تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss)

آموزش تحلیل تکنیکال ۵/ حد ضرر به چه معناست و چه کاربردی برای تریدرها دارد؟

زمانیکه بازار طبق تحلیل ما پیش می‌رود، تصمیم‌گیری آسان است اما زمانیکه شرایط خاصی پیش می‌آید حد ضرر خیلی در تصمیم‌گیری موثر است و به تریدرها کمک می‌کند.

حد ضرر مثل یک کمربند ایمنی است که از زیان‌های زیاد پیشگیری می‌کند و به شما اجازه می‌دهد پیش از اینکه اشتباه بزرگی مرتکب شوید از آن پیشگیری کند.

در نوشته‌های قبل در مورد تعریف تحلیل تکنیکال، انواع نمودارها، سطح حمایت و مقاومت و خط روند بازار صحبت کردیم. در این مطلب به بررسی حد ضرر و نحوه مشخص کردن آن خواهیم پرداخت.

مفهوم STOP LOSS و کاربردهای آن

حد ضرر یا STOP LOSS (به اختصار SL) به تریدر اطلاع می‌دهد که در حال زیان دادن است و باید از بازار خارج شود. تعیین SL به استراتژی‌ای که شما انتخاب می‌کنید وابسته است.

نکته‌ای که نباید فراموش کنید این است که حد زیان باید با روش‌های دقیق تعیین شود و محاسبه ذهنی‌ آن که در بیشتر مواقع انجام می‌شود، کار اشتباهی است.

قبل از ورود به بازار لازم است یک چارچوب ذهنی برای خود ایجاد کنید و بعد از آن قیمت مناسب خرید بیت کوین یا خرید تتر فروش آن را هم مشخص کنید. با کمک STOP LOSS مانع از دست رفتن سرمایه خود می‌شوید.

مفهوم STOP LOSS

نحوه مشخص کردن حد ضرر

برای مشخص کردن حد زیان در هر تحلیلی یک روش خاص وجود دارد. حد ضرر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شما در تحلیل خود اشتباه کرده باشید و نیاز به بازسازی استراتژی دارید.

حجم معامله هم نقش مهمی در تعیین STOP LOSS دارد و فراموش نکنید در هر معامله‌ای حد ضرر جایی قرار می‌گیرد که تحلیل اشتباه باشد. بسیاری از معامله‌گران بازار برای تعیین SL از کارشناسان کمک می‌گیرند و برخی هم سعی می‌کنند میزان آن را به تنهایی مشخص کنند.

متاسفانه تریدرها زمانیکه در شرایط سود هستند به سرعت اقدام به فروش می‌کنند و زمانیکه که بازار در شرایط زیان است بیش از اندازه صبر به خرج می‌دهند و صدمات جبران ناپذیری به سرمایه خود وارد می‌کنند.

تعیین محدوده ضرر برای هر شخصی متفاوت است و بسته به تحلیل تکنیکال و بنیادی‌ای که از آن استفاده می‌کنید متفاوت است اما فراموش نکنید نکنه مهم در این مبادلات این است که باید به حدی که مشخص شده پایبند باشید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: استخر بیت کوین؛ معرفی ۷ استخر ماینینگ برتر برای استخراج بیت کوین

حد ضرر کوتاه و بلند

با پایین آوردن حجم معامله می‌توانید ریسک را هم کاهش دهید. استفاده از STOP LOSS بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

نقطه سربه سر معامله هم می‌تواند نقطه خوبی برای تعیین حد زیان باشد.افزایش حد زیان به منظور ایجاد فضای کافی برای معامله صورت می‌گیرد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر

شیوه تعیین حد ضرر

برای تعیین حد زیان در تحلیل تکنیکال لازم است نواحی مهم (فرود و صعود) چارت را شناسایی کنید و نقطه توقف را کمی پیش از آن قرار دهید. به همین سادگی حد ضرر شما تعیین می‌شود. البته برخی هم از یک حد ثابت ضرر استفاده می‌کنند و در قیمت مشخصص یا پیپ خاصی اقدام به استاپ می‌کنند اما استفاده از تحلیل تکنیکال همیشه قابل اتکا‌تر است.

فراموش نکنید هر یک از این روش‌ها ایرادات خاص خود را دارند. نوسانات شدید قیمتی و نفوذ در سطح‌ها تعیین حد زیان را دشوار می‌کند و سبب می‌شود در شرایط نوسان‌های قیمتی در هر شرایطی بازنده به نظر برسید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: معرفی بهترین سایت‌ سرمایه گذاری بیت کوین از نگاه کاربران

نتیجه گیری

STOP LOSS ملاکی است که از گرفتن تصمیم‌های احساسی و اشتباه پیشگیری می‌کند و سبب می‌شود از زیان‌های غیرقابل جبران و از دست رفتن سرمایه پیشگیری کنید. استراتژی و حجم معاملات شما در تعیین حد ضرر تاثیر بسیاری دارد.

