معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

در گذشته به صورت مفصل در مورد استراتژی معاملاتی و ضرورت داشتن یک استراتژی مناسب توضیحاتی را ارائه کردیم و تاکید داشتیم که هر شخص می‌بایست بر اساس شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی را طراحی کند و به آن پایبند باشد. در ادامه قصد داریم تا به صورت کاملا تخصصی توضیحاتی پیرامون نحوه طراحی یک استراتژی معاملاتی ارائه دهیم.

یک دانشجوری خلبانی بعد از فارغ‌التحصیلی و کسب مهارتهای لازم می‌بایست یکبار بدون کمک مربی و به تنهایی در کابین بنشیند و پرواز کند. تمام خلبانها یک برگه به نام چک‌لیست همراه خود دارند و تمام اقدامات و تنظیماتی که می‌بایست پیش از پرواز انجام دهند را بر روی آن به ترتیب نوشته‌اند. پیش از پرواز تمام مراحل را به ترتیب و با دقت بررسی می‌کنند.
یک معامله‌گر نیز مانند یک خلبان، می‌بایست یک چک‌لیست برای استراتژی خود داشته باشد و تمام مراحل را به ترتیب و با جزئیات مشخص کند. حال قصد داریم تا تمام مراحل را با جزئیات شرح دهیم و شما نیز قادر خواهید بود تا چک‌لیست خود را آماده نمایید:

مرحله نخست: چه نوع معامله‌گری هستید؟

ابتدا مشخص کنید که چه نوع معامله‌گری هستید؟ و چه سبک معاملاتی برای روحیات شما مناسب است؟ در گذشته در مورد انواع سبکهای معاملاتی اعم از اسکالپینگ، معامله‌گری روزانه، معامله‌‌گر نوسانی و سرمایه‌داری توضیحاتی را ارائه کردیم و روحیات، شخصیت و میزان ریسک‌گریزی معامله‌گران هر سبک را مورد بررسی قرار دادیم. حال بر اساس شناختی که از خود دارید و بدون تعارف شخصیت خود را تعریف کنید و یک سبک معاملاتی مناسب را برای خود انتخاب نمایید.

مرحله دوم: بازه زمانی خود را مشخص کنید

پس انتخاب هر یک از سبکهای معاملاتی می‌بایست دقیقا مشخص کنید که در چه بازه زمانی (Time Frame) قصد انجام معامله دارید.
در طول روز، هفته یا ماه چقدر می‌توانید برای مدیریت معاملات خود وقت صرف کنید؟ آیا بازه زمانی انتخاب شده در زندگی شما خللی ایجاد نمی‌کند؟ توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی مناسب می‌تواند در کنترل ریسک شما نیز تاثیرات مستقیمی داشته باشد. افرادی که بازه‌های زمانی خیلی پایین را انتخاب می‌کنند مجبور هستند با هیجانات بازار نیز کنار بیایند؛ همچنین افرادی که در بازه زمانی بسیار بلند معامله می‌کنند می‌بایست صبر و شکیبایی بیشتری در معاملات داشته باشند که این ویژگی نیز در افراد خاصی قابل مشاهده است. بنابراین انتخاب یک بازه زمانی مناسب می‌تواند به صورت مستقیم تمام جوانب معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. انتخاب یک بازه زمانی اشتباه یا نامناسب می‌تواند مدیریت روان و سرمایه را دچار اختلال کند و در نهایت ممکن است شما را با مشکل مواجه نماید.

