معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت

نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله ‌گر فرصت می ‌دهد تا برای معامله خود برنامه ‌ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزانه

در این استراتژی با واژه تغییر نقش آشنا می‌شویم. ابتدا به بررسی سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازیم و این‌که چگونه تغییر نقش این دو سطوح در تعیین پوزیشن معامله‌گران تأثیر به سزایی می‌تواند داشته باشد.

این استراتژی چیست؟

در ابتدا باید بدانید خطوط حمایت و مقاومت چیست و اگر نمی‌دانید چند تعریف ساده و مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

حمایت و مقاومت سطوح روان‌شناختی هستند که قیمت برای شکستن با مشکل روبه‌رو است. بسیاری از روندهای برگشتی در این سطوح روی می‌دهد.

• زمانی که سطح معینی از قیمت برای بالا رفتن با مشکل روبه‌روست، به آن مقاومت می‌گویند.
• زمانی که سطح معینی از قیمت برای پایین آمدن با مشکل روبه‌روست به آن حمایت می‌گویند.

عبور قیمت از این سطوح معین، سخت است و در صورت عبور ممکن است باعث سود‌آوری معامله ‌شود. سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت افقی هستند. بسیاری از معامله‌گران هرروز این سطوح را مشاهده می‌کنند و اکثر سفارش‌ها در حول‌وحوش سطوح مقامت و حمایت صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت، قیمت دقیقی نیستند بلکه یک زون هستند. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان یک قیمت دقیق در نظر می‌گیرند درحالی‌که چنین نیست. معامله‌گر بایستی به سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان حوزه یا زون در نظر بگیرد.

این سطوح احتمالاً مهم‌ترین مفاهیم را برای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال دارند. آن‌ها اصلی‌ترین استراتژی در معاملات روزانه به شمار می‌روند.

چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

بهتر است ابتدا تغییر نقش یا (Role Reversal) را معرفی کنم. چگونه می‌توان از آن در استراتژی روزانه استفاده کرد. تغییر نقش یک ایده ساده و قدرتمند است که سطح حمایت به مقاومت ( در روند نزولی) تبدیل می‌شود و همچنین مقاومت به حمایت (در روند صعودی) تبدیل می‌شوند.

ببینیم چگونه بر روند صعودی تأثیر می‌گذارد؟

هنگامی‌که قیمت بالا و بالاتر می‌رود، به آن روند صعودی می‌گوییم. معامله‌گر تکنیکال بایستی بداند که قرار است قیمت بالا رود و بایستی پوزیشن خرید را موردبررسی قرار دهد. زمانی که روند صعودی مشخص شد بعد از پولبک به سطح اقدام به خرید نماید. در روند صعودی قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند و قبل از آن‌که کندل صعودی بالاتر (یعنی حداکثر قیمت بالاتر از حداکثر کندل قبلی و حداقل قیمت بالاتر از حداقل کندل قبلی) را تشکیل دهد، پولبک می‌کند. این سناریوی “تغییر نقش” برای روند صعودی می‌باشد.

هنگامی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، سطح جدیدی از حمایت تبدیل می‌شود.

نقش مقاومت به نقش حمایت تبدیل می‌شوند ازاین‌رو به آن “تغییر نقش” می‌گویند. بعد از بالاتر رفتن قسمت “های” (high) کندل، قیمت در روند بایستی اصلاح گردد و احتمالاً سطح جدیدی از حمایت را ایجاد می‌کند. این تغییر، فرصت عالی خرید را برای گاوها (Bullish) فراهم می‌کند. اما دقیقاً نمی‌دانیم قیمت تا کجا به روند صعودی ادامه می‌دهد. مدیریت ریسک بایستی به کار گرفته شود. معامله‌گر بایستی سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان ناحیه یا زون مدنظر قرار دهد نه قیمت دقیق.

