اندیکاتور های مهم حجم معاملات

منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟ سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

استراتژی معاملاتی روزانه بیت کوین با اندیکاتور حجم تعاملی OBV

مقاله حاضر به معرفی یک استراتژی معاملاتی روزانه بیت کوین (Day trading ) با اندیکاتور حجم تعادلی OBV پرداخته است.

مجله افیکس کار: حقیقت این است که در حال حاضر بیت کوین بازار معاملات داغی پیدا کرده است. به اندازه‌ای که از بازار معاملات سهام، معاملات نفت، معاملات طلا و هر بازار دیگری پر رونق‌تر است. دلیل اینکه مردم معتقدند این بازار همچنان داغ خواهد ماند، فناوری بلاکچین است. این همان چیزیست که اجازه می‌دهد معاملات بدون یک کارگزاری مرکزی به راحتی انجام شوند. در اینجا یک استراتژی دیگر برای نحوه ترسیم خطوط روند با فراکتال آورده شده است.

معامله نمودن بیت کوین برای کسب سود در واقع به یک استراتژی جهانی برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این استراتژی می‌تواند برای معامله هر یک از 800 ارز دیجیتال موجود استفاده شود.

نحوه شروع معامله بیت کوین

اولین چیزی که شما برای شروع معامله بیت کوین به آن نیاز دارید، افتتاح یک کیف‌پول بیت کوین است. اگر کیف پول بیت کوین ندارید، می‌توانید در کارگزاری‌های ارزدیجیتال، یک کیف پول‌ها برای خود افتتاح کنید.

معامله‌گران بیت کوین به طور فعال بدنبال بهترین راه حل‌های ممکن برای معامله و سرمایه‌گذاری در بیت کوین هستند. ما در اینجا برخی از بهترین روش‌ها را توضیح می‌دهیم.

به خاطر داشته باشید که ممکن است ضرر کنید. سرمایه شما هنگام معامله ارزهای دیجیتال در معرض خطر است زیرا تا پایان روز معاملات همچنان ادامه دارد. ما همیشه توصیه می‌کنیم پیش از به خطر انداختن پول خود، معاملات دمو را امتحان کنید.

پیش از خرید بیت کوین، یک برنامه‌ریزی جامع برای خود داشته باشید و بازارهای ارزدیجیتال را دست کم نگیرید. شما باید دقیقاً مثل اینکه قصد خرید روزانه هر دارایی دیگری را دارید، تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید.

برترین کارگزاری‌ها برای انجام معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال

یکی از دلایل محبوبیت بیت کوین در بین معامله‌گران روزانه این است که صرافی‌های متفاوتی برای بیت کوین قابل دسترس هستند. یافتن بهترین کارگزاری بیت کوین به عوامل مختلفی بستگی دارد. اینها شامل کشور زادگاه شما، روش ترجیحی پرداخت، کارمزدها، محدودیت‌ها، نیازهای نقدینگی و سایر عوامل می‌شود.

در اینجا برخی از برترین کارگزاری‌های ارزدیجیتال را معرفی می‌کنیم:

• کارگزاری کوین بیس، Coinbase بزرگترین کارگزاری کریپتو در جهان است. در آمریکا، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی نیز نمایندگی داردو چندین گزینه برای پرداخت ارائه می‌دهد.
• کارگزاری بایننس Binance دومین کارگزاری بزرگ است که امکان معامله بیش از 130 ارز مختلف را فراهم می‌کند. کارمزد معاملات آن کم (0.1درصد) است.
• کارگزاری بیت مکس Bitmex سومین کارگزاری بزرگ است و تنها مخصوص معاملات بیت کوین می‌باشد. این کارگزاری برای فروش کوتاه و معاملات با مارجین عالیست.
• کارگزاری بیترکس Bittrex یک کارگزاری مستقر در آمریکا است که توسط متخصصان امنیتی مایکروسافت سابق تأسیس شده است.
• کارگزاری رابین هود Robinhood یک کارگزاری جدید با 6 میلیون کاربر است و دارای کارمزد معاملاتی صفر می‌باشد.
• کارگزاری OKEx یک کارگزاری در هنگ کنگ است. سرویس معاملات بیش از 145 ارز دیجیتال مختلف را ارائه می‌دهد.
• کارگزاری جی.داکس GDAX کارگزاری مستقر در آمریکاست که به کاربران امکان انجام معاملات بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
• کارگزاری ایت بیت itBit به عنوان یک میز تجارت جهانی بدون نسخه (OTC) و یک پلتفرم جهانی برای معاملات بیت کوین فعالیت می‌کند.
• کارگزاری کوین ماما Coinmama برای شما امکان خرید و فروش راحت را فراهم می‌آورد. کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد و دامنه جهانی گسترده‌ای دارد.

