دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها

واگرایی به زبان ساده یعنی حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر؛ مثلا چارت قیمت صعودی باشد و اندیکاتور نزولی.

متاتریدر

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سواد عمومی در حوزه سرمایه گذاری، پنل‌های معاملاتی آنلاین به جزئی جدانشدنی از فرآیند سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند. با تولید نرم‌افزارهای معاملاتی و تحلیل آنلاین، توجه سرمایه گذاران نیز بیش از پیش به استفاده از این ابزارها جلب گردید. متاتریدر (Meta trader) را می‌توان محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در بازارهای بین‌المللی خصوصاً بازارهای جفت ارز (دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها Forex)، طلا و نفت دانست که سالیان متمادی به معامله گران در سراسر دنیا، خدمات بسیاری را ارائه کرده است. آشنایی کامل با این نرم‌افزار پرطرفدار می‌تواند سرمایه گذاران را در انجام هرچه بهتر معاملات خود یاری کند. در این مطلب قصد داریم تمام نیاز یک سرمایه گذار را در خصوص آشنایی کاربردی با نرم‌افزار متاتریدر برآورده سازیم.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

1. نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

2. مزایای کار با نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

3. آموزش نصب و راه‌اندازی متاتریدر در ویندوز و افتتاح حساب آزمایشی (Demo)

5. آموزش کامل دسترسی به ابزارها و امکانات در متاتریدر (اندیکاتورها، تایم فریم‌ها، ثبت معامله و. )

6. نحوه نصب اندیکاتورها (Indicators) و اکسپرت ها (Experts)

نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

سامانه‌های معاملاتی آنلاین جهت اتصال میان سرمایه گذاران و اطلاعات لحظه‌ای بازارها طراحی شده‌اند. متاتریدر به عنوان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین تحلیل بازارهای جهانی، به ویژه بازار فارکس، انس طلا و نفت خام شناخته می‌شود. بسیاری از بروکر های (کارگزاری) بین‌المللی نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) را به عنوان پلتفرم معاملاتی اصلی، به مشتریان خود معرفی می‌کنند. متاتریدر 4 (Meta trader 4) و متاتریدر 5 (Meta trader 5) به عنوان پرطرفدارترین نسخه‌های این برنامه شناخته می‌شوند، به علت به روز بودن نسخه متاتریدر 5 و افزوده شدن امکانات ویژه به آن ما به بررسی این نسخه از نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم. در نسخه متاتریدر 5 امکان انجام معاملات در بازار آتی (Future) و بازار سهام و برخی از کریپتوکارنسی ها (ارزهای دیجیتال) فراهم گردیده است.

مزایای کار با نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

1. ارائه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی می‌باشد که به تحلیل نمودار قیمت - زمان می‌پردازد. این روش تحلیل، هرروزه بسیاری از تحلیلگران را مجذوب خود می‌کند و افراد بسیاری از این شیوه جهت تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند. وجود سبک‌های متنوع در تحلیل تکنیکال سبب شده تا معامله گران همواره دنبال پلتفرمی باشند تا تمام نیازهای آن‌ها را برطرف سازد. متاتریدر با پشتیبانی از سبک‌های تحلیلی تکنیکال کلاسیک، فیبوناچی قیمتی و زمانی، چنگال اندروز، ابزارهای گن، الیوت و همچنین لیست کامل اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای کاربردی مانند ایچیموکو (Ichimoku)، مکدی (MACD)، RSI، میانگین متحرک (Moving average)، استوکاستیک (Stochastic)، شاخص جریان پول (MFI) و سایر اندیکاتورها، نیاز تحلیلگران تکنیکال سبک‌های گوناگون را برآورده ساخته است.

