شکست قیمت یا Break out چیست؟

نگاهی به شکست و روش تایید آن

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند. نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

در طلاچارت ما تماما با سبک پرایس اکشن به تحلیل بازار می پردازیم و از نظر ما روش دقیقتری برای تحلیل بازار است (با احترام به سایر تحلیلگران عزیز). در ادامه قصد داریم تا روش هایی که در پرایس اکشن برای تایید یک شکست به کار برده می شود را به شما بیاموزیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند. در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند. به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است. در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار. البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید. در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده شکست قیمت یا Break out چیست؟ کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد. بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

معامله در جهت شکست سطوح

منظور از معامله در جهت شکست سطح چیست؟

یکی از راه‌های بهبود روش معاملاتی شکست سطح این است که همواره در روند حرکت قیمت در فارکس معامله کنید. به بیانی ساده، یعنی معامله کردن در جهت عبور قیمت از یک کف یا سقف مشخص. اصل معامله کردن به این روش به همین ترتیب است و همانطور که خواهید دید، روش بسیار ساده‌ای است. معمولا معامله‌گران یک محدوده حرکتی قیمت را شناسایی می‌کنند که در آن قیمت مرتب بین یک کف و سقف در حال نوسان است. در این حالت وقتی قیمت از بالا یا پایین این محدوده خارج شود، در آن جهت وارد معامله می‌شوند.

یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان موفقیت این روش معاملاتی، نحوه شناسایی مناطق رِنج (Range) است. تشخیص درست این نواحی، شما را یک گام به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند. بعضی روش‌های کلاسیک برای شناسایی مناطق رِنج براساس تشخیص کف و سقف‌‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین است. مانند کف و سقف‌های روزانه در طول یک بازه ۲۰ روزه. ۲۰ روز معاملاتی گذشته تقریبا معادل یک ماه است. یا اینکه اگر در تایم‌فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید، می‌توانید کف و سقف‌های قیمتی روز گذشته را مد نظر قرار دهید.

نکته مهم بعد از شناسایی منطقه رِنج قیمتی این است که سطوح حمایتی و مقاومتی که آن منطقه را در بر می‌گیرند را تشخیص دهید. حال قدری عمیق‌تر موضوع را بررسی می‌کنیم.

شکست سطح در طول روند

همواره در طول روند معامله کنید. در این حالت به دنبال حرکتی سریع پس از یک جمع‌شدگی خواهیم بود که یک منطقه رِنج کوچک را تشکیل می‌دهد. در این هنگام، پس از اینکه نمودار قیمت از ناحیه رِنج در جهت روند خارج شد، وارد معامله می‌شویم. با این روش در جهت مومنتوم بازار معامله می‌کنیم و احتمال بسیار بیشتری برای موفقیت معامله وجود دارد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت پیش از اینکه مومنتوم کاهش یابد، به سرعت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس در یک منطقه متوقف می‌شود. در این ناحیه قیمت بین سقف و کف‌های مشخصی محصور شده است. در این مرحله، با علم به صعودی بودن روند، پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت از سطح فوقانی این ناحیه خارج می‌شود. بنابراین، یک سفارش خرید بالای این ناحیه ثبت می‌کنیم. سپس حد ضرر معامله را در سمت مخالف این منطقه قرار می‌دهیم (اگر روند نزولی بود، یک سفارش فروش زیر منطقه رِنج ثبت می‌کردیم و حد ضرر معامله را بالای آن ناحیه قرار می‌دادیم). حد سود معامله حداقل به اندازه دو برابر حد ضرر خواهد بود، یعنی دو برابر عرض منطقه رِنج.