معاملات روزانه یا Day trading در بیت کوین

این ارزدیجیتال در واقع هیچ تفاوتی با پولی که در کیف پول خود دارید ندارد. این نوع دارایی دیجیتال هیچ ارزش ذاتی ندارند. و ارز دیجیتال تنها تکه‌هایی از یک داده است در حالیکه پول واقعی فقط تکه‌های کاغذ است.

برخلاف پول فیات، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هیچ بانک مرکزی ندارند که آن‌ها را کنترل کند. این بدان معناست که ارزهای دیجیتال یا رمزارزها را می توان مستقیماً از طریق یک کاربر برای کاربر دیگر ارسال کرد، بدون اینکه هیچگونه کارت اعتباری یا بانکی به عنوان واسطه عمل کند.

مزیت عمده ارزهای دیجیتال این است که شما نمی‌توانید مانند بانک مرکزی که پول چاپ می‌کند، آن‌ها را چاپ کنید.

در حالیکه معامله‌گران با اهداف بلند مدت ترجیح می‎دهند دارایی بیت کوین خود را برای مدت زمان بیشتری نگهداری کنند، معامله‌گران روزانه یا Day Trader، بیت کوین را بنا به دلایل بسیاری سودآور می‌دانند.

• نوسانات معاملات کریپتو بیشتر از معاملات سهام است.
• بیت کوین در هفت روز هفته طی 24ساعت معامله می‌شود.
• بیت کوین امکان انجام معاملات بزرگ را فراهم می‌کند.
• بیت کوین از ارزهای دیجیتالی است که نقدینگی بالایی دارد.
• فرصت‌های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته ایجاد خواهند شد.

از آنجا که بیت کوین بیش از سایر دارایی‌ها نوسان قیمت دارد، هر روز تعداد زیادی فرصت تجارت سودآور برای آن وجود خواهد داشت. مانند ارزهای معمولی، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص احتمال افزایش قیمت را آسان تر می‌کند. اندیکاتورهای وولوم، آر اس آی، اوسیلاتورها و میانگین متحرک می‌توانند در معاملات روزانه بیت کوین استفاده شوند.

برای انجام معاملات روزانه، توجه به اندیکاتورهای تکنیکال و روندها مهم است. در مرحله بعدی، به توضیح در مورد حجم تعادلی OBV یا On-Balance Volume و نحوه آغاز خرید و فروش کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت.

بهترین استراتژی معامله بیت کوین در 5 مرحله

این استراتژی می‌تواند برای انجام معاملات همه ارزهای دیجیتال مهم مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع این استراتژی به همان اندازه که برای معاملات اتریوم کاربرد دارد برای معاملات بیت کوین نیز کارآمد است.

بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین یک استراتژی 85 درصدی پرایش اکشن و یک استراتژی معاملات کریپتو 15 درصدی است که از یک اندیکاتور استفاده می‌کند.

اندیکاتور OBV، تنها اندیکاتوری که به آن نیاز دارید

اندیکاتور حجم تعادلی OBV یا On-Balance Volume : این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها اندیکاتور های مهم حجم معاملات برای معاملات روزانه بیت کوین است. برای تجزیه و تحلیل کل پول در جریان در داخل و خارج از ابزارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ترکیبی از حجم و پرایس اکشن استفاده می‌کند. این عدد کل مبلغ پول ورودی و خروجی به بازار را به شما نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم تعاملی OBV را می‌توان در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو و متاتریدر 4 پیدا کرد. خواندن اطلاعات این اندیکاتور بسیار ساده است. در اینجا می‌توانید نحوه استفاده از این اندیکاتور را برای کسب سود در معاملات فرا بگیرید.

از نظر تئوری، اگر روند قیمت بیت کوین صعودی و همزمان روندی که OBV نمایش می‌دهد نزولی است، این امر حاکی از آن است که مردم در حال فروش در زمان افزایش قیمت هستند. بنابراین حرکت قیمت به سمت بالا پایدار نخواهد بود. اگر قیمت بیت کوین در حال نزول بود و همزمان OBV در حال افزایش باشد، اکثر مردم در حال خرید هستند.

