انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب
یافتن دو نفر در جهان که دارای خصوصیات اخلاقی و ظاهری کاملا یکسان باشند غیرممکن است؛ هر شخص با دیگری تفاوت دارد و این تفاوتها هستند که جهان را می‌سازند.
درگذشته توضیح دادیم که شرط موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری داشتن یک استراتژی مناسب و تعهد به آن میباشد. شخصیت‌شناسی یکی از پیش‌نیازهای انتخاب یک استراتژی مناسب است و هر فردی که قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری را دارد می‌بایست ابتدا شناخت کافی از شخصیت خود داشته باشد تا یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.
خانواده، جامعه، سبک زندگی و فرهنگی که با آن رشد کردیم به مرور زمان شخصیت ما را شکل داده‌اند. شخصیت هر فرد به طور مستقیم با تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن در ارتباط است و به همین دلیل است که نمی‌توان یک نسخه را برای همه معامله‌گران پیچید. اگر شخصی با یک استراتژی توانسته است موفقیت‌های چشمگیری را در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب کند به این معنی نیست که همان استراتژی برای فردی دیگر نتایج یکسانی را به بار داشته باشد.
برخی از افراد شخصیت آرام و برخی شخصیتی هیجانی دارند، برخی قدرت ریسک بالایی دارند و برخی ریسک‌گریز هستند، برخی از افراد قدرت صبر و تحمل بالایی دارند و برخی بسیار عجول هستند؛ همچنین سبک زندگی شما تاثیر مستقیمی در انتخاب و یا طراحی استراتژی شما دارد. به فرض مثال سبک زندگی یک کارمند با سبک زندگی فردی که شغل آزاد دارد متفاوت است؛ شخص کارمند می‌بایست در ساعاتی از روز در محل کار خود حضور داشته باشد و طبیعتا امکان انجام معامله در آن زمان برای فرد فراهم نیست و با توجه به محدودیت زمانی که دارد نمی‌تواند مدام در مقابل مانیتور وضعیت معاملاتی خود را رصد کند و فردی که شغل آزاد دارد میتواند زمان بیشتری را برای معاملات اختصاص دهد.
می‌بایست کاملا با خود صادق باشید و دقیقا شخصیت خود را تعریف کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شخصیت خود طراحی یا انتخاب کنید. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از سبکهای معاملاتی آشنا کنیم.
اسکالپرها (Scalpers):
سریع‌ترین سبک معاملاتی که قطعا در بورس تهران کاربردی ندارد و مخصوص بازارهای پر نوسان و با سرعت بالا میباشد. در روش اسکالپینگ معاملات در چند ثانیه و یا نهایتا چند دقیقه بسته خواهند شد و سودهای نسبتا کوچکی را نصیب اسکالپر خواهد کرد. اسکالپرها معمولا بر روی بازه‌های زمانی ۱ تا ۱۵ دقیقه تمرکز دارند و از ریسک بالا هراسی ندارند. اگر عاشق هیجان هستید و در معاملات خود عجول هستید، این سبک میتواند برای شما مناسب باشد ولی باید توجه داشته باشید که این سبک معاملاتی بسیار پر ریسک میباشد، لذا می‌بایست مهارتهای تحلیلی خود را در حد قابل قبولی افزایش دهید و تبدیل به یک تحلیلگر مجرب شوید.
امروزه اکثر اسکالپینگها توسط الگوریتمها و اکسپرتها انجام میشود. سرعت کامپیوترها به شکل قابل توجهی از انسان بالاتر است و با توجه به انتخاب بازه زمانی یک دقیقه‌ای و چند دقیقه‌ای در اسکالپینگ، الگوریتمها و اکسپرتها می‌توانند حداقل از نظر سرعت عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به انسان داشته باشند.
نکاتی که یک اسکالپر باید رعایت کند:
۱-گزینه های سرمایه‌گذاری با نقدشوندگی بالا را برای اسکالپینگ انتخاب کنید.
۲-در زمانهایی که بازار نقدشوندگی بالایی دارد معامله کنید.
۳-به دلیل اینکه با این روش، مکررا وارد معامله می شوید، قیمت کارمزدهایی که به تنهایی ناچیز هستند در مجموع قابل توجه می‌شوند. لذا باید مطمئن شوید که مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده سود معقولی را نصیب شما میکند.
۴-با توجه به اینکه ریسک معاملات در اسکالپینگ بسیار بالا میباشد بهتر است تا زمانی که در تحلیلگری به مهارت کامل نرسیدید از این سبک استفاده نکنید.
۵-مبنای معاملات خود را نمودار قیمت و زمان قرار دهید؛ در این روش تحلیل بنیادی کاربرد زیادی ندارد.
۶-تبدیل استراتژی معاملاتی خود به الگوریتم میتواند در زمان صرفه‌جویی کند و با توجه به سرعت بالایی که دارد میتواند مدیریت سرمایه شما را با کیفیت بهتری انجام دهد.
