سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

شاخص ترس و طمع چیست

ابزار تحلیل تکنیکال بایننس

تحلیل بایننس کوین به همراه ابزار تکنیکال ارز BNB که به راحتی میتوانید به تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال BNB بپردازید.

جزئیات بایننس کوین - ارزسنتر یکی از منابع مورد اعتماد حوزه ارز های دیجیتال می باشد و اطلاعات گسترده ای از اخبار فناوری های مربوط به این حوزه از جمله: رمز ارزها، بیت کوین و بلاک چین را پوشش می دهد.

در این پست می پردازیم به بررسی و تحلیل نمودار تکنیکال ارز دیجیتال Binance coin و سناریوهای پیش روی این رمز ارز | تحلیل با سیگنال

کارگاه غیرحضوری چنگال اندروز - در این ویدیو مقاله به تحلیل تکنیکال کوین صرافی بایننس (Binance Coin / TetherUS (BNBUSDT)) یا بایننس کوین در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ پرداخته ایم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مبتنی بر چارت قیمت برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف مانند بیت کوین، اتریوم، ترون و سایر ارزهای دیجیتال است.

خرید رمز ارز مجازی بایننس کوین (BNB) در بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتال - تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) با بهترین اندیکاتور تحلیل رمز ارز بایننس کوین از تریدینگ ویو همراه با کوین مارکت کپ برای خرید کریپتو کارنسی BNB

قیمت بایننس امروز، یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت 23 : 22 نرخ 8932030 تغییر 8980 | ساعت 23 : 32 نرخ 8925900 تغییر -6130 | ساعت 23 : 42 نرخ 8904640 تغییر -21260 | ساع

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بایننس کوین / BNB / Binance همراه با فیلتر بولینگر باند ، سیگنال خرید و فروش تحلیلی و RSI برای افزایش دقت و شاخص مکدی MACD برای تشخیص روند صعودی و نزولی بازار، حمایت و مقاومت

در نمودار بایننس کوین تایم فریم یک ساعته قیمت در یک کانال نزولی بلند مدت در حال حرکت است . در حال حاضر با توجه به عبور قیمت از محدوده میانی کانال احتمال

6 مورد از اصول تئوری Dow - برای انجام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یا خواندن تحلیل های سایر تحلیلگران باید ابزارها، اندیکاتورها و خطوط رسم شده در نمودارها را بشناسید

رمز ارز binance coin توکن اختصاصی صرافی بایننس است که رتبه آن در حال حاضر جز 5 ارز دیجیتال برتر در دنیا می‌باشد.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی - فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی ویدیوهای کامل و جامع فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بورس و فارکس با مسعود فتوحی تحلیل تکنیکال فتوحی

blog - نرخ لحظه‌ای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در نا اریب می توانید آمار نرخ مارکت های پرطرفدار ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ملاحظه نمایید.

کدام نرم افزار تحلیل ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟ - در این مقاله به معرفی و بررسی 7 نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پرداختیم و نرم افزارهایی را معرفی کردیم که می توانید به تحلیل تکنیکال رمز ارز ها بپردازید.

نماد اعتماد الکترونیکی - ابزار تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی - crypto-currency - دانلود رایگان ویدیوهای آموزش بورس از صفر تا صد در اکادمی بورس حامد کامرانی

در دوره آموزش ارز دیجیتال مباحث تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه به صورت کاملا علمی تدوین شده است و به گونه ای هدفمند دانشجو را گام به گام برای به کارگیری عملی آنها به همراه مثال های متعدد در شرایط بازار واقعی هدایت می نماید

ابزار ارزدیجیتال دسترسی به‌موقع به داده‌های صحیح بخش پر اهمیتی از روند هر سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

ثبت نام در خبرنامه - تحلیل تکنیکال و بنیادی فارکس، بورس ایران و جهان، گزارش روزانه بازار، سیگنال خرید و فروش رایگان

آموزش کار با صرافی بایننس Binance - درباره Binance در حال حاضر بازار تبادل ارز های دیجیتال با انواع گوناگونی از گزینه ها رو به رو است بنابراین انتخاب یک سایت مناسب برای معاملات یا یک پلت.

