شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت سی و یکم
مقدمه
تحلیل تکنیکال زمانی به‌خوبی عمل می‌کند که از ابزارهای مناسب استفاده شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. برای استفاده از اندیکاتورها باید از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. در ادامه به توضیح اندیکاتور بولینگر باند می‌پردازیم و استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بیان می‌کنیم.
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اندیکاتور بولینگر باند یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که امروزه در محیط معاملات استفاده میشود، این اندیکاتور در طبقه‌بندی اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. نوارهای بولینگر به باندها یا کانال قیمت۱ اشاره دارد. به بیان ساده‌تر بولینگر باند برای اندازه‌گیری نوسان بازار استفاده میشود. این ابزار تحلیل تکنیکال از سه جزء تشکیل‌شده است که روی چارت قیمت ترسیم می‌شوند (نمودار۱)؛ دو نوار بالا و پایین که با خط مرکزی فاصله دارند و خط مرکزی که میانگین متحرک ۲۰ روزه است و در وسط دو نوار قرار دارد.
نوارهای بولینگر از یک ابزار آماری به نام انحراف معیار استفاده می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را تعیین نمایند چراکه فاصله دو نوار با خط میانگین که در وسط قرار دارد دو برابر انحراف معیار از خط میانگین متحرک است. درواقع از طریق انحراف معیار یک کانال نوسان۲ خطوطی در بالا و پایین چارت قیمت ترسیم میشود. این خطوط از هم باز یا فشرده شده و میزان نوسانات قیمت یا غیرنوسانی بودن آن را نشان می‌دهند. نوارهای بولینگر زمانی که نوسانات قیمت کم باشد فشرده می‌شوند و زمانی که نوسانات افزایش یابد از هم فاصله می‌گیرند.
نوار بالا قیمت گران و بالا را نشان میدهد. نوار پایین سطح قیمتی پایین یا ارزان را نشان میدهد. عرض نوار بولینگر نشان‌دهنده میزان نوسانات است. معامله کردن نزدیک نوارها سبب نوعی اطمینان خاطر است؛ زیرا در نوار بالایی شاهد مقاومت و در نوار پایینی شاهد حمایت هستیم. هرچند این مسئله به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست. به‌طورکلی زمانی که قیمتها به نوار بالایی می‌رسد به‌عنوان بیش‌خرید۳ و زمانی که قیمتها به نوار پایینی می‌رسند به‌عنوان بیش‌فروش۴ شناخته میشود.
انحراف معیار در نوارهای بولینگر چیست؟
انحراف معیار عددی است که نشان میدهد قیمتها چقدر از مقدار میانگین قیمت فاصله دارند. قیمتها بیشتر نزدیک مقدار میانگین متحرک حرکت می‌کنند. حدود ۶۵ درصد قیمتها در فاصله یک انحراف معیار از میانگین قرار می‌گیرند، حدود ۹۵ درصد قیمتها در فاصله ۲ انحراف معیار از میانگین هستند. حدود ۹۹ درصد قیمتها هم در فاصله ۳ برابر انحراف معیار از میانگین می‌باشند.
چگونه با نوارهای بولینگر باند معامله کنیم؟
نحوه استفاده از نوارهای بولینگر در بین افراد با توجه به استراتژی و اهداف مختلف، متفاوت است. مطالعات نشان میدهد خروج قیمتها از نوارهای بولینگر با ۳ انحراف معیار به‌ندرت رخ میدهد. در بقیه اوقات قیمتها بین نوارهای بالا و پایین نوسان می‌کنند و معمولاً به مقدار میانگین بازمی‌گردند.
زمانی که روند وجود ندارد و نوارها به‌صورت موازی باشند محدوده بالا و پایین نوارهای بولینگر مرزهای قیمت را تعیین می‌نمایند و در هنگام نزدیک شدن قیمتها به نوار پایین می‌توان خرید انجام داد و هنگام نزدیک شدن قیمتها به نوار بالایی تصمیم به فروش بگیرید.
در زمان وجود روند صعودی و نزولی نیز می‌توان از این اندیکاتور، تنها در راستای روند اصلی سیگنال گرفت. به‌طوری‌که در یک روند نزولی فقط به دنبال فرصت فروش هنگام برخورد قیمتها با نوار بالایی هستیم، یعنی زمانی که قیمتها دره‌ها و قله‌های پایین‌تری را به وجود می‌آورند و در یک روند صعودی فقط به دنبال فرصت خرید هنگام برخورد قیمتها با نوار پایینی هستیم؛ یعنی زمانی که قیمتها قله‌ها و دره‌های بالاتری به وجود می‌آورند.
