معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین

در بایننس، کاربران می‌توانند با استفاده از مارجین متقاطع تا 3 برابر و در صورت استفاده از وجوه حاشیه ای جدا شده، تا 10 برابر اهرم معامله کنند.

ایلان ماسک به هولدرهای دوج کوین در برابر معاملات اهرمی هشدار داد

ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، با تمجید از موضوع طولانی ارسال شده توسط کاربر توییتر میشابور، توجه به برخی از خطرات و مشکلات معاملات اهرمی دوج کوین را جلب کرد.

میشابور توییت کرد که برخی از دارندگان ارز دیجیتال میم پس از انحلال حساب‌های مارجین آنها شروع به درخواست کمک کردند. از این رو، او تاکید کرد که آموزش مردم در مورد تجارت اهرمی بسیار پرخطر، و مقایسه آن با افزودن بنزین به آتش، مهم است.

او در ادامه نوشت که مبتدیان نباید گول بخورند که «قمار» بخشی جدایی ناپذیر از ارزهای دیجیتال است. عضو پرکار جامعه دوج اضافه کرد که فقط معامله گران باتجربه می توانند خود را در معاملات حاشیه ای امتحان کنند، اما نباید از معامله گران نهادی بزرگ پیشی بگیرند. علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی کنترل نشده است، به همین دلیل است که مستعد دستکاری است.

بایننس و FTX، دو صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، در اوایل سال جاری به دلیل بررسی های نظارتی مجبور به کاهش چشمگیر حداکثر اهرم شدند. با این حال، هنوز پلتفرم‌های معاملاتی فراوانی وجود دارد که به مشتریان خود اجازه می‌دهد تا شرط‌بندی‌های بسیار پرخطر انجام دهند.

ترجمه اختصاصی از سایت pouyam.com

اخبار فاندامنتال

آیا ادامه روند کاردانو نزولی است؟

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۲۴ مدت مطالعه : ۷دقیقه پیتر برنت (Peter Brandt)، معامله‌گر کهنه کار بازارهای مالی بر این باور است که.

۵۰۰۰ روز از پیدایش بیت کوین کذشت

تاریخ : ۱۴۰۱،۶.۲۲ مدت مطالعه : ۶ دقیقه بزرگترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین در روز دوشنبه، 12 سپتامبر(21.

هدف بیت کوین ۴۰،۰۰۰ دلار است

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۲۱ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه جرد بلیکر (Jared Blikre)، تحلیلگر Yahoo Finance در توئیت اخیر خود گفت که.

جکسون پالمر: ایلان ماسک ارزش صحبت کردن ندارد

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۲۰ مدت مطالعه : ۴ دقیقه جکسون پالمر، یکی از بنیانگذاران Dogecoin در مصاحبه اخیر با Business Insider.

تدابیر امنیتی متا علیه اسکم های کریپتو چیست؟

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۱۹ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه از مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا پلتفرمز، در نامه ای از طرف.

وضعیت کلی از بازار رمزارز ها

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۰۱۷ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه بیت کوین صبح پنجشنبه در آسیا به بالای ۱۹۰۰۰ دلار آمریکا رسید.

ریزش ناگهانی بیت کوین ؛ علت چه بود ؟

تاریخ ۱۴۰۱،۰۶،۱۶ مدت مطالعه : ۷ دقیقه قیمت بیت کوین، بزرگترین رمزارز جهان، به طور ناگهانی در روز گذشته به.

کلاهبرداری با نام ویتالیک بوترین❗️

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۰۱۵ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه امروز، ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۴ شهریور)، بسیاری از علاقه‌مندان به اتریوم و.

موفقیتی دیگر برای ترون

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۱ مدت مطالعه : ۸دقیقه جاستین سان (Justin Sun)، بنیانگذار ترون، در ساعات اولیه روز پنجشنبه در توییتر یک.

بایننس ، باید در مورد اتهامات پولشویی توضیح دهد

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۰ مدت مطالعه : ۵ دقیقه رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات.

حاشیه بایننس – پلتفرم مورد علاقه من برای معاملات اهرمی کریپتو – وبلاگ کافه تریدر – اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال

اکثر معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال اهمیت تجارت اهرمی را درک می‌کنند. البته بزرگترین مزیت این است که فرصت هایی برای بازدهی بالاتر ایجاد می کند. معاملات مارجین به طور خاص به معامله گران باتجربه این امکان را می دهد که به راحتی موقعیت های خود را افزایش دهند و بازده بالاتری را با هر معامله ایجاد کنند. شخصاً معتقدم که بایننس بهترین فرصت ها را برای معامله گران حاشیه کریپتو ارائه می دهد.

من چندین بار از Binance Margin استفاده کرده ام و باید بگویم که عاشق این محصول هستم. پیشنهاد حاشیه بایننس این امکان را برای هر معامله گر فعالی در پلتفرم فراهم می کند تا برای افزایش موقعیت معاملاتی خود وجوه قرض کند. علاوه بر این، من توانسته ام سود معاملاتی را با استفاده از بایننس مارجین تقویت کنم. با این حال، یک توصیه – تجارت مارجین کریپتو می تواند بسیار خطرناک باشد.