معامله‌گران روزانه (Day Traders):
این سبک معاملاتی نیز مانند اسکالپینگ در کوتاه‌مدت انجام میشود با این تفاوت که معاملات در بازه زمانی یک روزه انجام میشود. در این سبک موقعیتهای خوب معاملاتی برای یک روز شناسایی می‌شوند و تا پایان همان روز بسته خواهند شد. این روش برای افرادی مناسب است که وقت کافی برای رصد بازار را ندارند و مایل هستند تا معاملات خود را در همان روز معاملاتی ببندند. این افراد نسبت به اسکالپرها از ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار هستند ولی باید توجه داشت که این سبک نیز ریسک کمی ندارد. معامله‌گری روزانه معمولا در بازارهای سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته کاربرد دارد و یکی از سبکهای معاملاتی رایج در بازارهای جهانی میباشد.
نکاتی که یک معامله‌گر روزانه باید رعایت کند:
۱-از نقدشوندگی گزینه سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کنید.
۲-در روزهای خاص مانند اواخر سال که بازار ملتهب است معامله نکنید.
۳-در طول روز حتما چند بار معاملات باز خود را بررسی کنید.
معامله‌گر نوسانی (Swing Trading):
معامله نوسانی سبکی زمان‌بر میباشد و معاملات آن برای چندین روز باز خواهند ماند. این سبک نسبت به دو روش قبلی کمی کندتر و کم ریسک‌تر میباشد و مناسب افرادی هست که وقت کافی برای رصد روزانه بازار را ندارند. معامله گران نوسانی معمولا با شناسایی نواحی برگشتی معتبر معاملاتی را انجام می‌دهند و با شناسایی انتهای موج از آن خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که در بازارهای دوطرفه، معامله‌گران نوسانی این شانس را دارند که پس از شناسایی انتهای موج معامله خود را offset کنند و از موج بعدی نیز کسب سود کنند.
معامله‌گر نوسانی دارای صبر و شکیبایی بالاتری نسبت به دو گروه قبلی میباشد و شخصیتی ریسک‌گریز دارد. معامله‌گران نوسانی تعداد معاملات کمتر با سود مطمئن‌تر را ترجیح می‌دهند و از معاملات زیاد پرهیز می‌کنند با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که این سبک از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به دو سبک قبلی برخوردار است.
نکاتی که یک معامله‌گر نوسانی باید رعایت کند:
۱-سعی کنید موج‌هایی را شناسایی کنید مومنتوم و شتاب حرکتی مناسبی دارند.
۲-هر روز وضعیت معاملات خود را رصد کنید تا اگر واکنش غیر منتظره‌ای از بازار رخ داد تصمیماتی را اتخاذ نمایید.
سرمایه داری (Position Trading):
بلند مدت‌ترین سبک معاملاتی میباشد که از چندین ماه تا چند سال ممکن است زمان ببرد. این سبک مورد علاقه تحلیلگران بنیادی و تحلیلگران اقتصاد کلان میباشد که با شناسایی یک گزینه سرمایه‌گذاری، آینده آن را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند. این روش معاملاتی طرفداران زیادی ندارد و معمولا افرادی بسیار صبور جذب چنین سبکی می‌شوند. ریسک این سبک نسبتا پایین است ولی باید دقت داشته باشید که یکی از فاکتورهای مهم در این سبک معاملاتی تحلیل‌زمانی است؛ باید در نظر داشته باشید که ریسک تورم بر بازدهی سرمایه‌گذاری شما چه تاثیری خواهد داشت.
نکاتی که یک سرمایه‌دار باید رعایت کند:
۱-در انتخاب گزینه معاملاتی عجله نکنید و ماشه را زمانی فشار دهید که طعمه مد نظر شما به صورت کامل در نقطه هدف قرار گرفته باشد.
۲-هر هفته تحلیل خود را به روز رسانی کنید و از کیفیت آن اطمینان کامل را کسب نمایید.
۳-اخبار پیرامون سرمایه‌گذاری خود را به دقت رصد کنید زیرا ممکن است در بلند مدت سناریوی شما دچار تغییرات عمده‌ای گردد.
سعی شد تا به صورت شفاف مزایا و معایب هر یک از سبکهای معاملاتی ارائه شود، حال شما هستید که تصمیم می‌گیرید به چه سبکی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شوید. در نظر داشته باشید که انتخاب درست و در نظر گرفتن جزئیات شانس شما را برای حضور بلندمدت در بازار افزایش خواهد داد.
انواع نوسان گیری در فارکس
در دنیای بازارهای مالی، نوسان گیری (Speculation) عبارت است از انجام معامله‌ای، که میتواند منتهی به سود یا ضرر شود. به هنگام نوسان گیری در فارکس، احتمال این که معامله‌گران دچار ضرر شوند، بیشتر از آن است که از معاملات به سود برسند.
سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به روی یک دارایی نوسان گیری انجام دهد، تمرکز خود را به روی نوسانات قیمت می‌گذارد. در حالی که ریسک این نوع سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است، سرمایه‌گذاران نیز بیشتر به دنبال این هستند تا از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت کسب درآمد کنند تا معاملات بلندمدت. زمانی که سرمایه‌گذاران در بازار تبادل ارزهای خارجی به نوسان گیری بپردازند، مسئله نوسان گیری در فارکس مطرح میشود. در این صورت، سرمایه‌گذار یک جفت‌ارز را خریداری میکند تا بعد‌تر با قیمتی بالاتر آن را به فروش برساند و از آن سود کسب کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند در فارکس با فروش جفت‌ارزها نیز به نوسان گیری بپردازند. سرمایه‌گذاران می‌توانند یک جفت‌ارز را بفروشند و در زمانی که قیمت آن نزول کرد، خریداری کنند تا بتوانند از معامله سود کسب کنند.