پانویس‌ها
۱-Price channels
۲-Volatility channel
۳-Overbought
۴-Oversold
اصطلاحات متداول در فارکس
توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.
T/P:take profit (حد سود)
توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.
Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.
R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.
Trade P/L:سود یا ضرر قطعی
Floating P/L:سود یا ضرر شناور
Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده
Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)
Withdrawal:برداشت وجه از حساب
Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.
Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود
:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب
:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.
Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.
:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.
:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.
Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.
Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .
Stop out:اندیکاتور نوسان یا Volatility در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.
Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….
اندیکاتور
اندیکاتور ها (Indicators) ابزارهایی در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی قیمت و حجم اطلاعات افزوده‌ای را ارائه می‌دهند. اندیکاتور ها همچنین به ما می‌گویند که قیمت در آینده چگونه خواهد بود.
چهار شاخص اصلی در آموزش اندیکاتور ها بیان میشود: روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility). در ادامه آموزش اندیکاتور ها، این چهار نوع را معرفی می‌کنیم.
اندیکاتور روند
در صورتی که روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند بیان می‌کنند که بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. این اندیکاتورها گاهی اسیلاتور (Oscillator) نیز نامیده می‌شوند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین مقادیر بالا و پایین حرکت کنند. اندیکاتورهای روند که در آموزش اندیکاتور ها در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد، عبارتند از: توقف و بازگشت سهموی یا پارابولیک سار (اندیکاتور نوسان یا Volatility Parabolic SAR)، بخش‌هایی از ایچیموکو (Ichimoku) و میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD (مکدی).
اندیکاتور تکانه
شاخص‌های تکانه به ما می‌گویند که روند چقدر قوی است و اینکه آیا یک برگشت رخ میدهد یا خیر. این اندیکاتورها برای انتخاب کف و سقف قیمتها مفید هستند. اندیکاتورهای تکانه در آموزش اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یا ADX و ایچیموکو هستند.
اندیکاتور حجم
اما در آموزش اندیکاتور ها، اندیکاتور حجم به چه معناست؟ اندیکاتورهای حجم بیان می‌کنند که چگونه حجم با گذشت زمان تغییر می‌کند و چه تعداد سهم با گذشت زمان خرید و فروش میشود. این اندیکاتور بسیار مفید است، زیرا هنگامی که قیمت تغییر می‌کند، حجم نشان میدهد که حرکت چقدر قوی است. حرکت‌های اصطلاحاً گاوی یا صعودی با حجم زیاد به احتمال زیاد اندیکاتور نوسان یا Volatility نسبت به حرکت‌های کم‌حجم تداوم بیشتری دارند. این اندیکاتورها شامل حجم متعادل (On-Balance Volume)، جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) و اسیلاتور حجم کلینجر (Klinger Volume Oscillator) هستند.
اندیکاتور نوسان
اندیکاتورهای نوسان به ما می‌گویند که قیمت در یک دوره معین چقدر تغییر می‌کند. نوسان بخش مهمی از بازار است و بدون آن راهی برای درآمدزایی وجود ندارد! قیمت باید تغییر کند تا ما سود کسب کنیم. هرچه نوسان بیشتر باشد، قیمت سریعتر تغییر می‌کند. این اندیکاتورها چیزی در مورد جهت تغییر نمی‌گویند، بلکه فقط دامنه قیمتها را نشان می‌دهند. نوسان کم نشان دهنده حرکت کوچک قیمت و نوسان زیاد نشان دهنده حرکت بزرگ قیمتها است. نوسان زیاد نیز حاکی از بازدهی کم قیمت در بازار است. در آموزش، اندیکاتور نوسان باند بولینگر (Bollinger Band) را معرفی خواهیم کرد.
چرا آموزش اندیکاتور ها اینقدر مهم است؟
اما چرا آموزش اندیکاتور ها اینقدر مهم است؟ پاسخ این است که آن‌ها این ایده را به ما می‌دهند که قیمت در یک بازار خاص ممکن است به کجا برسد. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم به عنوان یک معامله‌گر بدانیم. بنابراین می‌توانیم موقعیت خود را بشناسیم اندیکاتور نوسان یا Volatility و درآمد کسب کنیم.
به عنوان یک معامله‌گر، این وظیفه ماست که درک کنیم بازار ممکن است به کجا برود و برای هر اتفاقی آماده باشیم. لازم نیست به صورت دقیق بدانیم که بازار به کجا می‌رود، اما باید احتمالات مختلف را بررسی کنیم و در راستای یکی از آن‌ها گام بر داریم.