آنچه باید در مورد بایننس مارجین بدانید

در ساده‌ترین عبارت، بایننس مارجین را می‌توان به عنوان ویژگی معاملاتی مارجین بایننس تعریف کرد. به عبارت دیگر، این یک ویژگی بایننس است که از معاملات مارجین پشتیبانی می کند. از سوی دیگر، معاملات حاشیه را می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی تعریف کرد که شامل استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث برای تجارت دارایی است. در دنیای کریپتو، این شامل قرض گرفتن دارایی های کریپتو برای افزایش موقعیت و بزرگنمایی نتایج معاملات است.

بایننس مارجین در اصل شامل استقراض وجه از بایننس برای افزایش موقعیت های معاملاتی است و در نتیجه نتایج معاملات را بزرگتر می کند. این ویژگی بیشتر توسط معامله‌گران باتجربه زمانی استفاده می‌شود که فرصت‌های معاملاتی خوبی را می‌بینند، اما وجوه محدودی در حساب‌های معاملاتی خود دارند تا از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا دارایی‌ها را برای افزایش سرمایه و سود بیشتر از معاملات موفق قرض بگیرند.

با انتخاب «Margin» در نمای معاملاتی، می‌توانید بیش از 600 جفت حاشیه را جستجو کنید.

قبل از حرکت از این بخش، مهم است که تکرار کنم که معاملات مارجین می‌تواند کاملاً پرخطر باشد. در واقع، ریسک بیشتری نسبت به معاملات نقطه‌ای دارد، عمدتاً به این دلیل که معامله‌گر سرمایه‌ای را از شخص ثالث قرض می‌گیرد و به‌دلیل اهرم به‌طور برجسته‌تری در معرض حرکات بازار قرار می‌گیرد.

همانطور که در معاملات موفق سود بزرگ می شود، در معاملات ناموفق نیز ضرر افزایش می یابد. کاربران باید هر چیزی را که قرض می گیرند، پس بدهند، حتی اگر معامله ای را از دست بدهند. باز هم، کاربران باید قبل از دسترسی به وجوه برای معامله حاشیه در بایننس، نوعی وثیقه داشته باشند.

معاملات نقطه ای در مقابل معاملات حاشیه ای

برای کمک به درک و درک بهتر معاملات مارجین، باید تفاوت عمده بین معاملات نقطه ای و معاملات مارجین را توضیح دهم.

معاملات نقطه ای رایج ترین استراتژی معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین در بازار مالی گسترده تر است. این شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی مانند ارز دیجیتال، سهام، اوراق قرضه، کالا یا حتی ارز است. در بازار کریپتو، معاملات نقطه ای شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی های دیجیتال مانند BTC، ETH، BNB و سایر آلت کوین ها می شود.

همانطور که قبلاً توضیح دادیم معاملات مارجین شامل استقراض وجوه از شخص ثالث برای افزایش موقعیت معاملاتی است. به عنوان مثال، من متوجه یک تجارت بالقوه سودآور شدم و سپرده اولیه من کوچک است. برای افزایش سودی که می توانم از تجارت به خانه ببرم، می توانم از بایننس وام بگیرم تا سرمایه خود را افزایش دهم.

مبانی معاملات نقطه ای

بدون هیچ مقدمه ای، در اینجا اصول اولیه معاملات نقطه ای وجود دارد:

• این شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی (ها) است.
• برای سرمایه گذاری های بلندمدت ایده آل است
• این یک شکل اساسی سرمایه گذاری و رایج ترین روش معاملاتی است
• معاملات نقطه ای ریسکی است اما به طور کلی ریسک کمتری نسبت به معاملات حاشیه ای دارد

اصول معاملات مارجین

در اینجا اصول اولیه معاملات مارجین آورده شده است:

• این نوعی معامله اهرمی است که در آن معامله گران از وجوه شخص ثالث بهره می برند
• می تواند به طور قابل توجهی نتایج معاملات را بزرگتر کند
• برای فرصت های تجاری کوتاه مدت ایده آل است
• معاملات مارجین به طور قابل ملاحظه‌ای ریسک‌پذیرتر از معاملات نقدی است زیرا شامل استفاده از سرمایه شخص ثالث می‌شود

قبل از حرکت از این بخش، مهم است که به طور قاطع بیان کنم که هنگام سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال از معاملات نقطه ای استفاده می کنم. البته معقول تر است که از پولم برای خرید دارایی هایی که قصد HODL را دارم استفاده کنم. با این حال، وقتی در مورد حرکات کوتاه‌مدت قیمت گمانه‌زنی می‌کنم و معتقدم فرصت سود معناداری وجود دارد، می‌توانم از نرخ‌های حاشیه بایننس برای برداشت بیشتر از یک معامله استفاده کنم.