مرحله سوم: جذابیت گزینه سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید

سرمایه‌گذاری موفق مدیریت ریسک است، نه اجتناب از آن. (بنجامین گراهام / سرمایه‌گذار معروف آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی)
برخی از سرمایه‌گذاران مبتدی معتقدند که تحمل ریسک بیشتر می‌تواند سودهای بزرگتر را نیز به همراه داشته باشد اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فقط زمانی معامله می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کمترین حالت ممکن پیش‌بینی کرده باشند؛ در واقع این باور که ریسک بیشتر مساوی هست با سودهای بزرگتر را می‌بایست از ذهن خود پاک کنیم. بر خلاف دیدگاه ریسک‌پذیری که از سرمایه‌گذاران یا به قول معروف بورس بازها در ذهن عموم مردم وجود دارد؛ سرمایه گذاران حرفه‌ای و بزرگان بازار سرمایه یک شخصیت کاملا محتاط و ریسک گریز را دارند. آنها زمانی وارد یک معامله می‌شوند که جذابیت معامله به قدری بالا باشد که ریسک آن درصد ناچیزی را در بر گیرد. در کتاب بورس باز اثر سلمان امین بارها به این نکته اشاره شده است که احتمال پیروزی یک سرمایه گذاری می‌بایست چندین برابر احتمال شکست آن باشد (Risk / Reward). در واقع یکی از اشتباهات نابخشودنی در سرمایه گذاری عدم رعایت همین نکته است که در بلند مدت می‌تواند شما را از بازار خارج کند لذا در مرحله سوم طراحی استراتژی می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید.

مرحله چهارم: چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهید؟

مرحله چهارم ارتباط مستقیمی با مرحله سوم دارد؛ جذابیت یک معامله می‌تواند در تخصیص میزان سرمایه به آن تاثیر گذار باشد. هر چقدر احتمال پیروزی در گزینه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد و از امنیت بالاتری برخوردار باشد می‌تواند بخش عظیم‌تری از سرمایه را به خود اختصاص دهد. لذا در مرحله چهارم ضمن بررسی پتانسیل گزینه سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه تخصیص یافته به آن را مشخص می‌کنیم.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری را مشخص کنید

انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب می‌تواند در افزایش میزان سود شما تاثیر به‌سزایی داشته باشد. سرمایه‌گذاران بعد از شناسایی یک موقعیت معاملاتی بسیار مشتاق هستند که سریعا به آن ورود کنند تا در آینده از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند گردند ولی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با بررسی دقیق نمودار بهترین نقاط ورود را شناسایی می‌کنند و طبق استراتژی خود به آن ورود می‌کنند.
تحلیلگران بنیادی جذابیت یک موقعیت سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی قیمت آینده آن قضاوت می‌کنند. آنها از اسناد مالی، صورتهای مالی، وضعیت کلان اقتصادی و اخباری که پیرامون گزینه سرمایه‌گذاری منتشر شده است یک گزینه را به عنوان موقعیت مناسب جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند اما در این اطلاعات نشانه‌هایی از نقاط مناسب برای ورود به سرمایه‌گذاری وجود ندارد که در این مواقع می‌توانند با تحلیلگران تکنیکال مشورت کنند.

نقاط خروج نیز مانند نقاط ورود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معمولا در زمانی که سرمایه‌گذاران چند درصدی سود می‌کنند به آن قانع می‌شوند و برای حفظ سرمایه خود، تصمیم می‌گیرند سریعا معامله خود را ببندند و از آن خارج شوند در حالی که ممکن است اهداف بسیار بالاتری در انتظار قیمت باشد و آنها صرفا درصد کمی از سود را به خود اختصاص داده باشند. در این مواقع بهتر است در جهت کنترل احساسات و همچنین مدیریت بهتره سرمایه خود، از الگوریتمها و رباتها جهت تعیین نقاط ورود و خروج استفاده نمایید.

مرحله ششم: حد ضرر و حد سود را تعیین کنید

قیمتها به صورت مدام در حال نوسان می‌باشند و ممکن است هر واکنشی از خود نشان ‌دهند. بارها مشاهده شده است که یک گزینه سرمایه‌گذاری بسیار خوب و ارزنده که نظر خرد جمعی بازار را به خود اختصاص داده است، پس از گذشت چند دقیقه به گزینه زرد بازار تبدیل شده است و سناریوی بسیار از تحلیلگران را نقض کرده است.
تصمیمات سیاسی، اقتصادی و یا اخبار و شایعات گاهی اوقات به قدری قدرتمند هستند که می‌توانند حرکت پرشتاب قیمت را در کسری از دقیقه کاملا تغییر دهند.
با این اوصاف معامله بدون در نظر گرفتن حد ضرر و حد سود مانند رانندگی کردن بدون کمربند ایمنی است.