معامله بیت کوین برای کسب سود

آنچه واقعاً به دنبال آن هستیم یافتن نقطه‌ایست که در آن جا جهت حرکت اندیکاتور OBV و نمودار قیمت در یک راستا باشد. هیچ اندیکاتور تکنیکالی همیشه به تنهایی 100 درصد مؤثر واقع نخواهد شد.

پیش از هرکاری، همیشه توصیه می‌کنیم یک کاغذ و قلم بردارید و قوانین بهترین استراتژی معاملات بیت کوین را یادداشت کنید.

مرحله اول: اندیکاتور OVB را بر روی نمودار قیمت بیت کوین و اتریوم پیاده نمایید.

نمودار شما باید سه تا پنجره داشته باشد. یکی برای بیت کوین، یکی برای اتریوم و آخرین هم برای اندیکاتور OVS.

اگر از دستورالعمل‌های استراتژی معاملات کریپتو ما پیروی می‌کنید، نمودار شما باید مانند شکل بالا باشد.

مرحله دوم: به دنبال روند غیرمتشابه اسمارت مانی (ورود پول کلان از طرف سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار) بیت کوین و اتریوم باشید.

در اینجا به دنبال یک نمایش یک روند غیر متشابه در قیمت اندیکاتور های مهم حجم معاملات بیت کوین و اتریوم خواهیم بود. به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم بالاتر از یک مقاومت مهم شکسته شود و به سمت بالا نوسان داشته باشد (شکست قیمت به سمت بالا نشانه ورود یک سرمایه کلان می‌باشد) و بیت کوین نتواند همان روند را تقلید کند، واگرایی پول هوشمند (smart money) را خواهیم داشت.

این بدان معناست که یکی از دو ارزدیجیتال، یک روند قیمت کاذب را نمایش می‌دهد. این دلیل اصلی استفاده از این استراتژی در معاملات کریپتو و استراتژی معاملات اتریوم نیز می‌باشد.

در شکل بالا، می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت کوین از سطح مقاومت بالاتر نمی‌رود در حالیکه قیمت اتریوم از این سطح بالاتر رفته و به بالاترین قیمت رسیده است. این اولین علامتی است که نشان اندیکاتور های مهم حجم معاملات می‌دهد بهترین استراتژی تجارت بیت کوین در حال نشان دادن سیگنال معامله است.

قبل از خرید، ما نیاز به تأیید اندیکاتور OBV داریم. این امر ما را به مرحله بعدی برای استفاده از بهترین استراتژی معاملات بیت کوین می‌رساند.

مرحله سوم: منتظر صعودی شدن روند OVB بمانید.

اگر رشد بیت کوین از قیمت اتریوم عقب است، به این معنا است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و بالاتر از مقاومت بشکند.

چطور متوجه این نشانه‌ها شویم؟

به زبان ساده، OBV یک اندیکاتور تکنیکال مهم و قابل توجه است. این اندیکاتور نشان می‌دهد که مردم در حال خرید یا فروش هستند. آنچه ما منتظر وقوعش هستیم، شکست قیمت به سمت بالاتر از مقاومت و یا یک شکست با نوسان صعودی است. و اینکه آیا زمانیکه قیمت بیت کوین از سطح مقاومت شکسته شود، اتریوم هم شکسته می‌شود یا خیر. یا اندیکاتور OBV در حال ادامه مسیر صعودی است یا نه.

اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم مشخص نمودن محدودیت خرید است که ما را برای مرحله بعدی یعنی معامله بیت کوین آماده می‌کند.

مرحله چهارم: سفارش محدودیت خرید را در سطح مقاومت قرار دهید.

به محض اینکه اندیکاتور OBV سیگنال سبز نشان دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم گذاشتن سفارش محدودیت خرید است. این سفارش را در نزدیکی محدوده مقاومت جاییکه احتمال شکست قیمت وجود دارد، قرار دهید.

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که حد ضرر و حد سود را در بهترین استراتژی معاملاتی کریپتو انتخاب نماییم.

مرحله پنجم: حد ضرر یا SL خود را در زیر کندل شکست قیمت قرار دهید و سود خود را در بالاتر از 105000 OBV برداشت کنید.

قرار دادن حد ضرر در پایین‌تر از سطح شکست احتمالی قیمت، هوشمندانه‌ترین روش برای معامله است. لازم به ذکر است، استراتژی معاملاتی برک اوت (Break Out) یا اندیکاتور های مهم حجم معاملات شکست توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.

