معرفی صرافی Coinbase؛ آموزش و نحوه ثبت نام صرافی کوین بیس
تعداد صرافی‌های ارز دیجیتال از 500 مورد فراتر رفته است. به همین دلیل لازم است که حتما با صرافی‌های مختلف آشنایی کسب کنید تا بتوانید بهترین گزینه را انتخاب نمایید. در این مقاله قصد داریم به معرفی صرافی Coinbase بپردازیم که یکی از برترین صرافی‌های حال حاضر بازار رمز ارزها به شمار می‌رود. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
معرفی صرافی Coinbase
کوین بیس یکی از معروف‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که به صورت غیر متمرکز اداره می‌شود. در قالب صرافی کوین بیس خدمات مختلفی از جمله خرید، فروش و مبادله ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در حال حاضر بیش از 8 سال از زمان آغاز به کار کوین بیس سپری شده است. برایان آرمسترانگ بنیانگذار کوین بیس است که در حال حاضر نیز مدیریت آن را در دست دارد. نکته مهم در خصوص کوین بیس این است که از نظر حجم معاملات در بین سه صرافی برتر بازار قرار دارد.
نقد و بررسی صرافی کوین بیس
در ادامه معرفی صرافی Coinbase لازم است تا با مزایا و معایب صرافی کوین بیس آشنا شویم. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت که میتوان برای کوین بیس برشمرد، عبارت‌اند از:
- رابط کاربری بسیار ساده (مناسب برای کاربران مبتدی)
- قیمت‌های به لحظه و آنی
- ارائه حساب‌های کاربری متنوع
- پشتیبانی از بیش از 140 ارز دیجیتال
- حجم معاملات بسیار بالا (327 میلیارد دلار در هر سه ماه به طور متوسط)
- تعداد کاربران زیاد (بیش از 100 کشور دنیا)
- امنیت مناسب
- دارای اپلیکیشن موبایل
- دارای کیف پول اختصاصی (کوین بیس والت)
نباید به سادگی از کنار فاکتورهایی مثب حجم معاملات و تعداد کاربران در ارزیابی صرافی‌ها عبور کرد. اساسا هر چقدر که حجم معاملات و تعداد کاربران یک صرافی بیشتر باشد، احتمال نقدشوندگی دارایی‌ها در آن افزایش پیدا می‌کند. به این معنی که فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی کاربران قرار می‌گیرد. این ویژگی بسیار مهمی است که کوین بیس دارد.
در کنار ویژگی‌های مثبتی که در معرفی صرافی کوین بیس برشمردیم، باید به نقاط ضعف آن نیز اشاره کنیم که عبارت‌اند از:
- کارمزد نسبتا بالاتر در مقایسه با صرافی‌های دیگر
- پشتیبانی نه چندان مطلوب
در صرافی کوین بیس در معاملات تا سقف 200 دلار، کارمزد ثابت دریافت می‌شود و به صورت زیر تعیین می‌گردد:
- معاملات کمتر از 10 دلار: 0.99 دلار
- معاملات بین 10 تا 25 دلار: 1.49 دلار
- معاملات بین 25 تا 50 دلار: 1.99 دلار
- معاملات بین 50 تا 200 دلار: 2.99 دلار
اما زمانی که ارزش معامله بالاتر از 200 دلار باشد، کارمزدها به صورت درصدی تعیین می‌شود. البته درصد کارمزد تراکنش بستگی به نوع پرداخت سفارش دارد. در همین راستا کارمزد تراکنش‌های بالای 200 دلار در کوین بیس به صورت زیر است:
- پرداخت با کارت بانکی: 1.49 درصد
- پرداخت با کیف پول دلاری: 1.49 درصد
- پرداخت با Credit Card: 3.99 درصد
- مبادله ارزهای دیجیتال: 2 درصد
آموزش ثبت نام در صرافی کوین بیس
در ادامه معرفی صرافی Coinbase نوبت به آموزش ثبت نام در آن می‌رسد. همینجا باید اشاره کنیم که برای استفاده از صرافی کوین بیس نیاز به احراز هویت دارید. در غیر این صورت اجازه هیچ‌گونه فعالیتی به شما داده نمی‌شود. بنابراین لازم است که از اقوام یا آشنایانی که در خارج از کشور دارید برای این منظور استفاده کنید. مراحل ثبت نام در صرافی کوین بیس به صورت زیر است:
- اپلیکیشن موبایل صرافی را دانلود کرده و نصب نمایید.
- اپلیکیشن را باز کنید و روی عبارت Get Started کلیک کنید.
- با وارد کردن نشانی ایمیل، کد تأیید برای شما ارسال می‌شود. به این ترتیب با وارد کردن کد تأیید حساب شما ایجاد می‌شود.
- در ادامه باید شماره موبایل خود را وارد کنید و با وارد کردن کد تأیید آن خط تلفن شما نیز احراز می‌گردد.
- در ادامه باید اطلاعات هویتی خود را در اختیار صرافی قرار دهید. لازم به ذکر است که این صرافی خدمات خود را صرفا به افراد بالای 18 سال ارائه می‌کند.
- پس از آن باید آدرس محل سکونت خود را درج کنید.
- سپس نوبت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی‌تان می‌رسد.
با پشت سر گذاشتن مراحل فوق، کار افتتاح حساب در صرافی کوین بیس به پایان می‌رسد. به این ترتیب می‌توانید برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنید.
آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوین بیس
پس از معرفی صرافی Coinbase و آموزش ثبت نام در آن، نوبت به بررسی نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در این صرافی می‌رسد. برای خرید رمز ارزها باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:
- وارد اپلیکیشن صرافی شوید و روی گزینه Get Started کلیک کنید.
- در صفحه اصلی صرافی لیستی از ارزهای دیجیتال قابل خرید با امکان جستجو به نمایش در می‌آید. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- در فرم خرید باید مقدار رمز ارز را وارد کنید.
- سپس روی گزینه Preview buy کلیک کنید.
- کارمزد مربوط به تراکنش با توجه به آنچه وارد کرده‌اید، به نمایش در می‌آید. در صورت تأیید گزینه Buy now را انتخاب کنید.
به این ترتیب سفارش شما ثبت می‌شود و رمز ارز مورد نظر نیز به حساب کاربری شما منتقل می‌گردد. برای فروش ارزهای دیجیتال خود نیز باید فرآیند مشابه آنچه در بالا ذکر کردیم را پشت سر بگذارید.
آموزش واریز و برداشت دارایی از صرافی کوین بیس والت
در ادامه معرفی صرافی Coinbase باید به بحث واریز و برداشت وجه از حساب کاربری بپردازیم. به طور کلی برای واریز ارز دیجیتال به کوین بیس نیاز به آدرس کیف پول مربوط به ارز دیجیتال دارید. برای این منظور کافیست وارد صفحه اختصاصی ارز دیجیتال مد نظر خود شوید و آدرس مربوط به کیف پول آن را کپی کرده و صرافی یا کیف پول مبدأ وارد کنید.