حد ضرر و حد سود شما می‌بایست بر اساس استراتژی شما تعیین شود و استفاده از یک عدد پیش فرض به عنوان حد ضرر و حد سود یک عمل کاملا غیرحرفه‌ای می‌باشد. برخی از مبلغی پایین‌تر از قیمت خرید و مبلغی بالاتر از آن را به عنوان حد ضرر و حد سود در نظر می‌گیرند که به هیچ وجه منطقی نیست. در دل استراتژی شما می‌بایست نکاتی کاملا حرفه‌ای و منطقی برای تعیین حد ضرر و حد سود وجود داشته باشد تا با تحقق آن مفروضات حد ضرر و حد سود فعال گردند.

مرحله هفتم: تمام موارد فوق را یادداشت کنید و از آن پیروی کنید

ابتدا توضیحاتی پیرامون چک لیست دادیم؛ به قدری این نکته حائز اهمیت است که به عنوان یکی از مراحل آن را معرفی می‌کنیم. نظم مهمترین ویژگی رفتاری یک معامله‌گر محسوب می‌شود و شما می‌بایست برنامه خود را کاملا مکتوب کنید و دقیقا آن را اجرا کنید تا نظم معاملاتی شما حفظ شود. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه مثبت نخواهد داشت مگر اینکه به اصول و قوانین آن پایبند باشید و آنها را منظم اجرا کنید.
در اجرای منظم استراتژی خود می‌توانید از الگوریتمها کمک بگیرید، رباتها تمام وقت آماده اجرای دستورات به صورت دقیق و منظم هستند و استراتژی شما را با دقت بسیار بالایی اجرا خواهند کرد. طبیعتا سرعت و نظم یک ربات معاملاتی بسیار بیشتر از یک انسان است و می‌تواند کیفیت معاملات شما را تا حد زیادی افزایش دهد.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل مارجین تریدینگ و فیوچر را نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

بهترین استراتژی های فارکس در بازار معاملاتی امروز

استراتژی معاملات فارکس سیستمی را تعریف می‌کند که تاجر فارکس برای تعیین زمان خرید یا فروش یک جفت ارز از آن استفاده می‌کند. استراتژی‌های فارکس مختلفی وجود دارند که معامله­گران می‌توانند برای تجزیه‌وتحلیل فنی یا تحلیل بنیادی از آن‌ها استفاده کنند. یک استراتژی خوب تجارت فارکس به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بازار را تجزیه‌وتحلیل کند و معاملات خود را با اطمینان از تکنیک‌های مدیریت خطر انجام دهد.

VWAP – بنیادی محکم برای استراتژی معاملات روزانه

VWAP شاخصی است که به نظر می­رسد از بسیاری دیگر از ابزارهای نمودار برتر است، زیرا هم حجم معاملات و هم قیمت ارز را در نظر می‌گیرد. با ضرب مجموع قیمت در حجم معاملات و سپس تقسیم آن عدد بر حجم کل محاسبه می‌شود.

درج حجم در محاسبات صفتی است که VWAP را به یک شاخص بسیار قدرتمند مقابل میانگین متحرک 9 روزه و 25 روزه قرار می دهد، زیرا VWAP بسیار کندتر است، بنابراین سیگنال های معاملات دروغین فارکس بسیار کمتر ارائه می شود. اما به نظر می­رسد این مورد اغلب کم مورد استفاده قرار می­گیرد.

ویژگی قابل‌توجه دیگر این شاخص این است که اغلب به‌عنوان یک نقطه عطف راهنما برای فعالان بازار بزرگ مانند مؤسسات و صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌شود، درحالی‌که معامله گران خرده‌فروشی هنگام طراحی استراتژی معاملات فارکس در داخل روز، VWAP را نادیده می‌گیرند درحالی‌که بر شاخص‌های محبوب که اغلب آن‌ها را گمراه می‌کنند، تمرکز می‌کنند.

قاعده کلی استفاده از VWAP بسیار ساده است: یک معامله‌گر باید معامله طولانی‌مدت را ترجیح دهد درصورتی‌که اقدام قیمت بالاتر از مقیاس باشد و معامله کوتاه‌مدت را در نظر بگیرد زمانی که قیمت زیر قیمت در حال حرکت است.