انتظار برای بسته شدن کندل

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم، نحوه ورود به معامله پس از شکست سطح است. بسیاری از معامله‌گران به محضی که قیمت از حدود منطقه رِنج خارج می‌شود و پیش از بسته شدن کندل، وارد معامله می‌شوند. اما معامله کردن به این طریق ریسک بسیار بالایی دارد. چرا که ممکن است شکست سطح از نوع کاذب باشد و قیمت مجددا به داخل ناحیه رِنج بازگردد. به منظور افزایش احتمال موفقیت معاملات، تنها زمانی به معامله ورود می‌کنیم که یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. بنابراین، در این مثال برای ورود به معامله، لازم است یک کندل بالای ناحیه رِنج بسته شود. برعکس، برای ورود به معامله فروش در شرایط روند نزولی، لازم است یک کندل زیر منطقه رِنج بسته شود.

استفاده از اندیکاتورها

می‌توان از بعضی اندیکاتورها به منظور تشخیص مناطق رِنج و شکست آن‌ها استفاده نمود. یکی از بهترین اندیکاتورها برای این منظور، اندیکاتور بولینجر باند (نوارهای بولینجر) است. اصولا اندیکاتور بولینجر باند ابزار بسیار خوبی برای نشان دادن جهت روند بازار و همچنین نوسانات آن محسوب می‌شود. نوار میانی این اندیکاتور، یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره زمانی ۲۰ است و نوارهای فوقانی و تحتانی به ترتیب انحراف معیار بالایی و پایینی از مقدار میانگین را نشان می‌دهند. بسیاری افراد به این صورت از بولینجر باند استفاده می‌کنند که با عبور قیمت از یکی از نوارهای بالایی یا پایینی، وارد معامله می‌شوند. اما این روش برای معامله مناسب نیست، چرا که اغلب اوقات قیمت پس از عبور از نوارهای اندیکاتور بولینجر باند، مجددا به داخل محدوده نوارها بازمی‌گردد.

در عوض باید اندیکاتور بولینجر باند را با درکی که از سطوح حمایتی و مقاومتی داریم، ترکیب کنیم. به این طریق، احتمال بهره بردن از حرکت قیمت افزایش پیدا می‌کند. با این روش، در ابتدا به دنبال یک منطقه رِنج در بازار هستیم که در آن محدوده، قیمت بین یک کف و سقف در نوسان است. این منطقه را می‌توان به وضوح با استفاده از اندیکاتور بولینجر باند شناسایی نمود، به این دلیل که این اندیکاتور در مناطق رِنج تقریبا بصورت صاف حرکت می‌کند و قیمت بین دو نوار آن بالا و پایین می‌رود. در این مرحله باید عبور قیمت از یکی از مرزهای بالایی یا پایینی منطقه رِنج و همچنین خروج قیمت از باندهای بولینجر را تشخیص دهیم، تا به این ترتیب سیگنالی مبنی بر تغییر مومنتوم دریافت کنیم.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک منطقه رِنج، بین یک کف و سقف محصور شده است. بعلاوه، قیمت در این ناحیه داخل بولینجر باند نیز قرار گرفته و بین نوارهای بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. همچنین ملاحظه می‌کنید که در این ناحیه، بولینجر باند به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کند، بلکه بصورت صاف و خنثی تشکیل می‌شود (که این نشان از کاهش مومنتوم بازار دارد).

در اینجا دو نکته حائز اهمیت است. اولا، قیمت از کف منطقه رِنج عبور کرده و ثانیا، قیمت از نوار پایینی اندیکاتور بولینجر باند نیز خارج شده است. همزمانی این دو نکته، شکست نزولی منطقه رِنج را تایید می‌کند. در این مرحله پس از اینکه یک کندل زیر ناحیه رِنج و زیر نوار تحتانی بولینجر باند بسته شد، برای ورود به معامله فروش اقدام می‌کنیم.

پیش از این به اهمیت انتظار برای بسته شدن یک کندل خارج از منطقه رِنج و اجتناب از شکست‌های کاذب صحبت کردیم. در مثال فوق به وضوح مشاهده می‌کنید که چرا این نکته در معامله‌ کردن به این روش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نمونه، قیمت برای لحظه‌ای از سقف منطقه رِنج عبور کرده است، اما در ادامه به داخل ناحیه بازگشته و از کف این منطقه خارج شده است. اگر به محض شکست منطقه رِنج از جانب سقف، اقدام به خرید می‌کردیم، حد ضرر معامله فعال می‌شد. در حالیکه صبر کردن برای بسته شدن کندلی که منجر به شکست منطقه رِنج می‌شود، ما را از چنین خطاهایی حفظ می‌کند.