مزایای استفاده از بایننس مارجین

با توجه به مطالبی که تاکنون به آن پرداختیم، باید مزایای کلیدی استفاده از بایننس مارجین را بدانید. برای تاکید، برخی از مزایای این ویژگی را به شرح زیر برجسته می کنم:

• با بایننس مارجین، معامله گران می توانند معاملات سودآوری را با 10 برابر دارایی در کیف پول خود وارد کنند.
• معاملات مارجین بایننس به کاربران اجازه می دهد تا موقعیت های خرید و فروش را باز کنند
• بایننس مارجین یکی از مطمئن ترین ابزارها برای سرمایه گذاری بر نوسانات بازار است (این امر به ویژه برای معامله گران با تجربه صادق است)
• مارجین می تواند به طور مسئولانه به عنوان یک سرمایه گذاری پوششی در یک سبد استفاده شود
• بایننس مارجین چندین ابزار مدیریت ریسک را برای محافظت از معامله گران و پلتفرم ارائه می دهد

معایب استفاده از حاشیه بایننس

در اینجا برخی از معایب استفاده از Binance Margin آورده شده است:

• معاملات مارجین به طور کلی ریسک بیشتری نسبت به معاملات نقطه ای یا معمولی دارد – در صورت استفاده غیرمسئولانه می تواند نتایج مخربی به همراه داشته باشد.
• معامله گران بایننس مارجین با سطوح VIP پایین تر ممکن است مجبور به پرداخت هزینه تراکنش های بالایی باشند

چرا از Binance Margin استفاده می کنم

همانطور که قبلاً گفته شد، بایننس پلتفرم مورد علاقه من برای معاملات مارجین است. سطح حاشیه ای که بایننس ارائه می دهد باورنکردنی است و این تنها یکی از دلایل متعددی است که من از این پلتفرم استفاده می کنم.

بدون هیچ مقدمه ای، در اینجا برخی از دلایل اصلی استفاده از Binance Margin آورده شده است:

تا 10 برابر اهرم

در چندین موقعیت، توانسته ام با استفاده از بایننس مارجین، قدرت خرید و سود همراه خود را به معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین میزان قابل توجهی بهبود بخشم. این کاملا ساده است. ممکن است 1000 USDT داشته باشم و 2000 USDT اضافی وام بگیرم تا وارد معامله ای شوم که معتقدم سود قابل توجهی به همراه خواهد داشت. اگر معامله موفقیت آمیز باشد، می توانم به راحتی وام و بهره را پس بدهم (نرخ بایننس مارجین همیشه دوستانه است) و سود کلان را حفظ کنم. با حاشیه ایزوله، می توانم با اهرم 10 برابری معامله کنم و سود زیادی به دست بیاورم.

در بایننس، کاربران می‌توانند با استفاده از مارجین متقاطع تا 3 برابر و در صورت استفاده از وجوه حاشیه ای جدا شده، تا 10 برابر اهرم معامله کنند.

بیش از 600 جفت معاملاتی

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، صدها جفت معاملاتی را حتی برای معامله گران حاشیه ای ارائه می دهد. اکثر پلتفرم‌هایی که از معاملات مارجین پشتیبانی می‌کنند، جفت‌های معاملاتی کمی را ارائه می‌کنند، اما با معاملات مارجین بایننس، من این فرصت را پیدا می‌کنم که از معاملات اهرمی بیش از 600 جفت معاملاتی لذت ببرم. گزینه های متعدد به من امکان می دهد جفت هایی را که همیشه با آنها راحت هستم انتخاب کنم. البته، این احتمال به دست آوردن نتایج مطلوب و بزرگنمایی مداوم آنها را افزایش می دهد.

انعطاف پذیری در استراتژی معاملاتی

با توجه به اینکه معاملات حاشیه با فرصت‌ها و چالش‌هایی همراه است، توانایی تغییر در حالت‌های معاملاتی همیشه مفید است. من شخصا از انعطاف پذیری انتخاب بین حاشیه متقاطع و حاشیه ایزوله در حین استفاده از ویژگی بایننس مارجین لذت می برم. حاشیه متقاطع به من انعطاف پذیری بیشتری می دهد و حاشیه جدا شده به من کمک می کند ریسک ها را بهتر مدیریت کنم. رابط تجاری Binance Margin جابجایی بین دو حالت را آسان می کند.

وثیقه چند دارایی

عامل دیگری که معامله‌گران رمزارز را از استفاده کامل از معاملات مارجین محدود می‌کند، طبقه دارایی‌های مورد نیاز به عنوان وثیقه است. در حالی که بسیاری از پلتفرم‌ها محدودیت‌هایی دارند، بایننس مارجین امکان وثیقه چند دارایی را فراهم می‌کند. آنچه این بدان معناست این است که معامله گران می توانند دارایی های متعددی را به عنوان وثیقه برای استقراض و تجارت در Binance سپرده گذاری کنند. من همیشه این واقعیت را دوست دارم که می توانم دارایی های مختلفی مانند BTC، ETH و USDT را هنگام معامله در Binance به عنوان وثیقه سپرده گذاری کنم. از دست دادن فرصت ها تقریبا غیرممکن است.

