به سوال: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟، نمی‌توان پاسخ قاطعی داد و فقط یک ارز دیجیتال را معرفی کرد. ارزهای دیجیتال متعددی وجود دارد که پتانسیل خوبی برای سودآوری دارند. ما در مقاله کدام ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و خرید مناسب است؟ ، چند مورد از این ارزها را به شما معرفی کرده‌ایم.

درباره ی نقشه ارز های دیجیتال یا هیت مپ

نقشه بازار ارز های دیجیتال یا به اصطلاح هیت مپ (heatmap)، از جمله ابزارهای کاربردی برای مشاهده وضعیت بازار ارزهای دیجیتال است که اطلاعات مهمی در رابطه با وضعیت رشد بازار، نوسانات قیمتی، حجم بازار و میزان عرضه در گردش ارزهای دیجیتال را به ساده ترین شکل، نمایش می دهد. استفاده از نقشه بازار ارزهای دیجیتال می تواند موجب صرفه جویی در وقت شده و اطلاعات کاربردی را در کوتاه ترین زمان ممکن به کاربران ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاران ارائه دهد. همانطور که گفتیم نقشه های بازار یا هیت مپ ها جزو ابزارهای کاربردی محسوب می شوند که علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، در بازارهای مالی دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند. تتر ایران در این مقاله به آموزش نقشه بازار ارزهای دیجیتال و کاربرد آن ها می پردازد.

هیت مپ چیست؟

هیت مپ چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ هیت مپ Heatmap یا نقشه بازار ارزهای دیجیتال، یک نمایش گرافیکی از داده ها است که در آن داده ها، قیمت و‌ عرضه در گردش ارزهای دیجیتال با رنگ های مختلف نمایش داده می شود. هیت مپ ها یا نقشه های حرارتی، خلاصه ای بصری از اطلاعات را ارائه می دهند. این نقشه ها داده ها را ترکیب می کنند و سپس آن ها را به صورت تصویری به کاربران ارائه می کنند. مزیت اصلی نقشه حرارتی به عنوان یک ابزار کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، این است که امکان انتقال حجم زیادی از داده ها را در مدت زمان کوتاهی فراهم می کند. کاربران با استفاده از نقشه بازار ارز های دیجیتال می توانند نمودارها، حرکات قیمتی رمز ارزهای مختلف مانند بیت کوین، اتریوم، تتر و . را در طول روز مشاهده کنند. هیت مپ در واقع یک روش تجسم داده است که از طریق آن داده ها و قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، به صورت رنگی نمایش داده می شود.
نقشه حرارتی یک تصویر گرافیکی دو بعدی از داده ها است که عناصر مختلف را با رنگ های متمایز برجسته می کند. نقشه حرارتی امکان انتشار سریع اطلاعات آماری یا داده محور را فراهم می کند و یک ابزار بصری مفید برای کاربران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال محسوب می شود. هیت مپ های کریپتو معمولاً قیمت و نوسانات ارزهای دیجیتال برتر را در 24 ساعت گذشته و بازه های زمانی مختلف به تصویر می کشند. رنگ قرمز در نقشه بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده کاهش قیمت، و رنگ سبز نشان دهنده رشد قیمت است. علاوه بر این، رنگ های تیره تر نشان دهنده تغییرات قیمتی بیشتر است. اندازه مستطیل های ارزهای دیجیتال در هیت مپ نیز معمولاً بر اساس ارزش بازار تعیین می شود.