همین اصول مشابه درروند نزولی نیز به کار گرفته می‌شود . اگر بازار نزولی باشد، قیمت از سطح حمایت عبور می‌کند و “حداقل قیمت” (low) کندل پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت جدیدی می‌شود و پوزیشن فروش را پیشنهاد می‌دهد.

گاهی اوقات قیمت کمی بیشتر از حمایت و مقاومت قبلی پولبک خواهند کرد. ممکن است سطوح تکنیکال مهم دیگر را دنبال کند. علاقه‌مندم حرکات دقیق قیمت را با اندیکاتورهای مهم و پیشرفته ترکیب کنم.

نقاط پیوت (Pivot) و فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements) موردعلاقه من هستند. بعد از سال‌ها استفاده از این ابزارها، با اطمینان کامل می‌گویم بسیار دقیق هستند. واکنش سریع و پاسخ‌دهی این ابزارها، آن‌ها را محبوب ساخته است.

شما می‌توانید چند سطح ورود به پوزیشن ایجاد کنید. برای مثال:

اگر می‌خواهید بعد از بالا رفتن قیمت، اقدام به خرید نمایید، بایستی منتظر بمانید تا قیمت، “تغییر نقش”، سطح فیبوناچی یا میانگین متحرک را دنبال کند. وقتی شما مطمئن هستید که قیمت بالاتر می‌رود ولی نمی‌دانید قیمت در چه زمانی پولبک خواهد داشت.

تصور کنید یک روز پر نوسانی دارید، قیمت به ۲۰MA (میانگین متحرک) می‌رسد و دوباره برای قیمت جدید، بالا می‌رود. روز بعدی ممکن است قیمت تا ۳۸% فیبوناچی ریتریسمنت تنزل پیدا کند.

شما می‌توانید پوزیشن خود را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و حد سفارش (Limit Order) را بر اساس منطق بالا به کار برید.

از سه قسمت، یک قسمت را به میانگین متحرک (MA)، قسمت دوم به تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت و قسمت سوم را به ۵۰% فیبوناچی ریتریسمنت اختصاص دهید. این روشی است که ریسک را کاهش می‌دهد و احتمال فرصت بیشتر را فراهم می‌کند.

معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

معامله گران باید بیاموزند که چگونه با اجرای برنامه معاملاتی مستحکم و اتخاذ مدیریت ریسک صحیح، در بازارهای پرنوسان معامله کنند. در این مقاله به نحوه معامله گری پس از انتشار اخبار مهم پرداخته ایم.

استراتژی های معاملاتی پس از انتشار اخبار

1. استراتژی دنبال کردن روند

در این استراتژی از بازه ‌های زمانی متعدد و همچنین سطوح حمایت و مقاومت مشخصی که پس از انتشار اخبار پدیدار می شوند استفاده می گردد.

معامله گران می توانند این استراتژی را زمانی اتخاذ کنند که قیمت فعلی بازار به سطح مشخص حمایت یا مقاومت نزدیک شود، اما هنوز کاملاً به آن نرسیده باشد. نوسانات پس از انتشار اخبار این پتانسیل را دارد که بازار را به سمت خط روند سوق دهد. اگر قیمت از خط روند تبعیت کند، معامله ‌گران می ‌توانند در جهت روند معامله کنند و منتظر جهش احتمالی قیمت باشند.معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت

4 نکته زیر برای این نوع معاملات بسیار مهم است:

• جهت روند را در نمودار روزانه تعیین کنید.
• خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید.
• یک بازه زمانی بین 1 تا 4 ساعته را انتخاب کنید.
• در روند صعودی نزدیک حمایت بخرید و در روند نزولی نزدیک مقاومت بفروشید.

به خاطر داشته باشید که انتشار اخبار پتانسیل شکستن سطوح طولانی مدت حمایت و مقاومت را دارد؛ این نکته بر اهمیت استفاده از استاپ لاس های دقیق هنگام استفاده از این استراتژی تاکید می کند.

