تجزیه و تحلیل شکست در مثلث

سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است که معمولاً در یک روند صعودی شکل می گیرد و در حکم تائید کننده‌ی جهت موجود است. این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که به طور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است. این نوع الگو زمانی می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. همچنین گفتنی است که این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

با استفاده از این راهنما شما یاد می گیرید که چگونه معاملات را با استفاده از الگوی مثلث افزایشی انجام دهید. این یک استراتژی معاملاتی شکست است که دارای مزایایی نیز می باشد. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که روش معاملاتی درست را یاد بگیرید و بتوانید آنها را در زمان واقعی انجام دهید.

نکته جالبی که در رابطه با این الگوی وجود دارد، این است که می توان آن را در یک نمودار ۵ دقیقه ای، یک نمودار یک ساعته یا هر چارچوب زمانی مورد نظر استفاده کرد. مهم نیست که سبک معاملاتی شما مقیاس پذیر است یا معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ، این یک تئوری عدم تعادل عرضه-تقاضا است که الگوی نمودار قیمت را به وجود می آورد.

در ادامه با نحوه شکل گیری و چگونگی انجام معاملات با الگوی مثلث افزایشی آشنا خواهید شد.

به زیر نگاه کنید:

الگوی مثلث افزایشی

شکل گیری مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است و همانطور که از نام آن پیداست شکل آن شبیه مثلث است. الگوی مثلث افزایشی به عنوان مثلث صعودی نیز شناخته می شود، زیرا باعث یک روند صعودی می شود.

الگوی نمودار مثلث به طور کلی به عنوان الگوی صعودی در نظر گرفته می شود.

نکته: نقطه مقابل یک الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی است که به عنوان مثلث نزولی نیز شناخته می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث افزایشی چگونه است:

اولین عنصر الگوی قیمت مثلث افزایشی، یک شیب رو به بالا است و به دنبال آن یک سطح صاف است. این نشان می دهد که بازار چندین بار تلاش کرده است تا سطح مقاومت را شکست دهد، اما نتوانسته است. از این رو، ما یک خط مقاومت ایجاد کرده ایم.

سومین عنصر مثلث افزایشی یک انحنا یا یک روند صعودی است که به سمت بالا حرکت می کند. این چیزی است که باعث می شود تا الگو صعودی شود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

در مورد صعود مثلث افزایشی ما نیاز به روند صعودی قبلی برای پشتیبانی از شکست خط روند داریم. ساده ترین راه برای یادآوری این است:

• مثلث افزایشی در روند صعودی رشد می کند.
• مثلث افزایشی در روند نزولی رشد می کند.

حالا که آموختیم شکل گیری مثلث افزایشی چگونه است، می خواهیم دو ترفند را با شما در میان بگذاریم که از انجام معامله با مثلث صعودی فرا گرفته ایم.

اولین ترفندی که یاد گرفته ایم این است که الگوی مثلث در یک نمودار قیمت به ندرت شکل کاملی دارد. بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

اغلب اوقات شما می بینید که الگوی تابع صعودی خط مقاومت را می شکند، اما در پشت این شکست شتابی ندارد. بار دیگر، این الگو میله ها را توسعه می دهد که منجر تجزیه و تحلیل شکست در مثلث به شکستن های دروغین خواهد شد.

آنچه که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا الگوی نمودار مثلث خط روند را بشکند و به خط مقاومت نزدیک شده و سپس در کندل بعدی اقدام به خرید کنید.

اگر سعی کنید که در سوئینگ تجزیه و تحلیل شکست در مثلث تجزیه و تحلیل شکست در مثلث بالا خرید کنید، زمانی که از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، در هر صورت پیروز خواهید شد.

سپس، ما می توانیم از یک استراتژی معاملاتی شکست استفاده کنیم که به ما آموزش می دهد تا چگونگی شکل گیری مثلث افزایشی را شناسایی و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهیم.

نمودار مثلث افزایشی

حالا بیایید تا نکاتی را برای شما عنوان کنیم که باعث می شود تا درک الگوی مثلث ساده شود.