2. ارائه زمان و نتیجه خبرهای بین‌المللی اقتصادی

در بازارهای جهانی خصوصاً بازار جفت ارزها یا همان فارکس (Forex)، انس طلا و نفت خام، اخبار اقتصادی کشورها که به صورت ماهانه، فصلی و سالانه ارائه می‌شود، از اهمیت بالایی در میان سرمایه گذاران برخوردارند و بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. به‌طوری‌که در بازارهای جهانی پیش از ارائه گزارش‌ها و سخنرانی‌های مهم، حجم معاملات بسیار کاهش می‌یابد و معامله گران منتظر نتیجه‌ی گزارش‌ها جهت تصمیم گیری بهتر می‌مانند. در متاتریدر 5 زمان خبرهای مهم در قسمت پایین چارت نمایش داده می‌شود و تحلیلگران را از آن‌ها آگاه می‌سازد. همچنین امکان بررسی نتیجه سخنرانی‌ها و گزارش‌ها برای تحلیلگران، در این پنل معاملاتی فراهم گردیده است.

3. پیروی از معاملات سایر معامله گران

یکی از آخرین امکانات متاتریدر 5 (Meta Trader 5) قابلیت کپی کردن معاملات سایر معامله گران حرفه‌ای بازار است. بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است زمان و یا دانش کافی برای فعالیت در بازارهای جهانی را نداشته باشند. این دسته از سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی سابقه معامله گران دیگر، شامل نرخ برد (Win Rate)، میزان سود کسب شده و درصد سود آن‌ها اقدام به کپی کردن معاملات آن‌ها کنند. سپس با انتخاب چند گزینه، نرم‌افزار به طور خودکار معاملات را انجام خواهد داد. برای استفاده از این امکان، بررسی سابقه معاملاتی افراد مختلف و تطبیق حداکثری استراتژی‌های آنان با شخصیت سرمایه گذار، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

4. پشتیبانی از نسخه‌های اندروید و IOS

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تلفن‌های همراه، وجود نسخه‌های موبایل برای نرم‌افزارهای معاملاتی بسیار مهم می‌باشد. سرمایه گذاران نمی‌توانند در تمام طول روز به لپ‌تاپ و کامپیوترهای شخصی دسترسی داشته باشند، از این رو برای بررسی معاملات و تحلیل‌های خود نیازمند یک پلتفرم معاملاتی با پشتیبانی از دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها نسخه تلفن همراه هستند. متاتریدر با ارائه اپلیکیشن سازگار با اندروید و IOS، به معامله گران کمک شایانی کرده است.

آموزش نصب و راه‌اندازی متاتریدر در ویندوز و افتتاح حساب آزمایشی (Demo)

برای نصب و راه‌اندازی حساب دمو در نرم‌افزار متاتریدر لازم است تا شما نزد کارگزاری (Broker) رسمی بین‌المللی اقدام به افتتاح حساب کرده و سپس مراحل زیر را به صورت گام به گام طی کنید.

1. دریافت متاتریدر 5 : نرم‌افزار متاتریدر 5 (Meta trader 5) را می‌توانید از طریق سایت رسمی سازنده برنامه به آدرس metatrader5.com دانلود کنید و یا اگر حساب رسمی خود را در یک بروکر (کارگزاری) بازنموده‌اید، از طریق کارگزاری مربوط اقدام به دریافت نرم‌افزار کنید.

2. نصب برنامه: پس از دریافت برنامه، با انتخاب مکان نصب نرم‌افزار اقدام به نصب کنید.

3. افتتاح حساب: اگر نزد کارگزار (Broker) ثبت‌نام و از طریق سایت اقدام به افتتاح حساب آزمایشی یا دمو (Demo) کرده‌اید، لازم است تا نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) خود را از طریق دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها گزینه‌ای که در تصویر زیر مشخص شده، وارد کنید. در صورت صحت اطلاعات وارد شده، همه چیز برای آغاز معاملات شما مهیاست.

اما اگر هنوز حساب خود را افتتاح نکرده‌اید و نرم‌افزار متاتریدر را از طریق سایت رسمی آن دریافت و نصب کرده‌اید، با انجام مراحل زیر همراه ما باشید.

گام اول: پس از کلیک بر گزینه فایل از طریق نوار بالا، گزینه افتتاح حساب (Open account) را انتخاب کنید.

گام دوم: در این قسمت نام بروکر (کارگزاری) موردنظر را وارد کنید و پس از نمایش نام کارگزاری مورد نظر در کادر پایین، روی آن کلیک و سپس گزینه Next را بزنید.