تاریخچه هیت مپ

نقشه بازار ارز های دیجیتال یا هیت مپ در اوایل قرن نوزدهم در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. نقشه های حرارتی که امروزه توسط بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند، برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ به وجود آمدند. هیت مپ ها و نقشه های حرارتی امروزه، توسط کروماک کینی، برنامه نویس آمریکایی در سال ۱۹۹۱ میلادی، کد نویسی و طراحی شدند. با طراحی این ابزار کاربردی توسط کروماک کینی، تحلیل بازارهای مالی با روش آسان تر و در مدت زمان کمتری انجام شد. کروماک کینی در جوامع مختلف بازارهای مالی به عنوان خالق نقشه های حرارتی یا هیت مپ شناخته می ‌شود، در صورتی که کروماک کینی، نخستین فردی نبود که مفهوم هیت مپ ها را ارائه کرد. بلکه ایده اصلی این نقشه، سال ها قبل توسط فرد دیگری ارائه شده بود.
در سال ۱۸۷۹ میلادی و تقریباً ۱۱۲ سال پیش از ارائه این مفهوم توسط کروماک کینی، یک پژوهشگر اهل فرانسه برای اولین بار مفهوم جدیدی ارائه داد که موجب شد صنعت تبلیغات برای همیشه متحول شود. پژوهشگر فرانسوی طی تحقیقات خود متوجه نکته ای شد که طبق آن افراد به هنگام مطالعه کتاب ها، روزنامه ها و مجلات مختلف، دقت بیشتری روی برخی از کلمات دارند و از روی کلمات دیگر به سرعت عبور می‌ کنند. این پژوهشگر ابزاری به نام آی ترَکِر (Eye Tracker) را ایجاد کرد که مسیر حرکات چشم افراد و مدت زمان خیره شدن به نقاط مختلف را ثبت می کرد.
سرانجام در سال ۱۹۸۰ با کمک این روش، صنعت روزنامه نگاری و چاپ کتاب و مجلات به طور کامل متحول شد و برنامه نویس آمریکایی، کروماک کینی، به کمک این ابزار و علم برنامه نویسی خود، مطالب مهم و ضروری را به صورت یک نمودار رنگی درآورد که طبق این نمودار، مولفه ای که تاثیر زیادی روی بازار داشت، در خانه بزرگتری از لحاظ مساحتی قرار می گرفت.

هیت مپ یا نقشه حرارتی ارز دیجیتال چه چیزی را نشان می دهد؟

هیت مپ چیست و چه چیزی را نشان می دهد؟ هیت مپ یا نقشه حرارتی، نمایش گرافیکی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال و میزان عرضه آن ها در بازار، در دو بعد و با استفاده از رنگ های مختلف است. نقشه های حرارتی یا هیت مپ ها می توانند یک ابزار کاربردی و مفید برای درک اطلاعات در رابطه با صرافی ارز دیجیتال و اطلاعات دیگری از ارزهای دیجیتال باشند.
هیت مپ ها اغلب زمانی استفاده می شوند که کاربران و سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات اولیه ارزهای دیجیتال برای خرید تتر و یا خرید سایر ارزهای دیجیتال باشند. نقشه های حرارتی برای تجزیه و تحلیل داده ها، مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند سطح بالایی از اطلاعات را در رابطه با میزان نوسان قیمت ارزها، میزان عرضه در گردش و حجم بازار را به کاربران ارائه کنند.
به طور کلی نقشه بازار در سایت ها دو مولفه اصلی دارد که تعیین کننده اطلاعات کلی در رابطه با ارزهای دیجیتال هستند؛ مساحت و رنگ. مساحت خانه های ارزهای دیجیتال با یکدیگر متفاوت است و این به دلیل متفاوت بودن سهم ارزهای دیجیتال در کل بازار است. برای مثال بیت کوین بیشترین مساحت دانستنی های مهم بازار کریپتو را در هیت مپ ها دارد و این به دلیل حجم بازار بیشتر بیت کوین با ۸۱۷ میلیارد دلار است. همچنین سه طیف رنگی مختلف سبز، قرمز و خاکستری در نقشه بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. انواع مختلفی از نقشه های حرارتی وجود دارد، و بسیاری از آن ها دارای طرح های رنگی متفاوتی هستند که می توان از آن ها برای نشان دادن اطلاعات مختلف در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی استفاده کرد.