زمانیکه نوبت به سود بردن می‌رسد، معمولاً قرار گرفتن OBV بالاتر از سطح 105000 کمی افراطی است، اما مکثی در روند را نشان می‌دهد. این همان جاییست که اقدام به برداشت سود می‌کنیم.

مورد فوق مثالی از معامله خرید است. برای فروش نیز می‌توان از آن استفاده کرد، اما به جای خرید سفارش فروش را قرار می‌دهیم.

راه‌های ارتقا این استراتژی معاملاتی روزانه برای بیت کوین

در حالیکه معاملات روزانه بیت کوین ریسک‌های زیادی دارد، راه‌های زیادی برای کاهش این خطرات احتمالی وجود دارد. در این جا به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر | معرفی به همراه بررسی هر یک

این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 می پردازد، که معامله گران در سال 2019 برای کسب موفقیت در معاملات خود باید حتما استفاده از این اندیکاتورها را در نظر داشته باشند. در این مقاله به سوالاتی نظیر تحلیل تکنیکال چیست؟ و چرا باید با متاتریدر 4 معامله کنید؟ پاسخ می دهیم، و همچنین لیستی از بهترین اندیکاتورهای معامله برای متاتربدر 4 را به شما معرفی می نماییم.

• 1. اندیکاتور تکنیکال چیست؟
• 2. چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟
  • 2.1. نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4
  • 2.2. نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها
  • 3.1. MACD
  • 3.2. Money Flow Index یا MFI
  • 3.3. On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر
  • 3.4. Accumulation/Distribution Line

  بازار مبادلات خارجی یا فارکس، بزرگ ترین بازار در جهان است. حجم معاملات روزانه در این بازار به حدود 2 تریلیون دلار می رسد، و همچون هر بازار دیگری همواره در حال تغییر است. برای کسب موفقیت در بازار فارکس، معامله گر باید یاد بگیرد که چطور روند آینده بازار، تغییرات قیمت ها و عملکرد آن را پیش بینی کند. برای انجام این کار، معامله گران باید انواع مختلفی از تحلیل ها را به کار گیرند.

  یکی از مشهورترین و کارآمدترین تحلیل ها که مبتنی بر آزمایش اطلاعات پیشین بازار، به منظور تشخیص رفتار آینده بازار است، تحلیل تکنیکال نام دارد. تحلیل تکنیکال نیازمند استفاده از ابزار مختلفی است، و معمولا با به کار گیری اندیکاتورها، و به خصوص اندیکاتورهای متاتریدر 4 فارکس همراه می باشد.

  اندیکاتور تکنیکال چیست؟

  

  اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نماید. معمول ترین اندیکاتورها شامل اندیکاتور های مهم حجم معاملات موارد زیر هستند:

  • MACD
  • Stochastics
  • RSI
  • Money Flow Index
  • Bollinger Bands

  متاتریدر 4 دارای تعداد زیادی از اندیکاتورهای سفارشی نیز هست. اندیکاتورهای تکنیکال، معمولا با این نکته شناسایی می شوند که در حقیقت عناصر بنیادی یا فاندامنتال، همچون درآمد و سود را تحلیل نمی کنند. در حقیقت اندیکاتورهای تکنیکال به صورت گسترده ای توسط معامله گران فعال فارکس در این بازار استفاده می شوند، چرا که هدف اولیه این اندیکاتورها، تحلیل تغییرات قیمتی کوتاه مدت می باشد.

  برای سرمایه گذاران یا معامله گران بلند مدت، اکثریت این اندیکاتورهای تکنیکال ناکارآمد هستند، چرا که معمولا این اندیکاتورها، در مورد عوامل بنیادی که بر تغییرات قیمتی تاثیر گذار هستند، اطلاعاتی ارائه نمی کنند. البته معامله گران بلند مدت، می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال بهره مند شوند، چرا که می توانند از آن ها برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده نمایند.

  چرا باید از متاتریدر 4 استفاده کنید؟

  

  متاتریدر 4، قابلیت های معاملاتی زیادی به معامله گران فارکس یا بروکرهای فارکس ارائه می دهد. این برنامه برای همه معامله گران مناسب است، چه تازه کار باشید، چه پیشرفته و یا چه حرفه ای، می توانید از این برنامه استفاده کنید. پلتفرم متاتریدر 4، نه تنها از اندیکاتورهای تکنیکال استاندارد پشتیبانی می کند، بلکه امکان استفاده از اندیکاتورهای سفارشی که کاربران به اشتراک می گذارند نیز در آن وجود دارد. اندیکاتورهای سفارشی که به زبان برنامه نویسی MQL4 نوشته شده اند، اکثرا در متاتریدر 4 به صورت رایگان استفاده می شوند.

  نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4

  فرآیند نصب اندیکاتورهای سفارشی در این پلتفرم معاملاتیف بسیار ساده تر از یک فرآیند دانلود ساده است. برای ان کار تنها باید چند مرحله را انجام دهید:

  1. اندیکاتور سفارشی را کپی کنید.
  2. پوشه داده ها یا Data را باز کنید.
  3. فایل MQL4 را باز کنید.
  4. فایل اندیکاتورها را باز کنید.
  5. داده های کپی شده را پیست کنید.
  6. پلتفرم متاتریدر 4 را بسته و دوباره باز کنید.

  نصب اندیکاتورهای سفارشی متاتریدر 4 در نمودارها

  برخی از معامله گران، ممکن است گیج شوند و ندانند که چطور باید اندیکاتورها را در نمودارهای متاتریدر 4 اضافه نمایند.این کار حتی از نصب اندیکاتورها نیز آسان تر می باشد. تنها کاری که ملزم به انجام آن هستید، این است که اندیکاتوری که قصد استفاده از آن دارید را از پنجره ناوبری (Navigator) پیدا کرده و سپس این سه مرحله را انجام دهید:

  1. بر روی آن چپ کلیک کرده و نگه دارید.
  2. اندیکاتور سفارشی را به داخل نمودار بکشید.
  3. دکمه موس را رها کنید تا اندیکاتور به نمودار شما افزوده شود.

  با استفاده از پلتفرم متاتریدر 4، نیازی نیست اندیکاتور های مهم حجم معاملات که نگران باشید و یا گیج شوید، چرا که این پلتفرم هر آن چه که برای انجام معاملات موفق در فارکس نیاز دارید را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  بهترین اندیکاتورهای متاتریدر 4 در سال 2019

  در ادامه، بررسی بهترین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 را در اختبار شما قرار خواهیم داد. این اندیکاتورها می توانند تجربه شما از معامله را بهبود بخشیده و تحلیل تکنیکال شما را آسان تر نمایند.

  

  اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

  این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

  سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

  • اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
  • مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
  • واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

  Money Flow Index یا MFI

  

  اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول ها استفاده می شود.

  ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال های برگشت روند، اندیکاتور MFI می باشد.

  می توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه بندی می شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می شود. سیگنال مهم تر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می شود. سیگنال مه متر زمانی صادر می شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

  On-Balance Volume از بهترین اندیکاتورهای متاتریدر

  

  اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یک دیگر ترکیب کرده تا نشان دهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف و فاقد ثبات. این اندیکاتور فرمول محاسباتی ساده ای دارد:

  • هنگامی که یک روز مثبت داشته باشیم، حجم معاملات به رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV اضافه خواهد شد.
  • هنگامی که یک روز منفی داشته باشیم، حجم معاملات از رقم روز قبلی محاسبه شده در OBV کم خواهد شد.

  حجم معاملات معمولا به این صورت تفسیر می شود:

  • افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند.
  • افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معامالت موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند.

  بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده می شود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد. اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد.

  Accumulation/Distribution Line

  

  اندیکاتور تراکم-توزیع، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط به وسیله حجم های معامله تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

  از خط تراکم-توزیع برای تایید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

  تایید روند:

  • اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تایید می شود.
  • اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تایید می شود.

  تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهنده این است که احتمالا روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد.
  • اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهنده این است که احتمالا روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

  نتیجه گیری

  

  هر روزه بسیاری از معامله گران ارزها، از اپلیکیشن اندیکاتورهای فارکس استفاده می کنند. آن ها می توانند اطلاعات مهمی که ممکن است به تجربه معاملاتی شما کمک کنند را به شما نمایش دهند. متاتریدر 4 بهترین پلتفرم معاملاتی است که نه تنها به دلیل ویژگی های اصلی اش بسیار محبوب شده، بلکه به این دلیل که از بسیاری از اندیکاتورهایی که ممکن است برای شما جذاب و کارآمد باشد نیز پشتیبانی می کند.