اصلی‌ترین هدف از نوسان گیری در فارکس به دست آوردن سود است. تشخیص نوسان گیری و سرمایه‌گذاری ساده از یکدیگر میتواند گاهی دشوار باشد. عواملی که می‌توانند مشخص کنند سرمایه‌گذاری انجام‌شده از نوع نوسان گیری است مزایای معاملات نوسانات Swing Trading یا خیر، عبارت اند از مدت زمان نگهداری دارایی و میزان اهرم استفاده‌شده.
چگونگی نوسان گیری در فارکس
به عنوان مثال، خرید مسکن میتواند کمی شک و شبهه ایجاد کند. از طرفی این نوع سرمایه‌گذاری میتواند به چشم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت دیده شود. از طرفی دیگر، خرید مسکن با هدف فروش آن در آینده نزدیک برای کسب سود، میتواند به عنوان نوسان گیری در نظر گرفته شود.
نوسان گیران (Speculator) نقدینگی بازار را تامین می‌کنند، و میزان اسپرد (spread) را کاهش می‌دهند. این کار سبب میشود که معامله‌گران بازار در معرض ریسک کمتری باشند. یکی دیگر از مزایای نوسان گیری این است که، سبب میشود روند بازار کنترل شود، و از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازارهای مالی جلوگیری شود.
صندوق‌های مشترک (mutual fund) و صندوق‌های پوشش ریسک (hedge fund) نیز معمولا به نوسان گیری در فارکس، اوراق و بازار سهام می‌پردازند.
نوسان گیری در بازار ارزهای خارجی
بازار تبادل ارزهای خارجی بزرگترین بازار مالی با بیشترین حجم معاملات است. حجم معاملات در بازار فارکس به ۶.۶ تریلیون دلار آمریکا در روز می‌رسد. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته، در ۵ روز از هفته فعال است، و امکان انجام معاملات در آن در هر ساعتی وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ساعات فعالیت بازار فارکس، مقاله «ساعت باز شدن بازار فارکس» را مطالعه کنید.
معاملات در بازار فارکس می‌توانند در هر دو جهت خرید و فروش انجام شوند. بخش عمده‌ای از این بازار تحت کنترل مدیران صندوق‌های پوشش ریسک با سرمایه‌های میلیارد دلاری است. نوسان گیری در فارکس در واقع همان کاری است که مدیران صندوق‌های پوشش ریسک انجام می‌دهند. صندوق‌های پوشش ریسک، در فارکس با استفاده از استراتژی هج (hedging)، سرمایه خود را در برابر نوسانات احتمالی نرخ ارز، محافظت می‌کنند.
به عنوان مثال، فروش یک ارز خارجی که با یک دارایی دیگر همبستگی دارد، میتواند به عنوان پوشش ریسک، یا نوسان گیری در نظر گرفته شود. یافتن این همبستگی‌ها میتواند به شما در استفاده موثر از استراتژی‌های هجینگ کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با همبستگی دارایی‌هتعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفیای گوناگون مقاله «تعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفی» را مطالعه کنید.
نوسان گیری در بازار اوراق
ارزش کلی بازار اوراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا است، که ۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به کشور ایالات متحده آمریکا میشود. این دارایی‌ها، اوراق بهاداری هستند که توسط دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ چندملیتی صادر می‌شوند. قیمت این دارایی‌ها میتواند دچار تغییرات شدیدی شده و معمولا دامنه تغییرات آن بزرگ است. ارزش اوراق بهادار تحت تاثیر نرخ بهره و سیاست‌های پولی و اقتصادی دیگر قرار دارد. بزرگترین بازار اوراق، بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است، که معامله‌گران زیادی در آن به صورت روزانه مشغول نوسان گیری و کسب درآمد هستند.
انواع معامله‌گری در نوسان گیری
معامله‌گران با سبکهای گوناگون می‌توانند به نوسان گیری در بازارهای مالی بپردازند. اما معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین سبکهای معاملاتی مورد استفاده عبارت اند از اسکالپ (scalp)، معاملع روزانه (day trading) و معاملات سویینگ (swing trading).
اسکالپ یکی از روش‌های نوسان گیری در فارکس است، که در آن معامله‌گر به روی کسب سود از معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوچک تمرکز دارد. یک اسکالپر (scalper) ممکن است در یک روز تا دوازده معامله انجام دهد، و سودهای کوچکی را از آنها جمع‌آوری کند. در حالی که بسیاری از معاملاتی که در اسکالپ انجام می‌شوند، می‌توان با عنوان سرمایه‌گذاری عادی نام‌گذاری کرد، اما گاهی معامله‌گران برای دستیابی به سودهای بیشتر مجبور به پذیرش ریسک بیشتر می‌شوند. به همین سبب می‌توان اساسا اسکالپ را نوعی استراتژی نوسان گیری دانست.