به یاد داشته باشید که معامله‌گران در هر دو بازار گاوی و خرسی سود می‌کنند. در این مواقع، باید از بازه‌های بلند و کوتاه استفاده کنیم. یعنی خیلی نباید به مسیر بازار چسبید، زیرا تا زمانی که قیمت در حال حرکت باشد، می‌توان سود کرد. فراگیری آموزش اندیکاتور ها برای انجام این کار به ما کمک می‌کنند.
هفت اندیکاتور محبوب
در این بخش از آموزش اندیکاتور ها، هفت اندیکاتور مهم و محبوب را معرفی می‌کنیم که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارند.(جهت مشاهده اموزش روی اسم اندیکاتور کلیک کنید)
این ۷ شاخص محبوب که معرفی کردیم، توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگام استفاده از این اندیکاتورها آگاه باشید که پارامترهای پیش‌فرض آن‌ها ممکن است در قالب معاملات و اهداف شما نباشند و بنابراین، باید آن‌ها را تغییر دهید.
جمع‌بندی آموزش اندیکاتور های تحلیل تکنیکال
همان‌طور که دیدیم، اندیکاتورها ابزاری عالی برای استفاده در تحلیل تکنیکال هستند. با فراگیری آموزش اندیکاتور ها می‌توانیم زمان ورود به بازار و جهت بازار را تعیین کنیم و به طور کلی به ما اطمینان بیشتری برای معامله می‌دهند. اما اندیکاتورها به تنهایی کافی نیستند و باید آن‌ها را در کنار هم به کار گرفت. به همین دلیل ترکیب اندیکاتورها راهی عالی برای اطمینان بیشتر و کسب درآمد بیشتر اندیکاتور نوسان یا Volatility است. همچنین، باید پارامتر اندیکاتورها را با توجه به بازار و اهداف مورد نظر و شرایط آن تنظیم کرد و به یک ترکیب طلایی رسید.
کار با چند اندیکاتور
دقت کنید که معامله با استفاده از یک اندیکاتور به صورت تکی شما را ثروتمند نمی‌کند. هر شاخص محدودیت‌های خاص خود را دارد و ۱۰۰ درصد صحیح نخواهد بود. با این حال، می‌توانید از این شاخص‌ها به صورت هماهنگ و با هم استفاده کنید تا سیگنال‌های بهتری کسب کنید و در کل، معاملات سودآورتری انجام دهید. در ادامه آموزش اندیکاتور ها، دو نمونه ساده را بیان می‌کنیم.
توقف و بازگشت سهموی (SAR) و ابر ایچیموکو
در اینجا برای نمونه شاخص سهومی و ابر ایچیموکو را به نمودار اضافه می‌کنیم. در روز اول، قیمت بسته شدن در زیر کیجون سن (خط آبی) است و نشان میدهد که ممکن است قیمت پایین‌تر بیاید. اگر به تنهایی از ایچیموکو استفاده می‌کردیم، ممکن بود وارد معامله شویم.
شکل 1: توقف و بازگشت سهموی (SAR) و ابر ایچیموکو
در روز دوم، ریکاوری کمی وجود دارد، اما قیمت هنوز هم پایین‌تر از کیجون سن است، بنابراین هنوز هم خرسی و نزولی است. SAR هنوز زیر شمع است و یک سیگنال گاوی و صعودی میدهد. هنوز بین دو شاخص اختلاف وجود دارد، بنابراین هیچ کاری نمی‌کنیم و صبر می‌کنیم.
در روز سوم، افت شدید قیمت وجود دارد. اکنون زیر کیجون سن هستیم و می‌بینیم که طرفین SAR تاچ شده و اکنون بالاتر از شمع است. هر دو شاخص سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند. اکنون زمان فروش است. سهم را می‌فروشیم و در ۲۶ روز دیگر بازار طبق پیش‌بینی‌ها نزول می‌کند و این یک برد بزرگ است.
می‌بینیم که چند روند جعلی وجود داشته که قیمت آن بالاتر از کیوجین سن بسته شده است (20 و 28 ژانویه). اگر فقط به ابر ایچیموکو توجه می‌کردیم، شاید شانس خود را از دست می‌دادیم و بازار هنوز هم بسیار نزولی بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) و باند بولینگر
این مثال نیز مورد دیگری است که در آن نشان می‌دهیم استفاده از دو شاخص بهتر از یک شاخص است. این موضوع در آموزش اندیکاتور ها اهمیت فراوانی دارد. با استفاده از باندهای بولینگر و RSI می‌توانیم تأیید کنیم که بازار در حال برگشت است و یک نقطه ورود عالی را انتخاب کنیم.