روش‌های مختلفی برای تعیین حد زیان وجود دارد اگر از تحلیل تکنیکال کمک بگیرید احتمال تصمیم‌گیری بهتر و منطقی‌تر افزایش پیدا می‌کند.

برای تعیین حد زیان می‌توانید از نظرات کارشناسان استفاده کنید، مهم نیست که چطور این میزان را تعیین می‌کنید، نکته‌ای که اهمیت بالایی دارد این است که به تصمیم خود پایبند باشید و در رعایت آن ثابت قدم باشید.

استفاده از حد زیان ثابت و شناور در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند در شرایطی که بازار شرایط مناسبی دارد تصمیمات بهتری بگیرید و در استفاده بهینه از سرمایه خود موفق عمل کنید.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) مارجین تریدینگ و فیوچر را نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

انواع سفارش های معاملاتی در بازار فارکس

در این مقاله به بررسی انواع سفارش های معاملاتی در بازار فارکس می‌پردازیم. دو روش معمول جهت سفارش گذاری به شرح زیر می‌باشد:

۱.استفاده از نرم افزار‌های معاملاتی مانند مانند متاتریدر ۴ و ۵ ۲.استفاده از نرم افزار‌های تحت وب

هدف در این مقاله‌ آشنایی با سفارش های رایج در بازار فارکس می‌باشد.

به طور کلی سفارش در بازار فارکس به دو صورت سفارش شرطی (Pending orders) و سفارش لحظه‌ای (Market orders) انجام پذیر است.

در شکل زیر روش‌های مختلف هر سفارش را می‌توان ملاحظه نمود. در ادامه به طور مفصل هر روش را توضیح می‌دهیم.

در ادامه روش‌های معاملاتی را بر روی نرم‌افزار متاتریدر بررسی می‌نماییم. شایان ذکر است کارگزاری‌ها در لحظه با توجه به جفت ارز‌هایی که در بازار در حال مبادله می‌باشند دو نرخ را اعلام می‌نمایند. این دو نرخ، نرخ معامله خرید (buy) و نرخ معامله فروش (sell) هستند. اختلاف بین دو نرخ اسپرد می‌باشد.

سفارش لحظه‌ای (Market Order)

زمانیکه کاربر نرم افزار متاترید را باز می‌کند صفحه زیر را مشاهده می‌کند. سفارش لحظه‌ای مشابه سفارش سر خطی در بورس ایران می‌باشد و به صورت دستی و لحظه‌ای با توجه به نرخ‌های موجود در بازار اجرا می‌شود. در زمان نوسانات زیاد سفارش لحظه‌ای مطلوب نمی‌باشد.

در شکل فوق در بخش ۱ کاربر می‌بایست حجم مورد نظر را وارد نماید. در بخش ۲ و ۳ حد ضرر و حد سود را می‌توان تعیین نمود. همچنین در بخش ۴ نوع معامله خرید یا فروش را انتخاب کرد.

سفارش شرطی (Pending orders)

در اینگونه سفارش‌ها کاربر شرطی را در پلتفرم ثبت می‌نماید و با رسیدن قیمت به آن شرط سفارش فعال می شود. غالبا معامله‌گران از سفارشات شرطی استفاده می‌نمایند. سفارشات شرطی را سفارش معلق نیز می‌نامند.

سفارش‌های شرطی غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز بستگی دارند. از این لحاظ به ۴ دسته تقسیم می‌شوند.

دستور Buy Limit

دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت جاری بازار قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال در شکل زیر روند صعودی است و می‌توان خط روندی صعودی ترسیم نمود و در ادامه در صورت افت قیمت انتظار حمایت توسط خط روند را داشت. بنابراین معامله‌گر می‌تواند بر روی سطح حمایتی خط روند سفارش buy limit بگذارد. اگر قیمت قبل از رسیدن به سطح حمایتی رشد کند سفارش فعال نمی‌شود. احتمال ممکن دیگر اینکه قیمت به خط روند و قیمت سفارش گذاری می‌رسد و سفارش فعال می‌گردد اما در ادامه حمایت صورت نگیرد و همچنان قیمت افت نماید. بنابراین داشتن حد ضرر بسیار ضروری می‌باشد.

دستور Sell Limit

دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می‌گیرد. این سفارش معکوس سفارش گذاری قبل می‌باشد.