  علاوه بر این، نیازی نیست که زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه نصب اندیکاتورهای سفارشی در متاتریدر 4 کنید، چرا که همه چیز در این پلتفرم بسیار ساده و ابتدائی می باشد. اگر تمایل به کار با نرم افزار متاتریدر 4 یا نسخه جدیدتر آن (متاتریدر 5) دارید، می توانید پس از دانلود متاتریدر 4 یا 5، به آسانی کار با این نرم افزار را آغااز کنید.

  اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

  

  اندیکاتور حجم معاملات (Volume) : (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین اندیکاتور های مهم حجم معاملات زده بشود ، وجود دارد.

  در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ ( سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند .

  رنگ قرمز : نشانه ی افزایش عرضه ( بازار نزولی ) – پیشرو بودن مقاومت معتبرو قوی

  رنگ سبز : نشانه ی افزایش تقاضا (بازار صعودی ) – پیشرو بودن حمایت معتبر و قوی

  

  حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد .

  یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد .

  ( منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد )

  در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

  1. ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .
  2. نمودار سهم را ببرسی می کنیم .
  3. در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد .

  حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است ، و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

  موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات تنظیم شود ,معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

  نکته : برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند ، برای مثال اگر حجم معاملات را در50 روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

  یعنی برای پیدا کردن اطلاعاتی از سهم در گذشته باید خط روند انرا دنبال کنیم اما برای دیدن حجم معاملات ان بایستی به حجم معاملات اخیر توجه کنیم حجم معاملات در گذشته اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار نمیدهد.

  سیگنال های حجم معاملات

  ( 1زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

  ( 2زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد ( از حالت صعودی به نزولی در آمدن ).

  3 (شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات.

  وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

  حجم معاملات (Volume) در ارزهای دیجیتال چیست؟

  

  ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شرکت در معاملات رمز ارزها نیازمند آشنایی با برخی موارد و اصطلاحات است. یکی از این اصطلاحات که حتی اگر اندکی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتماً آن را شنیده اید، Volume است. حجم معاملات یا Volume به مجموع قراردادها و یا سهام های معامله شده در یک ارز دیجیتال اشاره دارد. این معیار در تمامی بازار های سرمایه برای شناخت نماد معاملاتی و تحلیل آن به کار می رود. در ادامه با اکس کپیتال همراه باشید..

  مفهوم حجم معاملات

  حجم معاملات یا trading volume نشان دهنده مجموع سهام مبادله شده و یا قراردادهای مربوط به یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص است که در تحلیل یک ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. Volume مقداری متغیر است و به نسبت فعالیت معامله گران بازار تغییر می کند. هنگامی که معاملات خرید فروش یک ارز دیجیتال به صورت فعالانه تر انجام گیرد حجم معاملات آن نیز بالاتر خواهد بود و زمانی که معاملات کمتری انجام شود Volume نیز کاهش می یابد.

  حجم معاملات در صرافی های مختلف متفاوت است و هر صرافی Volume خاص خود را برای یک نماد معاملاتی ارائه می دهد. داده های مربوط به حجم معاملاتی در صرافی ها به طور مداوم و در بازه های زمانی مشخصی به روز رسانی می شوند و در پایان هر روز یک نمودار و تفسیر کلی از حجم معاملات ارائه می شود.

  مقدار Volume به معامله گران کمک می کند تا از وضعیت نقدینگی یک ارز دیجیتال آگاهی یابند. ارزهای دیجیتال با Volume بالا نقدینگی بالایی نیز دارند و می توان نتیجه گرفت که این رمز ارز در بین خریداران و فروشندگان به صورت فعالانه خرید و فروش می شود. از طرفی هنگامی که حجم معاملات در قراردادهای آتی و آپشن افزایش یابد نشان دهنده تردید معامله گران در مورد روند حرکت در بازار است.

  

  استفاده از حجم معاملات در ترید ارزهای دیجیتال

  Volume یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیلگران در تحلیل تکنیکال است. این ابزار میزان نقدینگی و روند مبادلات یک ارز دیجیتال را نشان می دهد از این رو معامله گران از آن برای تحلیل و سازماندهی معاملات خود استفاده می کنند و زمان ورود به بازار را هوشمندانه تر تعیین کنند.

  حجم معاملات مقیاسی برای نشان دادن مقدار دارایی معامله شده در یک برهه زمانی خاص و معیاری مناسب برای تشخیص قدرت بازار و سلامت آن است. به طور معمول بازارهای مالی که Volume بالاتری دارند قابل اطمینان تر هستند و روند سالم تری دارند.