2. استراتژی شکست حرکت دوگانه (Dual Spike Breakout strategy)

در این استراتژی معامله گر باید منتظر بماند تا نوسانات بازار یک محدوده مشخصی را نشان دهند سپس بر اساس شکست در آن محدوده وارد معامله شود؛ نمودار به کار گرفته شده در این استراتژی نمودار پنج دقیقه ای می باشد.

برای بیان بیشتر این موضوع در این بخش از انتشار گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) استفاده کرده ایم؛ زیرا این گزارش معمولا بیشترین نوسانات بازار را ایجاد می کند.

پس از انتشار NFP، 15 دقیقه صبر کنید تا سه کندل پنج دقیقه ای بسته شوند. به بالاترین قیمت و کمترین قیمت این سه کندل توجه کنید. در مرحله بعد، یک سفارش ورود برای معاملات Long در بالاترین قیمت و یک سفارش ورود دیگر برای معاملات Short در کمترین قیمت قرار دهید. هنگامی که هر یک از این سفارش ها باز می شود، حد سود را می توان دو برابر دورتر از بالاترین یا پایین ترین قیمت قرار داد. حد ضرر یا استاپ لاس را نیز می توان معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت بالاتر از مقاومت برای معاملات Short و زیر حمایت برای معاملات Long تنظیم کرد.

نقطه ضعف این استراتژی این است که نوسانات بازار می‌ توانند قیمت را به بالاتر یا پایین ‌تر از محدوده کوتاه ‌مدت برسانند که منجر به باز شدن معامله می شود و سپس قیمت بلافاصله در جهت معکوس شکسته شود و به استاپ لاس برسد.

این استراتژی را می توان به روش زیر اعمال کرد:

• نمودار 5 دقیقه ای را باز کنید.
• به بالاترین و پایین ترین قیمت سه کندل اول توجه کنید.
• هنگامی که قیمت زیر یا بالای محدوده شکسته می شود، سفارش های ورود خود را تنظیم کنید.
• حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
• سفارش ورود دوم را حذف کنید.

3. استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار

ممکن است بازار بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم در یک جهت خاص حرکت کند و سپس بازگردد و در جهت معکوس معامله شود.

هدف استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار دنبال کردن بازگشت ناگهانی و پایدار قیمت پس از یک حرکت اولیه قوی است.

این بازگشت می تواند نتیجه الگوریتم ها یا بازار در حالت کلی باشد که نشان دهنده واکنش افراطی بازار به اخبار است. پس از چنین بازگشتی معاملات در جهت مخالف حرکت اولیه آغاز می شوند.

نکته منفی این استراتژی این است که هیچ بازگشتی در آن رخ نمی دهد و قیمت در جهت حرکت اولیه به معاملات خود ادامه می دهد.

نحوه اجرای استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار:

• حرکت اولیه قیمت: اخبار بسیار مهم مانند NFP معمولاً پس از انتشار منجر به حرکت شدید قیمت می شوند.
• مراقب بازگشت قیمت باشید: معامله گران می توانند 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا قیمت به جایی که قبل از انتشار اخبار بود بازگردد.
• ورود: زمانی که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطوح قبل از انتشار شکسته می شود، وارد معامله شوید.
• تعیین سطوح هدف (تارگت های) چندگانه: معامله گران باید چندین سطح هدف را برای خود تعیین کنند. هنگامی که قیمت به یکی از این سطوح برسد، معامله گران می توانند از نیمی از پوزیشن خود سود ببرند و حد ضرر در پوزیشن باقی مانده را طوری تنظیم کنند که معادل سود دریافتی باشد.

نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله ‌گر فرصت می ‌دهد تا برای معامله خود برنامه ‌ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال | بیدارز

در مطالب قبلی دسته آموزش تحلیل تکنیکال مجله اینترنتی بید ارز بیان شد که قیمت ها در برخی قله ها و دره ها حرکت می کنند و جهت آن قله ها و دره ها روند بازار را تعیین می کند. اکنون بیایید برای آن قله ها و دره ها نام ‌های مناسب خود را تعریف کنیم و در عین حال مفاهیم پشتیبانی و مقاومت را معرفی کنیم.