گام سوم: اکنون باید تصویر زیر را مشاهده کنید. اگر قصد افتتاح یک حساب آزمایش (Demo) را دارید گزینه اول را انتخاب و سپس بر روی Next کلیک کنید. اگر یک حساب واقعی (Real) برای انجام معاملات خود می‌خواهید، گزینه‌ی دوم را انتخاب و سپس بر روی گزینه Next کلیک کنید. گزینه سوم هم برای افرادی است که پیش از این، حساب خود را از طریق سایت کارگزاری افتتاح کرده‌اند.

گام چهارم: اکنون در بخش اول لازم است اطلاعات فردی خود مانند نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیل و همچنین شماره همراه خود را وارد کنید. از طریق سه کادر مشخص شده در تصویر پایین مشخصات حساب خود را تکمیل کنید. در کادر اول میزان سرمایه (به دلار) در حساب، از طریق کادر دوم اهرم معاملاتی (Leverage) حساب خود را مشخص کنید و سپس تیک کادر سوم را بزنید و بر گزینه دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها Next کلیک کنید.

گام پنجم: منتظر پر شدن نوار ثبت حساب بمانید و پس از تکمیل آن بر روی گزینه اتمام (Finish) کلیک کنید.

آموزش کامل دسترسی به ابزارها و امکانات در متاتریدر (اندیکاتورها، تایم فریم‌ها، ثبت معامله و. )

در مرحله‌ی نخست لازم است تا با محیط کلی نرم‌افزار آشنا شویم و سپس به صورت کامل به بررسی ابزارها و گزینه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

آموزش محیط نرم افزار متاتردیر 5

تصویر زیر نمایی کلی از نرم‌افزار متاتریدر 5 را نشان می‌دهد که پس از افتتاح حساب مشاهده می‌کنید.

1. زبانه File

در قسمت بالا زبانه‌هایی وجود دارد که تمام امکانات نرم‌افزار در آن‌ها قرار داده شده است. اولین قسمت که قبلاً نیز با آن آشنا شده‌اید، بخش فایل (File) می‌باشد. مطابق تصویر زیر بخش‌های گوناگون این زبانه را معرفی می‌کنیم.

در قسمت اول (New chart)می‌توانید نمودارهای جدید را باز کنید. نمودار تمام جفت ارزها و کامودیتی ها و حتی برخی از ارزهای دیجیتال را می‌توانید از طریق این بخش انتخاب سپس مشاهده و تحلیل کنید. در گزینه دوم (Open deleted) می‌توانید نمودارهایی را که اخیرا بسته‌اید مجددا باز کنید بدون اینکه تحلیل شما پاک شده باشد. در گزینه سوم (Profiles) می‌توانید پروفایل‌های تحلیلی بسازید و هرکدام را در هر زمان که خواستید باز کنید و به تحلیل بپردازید. همچنین در این بخش می‌توانید ارز حساب خود را انتخاب کنید. می‌خواهید مبنای دارایی شما بر اساس دلار، یورو و یا پوند انگلیس باشد؟ از این بخش امکان انتخاب آن وجود دارد.

2. زبانه View

در گزینه‌ی اول این بخش امکان تنظیم زبان (Languages) وجود دارد و شما می‌توانید زبان فارسی را برای متاتریدر انتخاب کنید. در ادامه می‌توانید مواردی را که در نوار ابزار (Toolbar) نمایش داده می‌شود تعیین کنید که شامل دوره‌های زمانی (Time frames)، ابزار تحلیل و تنظیمات نمایش چارت می‌باشد. در قسمت نمادها (Symbols) می‌توانید نمودارهای موردنظر خود را انتخاب کنید. نمودارهایی مانند نفت و طلا و بیت‌کوین و . از این بخش قابل نمایش‌اند. همچنین در این قسمت می‌توانید مواردی را که می‌خواهید در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها داده شود، انتخاب کنید. برای مثال می‌توانید پنجره‌های سمت چپ صفحه را پنهان کنید و یا موارد دیگری را برای نمایش انتخاب کنید. نمایش دیده‌بان بازار (Market watch) یا میان‌بر (Navigator) از این قسمت قابل انتخاب است.