شما باید در مورد آنچه که در پشت پرده اتفاق می افتد آگاهی داشته باشید. ما صرفا دوست نداریم که به قیمت نگاه کنیم، بلکه تمایل داریم تا در مورد آنچه که شرکت کنندگان در بازار انجام می دهند نیز آگاهی داشته باشیم.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است، این نمودار به سمت بالا توسعه می یابد. به هر دلیلی خریداران ممکن است با کوچک ترین افزایش قیمتی تهاجمی عمل کنند یا اینکه می توانیم بگوییم، زمانی که بازار در داخل الگوی نمودارمثلث افزایش قرار می گیرد، فروشندگان بیش از حد تهاجمی نیستند.

به هر حال، این مسئله باعث شکل گیری نمودار قیمت مثلث می شود.

هنگامی که ما به نقطه اوج مثلث، جایی که قیمت بالاتر از آن نمی رود، می رسیم همان لحظه ای است که ما باید شکست خط روند را پیش بینی کنیم.

هنگامی که شکست مثلث اتفاق می افتد، ما باید حجم بالا را انتخاب کنیم که منجر به انجام یک معامله خوب می شود.

محل الگو نیز مهم است!

اگر الگوی مثلث در داخل یک محدوده بزرگ معاملاتی باشد، سطح مقاومت ممکن است چندان مهم نباشد. با این حال، اگر شکل گیری قیمت مثلث افزایشی در وسط یک روند صعودی توسعه پیدا کند، این امر وزن بیشتری را به الگو اضافه خواهد کرد.

هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی یک روش آسان برای شکست یک روند است. به منظور تائید شکست، ما قصد داریم از ابزار RSI استفاده کنیم که یک شاخص قدرت وابسته است.

شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دوره زمانی معین انجام می دهد. با شاخص RSI در معاملات خود می توانیم از قبل مشخص کنیم که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

این شاخص چگونه عمل می کند؟

در ادامه با نحوه عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

مرحله ۱: مثلث افزایشی باید دارای یک سطح مقاومت هموار و یک روند حمایتی بالا رونده باشد.

دو عنصر یک الگوی مثلث افزایش خوب عبارتند از:

عنصر اول، یک سطح مقاومت هموار که چندین بار شکسته شده است. هرچه سطح مقاومت بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد، بیشتر احتمال دارد که نتواند سطح مقاومت را حفظ کند.

عنصر دوم، یک خط روند حمایتی بالارونده است که پایین ترین سطوح متوالی را به شکل گیری مثلث افزایشی متصل می کند.

نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۲: دوره ۲۰ کندلی RSI را در نمودار خود اعمال کنید

به طور معمول، قیمت در مثلث افزایشی پایدار است. این بدان معناست که جنگی بین بازار گاوی و بازار خرسی در جریان است. با نگاهی به شاخص RSI می توان ارزیابی کرد که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

قبل از شکست، با نگاهی به پایداری قیمت می توانیم تصمیم بگیریم که آیا این شکست ارزشمند است یا بهتر است منتظر یک معامله دیگر باشیم.

از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در رابطه با دوره کندلی RSI باید به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

اکنون، قبل از خرید، ما باید یک چیز دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۳: بررسی کنید که آیا قبل از مثلث افزایشی، یک روند صعودی دارید

به عنوان یک الگوی تداوم روند، به طور طبیعی ما نیاز به یک روند قبلی داریم. در مورد مثلث افزایشی که یک الگوی صعودی است، ما باید از قبل یک روند صعودی داشته باشیم.

اگر ما یک روند صعودی قبلی داشته باشیم، نشان دهنده این است که احتمال بروز شکست زیاد است.

به نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۴: به محض اینکه بالاتر از سطح مقاومت هموار قرار گرفتید، خرید خود را انجام دهید

در الگوهای تداوم روند، بهترین استراتژی، خرید در سطح شکست است. اگر بیش از حد صبر کنیم، مفداری از سودی را که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست خواهیم داد.

نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند. شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم. بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد، چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل BTC/USD: BTC در یک مثلث گیر کرده است. منتظر تجزیه و تحلیل شکست در مثلث شکست باشید

BTC/USD در یک مثلث گیر کرده است. باید منتظر شکست باشیم کریپتوکارنسی از عوامل بنیادی زیادی پیروی نمی کند زیرا با هیچ اقتصاد و بانک مرکزی همبستگی ندارد. فرض کنید می بینیم که هر بانک مرکزی یا کشوری ارز دیجیتال را مجاز می کند. در این صورت، این نشانه خوبی برای BTC است. یکی دیگر از عوامل اساسی در حرکت ارزهای دیجیتال این است که شرکت‌های بزرگ اعلام کنند که بیت کوین را به عنوان پرداخت می‌پذیرند یا ارز دیجیتال خریداری می‌کنند. با توجه به تجربه و دانش خود، هیچ مشکل اساسی دیگری که پشت جنبش ارزهای دیجیتال موثر باشد، پیدا نکردم. با این حال، من بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را معامله می کنم. اما من اعتقاد ندارم که ارز دیجیتال ارزش غریزی داشته باشد. حتی من آنها را دارایی مانند طلا، نقره، نفت و سهام نمی دانم. امروز یا فردا بازار کریپتو مانند طرح پونزی ناپدید خواهد شد. اگرچه شنیدن آن سخت است، اما یک واقعیت است. اما نمی‌دانم چه زمانی اتفاق می‌افتد، اما واقعاً اتفاق خواهد افتاد. من در مورد فناوری رمزنگاری شکی ندارم. اما مدیریت ثروت باید یک نهاد نظارتی مناسب داشته باشد، توسط سیستم بانکی مدیریت شود و مانند ارزها از نوسانات کمتری برخوردار باشد. بازار کریپتو خیلی بی ثبات است. اگر صبح 5 دلار برای خرید یک قوطی آبجو خرج کنید، ممکن است مجبور شوید یک قوطی آبجو را با 10 دلار یا شاید یک دلار بخرید، زیرا قیمت BTC نوسان دارد. چنین رفتار بیش از حد نوسانی مانع اصلی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای یک دارایی است. اما، البته، امنیت یک موضوع دیگر است. بنابراین دلایل مختلفی وجود دارد که رمزارز نمی تواند دارایی و جایگزینی برای ارزهای فیزیکی باشد. با این حال، BTC در یک مثلث گیر کرده است. از نرخ فعلی، 64000 دلار مقاومت فوری است. شکستن بیش از 64000 دلار بیت کوین ممکن است هدف صعودی دیگری را مشاهده کند، منطقه قیمتی نزدیک به 70000 دلار. از سوی دیگر، با شکستن زیر منطقه قیمت 58000 دلار، BTC شانس بالایی برای آزمایش منطقه قیمت 54000/53000 دلار و منطقه قیمتی 50000 دلاری در سطح روانی قوی دارد. بنابراین من فکر می کنم BTC ممکن است برای این سطوح قیمتی خاص معکوس شود.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,669 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل بیت کوین (مثلث متقارن و سناریوها) .