در روند نزولی در صورت ترسیم خط روند نزولی می‌توان احتمال برخورد قیمت به خط روند و افت مجدد قیمت را داشت. بنابراین کاربر سفارشی در محدوده قیمتی خط روند ثبت می‌نماید. با رسیدن قیمت به محدوده بیان شده سفارش فعال می‌شود. در صورت افت قیمت معامله همراه با سود می‌شود. البته ممکن است قیمت قبل از برخورد به خط روند افت نماید، در اینصورت سفارش فعال نمی‌شود. مشابه قبل احتمال ممکن دیگر اینکه قیمت به خط روند و قیمت سفارش گذاری می‌رسد و سفارش فعال می‌گردد اما در ادامه مقاومت صورت نگیرد و همچنان قیمت رشد کند. بنابراین داشتن حد ضرر بسیار ضروری می‌باشد.

دستور Buy Stop

دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می‌دهد.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی مانند شکل زیر در نظر بگیرید. قیمت پس از شکست سطح مقاومتی پولبک ایجاد نموده است. بنابراین در محدوده قیمتی قله پولبک دستور خرید قرار می‌دهیم زیرا احتمال می‌دهیم در صورتیکه قیمت قادر به عبور از این محدوده گردد رشد بیشتری را خواهد داشت. بنابراین با رشد قیمت و عبور از قله پولبک سفارش فعال می‌گردد.

دستور Sell Stop

دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین‌تر از قیمت جاری بازار قرار می‌دهد.

این دستوری معکوس دستور قبل می‌باشد. سطحی حمایتی مطابق شکل زیر در نظر گیرید. مشاهده می‌شود که قیمت پس از شکست سطح حمایتی پولبک ایجاد نموده است. بنابراین در محدوده قیمتی کف پولبک دستور فروش قرار می‌دهیم زیرا احتمال می‌دهیم در صورتیکه قیمت قادر به عبور از این محدوده گردد افت بیشتری را خواهد داشت. بنابراین با افت قیمت و عبور از کف پولبک سفارش فعال می‌گردد.

انواع سفارش های معاملاتی (بعد زمانی)

سفارش معتبر تا لغو (Good Till Cancelled (GTC

اگر تمامی سفارشات کاربر روی این گزینه فعال گردد، تا زمانیکه کاربر تصمیم به لغو آن نگیرد فعال خواهد ماند. در متاتریدر ۴ و ۵، پیش‌فرض سفارشات روی این حالت قرار دارد.

سفارش معتبر تا پایان روز معاملاتی (Good For The Day (GFD

سفارشی که تا پایان همان روز کاری، اعمال دستور باقی می‌ماند. (اغلب کارگزاران ساعت ۲۴ گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می‌دهند).

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌نمایید در چهار دستور قبلی کاربر دستور سفارش را بر اساس قیمت قرار می‌دهد و در دو دستور قبل سفارشات را می‌توان بر اساس زمان انجام داد.

انواع سفارش های معاملاتی فارکس

حد ضرر Stop Loss

سفارشی که اگر قیمت بازار به یک قیمت مشخص رسید، معامله شما close می‌شود. که ممکن است زیان یا سود باشد. داشتن حد ضرر برای معامله‌گر بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر بیانگر قیمتی است که اگر قیمت فعلی به قیمت حد ضرر برسد، تحلیل نقض گردد.

حد سود Take Profit

این سفارش به منظور تعیین اهداف قیمتی توسط معامله‌گر تنظیم می‌گردد که اگر قیمت بازار به آن قیمت برسد، معامله شما close می‌شود.

حد ضرر شناور Trailing Stop

حد ضرر شناور دستور یا سفارشی‌ است که به صورت خودکار همزمان با حرکت قیمت در جهت هدف تعیین شده معامله‌گر حرکت می‌کند.

حسن قرار دادن دستور حد ضرر شناور، در صورت برگشت قیمت و فعال شدن حد ضرر معامله با سود close می‌شود.

از معایب سفارش حد ضرر شناور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. این سفارش معمولا بر اساس پیپ تنظیم می‌شود.

۲. این سفارش صرفا در یک جهت حرکت می‌کند و پس از تغییر هیچ‌گاه به نقطه قبل باز نمی‌گردد.

تمامی دستورات قبلی در پلتفر‌م‌ها قابل اجرا می‌باشند و در سیستم‌های کارگزاری باقی‌ می‌مانند کارگزاری موظف به اجرای دستورات ثبتی کاربر به صورت خودکار می‌باشد. اما دستور حد ضرر شناور در سیستم کارگزاری باقی نمی‌ماند یعنی با خاموش کردن سیستم و خروج از کارگزاری سیستم غیر فعال می‌شود. بنابراین در دستور حد ضرر شناور، پلتفرم معاملاتی کاربر باید حتما فعال باشد.