شکل ۲: شاخص قدرت نسبی (RSI) و باند بولینگر
در اواخر اکتبر سال ۲۰۱۷، RSI شروع به نشان دادن بیش‌خرید کرده است. این موضوع ممکن است شما را به فروش وادار کند! اما باندهای بولینگر هنوز در حال گسترش بوده‌اند. RSI از ابتدای ماه نوامبر به نشان دادن شرایط بیش‌خرید ادامه میدهد و بازار تا این زمان همچنان با این وضعیت ادامه داشت. باندهای بولینگر شروع به نزدیک شدن کرده‌اند و نشان میدهد که بازار در حال آرام شدن است.
در ۵ نوامبر، باند شروع به فشرده شدن می‌کند و RSI نشان میدهد که بازار بیش‌خرید است. آیا اکنون زمان خوبی برای فروش است؟ بله! هر دو شاخص موافق هستند! بازار آماده حرکت نزولی است.
نوسان گیری در بورس چگونه است؟
به تغییرات قیمت سهام در کوتاهمدت نوسان گفته میشود. افرادی که در بازه زمانی کوتاهمدت، کارکرده و از نوسان قیمتها بهره می‌گیرند، را نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیری در بورس نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاهمدت، به دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که ضرر می‌کنند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
برای نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک کننده باشد؟
نوسان گیری با استفاده از تحلیل تکنیکال
یکی از روش های نوسان گیری در بورس تحلیل تکنیکال می باشد. در این روش سرمایه گذاران با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.
نوسان گیری با استفاده از اطلاعات نهانی شرکت
بعضی اوقات ممکن است از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما برسد که این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.
نوسان گیری با استفاده از شرایط حاکم بر بازار
گاهی اوقات شرایط مساعد بازار، می‌تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم، کمک‌کننده باشد. در این حالت می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.
نوسان گیری با استفاده از مهارت و تجربه
نوسان گیران حرفه‌ای، به مهارت تابلوخوانی تسلط دارند و می‌دانند در چه قیمتی، وارد و چه قیمتی از سهم، اندیکاتور نوسان یا Volatility خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته و رعایت حد ضرر الزامی است. برخی فیلترها نظیر حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می‌تواند به شناسایی سهم‌های مناسب برای نوسان گیری به سهامداران کمک کند. این کار معمولاً در سهم‌های کوچک بازار انجام میشود و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم‌های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی‌خرند. سهامداران این شرکت‌ها غالباً به هدف نگهداری، سهم را خریداری کرده و به راحتی سهام خود از دست نمی‌دهند. معمولاً نوسان‌گیران، سهم‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم‌مبنای بالا تحت تأثیر جو بازار قرار می‌گیرند. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می‌دهند. هرچه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه توسط سهامداران آن کمتر است. بنابراین سهمی را انتخاب می‌کنند که در موقع ورود و خروج کمترین دردسر را برای آن‌ها به همراه داشته باشد. نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نمی‌کنند. کسب سود ۵ الی ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر به صرفه است که هزینه کارمزد معاملات برای وی چندان بالا نباشد. بنابراین نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد و سرمایه‌ی سنگینی وارد سهم کرده و پس از کسب نوسان مد نظر اقدام به خروج می‌کند. البته اندیکاتور نوسان یا Volatility ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به خرید اعتباری اقدام می‌کنند.
نوسان گیری در کدام حالت بازار بیشتر انجام میشود؟
معمولا بازار بورس دارای سه حالت صعودی، نزولی و خنثی می باشد. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. در بازار خنثی معمولا در کف قیمتی، سهم خریداری و در سقف فروخته می شود که بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است.
مشکلات نوسان گیری
مهم‌ترین موضوع نوسان گیری که مورد توجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است. هرچند شرکتی به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته، ولی با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرارمی گیرند و حباب قیمتی روی سهم شکل می گیرد. پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید می شود و درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرآیند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.
چگونه نوسان ساز Chaikin Volatility on Olymp Trade را بخوانیم؟
نوسانات بازار یک عامل مهم در تجزیه و تحلیل رفتار قیمت های امنیتی است. این روند اغلب در زمان نوسانات بیشتر و سریعتر تغییر می کند. تغییرات قیمت ها در دوره های کم نوسان کمتر و کندتر انجام می شود. این تغییرات بر خواندن شاخص ها تأثیر می گذارد زیرا سیگنال ها ممکن است خیلی زود یا خیلی دیر برسند. به همین دلیل مهم است که عامل نوسان در محاسبات لحاظ شود. و امروز من قصد دارم نشانگر نوسان Chaikin را ارائه کنم.