نقشه بازار در کوین مارکت کپ

کوین مارکت کپ، یک سایت مطمئن با اطلاعات دقیق در رابطه با ارزهای دیجیتال است که اطلاعات خود را به صورت روزانه به روزرسانی کرده و از بیش از ۵۹۰۰ نوع توکن و کوین مختلف پشتیبانی می کند. این سایت یکی از سایت های معتبر است که نقشه حراراتی یا هیت مپ ارزهای دیجیتال را به کاربران ارائه می دهد. در نقشه بازار ارزهای دیجیتال سایت کوین مارکت کپ، توکن ها و کوین های مختلف به ۶ قسمت مختلف تقسیم بندی شده اند که شامل کوین های ارزشمند بازار (Store of Value)، رمز ارز های دارای قرارداد هوشمند (Smart Contracts)، ارزهای دیجیتال صرافی های متمرکز (Centralized exchange)، پول های الکترونیکی صرافی های غیر متمرکز (DeFi)، توکن های غیرقابل تعویض یا NFT ها و میم کوین ها می شوند.
در نقشه حرارتی این سایت می توانید با حرکت موس روی هر خانه نقشه، اطلاعات معتبری در رابطه با قیمت ارز دیجیتال مورد نظر، حجم کل رمز ارزها، ارزش ارزهای دیجیتال در بازار و حجم معاملات آن ها در طول ۲۴ ساعت گذشته بدست بیاورید.

نقشه بازار در کوین360

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در سایت کوین ۳۶۰ نیز یکی از هیت مپ های معتبر است که حجم زیادی از داده های مختلف در رابطه با ارزهای دیجیتال را از طریق رنگ های مختلف به کاربران منتقل می کند. این سایت روشی جذاب تر و مؤثرتر برای درک بصری اطلاعات در رابطه با قیمت و حجم بازار ارزهای دیجیتال به صورت آنی ارائه می دهند. وب ‌سایت Coin360 با استفاده از یک نقشه حرارتی رنگی و اندازه بلوک های مختلف، نمای جامعی از وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال ارائه می ‌دهد. اندازه بلوک در نقشه حرارتی این وب سایت، ارزش بازار هر رمز ارز را نشان می دهد؛ هرچه ارزش بازار یک ارزدیجیتال بزرگتر باشد، اندازه بلوک نیز بزرگتر خواهد بود. رنگ بلوک نیز نشان دهنده حرکات بازار و وضعیت قیمت هر سکه است؛ رنگ سبز نشان دهنده افزایش قیمت و رنگ قرمز نشان دهنده کاهش قیمت و وضعیت نزولی یک رمز ارز است. با کمک نقشه بازار ارزهای دیجیتال سایت Coin360 می ‌توانید اطلاعات زیادی در رابطه با کل بازار کریپتو کسب کنید، عملکرد بازار را در یک دوره انتخابی تجزیه و تحلیل کنید و دارایی‌ های مورد علاقه خود را دنبال کنید. همچنین شما می ‌توانید با بررسی بلوک ‌های مشابه، در رابطه با حجم معاملات صرافی‌ های کریپتو نیز اطلاعات بسیاری کسب کنید.

دانستنی های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نکات بسیار مهم و دقیقی وجود دارد که همه علاقمندان و فعالان این حوزه باید با آن آشنایی داشته باشند. زیرا این افراد به دنبال راهی برای کسب درآمد از ارز دیجیتال هستند. آنها ممکن است پولی برای سرمایه گذاری برای خود داشته باشند، اما دقیقا ندانند که چه کاری باید با این پول انجام دهند.

امروزه همه به دنبال راهی برای کسب درآمد از ارز دیجیتال هستند. راه های زیادی از طریق ماینینگ، تجارت یا سرمایه گذاری وجود دارد که می توانید سود حاصله خود را افزایش دهید. اما به همین سادگی که به نظر می رسد نیست. اولین و مهم ترین نکته این است که تحت تاثیر احساسات خود قرار نگیرید و بدانید که بازار ارزهای دیجیتال مستعد نوسانات شدید است. شما باید استراتژی سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال خود را استفاده کنید.