اصطلاحات توصیفی نشان میدهد که پشتیبانی یک سطح یا منطقه از نمودارهای بازار است که در آن علاقه به خرید به‌ اندازه‌ کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. درنتیجه کاهش متوقف شده و قیمت ها دوباره برمی گردد. معمولاً سطح حمایت توسط واکنش های نزولی مشخص می شود.

در شکل زیر نقاط ۲ و ۴ سطح حمایت را در روند صعودی نشان می دهند. (نگاه کنید به هر دو شکل). مقاومت برعکس پشتیبانی است و سطح قیمتی را در بازار نشان میدهد که معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند و باعث پیشبرد قیمت می شود. معمولاً سطح مقاومت با نقطه‌ اوج قبلی مشخص می شود.

در شکل بالا نقاط ۱ و ۳ سطح مقاومت هستند و روند صعودی را نشان میدهد. در روند صعودی، سطح حمایت و مقاومت الگوی صعودی را نشان میدهد. شکل زیر روند نزولی را با قله ها و فرورفتگی های نزولی نشان میدهد.

در روند نزولی، نقاط ۱ و ۳ سطح حمایت و نقاط ۲ و ۴ سطح مقاومت در برابر بازار هستند. در روند صعودی، سطح مقاومت در حالت صعودی متوقف شده و معمولاً در بعضی از نقاط فراتر می رود. در روند نزولی، سطح پشتیبانی برای متوقف کردن دائمی کافی نیست، اما قادر است حداقل به طور موقت از آن پشتیبانی کند.

داشتن درک کاملی از مفاهیم پشتیبانی و مقاومت برای درک کامل مفهوم روند ضروری است. برای ادامه‌ روند صعودی، هر سطح از سطح پشتیبانی بعدی باید بالاتر باشد. هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح قبل آن باشد. اگر روند صعودی رو به پایین حرکت کند، ممکن است یک هشدار باشد که روند صعودی در حال خاتمه است یا حداقل در حال حرکت از روند صعودی به سمت روند نزولی است.

اگر سطح پشتیبانی نقض شود، ممکن است روند سیر نزولی خود را طی کند. هرگاه که یک روند در حال نزدیک شدن به اوج قیمت خود است؛ روند در یک مرحله بحرانی قرار میگیرد یعنی به طوری که اگر نتواند مقاومت خود را بشکند میتوان شاهد ریزشی شدن آن روند باشیم. تصاویر زیر نمودارها را شکل می دهد که یا نشان‌ دهنده‌ روند معکوس روند در حال پیشرفت یا صرفا مکث در روند موجود است.

چگونگی استفاده از معکوس شدن حمایت و مقاومت

تاکنون ما «حمایت» را به عنوان سطح پایین موج نزولی و «مقاومت» به عنوان سطح بالای موج صعودی تعریف کردیم؛ اما همیشه هم به این صورت نیست. این ما را به سمت یکی از جنبه های جالب تر و کمتر شناخته ‌شده‌ پشتیبانی و مقاومت سوق می دهدT وارونگی نقش آنها است. مثالی از روند معکوس، عدم ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی.

هرگاه سطح حمایت یا مقاومت معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت میزان قابل توجهی نفوذ کند، نقش های خود را معکوس می کنند و برعکس می شوند. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود و سطح پشتیبانی نیز تبدیل به سطح مقاومتی می شود. برای درک اینکه چرا این اتفاق می افتد، شاید مفید باشد که روان شناسی ایجاد سطح حمایت و مقاومت را مورد بحث قرار دهیم.

در نمودار فوق مثالی از برگشت روند. ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی در نقطه‌ ۵ و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی در نقطه‌ ۴ باعث ایجاد یک روند بازگشتی نزولی می شود

روان شناسی حمایت و مقاومت

برای روشن شدن این موضوع بگذارید شرکت کنندگان در بازار را به سه دسته تقسیم کنیم: خریداران، فروشندگان و کسانی که تصمیم نمی گیرند.