اصول نوسان Chaikin
شاخص ابداع شده توسط مارک چایکین ابزاری است که با تحلیل شکاف بین قیمتهای پایین و بالا دارایی در یک زمان خاص ، نوسانات را اندازه گیری می کند. به عنوان نشانگر نوسان Chaikin (VT) شناخته می شود.
افزودن Chaikin Volatility به نمودار Olymp Trade
وارد حساب Olymp Trade خود شوید. ابزار مالی مورد نظر خود را در این جلسه انتخاب کنید. دوره نمودار را تنظیم کنید. بر روی نماد Chart Analysis و سپس بر روی گروه شاخص های Volatility کلیک کنید. نوسانات Chaikin نمایش داده می شود.
البته ، شما همچنین می توانید شروع به تایپ نام نشانگر مورد نیاز در پنجره جستجو کنید.
VT در پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت اندیکاتور نوسان یا Volatility شما ظاهر می شود. این یک شکل از یک خط است که در اطراف خط 0 نوسان می کند.
نمودار GBPUSD با نوسان Chaikin
فرار Chaikin چگونه کار می کند
این شاخص میانگین متحرک نمایی تفاوت قیمتهای بالا و پایین را محاسبه می کند. سپس ، تغییر این میانگین متحرک را در طول زمان در مقدار درصد اندازه گیری می کند.
Chaikin توصیه می کند از یک میانگین متحرک 10 روزه برای بررسی نوسانات استفاده اندیکاتور نوسان یا Volatility کنید.
وقتی شاخص مقادیر پایینی را نشان می دهد ، به این معنی است که قیمت های روزانه از بالا تا پایین نسبتاً ثابت است. وقتی قرائت اندیکاتور مقادیر بالایی را نشان می دهد ، قیمت های روزانه از بالا تا پایین بسیار وسیع است.
شرایطی که قیمت در نمودار قیمت ها صعود می کند و نوسانات در مدت زمان کوتاهی افزایش می یابد نشان دهنده عصبی شدن معامله گران است. وقتی صعود بازار با کاهش نوسانات در طولانی مدت همراه شود ، نشان دهنده رشد بازار گاو نر است.
کاهش نوسانات در طولانی مدت می تواند نشان دهنده ایجاد بازارهای برتر باشد
در حال حاضر ، وقتی قیمت پایین می آید و نوسانات در مدت طولانی کاهش می یابد ، نشان می دهد که معامله گران علاقه چندانی به بازار ندارند.
آخرین مرحله روند نزولی با کاهش مداوم نوسانات
هنگامی که بی ثباتی در مدت زمان کوتاهی افزایش می یابد و کف در بازار وجود دارد ، این بدان معناست که معامله گران با وحشت می فروشند.
بازار با اوج Chalak Volatility - فروش وحشتناک در حال سقوط است
نوسانات پایین و اندیکاتور نوسان یا Volatility کاهش آن را می توان در طول روند صعودی قیمت ها مشاهده کرد.
در بالای روند صعودی ، قبل از معکوس شدن روند ، افزایش آهستگی می تواند رخ دهد.
نوسانات بیشتری را می توان در طول حرکت نزولی مشاهده کرد.
در نزدیکی روند نزولی ، افزایش ناپایداری کوتاه مدت مشاهده می شود.
کلمات پایانی
شاخص Chaikin Volatility نوسانات را اندازه گیری می کند. نویسنده توصیه می کند در محاسبات از میانگین متحرک 10 روزه استفاده کنید.
به حساب نسخه ی نمایشی Olymp Trade بروید و نحوه عملکرد Chaikin Volatility را بررسی کنید. این یک حساب تمرین رایگان است که در آن می توانید هر شاخص یا تکنیک معاملاتی جدید را بررسی کنید. این دستگاه دارای پول نقد مجازی است که می توانید هر زمان که بخواهید آن را تقویت کنید. شما حتی در صورت شکست معامله پول خود را از دست نمی دهید. قبل از انتقال به حساب واقعی ، مهارت های خود را آموزش دهید.
در زیر ، بخش نظرات را خواهید دید. نظرات خود را در مورد شاخص فرار Chaikin با ما به اشتراک بگذارید. خوشحال می شوم از زبان شما بشنوم.
دیدگاه شما