مناطق رِنج داینامیک

تا اینجا به چگونگی معامله کردن با استفاده از شکست مناطق رِنج استاتیک پرداختیم، یعنی مناطق رِنجی که بین یک کف و سقف افقی محصور هستند. اما می‌توان از شکست نواحی رِنج داینامیک نیز بهره برد. منظور از نواحی رِنج داینامیک، مناطقی مانند کانال‌های قیمتی هستند. کانال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که قیمت بین دو خط روند همسان که حکم مقاومت و حمایت را دارند، نوسان می‌کند. به منظور شناسایی کانال‌ها، در ابتدا یک خط روند رسم می‌کنیم و سپس دقیقا مشابه همان را برای سمت دیگر قیمت قرار می‌دهیم.

در مثال بالا یک خط روند نزولی واضح را مشاهده می‌کنید که یک سقف بالاتر را به یک سقف پایین‌تر متصل کرده است. حال می‌توانیم یک کُپی از این خط روند را به سمت زیرین قیمت انتقال دهیم و همانطور که ملاحظه می‌کنید، کف‌های قیمتی کاملا روی آن قرار گرفته‌اند. بنابراین، در اینجا شاهد یک کانال نزولی هستیم که قیمت بین خطوط روند بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. هنگامی که متوجه شکل‌گیری یک کانال قیمتی مشابه این مثال شدیم، می‌توانیم منتظر بمانیم قیمت ازکانال خارج شود و یک فرصت معامله در خلاف جهت مسیر فعلی آن ایجاد شود. در این مثال مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اینکه بیش از یک ماه داخل این کانال باقی مانده، در نهایت از سمت فوقانی آن خارج شده و به سمت بالا صعود کرده است.

شکست کانال‌های قیمتی فرصت بسیار خوبی برای معامله کردن و بهره بردن از تغییر روندها ایجاد می‌کنند. روش معامله کردن با استفاده از شکست کانال‌ها، دقیقا مشابه روش شکست مناطق رِنج معمولی است. به این صورت که صبر می‌کنیم یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. در این مثال ملاحظه می‌کنید که قیمت با یک کندل صعودی بزرگ از این ناحیه رِنج خارج شده و این کندل بالای سطح مقاومتی کانال نزولی بسته شده و فرصت معامله خرید را ایجاد کرده است.

به منظور افزایش احتمال موفقیت معامله کردن در هنگام شکست سطح کانال‌های قیمتی، می‌توان از اندیکاتورهایی برای تعیین نقاط بالقوه تغییر روند استفاده نمود. اندیکاتوری مانند RSI می‌تواند نشان دهد که مومنتوم بازار داخل کانال قیمتی کاهش یافته و آماده تغییر روند است. یک مرتبه دیگر مثال فوق را با اندیکاتور RSI بررسی می‌کنیم و می‌توانیم وقوع یک دایورجنس صعودی را تشخیص دهیم.

باید تا کنون با عبارت دایورجنس آشنا شده باشید، اما محض اطمینان اشاره می‌کنیم که دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت با اندیکاتور همخوانی نداشته باشد.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند نزولی و داخل کانال حرکت می‌کند. اما در این نقطه اندیکاتور کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند که نشان از کاهش مومنتوم نزولی دارد. بنابراین، هرگاه یک کانال قیمتی را تشخیص دادیم، می‌توانیم به اندیکاتور RSI توجه کنیم و منتظر وقوع دایورجنس بمانیم. در این هنگام می‌دانیم که تغییر روند محتمل است و می‌توانیم با دقت بیشتری برای ایجاد فرصت معاملاتی صبر کنیم.