کسانی که بتوانند بیش از ۱۲ ماه سرمایه خود را نگهداری کنند، بر اساس تجربه معمولا از سود بیشتری برخوردار هستند. پس تجربه نشان داده که سرمایه گذاران بلند مدت موفق تر هستند. زیرا خود را درگیر نوسانات روزانه،‌ هفتگی یا حتی ماهانه نمی کنند. البته سرمایه گذاران کوتاه مدت به هر حال باید هزینه کارمزدها و تبدیل هایی که انجام می دهند را از سود خود کم کنند. آن هم در صورتی که اطلاعات کافی همراه با چاشنی خوش شانسی داشته باشند.

شما باید اینقدر روی خود کار کنید که اجازه ندهید ترس شما را کنترل کند. زیرا برای موفقیت و کسب سود، شما باید بسیار قوی و محکم باشید. زیرا به همان میزان که نوسانات قیمت ها را رصد می کنید. باید اتفاقات ناگوار و منفی را نیز مدیریت کنید. و بیت کوین‌های خود را فقط به این دلیل که کمی پول بیشتر می‌ خواهید به دست آورید، سریعا به پول نقد تبدیل نکنید. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران جدید عرصه بیت کوین اشتباهات بزرگی مرتکب می شوند و از ترس و وحشت دارایی خود را در یک زمان نامناسب می فروشند.

پذیرش موقعیتی که بیش از حد بزرگ است می تواند به لحاظ احساسی دشوار باشد و در نهایت منجر به تصمیم گیری بد خواهد شد. بنابراین خرید خود را به مرور زمان و به صورت افزایشی انجام دهید و نه بصورت کلان و یک جا، البته این امر به معنای خریدن با قیمت متوسط است. این کار شما می تواند یک استراتژی کارآمد برای اجتناب از اثرات مخرب یک معامله ضعیف به لحاظ زمانبندی باشد و برای کسانی که از شاخص های فنی و نحوه کارایی نوسان بازار مطلع نیستند، می تواند یک استراتژی مفید باشد. البته نباید گمان کنید که برای وارد کردن سرمایه به این روش و کم کم به بازار بیت کوین یک حرکت محافظه کارانه است. این استراتژی در واقع باعث کاهش استرسی می شود که در هنگام نوسان بازار اتفاق می افتد.

مشاهده افزایش قیمت کوین شما می‌تواند وسوسه برانگیز باشد، اما به این معنی نیست که حتما شما سود کسب کرده اید. بسیاری از افراد به جای تصمیم گیری هوشمندانه بر اساس تحلیل دقیق بازار بر اساس عواطف خود تصمیم می گیرند. باید بدانید که بازار ارزهای دیجیتال مستعد نوسانات شدید است. این امر اغلب منجر به زیان بیشتر یا کاهش سود می شود.

برای کار در بازار بیت کوین بهتر است روی اهداف خود متمرکز شوید و با یک افزایش کم ناامید و دلسرد نشوید و از مسیر دور نشوید باید سعی کنید به اخباری که می توانند در عملکرد آن کوین تاثیر بگذارند دقت کنید. سود واقعی زمانی اتفاق می افتد که کوین هایتان را به پول نقد تبدیل کنید. این موضوع به علت ماهیت بی ثبات ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

همیشه اخبار کوین یا توکنی که روی آن سرمایه گذاری کردید را با حساسیت دنبال کنید و پیگیر اتفاقاتی که قرار است در آینده برای آن بیفتد باشید. زیرا باید به نوسانات و روندهای کریپتو دقت کنید. بازار رمزنگاری بازاری است که به شدت تحت تاثیر اتفاقات و اخبار است همچنین میانگین موقعیت خود را نیز به دست آورید.

در اکثر مواقع قیمت یک کوین معمولا در زمانی افزایش می یابد که تحولات و مشارکت های جدید اعلام می شود و زمانی که شایعات و یا اخبار مربوط به یک هک یا قوانین محدود کننده ای در مورد کریپتو ها بیان می شود، نیز باعث کاهش آن می‌شود.