  تفسیر حجم معاملات

  استفاده از Volume در تحلیل و استراتژی های مختلف و تفسیر آن نیازمند به کارگیری برخی اصول است که در این بخش به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

  تایید روند

  مقدار Volume یک ارز دیجیتال باید در جهت روند قیمت گسترش یابد و تا زمانی که این الگو ادامه داشته باشد حجم معاملات باید روند قیمت را همواره تایید نماید. معمولا بازارهایی با رشد صعودی یا نزولی حجم معاملاتی بالایی دارند. کاهش حجم در بازار گاوی و رشد صعودی قسمت می تواند نشانه کاهش تمایل به ارز دیجیتال و معکوس شدن قیمت باشد. توجه داشته باشید یک جهش قیمت با Volume بالا برای یک رمز ارز ممکن است یک سیگنال قدرتمند برای خرید یا فروش باشد.

  معکوس شدن قیمت

  این اتفاق اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال پس از یک حرکت بزرگ شروع به رنج شدن با حجم معاملاتی بالا کند.

  

  اشباع حرکت و حجم معاملات

  اشباع ها حرکات قابل توجهی در قیمت هستند که با افزایش Volume ترکیب شده و معمولا در یک بازار نزولی یا صعودی مشاهده می شوند. این حرکات می توانند سیگنال هایی برای اتمام روند باشند. در زمان روند نزولی بازار فشار بر روی معامله گران بیشتر می شود و این امر باعث نوسانات بیشتر و به طبع آن Volume بالاتر در نماد معاملاتی مورد نظر می شود.

  بریک اوت و فیک اوت

  زمانی Volume مربوط به یک نماد پایین باشد، نشان دهنده پس زده شدن قیمت در بریک اوت است که فیک اوت نامیده می شود. در بریک اول اولیه از الگوهای مختلف قیمت، افزایش حجم معاملات قدرت روند را بیشتر می کند.

  نشانه های صعودی

  نشانه های صعودی یکی از مقیاس های کاربردی می باشند که با استفاده از حجم معاملات نیز می توان آنها را تشخیص داد. هنگامی که یک ارز دیجیتال در زمان قرار گرفتن بر روی یک خط مقاومت قیمت را رد کند Volume بیشتر می شود و قیمت پس از یک اصلاح افزایش می یابد. عکس این موضوع یعنی زمانی که روند نزولی باشد و سپس متوقف شود حجم معاملات کمتر می شود و می توان آن را نشانه صعودی دانست.

  تاریخ حجم معاملات

  همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره شد حجم معاملات با توجه به رفتار معامله گران و خرید و فروش آنها متغیر است و باید آپدیت و مربوط به آخرین تاریخ باشد.

  

  اندیکاتورهای کاربردی برای حجم معاملات

  اندیکاتورها ابزارهایی کاربردی در تحلیل هستند که هر یک کارکرد متفاوتی را ارائه می دهند. انتخاب اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل به تحلیلگر و استراتژی او برای معامله بستگی دارد و بدیهی است که اندیکاتورهای مناسب و صحیح می توانند راهنمای بهتری در معاملات باشند. در ادامه به برخی از اندیکاتورهای Volume خواهی پرداخت.

  حجم موجود (OBV)

  اندیکاتور حجم موجود از ابزارهای ساده و در عین حال کاربردی در تحلیل است. اندیکاتور حجم موجود مجموعه ای از اشباع، واگرایی و انباشت قیمت را نشان می دهد

  در OBV زمانی حجم معاملات افزایش می یابد که بازار به پایان روند صعودی خود رسیده باشد و عکس این قضیه یعنی Volume زمانی کم می شود که بازار به پایان روند نزولی برسد.

  جریان پول چایکین (CMF)

  این اندیکاتور بر مبنای افزایش قیمت همراه با افزایش حجم است و با توجه به انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمت روز قرار دارد ارزشی مطابق با روند مذکور ارائه می کند. در این اندیکاتور در صورت افزایش حجم معاملات قیمت نیز باید افزایش یابد و اگر حجم معاملات کم باشد قیمت منفی است.

  اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

  اسیلاتورها، اندیکاتور هایی هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان اند. نوسانات بالا و پایین خط صفر معمولا سیگنال هایی برای خرید و فروش ارائه می کند. این اسیلاتور انباشت قیمت را برای حجم خرید و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک برهه زمان ارائه می کند.

  جریان شاخص مالی (MFI)

  این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم با یکدیگر نقاط اشباع خرید و فروش را به عنوان نقاط معکوس احتمالی معرفی می کند.

  جمع بندی

  Volume یکی از مقیاس های مهم در بازارهای مالی است که نشان دهنده میزان قدرت و تقاضا برای یک ارز دیجیتال و تشخیص روند آن است. توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی برای تحلیل روند یک ارز دیجیتال کافی نیست و باید از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.

  سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

  

  در این پست قصد داریم در مورد حجم معاملات و انواع آن و سیگنال هایی که میتوانیم از حجم معاملات برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهم های خود بگیریم صحبت کنیم. هدف اصلی از این پست پاسخ دادن به سوالات “سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟ “، “چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟” می باشد اما برای پاسخ دادن به این سوال باید به تعریف و چیستی حجم معاملات اشاره کنیم. حجم معاملات یکی از مفاهیم مهم در بورس می باشد و تحلیلگران از اندیکاتور حجم یا Volume به منظور بررسی یک سهم استفاده می کنند. مطالبی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند به شرح زیر می باشند:

  

  منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

  سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

  منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

  در بازار بورس و فرابورس انواعی از اصطلاحات مهم وجود دارند که برای سرمایه گذاران و سهامداران به منظور انجام معاملات و کسب سود بیشتر بسیار اهمیت دارد اما در این راستا به غیر از شاخص کل و تغییرات آن و صف خرید و صف فروش، حجم معاملات هم بسیار مهم است چرا که سرمایه گذاران و سهامداران پس از بررسی قیمت سهم و نماد به بررسی حجم معاملات سوق داده میشوند. در مورد اهمیت حجم معاملات باید به این نکته اشاره کرد که حجم معاملات سهم حتی در تحلیل تکنیکال هم بررسی میشود زیرا هر تغییری که در حجم معاملات رخ میدهد در پیش بینی روند آتی قیمت و شاخص سهام مختلف اثرگذار است. در واقع به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌پذیرد، حجم معاملا‌ت آن سهم گفته میشود و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود. این حجم معاملات میتواند به صورت هفتگی، روزانه، ماهانه و یا سالانه برای شاخص بورس، شاخص صنعت و… صورت پذیرد.

  چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

  

  برای مشخص تر شدن مفهوم سیگنال گرفتن از حجم معاملات بهتر است تعریف کوتاهی از سیگنال گرفتن را مرور کنیم. سیگنال دهی در بورس به معنای اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج به یک سهم توسط یک تحلیلگر به سرمایه گذاران است. یکی از ویژگی های اصلی حجم معاملات این است که روند معاملات را به سمت فروش و یا خرید نشان میدهد که در تحلیل سهام و سیگنال گرفتن میتوان از آن بسیار استفاده کرد. هرچه حجم معاملات به سمت خرید بیشتر باشد نشان دهنده تمایل خریداران به سهم می باشد و بلعکس اگر حجم معاملات به سمت فروش بیشتر باشد حاکی ار تمایل سرمایه گذاران و سهامداران به فروش سهم می باشد.

  اگر حجم معاملات به سمت مثبت باشد میتوان این چنین پیش بینی کرد که سهم حرکت صعودی در روزهای آتی خواهد داشت و اگر حجم معاملات حرکت نزولی را تجربه کند، احتمال حرکت منفی برای سهام وجود دارد و همین امر میتواند برای سرمایه گذاران و سهامدارانی که میتوانند با تحلیل تکنیکال و بنیادی و استفاده از روش ها و استراتژی های دیگر از یکسو، و از سوی دیگر استفاده از همین حجم معاملات سیگنال خوبی برای معاملات خود بگیرد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روش تکنیکالی اگر قیمت به نقطه حمایت برسد میتوان این انتظار را داشت که با افزایش تقاضا رو به رو میشویم و بلعکس، زمانی که قیمت ها به نقطه مقاومت برسند افزایش فروش را در آن سهم تجربه می کنیم.

  نکته* زمانی پیش می آید که به صورت یکباره و ناگهانی حجم معاملات افزایش پیدا کرده و با تغییر قیمت سهام روبه رو می شویم و این خود میتواند یک نشانه و یا سیگنال برای تحلیلگران و سرمایه گذاران باشد، اما نباید فقط به خاطر افزایش حجم معاملات تصمیم به خرید یا فروش یک سهام کرد بلکه باید عوامل دیگر را هم بررسی کرد.