سلام به همه ، امروز من می خواهم در مورد سناریوهای بیت کوین صحبت کنم که ممکن است در 38 روز آینده اتفاق بیفتد . بازه زمانی Bitcoin Analysis (BTCUSDT) Daily⏰ پس از تأیید نقطه C ، می توانم بگویم که بیت کوین در این ماهها در یک مثلث متقارن در حال اجرا است (احتمالاً=یک سناریو آن را رد می کند). این مثلث می تواند در 38 روز آینده رد شود ، بنابراین من حدس می زنم که در ماه اکتبر شاهد حرکت بزرگی خواهیم بود (ایده شما ، پمپ یا تخلیه چیست؟!) من سعی کردم همه سناریوهای ممکن در ماه اکتبر را به شما نشان دهم ، اجازه دهید آنها را بررسی کنیم: سناریو 1: بیت کوین می تواند کانال نزولی را در خطوط 1 و 2 Pitchfork ایجاد کند و خط و ناحیه پشتیبانی را می شکند و مثلث متقارن ما رد می کند==خطوط اصل طرفدار کار می کند سناریو 2: بیت کوین به نقطه D من می رسد (در همان زمان منطقه مقاومت ما را می شکند (Trusty)) و سپس ، خط و ناحیه مهم مقاومت را خواهد شکست==خطوط اصل طرفداران شکست خواهند خورد==ATH جدید سناریو 3: بیت کوین به نقطه D من می رسد (در همان زمان منطقه مقاومت ما را می شکند (جعلی)) و سپس ، نمی تواند خط و منطقه مقاومت را بشکند و به نقطه E می رسد ، پس از آن بیت کوین می تواند خط و منطقه پشتیبانی را بشکند و ما در این ماه 37000-38000 $ خواهیم دید خطوط Fan Principle Fail==ATH جدید سناریو 4: بیت کوین به نقطه D من می رسد (در همان زمان منطقه مقاومت ما را می شکند (Trusty)) و سپس ، نمی تواند خط و منطقه مقاومت را بشکند و به نقطه E می رسد ، پس از آن بیت کوین برای چهارمین بار به خط مقاومت مهم حمله می کند و آن را می شکند===خطوط Fan Principle شکست می خورد==ATH جدید ایده شما چیست ، کدام سناریوها اتفاق می افتند؟ مناطق مقاومت و مناطق حامی در راه بیت کوین: منطقه مقاومت: 48800 دلار تا 47500 دلار منطقه پشتیبانی: 41950 $ تا 41380 $ پیشنهاد من: می توانید سناریوهای من را دنبال کنید. احتمالاً Zones من کار می کند و به ما کمک می کند. فراموش نکنید که برای موقعیت های خود Stop loss (برای هر موقعیتی که می خواهید باز شود) قرار دهید. لطفا استراتژی خود را دنبال کنید ، این فقط ایده من است و خوشحال می شوم که ایده های شما را در این پست ببینم. لطفاً دکمه"پسندیدن"را فراموش نکنید و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ، با تشکر و تجارت امن

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,669 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

الگوی مثلث معکوس

معامله‌گران در بازارهای مالی برای تحلیل موقعیت ها از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. الگوهای مثلثی از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که از آنها برای مشخص کردن نقاط دقیق ورود و خروج معاملات استفاده می شوند. به طور کلی می توان گفت معامله گران برای به حداکثر رساندن سود خود بهتر است دانش و اطلاعات خود را در رابطه با الگوهای مختلفی که می‌توانند در بازار ایجاد شوند، تکمیل کنند و برای خود استراتژی معاملاتی تعیین کنند. الگوی مثلث معکوس از جمله الگوهایی می باشد که معمولاً می‌تواند در بازارهای معاملاتی شکل بگیرند. از این رو در این مقاله قصد داریم به بررسی الگوی مثلث معکوس و نحوه تشخیص این نوع الگو در نمودار تحلیلی بپردازیم.

شکل گیری الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

برای بررسی الگوی مثلث معکوس، ابتدا به نحوه شکل گیری الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می پردازیم. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث باید در نمودارهای قیمت ایجاد و تشخیص داده شود. برای تشخیص این نوع از الگوها معمولا در قسمت پایین نمودار قیمت (دره‌ها) و در قسمت بالای نمودار قیمت (قله‌ها) جستجو انجام می‌شود. حرکت نمودار قیمت باید مشابه یک مثلث باشد. زمانی می توان این نوع از الگوها را تشخیص داد که تعاملاتی بین سطح پایینی و بالایی مثلث وجود داشته باشد. در چنین شرایطی می توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout) در روند قیمت بود. معمولا برای تعیین نقاط ورود یا خروج در معامله، از این الگو استفاده می‌شود. کاربران در زمان رسم الگوهای مختلف در تحلیل تکنیکال، رفتار نوسانی نمودار قیمت را مشاهده خواهند کرد. معامله گران می توانند با توجه به این نوسان‌ها، تحلیل درستی از موقعیت ها کسب کنند.

معکوس (Reversal) چیست؟

معامله‌ گران می‌توانند در یک نمودار تحلیلی، تغییر قابل تشخیصی را هنگامی که یک روند صعودی به یک روند نزولی تغییر می‌کند، مشاهده کنند زیرا مجموعه‌ای از کف ها و سقف های بالاتر به مجموعه‌ای از کف ها و سقف های پایین‌تر تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، در صورتی که یک روند نزولی به یک روند صعودی تبدیل شود، سرمایه گذار مشاهده خواهد کرد که سقف ها و کف های پایین تر در حال تغییر به سقف ها و کف های بالاتر هستند. گاهی اوقات می توان آن را اصلاح، افزایش یا حتی تغییر روند نامید.