با توجه به شرایط صرافی ها؛ حتما در انتخاب صرافی که قصد انجام معاملات خود را دارید، دقت لازم و کافی را به داشته باشید. صرافی بایننس، بدون احراز هویت افراد به کاربران اجازه می دهد تا ترید کنند. اما صرافی هایی مانند بیت مکس یا کوین بیس اجازه فعالیت به کاربران ایرانی را نمی دهند. پس در انتخاب صرافی بسیار دقت کنید از یک صرافی امن و مطمین استفاده کنید زیرا صرافی های مختلف در دنیا محدودیت هایی که به دلیل تحریم برای کاربران ایرانی ایجاد شده تبعیت می کنند.

راجع به این گفته، از سوی سازنده یک توکن یا کوین، مبنی بر اینکه، یک بیت کوین تا سال آینده چند صد برابر خواهد شد، بسنده نکنید. زیرا قوانین عرضه و تقاضا همانگونه که در اقتصاد بازار مهم و اثرگذار است نیز در مورد جهان ارزهای دیجیتال نیز کاملا صادق است یعنی هرچه مردم بیشتر در یک کوین سرمایه گذاری کنند، قیمت آن بالاتر خواهد رفت.

در واقع شما نمی توانید تعیین کنید که سرمایه گذاری بر روی یک کوین لزوما به علت ارزان بودن سودآور است. زیرا ارزش آن کوین باید با عرضه و گردش آن مقایسه شود. بهتر است شما میزان عرضه، تقاضا و گردش کوین را رصد کنید. بنابراین برای موفقیت بیشتر اگر تعداد کوین هایی که در گردش هستند، به حداکثر میزان عرضه نزدیک باشد که می توان آنها را ماین یا صادر کرد، و احتمال افزایش ارزش این کوین بسیار وجود دارد. و طبق قانون عرضه و تقاضا این امر به دلیل کمبود عرضه این کوین در زمان افزایش تقاضا رخ می دهد.

توجه کنید که تنها در یک لحظه ممکن است ارزش یک کوین به بالاترین حد ممکن خود برسد و در یک لحظه ممکن است به ارزشی پایین تر از سرمایه گذاری اولیه شما سقوط کند. بنابراین هنگامی که بیت کوین‌های شما به پول نقد یا فیات تبدیل دانستنی های مهم بازار کریپتو شد، سود یا ضرر خود را محاسبه کنید. زیرا شما نمی توانید فقط با نگاه کردن به قیمت ها میزان سود یا ضرر خود را محاسبه کنید.

شما باید این درک را داشته باشید که کوین را برای سرمایه گذاری کوتاه مدت انتخاب کرده اید یا قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید؟ پس شما باید استراتژی طولانی مدت یا کوتاه مدت را برای خود اتخاذ کنید. اگر تصمیم به سرمایه گذاری بلند مدت دارید، یک حد یا سقف متوسط را انتخاب کنید. باید همواره به یاد داشته باشید برای موفقیت و کسب سود، همینقدر که باید قوی باشید و به همان میزان که نوسانات قیمت ها را رصد می کنید، باید اتفاقات ناگوار و منفی را نیز مدیریت کنید.

مقالات گروه تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال، شامل بررسی عمیق اطلاعات موجود در مورد یک دارایی مالی است. معامله در بازار مالی ارز های دیجیتال، به مهارت های خاصی نیاز دارد که به مجموعه این مهارت ها، تحلیل ارز های دیجیتال، گفته می شود. برای موفقیت در عرصه کریپتوکارنسی، یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و انواع روش های تحلیل ارز های دیجیتال، امری ضروری برای معامله گران به شمار می رود. هر یک از ابزار های تحلیل، اطلاعات متفاوتی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند که معامله گران می توانند از طریق این اطلاعات، استراتژی های مناسبی برای معاملات دیجیتالی خود تعیین کنند.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