• خریداران معامله گرانی هستند که قبلا چیزهایی را خریداری کرده اند.
• فروشندگان کسانی هستند که قبلا خود را به فروش متعهد کرده اند.
• کسانی هم که تصمیم نگرفته اند نمی دانند که بفروشند یا خریدار باشند.

بیایید فرض کنیم که یک قیمت از منطقه ای شروع به رشد می کند که قیمت ها مدتی در آن بازه قیمتی نوسان داشته اند.

خریداران (کسانی که در نزدیکی منطقه‌ حمایتی خریداری کرده اند) خوشحال هستند، اما از نخریدن بیشتر پشیمان می شوند. اگر بازار دوباره به نزدیکی سطح حمایت برگردد، می تواند به خرید بیشتری منجر شود. فروشنده اکنون متوجه شده است یا به شدت مشکوک است که در موقعیت نامناسبی قرار دارد. اینکه تا چه حد از آن منطقه حمایت فاصله گرفته است، تأثیر زیادی در این تصمیمات خواهد داشت.

فروشندگان امیدوار هستند و دعا می کنند که بازار به سطحی که آنها فروش انجام داده اند برسد. کسانی که در حاشیه نشسته اند را می توان به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که هیچ گاه موقعیتی نداشتند و کسانی که به هر دلیلی، پس از مدت ها با فروش در سطح حمایت قبلی از بازار خارج شده اند.

این گروه مطمئناً به خاطر فروش بی موقع پشیمان هستند. گروه نهایی، افراد بدون تصمیم، اکنون می دانند که قیمت ها بالاتر می رود و تصمیم می گیرند که در فرصت خرید بعدی، وارد بازار شوند. هر چهار گروه تصمیم دارند برای موج نزولی بعدی خرید را انجام دهند. همه‌ آنها در آن ناحیه حمایت «منفعت ویژه ای» دارند. طبیعتاً، اگر قیمت ‌ها در نزدیکی نقطه‌ حمایت کاهش پیدا کنند، تمدید خرید توسط هر چهار گروه برای افزایش قیمت ها تحقق می یابد.

هرچه قیمت بیشتر در آن منطقه حمایت باقی بماند، قیمت در آن منطقه شروع به رشد می کند و اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر حمایت باقی بماند، اطمینان خرید ایجاد می کند، زیرا بیشتر شرکت کنندگان علاقه‌ خاصی به آن منطقه دارند. میزان معاملات در منطقه‌ حمایت یا مقاومت از سه طریق قابل تعیین است: میزان زمان صرف شده در آنجا، حجم و چگونگی معاملات اخیر.

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری در آن سطح ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم یا خنثی معامله ای انجام شود؛ قیمت در آن منطقه شروع به رشد میکند و اهمیت بیشتری ایجاد میکند.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خط مقاومت و حمایت است. اگر سطح حمایت با حجم بالا همراه باشد نشان دهنده‌ تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت این سطح را از زمانی که حجم معاملات کمتر است بیشتر می کند. نمودارهای نقطه و رقم روزانه که وضعیت قیمت را در طول روز نشان میدهد وسیله‌ خوبی برای سنجش این سطوح است. سومین راه تعیین میزان اعتبار، بررسی حجم معاملات اخیر است.

از آنجا که بازار تحت تأثير عکس العمل خریدار و فروشنده است. این مسئله به روی سطح مقاومت و حمایت نیز تأثیر می گذارد و پتانسیل و قدرت بیشتری به این سطوح میدهد. حال بگذارید این حرکت را بچرخانیم و تصور کنیم که به جای افزایش قیمت، به سمت کاهش حرکت کند. در مثال قبلی، به دلیل پیشرفت قیمت ‌ها، واکنش ترکیبی شرکت کنندگان در بازار باعث شد تا هرگونه واکنش نزولی با خریدهای اضافی درنتیجه ایجاد پشتیبانی جدید روبه رو شود.پ