اما به یاد داشته باشید که این روش فقط برای یک روز معاملاتی باید در استراتژی تجارت ارز گنجانده شود زیرا هرروز قبل از باز شدن بازار دوباره راه‌اندازی می‌شود، بنابراین اساس نمایش‌های VWAP به این صورت است که از ساخت استراتژی‌های معاملات میان‌مدت و به‌ویژه بلندمدت در فارکس خودداری کنید.

بااین‌حال، VWAP هنگامی‌که در ترکیب با نشانگر حجم واقعی، میانگین متحرک 9 دوره‌ای و یک نوسانگر حرکت مانند MACD استفاده می‌شود، بهترین عملکرد را دارد زیرا آن‌ها تأیید کافی برای ورود به یک معامله را ارائه می‌دهند. نمودار EUR / USD فوق نمونه‌ای از نحوه استفاده از استراتژی‌های فارکس را که شامل VWAP است، ارائه می‌دهد. در اینجا شاهد پایین آمدن قیمت به زیر 9MA و VWAP هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که توسط MACD نزولی و میزان نزولی در حال تأیید می‌شود. طبق این استراتژی معاملاتی، اگر 9MA زیر VWAP کاهش یابد، شما باید اولین فروش را با قیمت 1.2175 انجام دهید و همچنان به فروش خود ادامه دهید، حرکتی که حرکت در مسیر VWAP نامیده می‌شود.

پشتیبانی / مقاومت – یک ترکیب قدرتمند برای موفقیت در تجارت فارکس

تجارت فارکس با استفاده از مناطق پشتیبانی و مقاومت (S / R) احتمالاً قدیمی‌ترین استراتژی‌های فارکس است. بااین‌وجود، آن‌ها یکی از کارآمدترین ابزارها برای ایجاد استراتژی‌های سودآور فارکس هستند. این خطوط نسبتاً ناخوشایند ترسیم می‌شوند که درنهایت منجر به از دست دادن معاملات می‌شوند. فراموش نکنید که اصول یافتن و ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت به شما نیازی به آموزش ندارد، اما در این مطلب به شما نکاتی ارائه می­شود زیرا بسیاری از تجار، حتی برخی از بازرگانان فصلی، تمایل دارند آن را بیاموزند.

همیشه هنگام ترسیم خطوط S / R حجم معاملات را در نظر بگیرید. مناطق عملکرد قیمت در نمودارهایی که بیشترین افزایش حجم را دارند همیشه باید در نظر گرفته شوند زیرا نشان‌دهنده مناطق افزایش عرضه یا تقاضا است.

به یاد داشته باشید که پشتیبانی افقی نسبت به مورب قابل‌اعتمادتر است، به‌ویژه هنگامی‌که نوبت به تعیین نقاط محوری می‌رسد. هنگام تعیین S / R برای استراتژی معاملاتی خود، به یاد داشته باشید که از چارچوب‌های زمانی کلان (ماهانه، هفتگی) شروع کنید و به‌تدریج به پایین‌ترها بروید.

برای این استراتژی معاملات ارزی، فهمیدن اینکه کجا قیمت حرکت می‌کند وقتی به منطقه تعامل شدید قیمت نزدیک می‌شود، بسیار مهم است، زیرا به این نکته اشاره می‌کند که آیا خط S / R توانایی نگهداری دارد.

استفاده از SAR و MACD سهمی وار برای به حداکثر رساندن سود

استراتژی‌های فارکس که از SAR و MACD سهمی وار استفاده می‌کنند نسبتاً ساده و قابل‌اجرا در تمام بازه‌های زمانی بالاتر از 15M و در بسیاری از بازارهای ارز هستند. علاوه بر این، این دو شاخص در تمام سیستم‌عامل‌های تجارت فارکس به‌صورت رایگان در دسترس هستند، بنابراین مفیدتر مورد استفاده قرار می­گیرند. این نشان می‌دهد که استراتژی شما برای سودآوری لازم نیست بیش‌ازحد پیچیده باشد. بیش‌ازحد اشباع کردن استراتژی خود با عوارض پیچیده تجارت، اغلب منجر به اختلاف‌نظر کامل می‌شود.