از دیرباز تا به امروز، سرمایه گذاران در بازار های مالی با تکیه بر دانش و مهارت های تحلیلی خود حرکت می کنند تا در مبادلات گوناگون موفق شوند. هر بازار مالی اعم از سهام اوراق قرضه، بورس و غیره به دلیل ساختار متفاوت، از طریق ابزار ها و روش های گوناگونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ارز های دیجیتال نیز در ابتدا، تنها دارایی های دیجیتالی به شمار می رفتند که در جوامع گوناگون هنوز آنقدر معتبر و شناخته شده نبودند. اما در جهان امروزی که ما زندگی می کنیم، ارز های رمزنگاری شده مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و . بازار مالی جهانی را به وجود آورده اند، که میلیون ها سرمایه گذار از تمامی نقاط جهان، به ترید و معامله در این بازار مشغول هستند.
اما باید بگوییم مبادلات در این نوع بازار، ساده و آسان نیست! بلکه برای موفقیت در عرصه کریپتوکارنسی و ثبت معاملات سود ده، باید بازار را به خوبی بررسی کرده و برای هر یک از معاملات خود استراتژی دقیق بچینید. تصمیمات صحیح معاملاتی در ارز های دیجیتال، به اشکال مختلف تجزیه و تحلیل متکی است. به مجموعه اقداماتی که در راستای موفقیت معاملات کریپتویی مورد بررسی قرار می گیرند، تحلیل ارز دیجیتال گفته می شود. تحلیل ارز های دیجیتال، نیازمند آموزش و یادگیری، تحقیقات عمیق در بازار و ابزار های ویژه دارد. شایان ذکر است که بازار رمز ارز ها به لطف فناوری بلاک چین، تبدیل به یک بازار گسترده و جهانی شده است که برای بهره وری از معاملات گوناگون، نیاز به استفاده از روش های تحلیلی مختلف است. هر یک از روش های تحلیلی، بخشی از بازار را مورد بررسی قرار داده و استفاده از مجموع آن ها، به معامله گران دید بیشتری از فعالیت کل بازار را ارائه می دهد. در ادامه سه روش اصلی، برای تحلیل بازار کریپتو و تعیین استراتژی های موفق برای معامات را شرح داده ایم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال، شناخته شده ترین روش تحلیل ارز های دیجیتال به شمار می رود. تجزیه و تحلیل فنی رمز ارز، شامل استفاده از شاخص های ریاضی، بر اساس داده های قبلی قیمت برای پیش بینی آینده است. ایده اصلی این است که بازار ها بر اساس الگو های خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد، روند هایی که در جهت خاصی حرکت می کنند اغلب برای مدتی در همان مسیر ادامه می یابند. به طور کلی سرمایه گذاران تمایل دارند از معاملات بازار های گوناگون، سود کسب کنند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به معامله گران این امکان را می دهد روند یک دارایی دیجیتال را پیگیری کرده و قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کنند. نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال، به واسطه پیچیدگی که دارد یک رشته تجاری به شمار می رود که از طریق آموزش های تخصصی کسب می شود. تحلیل تکنیکال عمدتا بر تغییرات قیمت رمزارز ها تمرکز دارد. در این نوع تحلیل از ابزار های خاص تحلیلی مانند اندیکاتور ها، چارت های قیمتی، کندل اسیتک ها، حجم بازار یک دارایی و سایر ابزار های تخصصی استفاده می شود که برای درک حرکات قیمت، ضروری به شمار می روند. هم چنین برای داشتن یک تحلیل تکنیکال صحیح، باید به عواملی مانند تقاضای ارز های دیجیتال درگذشته و حال، رژیم‌ های نظارتی جهانی، روند های اخیر در جامعه کریپتو و بسیاری از موارد دیگر توجه نمود. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، معمولا بر الگو های نمودار، شاخص های آماری یا هر دو تکیه می کند که متداول ترین این نمودار ها، نمودارهای شمعی، میله ای و خطی هستند. هر کدام از این ابزار های تخصصی اطلاعات مهمی را به معامله گران بازار کریپتو ارائه می دهند که در پیش بینی روند قیمت یک ارز دیجیتال، بسیار کاربردی واقع می شود.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، شامل مجموعه تحقیقاتی است که در مورد یک دارایی مالی انجام شده تا مشخص شود آیا دارایی مذکور ارزش حقیقی دارد یا خیر. این نوع تحلیل که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، از تمام عوامل داخلی و خارجی کمک می گیرد تا به سرمایه گذاران نشان دهد دارایی مورد نظر برای معامله مناسب است یا از ارزش ذاتی بهره مند نیست. انجام یک تحلیل بنیادی مناسب، با در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود در مورد پروژه، به شما کمک می کند آینده و ارزشمندی آن را مورد بررسی قرار دهید. در تحلیل فاندامنتال سه عامل کلیدی زیر در نظر گرفته می شود:
• معیار های پروژه (Project metrics)
• معیار های مالی (Financial metrics)
• معیارهای بلاک چین و بر روی زنجیره (Blockchain metrics (On-chain metrics))
هر یک از مواردی که در بالا ذکر شد، از اطلاعات گسترده ای تشکیل می شوند که تک تک آن ها باید مورد بررسی قرار بگیرند. معمولا در تحلیل فاندامنتال یک پروژه دیجیتالی، عواملی مانند تیم پشتیبانی آن، هدف توکن، اقتصاد توکن، نقشه راه پروژه و سایر اطلاعات وایت پیپر آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. با استفاده از ترکیبی از عوامل کمی و کیفی، می ‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی، دیدگاهی در مورد ارز های دیجیتال بدست آورید که به شما می گوید یک دارایی دیجیتال دقیقا در کجای بازار قرار دارد.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental)