معاملات روزانه نیز نوعی نوسان گیری محسوب می‌شوند. عملکرد معامله‌گران روزانه بسیار شبیه به اسکالپرها است، اما بازه زمانی معاملات آنها از معاملات اسکالپ کمی طولانی‌تر است. در حالی که ممکن است اسکالپرها یک دارایی را در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه خرید و فروش کنند، معامله‌گران روزانه می‌توانند تا چندین ساعت نیز معاملات خود را باز نگه دارند. البته معامله‌گران روزانه نیز معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند، و قبل از آن که معاملاتشات به روز بعدی انتقال پیدا کند، تمام موقعیتهای خود را می‌بندند. میزان ریسک‌پذیری این استراتژی نیز مانند اسکالپ زیاد است، پس می‌توان آن را در دسته‌بندی معاملات نوسان گیری جای داد.
در آخر، معامله‌گران سویینگ ممکن است موقعیتهای خود را چندین روز تا چندین هفته نیز نگهداری کنند. این نوع معامله‌گران نیز می‌توانند، در صورتی که برای کسب سود به خرید و فروش ارزهای خارجی می‌پردازند، در دسته‌بندی نوسان گیران قرار گیرند. البته این معامله‌گران این ریسک را نیز می‌پذیرند که ممکن است دارایی‌هایشان، به دلیل نوسانات شدید بازار فارکس، در یک چشم به هم زدن از بین برود.
کلام پایانی
بروکر آرون گروپس، با ارائه بیش از 500 نماد معاملاتی ایرانی و بین‌المللی، این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا در بازارهای مالی اعم از فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها، انرژی، کالا و فلزات گرانبها فعالیت کنند و به کسب سود بپردازند. معامله‌گرانی که قصد نوسان گیری در فارکس را دارند نیز می‌توانند در این بروکر ثبت‌نام کرده و با استفاده از خدمات گسترده‌ای که این کمپانی ارائه می‌دهد، به کسب درآمد بپردازند.
سرمایه گذاری یا ترید کردن ، کدام یک؟
سرمایه گذاری و تجارت شباهت های زیادی با هم دارند ، اما استراتژی های پشت آنها کاملاً متفاوت است. مهمترین تفاوت آنها در بازه زمانی نگهداری است. یک سرمایه گذار ممکن است ارزی را بیش از 30 سال نگه دارد ، در حالی که یک معامله گر روزانه فقط 30 ثانیه آنها را نگه دارد.
سرمایه گذاران و معامله گران همواره به دنبال سودآوری در بازارهای مالی هستند.
گاهی اوقات روش آنها یکسان است. سرمایه گذاران منتظر حرکت های بزرگ در بازار هستند و به دنبال بازدهی بیشتر هستند. معامله گران از نوسانات کوتاه مدت سود می برند و سودهای مکرر و کوچکتر به دست می آورند.
مروری بر سرمایه گذاری
سرمایه گذاری یک روش خرید و فروش است. حداقل مدت زمان نگهداری عموماً پنج سال است. متداول است که سرمایه گذاران سبد ارزهای خود را برای رهایی بهتر از تحرکات بازار متنوع کنند.
تنوع ریسک را کاهش داده و بازده متعادل تری را تقویت می کند.
سرمایه گذاران با تحمل ریسک و اعتقاد بیشتر می توانند تمرکز خود را بر روی چند ارز بگذارند تا سود قابل توجه تری به دست آورند.
مزایای سرمایه گذاری
سرمایه گذاری نیازی به مطالعه روزانه بازارها ندارد و می تواند به صورت غیرفعال انجام شود. میانگین مزایای معاملات نوسانات Swing Trading هزینه دلار روش متداول سرمایه گذاری است که به شما امکان می دهد پول خود را به طور مداوم سرمایه گذاری کنید. با میانگین هزینه دلار ، شما ارز را در حالی که نزولی و رو به بالا هستند خریداری می کنید و باعث میشود سود بیشتری کسب کنید.
سرمایه گذاری به شما زمان بیشتری می دهد تا بر جنبه های دیگر زندگی خود تمرکز کنید در حالی که سبد ارزی شما به طور پیوسته در حال افزایش است. حرکتهای کوتاه مدت هیچ تاثیری بر سرمایه گذاران بلند مدت ندارند ، زیرا بازارها به طور کلی در طول این سالها رشد می کنند.
معایب سرمایه گذاری
سرمایه گذاری قرار مزایای معاملات نوسانات Swing Trading نیست جایگزین شغل تمام وقت شما شود یا در کوتاه مدت به شما پول هنگفتی برساند. نگه داشتن ارزها برای سالها به صبر و اراده برای فروش نرفتن در دوران رکود نیاز دارد.
اگر تمرکز خود را بر روی چند ارز مختلف متمرکز کنید ، ممکن است حتی پس از چندین دهه نگهداری به ضرر برسید. سرمایه گذاری متنوع ریسک را کاهش می دهد اما بازده ناچیزی را در پی دارد. اگر سبد سهام شما ضعیف عمل کند و دوره نگهداری شما در طول بازار نزولی به پایان برسد ، حتی ممکن است ضرر کنید.