همانطور که در مورد معامله کردن با شکست مناطق رِنج در جهت روند گفته شد، بهترین کاربرد این استراتژی نیز زمانی است که کانال بصورت یک اصلاح در طول یک روند شکل بگیرد. در این حالت، شکست کانال سیگنالی مبنی بر ادامه روند را صادر می‌کند. این روش معامله کردن مناطق رِنج می‌تواند راهکار بسیار قدرتمندی برای هم‌جهت شدن با روند بازار در نقطه مناسب باشد.

پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟

پولبک (pull back) در تحلیل تکنیکال یکی از اصطلاحات رایج در بین سرمایه گذاران است که معمولا بعد از شکست حمایت و یا مقاومت در سهم با آن مواجه می شوند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا علی رغم اینکه سرمایه گذاران با این مفهوم آشنا هستند باز هم در هنگام خرید و فروش در محدوده پولبک دچار اشتباه شده و متحمل زیان می شوند. در این مقاله قصد داریم در خصوص این اشتباه رایج سرمایه گذاران صحبت کنیم. پس مقاله را تا انتها مطالعه کنید و اگر با ابهامی مواجه شدید سوال خود را مطرح کنید تا در یک فرصت مناسب به آن پاسخ دهیم.

تعریف پولبک در تحلیل تکنیکال (pull back)

پولبک در واقع برگشت قیمت بعد از شکست (Break out) سطوح قیمتی مهم به سطح قبل است. اما بهتر است به جای تعریف ساده از پولبک که در اکثر سایت ها به آن اشاره شده است این موضوع را با ذکر مثالی توضیح دهیم. حال قصد داریم این مفهوم را در سه روند صعودی، نزولی و خنثی توضیح دهیم. فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می سازد. در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می شود، این محدوده را می شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می شود و در بیشتر اوقات موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی شود و پس از برخورد به خط روند، مجددا وارد مسیر کاهشی ( ادامه حرکت قبل ) می شود.

گاهی اوقات در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم. یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین تر هستیم؛ قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می شود. معمولا پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک در تحلیل تکنیکال شامل روند خنثی نیز می شود. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. به عنوان مثال فرض کنید سهم در محدوده های 100 تا 120 تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در تحلیل تکنیکال در سهم باشیم. در هر یک از دو حالت ذکر شده ( شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی ) معمولا شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم. در کل در هر یک از حالت های ذکر شده پس از تکمیل پولبک شاهد ثبات در یک محدوده قیمتی و سپس ادامه مسیر هستیم.

نمونه های ذکر شده تعریفی از پولبک در تحلیل تکنیکال و در حالت های صعودی و نزولی و خنثی بوده است. اما در هر حمایت و مقاومت و یا الگوی قیمتی مانند سر و شانه، کف و سقف دو قلو و … می توان شاهد پولبک بود. در یک تعریف کلی پولبک را میتوان یک فرصت ورود و یا خروج شکست قیمت یا Break out چیست؟ مناسب تعریف کرد.طبق تحقیقاتی که توماس بولکوفسکی انجام داده است تقریبا در 60 درصد از شکست ها ( چه در حمایت و چه مقاومت ) شاهد پولبک هستیم.

بیشتر بخوانید: الگوی سقف و کف دو قلو

انواع پولبک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال 3 دسته پولبک داریم که شامل پولبک نرمال، داخلی و خارجی است.

1/ پولبک نرمال

به پولبکی گفته می شود که معمولا در نمودارهای قیمتی شاهد آن هستیم که نمودار پس از شکست حمایت و مقاومت دوباره به آن سطح برخورد میکند.

2/ پولبک داخلی

معمولا پس از شکست سطح حمایت و مقاومت و سپس برگشت به آن سطح شاهد نفوذ قیمت به داخل محدوده مورد نظر هستیم. این نوع پولبک معمولا سردرگمی سرمایه گذاران را نشان می دهد شکست قیمت یا Break out چیست؟ که مشخص نیست دقیقا چه تصمیمی دارند.

3/ پولبک خارجی

در پولبک خارجی نیز قیمت سهم قبل از رسیدن به حمایت و مقاومت مسیر اصلی خود را ادامه می دهد که این نشان از وجود تقاضای قوی در سهم می باشد که معمولا درصد شانس ادامه حرکت بالا می باشد چرا که خریداران فرصت ورود مجدد به سهم را به دیگر سرمایه گذاران نمی دهند.