این الگو اشاره به تغییرات منفی یا مثبت در برابر روند موجود دارد و تحلیلگران این الگوها را مشاهده می کنند زیرا آنها، اندیکاتور نیاز به انتخاب یک استراتژی معاملاتی متفاوت هستند. برای مثال می توان گفت در صورتی که معامله‌ گر الگوی معکوس را در نمودار مشاهده کند، ممکن است بخواهد یک پوزیشن بلندمدت را ببندد و یک پوزیشن کوتاه‌ مدت بگیرد تا در روند احتمالاً نزولی قیمت بازار دارایی سرمایه ‌گذاری کند.

الگوی مثلث معکوس چیست؟

الگوی مثلث معکوس تعدادی الگوی مختلف در نمودارهای تحلیلی برای کمک به معامله گران در انتخاب معاملات آگاهانه هستند. سه نوع الگوی مثلث وجود دارد که معمولاً در نمودارها ظاهر می شوند، مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن. اگرچه اغلب الگوهای مثلثی الگوهای ادامه ای هستند، اما گاهی اوقات می توانند نشان دهنده معکوس شدن روند باشند. معامله گران زمانی که به دنبال الگوی مثلث معکوس هستند، باید قبل از تشکیل مثلث در نمودار، ساختار و عملکرد قیمت را در نظر بگیرند. اگر این حالت اصلاحی باشد، نشان می دهد که مثلث ممکن است انتهای یک ترکیب سه گانه یا دوگانه باشد و در این شرایط، این نوع مثلث همیشه در جهت مخالف می شکند.

نحوه استفاده از الگوی مثلث معکوس

الگوی مثلثی بیشتر زمانی که بازار در حال تثبیت است، مشاهده می شود. ممکن است یک الگوی مثلث در حال انبساط یا انقباض باشد، به این معنی که خطوط روند b-d و a-c یا به سمت نقطه‌ای در سمت راست نمودار اشاره می‌کنند یا زمانی که در جهات مختلف حرکت می‌کنند و به این صورت که هرگز در آنجا به هم نمی‌رسند. هنگامی که یک مثلث به عنوان یک الگوی معکوس عمل می کند، در انتهای اصلاحات پیچیده، یک موج پیوندی بین اصلاحات، پیدا می شود که آخرین مورد معمولاً یک مثلث است. معمولاً کل اصلاحات پیچیده می‌تواند مجدداً ردیابی شود، به این معنی که باید با توجه به هر چارچوب زمانی که توسط مثلث تشکیل می‌شود، تاریخ انقضا تنظیم شود.

سرمایه گذاران باید یک روند صعودی یا نزولی را مشاهده کنند و در صورتی که به یک مثلث ختم شد، باید به دنبال یک روند معکوس بود. یک سرمایه گذار می تواند با نگاه کردن به خط b-d قیمت قابل توجه کامل (perfect striking price) را شناسایی کند. هنگامی که شکسته شد، این احتمال وجود دارد که در صورتی که مثلث در پایان روندهای نزولی قرار گیرد، بازار پیشرفت خواهد کرد و یا اگر مثلث در پایان یک روند صعودی مشاهده شود، با کاهش روبرو خواهیم بود. call option ها برای مثلثی که از روند نزولی تشکیل می‌شود، بهترین انتخاب هستند، در حالی که put option ها برای مثلثی در انتهای روند صعودی مشاهده شود، بهترین انتخاب هستند.

در صورتی که تمایل به مطالعه بیشتر در زمینه الگوها دارید، می توانید به مقاله معرفی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب نمایید.

فاکتورهای زمانی در تحلیل تکنیکال انواع الگوهای مثلثی

در تحلیل تکنیکال تحلیلگران در استراتژی‌ های مختلف زمانی خاص، از الگوهای مختلف استفاده می‌کنند. معمولا الگوهای مثلث به عنوان الگوهای میان‌ مدتی شناخته می‌شوند. معمولا به زمانی بیش از ۱ ماه و کمتر از ۳ ماه برای شکل گیری این نوع از الگوها نیاز خواهد بود. در صورتی که الگوهای مثلث در کمتر از ۱ ماه ایجاد شوند، به عنوان الگوهای کوتاه ‌مدت شناخته می‌شوند. این نوع از الگوها به احتمال زیاد الگوی پرچم ۴ گوش خواهند بود. البته تحلیلگران باید بدانند که به استراتژی های مفید و همچنین استفاده از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در معامله‌های کوتاه مدت خود نیاز دارند. افراد در زمان رسم الگوهای مثلثی باید به این نکته توجه کنند که این نوع الگوها، ترکیبی از زمان و قیمت هستند و با توجه به این دو موضوع می‌توانند به تعیین نقطه تکمیل الگوهای مثلثی بپردازند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلثی

در همه ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال یکی از نکات بسیار مهم و ضروری، توجه به حجم معاملات می باشد. حجم معاملات صورت گرفته در واقع می تواند درستی تجزیه و تحلیل‌های انجام شده را نشان دهد. در الگوی مثلث معکوس معمولا می‌توان شاهد تغییرات لحظه‌ای قیمت بیشتر و همراه با حجم کمی از معاملات بود. در تحلیل تکنیکال الگوهای مثلثی نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که اشاره به کاهش حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگوی مثلث دارد. بنابراین می توان گفت که در تحلیل تکنیکال توجه به حجم معاملات و تشخیص الگوهای آن برای دست یافتن به سود و کاهش ریسک ضررهای احتمالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی به معامله‌گران می‌دهد. با این حال، همه الگو مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تثبیت کننده است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی نمودار مثلثی با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب از این الگو به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.

این مقاله از نمودار خطی، برای ارائه الگوهای نمودار مثلث استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یا symmetrical triangle را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه نوع الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معامله با الگوی مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله برک آوت یا شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

چارت جفت ارز AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن الگوی مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله کنند و الگوهای ناکامل را نادیده بگیرند. معامله گران باید درک کنند که در تجزیه و تحلیل مثلث کمتر الگوی کامل یافت میکنند. این موضوع بیشتر در مورد درک آنچه بازار از طریق پرایس اکشن نشان میدهد در ارتباط است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا ascending triangle شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت کف های بالاتری را به ثبت میرساند. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و در بیشتر مواقع، احتمال اینکه در نهایت به سمت صعود حرکت کند بیشتر است.

استراتژی معاملاتی مثلث صعودی

یک مثلث صعودی را می توان در چارت تحلیل تکنیکال EUR/USD در زیر مشاهده کرد. با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود یا هدف خود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک توقف ضرر نسبتاً محکم در نوسان پایین اخیر قرار داد.

الگوی مثلث نزولی

از سوی دیگر، الگوی مثلث نزولی یا DESCENDING TRIANGLE با یک خط روند نزولی در بالا و یک خط روند صاف در پایین مشخص می شود. این Pattern نشان می دهد که فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت سقف های پایین تر میزند.

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

در زیر مثال خوبی از الگوی مثلث نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود. یک روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به آرامی قیمت را پایین می آورند. یک شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای شورت کردن می دهد. در این مثال، طولی نمی‌کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و اهمیت تنظیم توقف ضرر مناسب را برجسته می‌کند.

سطح سود یا هدف با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

نکات کلیدی

• همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
• از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری استفاده کنید.
• برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید.
• برای کاهش ریسک شکست کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های صحیح مدیریت سرمایه پیروی کنید.

مطالعه بیشتر در مورد الگوهای معاملاتی تحلیل تکنیکال

سایر الگوهای ادامه روند محبوب عبارتند از: الگوی کنج صعودی، الگوی کنج نزولی و الگوهای پرچم.

در مقابل الگوهای ادامه روند ، الگوهای معکوس هستند. از نمونه الگوهای معکوس می توان به الگوی سر و شانه ، الگوی سر و شانه معکوس، الگوی Double Bottom یا دو دره و الگوی Double Top یا دو قله اشاره کرد.

اگر به تازگی سفر معاملاتی خود را شروع کرده اید، حتما ویدئوهای آموزش رایگان فارکس ما را تماشا کنید و کانال آپارات و یوتیوب تجارت آفرین را نیز دنبال کنید تا با بازار فارکس بهتر آشنا شوید.