هزینه های کم

تقریباً هر معامله گر باتجربه ای که من می شناسم سعی می کند هزینه های معاملات را در هر فرصت ممکن به حداقل برساند. می دانم که با بایننس مارجین، از پایین ترین کارمزد ممکن در معاملات اهرمی برخوردار می شوم. نرخ‌های مارجین بایننس همیشه دوستانه هستند و من همیشه با خوشحالی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنم. بسیاری از سکه‌های ثابت و با نقدینگی بالا مانند ETH ممکن است با نرخ بهره سالانه 3.33 درصد ارائه شوند. نرخ بهره روزانه برای بسیاری از سکه ها می تواند تا 0.02٪ باشد و البته من به طور مرتب از نرخ بهره ساعتی پایین تر لذت می برم.

چندین ابزار مدیریت ریسک

بایننس اهمیت حفاظت از کاربران خود و کل اکوسیستم را درک می کند. تعداد خوبی از ابزارهای مدیریت ریسک را برای همه معامله گران فراهم می کند و برخی از این ابزارها به طور خاص برای معامله گران حاشیه سودمند هستند. به عنوان مثال، سفارشات حد مجاز برای معاملات بایننس مارجین خاص است. من به ویژه تحت تأثیر ویژگی “دوره خنک کننده” هستم که به معامله گران کمک می کند تا در زمان مناسب استراحت کنند و از ضرر بیشتر در روزهای بد جلوگیری کنند. این بزرگترین ابزار در معاملات مارجین برای معاملات مسئولانه است. صندوق بیمه Binance یکی دیگر از ویژگی های محافظتی چشمگیر است.

می توانید سطح حاشیه فعال خود را از داشبورد Margin نظارت کنید.

حاشیه بایننس – افکار نهایی

به جرات می توان ادعا کرد که تجارت مارجین بایننس یکی از بهترین اتفاقاتی است که در صحنه تجارت کریپتو برای من رخ می دهد. این با برخی از عوامل خطر همراه است، اما نتایج همیشه ارزش آن را دارد. تصور کنید که با 10 برابر سپرده خود وارد معامله شده اید و 10 برابر سود اهرمی ایجاد می کنید. همیشه سرگرم کننده و با ارزش است.

هر کسی که تجربه تجارت کریپتو داشته باشد می تواند از مزایای بایننس مارجین برای تقویت نتایج معاملات استفاده کند. همه چیز در مورد این ویژگی، از جمله محدودیت های وام بایننس مارجین، چشمگیر است. با یک استراتژی درست، یک معامله گر با تجربه می تواند سود زیادی داشته باشد، درست مانند کاری که من در چندین موقعیت انجام داده ام. نکته کلیدی این است که مارجین بایننس را به درستی درک کنید و همیشه مسئولانه معامله کنید.

اهرم (Leverage) در فارکس + ۸ نکته مهم

اهرم در فارکس :برای معامله‌گران ماجراجو و فرصت‌طلب، استراتژی‌های معاملاتی فارکس تهاجمی‌تر ممکن است به دلیل افزایش پتانسیل درآمدی که می‌تواند با این خطرات همراه باشد، جذاب باشد.

یکی از این استراتژی ها تجارت فارکس با استفاده از اهرم است. اگر با معاملات اهرمی فارکس آشنا نیستید، مهم است که خود را در مورد نحوه عملکرد اهرم و اینکه معامله گران ممکن است بخواهند این گزینه معاملاتی را در استراتژی کلی خود بگنجانند، آموزش دهید.

هشت واقعیت مهم را که هر معامله‌گری باید قبل از اقدام به معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین معامله فارکس اهرمی بداند، بخوانید.

1. اهرم شامل سرمایه گذاری در فارکس با پول قرض شده است.

وقتی معامله‌گران فارکس تصمیم می‌گیرند موقعیت‌های خود را با استفاده از اهرم باز کنند، اساساً به جای استفاده از اصل در حساب خود، از کارگزار پول قرض می‌کنند تا آن موقعیت را باز کنند.

اهرم معمولاً زمانی استفاده می شود که تمام وجوه حساب شما قبلاً سرمایه گذاری شده باشد و از باز کردن موقعیت برای استفاده از فرصت سود احتمالی جلوگیری می کند. کارگزاری شما مقدار خاصی از اهرم را بر اساس ارزش حسابتان به شما اعطا می کند که بر اساس نسبت وجوه اهرمی به وجوه حسابی است که کارگزاری اجازه می دهد.

2. پاداش های بالقوه اهرم فارکس می تواند قابل توجه باشد.

از آنجایی که اهرم می تواند به طور چشمگیری مقدار پول موجود برای سرمایه گذاری در بازار فارکس را افزایش دهد، پتانسیل درآمد شما از طریق معاملات اهرمی فارکس می تواند قابل توجه باشد.