سفارش (One-Cancels-The-Other (OCO

سفارش (oco) ترکیبی از دو سفارش ورود و یا توقف ضرر است.

دو سفارش در بالا و پایین قیمت فعلی قرار می‌گیرد. هنگامی که یکی از دستورات اجرا می‌شود، سفارش دیگر لغو می‌شود. بنابراین سفارش (oco) به کاربر امکان قرار دادن هم‌زمان دو سفارش را می‌دهد اما تنها یک سفارش اجرا می‌شود.

به عنوان مثال فرض نمایید قیمت در ابتدا یک حرکت صعودی داشته و اکنون رفتار قیمت به صورت خنثی است، بنابراین می‌توان در روند خنثی یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی در نظر گرفت. در این حالت با استفاده از سفارش (oco) می‌توان یک دستور خرید (buy) و یک دستور فروش (sell) را قرار داد. اگر قیمت رشد تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) نماید و سطح مقاومتی را بشکند دستور خرید (buy) فعال می‌گردد و هم زمان دستور فروش (sell) لغو می‌شود و برعکس.

تعیین حد ضرر چیست و در چه مواقعی استفاده می‌شود؟

از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .

امروزه مبادلات رمزارزها طرفداران بسیاری پیدا کرده است و به دلیل ماهیت نوسانی رمزارزها، معامله‌گران زیادی مجذوب آن می‌شوند. در حالی که در معاملات سنتی سهام، معامله‌گران باید روزها منتظر تغییر ۱ تا ۳ درصدی قیمت می‌ماندند، سرعت بالای نوسانات رمزارزها معامله‌گرانی را که عاشق سودهای فوری هستند به سوی این معاملات جدید می‌کشاند. از همین رو تعیین حد ضرر به شدت در این بازار اهمیت دارد. رمزارزها جایی برای سریع ثروتمند شدن نیستند، بلکه این بازار مالی مانند بازارهای دیگر است و اگر می‌خواهید درآمدی از تجارت آن داشته باشید، باید به آن‌ها احترام بگذارید و از قوانین بازی تبعیت کنید.

تعیین حد ضرر یعنی چه؟

به عبارت ساده، حد ضرر یا دستور توقف ضرر تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) مهم‌ترین دستوری است که می‌تواند شما را از ضررهای سنگین در صورت سقوط بیش از حد بازار بی رحم، محافظت کند. معامله‌گران رمزارز که با صرافی Binance آشنا هستند، می‌دانند که انواع مختلفی سفارش در Binance وجود دارد، مهم‌ترین آنها توقف ضرر یا ترتیب توقف است. این تنها نوع سفارش است که همیشه تضمین می‌کند کاربران آن در برابر حرکات سنگین قیمت نزولی محافظت می‌شوند.

نحوه استفاده از حد ضرر و فواید آن

دستور تعیین حد ضرر ترکیبی از قیمت توقف و حد قیمت است. حد قیمت، قیمتی است که حد ضرر شما را ایجاد می‌کند. و قیمت توقف، قیمت واقعی است که سکه‌های شما در آن فروخته می‌شود. این دستور بیانگر آن است که به محض اینکه قیمت به حد ضرر شما رسید، ، سفارش حد ضرر به طور خودکار فعال می‌شود. قیمت توقف و حد قیمت می‌تواند یکسان باشد، اما چنین چیزی معمولا توصیه نمی‌شود. از آنجا که وقتی بازار به شدت سقوط می‌کند و قیمت توقف و حد شما یکسان است، بازار در حال سقوط است و وقتی به قیمت توقف شما می‌رسد و سفارش شما به طور ناگهانی در لیست سفارش ظاهر می‌شود، ممکن است گاهی اوقات این سفارش پر نشود، زیرا قیمت‌ها به سرعت پایین می‌آیند؛ با این حساب بهتر است همیشه حد ضرر شما از حد توقف شما کمی پایین‌تر باشد.

نتیجه گیری

تعیین حد ضرر یکی از ضروری‌ترین کارها برای هر مبادله است. هرچند این عملیات به نظر ساده و پیش پا افتاده می‌آید اما وجود این مرز به شما اجازه می‌دهد تا با آزادی و اطمینان خاطر بیشتری مبادله کنید و همچنین خطر ریسک ضرر را در صورت افت رمزارز مورد نظر برای خود ایجاد نکنید. حتما همواره این را بخاطر داشته باشید که حتی در افزایشی‌ترین حالت ممکن، حد ضرر خود را به درستی تعیین کنید در غیر این صورت ممکن است متحمل خسارت جبران ناپذیری به دارایی خود شوید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!