تحلیل سنتیمنتال، یکی دیگر از روش های تحلیلی بازار است که معمولا نسبت به آنالیز های تکنیکال و بنیادی از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد. این تحلیل متکی بر احساسات بازار است و تکنیکی برای فهم مثبت، منفی یا خنثی بودن داده ها محسوب می شود. اما چرا درک احساسات بازار کریپتو مهم است؟ احساسات بازار، ارزیابی نگرش و احساسات معامله گران در مورد یک دارایی یا سرمایه گذاری خاص است. درواقع اصطلاح «احساس» در فعالیت های مالی، دیدگاه یا نظری است که در مورد شرایط یک بازار بیان می شود. احساسات بازار کریپتو، نظرات و نگرش‌ های کلی سرمایه ‌گذاران را نسبت به دارایی های دانستنی های مهم بازار کریپتو دیجیتال توصیف می‌ کند. تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال، یک ارزیابی روانشناختی از عواملی است که بر حرکت قیمت ارز دیجیتال تأثیر می ‌گذارند. زیرا طرز فکر سرمایه گذاران در مورد یک ارز دیجیتال می تواند تأثیرات محسوسی بر چرخه بازار و قیمت یک ارز دیجیتال داشته باشد. می توان توییت های ایلان ماسک، میلیاردر مشهور را، یکی از عوامل مشهود سنتیمنتال در بازار خواند. ایلان ماسک به کمک شهرت و تاثیری که بر روی مردم دارد، همیشه با توییت های خود بر روی قیمت دوج کوین، تاثیرات واضحی را ایجاد کرده است. به همین دلیل افرادی که از قبل احساسات بازار را مورد بررسی قرار داده بودند، می توانستند تا حدودی از حرکت قیمت دوج کوین مطلع شوند. توجه داشته باشید چندین عامل داخلی و خارجی برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار ارز های دیجیتال وجود دارد. نرخ‌ های سرمایه، شاخص‌ های احساسات، رسانه‌ های اجتماعی و نظارت بر نهنگ ‌ها همه اطلاعات حیاتی در مورد مسیر و حرکت دارایی‌ های ارز دیجیتال را بازگو می‌ کنند.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و بنیادی با هم، ستون فقرات تحقیقات سرمایه گذاری را تشکیل می دهند. برای تعیین ارزش دارایی، تحلیلگران بنیادی به روند های اقتصاد کلان و خرد، شرایط صنعت و چشم انداز رقابتی نگاه می کنند. از سوی دیگر، هدف تحلیلگران فنی درک احساسات بازار با جستجوی الگوها و روندها و پیش بینی حرکت قیمت با بررسی داده های تاریخی مانند قیمت و حجم است. اما تفاوت این دو روش در نحوه ارزیابی بازار خلاصه می شود. برخلاف تحلیل فاندامنتال، که تلاش می ‌کند ارزش دارایی های مالی را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد.
تحلیل تکنیکال از آن جایی که از مدل‌ سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت استفاده می‌ کند، کاربرد های گسترده ‌ای در خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد. اما تحلیل بنیادی معمولا در شناسایی یک پروژه و میزان ارزش آن مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار مفید است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت و زمان بندی بازار مفید تر است. به همین دلیل می توان گفت اگر این دو روش تحلیلی با یکدیگر ادغام شوند، می توانند معاملات موفق تری را به ارمغان بیاورند.