چگونه می توان پولبک را معتبر دانست؟

پولبک زمانی دارای اعتبار بیشتری است که محدوده حمایت و یا مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود که معمولا باید دو الی 3 برابر میانگین یک هفته گذشته باشد.حال فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پر قدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد باشیم که قیمت پایانی روز جاری کمتر از روز قبل باشد احتمال پولبک پایین است چرا که احتمال فروش قوی در بازار و نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. اکثر سرمایه گذاران فکر میکنند که پولبک حتما باید بازگشتی به نقطه شکست باشد در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و عمدتا پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی گردد. بولکوفسکی عقیده دارد که روندها معمولا شش روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می رسانند و مرحله دوم پولبک نیزطی یازده روز به پایان میرسد. البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم حجم باشیم میتوان آن را معتبر دانست. یکی از نکاتی که حتما باید در پولبک ها مورد توجه قرار داد نوع معاملات حقوقی های بازار می باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه نمایید.

تفسیر مربوط به پولبک در بازار چیست؟

فرض کنید در یک محدوده حمایتی اقدام به خرید سهام شرکتی کرده اید و به دلیل فشار فروش در سهم محدوده حمایتی رو به پایین شکست. در این شرایط شما وارد زیان شده اید و در هنگام پولبک اقدام به فروش سهم خود می کنید و با زیان اندک از سهم خارج می شوید. بنابراین فروش هایی که در این محدوده به سیستم وارد می شود باعث کاهش قیمت سهم بعد از پولبک می شود.

آیا پولبک را میتوان شروع یک روند جدید دانست؟

عده ای از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که بعد از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی اعتقاد دارد که حدود 50 درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه میدهند، در حالی 50 درصد روند ها بعد از پولبک با قدرت روند قبلی خود را از دست می دهند و مسیر جدیدی را شروع میکنند. یعنی به طور قطع نمی توان گفت که ایا پولبک در سهم اتفاق می افتد یا خیر و احتمالا در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده ای. بنابراین بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه حرکت حتما آیتم هایی که در متن راجب آن صحبت شد را با دقت بررسی کنید. البته این نکته را مورد توجه داشته باشیم که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی در جهت فهم بازار میکند.

اندیکاتور Box Breakout ❤️ دانلود رایگان ❤️

اندیکاتور Box Breakout یک اندیکاتور رایگان MT4/MT5 است که می‌توانید در این پست آنرا دانلود کنید و در MetaTrader خود برای دریافت اعلان‌ها از طریق ایمیل، برنامه تلفن همراه و در پلتفرم زمانی که قیمت به بالاتر یا پایین‌تر از مقداری از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت قبلی می‌رسد، استفاده کنید.

در این پست از جمله پستهای بخش اندیکاتور فارکس نوبت اندیکاتور Box Breakout را به شما معرفی کرده و لینک دانلود و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور را به طور رایگان ارائه می دهیم. اگر می خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید و با استفاده از آن اعلان های مرتبط با قیمت را دریافت کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور Box Breakout ابزاری در تحلیل تکنیکال است که می توانید از آن در پلتفرم های معاملاتی MT4،MT5 استفاده کنید و با فعال کردن آن اعلان های هشدار را زمانی که قیمت به بالاتر یا پایین‌تر از مقداری از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت قبلی می‌رسد، دریافت کنید.

آشنایی با اندیکاتور Box Breakout

استراتژی های برک آوت در بین معامله گران بسیار محبوب هستند. آنها عبارتند از خرید یک دارایی زمانی که دارایی از سطحی بالاتر می رود یا فروش آن زمانی که قیمت به زیر سطحی می رسد.این سطح می تواند یک خط روند، یک اوج قبلی، یک میانگین متحرک یا شاخص دیگری باشد.