اگر موجودی حساب 1000 دلاری دارید اما از کارگزاری با نسبت اهرمی 20-1 استفاده می کنید، می توانید تا 20000 دلار در موقعیت های اهرمی سرمایه گذاری کنید. اگر این موقعیت ها 2 درصد سود به دست آورند، می توانید آن موقعیت را بفروشید و 400 دلار اضافی در حساب خود داشته باشید، سودی قوی فقط برای سرمایه گذاری 1000 دلاری. آن تراز جدید به شما امکان می دهد تا 28000 دلار در موقعیت های اهرمی سرمایه گذاری کنید.

3. خطر استفاده از اهرم می تواند مخرب باشد.

در حالی که معامله گران به دلیل ثروت بالقوه جذب معاملات اهرمی فارکس می شوند، درک اینکه چگونه این اهرم می تواند به سرعت منجر به ضرر شود، به همان اندازه مهم است. همین سناریو را تصور کنید، به جز اینکه به جای سود 2 درصدی، به دلیل نوسان ناگهانی قیمت جفت ارز، 6 درصد ضرر می کنید.

این ضرر 6 درصدی برای شما 1200 دلار هزینه دارد. پس از فروش موقعیت خود، وجوه حساب شما از بین می‌رود و به طور بالقوه می‌توانید 200 دلار به کارگزار خود برای پوشش زیان‌های خود مدیون باشید – ضرر کل بسیار بیشتر از زمانی که فقط 6 درصد از اصل 1000 دلاری خود را از دست داده باشید.

4. در ازای وجوه سرمایه گذاری قرض گرفته شده، کارگزار شما از شما بهره دریافت می کند.

از آنجایی که کارگزار شما به شما پول قرض می دهد، می توانید انتظار داشته باشید که از آن وجوه بهره دریافت کنید.

بسیاری از کارگزاران فارکس سالانه بین 1 تا 2 درصد کارمزد دریافت می کنند – اگرچه شما همیشه باید چاپ دقیق را بخوانید تا مطمئن شوید که هزینه آن را می دانید. برخی معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین از کارگزاران نرخ های بسیار بالایی از وجوه اهرمی خود را اعمال می کنند، به طور بالقوه 5 درصد یا بیشتر. این می تواند پتانسیل سود موجود از طریق اهرم را تا حد زیادی کاهش دهد، به خصوص اگر موقعیت را برای مدت طولانی حفظ کنید.

5. اهرم معمولاً در بازارهای فارکس کمتر از سایر انواع بازارها نوسان دارد.

در حالی که ریسک موجود در استفاده از اهرم باید جدی گرفته شود، معامله گران فارکس می توانند بدانند که بازارهای فارکس معمولاً نوسانات کمتری را نسبت به سهام و سایر بازارها تجربه می کنند – که می تواند ریسک کمتری نسبت به سایر معامله گرانی که از انواع دیگر اهرم استفاده می کنند ایجاد کند.

6. مارجین حداقل موجودی مورد نیاز برای حفظ وضعیت حساب شما را نشان می دهد.

اهرم و حاشیه عباراتی مشابه هستند که هر معامله گر فارکس باید بداند. در حالی که اهرم به مقدار ارز وام داده شده ای اشاره دارد که می توانید سرمایه گذاری کنید، مارجین به حداقل موجودی حساب اشاره دارد که باید برای جلوگیری از مشکلات خاصی در حساب شما حفظ شود.

حفظ این حاشیه از محدودیت های حساب جلوگیری می کند و به شما امکان می دهد آزادانه با اهرم موجود خود معامله کنید.

7. اگر زیان شما بسیار زیاد باشد، ممکن است مجبور شوید با ضرر بفروشید.

اگر موجودی شما کمتر از سطح نگهداری مارجین باشد، ممکن است یک مارجین فراخوانی برای شما صادر شود که از شما می‌خواهد وجوه را واریز کنید و این بدهی را پوشش دهید.

اگر وجوهی را سپرده گذاری نکنید، یا اگر زیان شما بسیار زیاد باشد، کارگزاری شما ممکن است حتی فروش دارایی های خاصی را مجبور کند، که می تواند باعث زیان در موقعیت های اهرمی شما شود.

8. شاخص‌های حرکت و ابزارهای تحلیل احساسات می‌توانند در جستجوی فرصت‌های اهرمی مفید باشند.

از آنجایی که برای اهرمی که استفاده می‌کنید، سود دریافت می‌کنید، بسیاری از معامله‌گران مشتاق هستند که از اهرم فقط برای معاملات کوتاه‌مدت فارکس استفاده کنند – در غیر این صورت، هزینه‌های بهره‌ای که توسط یک موقعیت بلندمدت تحمیل می‌شود، می‌تواند به سود شما کاهش یابد و تعادل ریسک را به هم بزند. جایزه.

شاخص قدرت نسبی، شاخص‌های حرکت، باندهای بولینگر و میانگین‌های متحرک همگی می‌توانند به شناسایی نوسانات بالقوه قیمت کمک کنند که می‌تواند فرصت‌های سریعی برای کسب سود از طریق استفاده از اهرم‌های موجود ایجاد کند.