با این حال، اگر قیمت ها شروع به کاهش و حرکت به زیر سطح حمایت کنند، واکنش درست برعکس می شود. همه‌ کسانی که در منطقه‌ حمایت خریداری کرده اند، اکنون می دانند که اشتباه کردند. سطح حمایت قبلی به دلیل بالا بودن تمایل برای خرید بود اما حالا همه چیز برعکس شده است. چیزی که به سطح قبلی اعتبار زیادی داده، تعداد معاملات بالا بود و این چیزی است که حالا آن را به یک مقاومت تبدیل کرده است. تمام عواملی که تحت تأثیر عملکرد خریداران و فروشندگان و کسانی بود که بلاتکلیف بودند حالا باعث ایجاد یک مقاومت برای موج ها شده است. مکث و تأمل در مورد اینکه چرا الگوهای قیمتی که توسط نمودارها و مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت انجام می شود مؤثر واقع می شود، مفید است.

این به دلیل جادوی تولید شده توسط نمودارها یا برخی خطوط ترسیم شده در آن نمودارها معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت نیست. این الگوها به این دلیل کار می کنند که تصاویری از آنچه که در حقیقت فعالان بازار انجام می دهند ارائه دهند و ما را قادر می سازند تا واکنش های آنها را نسبت به رویدادهای بازار مشخص کنیم. تحلیل نمودار درواقع مطالعه روان شناسی انسان و واکنش معامله گران نسبت به تغییر شرایط بازار است.

متأسفانه از آنجا که ما در دنیای پرتحرک بازارهای مالی زندگی می کنیم، تمایل داریم به اصطلاحات نمودار و اصطلاحات میان بر متکی باشیم که در وهله‌ اول از نیروهای اساسی که تصاویر را در نمودارها ایجاد کرده اند غافل می شویم. دلایل روان شناختی صحیحی وجود دارد که نشان میدهد سطح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت قابل شناسایی است و چرا می توان از آنها برای پیش بینی حرکت بازار استفاده کرد.

حمایت تبدیل به مقاومت می شود و بالعکس

نفوذ قیمت در سطح حمایت به مقدار کافی باعث می شود که این سطح تبدیل به محدوده مقاومت شود و بالعکس. هرچه نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجه‌ اعتبار این خطوط بیشتر است و این قانون خصوصا در زمانی که خطوط شکسته می شود نقش معکوس پیدا می کند و اهمیتش بیشتر است. هرچه میزان نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود لرزش این خطا ها بیشتر خواهد شد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که خطوط شکسته شوند و نقش معکوس پیدا کنند.

شکل زیر در روند صعودی خط حمایت با نفوذ قیمت به داخل آن شکسته شده و تبدیل به خط حمایت می شود. در روند نزولی خط حمایت به وسیله‌ موج های نزولی بعدی شکسته شده و به سطح مقاومت تبدیل می شود. ملاحظه کنید که سطح حمایت در نقطه‌ ۱ به سطح مقاومت در نقطه‌ ۴ تبدیل شده است.

همان طور که ذکر شد خطوط حمایت و مقاومت زمانی شکسته می شوند که قیمت به حد کافی در آنها نفوذ کند و نقش معکوس پیدا کند، اما منظور از مقدار کافی چقدر است؟ در این باره نظرات متفاوتی وجود دارد. به عنوان معیار بعضی از تحلیل گران ۳ درصد نفوذ را معیار قرار می دهند.

برای مقاومت هایی با مدت زمان کمتر حد کمتری مثلا ۱ درصد معیار است. در واقع هر معامله گری باید شخصا درباره‌ اعتبار نفوذ تصمیم گیری کند. به یاد داشته باشید که خطوط مقاومت و حمایت تنها زمانی تعویض نقش می کنند که قیمت به اندازه‌ کافی تغییر کرده باشد تا بتوان معامله گران را متقاعد کرد که اشتباهاتشان را اصلاح کنند.

درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

در میان تمام جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاید مهمترین و عملی ترین مفاهیم، حمایت و مقاومت باشند . بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند الگوهای قیمت ، بر اساس مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است .