3. زبانه Insert

در این بخش از نرم‌افزار متاتریدر می‌توانید تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد نیاز خود را مشاهده و انتخاب کنید. برای مثال در قسمت اول آن که اندیکاتورها (Indicators) می‌باشد، لیست تمام اندیکاتورها بر اساس کاربرد آن‌ها قرار داده شده است که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. این تقسیم بندی شامل اندیکاتورهای روندی، اسیلاتورها، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز است. همچنین از قسمت دوم (Objects) می‌توانید تمام خطوط تکنیکالی، ابزار تحلیل فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی، کانال، چنگال اندروز، ابزار گن و ابزار شمارش امواج الیوت و سایر ابزارها را انتخاب کرده و در تحلیل خود از آنها استفاده کنید.

4. زبانه Charts

در بخش اول این زبانه می‌توانید عمق معاملات بازار (Depth of market) را در نمادهای مختلف مشاهده کنید. این قسمت همان سفارش‌های (Order) خرید و فروش معامله گران که شامل حجم و قیمت است را نشان می‌دهد. در بخش دوم (Indicator list) می‌توانید لیست تمام اندیکاتورهایی که در نمودار فعلی نمایش داده شده‌اند را مشاهده کنید و با کمک این بخش می‌توانید اندیکاتورهایی که در تحلیل به آن نیاز ندارید را حذف کنید.

در بخش سوم (Object) می‌توانید تمام ابزارهایی که بر روی نمودار استفاده کرده‌اید، شامل خطوط تکنیکالی، کانال‌ها، فیبوناچی‌ها و غیره را مشاهده کنید و اقدام به حذف موارد اضافی کنید. در ادامه گزینه‌های انواع چارت (خطی، کندل استیک، میله‌ای) قرار دارد که مطابق سلیقه خود می‌توانید نحوه نمایش چارت را تعیین کنید. همچنین در بخش بعدی امکان انتخاب بازه‌های زمانی (Timeframes) نمودار وجود دارد. می‌توانید از نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای تا یک ماهه را مشاهده کنید.

بخش تمپلیت (Templates) یکی از بخش‌های کاربردی است که نیاز به توضیحات بیشتری دارد. برای مثال یک استراتژی شما بر اساس نمودارهای شمعی (Candle stick) است و از 2 اندیکاتور RSI و MACD در استراتژی خود بهره می‌گیرید. پس از باز کردن اندیکاتورها و تنظیم استراتژی شخصی می‌توانید از طریق این بخش، با کلیک بر گزینه Save template تنظیمات این صفحه را سیو (Save) کنید و روی هر نمودار دیگری با Load کردن تمپلیت به‌راحتی به استراتژی خود دسترسی داشته باشید. شما می‌توانید چندین تمپلیت ذخیره کنید و در مواقع نیاز به سرعت آن‌ها را روی چارت پیاده کنید.

5. زبانه Tools

بخش مهم این بخش همان گزینه‌ی اول آن است که امکان معامله جدید را برای معامله گران فراهم کرده است. شما پس از انتخاب گزینه سفارش جدید (New order) پنجره زیر را مشاهده می‌کنید که در ادامه در خصوص آن بیشتر توضیح می‌دهیم.

در قسمت بالای این کادر نماد مورد نظر را که تصمیم به معامله آن دارید، می‌بینید. سپس نوع معامله را انتخاب می‌کنید، به این معنی که می‌خواهید در قیمت فعلی معامله باز شود و یا پس از رسیدن به یک قیمت خاص این معامله انجام شود.

در بخش بعدی حجم معامله (Volume) را تعیین و سپس به تعیین حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) بپردازید. درنهایت با توجه به نوع معامله خرید (Buy) یا فروش (Sell) بر روی گزینه مربوط کلیک کنید و معامله را انجام دهید.