لطفاً به خاطر داشته باشید که استراتژی SAR / MACD فارکس فقط در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد، درحالی‌که وقتی قیمت در محدوده قرار می‌گیرد، ازآنجاکه SAR شاخص روند است، کارایی آن کاهش می‌یابد.

طبق تجربه، EUR / USD و GBP / USD مناسب‌ترین بازارها برای این استراتژی هستند زیرا از نوسانات بیشتری نسبت به برخی از جفت‌های عجیب‌وغریب کم‌حجم برخوردار هستند. در این حالت، تنظیمات MACD باید 12- 26-9 باشد، درحالی‌که SAR سهمی وارباید 0/02 -2 تنظیم شود.

مطابق این استراتژی، زمانی که نقطه‌های SAR سهمی وار در زیر عمل قرار بگیرند، درحالی‌که MACD در حال شکل‌گیری سه‌نقطه SAR است، باید یک معامله‌گر طولانی شود. اگر نقاط SAR قبلاً ظاهرشده‌اند درحالی‌که MACD هنوز زیر خط صفر است، چنین سیگنالی باید نادرست تلقی شود. برای معاملات کوتاه‌مدت، سهمی وار باید بالاتر از محصولات سازنده باشد درحالی‌که MACD باید از خط صفر عبور کند و نزولی باشد.

تجارت شبکه در فارکس

مدت طولانی است که ترتیب سفارش خرید / فروش در شبکه‌ای با بازه‌های زمانی مساوی به‌عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های فارکس در نظر گرفته شده است و همچنین یک استراتژی جهانی است زیرا می‌تواند در معاملات ارز در همه بازه‌های زمانی و بازارهای پرطرفدار و بازارهای گسترده اعمال شود. اصل این رویکرد در معاملات نیز ساده است. یک معامله‌گر باید سفارش‌های مربوطه را در بالا و پایین سطح قیمت از پیش تعیین‌شده در همان فاصله قرار دهد، درنهایت یک شبکه سفارش ایجاد می‌کند، ازاین‌رو استراتژی تجارت فارکس نام دارد.

به‌عنوان‌مثال، می‌توانید شبکه را با قرار دادن سفارش‌های مربوطه 20 پیپ بالاتر برای سفارش‌های خرید و 20 پیپ پایین آمدن قیمت تعیین‌شده برای سفارش‌های فروش در شرایط بازار مد، شروع کنید. این استراتژی‌های فارکس همچنین در بازارهای مختلف قابل‌استفاده هستند، اما در این صورت، یک معامله‌گر باید سفارش‌های خرید را در زیر سطح قیمت تنظیم کند، سفارش خرید بالاتر از منطقه مذکور خواهد بود.

بهترین چیز در مورد این روش این است که به‌ندرت به تجزیه‌وتحلیل گسترده‌ای از مکان بازار فارکس خاص نیاز دارد و آن را به یکی از اتوماتیک ترین استراتژی‌های پیچیدگی متوسط ​​تبدیل می‌کند. معاملات شبکه‌ای به فعالان بازار این امکان را می‌دهد تا اندازه موقعیت را افزایش دهند درحالی‌که بازار روند رو به رشد دارد یا در دامنه وسیعی قرار دارد؛ اما مراقب باشید که این رویکرد در معاملات فارکس وقتی مؤثر است که قیمت در یک مسیر پایدار حرکت می‌کند، بسیار مؤثر است. اگر اقدام قیمت بی‌ثبات و متغیر باشد، ممکن است بین سطح شبکه بالا و پایین رود، درحالی‌که معامله‌گر به دلیل سفارش‌های برخورد قیمت از دو طرف متحمل ضرر می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌شود شبکه را به چندین سفارش محدود کنید. در غیر این معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss صورت، به مدیریت موقعیت کمتری نیاز دارد و به کاهش خطرات کمک می‌کند.

در پایان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی­ های فارکس و بازارهای معاملاتی می­توانید به کانال تامبلر لیدوما فارکس و همچنین به صفحه اینستاگرام این شرکت به نشانی LidomaForex@ مراجعه کنید.