مروری بر معاملات
معامله گر فقط در طول روز می تواند خرید و فروش کند مزایای معاملات نوسانات Swing Trading که به معامله گر روزانه معروف است.
اسکالپینگ (Scalping) معامله روزانه با بازه زمانی تنها چند دقیقه یا ثانیه است.
معامله گر نوسانی (Swing trading ) معاملاتش بیش از یک روز تا چند ماه ادامه دارد.
یک معامله گر موقعیتی (position trader) ماهها تا چند سال است و تقریباً یک سرمایه گذار است.
معامله گران بر تحرکات کوتاه مدت تمرکز می کنند و به دنبال این هستند که به طور مداوم سودهای ناچیزی به دست آورند که به مقدار زیادی اضافه می شود.
مزایای ترید کردن
اگر معاملات با موفقیت انجام شود ، می تواند به یک کار تمام وقت تبدیل شود. یک معامله گر با تجربه می تواند درآمد بیشتری نسبت به برخی از مشاغل پردرآمد داشته باشد. معامله گری به شما امکان می دهد برای خودتان کار کنید و آزادی تعیین درآمد خود را داشته باشید.
یک معامله گر می تواند از روندهای کوتاه مدت استفاده کرده و در مدت زمان کوتاهی بازدهی عظیمی داشته باشد. معامله گری به شما این امکان را می دهد که موقعیت های مناسب را ورود و خروج کنید بدون اینکه سال ها و سالها به آنها پایبند باشید.
معایب ترید کردن
معامله گری آسان نیست و اکثر مردم بهتر است در صندوق های شاخص سرمایه گذاری کنند. ممکن است پنج ماه سودآور داشته باشید و سپس تمام سودهای خود را در یک هفته مزایای معاملات نوسانات Swing Trading یا کمتر از دست بدهید.
بسیاری از معامله گران به قمارباز تبدیل می شوند زیرا هیجان همه جانبه و ریسک بیش از حد اعتیاد آور می شود.
معامله گران از نوسانات طولانی مدت بازار سود نمی برند. شما می توانید بازده عظیمی را از دست بدهید که فقط در طول سالها حفظ می شود. قدرت ترکیب یک راه عالی برای ایجاد ثروت است و معامله گری این مزیت را ندارد.
کدام یک بهتر است؟
سرمایه گذاری بهتر از معامله گری است.
قبل تر گفتیم سرمایه گذاری کار کمتری می طلبد ، مزایای بیشتری دارد و از نظر اقتصادی سوددهی بیشتری نسبت به بازده معامله گران معمولی دارد. مگر اینکه مهارت فوق العاده ، کنترل عاطفی ، سرمایه و زمان داشته باشید ، پس به احتمال زیاد با سرمایه گذاری به نتیجه ی بهتری خواهید رسید.
اگر از توانایی های مناسب برخوردار هستید و می توانید زمان کافی را به معامله گری اختصاص دهید ، بسیار سودآورتر از سرمایه گذاری طولانی مدت است. خبر خوب این است که مجبور نیستید یکی یا دیگری را انتخاب کنید. سرمایه گذاری 90٪ سرمایه و استفاده از 10٪ دیگر برای معامله گری می تواند دانش و بازده بازار شما را افزایش دهد.
افکار نهایی
“اگر مایل به داشتن 10 سال چیزی نیستید ، حتی به فکر 10 دقیقه مالکیت آن نیز نباشید.”
وارن بافت
بدیهی مزایای معاملات نوسانات Swing Trading است که آقای بافت معامله گر کوتاه مدت نیست و این احتمالاً چیز خوبی است. استراتژی او برای او بسیار خوب عمل کرده است. این چیزی است که به آن می رسد. مشخص کنید که چه روشی برای شما مناسب است و از آن استفاده کنید. شما باید رویکردهای مختلفی را امتحان کنید ، و ممکن است یک شبه متوجه نشوید که چه چیزی برای شما بهتر است.
همیشه خنده دار به نظر می رسید که چگونه سرمایه گذاران بلند مدت به معامله گران روزانه نگاه می کنند. ترس از دست دادن می تواند حتی محافظه کارترین سرمایه گذاران را وسوسه کند.
در نهایت ، معامله گران و سرمایه گذاران فقط در تلاش برای ایجاد ثروت در بازار هستند. هر دو را می توان انجام داد و هر دو رویکردهای تحسین برانگیزی هستند. هیچ دلیلی برای تنفر از یک نوع استراتژی تنها به این دلیل که در آن مهارت ندارید وجود ندارد.
مزایای معاملات نوسانات Swing Trading
ما بر این باور هستیم که معامله‌گری (تریدری) و سرمایه‌گذاری با هم متفاوت است.
سرمایه‌گذار به کسی می گویند که یک دارایی را با هدف نگهداری چندماهه و یا چندساله خریداری میکند و یا به اصطلاح هولد میکند و هدفش کسب سود از طریق روند گیری میباشد و مناسب همه افراد نیست.