پشتیبانی نشان دهنده سطح پایینی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد ، در حالی که مقاومت نشان دهنده سطح بالایی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد . پشتیبانی وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به خرید کند . این خرید ارتجاعی باعث می شود که قیمت سهام افت کند و روند صعودی را شروع کند . برعکس ، مقاومت وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به فروش کند . این فروش باعث می شود که قیمت سهام افزایش پیدا نکند و افت کند .

یکی از راه هایی که می توانید سطح حمایت و مقاومت را پیدا کنید ترسیم خطوط تخیلی روی نمودار است که پایین ترین قیمت سهام را به هم متصل می کند . این خطوط را می توان به صورت افقی یا مورب ترسیم کرد .

نکته مهم ، سطح حمایت و مقاومت برآورد شده و لزوماً قیمت دقیق نیست . سعی کنید هنگام شناسایی حمایت و مقاومت ، روی مناطق قیمت تمرکز کنید .

شناسایی حمایت

به طور کلی دو نوع حمایت وجود دارد : افقی و مورب . د ر این مثال اول ، می توانید نمونه ای از حمایت افقی را ببینید که در سهام 182 دلار تشکیل شده است ، همانطور که در شکل 1 مشاهده شده است . توجه کنید که چگونه سهام روند نزولی را متوقف کرده و پس از معامله به 182 دلار در چهار موقعیت مختلف شروع به حرکت می کند . ا ین چهار پایین تقریباً مساوی ، وقتی توسط یک خط به هم متصل شوند ، حمایت ایجاد می کنند . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .

مثال حمایت افقی

نوع دوم حمایت مورب است . مانند حمایت افقی ، حمایت مورب از طریق اتصال سطح پایین تشکیل می شود . تفاوت با حمایت مورب د ر این است که پایین ترها به ترتیب بیشتر هستند زیرا سهام در روند صعودی قرار دارد . نمونه ای از حمایت مورب را می توانید در شکل 2 مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام در چندین نوبت پس از افت قیمت در نزدیکی خط حمایت مورب ، روند نزولی را متوقف کرده و ر وند رو به بالا را ادامه می دهد . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .

مثال حمایت مورب

شناسایی مقاومت

مانند حمایت ، به طور معمول دو نوع مقاومت وجود دارد : افقی و مورب . نمودار در شکل 3 نمونه ای از مقاومت افقی را نشان می دهد که سهام در چندین نوبت قبل از تغییر قیمت تا حدود 115 دلار معامله کرد . یک معامله گر با شناسایی این مقاومت ممکن است سهام را در نزدیکی مقاومت بفروشد .

مثال مقاومت افقی

نوع دوم مقاومت مورب است که به طور معمول در متن روند نزولی شکل می گیرد . مقاومت مورب با اتصال مرتبه های پایین تر به ترتیب شکل می گیرد . می توانید نمونه ای از مقاومت مورب را در شکل 4 در زمینه روند نزولی مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام روند صعودی را متوقف کرد و روند کلی نزولی را در چندین نوبت در نزدیکی خط مقاومت مورب از سر گرفت . یک معامله گر با مشاهده این مقاومت ممکن است ا ز خرید سهام جلوگیری کند یا بفروشد .

مثال مقاومت مورب

اعمال حمایت و مقاومت

موثرترین راه برای اعمال حمایت و مقاومت ، نظارت بر شکست است . شکست زمانی است معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت که سهام به زیر سطح حمایت برسد و سهام از مقاومت بالاتر رود .

یکی از راه های استفاده برخی از معامله گران از شکست حمایت ، فروش سهام در انتظار کاهش بیشتر و تلاش برای کاهش ضررهای احتمالی است . نمونه ای از این مورد در شکل 5 مشاهده شده است . توجه کنید که سهام پس از شکست در زیر سطح حمایت مورب ، همچنان به افت ادامه داد .