6. زبانه Windows

در این قسمت امکان نمایش چندین نمودار به صورت هم‌زمان بر روی صفحه قرار داده شده است. برای مثال نمودار جفت ارز یورو به دلار (EURUSD) را در 4 بازه زمانی (Timeframes) یک هفته‌ای (1Week)، یک روزه (1day)، 4 ساعته (4H) و یک ساعته (1H) را در یک صفحه مشاهده می‌کنید.

نحوه نصب اندیکاتورها (Indicators) و اکسپرت ها (Experts)

اندیکاتورهایی وجود دارند که به صورت رسمی در بازارهای مالی و پلتفرم‌های معاملاتی استفاده نمی‌شوند. این اندیکاتورها توسط افراد متخصص نوشته شده‌اند و عمدتاً لازم به پرداخت مبلغی جهت خرید این اندیکاتورها است. اما اگر این اندیکاتورها را خریدیم، چگونه می‌توانیم آن‌ها را در متاتریدر 5 (Meta trader 5) استفاده کنیم؟ در ادامه با توضیحات گام به گام همراه ما باشید.

گام اول: از طریق زبانه‌ی بالا گزینه‌ی File را باز کنید.

گام دوم: سپس بر روی گزینه‌ی Open data folder کلیک نمایید.

گام سوم: یک صفحه باز می‌شود که باید بر روی پوشه مشخص شده در تصویر زیر کلیک کرده و آن را باز کنید.

گام چهارم: مجدداً بر روی پوشه‌ای که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید.

گام پنجم: بر روی پوشه کلیک کنید تا لیست اندیکاتورها همانند تصویر زیر نمایش داده شود. اکنون می‌توانید اندیکاتور را در این قسمت قرار دهید (آن را کپی کرده و در اینجا پیست کنید) تا در نرم‌افزار متاتریدر برای شما قابل استفاده باشد.

سخن نهایی

پلتفرم‌های معاملاتی گوناگونی در بازارهای مالی وجود دارند که سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از هرکدام به انجام معاملات خود بپردازند. در این مقاله یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌ها به نام متاتریدر (Meta trader) را خدمت شما معرفی کردیم. در این مطلب ابتدا نحوه نصب و ساخت حساب آزمایشی (Demo) را توضیح دادیم و سپس در خصوص نحوه‌ی ساخت تمپلیت (Templates)، نحوه‌ی استفاده از ابزار گوناگون تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتورهای پرکاربرد، رسم کانال، تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل الیوت توضیحاتی را دادیم. اکنون می‌توانید با آشنایی کامل از نرم‌افزار متاتریدر 5 به تحلیل بازارهای جهانی و انجام معاملات به صورت آزمایش (Demo) بپردازید.

استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله از چشم بورس در مورد استراتژی نوسان گیری ماتروشکا صحبت خواهیم کرد. اگر به دنبال یک استراتژی کارآمد با نسبت ریسک به ریوارد فوق‌العاده و سطوح ورود و خروج بهینه هستید، ما آن را کاملا رایگان به شما آموزش می‌دهیم. این استراتژی روشی ساده، زیبا و پیاده کردن آن بسیار آسان است. ماتروشکا یک استراتژی عالی برای نوسان‌گیری فارکس و ارز دیجیتال است و در تایم فریم‌های بالاتر برای بازاربورس نیز قابل استفاده است.

واگرایی چیست؟

ایده اصلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها بر اساس واگرایی‌ها است. بنابراین، پیش از شروع باید بدانیم واگرایی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم.

واگرایی به زبان ساده یعنی حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر؛ مثلا چارت قیمت صعودی باشد و اندیکاتور نزولی.

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد که ما به همه‌ی آنها نمی‌پردازیم، زیرا فقط یکی از این واگرایی‌ها به مبحث ما مرتبط است: واگرایی معمولی یا Regular Divergence.

چرا واگرایی‌ها اینقدر اهمیت دارند؟

• بازارها از یک واگرایی به واگرایی دیگر در حرکت هستند.
• واگرایی‌ها به ما می‌گویند که مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت در حال ضعیف شدن است، پس امکان دارد بازار ساید و یا روند معکوس شود.
• با ترکیب واگرایی با دیگر ابزارهای تکنیکال می‌توانید نقاط بالقوه برگشت بازار را مشخص کنید.