در مورد اندیکاتور Box Breakout، معامله گر جعبه ای را می کشد که حاوی اوج و پایین شمع های قبلی است.بنابراین، تعداد شمع های در نظر گرفته شده پارامتر اصلی نشانگر است. بعنوان یک معامله گر، ممکن است برای شما مفید باشد که ابزاری داشته باشید که در صورت وقوع Breakout به شما هشدار دهد.

با اندیکاتور Box Breakout می توانید: تعداد شمع‌ها را برای جعبه تنظیم کنید. تنظیم کنید که آیا فلش‌ها برای علامت دادن به شکستگی‌ها رسم شوند یا خیر. اعلان ها را فعال یا غیرفعال کنید. این نشانگر نمودار را در گذشته اسکن می‌کند تا ببیند آیا شکستگی وجود داشته است یا خیر و اگر فلش‌ها را فعال کنید، آنها را در نمودار نشان می‌دهد. اینکار می تواند کمک کند که ببینیم آیا این جفت یا دارایی می تواند با استراتژی های شکست سودآور باشد یا خیر.

این اندیکاتور به طور خودکار بالا و پایین ها را در نمودارها پیدا می کند و همچنین در صورت وقوع یک شکست فعلی به شما اطلاع می دهد. به دلیل پویا بودن نشانگر، جعبه ها را نمی کشد، در عوض فقط سیگنال ها را می کشد. می‌توانید اعلان ها را از طریق، پست الکترونیک، اپلیکیشن موبایل، روی صفحه نمایش دریافت کنید.

اگر به اندیکاتورهای هشدار علاقه‌مند هستید، می‌توانید از این اندیکاتور هشدار استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور Box Breakout

همین ابتدا خدمات شما عرض کنیم که این اندیکاتور یک اندیکاتور اصلاحی است پس به هیچ عنوان نباید به محض مشاهده یک فلش اقدام به معامله کرد. اندیکاتور Box Breakout یکی از اندیکاتورهای رایگان در پلتفرم معاملاتی متاتریدر است که در عین سادگی می‌تواند سیگنالهای باورنکردنی به معامله گران بدهد. این اندیکاتور با تشخیص نواحی رنج بازار منتظر می‌ماند و به محض شکست آن سیگنال خرید و فروش را برای معامله گران صادر می‌کند.

استراتژی‌های زیادی بر پایه شکست خطوط حمایت و مقاومت در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه آنها مستلزم شناسایی دقیق محدوده‌های قابل معامله است. این کار نیازمند صرف وقت زیاد و انتظار روبروی مانیتور به مدت طولانی است. اندیکاتور Box Breakout به راحتی این کار را برای شما انجام می‌دهد.

زمانی که قیمت وارد یک محدوده رنج می‌شود، اندیکاتور Box Breakout آن محدوده را به شکل یک مستطیل برای شما علامت گذاری می‌کند. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که منتظر بمانید.هنگامی که قیمت از هر طرف مستطیل را شکست یا به اصطلاح بریک اوت کرد، شما با رعایت ریسک به ریوارد مناسب وارد معامله می‌شوید.

این اندیکاتور در تمامی تایم فریم‌ها کاربرد دارد اما پیشنهاد ما استفاده از آن در تایم فریم ۱ ساعته به بالا می باشد. رعایت ریسک به ریوارد مناسب باعث می‌شود که ضررهایی که در فیک بریک اوت‌ها متحمل می‌شوید جبران شود. تنظیمات اندیکاتور Box Breakout می توانند شخصی سازی شوند اما پیشنهاد می‌شود با تنظیمات پیش فرض خود اندیکاتور کار کنید.

آموزش اندیکاتور Box Breakout

نصب اندیکاتور Box Breakout MT4

می توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید. نصب بسیار آسان است، استفاده از این ابزار نیز به همین صورت است.

MQLTA-MT4-Box-Breakout-Alert.zip

هنگامی که اندیکاتور را اجرا کردید، می توانید پارامترها را تنظیم کنید. می‌توانید دوره جعبه را برای استفاده و نحوه دریافت اعلان‌ها انتخاب کنید.
برای نصب MT4 Box Breakout Alert Indicator، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید.پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید.
متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

نصب اندیکاتور Box Breakout MT۵

Box Breakout Alert Indicator for MetaTrader 5 افزونه ای است که به شما امکان می دهد هشدارهایی را برای خارج شدن قیمت از اوج و پایین های قبلی در نمودار MT5 خود تنظیم کنید. دقیقاً همان ویژگی های نسخه نشانگر MT4 را دارد.

می توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید.

MQLTA-MT5-Box-Breakout-Alert.zip

برای نصب MT5 Box Breakout Alert Indicator لطفا دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید.پوشه داده MetaTrader 5 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).پوشه MQL5 را باز کنید.تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL5 کپی کنید.
متاتریدر 5 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

اندیکاتور Box Breakout که در این مقاله از آموزش فارکس به شما معرفی کرده ایم یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت اعلان‌ها از طریق ایمیل، برنامه تلفن همراه می باشدکه می توانید از آن در پلتفرم زمانی که قیمت به بالاتر یا پایین‌تر از مقداری از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت قبلی می‌رسد، استفاده کنید.

به یاد داشته باشید اندیکاتور‌ها ابزارهایی برای راحتتر کردن معاملات شما هستند پس با ترکیب آن با استراتژی شخصی خود می توانید بیشترین نتیجه را از آن دریافت کنید.لطفا قبل از استفاده در حساب واقعی از این اندیکاتور در یک حساب دمو که حساب های آزمایشی رایگان هستند استفاده کنید.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر5 طراحی شده است،برای استفاده از این اندیکاتور کافی است اندیکاتور را دانلود کرده و طبق آموزش نصب و فراخوانی که در این مقاله قرار داده ایم اندیکاتور را برای خود ایجاد کنید و سپس با استفاده از آن اطلاعات قیمت را دریافت کنید.

پولبک در بورس

قبل از تعریف پولبک لازمست چند نکته آموزشی ساده را مرور کنیم:

شکست چیست؟

ایجاد کندلی پایین تر از حمایت افقی یا عمودی یا کندلی بالاتر از مقاومت افقی یا عمودی شکست نامیده می شود. دو نوع شکست داریم:
1- شکست معتبر(Validate Breakouts)
اقدام به پوزیشن در جهتی که شکست رخ داده است.
2- شکست غلط یا همان کاذب(False Breakouts)

اقدام به پوزیشن در خلاف جهتی که شکست رخ داده است.
برای تشخیص شکست معتبر از شکست کاذب نیاز به تثبیت کامل یا افزایش چشمگیر حجم معاملات است.

پولبک (Pullback) چیست؟

کلمه پولبک(Pullback) در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است و در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می شود و به بوسه خداحافظی(Last Kiss) نیز شهرت دارد چراکه در این حالت روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود سعی می کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آنها، از اهمیت آنها کاسته نشده بلکه تغییر وضعیت می دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، بازار در 60 درصد مواقع تمایل دارد یک بازگشت مجدد یه سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده داشته باشد. تقریباً در 70 درصد مواقع شکست هایی که با حجم بسیار بالا نسبت یه میانگین 30 روزه رخ می دهند تمایل به پولبک پیدا می کنند، بنابراین این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر نیاز به پولبک هست، درست نیست. نکته حایز اهمیت اینست که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد و نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده کفایت می کند. در یک جمله در پولبک سهم برای آماده شدن جهت صعود و نزول پر قدرت به خط روندی که برایش ترسیم شده برخورد می کند و به روندی که در پیش گرفته بر می گردد.

اصلاح قیمت(Reversal) چیست؟

سهام شرکت های مختلف در بازار سهام به طور کلی و از دید نموداری و تکنیکالی در روند صعودی یا نزولی هستند اما نکته قابل توجه این است که سهم همیشه نزول یا صعود نمی کند و بصورت خط راست با زاویه ۴۵ درجه به سمت بالا شکست قیمت یا Break out چیست؟ در روند صعودی یا خط راست با زاویه ۴۵ درجه به سمت پایین در روند نزولی حرکت نمی کند بلکه بین راه اصلاحاتی نیز انجام می دهد و بصورت پلکانی حرکت می کند.