تریدر به چه کسی می گویند؟
تریدر به کسی می گویند که از نوسانات بازار در بازه زمانی کوتاه مدت یعنی بین ساعتی ، روزانه تاچند هفته ، کالایی را مورد معامله یا ترید قرار می دهد و کسب سود می کند.
یک تریدر باید از دانش مالی بیشتری نسبت به یک سرمایه گذار برخوردار باشد
تفاوت تریدر خودآموز و دانشجو
بزرگترین تفاوت بین تریدر یا معامله گر دانشجو و خودآموز، این هست که تریدر خودآموز باید همه مسائل بازار خصوصا تحمل روانی و واقعی ضررهای مالی را خودش تجربه کند و این مساله گاها باعث حذف معامله گران از بازار می شود.
در حالی که معامله گر دانشجو ، با انتخاب یک منتور مناسب در زمان و پول خود صرفه جویی می کند و از تجربیات منتور در بازار های مالی به نحو احسنت استفاده می کند .
انواع تایم معاملات در ترید
خرید و فروش سریع یا اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف کسب سود بیشتر و فوری به دنبال سود کردن (هرچند سود بسیار جزئی) از معامله کالاها در بازار جهانی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه میباشد.
این نوع از ترید کالاها در بورس بازار جهانی نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و دقت بسیار بالاست. اگرچه آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان می گردد.
خرید و فروش نوسانگیری و یا سووینگ (Swing Trading)
خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری اتفاق می افتد.
در این روش معاملاتی شما با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید سپس ، پس از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل شما سقف نسبی قیمت میباشد، به صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید یا با مدیریت سرمایه خاصی اقدام با سیو سود میکنید. برای موقعیت فروش نیز عکس این مطلب اتفاق می افتد.
خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته انجام می گردد. به این معنی که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت خواهید بود و نیازی نیست در این باره نگران باشید.
خرید و فروش روزانه (Day Trading)
ترید روزانه همان چیزی میباشد که از واژه آن می‌توانیم بفهمیم،. این نوع از معامله یا ترید بصورت روزانه و در طول یک روز انجام می گردد.
در این معاملات نیز از حدضرر استفاده می‌کنیم و معمولاً سودی که به دنبالش هستیم، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ میباشد.
بهترین شت کوین برای نوسان گیری؛ معرفی شت کوین های انفجاری
با سرمایه گذاری در شت کوین های انفجاری و همینطور خرید و فروش آنها میتوانید سود خوبی کسب کنید. این مقاله مخصوص نوسان گیری بوسیله شت کوین ها و همینطور معرفی شت کوین های آینده دار و انفجاری است.
هرچند که این موضوع زیر مجموعه ارزهای دیجیتال آینده دار است اما شما میتوانید به جای سرمایه گذاری و یا خرید و فروش آلت کوین ها، سراغ شت کوین ها بروید.
شت کوین چیست؟
اصطلاح شت کوین به یک رمزارز با ارزش واقعی کم یا بدون ارزش یا یک ارز دیجیتالی اشاره دارد که هیچ هدف مشخص و قابل تشخیصی ندارد. این کلمه یا اصطلاح را، همانطور که مزایای معاملات نوسانات Swing Trading گفته شد می‌توان یک اصطلاح تحقیرآمیز تلقی کرد که اغلب برای توصیف آلتکوین ها یا رمزارزهایی که پس از محبوب شدن بیت کوین ساخته شدند استفاده میشود، ارزهایی که کاربرد واقعی مناسبی ندارند، تنها بر جامعه سرمایه‌گذاران و اقبال جامعه تکیه کرده‌اند و برای معامله‌گرانی که به نوسان های شدید علاقه دارند مناسب هستند.
کاهش ارزش یک شت کوین نیز، اغلب به دلیل پشت کردن سرمایه گذاران رخ می‌دهد و از دلایل این اتفاق میتواند این باشد که آن شت کوین با حسن نیت ایجاد نشده است یا قیمت آن در گذشته تنها بر اساس حدس و گمان رشد کرده است. به این ترتیب، این نوع از ارزهای دیجیتال به عنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت گزینه‌هایی بسیار نامناسب به‌شمار می‌روند، اما برای نوسان گیری های کوتاه مدت می‌توانند گزینه‌هایی بسیار خوب باشند.
اگر در کنار شت کوین ها، علاقه به سرمایه‌گذاری در ارزهای آینده دار ارزان و ارزهای دیجیتال آینده دار دارید مطالعه این مقاله از وبسایت دنیای ترید را به شما پیشنهاد می‌دهیم. چرا که در این مقاله تمامی ارزهای دیجیتالی که میتواند در آینده به شما سود خوبی بدهند معرفی شده است و شما میتوانید با خریداری آنها کسب درآمد کنید.
نوسان گیری چیست و چطور انجام می شود؟
نوسان گیری یا همان سویینگ ترید (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی است که به موجب آن معامله گران به دنبال سود بردن از حرکات قیمت (نوسانات قیمتی) در یک بازه زمانی کوتاه تا میان مدت هستند. ایده اصلی این است که هر نوسانی را در بازار که ممکن است طی روزها، هفته ها یا ماه های آتی رخ دهد، پیدا کنید و روی آن معامله انجام دهید.