اما برای برداشت ارز دیجیتال یا دارایی خود به صورت دلاری از کیف پول کوین بیس نیز باید ابتدا وارد صفحه اختصاصی مربوط به آن شوید. در صورتی که موجود در حساب شما وجود داشته باشد، به نمایش در می‌آید. سپس باید روی گزینه Withdraw کلیک کنید. با انتخاب میزان برداشت وجه مورد نظر و وارد کردن آدرس کیف پول مقصد یا شماره حساب بانکی، باید روی گزینه Preview withdraw کلیک کنید. فرآیند انتقال دارایی ممکن است از چند دقیقه تا چند روز به طول بینجامد. البته گزینه انتقال فوری نیز در کوین بیس وجود دارد که برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کنید.
معیار انتخاب صرافی کوین بیس برای افزودن توکن‌ها به لیست معاملات خود چیست؟
جالب است بدانید که در سال 2021 حدود 100 ارز دیجیتال به فهرست معاملات صرافی کوین بیس اضافه شده است. این در حالی است که از سال 2012 تا پایان سال 2020 تنها حدود 40 ارز دیجیتال در این صرافی قابل معامله بود. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود آن است که یک صرافی با درجه اعتبار Coinbase چرا باید به یکباره دست به چنین اقدامی بزند؟
در ماه ژوئن سال 2021، آرمسترانگ رشته توییتی منتشر کرد که خبر از تغییر رویه کوین بیس در لیست کردن توکن‌های جدید می‌داد. به زبان ساده در گذشته معیار فهرست شدن توکن‌ها در صرافی Coinbase ارزش‌گذاری بود که توسط یک تیم کارشناسی در داخل این صرافی صورت می‌گرفت. اما در حال حاضر میل و رغبت فعالان بازار به یک توکن خاص اصلی‌ترین معیار اضافه شدن رمز ارزها به فهرست معاملات کوین بیس است.
Coinbase ادعا می‌کند که در قرار دادن توکن‌های جدید در لیست معاملات خود هیچ قضاوتی در خصوص پروژه‌های آنها نمی‌‌کند. در سال 2021 تعداد 16 پروژه غیر متمرکز در کوین بیس لیست شده و از این جهت تأمین مالی این پروژه‌ها رتبه نخست را در سال جاری به خود اختصاص داده است. البته استیبل کوین‌ها و توکن‌های بازی‌های بلاک‌چینی نیز در این صرافی به تعداد قابل توجهی لیست شده‌اند.
مختصری درباره کیف پول کوین بیس
در ادامه بحث معرفی صرافی Coinbase، بد نیست که مختصری درباره کیف پول اختصاصی آن یعنی کوین بیس والت نیز بحث کنیم. کوین بیس والت یک کیف پول رمزنگاری شده غیر متمرکز است که برای نگهداری ارزهای دیجیتال طراحی شده است. این کیف پول در ردیف امن‌ترین کیف پول‌های نرم افزاری موجود قرار دارد. البته باید توجه داشته باشید که نگهداری رمز ارزها در این کیف پول به صورت آنلاین یا داغ صورت می‌گیرد.
از کیف پول کوین بیس تنها برای نگهداری تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال میتوان استفاده کرد. با این وجود رابط کاربری ساده‌ای دارد و برای کاربرانی که از صرافی کوین بیس استفاده می‌کنند، گزینه مناسبی برای نگهداری دارایی‌هایشان به شمار می‌رود.
کلام پایانی
در این مقاله به معرفی صرافی coinbase پرداختیم. استفاده از این کیف پول برای کاربران ایرانی به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به احراز هویت تا حدودی دشوار است. با این وجود باید توجه داشته باشید که کوین بیس در جمع سه صرافی برتر بازار از نظر حجم معاملات قرار دارد.
شاخص ترس و طمع چیست؟ آموزش استفاده از آن
اگر کمی در مورد دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شنیده باشید. حتما در مورد کنترل احساسات و دو احساس مهم به‌نام ترس و طمع شنیده‌اید. ترس و طمع دو عاملی که همواره به ضرر معامله‌گران عمل کرده و بررسی آنها سیگنال‌هایی در خود نهفته است. همواره بازارها هرچه صعودی‌تر شوند احساس طمع بیشتر شده و هرچه نزولی‌تر شوند، ترس در جان معامله‌گران خواهد افتاد. اما نقاط اوج ترس و طمع دقیقا زمانی است بازارها تسلیم روند فعلی شده و اقدام به تغییر می‌کنند.
شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟
شاخص ترس و طمع یکی از معروف‌ترین ابزارها در بازار ارز دیجیتال است که بر اساس احساسات معامله‌گران اقدام به سنجش اوضاع بازار می‌کند. زمانی که بازارها نزولی می‌شوند این شاخص به سمت ترس متمایل می‌شود. همچنین در صورت ریزش‌های هیجانی ترس شدید معامله‌گران را نشان خواهد داد که در این مواقع اقدام به فروش هیجانی می‌کنند.
همچنین از طرف دیگر در بازارهای صعودی شاخص ترس و طمع به سمت طمع متمایل شده و در سقف‌های قیمتی طمع شدید را نشان می‌دهد. به طبع انتظار داریم حرکت این شاخص به سمت طمع به صعودی قیمت و حرکت به سمت ترس به نزول قیمت کمک کند. با این حال کار کردن با این ابزار به این سادگی نیست و ریز‌بینی بیشتری می‌طلبد.
چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟
همانطور که گفتیم حرکت این شاخص به سمت ترس و طمع می‌تواند به ادامه آن روند کمک کند. در روند‌های صعودی به طبع نشانگر شاخص به سمت طمع تمایل پیدا خواهد کرد و این طمع به افزایش خرید و سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر بازار کمک خواهد کرد. قطعا در نزول‌ها نیز همینطور، ترس می‌تواند موجب افزایش فشار فروش شود.
اما بزنگاه‌هایی فرا می‌رسد که احساس ترس یا طمع به اوج خود می‌رسد و بازار نیز به کف‌ترین حمایت‌ها یا فتح سقف‌های تاریخی جدید خود رسیده است. اینجا دقیقا مکانی است که سرمایه‌گذاران خرد طعمه نهنگ‌های بازار شده و روند‌ها به پایان می‌رسند. پس این نکته بسیار حائز اهمیت است که در زمان‌هایی که بازار در اوج احساسات خود قرار دارد، همچنین شاخص ترس و طمع به پیک‌های خود رسیده است باید بسیار مراقب بود و جوانب احتیاط و مدیریت سرمایه را در بازار رعایت کرد.
عوامل تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع
عوامل متعددی هستند که در حرکت نشانگر شاخص ترس و طمع تاثیر می‌گذارند، توجه به بازار، روند‌ها، حجم معاملات و عواملی از این قبیل. در ادامه به معرفی ۴ عامل اصلی که باعث ایجاد حرکت در این شاخص می‌شوند خواهیم پرداخت.
نوسانات بازار
میزان نوسانات بازار یکی از عوامل مهم برای شاخص ترس و طمع است. همواره افزایش نوسانات به حرکت شاخص منجر می‌شود، همچنین در زمان‌هایی که بازار آرام گرفته و مدت‌ها در یک بازه محدود نوسان می‌کند شاخص ترس و مطع نیز تمایلی به حرکت از خود نشان نمی‌دهد.
اگر نوسانات بازار به یکباره افزایش یابد به سمت صعود باشد، شاخص ترس و طمع نیز به سمت طمع حرکت خواهد کرد، اگر افزایش نوسانات به سمت نزول باشد شاخص نیز تمایل به سمت کفه ترس پیدا خواهد کرد.
حجم معاملات
افزایش یا کاهش حجم معاملات نیز در حرکت شاخص ترس و طمع تاثیر مستقیم دارد. معمولا افزایش حجم معاملات در این رمزارز به افزایش نوسانات نیز منجر خواهد شد. همچنین افزایش حجم معاملات رونق بازار را بیشتر خواهد کرد که تاثیر مستقیمی در شاخص ترس و طمع خواهد داشت.
دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع است. معمولا افزایش دامیننس با افزایش ترس در شاخص همراه است. زیرا معامله‌گران زمانی به معامله بیت کوین رو می‌آورند که آلتکوین‌ها را بسیار ریسکی می‌بینند آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس و در زمانی است که ترس در بازار به وجود آمده است. همچنین معمولا در زمان ریزش‌ها دامیننس بیت کوین افزایشی می‌شود که این تاثیر مستقیم در شاخص ترس و طمع خواهد گذاشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ” دامیننس بیت کوین چیست و چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟ ” را مطالعه کنید.
رسانه‌ها
الگوریتم‌های شاخص ترس و طمع همواره در حال رصد رسانه‌ها برای بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. توییتر یکی از رسانه‌های محبوب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار رمز ارزها است. تنها با یک نگاه کلی به توییتر میتوان احساسات معامله‌گران را بررسی کرد. پس رسانه‌ها یکی دیگر پایه‌های اساسی تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع هستند.
آیا میتوان به تنهایی به شاخص ترس و طمع اتکا کرد؟
قطعا خیر! هیچ وقت در بازار مالی روش تحلیلی وجود ندارد که به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر باشد. روش‌های تحلیلی درکنار هم معنا آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس خواهند داد، مانند پازلی در کنار یکدیگر، اگر شاخص ترس و طمع ترس شدید را نشان دهد صرفا به معنی فرصت خرید نیست! اما اگر این شاخص در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قرار گیرد می‌تواند به اعتبار معاملات بی‌افزاید.
همانطور که قبل‌تر گفتیم این شاخص در موقعیت‌هایی بسیار معتبر خواهد بود که بازار در کف‌ترین قیمت‌ها و همچنین در حال ثبت سقف‌های قیمتی است. در این موقعیت‌ها است که احساسات انسانی در بازار فوران می‌کند می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای نهنگ‌های بازار را فراهم آورد.
کلام آخر
در این مقاله یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بازار رمز‌ارز‌ها را معرفی کردیم. این شاخص می‌تواند یک دید کلی از اوضاع روانشناسی بازار و معامله‌گران ارائه دهد. هرچند که به تنهایی داده قابل اتکایی نیست، اما در کنار تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل تکنیکال می‌تواند کارساز باشد. برای درک بهتر روانشناسی بازار و تاثیر احساسات ترس و طمع معامله‌گران، شما را به جمله معروف وارن بافت سرمایه‌گذار مطرح آمریکایی ارجاع می‌دهدم:
معرفی صرافی Coinbase؛ آموزش و نحوه ثبت نام صرافی کوین بیس
تعداد صرافی‌های ارز دیجیتال از 500 مورد فراتر رفته است. به همین دلیل لازم است که حتما با صرافی‌های مختلف آشنایی کسب کنید تا بتوانید بهترین گزینه را انتخاب نمایید. در این مقاله قصد داریم به معرفی صرافی Coinbase بپردازیم که یکی از برترین صرافی‌های حال حاضر بازار رمز ارزها به شمار می‌رود. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
معرفی صرافی Coinbase
کوین بیس یکی از معروف‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که به صورت غیر متمرکز اداره می‌شود. در قالب صرافی کوین بیس خدمات مختلفی از جمله خرید، فروش و مبادله ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در حال حاضر بیش از 8 سال از زمان آغاز به کار کوین بیس سپری شده است. برایان آرمسترانگ بنیانگذار کوین بیس است که در حال حاضر نیز مدیریت آن را در دست دارد. نکته مهم در خصوص کوین بیس این است که از نظر حجم معاملات در بین سه صرافی برتر بازار قرار دارد.
نقد و بررسی صرافی کوین بیس
در ادامه معرفی صرافی Coinbase لازم است تا با مزایا و معایب صرافی کوین بیس آشنا شویم. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت که میتوان برای کوین بیس برشمرد، عبارت‌اند از:
- رابط کاربری بسیار ساده (مناسب برای کاربران مبتدی)
- قیمت‌های به لحظه و آنی
- ارائه حساب‌های کاربری متنوع
- پشتیبانی از بیش از 140 ارز دیجیتال
- حجم معاملات بسیار بالا (327 میلیارد دلار در هر سه ماه به طور متوسط)
- تعداد کاربران زیاد (بیش از 100 کشور دنیا)
- امنیت مناسب
- دارای اپلیکیشن موبایل
- دارای کیف پول اختصاصی (کوین بیس والت)
نباید به سادگی از کنار فاکتورهایی مثب حجم معاملات و تعداد کاربران در ارزیابی صرافی‌ها عبور کرد. اساسا هر چقدر که حجم معاملات و تعداد کاربران یک صرافی بیشتر باشد، احتمال نقدشوندگی دارایی‌ها در آن افزایش پیدا می‌کند. به این معنی که فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی کاربران قرار می‌گیرد. این ویژگی بسیار مهمی است که کوین بیس دارد.
در کنار ویژگی‌های مثبتی که در معرفی صرافی کوین بیس برشمردیم، باید به نقاط ضعف آن نیز اشاره کنیم که عبارت‌اند از:
- کارمزد نسبتا بالاتر در مقایسه با صرافی‌های دیگر
- پشتیبانی نه چندان مطلوب
در صرافی کوین بیس در معاملات تا سقف 200 دلار، کارمزد ثابت دریافت می‌شود و به صورت زیر تعیین می‌گردد:
- معاملات کمتر از 10 دلار: 0.99 دلار
- معاملات بین 10 تا 25 دلار: 1.49 دلار
- معاملات بین 25 تا 50 دلار: 1.99 دلار
- معاملات بین 50 تا 200 دلار: 2.99 دلار
اما زمانی که ارزش معامله بالاتر از 200 دلار باشد، کارمزدها به صورت درصدی تعیین می‌شود. البته درصد کارمزد تراکنش بستگی به نوع پرداخت سفارش دارد. در همین راستا کارمزد تراکنش‌های بالای 200 دلار در کوین بیس به صورت زیر است:
- پرداخت با کارت بانکی: 1.49 درصد
- پرداخت با کیف پول دلاری: 1.49 درصد
- پرداخت با Credit Card: 3.99 درصد
- مبادله ارزهای دیجیتال: 2 درصد
آموزش ثبت آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس نام در صرافی کوین بیس
در ادامه معرفی صرافی Coinbase نوبت به آموزش ثبت نام در آن می‌رسد. همینجا باید اشاره کنیم که برای استفاده از صرافی کوین بیس نیاز به احراز هویت دارید. در غیر این صورت اجازه هیچ‌گونه فعالیتی به شما داده نمی‌شود. بنابراین لازم است که از اقوام یا آشنایانی که در خارج از کشور دارید برای این منظور استفاده کنید. مراحل ثبت نام در صرافی کوین بیس به صورت زیر است:
- اپلیکیشن موبایل صرافی را دانلود کرده و نصب نمایید.
- اپلیکیشن را باز کنید و روی عبارت Get Started کلیک کنید.
- با وارد کردن نشانی ایمیل، کد تأیید برای شما ارسال می‌شود. به این ترتیب با وارد کردن کد تأیید حساب شما ایجاد می‌شود.
- در ادامه باید شماره موبایل خود را وارد کنید و با وارد کردن کد تأیید آن خط تلفن شما نیز احراز می‌گردد.
- در ادامه باید اطلاعات هویتی خود را در اختیار صرافی قرار دهید. لازم به ذکر است که این صرافی خدمات خود را صرفا به افراد بالای 18 سال ارائه می‌کند.
- پس از آن باید آدرس محل سکونت خود را درج کنید.
- سپس نوبت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی‌تان می‌رسد.
با پشت سر گذاشتن مراحل فوق، کار افتتاح حساب در صرافی کوین بیس به پایان می‌رسد. به این ترتیب می‌توانید برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنید.
آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوین بیس
پس از معرفی صرافی Coinbase و آموزش ثبت نام در آن، نوبت به بررسی نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در این صرافی می‌رسد. برای خرید رمز ارزها باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:
- وارد اپلیکیشن صرافی شوید و روی گزینه Get Started کلیک کنید.
- در صفحه اصلی صرافی لیستی از ارزهای دیجیتال قابل خرید با امکان جستجو به نمایش در می‌آید. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- در فرم خرید باید مقدار رمز ارز را وارد کنید.
- سپس روی گزینه Preview buy کلیک کنید.
- کارمزد مربوط به تراکنش با توجه به آنچه وارد کرده‌اید، به نمایش در می‌آید. در صورت تأیید گزینه Buy now را انتخاب کنید.
به این آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس ترتیب سفارش شما ثبت می‌شود و رمز ارز مورد نظر نیز به حساب کاربری شما منتقل می‌گردد. برای فروش ارزهای دیجیتال خود نیز باید فرآیند مشابه آنچه در بالا ذکر کردیم را پشت سر بگذارید.
آموزش واریز و برداشت دارایی از صرافی کوین بیس والت
در ادامه معرفی صرافی Coinbase باید به بحث واریز و برداشت وجه از حساب کاربری بپردازیم. به طور کلی برای واریز ارز دیجیتال به کوین بیس نیاز به آدرس کیف پول مربوط به ارز دیجیتال دارید. برای این منظور کافیست وارد صفحه اختصاصی ارز دیجیتال مد نظر خود شوید و آدرس مربوط به کیف پول آن را کپی کرده و صرافی یا کیف پول مبدأ وارد کنید.
اما برای برداشت ارز دیجیتال یا دارایی خود به صورت دلاری از کیف پول کوین بیس نیز باید ابتدا وارد صفحه اختصاصی مربوط به آن شوید. در صورتی که موجود در حساب شما وجود داشته باشد، به نمایش در می‌آید. سپس باید روی گزینه Withdraw کلیک کنید. با انتخاب میزان برداشت وجه مورد نظر و وارد کردن آدرس کیف پول مقصد یا شماره حساب بانکی، باید روی گزینه Preview withdraw کلیک کنید. فرآیند انتقال دارایی ممکن است از چند دقیقه تا چند روز به طول بینجامد. البته گزینه انتقال فوری نیز در کوین بیس وجود دارد که برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کنید.
معیار انتخاب صرافی کوین بیس برای افزودن توکن‌ها به لیست معاملات خود چیست؟
جالب است بدانید که در سال 2021 حدود 100 ارز دیجیتال به فهرست معاملات صرافی کوین بیس اضافه شده است. این در حالی است که از سال 2012 تا پایان سال 2020 تنها حدود 40 ارز دیجیتال در این صرافی قابل معامله بود. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود آن است که یک صرافی با درجه اعتبار Coinbase چرا باید به یکباره دست به چنین اقدامی بزند؟
در ماه ژوئن سال 2021، آرمسترانگ رشته توییتی منتشر کرد که خبر از تغییر رویه کوین بیس در لیست کردن توکن‌های جدید می‌داد. به زبان ساده در گذشته معیار فهرست شدن توکن‌ها در صرافی Coinbase ارزش‌گذاری بود که توسط یک تیم کارشناسی در داخل این صرافی صورت می‌گرفت. اما در حال حاضر میل و رغبت فعالان بازار به یک توکن خاص اصلی‌ترین معیار اضافه شدن رمز ارزها به فهرست معاملات کوین بیس است.
Coinbase ادعا می‌کند که در قرار دادن توکن‌های جدید در لیست معاملات خود هیچ قضاوتی در خصوص پروژه‌های آنها نمی‌‌کند. در سال 2021 تعداد 16 پروژه غیر متمرکز در کوین بیس لیست شده و از این جهت تأمین مالی این پروژه‌ها رتبه نخست را در سال جاری به خود اختصاص داده است. البته استیبل کوین‌ها و توکن‌های بازی‌های بلاک‌چینی نیز در این صرافی به تعداد قابل توجهی لیست شده‌اند.
مختصری درباره کیف پول کوین بیس
در ادامه بحث معرفی صرافی Coinbase، بد نیست که مختصری درباره کیف پول اختصاصی آن یعنی کوین بیس والت نیز بحث کنیم. کوین بیس والت یک کیف پول رمزنگاری شده غیر متمرکز است که برای نگهداری ارزهای دیجیتال طراحی شده است. این کیف پول در ردیف امن‌ترین کیف پول‌های نرم افزاری موجود قرار دارد. البته باید توجه داشته باشید که نگهداری رمز ارزها در این کیف پول به صورت آنلاین یا داغ صورت می‌گیرد.
از کیف پول کوین بیس تنها برای نگهداری تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال میتوان استفاده کرد. با این وجود رابط کاربری ساده‌ای دارد و برای کاربرانی که از صرافی کوین بیس استفاده می‌کنند، گزینه مناسبی برای نگهداری دارایی‌هایشان به شمار می‌رود.
کلام پایانی
در این مقاله به معرفی صرافی coinbase پرداختیم. استفاده از این کیف پول برای کاربران ایرانی به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به احراز هویت تا حدودی دشوار است. با این وجود باید توجه داشته باشید که کوین بیس در جمع سه صرافی برتر بازار از نظر حجم معاملات قرار دارد.
معرفی شاخص ورود و خروج ارز به صرافی ها (Miner Flows)
اگر با ارزهای دیجیتال اندکی آشنایی داشته باشید، احتمالاً اصطلاحات Inflow، Outflow و Netflow یا شاخص Miner flows را شنیده‌اید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با این اصطلاح رایج در دنیای ارزهای دیجیتالی آشنا کنیم؛ پس با ما همراه باشید. آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال یکی از روش‌های مهمی است که می‌تواند برای دستیابی به سود بیشتر به سرمایه‌گذاران کمک زیادی کند.
Outflow و Netflow دو شاخص مهم و کاربردی در دنیای ارزهای دیجیتال است که آشنایی با آنها برای سرمایه‌گذاران و همچنین برای کسی که به‌تازگی می‌خواهد روی ارزها دیجیتال سرمایه‌گذاری کند، بسیار مهم است. تأثیر شاخص Miner Flows تضمینی نیست، اما در نظر گرفتن برخی نکات مهم مربوط به این شاخص می‌تواند بر تصمیم شما بر مبنای خرید و فروش ارز دیجیتال تأثیرگذار باشد.
هنگامی که مهم‌ترین ارز دیجیتال یعنی بیت کوین از یک مقاومتی عبور می‌کند، شاخص ورود ارز دیجیتال تتر به صرافی‌ها نیز زیاد می‌شود؛ از همین رو این یک سیگنال برای تریدرها یا معامله‌گران در زمینه کریپتوکارنسی ایجاد کرده و آنها می‌توانند از شاخص ورود و خروج ارزها به‌عنوان نشانه‌ای برای تشخیص حرکت بعدی بازار استفاده کنند.
Inflow به معنای واردشدن ارز دیجیتال به کیف پول صرافی‌ها در حوزه کریپتوکارنسی است. چهار معیار مهم برای سنجش میزان ارز دیجیتال واردشده به کیف پول‌های صرافی وجود دارد که عبارت‌اند از:
- Inflow Total (همه ورودی کوین‌ها به صرافی): جمع کل بیت کوین‌های ارسال‌شده به صرافی
- Inflow Mean (میانگین همه ورودی بیت کوین‌ها): میانگین بیت کوین‌های ارسال‌شده در هر تراکنش به صرافی
- Inflow Top10 (10 ورود برتر بیت کوین به صرافی): کل بیت کوین‌های فرستاده‌شده به صرافی در ده تراکنش برتر
- Inflow Mean (Ma7) (متحرک 7 روزه متوسط ورود بیت کوین): میانگین متحرک ۷ روزه متوسط کل بیت کوین‌های فرستاده‌شده به صرافی
معرفی و توضیح شاخص Netflow و نحوه محاسبه آن
در بازار سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، دو جریان به‌صورت کلی وجود دارد: مسیر اول نگهداری سرمایه در صرافی ارز دیجیتال و مسیر دوم ذخیره سرمایه در کیف پول. اگر تمام ورودی سرمایه به صرافی را از سرمایه‌ای که به کیف پول‌ها واریز می‌شود کم کنیم، شاخصی به دست می‌آید که به آن شاخص خالص جریان یا Netflow گفته می‌شود.
این شاخص هنگامی مثبت می‌شود که جریان سرمایه به صرافی‌ها بیشتر از خروجی آنها باشد؛ به عبارت دیگر زمانی که سرمایه بیشتری به کیف پول موجود در صرافی ارسال می‌شود، این شاخص مثبت خواهد شد و برعکس زمانی که افراد، سرمایه خود را بیشتر از اینکه به صرافی منتقل کنند، به کیف پول خود انتقال دهند، این شاخص منفی خواهد شد.
گفتنی است مثبت‌بودن شاخص Netflow می‌تواند نشانه خارج‌شدن سرمایه‌گذاران باشد؛ زیرا وقتی حجم زیادی از ارزهای دیجیتال به صرافی‌ها ارسال شود، به آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس احتمال زیاد بیشتر آنها به فروش می‌رسد. از سوی دیگر زیادبودن خروج ارز دیجیتال از صرافی‌ها می‌تواند بیان‌کننده آن باشد که سرمایه‌گذاران قصد دارند برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌جای صرافی‌های متمرکز سرمایه خود را به کیف پول‌های شخصی منتقل کنند.
عواملی که سبب می‌شود قیمت بیت کوین در بلندمدت همیشه صعودی باشد، کمیاب‌بودن آن است که مسئله‌ای مهم در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید؛ برای مثال طلا را در نظر بگیرید که قیمت آن در مقایسه با فلزهای دیگر گران‌تر است و دلیل آن کمیاب بودن آن است و اگر بخواهیم طلا را به دست بیاوریم باید زمان و انرژی زیادی را صرف کنیم. نیز مانند طلا در بازار ارز دیجیتال کمیاب بوده و دلیل آن به ۱۳ سال پیش نمی‌گردد زمانی که سازنده بیت کوین پیشنهاد می‌دهد عدد بیت کوین ۲۱ میلیون باشد.
اکنون حدود 19 میلیارد بیت کوین استخراج شده و با محاسبه میتوان به این نتیجه رسید که اگر استخراج بیت کوین به همین سرعت پیش برود، تا ۴ سال دیگر همه بیت کوین‌ها استخراج خواهند شد. برای جلوگیری از بروز چنین حادثه‌ای سازنده بیت کوین پیشنهاد داد تا تولید بیت کوین به نصف تولید قبلی برسد و این کار سبب شد بیت کوین کمیاب‌تر شود، تقاضا برای خرید آن افزایش پیدا کند و در درازمدت قیمت بیت کوین صعودی می‌شود.
جریان خروج بیت کوین به صرافی‌ها یا Outflow
هنگامی که بیت کوین از کیف پول صرافی حوزه کریپتوکارنسی خارج می‌شود، به این اتفاق Outflow گفته می‌شود. Outflow دارای چهار معیار است که این معیارها عبارت‌اند از:
- Outflow Total (همه خروجی کوین‌ها به صرافی): مجموع همه بیت کوین‌هایی که از صرافی خارج شدند.
- Outflow Mean (میانگین همه خروجی بیت کوین‌ها): میانگین بیت‌کوین‌های خارج‌شده در هر تراکنش
- Outflow Top10 (10 خروج برتر بیت کوین به صرافی): بیت‌کوین‌های خارج‌شده در 10 تراکنش برتر
- Outflow Mean (Ma7) (متحرک 7 روزه متوسط خروج بیت کوین): میانگین خروج بیت کوین‌ها طی هفت روز
تأثیر شاخص Miner Flows در ارز دیجیتال
به دلیل اینکه بیت کوین‌ها در بازار ارز دیجیتال حجم زیادی را به خود اختصاص دادند، شاخص Miner Flows نمی‌تواند بیان‌کننده آینده دقیق ارز موردنظر باشد، اما این شاخص می‌تواند بهترین گزینه فاندامنتالی برای شما باشد.
لازم است بدانید تعداد کمی از شاخص‌ها وجود دارند که می‌توانند آینده یک ارز دیجیتال را دقیق بیان کنند و بسیاری از شاخص‌ها معمولاً به‌طور تقریبی و طی یک بازه کم می‌توانند آینده یک ارز را پیش‌بینی کنند. یکی از نکات مهمی که لازم است در به‌کارگیری شاخص‌ها مدنظر قرار دهید، استفاده هم‌زمان آن‌هاست.
بیشتر اوقات در میان سرمایه‌گذاران و معامله گران که به‌تازگی وارد حوزه ارزهای دیجیتال شده‌اند، اشتباهی شکل گرفته است که جریان ورودی را با ارزش بازار برابر در نظر می‌گیرند؛ برای نمونه اگر ارزش بازار ارز دیجیتال 750 میلیارد دلار باشد، مردم فکر می‌کنند این عدد مقدار دلارهای سرمایه‌گذاری شده در ارز دیجیتال است؛ درصورتی‌که ارقام حقیقی با این ارقام بسیار متفاوت‌اند.
دلیل اهمیت شاخص Miner Flows
ارز دیجیتال همیشه در حال نوسان بوده و یکی از عوامل تأثیرگذار بر این نوسان‌ها و تلاطم، واردشدن آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس آموزش ثبت‌نام در صرافی اسندکس و خارج‌شدن بیت کوین از صرافی‌هاست. بازار ارزها در چند دهه اخیر ایجاد شده و به همین دلیل از دیگر بازارهای مالی، مارکت کپ کمتری دارد. این حجم پایین بازار در دنیای ارز دیجیتال سبب شده است مجموعه‌ها و افراد تحت عنوان نهنگ‌ها به وجود آیند. نهنگ در بازار ارز دیجیتال به کسانی گفته می‌شود که سرمایه و دارایی زیادی در این بازار دارند.
نهنگ‌ها به‌طور چشمگیری با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزها می‌توانند به‌راحتی بر قیمت ارز دیجیتال تأثیرگذار باشند. ایجاد تغییر در قیمت بیت کوین با استفاده از این روش اندکی سخت‌تر از سایر ارزهاست. بیت کوین اصلی‌ترین ارز دیجیتال شناخته شده و درنتیجه حجم معاملات بیشتری را به خود اختصاص داده است و از همین رو دست‌کاری قیمت آن نیز دشوارتر است.
فزایش تعداد بیت‌کوین‌های ورودی به صرافی‌ها بیشتر یک سیگنال نزولی به‌حساب می‌آید؛ زیرا افرادی که بیت کوین زیادی نگهداری می‌کند، اغلب زمانی اقدام به انتقال بیت کوین به صرافی‌ها می‌کنند که قصد فروش آنها را داشته باشند. برعکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی اگر پارامتر Bitcoin Exchange Netflow مثبت باشد، سرمایه‌گذاران بیت کوین‌های خود را برای ذخیره بلندمدت به کیف پول شخصی خود منتقل می‌کنند و درنتیجه به رشد آن در آینده امیدوارند.
ایجاد بازار نزولی و صعودی با استفاده از شاخص Miner Flows
هنگامی که مقدار ورودی ارز دیجیتال یا همان inflow یک رمزارز به صرافی ارز دیجیتال افزایش می‌یابد، به این معناست که نهنگ‌ها در حال ارسال آن ارز از کیف پول خود به صرافی‌ها هستند. به احتمال زیاد در گام بعدی، نهنگ‌ها با عرضه آن ارز دیجیتال در بازار، فشار فروش را زیاد کرده و درنتیجه قیمت کاهش می‌یابد. به این بازار یک بازار نزولی گفته می‌شود.
هنگامی که مقدار خروجی یا همان outflow یک ارز افزایش می‌یابد، به این معناست که نهنگ‌ها در حال ارسال آن ارز از صرافی به کیف پول‌های دیجیتالی خود هستند. احتمالاً این عمل به معنای بازار باثبات و کاهش میزان عرضه از سوی نهنگ‌ها و درنهایت افزایش قیمت است. این بازار یک بازار صعودی را در ارزهای دیجیتالی نشان می‌دهد.
میزان فعالیت صرافی می‌تواند بر اعتبار آن بسیار تأثیرگذار باشد. فعالیت صرافی میزان و جریان مثبت ورود و خروج کوین به آن صرافی است. فعالیت بالا در یک صرافی بیان‌کننده آن است که کاربران بیشتری به‌طور فعال در صرافی و معاملات آنها شریک هستند. این تغییر را میتوان به‌عنوان سنتیمنت صعودی در نظر گرفت و عکس این موضوع نشان‌دهنده سنتیمنت نزولی است.
پیش‌بینی صعودی یا نزولی بودن بیت کوین از طریق شاخص Miner Flows
یکی دیگر از شاخص‌هایی که با بهره‌بردن از آن میتوان حرکت صعودی یا نزولی بیت کوین را تشخیص داد، شاخص میزان ورود و خروج تتر ( USDT ) از صرافی‌هاست. اگر میزان Inflow تتر از Outflow بیشتر باشد، یعنی میزان زیادی از تترهای واردشده به بازار باید برای خرید بیت کوین صرف شود و درنتیجه قیمت صعودی می‌شود.
گر میزان Outflow تتر از Inflow بیشتر باشد؛ یعنی نهنگ‌ها هم اکنون میلی به خرید بیت کوین ندارند و درنتیجه قیمت نزولی خواهد بود. با در نظر گرفتن این نکته که بیت کوین تنها 60 درصد ارزش کل بازار رمزارز ها را به خود اختصاص داده، اندیکاتور Inflow یا Outflow به‌طور حتمی نمی‌تواند بیانگر روند آینده بازار باشد.
بهترین پیشنهاد این است که اندیکاتور را به‌عنوان یکی از عوامل کمک‌کننده فاندامنتالی در کنار باقی فاکتورهای فاندامنتالی و تکنیکالی به کار ببرید. دو ابزار inflow و outflow می‌توانند برای سوددهی بیشتر به شما بسیار کمک‌کننده باشند، اما این ابزارها به‌طور دقیق نقطه ورود و خروج را نشان نمی‌دهند؛ از همین رو اندیکاتورهایی به وجود آمدند تا بتوانند تحلیل دقیق‌تری از بازار کریپتوکارنسی را ارائه دهند.
و اندیکاتور exchange flow balance و supply on exchange دو بخش مهم در شاخص minerflow هستند. اگر اندیکاتور exchange flow balance مثبت باشد، به این معناست که میزان ورود تتر به کیف پول‌ها از خروج آن بیشتر بوده و اگر این اندیکاتور منفی باشد، به این معناست که خروج تتر از کیف پول‌ها زیادتر بوده است.
اندیکاتور supply on exchange میزان تتری که در حساب صرافی‌ها وجود دارد، به‌طور درصدی نشان می‌دهد. مبانی محاسبه این اندیکاتور مقدار کل تترهایی است که به‌وسیله صرافی منتشر می‌شود. افزایش یکباره این اندیکاتور بیانگر افزایش موقت قیمت‌ها در بازار است و کاهش ناگهانی این اندیکاتور بیانگر یک تغییر کوتاه‌مدت در بازار است.
روش دسترسی به شاخص Miner Flows
ین شاخص را میتوان به همراه بسیاری از شاخص‌های تحلیلی و فاندامنتالی در سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ و Cryptoquant مشاهده کرد. این سایت‌ها با دقت به بررسی میزان قیمت و روند تغییر آنها در چند روز گذشته می‌پردازند و با استفاده از شاخص‌های ارز دیجیتال تا حدی اطلاعاتی درباره آینده ارز دیجیتال نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهند.
کاربرد استفاده از شاخص Miner Flows
پیش‌بینی آینده بازار
طبق تفسیر «فعالیت صرافی» می‌توانیم با به‌کارگیری یک میانگین متحرک در داده‌ها، روند ورود و خروج داده‌ها را به صرافی مشاهده کنیم. میانگین متحرک یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی برای شناسایی روند است. همچنین با استفاده از چند میانگین متحرک می‌توانیم نقاط عطفی را که روبان میانگین نام دارد تشخیص دهیم.
پیش‌بینی نوسانات با میانگین متحرک 7 روزه Inflow و Outflow ارز دیجیتال
با کنترل میزان میانگین متحرک 7 روزه ورود بیت کوین به صرافی‌ها در مکان قرارگیری سقف‌های قبلی، می‌توانیم حدس بزنیم نقطه کنونی چه مقدار احتمال دارد قله یا دره قیمتی باشد. زمانی که ارزش میانگین 7 روزه ورود بیت کوین در جای مشابه باشد، باید اندیکاتورهای مکمل را نیز بررسی کرد تا فشار خرید یا فروش شناسایی و بدین‌صورت مشخص شود نقطه کنونی سقف قیمتی است یا خیر.
سخن پایانی
ما در این مقاله به معرفی شاخص Miner Flows یا Netflow ,Inflow و Outflow پرداختیم و روش پیش‌بینی آینده بازار ارزهای دیجیتالی را با استفاده از این شاخص متوجه شدیم. این شاخص را میتوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها دانست که در کنار دیگر شاخص‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک زیادی کند. از دیگر شاخص‌های کاربردی در ارز دیجیتال میتوان به FCAS ، NVT و ELR اشاره کرد.
شاخص Miner Flows ویژگی هایی دارد که اگر مثبت و یا منفی باشند می‌توانند در تغییر قیمت بیت کوین و سایر ارزها نقش بسزایی داشته باشند. همچنین بیان کردیم که صرافی‌هایی که فعالیت بیشتری داشته باشند یعنی صرافی‌هایی که میزان ورود و خروج ارز در آنها نسبت به دیگر صرافی‌ها بیشتر باشد، مطمئن‌تر هستند؛ زیرا تعداد کاربران در چنین صرافی‌ها زیادتر بوده و احتمال خطا در آن خیلی پایین است؛ از همین رو توصیه می‌کنیم ارز دیجیتال موردنظر خود را از این صرافی‌ها خریداری کنید.
پرسش‌های متداول
۱- آیا آشنایی با شاخص Miner Flows لازم است؟
بله این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و شاخص‌های اولیه حوزه ارز دیجیتال است و شناخت آن در پیش‌بینی قیمت ارز موردنظر بسیار تأثیر دارد.
۲- از کجا می‌توانیم شاخص Miner Flows را مشاهده کنیم؟
این شاخص و نمودار تحلیلی آن را میتوان از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ مشاهده کرد.
۳- آیا آشنایی با شاخص Miner Flows کافی است؟
خیر، آشنایی با این شاخص لازم است، ولی کافی نیست؛ یعنی برای موفقیت در حوزه ارز دیجیتال مطالعه همه شاخص‌ها لازم است.
۴- آیا شاخص Miner Flows فقط برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین است؟
خیر، این شاخص مانند دیگر شاخص‌ها برای هر ارز دیجیتالی موجود است و میتوان به آن دست یافت.
۵- منظور از شاخص Miner Flows چیست؟
جریان ورود و خروج ارز دیجیتال به کیف پول صرافی‌ها را که سبب تغییر قیمت ارز دیجیتال می‌شود Miner Flows می‌گویند.
شاخص فاندینگ ریت (Funding Rate) چیست و چه کاربردی دارد؟
با ظهور تجارت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، نوآوری دیگری در امورمالی پدیدار شد که شاخص فاندینگ ریت نام دارد. فاندینگ ریت مفهومی منحصر به صنعت ارز دیجیتال است و به مقدار پولی گفته می‌شود که معامله‌گرانی با موقعیت باز، در بازارهای آتی، پرداخت و یا دریافت می‌کنند. فاندينگ ريت برای هر دوره‌ای که اعمال می‌شود، مطابق با موقعیت‌ها، بین قیمت قراردادها و قیمت لحظه‌ای دارایی‌ها تعدیل می‌گردد. فاندینگ ریت تحت‌تأثیر قیمت و شرایط حاکم بر بازار است. زمانی که بازار در حالت صعودی قرار داشته باشد، شاخص فاندینگ ریت نیز صعودی خواهد بود. شاخص فاندینگ ریت، به سبب تعدیل قیمت معاملات در بازار بیت‌کوین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله قصد داریم تا به شرح و توضیح کامل فاندینگ ریت، نحوه عملکرد آن و همچنین نقش آن در بازار بیت‌کوین بپردازیم.
فاندینگ ریت (Funding Rate) چیست؟
فاندینگ ریت، به پرداخت‌های دوره‌ای به معامله‌گران گفته می‌شود که بر اساس تفاوت بین بازارهای قراردادهای دائمی و قیمت‌های لحظه‌ای طولانی یا کوتاه مدت خواهند بود. بنابراین این مفهوم نرخی است که طبق آن معامله‌گرانی که در بازار معاملات فیوچرز دائمی، دارای موقعیت باز هستند، مبلغی را متناسب با موقعیت خود دریافت یا پرداخت می‌کنند. ممکن است یک معامله‌گر گاهی ملزم به پرداخت سود باشد و گاهی نیز متناسب با شرایط خود و بازار بر اساس Funding Rate سود دریافت کند.
در امور مالی سنتی، تسویه قراردادهای آتی بسته به قرارداد، به صورت سه ماهه یا ماهانه انجام می‌شود. این بدان معنی است که:
1. معامله گران می‌توانند قرارداد را به طور نامحدود نگه دارند.
2. قیمت قراردادهای دائمی نزدیک به جفت‌های معاملاتی در بازار نقدی، باقی میماند.
از آن‌جایی که این قراردادهای دائمی هرگز به‌شکل سنتی قابل حل نیستند، صرافی‌ها، مکانیزمی را برای اطمینان از مطابقت قیمت قرارداد با شاخص معرفی کردند که این مکانیزم فاندینگ ریت شناخته می‌شود. شاخص فاندینگ ریت توسط فعالان بازار تعیین شده و در طول زمان تغییر می‌کند.
درBinance Futures، فاندینگ ریت با رنگ قرمز و شاخص سرمایه‌گذاری بعدی با رنگ زرد مشخص شده و به این‌صورت نمایش داده می‌شوند:
تصویر فاندینگ ریت در Binance Futures
قراردادهای آتی دائمی و قراردادهای آتی سنتی
قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار مالی هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا از مکانیزمی برای افزایش بازدهی خود استفاده کنید. از معاملات آتی میتوان برای حدس و گمان در مورد مسیر آینده یک ارز دیجیتال استفاده کرد. قراردادهای آتی به‌طور‌کلی ابزارهای مالی تثبیت‌شده‌ای هستند که در بورس معامله می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های اساسی قراردادهای آتی سنتی، تاریخ انقضای آن‌هاست. فرآیندی به نام تسویه حساب، هنگام منقضی شدن یک قرارداد، آغاز می‌شود. قراردادهای آتی سنتی به‌صورت ماهانه یا فصلی تسویه می‌شوند و در هنگام تسویه هم، قیمت قرارداد با قیمت لحظه‌ای، همگرا و درنهایت تمام موقعیت‌های باز نیز منقضی می‌شوند.
قراردادهای دائمی معمولاً توسط صرافی‌های رمزنگاری ارائه می‌شوند و شبیه به قراردادهای آتی سنتی طراحی شده‌اند. اگرچه، قراردادهای دائمی یک تفاوت اساسی به دنبال دارند و آن هم این است که برخلاف قراردادهای آتی معمولی، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌هایی را بدون تاریخ انقضا داشته باشند و نیازی به پیگیری ماه‌های تحویل مختلف نیز نخواهند داشت. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت کوتاه را تا ابد حفظ کند، مگر اینکه منحل شود. در نتیجه، معاملات قراردادهای دائمی بسیار شبیه به جفت معامله در بازار نقدی هستند. از آن‌جایی‌که قراردادهای آتی دائمی هرگز به‌شکل سنتی تسویه نمی‌شوند، مبادلات به قابلیتی نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که قیمت‌های آتی و قیمت‌های شاخص به‌طور منظم همگرا می‌شوند. این مکانیسم به‌عنوان شاخص فاندینگ ریت شناخته خواهد شد.
محاسبه فاندینگ ریت
فاندینگ ریت، مقدار دارایی است که کاربران بازار کریپتو به دلیل تفاوت قیمت ایجاد شده، آن را دریافت یا به کاربران دیگر پرداخت می‌کنند. شاخص فاندینگ ریت از نرخ بهره (Interest Rate) و نرخ کارمزد (Premium) تشکیل می‌شود. در واقع فاندینگ ریت تابعی از نرخ بهره بین این رمز ارزهای BTC و USD است. همچنین نرخ‌های تأمین مالی، شامل پرداخت‌های دوره‌ای می‌شوند که توسط معامله‌گران بلند مدت یا کوتاه مدت کریپتو، انجام و براساس تفاوت قیمت قراردادهای دائمی و قیمت‌های لحظه‌ای محاسبه می‌شود.
هنگامی‌که بازار رمز ارزهای دیجیتال به سمت صعودی شدن حرکت می‌کند، نرخ تأمین مالی مثبت می‌شود و افزایش می‌یابد. در محاسبه فاندینگ ریت هر صرافی با روش مختص خود آن را محاسبه می‌کند، اما به‌طور‌کلی این شاخص با در نظر گرفتن نرخ بهره برای هر دو رمز ارز جفت معاملاتی و شاخص پریمیوم و متناسب با موقعیت معامله‌گران محاسبه می‌شود که معمولاً شامل یک سرمایه‌گذاری مثبت یا منفی خواهد شد.
اگر ارزش دارایی‌های دیجیتال معامله‌شده یک دارایی از دیگری بیشتر باشد، شاخص فاندینگ ریت، مثبت و اگر کمتر باشد، منفی است.
فاندینگ ریت و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین
فاندینگ ریت از جمله موارد بسیار مهمی است که معامله‌گران باید در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به آن توجه داشته باشند. بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط Bybit، میانگین فاندینگ ریت بیت‌کوین یا هزینه نگهداری موقعیت‌های طولانی در معاملات آتی دائمی فهرست شده در صرافی‌های بزرگ، از جمله بایننس به 0.06 درصد افزایش یافته است که این عدد، بالاترین میزان در شش ماه گذشته است. از شاخص فاندینگ ریت برای متعادل کردن قیمت معاملات بازارهای آتی و موازی شدن آن با بازارهای نقدی استفاده می‌شود.
شاخص فاندینگ ریت بر اساس عملکردهای معامله‌گران در اقدام به خرید یا فروش تغییر می‌کند. معامله‌گران اغلب تمایل دارند معاملات در باز بیت‌کوین را در پلتفرم‌هایی انجام دهند که شاخص فاندینگ ریت آن پایین است. باید این را بدانید که بررسی و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین با فاندینگ ریت، امکان‌پذیر است. بررسی شاخص نشان از این موضوع می‌دهد که در زمان‌هایی که بازار بین‌کوین در حالت خرسی است، شاخص فاندینگ ریت منفی و در حالت گاوی، این شاخص مثبت است. با بررسی این موضوع می‌توانید به درک درستی از فاندینگ ریت و ارتباط آن با بیت‌کوین برسید. همچنین معامله‌گران از طریق بررسی شاخص‌ها موفق به پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین نیز می‌شوند. این موضوع در روند معاملاتی آنها نیز کمک‌کننده است، چراکه برای مثال می‌دانند چه زمانی شاخص منفی است و باید دست از معامله بکشند.
سخن پایانی
فاندینگ ریت، نقش مهمی در بازار آتی دارد. اکثر صرافی‌های رمزنگاری از مکانیسم فاندینگ ریت استفاده می‌کنند تا قیمت قرارداد را همیشه در راستای شاخص نگه دارند. این نرخ‌ها زمانی که قیمت دارایی‌ها صعودی یا نزولی هستند و توسط معامله‌گران بازار تعیین می‌شوند، تغییر می‌خواهند کرد.
در واقع شاخص فاندینگ ریت بیانگر و نشان‌دهنده احساسات معامله‌گران شبکه رمز ارزهای دیجیتال خواهد بود. علاوه‌براین، شاخص فاندینگ ریت در صرافی‌ها نیز متفاوت است. برای مثال در برخی صرافی‌ها، این نرخ‌ها به‌طور مداوم صعودی می‌مانند. این عمدتاً به دلیل تفاوت در ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی در صرافی‌هاست. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آنچه نیاز است راجع به شاخص فاندینگ ریت، عملکرد آن و تأثیر آن در پیش‌بینی بیت‌کوین نیاز است بدانید جمع‌آوری کنیم و شرح دهیم.
برای یادگیری “مقدمات آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
دیدگاه شما