به عبارت دیگر ما می‌توانیم به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک‌های دیگر، نقاط دقیق ورود و خروج از بازار را مشخص کنیم.

اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها با استفاده از اوسیلاتورهایی مانند مکدی، RSI، استوکستیک و… شناسایی می‌شوند. ما در این استراتژی از مکدی (MACD) استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور بسیار محبوب است، البته شما می‌توانید واگرایی را با اندیکاتورهای دیگر نیز تشخیص دهید و بر اساس روش معاملاتی خود عمل کنید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها مطلب زیر را بخوانید:

مکدی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1. میانگین‌های متحرک (خطوط قرمز و آبی)
2. هیستوگرام (نمودار میله‌ای)

واگرایی هم در هیستوگرام و هم در میانگین‌های متحرک ظاهر می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

واگرایی معمولی Regular Divergence

هنگامی که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند و همزمان اوسیلاتور در جهت دیگر، واگرایی معمولی در نمودار ظاهر می‌شود. به زبان ساده:

• قیمت سقف‌های بالاتر می‌زند و اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر.
• فیمت کف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند و اندیکاتور کف‌های بالاتر.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD)

مراحل واگرایی در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

مدرسان تکنیکال واگرایی‌ها را منطقه‌ای ایده‌آل برای معکوس شدن روند می‌دانند، اما در واقعیت این‌گونه نیست. به همین دلیل، ما به تاییدیه‌ای نیاز داریم که هنگام مواجهه با واگرایی یک قدم از بقیه جلوتر باشیم. حال بیایید واگرایی را به مراحل زیر تقسیم کنیم:

1. شکل‌گیری
2. تکمیل‌شدن
3. شکست (ورود)
4. بی‌اعتبار شدن تحلیل

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کند و MACD سقفی پایین‌تر از سقف قبل، این نشانه‌ی اول است.

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

مرحله 2: تکمیل‌شدن واگرایی

وقتی هیستوگرام به زیر خط صفر برود (چون این مثال نزولی است)، واگرایی تکمیل می‌شود. حال باید منتظر شکست بمانیم.مرحله 3: شکست

مرحله 2: تغییر فاز مکدی و تکمیل شدن واگرایی

به شکل زیر نگاه کنید. قیمت خط روند را در نقطه‌ی A شکسته است است. اینجا نقطه‌ی ورود یا به اصطلاح تریگر است. در این مثال خاص، نقطه‌ای که پوزیشن شورت را باز می‌کنیم.

مرحله 3: دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها شکست در نقطه‌ی A و ورود به معامله

حال بیاید مثالی را ببینیم که به جای شکست (ورود) تحلیل بی‌اعتبار شده است. ماجرا به این شکل است که واگرایی ایجاد و تکمیل می‌شود. حال 2 حالت وجود دارد؛ حالت اول شکست و ورود است و حالت دوم بی‌اعتبار شدن تحلیل.

مثال برای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

گفتم که ماتروشکا یک استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس است. بگذارید یک مثال واقعی بزنیم. در این مثال مراحل زیر را به ترتیب بررسی می‌کنیم:

1. واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از سقف قبلی عبور کند و MACD سقفی پایین‌تر ثبت کند.
2. همان‌طور که می‌بینید هیستوگرام نیز تغییر فاز داده و میله‎‌های نزولی را ثبت می‌کند، این به معنای تایید اول است.
3. اما در نهایت خط روند افقی شکسته نشده است و به همین دلیل کل تحلیل بی‌اعتبار می‌شود.

مثال دیگری استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

بیایید خیلی کوتاه سناریوی صعودی را نیز بررسی کنیم.

1. واگرایی صعودی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت کف پایین‌تر را ثبت کند و همزمان مکدی کف بالاتر.
2. میله‌های صعودی هیستوگرام تایید اول است.
3. قیمت خط روند را در نقطه‌ی B به سمت بالا شکسته و تایید نهایی برای خرید صادر می‌شود.