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 25 مرداد 1401

بیت کوین و آلت کوین ها با فروش در سطوح مقاومت کلیدی مواجه شدند و سرمایه گذاران مطمئن نیستند که آیا معامله گران افت فعلی را خریداری خواهند کرد یا خیر. بیت کوین شاهد نبرد سختی بین خریدارها و فروشنده ها .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 11 مرداد 1401

پس از رشد ماهانه قوی در ماه ژانویه، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها ماه جدید را در یک یادداشت آزمایشی آغاز کردند. حتی بازار های سهام ایالات متحده ماه آگوست را با شرایط ملایمی آغاز کردند. رئیس BofA Securities .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 2 تیر 1401

بیت کوین و آلت کوین های منتخب تلاش کردند تا روند خود را صعودی کنند، اما با فروش سنگین در سطوح بالاتر روبرو هستند، که گواه این است که فروشندهها کنترل بازار گسترده تر را در دست دارند. بیت کوین (BTC) .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 28 خرداد 1401

قیمت بیت کوین برای حفظ حمایت در 20000 دلار تلاش می کند و نتیجه این نبرد بین خریدار ها و فروشنده ها حرکت جهت دار بعدی را تعیین می کند. سقوط شدید ارز های دیجیتال، کل سرمایه بازار کریپتو ها را به .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 24 خرداد 1401

بیتکوین و آلتکوین ها شاهد فروش بالایی هستند، زیرا رهایی گسترده در 13ژوئن (23 خرداد) میتواند آخرین رویداد در سطح تسلیم باشد، قبل از اینکه بازار در نهایت به پایین ترین حد خود برسد. بازار های سهام ایالات متحده کاهش خود را .

آنالیز 5 ارز دیجیتال برتر، 23 خرداد 1401

بیت کوین توانست از یک حمایت حیاتی رد شود و در صورت حفظ سطوح بالاتر ارز های، FTT،XTZ ، KCS و HNT می توانند خریداران را جذب کنند. بیت کوین (BTC) تهدید می کند که به بدترین روند هفتگی خود از دسامبر .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 19 خرداد 1401

بیت کوین و آلت کوین ها شتاب صعودی خود را از دست می دهند و فروش مداوم در مقاومت نشان می دهد که تثبیت فعلی هنوز به پایان نرسیده است. بر اساس منبع تحلیلی زنجیره ای Whalemap، بیت کوین (BTC) در .

آنالیز 5 ارز دیجیتال برتر، 16 خرداد 1401

به نظر می رسد که بیت کوین در این هفته در مراحل اولیه،جبران کاهش قیمت است و ADA، XLM، XMR و MANA می توانند به دنبال آن باشند. فروشندهها در تلاش هستند تا کاهش قیمت بیت کوین (BTC) در 9 کندل هفتگی .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 10 خرداد 1401

رشد قیمت جبرانیِ بعد از فشار فروش که معامله گران BTC و ETH انتظار داشتند از راه رسیده است، اما آیا بازار به اندازه کافی حرکت صعودی را حفظ می کند تا تغییر روند را سرعت بخشد؟ پس از ایجاد رکوردحاصل .

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 7 خرداد 1401

در این مطلب، تجزیه و تحلیل قیمت های بیتکوین و اکثر آلتکوینهای بزرگ را خواهیم داشت، آن ها از ریکاوری قیمتیکه در بازار سهام آمریکا مشاهده شد، پیروی نکردند که میتوان آن را نشانه و احتمالنزولی بیشتر دانست. بازارهای سهام در .