در حالی که معاملات اهرمی فارکس شامل ریسک قابل توجهی بیشتری نسبت به سایر انواع اقدامات فارکس است، یک معامله گر با تجربه و منظم می تواند از این رویکرد معاملاتی برای استفاده از فرصت های به موقع فارکس و همچنین به حداکثر رساندن پتانسیل درآمد خود استفاده کند. اگرچه این ریسک باید جدی گرفته شود، اما معامله گران باهوش می توانند از استاپ ضرر و تحلیل زیرکانه برای استفاده حداکثری از موقعیت های اهرمی خود استفاده کنند.

نسبت طولانی به کوتاه بیت‌فینکس بیت‌فینکس به بالاترین حد خود رسیده است

12 سپتامبر احتمالاً اثری از خود بر جای خواهد گذاشت که برای مدتی طولانی باقی خواهد ماند. معامله گران صرافی بیت فینکس به طور قابل توجهی شرط بندی بیت کوین اهرمی نزولی (BTC) را کاهش دادند، حذف تقاضای فروش کوتاه مدت ممکن است به دلیل انتظارات از داده های تورمی خنک موجود باشد.

خرس‌ها ممکن است اعتماد کمتری داشته باشند، اما به نظر می‌رسد شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در اوت در سمت راست قرار دارد و انتظارات بازار را پشت سر گذاشته است. شاخص تورم که سبد وسیعی از کالاها و خدمات را دنبال می کند، نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، کاهش 5 درصدی مولفه قیمت انرژی در مدت مشابه با افزایش هزینه های غذا و مسکن جبران شد.

شاخص‌های سهام ایالات متحده به دنبال داده‌های کلان اقتصاد کلان بدتر از حد انتظار سقوط کردند و قیمت‌های آتی Nasdaq Composite Index 3.6 درصد در 30 دقیقه کاهش یافت. قیمت بیت کوین در مدت مشابه 5.7 درصد کاهش یافت و با بدتر شدن روحیه ارزهای دیجیتال، سودهای سه روز گذشته را از بین برد.

خیلی ساده انگارانه است که ضعف بازار را به یک شاخص تورم نسبت دهیم. نظرسنجی بانک آمریکا از مدیران صندوق های جهانی نشان داد که 62 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که رکود اقتصادی محتمل است که بالاترین برآورد از ماه می 2020 است. مقاله تحقیقاتی داده ها را در هفته 8 سپتامبر جمع آوری کرد و توسط استراتژیست مایکل هارتنت هدایت شد.

جالب توجه است که بر اساس یک معیار، معامله گران حاشیه بیت کوین هرگز اینقدر صعودی نبوده اند.

آنچه خواهید خواند

معامله گران حاشیه از موقعیت های نزولی فرار کردند

معاملات مارجین به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با استیبل کوین ها و استفاده از درآمد حاصل از آن برای خرید ارزهای دیجیتال بیشتر، موقعیت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر، زمانی که این معامله گران بیت کوین را قرض می گیرند، از بیت کوین به عنوان وثیقه برای فروش کوتاه مدت استفاده می کنند. به عبارت دیگر، شما شرط می بندید که قیمت کاهش یابد.

به این ترتیب، برخی از تحلیلگران وام های ناخالص بیت کوین و استیبل کوین را زیر نظر دارند تا ببینند آیا سرمایه گذاران صعودی هستند یا نزولی. جالب توجه است که معامله گران حاشیه Bitfinex در 12 سپتامبر وارد بالاترین نسبت بلند/کوتاه اهرمی شدند.

نسبت طولانی به کوتاه بیت‌فینکس مارجین بیت‌فینکس.منبع: Trading View

معامله‌گران حاشیه Bitfinex به ایجاد بیش از 20000 قرارداد موقعیت BTC در مدت زمان بسیار کوتاه معروف هستند که مشارکت نهنگ‌ها و میزهای آربیتراژ بزرگ را نشان می‌دهد.

همانطور که نمودار بالا نشان می دهد، در 12 سپتامبر، تعداد قراردادهای حاشیه طولانی برای BTC/USD 104000 BTC بود که 86 برابر تعداد قراردادهای کوتاه است. برای مرجع، آخرین باری که این معیار از 75 گذشت و به لانگ ها برتری داد، 9 نوامبر 2021 بود.

معامله گران مشتقه در نوامبر 2021 بیش از حد هیجان زده بودند

برای درک چگونگی موقعیت معامله گران حرفه ای صعودی یا نزولی، باید نرخ های پایه آتی را تجزیه و تحلیل کنیم. این شاخص که به عنوان حق بیمه آتی نیز شناخته می شود، تفاوت بین قراردادهای آتی و بازار نقدی فعلی را در مبادلات عادی اندازه گیری می کند.