اصول استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

ماتروشکا (Matryoshka) عروسک‌های چوبی هستند که در داخل یکدیگر قرار می‌گیرند. اصل اساسی استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا همان‌طور که از نام آن پیداست، ورود در محدوده‌ی قیمتی مناسب در تایم فریم کوچکتر است. از این طریق نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بهینه می‌شود و ورودهای اشتباه به حداقل می‌رسد.

نحوه کار استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

• هدف از این استراتژی حذف سیگنال‌های اشتباه در هنگام ورود است. با استراتژی ماتروشکا ورود شما در مرحله‌ی بهینه‌ای از چرخه‌ی بازار اتفاق می‌افتد.
• ریسک به ریوارد پس از چندین شکست اشتباه به صورت شگفت‌انگیزی بهینه می‌شود.
• در جفت‌ارزهای پرطرفدار بازار فارکس که پیش از معکوس شدن تمایل به چندین شکست کاذب دارند، این استراتژی بهترین کارکرد را دارد. جفت ارزهایی مانند AUDUSD ،USDCAD وNZDUSD.

در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا ما چندین بازه‌ی زمانی را دنبال می‌کنیم. در هر چرخه‌ی بازار در دوره‌های زمانی مختلف واگرایی ایجاد می‌شود، اما تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که شکست اتفاق بیفتد.

اجرای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

اگر به نظرتان کمی پیچیده می‌آید، نگران نباشید. در ادامه به صورت گام به گام استراتژی ماتروشکا را توضیح می‌دهیم:

• واگرایی احتمالی در یک بازه زمانی معین (بالاترین بازه زمانی) را مشاهده می‌کنید.
• به بازه زمانی پایین‌تر بعدی بروید و منتظر بمانید تا واگرایی شکل بگیرد و کامل شود. در این جا با دو سناریو روبرو می‌شوید:
  1. شکست و ورود به معامله
  2. عدم شکست و باطل شدن تحلیل
• در صورت شکست ما وارد معامله می‌شویم و در صورت ابطال تایم فریم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنیم تا شکست اتفاق بیفتد. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهیم که با پایین‌ترین تایم‌فریم معاملاتی در استراتژی خود برسیم. اگر شکست اتفاق نیفتاد پوزیشن معاملاتی را باز نمی‌کنیم.

مثال صعودی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار چهارساعته از چارت یورو/دلار ما یک واگرایی صعودی بالقوه و در حال شکل‌گیری داریم. پس به بازه‌ی زمانی پایین‌تر می‌رویم و دنبال واگرایی صعودی کامل هستیم.

در چارت یک ساعته یک واگرایی کامل بین نمودار قیمت و میانگین‌های متحرک مکدی مشاهده می‌شود. همچنین هیستوگرام صعودی شده است. حال باید منتظر شکست یا همان تریگر ورود به معامله باشیم.

نکته جالبی در بازه‌ی پایین‌تر می‌‌بینیم نقطه‌ی ورود با ریسک به ریوارد بهتر است. به این دلیل که قیمت را بین C و D قفل کرده‌ایم. منتظر شکست خط C می‌مانیم اگر خط D شکسته شد، وارد یک تایم فریم پایین‌تر می‌شویم. در این مثال تحلیل درست است و وارد معامله می‌شویم.

حالا اگر به تایم چهارساعته برگردیم می‌توانیم سیگنال ماتروشکا و همچنین ریسک به ریوارد را مشاهده کنیم. حد سود را با توجه به مقاومت قبلی تعیین کرده‌ایم. بدیهی است هر چقدر مقدار ریوارد بالاتر برود معامله بهتری خواهیم داشت. همان‌طور که متوجه شدید در تایم فریم 4 ساعته سیگنالی برای ورود مشاهده نکردیم اما در یک تایم فریم پایین‌تر واگرایی تایید شد و وارد معامله شدیم.

مثال نزولی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار روزانه از چارت یورو/دلار واگرایی نزولی بالقوه وجود دارد. از آنجایی که واگرایی تکمیل نشده، به تایم فریم چهار ساعته می‌رویم. در این نمودار دنبال موارد زیر هستیم:

در این مثال احتمالا متوجه شده‌اید که واگرایی داریم اما هیستوگرام تغییر فاز نداده است. شما می‌توانید وارد معامله شوید، اما مشکل فعال شدن حد ضرر است. تغییر فاز در اصل یک قله‌ی اضافه (قله‌ی میانی) در چارت قیمت است. در این صورت حد ضرر ما در یک شکست فیک فعال نمی‌شود. از این رو بهتر است که حتما علاوه بر واگرایی، تغییر فاز در هیستوگرام نیز مشاهده شود. حال به یک تایم فریم پایین‌تر می‌رویم و پس از شکست وارد معامله می‌شویم.

نکات تکمیلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها ما استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس را شرح دادیم. این استراتژی ساده است، اما برای نتیجه‌ی بهتر باید نکات زیر را رعایت کنید:

بازار فارکس

بازار تبادل پول و ارزهای مختلف را فارکس می نامند فارکس مخفف کلمه Foreign Exchange به معنای تبادل پول خارجی است.

این بازار از سال1971 به بعد شکل گرفت از آن زمان ارزش پول هر کشور برمبنای عرضه و تقاضا تعیین می شد و بانک ها و موسسات مالی بزرگ در بازار فارکس ارز مورد نیازشان را تهیه می کردند .از سال 1998 به بعد با گسترش اینترنت و افزایش بروکرها افراد عادی نیز به این بازار وارد شدند و امکان معاملات برای همگان در بازار فارکس از طریق اینترنت فراهم شد . امروزه گردش مالی این بازار بیش از 3 میلیون میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 3 ترلیون دلار در روز است.

این حجم از گردش مالی این بازار را به بزرگترین بازار دنیا تبدیل کرده و جذابیت معاملات اعتباری یا CDF باعث شده تا روز به روز افراد بیشتری به این بازار وارد شوند.

علامت اختصاری ارز ها مهم در بازار فارکس:

دلار آمریکا USD

فرانک سوییس CHF

دلار استرالیا AUD

دلار کانادا CAD

دلار نیوزیلند NZD

در بازار فارکس CDF که بخش عمده فارکس را شامل می شود ارزها خرید و فروش نمی شوند بلکه نرخ برابری آنها نسبت به هم خرید و فروش می شوند

جفت ارزها در واقع همان نرخ برابری ارزها هستند وبا 6 حرف لاتین نمایش داده می شوند که سه حرف اول علامت اختصاری ارز اول و سه حرف دوم علامت ارز دوم هستند.

جفت ارز یورو دلار که مهمترین و پرطرفدار ترین جفت ارز در فارکس هست

EUR مخفف یورو و USD مخفف دلار آمریکاست این جفت ارز نرخ برابری یورو به دلار آمریکا را نشان می دهد . مثلا اگر عدد EURUSD برابر با 1.32465 باشد 1 یورو برابر با 1.32465 دلار آمریکاست .

به دلیل مقدار کم نوسان قیمت بین یورو و دلار و برای قابل انجام بودن معاملات این دو ارز این نسبت برابری طبق یک تفاهم جهانی تا 5 رقم اعشار گرد می شود .

بر مبنای قوانین ریاضی هر چقدر مقدار تغییرات یک متغیر کمتر باشد برای سنجش آن باید این تغییرات را در مقیاس کوچکتر بررسی کرد .

لذا عمده جفت ارزها تا 5 رقم اعشار گرد می شوند که به آنها اصطلاحا دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها دلایل پرطرفدار بودن جفت‌ارزها جفت ارزهای 5 Digit گفته می شود.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس:

جفت ارزهای اصلی:

به زبان ساده جفت ارزهای اصلی آنهایی هستند که یکطرف آنها دلارآمریکاست است

البته در بعضی تقسیم بندی ها AUDUSD-USDCAD-NZDUSD را اصلی نمی دانند ولی اکثرا همان هفت مورد را به عنوان جفت ارز اصلی طبقه بندی می کنند.

جفت ارز های فرعی یا کراس :

به جفت ارز هایی که ساختار دلارآمریکا را در خود جای نداده اند و اصطلاحا یک طرف آنها USD نیست کراس می گویند.