مثلاً سهم از قیمت 300 تومان به 250 تومان(نقطهA) رسیده بعد مجدد صعود کرده و تا 270(نقطهB) رشد می کند، بعد دوباره نزول می کند(نقطهC) . حرکت سهم از 250 به 270 (از نقطه A به نقطه B) اصلاح سهم در روند نزولی نام دارد. همین طور سهمی که در روند صعودی است، مثلاً از 300 تومان به 400 تومان رسیده و به خاطر جو روانی بازار بدلیل برخورد با مقاومت ها، سیو سودها ، نوسانگیری نوسانگیران و اینکه معمولاً هیچ صعودی به صورت شارپی و یک دفعه ای نخواهد بود و بین راه نیاز به استراحت دارد، مثلاً تا قیمت 350 تومان پایین می آید که به این حالت اصلاح در روند صعودی گفته می شود.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت :
پولبک و اصلاح هر دو به معنی جابجایی روند است ولی پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی مدت هستند. پولبک ها نشانه ای از تغییر روند و تبدیل مقاومت های شکسته شده به حمایت و حمایت های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح نشانه ای ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/10/whats-pullback-300x160-1.jpg 160 300 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-10-22 16:02:10 2020-09-15 16:12:33 پولبک در بورس

سلام ، چون در تعریف و تشریح پولبک واژه های حمایت و مقاومت مطرح میشه ، مایلم این دو واژه را نیز تشریح بفرمایید پس لطفاً دو واژه مقاومت و حمایت را نیز شرح دهید . سپاس

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.08.18 ✅ #ثبهساز 💢 برگزاري مناقصه مشارکت در ساخت پروژه مسکونی پروژه زیتون به مساحت 1000 متر مربع و مساحت قابل احداث 3282 متر مربع در تهران ✅ #دحاوی افزایش تقاضا و بازگشت مجدد به محدوده ۸۰۰ تومان رعایت حد ضرر ✅ #قاسم با حجم ۲۱ میلیون در شکست قیمت یا Break out چیست؟ سقف روزانه و رشد بیش از ۸۵ […]

1401.08.11 ✅ #دحاوی حفظ حمایت محدوده ۷۵۰ تومان و صف خرید ، رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 734 🟢 تعداد مثبت: 345 (%47) 🔴 تعداد منفی: 389 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 61 (%8) 🔽 تعداد ️صف فروش: 49 (%7) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 487 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 247 ⬆️ارزش […]

1401.08.04 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 740 🟢 تعداد مثبت: 73 (%10) 🔴 تعداد منفی: 667 (%90) 🔼 تعداد صف خرید: 24 (%3) 🔽 تعداد ️صف فروش: 206 (%28) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 154 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 586 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 1,032 میلیارد ⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 340 میلیارد 🔼ارزش خرید حقوقی […]

1401.07.26 ✅ #دانا بازگشایی با بیش از ۹۰ درصد رشد از زمان تحلیل و بعد از اعمال افزایش سرمایه ، دقت و رعایت حد ضرر 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 346 (%47) 🔴 تعداد منفی: 390 (%53) 🔼 تعداد صف خرید: 65 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 342 […]

1401.07.20 ✅ #دانا حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون سهم در آستانه صف خرید با رشد ۸۰ درصد بعد از افزایش سرمایه دقت به رعایت حد ضرر 1401.07.19 ✅ #دانا افزایش حجم معاملات تا ۴۷ میلیون سهم و رشد بیش از ۷۵ درصد رعایت حد ضرر ✅ #غپینو ادامه روند مثبت در آستانه صف خرید ✅ #دلقما […]

1401.07.12 ✅ #ملت با افزایش حجم ۱۳ میلیون در محدوده مثبت ۳ درصد 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 737 🟢 تعداد مثبت: 259 (%35) 🔴 تعداد منفی: 478 (%65) 🔼 تعداد صف خرید: 53 (%7) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 389 🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 348 ⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 455 میلیارد ⬇️ارزش […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (129)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.