دو نوع نوسان گیری وجود دارد که معامله گران به آنها توجه می‌کنند:
نوسان گیری در سقف: زمانی که بازار قبل از یک پولبک به یک اوج قیمتی می‌رسد، و فرصتی برای یک معامله شورت فراهم میکند.
نوسان گیری در کف: زمانی که قیمت در بازار کاهش می یابد و در آستانه جهشی مجدد است، و فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می کند.
بهترین شت کوین برای نوسان گیری
استراتژی‌های معاملاتی مختلف نوسان گیری، در بازارهای پرطرفدار از جمله فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال به خوبی کار می‌کنند. بهترین کوین های کریپتو برای معاملات سوئینگ و نوسان گیری، به خصوص اگر حرفه‌ای هستید، می‌توانند شت کوین های انفجاری باشند. در ادامه این مقاله سعی خواهیم کرد بهترین شت کوین برای نوسان گیری را نیز به شما معرفی کنیم.
دلیل اینکه یک شت کوین برای نوسان گیری میتواند گزینه ای مناسب به شمار رود نیز نوسان های زیاد این نوع از ارزهای دیجیتال است که آن ها را برای شکارچیان روند و معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مناسب میکند. یک شت کوین انفجاری (در ادامه به معرفی بهترین ها خواهیم پرداخت) می تواند تا روزها به شما نوساناتی برای معامله دهد و باعث شود دست شما از موقعیت های معاملاتی هیچ وقت خالی نباشد.
معامله‌گران موفق در نوسان گیری از کریپتو، معمولاً از تحلیل تکنیکال برای مشاهده نمودارها در بازه های زمانی کوتاه تا میان مدت استفاده می کنند تا روندهای روزانه و هفتگی را ببینند. استفاده از تحلیل بنیادی نیز ضروری است، زیرا رویدادها و اخبار مهم اغلب ممکن است در طی روزها یا هفته ها رخ دهند و تاثیری شگرف بر قیمت شت کوین های انفجاری بگذارند.
معرفی بهترین استراتژی نوسان گیری
یکی از بهترین استراتژی‌های نوسان گیری، میتواند معامله در مواقع شکست باشد. شکست یا بریک اوت (Break Out) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده قیمتی تعریف‌شده فراتر می‌رود ( به عنوان مثال شکست از سطوح مقاومت). معامله گرانی که به این استراتژی علاقه دارند، معمولا به دنبال شکست قیمت هستند و به طور ایده آل موقعیت های خرید را در ابتدای یک روند صعودی دنبال می کنند.
بهترین شت کوین برای نوسان گیری
با اتخاذ این استراتژی، یک معامله گر نوسان گیر، تلاش می کند در اوایل یک روند صعودی بالقوه، موقعیتی معاملاتی را به دست آورد. معامله گران وقتی مقدار نوسان مورد نظر خود را مشاهده می کنند باید وارد معامله شوند. این استراتژی برای کسانی که در معامله گری با تجربه هستند و در این صنعت مسلط هستند میتواند بسیار مفید باشد.
از مزایای این استراتژی می‌توان به این موارد اشاره کرد که اگر مومنتوم مناسب باشد سود معامله گر قابل توجه خواهد بود و اینکه روندها دائما ایجاد می‌شوند و این در مورد یک بازار نوسانی مانند کریپتو و به خصوص شت کوین های انفجاری بیش از دیگر جفت ارزها صدق می کند. از محدودیت ها و مضرات این استراتژی نیز می‌توان به گرفتار شدن در دام شکست های قلابی و نیاز به نظم بالا، و تکیه بیش از حد به سطوح حمایت مقاومت اشاره کرد.
معرفی شت کوین های انفجاری برای نوسان گیری
یکی از بهترین نوع ارزهای دیجیتال آینده دار برای نوسان گیری توسط معامله گران با تجربه را می توان شت کوین های انفجاری دانست. در ادامه لیستی از 6 شت کوین انفجاری که در سال 2022 می توانند نوسان هایی مناسب معامله گران سوئینگ ترید داشته باشند را برای شما تهیه کرده ایم.
1. دوج کوین (Dogecoin): دوج کوین مدت هاست که بهترین گزینه برای نوسان گیری توسط معامله گران با تجربه به حساب می آید و با توجه به حمایت های ایلان ماسک از آن می تواند عملکردی قابل قبول در سال 2022 داشته باشد.
2. دیفای کوین (DeFi Coin): شت کوینی با تمرکز بر دیفای و امکان دریافت سود ثابت بالقوه
3. ایپ کوین (Apecoin): ایپ کوین که تازه پا به بازار گذاشته است با تکیه بر جامعه ثروتمند خود و مقبولیت ان اف تی های خود می تواند گزینه ای خوب برای نوسان گیری در سال 2022 باشد.
4. شیبا اینو (Shiba Inu): رقیب قدیمی دوج کوین و ساخته دست ریوشی احتمالا بر کسی پوشیده نیست که تمام تلاش خود را برای برداشتن نام شت کوین از خود کرده است، اما به هر تقدیر با توجه به راه اندازی متاورس شیبا و بسیاری دیگر از اقدامات دیگر جامعه شیبا، در سال 2022 نیز نوسانات خوبی به معامله گران می تواند بدهد.
5. یرن فایننس (Yearn.Finance): پروژه ای غیرمتمرکز با عرضه کم و گزینه بالقوه ای مناسب برای معامله گرانی با دید بلند مدت
6. ارز دیجیتال کاو یا گاو (Caw): ریوشی بنیان گذار شت کوین شیبا اینو حالا دیگر حمایت خود را از شیبا قطع کرده است و به سراغ تبلیغ و توسعه این ارز دیجیتال رفته است بنابراین کمتر کسی است که بخواهد نوسانات این شت کوین جدید را از دست بدهد.
بهترین زمان نوسان گیری با شت کوین
بهترین زمان نوسان گیری از شت کوین ها را می‌توان بعد از اخبار مهم مربوط به آنها دانست. برای مثال دوج کوین بعد از توییت های ایلان ماسک نوسانات مثبت بسیاری کرده و بسیاری از آنها با یک روند نزولی دنبال شده اند. یکی دیگر از زمانهایی که برای نوسان گرفتن از شت کوین ها میتواند مناسب باشد زمان‌هایی‌ست که در جامعه یا کامیونیتی آنها فعالیت بیش از حد مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال شت کوین CAW پس از افزایش فعالیت جامعه خود و اضافه شدن رهبر پیشین ارز دیجیتال شیبا شروع به رشدی انفجاری کرد.
خرید و فروش شت کوین
خرید و فروش شت کوین ها عمدتا در صرافی های غیرمتمرکزی مانند صرافی پنکیک سواپ و یونی‌سوآپ صورت می‌گیرد. استفاده از این صرافی‌های غیرمتمرکز بدون احراز هویت مقدور است و کار را برای شت کوین باز های ایرانی نیز راحت کرده است. یکی دیگر از صرافی های متمرکزی که به خانه شت کوین ها نیز معروف است صرافی شاخته شده هات بیت میباشد. این صرافی معمولا زودتر از دیگر صرافی‌ها اقدام به لیست کردن ارزهای دیجیتال نوظهور بازار میکند و رنج وسیعی از شت کوین ها را پوشش می‌دهد.
مزایا معایب نوسان گیری با شت کوین
بهتر است ابتدا به سراغ معایب نوسان گیری روی شت کوین ها برویم. یکی از مهم ترین ریسک ها و معایب معامله روی شت کوین ها نوسانات گاها غیرمنطقی آنها میباشد. از دیگر ریسک‌های این نوع از ارزهای دیجیتال تاثیرپذیری شدید از اخبار را می توان نام برد. به سادگی با یک توییت منفی شت کوین شما به فرش می‌رود و به سادگی نمی‌توان آن را از کف نمودار جمع کرد پس معامله اسپات و هولد این نوع ارز از ریسک‌های بسیاری برخوردار است.
از مزایای این نوع ارزها، می‌توان به نسبت ریسک به ریوارد گاها بسیار مناسب آن ها اشاره کرد. یک درصد سرمایه شما میتواند یک بازدهی تا چندین درصد روی سرمایه کلی‌تان به شما سود دهد. از دیگر مزایای نوسان گیری شت کوین ها می‌توان به موقعیت های فراوان معاملاتی نمودار آنها اشاره کرد. احتمالا هیچ شرایطی در مارکت وجود نخواهد داشت که شما در بین شت کوین های واچلیست خود موقعیت معاملاتی نیابید و دست خالی چارت و صرافی را ترک کنید.
تفاوت شت کوین با کوین چیست؟
عمده تفاوت شت کوین و کوین را می توان در نقشه راه و اهداف دنبال کرد. شت کوین ها معمولا هدف دقیق و مشخصی ندارند و در نقشه راه خود دقیق نیستند و تنها به علت هیجانات جامعه سرمایه گذاران خود شروع به رشد می‌کنند. از دیگر تفاوت های کوین و شت کوین می‌توان به این اشاره کرد که شت کوین ها معمولا بر روی بلاکچینی مجزا مهمان هستند و بلاکچین خاص خود را ندارند. برای مثال می توان به زنجیره هوشمند بایننس اشاره کرد که میزبانی محبوب برای بسیاری از ارزهای دیجیتال و شت کوین های محبوب به شمار می‌رود.
یکی از مهم ترین تفاوت های شت کوین و کوین های معمول در بازار که نباید نادیده گرفته شود، اعضای تیم پروژه است. شت کوین ها معمولا اعضایی ناشناس دارند در صورتی که یک کوین، برای جذب اعتماد و هر دلیل دیگری اعضای خود را آشکارا معرفی میکند و سعی در جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خود را دارد.
- جهش ۱۵۴درصدی سود عملیاتی بیمه کارآفرین
- تحلیل یا تبانی؟
- رشد درآمد و سود موسسه اعتباری ملل
- قطب‌نمای بازار پیش‌نگر ارز و سکه
- تعدیل چشم‌انداز ۲۰۱۸ دایملر
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
دیدگاه شما