مثال شکست زیر حمایت

برخی از معامله گران سهام نزدیک مقاومت را رصد می کنند و پس از آنکه سهام با شکست بیش از مقاومت مواجه شد ، خرید می کنند . نمونه ای از شکست در بالای مقاومت را در شکل 6 مشاهده می کنید . معامله گری که این سهام را نظارت می کند ممکن است سهام را در روز شکست خریداری کرده باشد و در روزهای بعدی سود بالقوه داشته باشد .

مثال شکست بالای مقاومت

فروش سهام با شکست در زیر سطح حمایت یا خرید سهام با شکست بالاتر از مقاومت ، چند روش برای اعمال حمایت و مقاومت است .

پیدا کردن حمایت و مقاومت با ایچیموکو

حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد . فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه فلت شدن ابر کومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است .

زمانی که تنکانسن و کیجونسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و نمی تواند این را بشکند. باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است .

زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجونسن و تنکانسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد .

یکی از ترفند های ایچیموکو ، رسیدن به این است که مناطق حمایت و مقاومت درایچیموکو کجا می تواند باشد؟ .جالب این که اجزاء ایچیموکو ، مناطق حمایت و مقاومتی برای نمودار هستند و قیمت با برخورد به آنها واکنش نشان میدهد . درواقع اعضاء ایچیموکو ، میانگین (50%) “High” و “Low” گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت هست. به این قضیه از نظرهای دیگه هم می شود نگاه کرد معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت و توضیحات بیشتر هم می شود داد ولی فقط همین نکته لازم به ذکر است که خطوط فیبوناچی حمایت و مقاومت های خوبی هستند .

برای آشنایی با بازار اختیار معامله، می توانید آموزش های رایگان اختیار معامله را از ابتدا تماشا کنید.

روند نزولی

• نزدیکترین مقاومت برای قیمت تنکنسن است. ولی بین اعضاء تشکیل دهنده ایچیموکو ، ضعیف ترین مقاومت است.
• دومین مقاومت سر راه نمودارکیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن ، مقاومت قوی می باشد، مهم تر از تنکنسن .
• چیکو اسپن هم حمایت و مقاومت محسوب می شود و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش میدهند.
• ابر کومو میتوان گفت مهمترین حمایت و مقاومت برای قیمت محسوب میشود.

1. از نظر قدرت خطوط حمایت و مقاومت، اول ابر کومو بیشترین قدرت را دارد، بعداز آن کیجنسن و در آخر تنکنسن قرار خواهد گرفت.
2. هر کدام از اعضاء بالا، اگر به صورت مورب باشند، بخصوص به صورت فلت و صاف باشند، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار باشند. برای مثال کیجنسن که برای بیست کندل افقی بوده، بسیارقوی تر از کیجنسن مورب و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.
3. اگر این اعضائ ایچیموکو، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله ای خیلی کمی موازی هم باشند، بسیار محدوده حمایت و مقاومت قوی خواهیم داشت.
4. همیشه برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، یک تایم فریم بالاتر باید رفت، در آنجا به دنبال آنها باید گشت و آنها را مشخص کرد.
5. کندل هایی که به خطوط حمایت و معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت مقاومت برخورد می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد، معمولا در شکستن خطوط حمایت و مقاومت موفق تر هستند .
6. سنکو اسپن A که بخشی از ابر کومو است ، حمایت و مقاومت قوی ای می باشد. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز می گردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد می شود و بدین معنی است که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.
7. همیشه قوانین شکست خطوط حمایت / مقاومت را در نظر داشته باشید. هر رد شدن قیمت به معنی شکست خطوط حمایت و مقاومت نیست! بلکه اگر کندلی که به خطوط بر خورد می کند قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل شود. می توان گفت ما از خط حمایت و مقاومت گذشته ایم.

در پایان این قسمت پیشنهاد می کنم حتما قسمت (10) ایچیموکو بی نظیر که در آن به نحوه پیدا کردن حمایت و مقاومت روی ایچیموکو می پردازد را مشاهده کنید.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید