الگوی مستطیل ادامه دهنده

روزبه کیان روشن 24/12/2021

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

دانش تحلیل تکنیکال یکی از روش های اصلی برای پیش بینی رفتار بازار است که برای بازارهای مختلفی چون بورس، ارز دیجیتال و فارکس به کار می رود. یکی از این الگوی های معروف، الگوی مستطیل است. الگوی مستطیل (Rectangle Pattern) در حقیقت با خطوطی به صورت افقی، که حمایت خوب یا مقاومت مناسبی را نمایش دهند، تعریف می شود. امروز در این مطلب بررسی خواهیم کرد که الگوی مستطیل چیست، انواع آن کدامند؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال به چه صورت است، و مراحل استفاده از آن را نیز توضیح خواهیم داد، پس تا آخر با پارسیان بورس همراه باشید.

پس از مطالعه مقاله نیز، درصورتی که به ارزهای دیجیتال علاقه دارید، پیشنهاد می کنیم به صفحه آموزش ارز دیجیتال در وب سایت پارسیان بورس حتما نگاهی بیاندازید! همچنین برای مطالعه بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال، می توانید مقالات تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر شما قصد دارید در بازارهای ارز بین الملی یا ارز دیجیتال معامله کنید باید با قواعد و اصول تحلیل تکنیکال آشنا باشید. یکی از الگوهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال که مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد، الگوی مستطیل است که در نمودارهای مختلف زیاد به چشم می خورد. هنگامی که الگوی مستطیل در نمودار شکل می گیرد به اصلاح گفته می شود که بازار در حال نوسان است. الگوی مستطیل همان طور که از اسمش مشخص است، یک مستطیل شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات یکدیگر شکل گرفته اند.

الگوی مستطیل هنگامی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران در مورد جهت بلند مدت اوراق بهادار مطمئن نباشند. بنابراین سهام مورد نظر در محدود تعریف شده بالا و پایین می رود و نمی توان در هر دو طرف پیشرفت کند. در یک الگوی مستطیل قیمت امن را چندین بار قبل از شکست سرمایه گذاران، سطوح مقاومت و حمایت را می بینند. هنگامی که امنیت از محدوده مستطیل خارج شد، به عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال قیمت می تواند از مستطیل به سمت بالا برود و بلافاصله پس از آن به سمت مستطیل سقوط کند که به آن نقطه شکست خورده می گویند.

به طور کلی الگوی مستطیل زمانی شکل می گیرد که سرمایه گذاران در خصوص جهت حرکت بلند مدت یک نمودار اطمینان ندارند. در این حالت نمودار قیمتی در محدوده ای بالا و پایین رفته و نمی تواند به سمت هیچ یک از دو طرف حرکت کند. در واقع این الگو به ما می گوید که فروشندگان و خریداران سردرگم هستند و عرضه و تقاضا برای مدتی در یک سطح تعادل قرار می گیرند. در این وضعیت طرفین معامله در بازار به زمان بیشتری برای حصول اطمینان در خصوص پیدا کردن جهت ادامه حرکت نیاز دارند.

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ، دو نوع الگوی مستطیل صعودی و الگوی مستطیل نزولی تقسیم می شود. و به یک شکل خاص در نمودارها ظاهر نمی شود.

الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی در طول یک روند صعودی قوی شروع می شود و یک الگوی ادامه دهنده می باشد. پس از ایجاد الگوی مستطیل صعودی شکست به سمت بالا یعنی افزایش قیمت خواهد بود. پس از آن که این الگو با روند صعودی شروع شد به یک دوره تثبیت روند قیمتی ادامه می یابد. آنچه اهمیت دارد این است که بتوانید با توجه به روند بازار برای ورود به معامله و یا خروج از آن موقعیت مناسبی پیدا کنید.

فرض کنید بازار در یک روند صعودی قرار دارد، یعنی قیمت ها در حال افزایش است و خریداران سهام با قدرت بیشتری در بازار فعالیت می کنند. همیشه در وضعیت صعودی رشد پی در پی قیمت ها را شاهد نخواهیم بود اما ممکن است، همین روند بازار شکل خاصی به خود گیرد و حرکت در بازار متوقف شود. در این حالت می توان الگوی مستطیل صعودی را بر روی نمودار مشاهده کرد.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی تصویری برگشت شده از الگوی مستطیل صعودی می باشد. این الگو با کاهش قیمت شروع می شود و پس از آن روند قیمت در محدوه ای به شکل مستطیل تغیر می کند. در بخشی از ناحیه ی مقاومت الگوی مستطیل نزولی می شود که البته این الگو در یک محدوده مشخص بین ناحیه حمایت و مقاومت قرار خواهد گرفت. زیرا خریداران با خرید سهام قیمت را افزایش می دهند.

کاربرد الگوی مستطیل در معامله به چه صورت است؟

مستطیل یک الگو نموداری است که وقتی قیمت در سطح مقاومت و حمایت موازی محاصر می شود، شکل می گیرد. مستطیل یک الگو نشان دهنده ی یک دوره تثبیت بلاتکلیفی بین فروشنده و خریدار است. هر یک به نوبت در این راند مسابقه یک مشت می زنند اما هیچ یک از آن ها نمی توانند بر دیگری تسلط یابند. قیمت پیش از شکست سطوح مقاومت و حمایت را چند باز لمس و آزمایش می کند. قیمت می تواند در جهت ایجاد شکست روند بگیرد، خواه صعودی یا نزولی.

عرضه و تقاضا در الگوی مستطیل تقریبا برابر است. در حالت کلی برخی از معامله گران تمایل دارند در محدوده مستطیل معامله کنند، یعنی در قسمت پایینی خرید و برخی از معامله گران منتظر شکست هستند. به طور کلی در الگوی مستطیل به دو صورت کلی می توان وارد معامله شد که الگوی مستطیل ادامه دهنده یک نوع آن در داخل مستطیل و نوع دیگر آن با شکست مستطیل می باشد. پس از تشخیص صحیح الگوی مستطیل، در داخل مستطیل یا هنگامی که قیمت به سقف یا کف نزدیک است، در کف آن می توان اقدام به معامله خرید نمود. و یا این که در سقف آن معامله ی فروشی انجام داد و این روند را تا زمانی که الگو از یک طرف شکسته شود می توان ادامه داد. اما هنگامی که قیمت این مستطیل راشکست، می توان پس از شکست و پولبک قیمت به مستطیل، در جهت شکست مستطیل وارد معامله شد و انتظار داشت که قیمت به اندازه قاعده مستطیل حرکت کند.

برای معامله با الگوی مستطیل چه مراحلی را باید طی کرد؟

پنج مرحله برای معامله با الگوی مستطیل وجود دارد. در ادامه نام و کاربرد هر مرحله الگوی مستطیل ادامه دهنده را شرح خواهیم داد.

مرحله اول: در تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل را بشناسید

در مرحله اول باید بتوانید یک نمودار با روند مشخص را پیدا کنید که در حال تراکم قیمت باشد. پس از آن باید حداقل دو کف و دو قله ی قیمتی را بیابید که در موازات یکدیگر به صورت افقی ایجاد شده باشند. این قله ها و کف ها نشان دهنده ی سطوح حمایتی و مقاومتی در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال هستند.

مرحله دوم: مشخص کردن شکست الگو

مهم ترین کاری که باید پس از پیدا کردن ناحیه شکست انجام دهید، این است که پیش بینی از وضعیت بازار داشته باشید. در واقع باید حدس بزنید هنگامی که الگوی مستطیل به پایان رسید ادامه وضعیت بازار به چه شکلی خواهد بود. شکست در این نوع از الگو، در یکی از خطوط مقاومتی و حمایتی اتفاق می افتد. اگر مستطیل صعودی باشد باید به دنبال شکست از بالای الگو بود. و باید انتظار داشت که روند صعودی ادامه دار است. در صورتی که مستطیل نزولی باشد قیمت کف مستطیل را خواهد شکست و به عنوان الگوی مستطیل شناسایی خواهد شد. در این حالت سیگنالی مبنی در این دریافت می کنید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی خواهد بود.

مرحله سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به منظور ورود به معامله با این الگو در تحلیل تکنیکال باید در ابتدا موضوع مشخص شود که آیا شکست در همان جهت که روند مکث داشته اتفاق خواهد افتاد یا خیر. پس از آن می توان سهام مورد نظر را خریداری کرد و یا اگر الگو مستطیل نزولی باشد وارد معامله فروش استقراضی شد.

مرحله چهارم: با تعیین حد زیان معامله را امن کنید

برای معامله توسط الگوی مستطیل در حالت تکنیکال باید برای معامله خود حد زیان مشخص کنید. همزمان با تشخیص شکست الگو باید مسافت بین سطح مقاومت و حمایت را در مستطیل اندازه گیری نمایید. پس از آن حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید، زیرا دلیل آن این است که نمودار قیمت پیش از ادامه روند امکان دارد که تکانه هایی را تجربه کرده و نوسان داشته باشد، به این ترتیب معامله ی شما امن خواهد بود. بنابراین شما می دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه گیری الگو خواهد بود. با این حساب هنگامی که حد زیان را دقیقا قبل از شکست قرار داده باشید به احتمال زیاد معامله ی شما با نوسان کوچک بسته خواهد شد.

مرحله پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

هنگامی که از الگوی مستطیل در تحلیل تکیکال استفاه می شود یک قانون ساده برای خروج از معامله وجود دارد. زمانی که شما از الگوی مستطیل برای ورود به معامله استفاه می کنید باید معامله را حفظ نمایید تا حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو است را نمودار سپری کند. منظور از اندازه الگو تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل است. این تفاضل با قیمت در نقطه شکست جمع می شود و حداقل هدف قیمتی به دست می آید. از آن جایی که حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود دو برابر حد زیان خواهد بود. به این ترتیب نسبت ریسک به ریوارد برابر دو می باشد که رقم قابل قبولی است.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

1- الگوی ادامه دهنده مثلث

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

2- الگوی ادامه دهنده پرچم

معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی الگوی مستطیل ادامه دهنده هم می تواند باشد.

یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.

1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.

الگوی مستطیل در ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تاپ سایت 98 با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است آشنا میشویم. در هر بازار مالی که کار می کنیم از جمله : ارز دیجیتال ، فارکس یا بورس ایران ، می توانید از این الگو سود خوبی نصیب خود کنید. معمولا وقتی مستطیل شکسته می شود حرکت خوبی دارد و پس از شکست می تواند الگوی مستطیل ادامه دهنده حداقل به همان اندازه حرکت کند.

اگر بتوانید در نمودار ارز دیجیتال مثل اتریوم یا کاردانو ، این الگو را تشخیص دهید سود خوبی خواهید کرد که کار سختی نیز نیست.

الگوی مستطیل اکثرا یک الگوی ادامه دهنده است یعنی اگر روند صعودی باشد پس از مدتی مکث در حرکت در یک محدوده ، دوباره حرکت صعودی خود ر از سر می گیرد و بالعکس اگر نزولی الگوی مستطیل ادامه دهنده باشد ادامه نزول را خواهیم دید. اما یک معامله گر باید همیشه آمادگی هر چیزی را داشته باشد احتمال تغییر روند نیز وجود دارد.

مستطیل احتمال دارد از طرف بشکند چیزی که مهم است علائمی است که خواهید دید مثلا حجم معاملات در هنگام شکست برای تایید شکست مهم است.

اگر شکست انجام شود می تواند حرکت خوبی داشته باشد و سود خوبی نصیب معامله گر کند.

نحوه استفاده از الگوی مستطیل

مستطیل یک الگوی نمودار است که زمانی ایجاد می شود که قیمت توسط سطوح حمایت و مقاومت موازی محدود شود.

یک مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد ، زیرا آنها به نوبه خود مشت می زنند اما هیچ کدام برتری ندارند.

قیمت چندین بار سطح حمایت و مقاومت را "آزمایش" می کند تا سرانجام در حال شکست باشد.

از آنجا ، قیمت می تواند در جهت شکست ، چه صعودی و چه نزولی ، حرکت کند.

در مثال بالا ، ما به وضوح می بینیم که این جفت با دو سطح قیمت اصلی که موازی یکدیگر هستند محدود شده است.

ما فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا همراه با آن وارد بازار شویم و سود خوبی نصیب خود کنیم.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت شود.

این امر به این دلیل اتفاق می افتد که فروشندگان احتمالاً قبل از مصرف پایین تر این جفت ، باید مکث کرده و نفس بکشند.

در این مثال ، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیل را شکسته و به روند نزولی خود ادامه می دهد.

اگر ما یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم ، سود خوبی را در این معامله به دست می آوردیم.

در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت زیر حمایت قرار می گیرد ، تمایل دارد حرکتی در اندازه الگوی مستطیل انجام دهد.

در مثال بالا ، جفت از هدف فراتر رفت ، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتر وجود داشت!

الگوی مستطیل صعودی

در اینجا نمونه دیگری از یک مستطیل ، این بار ، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی وجود دارد.

پس از یک روند صعودی ، قیمت متوقف شد تا کمی تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید قیمت بعدی به کجا می رسد؟

اگر پاسخ شما صعودی است ، حق با شماست! در تصویر زیر ببینید.

توجه داشته باشید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیلی به طور کامل بالا رفت.

اگر سفارش بالایی در بالای سطح مقاومت داشتیم ، برخی از نکات را در معاملات به دست می آوردیم!

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، هنگامی که جفت شکست ، معمولاً حرکتی را انجام می دهد که حداقل اندازه دامنه قبلی آن است.

الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک محدوده معاملاتی در طول وقفه در روند شکل می گیرد. الگو به این ترتیب شکل می گیرد روند صعودی یا نزولی ادامه دارد تا اینکه قیمت در یک محدوده قرار می گیرد که نه فروشندگان توان پایین بردن بیشتر دارند و نه خریداران توان بالا بردن ، در این موقع معامله گران کوتاه مدت در محدوده پایین مستطیل می خرند و در بالای مستطیل می فروشند و سود می کنند.

فروشندگان نیز در بالای مستطیل sell می زنند و در پایین و حمایت معامله خود را می بندند و سود می کنند.

این الگو به راحتی توسط دو خط موازی محصور می شوندو یک مستطیل را تشکیل می دهند.

شباهت های زیادی بین مستطیل و مثلث متقارن وجود دارد . در حالی که هر دو معمولاً الگوهای ادامه دار هستند ، اما می توانند تاپ ها و پایین های مهم روند را مشخص کنند. همانند مثلث متقارن ، الگوی مستطیل تا زمان وقوع شکست کامل نشده است. گاهی اوقات می توان سرنخ هایی پیدا کرد ، اما جهت شکست معمولاً از قبل قابل تعیین نیست. ما هر قسمت از مستطیل را بررسی می کنیم.

1. روند: برای واجد شرایط بودن به عنوان الگوی تداوم ، باید یک روند قبلی وجود داشته باشد. در حالت ایده آل ، این روند باید چند ماهه باشد و خیلی بالغ نباشد. هرچه روند بالغ تر باشد ، شانس کمتری برای ادامه الگو وجود دارد.
   
2. چهار (4) امتیاز: برای تشکیل خط مقاومت فوقانی حداقل دو ارتفاع واکنش معادل و برای تشکیل خط حمایت پایین به دو سطح پایین واکنش معادل نیاز است . لازم نیست که آنها دقیقاً برابر باشند ، اما باید در مجاورت معقول باشند. اگرچه یک پیش نیاز نیست ، اما ترجیح داده می شود که بالا و پایین ها متناوب باشند.
   
3. حجم: برخلاف مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای حجمی استاندارد را نشان نمی دهند. گاهی اوقات با توسعه الگو حجم کاهش می یابد. در مواقع دیگر ، با افزایش قیمت بین حمایت و مقاومت ، حجم افزایش می یابد. با بلوغ الگو ، حجم به ندرت افزایش می یابد. در صورت کاهش حجم ، بهتر است برای تأیید به دنبال گسترش در شکست باشید. در صورت افزایش حجم ، بهتر است ارزیابی کنید که کدام حرکتها (پیشرفت به سمت مقاومت یا کاهش حمایت) بیشترین حجم را دریافت می کنند. این نوع ارزیابی حجم می تواند نشانه ای از جهت شکست آینده را ارائه دهد.
   
4. مدت زمان: مستطیل ها می توانند چند هفته یا چند ماه ادامه داشته باشند. اگر الگو کمتر از 3 هفته باشد ، معمولاً یک پرچم محسوب می شود ، همچنین یک الگوی ادامه دار است. در حالت ایده آل ، مستطیل ها در یک دوره 3 ماهه توسعه می یابند. به طور کلی ، هرچه الگو طولانی تر باشد ، شکست بزرگتر است. انتظار می رود یک الگوی 3 ماهه بتواند طرح شکست خود را برآورده کند. با این حال ، انتظار می رود یک الگوی 6 ماهه از هدف شکست خود فراتر رود.
   
5. جهت شکست: جهت حرکت مهم بعدی تنها پس از وقوع شکست قابل تعیین است. همانند مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای خنثی هستند که به جهت شکست آینده وابسته هستند. الگوهای حجم گاهی اوقات می توانند سرنخ هایی را ارائه دهند ، اما تا زمان شکست واقعی بالاتر از مقاومت یا شکستن زیر حمایت هیچ تائیدی وجود ندارد.اما احتمال شکست طبق روند بیشتر است.
   
6. تأیید Breakout : برای اینکه شکست معتبر تلقی شود ، باید به صورت پایانی باشد. برخی از معامله گران برای تأیید از فیلتر قیمت(3)، زمان (3 روز) یا حجم (گسترش) استفاده می کنند.
   
7. بازگشت به شکست(Return to Breakout): یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال این است که حمایت شکسته به مقاومت بالقوه تبدیل می شود و بالعکس. پس از شکست در بالای مقاومت (زیر حمایت) ، گاهی اوقات بازگشتی برای آزمایش این سطح حمایت جدید (سطح مقاومت) وجود دارد.
8. هدف: پس از شکست ، احتمال حرکت به اندازه مستطیل وجود دارد یعنی ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و پس از شکست ، اگر صعوی باشد از مقاومت به همان اندازه بالاتر هدف دوم است یعنی تارگت را روی آن قرار می دهیم.

مستطیل ها یک محدوده تجاری را نشان می دهند که گاوها را در مقابل خرس ها قرار می دهد. با نزدیک شدن قیمت به حمایت ، خریداران وارد عمل شده و قیمت را بالاتر می برند. با نزدیک شدن قیمت به مقاومت ، خرس ها کنترل خود را از دست می دهند و قیمت را پایین می آورند.

معامله گران زیرک گاهی اوقات با خرید حمایت نزدیک و فروش مقاومت نزدیک این بازده را انجام می دهند. یک گروه (گاوها یا خرس ها) خود را خسته می کنند و در صورت وجود شکست یک برنده ظاهر می شود.

باز هم ، مهم است که به یاد داشته باشید که مستطیل ها دارای سوگیری خنثی هستند. اگرچه گاهی اوقات می توان سرنخ هایی را از الگوهای حجم برداشت کرد ، اما قیمت واقعی بازار را در تضاد نشان می دهد. تنها تا زمانی که قیمت بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت قرار گیرد ، مشخص می شود که کدام گروه در نبرد پیروز شده است.

در تصویر بالا همان طور که می بینید یک الگوی مستطیل (rectangle pattern) قابل مشاهده است و شکست از بالا صورت می گیرد اگر توجه کنید اندیکاتور Volume حجم زیادی را نشان می دهد.

پس از شکست ، یک عقب نشینی جزئی وجود داشت ، اما حجم پشت پیشروی نشان دهنده یک شکست بزرگ بود. سهام همیشه به نقطه شکست باز نمی گردد.

سوالی دارید در بخش کامنت ها بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

الگوی مستطیل صعودی و نزولی (Rectangle) در بازار فارکس

الگوی مستطیل صعودی و نزولی از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند و یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس است.

الگوی مستطیل را میتوان به عنوان یک محدوده رنج قیمت،محدوده ازدحام معاملات یا در کل محدوده تقابل قدرت بین فروشندگان و خریداران دانست.

برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی مستطیل صعودی و نزولی (Rectangle)

الگوی مستطیل صعودی یا نزولی از ساده ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس است.این الگو را میتوان به عنوان یک محدوده رنج قیمت دانست و چون در بسیاری از مواقع روند بازار دچار سردرگمی می شود و حالت رنج به خود میگیرد میتوان به وفور این الگو را در بازار مشاهده کرد.

در هر تایم فریم و هر نمودار قیمتی میتوان از الگوی مستطیل استفاده کرد اما این الگو در تایم فریم های میان مدت معتبر تر است.

از آن جایی که اکثر معامله گران در زمان رنج بازار اقدام به معامله نمیکنند و در انتظار پایان روند رنج می مانند الگوی مستطیل میتوانند زمان پایان روند رنج را پیشبینی کند و کاربرد زیادی دارد.

برای شناسایی الگوی مستطیل صعودی باید در یک روند صعودی قوی به دنبال آن گشت و برای شناسایی الگوی مستطیل نزولی باید در یک روند نزولی قوی آن را یافت در هر صورت الگوهای ادامه دهنده در ادامه روندهای ثابت حال چه بلند مدت باشد یا میان مدت شکل می گیرند.

زمانی که در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت چه نزولی چه صعودی یک روند کوتاه مدت رنج شکل میگیرد به صورتی سقف ها و کف های قیمتی میتوانند سطوح حمایت و مقاومت موازی را تشکیل دهند الگوی مستطیل تشکیل شده است.

برای رسم این الگو نیاز به دو نقطه قیمت در سقف قیمت ها و دو نقطه قیمت در کف قیمت ها داریم این دو نقطه و نقاط قیمتی پس از آن نباید حتما هم قیمت باشد اما فاصله آن ها باید به گونه ای باشد دو خط موازی الگو موازی باقی بماند و شیب نداشته باشد.

شکل ظاهری الگوی مستطیل Rectangle به شکل زیر است.

الگوی مستطیل در نمودار بالا یک مستطیل نزولی است زیرا در ادامه یک روند نزولی ایجاد شده است.همانطور که میبینید سقف ها و کف های قیمتی در یک محدوده ایجاد شده است و سطح حمایت مقاومت یا دو خط تشکیل دهنده الگو دقیقا موازی است.

مشخصات الگوی ادامه دهنده صعودی و نزولی (Rectangle)

چون در روند بازار ایجاد محدوده های رنج زیاد و طبیعی است ممکن است هر کدام از این محدودها یک الگو مستطیل در نظر گرفته شود و دچار خطا شوید.باید بدانید هر رنجی مستطیل نیست مگر اینکه تمام شرایط زیر در الگو صادق باشد:

1. روند الگو:الگوی ادامه دهنده روند باید در ادامه یک روند ثابت ایجاد شود در الگو مستطیل ترجیح به این است که در ادامه یک روند چند ماهه باشد.هرچه روند بلند مدت تر باشد اعتبار مستطیل کمتر می شود.
2. چهار نقطه قیمت:دو نقطه قیمت برای رسم مقاومت بالا و دو نقطه قیمت برای رسم حمایت پایین مورد نیاز است.لازم نیست هر دو نقطه در یک قیمت باشد اما باید در یک سطح باشند تا سطح حمایت و مقاومت قابل رسم باشد.بهتر است نقاط متناوب باشد یعنی در مقابل هر برخورد سقف قیمت با مقاومت یک برخورد کف قیمت با حمایت وجود داشته باشد.
3. حجم معاملات:بر خلاف الگوهای مثلث که کاهش حجم نشان تایید الگو بود در مستطیل ها دلیلی برای کاهش حجم وجود ندارد ممکن است در ادامه الگو حجم کاهش پیدا کند اما نه نشانه تایید الگو است نه عدم تایید.هر طرف از خرید و فروش که حجم بیشتری داشته باشد نشانه ای از شکست الگو در همان جهت است.
4. مدت زمان:الگوی مستطیل میتوانند از چند هفته تا چند ماه گسترش یابد.مستطیل کمتر از 3 هفته مستطیل نیست بلکه یک الگوی پرچم است.بهترین نوع مستطیل الگویی است که در سه ماه تشکیل شود زیرا انتظار می رود یک الگوی سه ماه پیشبینی خود را انجام داده باشد و یک الگوی 6 ماهه فراتر از پیشبینی و با یقین روندی را پیش بگیرد.
5. شکست الگو:الگوی مستطیل نیز همانند مثلث متقارن کاملا خنثی است و تنها یک توقف قیمت هستند جهت شکست بستگی زیادی به افزایش حجم در جهت شکست دارد.افزایش و کاهش حجم در داخل الگو میتواند سر نخ هایی را از شکست ارائه دهد اما تا زمان شکست کامل حمایت یا مقاومت هیچ تاییدی برای الگو وجود ندارد.
6. بازگشت به شکست:یک اصل اساسی در تحلیل فنی این است که پشتیبانی شکسته به مقاومت بالقوه تبدیل می شود و بالعکس.پس روند قیمت یک بار دیگر به سطح شکست بازمیگردد و این سطح اگر مقاومت باشد باید به حمایت تبدیل شود و بالعکس که تاییدی دیگر از شکست صحیح و تایید اعتبار الگو است.
7. هدف قیمت:فاصله سطح حمایت و مقاومت در سرتاسر الگو برابر است و همین فاصله میتواند به عنوان هدف قیمت یا حد سود انتخاب شود.

در تایید اعتبار الگوهای خنثی مانند مستطیل و مثلث متقارن هیچ معیاری به اندازه حجم معاملاتی که منجر به شکست الگو می شود مهم نیست پس تا زمانی که شکست در جهت ادامه روند قبل از الگو رخ ندهد این الگو به هیچ عنوان اعتبار ندارد و مورد تایید نیست.

تحلیل الگوی مستطیل صعودی و نزولی

در سال 1999 نمودار قیمت میکرون الکترونیک (MU) پس از صعود قیمت چند ماهه در سطح 40 با یک مقاومت برخورد کرده است که منجر به تشکیل الگوی مستطیل صعودی شده است.

روند الگو:روند قیمت این نمودار از فوریه 99 صعودی بوده است تا زمانی که پیش از اکتبر 99 با یک مقاومت در سطح 40 مواجه است روند ثابت صعودی در این الگو مورد تایید است.

چهار نقطه قیمت:نقطه قیمت اول در سطح 40 کمی مشکوک است و بالاتر از سطح 40رفته است اما نقطه قیمت دوم مقاومت(نقطه3) سطح 40را بعنوان مقاومت تایید می کند.نقطه اول حمایت(نقطه2) مورد تایید است و با این که موج دوم کف قیمت تشکیل نداده است اما کف قیمت موج سوم (نقطه 4)باز هم سطح 30 را لمس کرده است و نقاط بعدی این سطوح را بعنوان سطح حمایت و مقامت الگو تایید می کند.

حجم معاملات:با اینکه حجم معاملات درون این الگو حائز اهمیت نیست اما کف های قیمتی که نتوانسته اند سطح حمایت را لمس کنند نشان دهنده کاهش حجم معاملات فروش است و سرنخی برای شکست الگو در جهت صعود را نشان میدهد.

شکست الگو:در اواخر فوریه 2000 افزایش حجم ناگهانی معاملات خرید و افزایش تقاضای بازار که اندیکاتور ولوم نیز آن را تایید می کند منجر به شکست سطح مقاومت شده است و الگو مستطیل صعودی کاملا تایید می شود.

مدت زمان:مدت زمان الگو 5 ماه است و نشان میدهد الگو میتواند پیشبینی صحیحی از روند بازار نشان دهد.

تبدیل سطج حمایت به مقاومت:با اینکه این نمودار پولبکی به در جهت سطح شکست نداشته است اما افزایش حجم معاملات خرید و کندل های قوی صعودی شکست را تایید و سطح حمایت را به مقاومت تبدیل می کند.

هدف قیمت:عرض الگو 10 واحد است و حد سود اولیه میتواند 10 واحد باشد اما روند بسیار قوی صعودی در زمان شکست الگو در یک حرکت میتواند این ده واحد را رد کند بنابراین باید بدانیم صعود خیلی بیشتر از 10 واحد ادامه پیدا می کند.بهترین روش حد سود برای این نوع شکست ها روش تریلینگ استاپ پس از ده واحد اولیه است.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده روند مستطیل

یکی از نکاتی که مهم است بدانید این است که بسیاری از معامله گران علاقه مند به معامله در روند رنج از سقف به کف و از کف به سقف محدوده رنج هستند پس به حجم معاملات در درون الگوی مستطیل هیچ اعتمادی نیست و نباید حجم معالات درون مستطیل را سرنخی معتبری از شکست الگو دانست.

الگوی مستطیل الگوی خنثی است و با اینکه از سری الگوهای ادامه دهنده روند است اما ممکن است در جهت بازگشت روند نیز شکست داشته باشد بخصوص الگوهایی که در مدت زمان بیشتری تشکیل می شود ممکن است تحت تاثیر واقع و رخدادهایی قرار گیرند که ارزش سهام یا جفت ارز را تغییر می دهند و منجر به شکست های دور از انتظاری می شوند.

همه این ها را گفتیم که بدانید تا قبل از شکست الگوی مستطیل در هیچ جهتی وارد معامله نشوید و حتی پس از شکست الگو منتظر تایید شکست بمانید.تایید شکست میتواند پولبک(اصلاح قیمت) ایجاد گپ قیمت یا الگوهای تک کندل پس از شکست باشد.

حد سود را در مشخصات الگو توضیح دادیم اما برای تعیین حد ضرر الگو میتوانید سه نقطه را با ریسک های متفاوت انتخاب کنید:

آشنایی با انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک

روزبه کیان روشن 24/12/2021

زمانیکه معامله گر به نمودار قیمت رمز ارزها نگاه می کند، حرکات در چارت می تواند کاملاً تصادفی باشد. این موضوع اغلب درست است و با این وجود، در این حرکات قیمت الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار از اشکال هندسی تشکیل شده که دارای داده های قیمت است و می تواند به یک معامله گر در درک عملکرد قیمت کمک کند و همچنین پیش بینی کند قیمت به کجا می رود. الگوهای قیمتی ادامه دهنده در حین بروزرسانی و در پترن های کلاسیک نشان می دهند روند قیمت ادامه خواهد داشت. اما در ادامه این بحث می خواهیم شما را بیشتر با مدل های مختلف الگوهای قیمتی ادامه دهنده آشنا کنیم.

انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده پترن های کلاسیک

الگوهای قیمتی ادامه دهنده یا continuation pattern در اواسط ترند اتفاق می افتد که در واقع یک مکث در عملکرد قیمت با طول مدت متفاوت است. هنگامی که این الگوها اتفاق می افتد، نشان می دهد که ترند پس از اتمام الگو به احتمال زیاد از سر گرفته می شود. وقتی الگویی شکل گرفته باشد، آن یک الگوی کامل در نظر گرفته می شود و سپس آن الگو “صعود می کند” و به طور بالقوه با ترند قبلی ادامه می یابد. الگوهای قیمتی ادامه دهنده، پترن های کلاسیک را می توان در تمام بازه های زمانی، از یک نمودار باریک گرفته تا یک نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده کرد. این الگوهای قیمت معمول شامل مثلث، پرچم، قلاب و مربع مستطیل است.

1- الگوهای قیمتی مثلث -Three angel

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مثلث به انگلیسی Triangles یک الگوی رایج بوده که به راحتی می توان آن را به عنوان همگرایی در محدوده قیمت، با بالاترین پایین و پایین ترین بالا تعریف کرد. لازم است بدانید که عمل قیمت همگرا شکل مثلث را در چارت ایجاد می کند. حال این مثلث سه نوع مهم دارد: متقارن، صعودی و نزولی. برای اهداف تجاری، این سه نوع مثلث را می توان به طور مشابه معامله کرد.

الگوهای قیمتی تری انگل Three angel در طول زمان متفاوت است اما حداقل دارای دو بالاترین سطح قیمت در نوسان و دو مدل پایین ترین سطح قیمت خواهد بود که با ادامه همگرایی قیمت، در نهایت به اوج مثلث می رسد. هرچه قیمت راس مثلث نزدیکتر شود، عملکرد قیمتی محکم تر می شود و در نتیجه شکست ناپایدارتر می شود.

نوع متقارن یا Symmetrical: یک مثلث متقارن را می توان به راحتی به عنوان یک محدوده فوقانی شیب دار رو به پایین و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا در قیمت تعریف کرد.

نوع صعودی یا Ascending: یک مثلث صعودی را می توان یک مرز به سمت بالا به شکل افقی در نظر گرفت و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا تعریف کرد.

نوع نزولی یا :Descending یک مثلث نزولی را می توان یک مرز بالا و شیب دار قرار داد و یک مرز پایین و افقی تعریف کرد.

2- الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم

الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم یا به انگلیسی Flags در ترند متوقف می شوند، جایی که قیمت در یک محدوده قیمت کم بین خطوط موازی محدود می شود. در موضوع الگوها این مکث در میان ترند ظاهری پرچم مانند به الگو می دهد. پرچم ها به طور کلی کوتاه مدت هستند؛ چندین خط دارند و شامل نوسانات قیمت رو به جلو و عقب مانند محدوده تجاری یا کانال نمی شوند. همانطور که در زیر نشان داده شده، ممکن است پرچم ها موازی یا رو به بالا یا شیب دار باشند.

3-الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب

الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب شبیه مثلث است و در عین حال کوچکتر می باشد. این الگوهای قیمتی به طور کلی فقط توسط چندین خط ایجاد می شوند. اگرچه این یک قانون سخت و سریع نیست، اما اگر یک قلاب بیش از 20 خط قیمت داشته باشد می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو با همگرایی قیمت ها ایجاد می شود و در میانه ترند محدوده قیمت نسبتاً کمی را پوشش می دهد و در انتها این به الگوی ظاهری شبیه به قلاب به چارت می بخشد.

4-الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل یا به انگلیسی Rectangles در ترندی که قیمت به پهلو حرکت می کند، بین خطوط حمایت Support موازی و مقاومت Resistance محدود می شود که در این بین اغلب مکث هایی ایجاد می شود. مستطیل که به عنوان بازه های تجاری نیز شناخته می شوند، ممکن است برای مدت کوتاهی یا سال ها ادامه داشته باشند. این الگو بسیار رایج است و اغلب در داخل روز و همچنین در بازه های زمانی بلند مدت دیده می شود.

نحوه کار با Price continuation pattern

الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک برای عملکرد قیمت منطق منحصر به فردی دارد. با دانشی که از الگوها داریم، یک معامله گر می تواند برای استفاده از الگوهای رایج یک طرح معاملاتی ایجاد کند. الگوها فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر قابلیت مشاهده شدن نداشته باشد.

به یاد داشته باشید، به این دلیل که الگوها با عنوان “Continuation pattern” شناخته شده اند، به این معنی نیست که همیشه قابل اعتماد هستند. ممکن است الگوهای قیمتی ادامه دهنده در طی یک ترند ظاهر شود، اما باز هم تغییر ترند رخ دهد. علاوه بر این، ممکن است هنگامی که الگوی نمودارهای خود را ترسیم کردید مرزها نفوذ کنند، اما Breakout یا صعود کامل اتفاق نیفتد. این یک صعود دروغین نامیده می شود و می تواند چندین بار قبل از شکسته شدن الگو و ادامه یا برگشت اتفاق بیفتد. شایان ذکر است که الگوی مستطیل، به دلیل محبوبیت و قابلیت دید آسان مستعد صعود کاذب هستند.

در آخر باید اضافه کرد که الگوها همچنین می توانند به یک طرز فکر وابسته باشند. زیرا آنچه معامله گر می بیند چیزی نیست که معامله گر دیگری بیند و درک کند. این امر لزوما چیز بدی نیست، زیرا می تواند چشم انداز متفاوتی را در بازار ارزهای دیجیتال برای هر تجاری فراهم کند. برای رشد و توسعه در این موضوع، لازم است به تجار زمان داد تا مهارت خود را در یافتن الگوها پیدا کنند و در ترسیم، تدوین برنامه و نحوه استفاده قوی شوند.