نرخ های پایه معاملات آتی 3 ماهه بیت کوین برای نوامبر 2021. منبع: Laevitas.ch

معاملات آتی سه ماهه معمولاً با حق بیمه 5 تا 10 درصد در سال معامله می شود. این هزینه فرصت معاملات آربیتراژ در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که در رالی نوامبر 2021، سرمایه گذاران بیت کوین حق بیمه بیش از حدی را برای طولانی مدت (خرید) پرداخت کردند، برخلاف وضعیت فعلی.معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین

قرارداد آتی بیت کوین در 12 سپتامبر با 1.2 درصد حق بیمه در بازار معمولی معامله می شد. چنین سطوح زیر 2 درصدی از 15 آگوست عادی بوده است و هیچ شکی در مورد عدم فعالیت خرید اهرمی معامله گران باقی نمی گذارد.

مربوط: ادغام اتریوم این هفته می تواند مهم ترین تغییر در تاریخ ارزهای دیجیتال باشد

علل احتمالی افزایش نسبت مارجین وام

چیزی باید باعث شده باشد که معامله‌گران با حاشیه کوتاه در Bitfinex موقعیت‌های خود را کاهش دهند، به‌ویژه با توجه به اینکه قیمت‌های لانگ (بالشی) برای هفت روز منتهی به 12 سپتامبر ثابت بودند. 19 درصد از 6 سپتامبر تا 12 سپتامبر.

سایر کاتالیزورها ممکن است به عدم تعادل غیرعادی بین شلوارهای بلند و کوتاه منجر شده باشند. برای مثال، سرمایه گذاران ممکن است وثیقه را از معاملات حاشیه بیت کوین به اتریوم منتقل کرده باشند و با نزدیک شدن به ادغام، به دنبال اهرمی بوده باشند.

در نهایت، ممکن است خرس‌ها تصمیم گرفته باشند به دلیل نوسانات پیرامون داده‌های تورم ایالات متحده، موقعیت‌های حاشیه خود را به طور موقت ببندند. صرف نظر از منطق پشت این حرکت، دلیلی وجود ندارد که باور کنیم بازار ناگهان بسیار خوش بینانه شده است زیرا حق بیمه بازار آتی سناریوی بسیار متفاوتی را نسبت به نوامبر 2021 ترسیم می کند.

خرس‌ها هنوز هم امتیاز نیمه‌شیشه‌ای دارند، معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین زیرا معامله‌گران حاشیه در Bitfinex فضایی برای اضافه کردن موقعیت‌های فروش اهرمی بیشتری دارند. از سوی دیگر، گاوها می توانند خوشحال شوند که این نهنگ ها به وضوح علاقه ای به شرط بندی روی قیمت های زیر 20000 دلار ندارند.

دیدگاه ها و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً است نویسنده آنها لزوماً نظرات Cointelegraph را منعکس نمی کنند. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

در معاملات کریپتو، اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات اهرمی می تواند قدرت خرید یا فروش شما را تقویت کند و به شما امکان می دهد مبالغ بیشتری را معامله کنید. بنابراین حتی اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، می توانید از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کنید. در حالی که معاملات اهرمی می تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند، اما در معرض ریسک بالایی نیز قرار دارد . به خصوص در بازار پر نوسان کریپتو.

معاملات اهرمی می تواند گیج کننده باشد، به خصوص برای مبتدیان. اما قبل از استفاده از اهرم، بسیار مهم است که بدانیم اهرم چیست و چگونه کار می کند. این مقاله بر روی تجارت اهرمی در بازارهای کریپتو تمرکز خواهد کرد، اما بخش بزرگی از اطلاعات برای بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی های مالی اشاره دارد. اهرم قدرت خرید یا فروش شما را تقویت می کند تا بتوانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در حال حاضر در کیف خود دارید معامله معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین کنید. بسته به صرافی ارز دیجیتالی که در آن معامله می کنید، می توانید تا ۱۰۰ برابر موجودی حساب خود وام بگیرید.

مقدار اهرم به عنوان یک نسبت توصیف می شود، مانند ۱:۵ (۵x)، ۱:۱۰ (۱۰x)، یا ۱:۲۰ (۲۰x). نشان می دهد که سرمایه اولیه شما چند برابر شده است. به عنوان مثال، تصور کنید که ۱۰۰ دلار در حساب صرافی خود دارید اما می خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری، ۱۰۰ دلار شما همان قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار را خواهد داشت.

معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟

قبل از اینکه بتوانید وجوه قرض کنید و تجارت با اهرم را شروع کنید، باید وجوه را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. سرمایه اولیه ای که ارائه می کنید همان چیزی است که ما به آن وثیقه می گوییم. وثیقه مورد نیاز به اهرمی که استفاده می کنید و ارزش کل موقعیتی که می خواهید باز کنید (معروف به مارجین) بستگی دارد.

فرض کنید می خواهید ۱۰۰۰ دلار در اتریوم (ETH) با اهرم ۱۰ برابری سرمایه گذاری کنید. مارجین مورد نیاز ۱/۱۰ خواهد بود، به این معنی که باید ۱۰۰ دلار به عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده در حساب خود داشته باشید. اگر از یک اهرم ۲۰ برابری استفاده می کنید، حاشیه مورد نیاز شما حتی کمتر خواهد بود (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ دلار = ۵۰ دلار). اما به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بالاتر باشد، خطر انحلال بیشتر خواهد بود.

به غیر از سپرده اولیه مارجین، شما همچنین باید یک آستانه مارجین را برای معاملات خود حفظ کنید. وقتی بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می کند و حاشیه از آستانه نگهداری کمتر می شود، برای جلوگیری از نقد شدن باید وجوه بیشتری را در حساب خود قرار دهید. این آستانه به عنوان حاشیه نگهداری نیز شناخته می شود.

اهرم را می توان برای هر دو موقعیت لانگ و شورت اعمال کرد. باز کردن یک موقعیت خرید به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد. در مقابل، باز کردن یک موقعیت فروش به این معنی است که شما معتقدید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت.

نمونه ای از موقعیت خرید اهرمی

تصور کنید که می خواهید یک موقعیت خرید ۱۰۰۰۰ دلاری بیت کوین با ۱۰ برابر اهرم باز کنید. این بدان معناست که شما از ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه استفاده خواهید کرد. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش یابد، سود خالص ۲۰۰۰ دلاری (منهای کارمزد) به دست خواهید آورد که بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که اگر سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را بدون استفاده از اهرم معامله می کردید، به دست آورید.

با این حال، اگر قیمت BTC 20٪ کاهش یابد، موقعیت شما ۲۰۰۰ دلار کاهش می یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه شما (وثیقه) فقط ۱۰۰۰ دلار است، افت ۲۰ درصدی باعث انحلال می شود (موجودی شما به صفر می رسد). در واقع، حتی اگر بازار فقط ۱۰ درصد سقوط کند، می‌توانید منحل شوید. ارزش انحلال دقیق به صرافی ای که استفاده می کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از انحلال، باید وجوه بیشتری را به کیف پول خود اضافه کنید تا وثیقه خود را افزایش دهید. در بیشتر موارد، صرافی قبل از انحلال، یک پیام برای شما ارسال می کند (به عنوان مثال، ایمیلی که به شما می گوید وجوه بیشتری اضافه کنید).

چرا از اهرم برای تجارت کریپتو استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد، معامله گران از اهرم برای افزایش اندازه موقعیت و سود بالقوه خود استفاده می کنند. اما همانطور که در مثال های بالا نشان داده شده است، معاملات اهرمی نیز می تواند منجر به زیان بسیار بیشتری شود.

یکی دیگر از دلایل استفاده معامله گران از اهرم، افزایش نقدینگی سرمایه خود است. به عنوان مثال، به جای داشتن یک موقعیت اهرمی ۲ برابری در یک بورس، آنها می توانند از اهرم ۴ برابری برای حفظ همان اندازه موقعیت با وثیقه کمتر استفاده کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از بخش دیگر پول خود در مکان دیگری استفاده کنند.

چگونه ریسک ها را با معاملات اهرمی مدیریت کنیم؟

تجارت با اهرم بالا ممکن است برای شروع به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد، اما شانس انحلال را افزایش می دهد. اگر اهرم شما خیلی بالا باشد، حتی یک درصد حرکت قیمت می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. هر چه معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین اهرم بیشتر باشد، تحمل نوسان شما کمتر خواهد بود. استفاده از اهرم کمتر به شما حاشیه خطای بیشتری برای معامله می دهد. به همین دلیل است که بایننس و سایر صرافی های رمزنگاری حداکثر اهرم در دسترس را برای کاربران جدید محدود کرده اند.

استراتژی های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و سود معاملات حاشیه اهرمی بیت کوین به حداقل رساندن ضرر در معاملات اهرمی کمک می کند. شما می توانید از دستورات استاپلاس برای بستن خودکار موقعیت خود در یک قیمت خاص استفاده کنید، که زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند بسیار مفید است. دستورات استاپلاس می تواند شما را از ضررهای قابل توجه محافظت کند. دستورهای برداشت سود برعکس هستند. زمانی که سود شما به مقدار مشخصی رسید، آنها به طور خودکار بسته می شوند. این به شما امکان می دهد تا قبل از تغییر شرایط بازار، درآمد خود را تضمین کنید.

در این مرحله، باید برای شما روشن باشد که معاملات اهرمی یک شمشیر دولبه است که می تواند سود و زیان شما را به طور تصاعدی چند برابر کند. این شامل سطح بالایی از خطرات است، به خصوص در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال.

اهرم به شما این امکان را می دهد که به راحتی با سرمایه گذاری اولیه کمتر و پتانسیل کسب سود بیشتر شروع کنید. با این حال، اهرم همراه با نوسانات بازار می تواند منجر به انحلال سریع شود، به خصوص اگر اهرم ۱۰۰ برابری را برای معامله استفاده می کنید. همیشه با احتیاط معامله کنید و ریسک ها را قبل از شروع معاملات اهرمی ارزیابی کنید. هرگز نباید وجوهی را که نمی توانید از دست بدهید، معامله کنید، به خصوص در هنگام استفاده از اهرم.