مبانی تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال است. در این مقاله آموزش تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال را آموزش می‌دهیم

انواع روش های تحلیل بیت کوین - تحلیل بیت کوین به دو روش تکنیکال یا فنی و فاندامنتال یا بنیادی تقسیم می‌شود. یک رو احساسی هم وجود دارد که در ادامه هر سه روش را توضیح می‌دهیم.

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) چیست؟ + ابزارهای آن

بیشتر تحلیل‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تسلط دارند. در مطالب آموزشی وب سایت‌ها سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین و دوره‌های آموزشی نیز، بیشتر روی این دو نوع تحلیل مانور داده می‌شود. تحلیل تکنیکال به‌وسیله نمودارها و سوابق قیمتی انجام می‌شود. تحلیل فاندامنتال هم به بررسی ریشه‌ای دارایی‌های مالی اشاره دارد. اما به غیر از این دو تحلیل کلی، یک نوع تحلیل دیگر هم وجود دارد که به «تحلیل سنتیمنتال» مشهور است. تحلیل‌های نامبرده می‌توانند مکمل همدیگر باشند. به طوری که یک تحلیل‌گر حرفه‌ای می‌تواند با بکاگیری هر سه تحلیل در شرایط مختلف به درک بهتری از بازار برسد. حال آن‌که برخی از افراد توصیه می‌کنند که صرفاً یک نوع تحلیل را برای معاملات خود در بازارهای مالی اتخاذ کنید؛ اما همان‌طور که پیشرفت علم و آگاهی پایانی ندارد، تریدرها هم می‌توانند به روش‌های تحلیل مختلفی مجهز باشند. اگر شما نیز مایل هستید تا در مورد تحلیل سنتیمنتال بیشتر بدانید، با ما همراه شوید.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال «Sentiment Analysis» به تحلیل احساسات معامله‌گران در بازارهای مالی اشاره دارد. به عبارت دیگر، تحلیل احساسات، زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناخت حالت‌ها در ارتباطات متنی خلاصه می‌شود. از این تحلیل می‌توان در بازارهایی چون بورس، فارکس، کریپتو، طلا، ملک و …. استفاده کرد. این در حالی است که تحلیل احساسات می‌تواند در حوزه‌های دیگری چون فروش، بازاریابی، توسعه محصول و …. نیز کاربرد داشته باشد. البته این نوع تحلیل را بیشتر به‌صورت «تحلیل سنتیمنتال فارکس» می‌شناسند؛ چراکه فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و تریدرهایی از سراسر جهان در آن حضور دارند. بنابراین با بررسی رفتار احساسی معامله‌گران این بازار، بهتر می‌توانیم به درک تحلیل سنتیمنتال برسیم. معمولاً بررسی احساسات بازار را می‌توان به صورت سه احساس کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» ارزیابی کرد. در یک حالت کلی، وقتی بیشتر افراد دید مثبتی نسبت به یک دارایی داشته باشند، احتمال رشد ارزش آن دارایی بالاتر است.

اما اگر بیشتر افراد دید منفی نسبت به یک دارایی داشته باشند، باید منتظر اُفت ارزش و قیمت آن باشیم. البته در حالت‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر می‌توان احساسات را برعکس رفتار عموم ارزیابی کرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که تحلیل احساسات در بازار چگونه انجام می‌شود.

آیا تحلیل سنتیمنتال همیشه درست است؟

اگرچه پیروی کردن از احساسات عموم افراد در بسیاری از موقعیت‌ها درست از آب درمی‌آید؛ اما گاهی نیز این مورد برعکس می‌شود. یعنی راهی که همه می‌روند، همیشه یک راه درست نیست. بنابراین در تحلیل سنتیمنتال باید به این موضوع دقت داشت. گاهی تحلیل احساسات نشان از یک صعود یا نزول بزرگ در بازار است؛ اما ما زمانی موفقیت را بدست می‌آوریم که از نظر اقلیت پیروی کرده و برخلاف این تحلیل به معامله بپردازیم. پس پیروی کردن و به‌کارگیری این تحلیل نیز به آموزش و تجربه نیاز دارد.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

برای آموزش سنتیمنتال، فقط می‌توانیم روی احساسات عمومی تمرکز داشته باشیم. در واقع، با بررسی احساسات عموم می‌توانیم جهت حرکت بازار را مشخص کنیم. برای مثال، در تحلیل سنتیمنتال فارکس می‌توانیم از روی عملکرد تریدرها در رابطه با خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص به پیش‌بینی آینده آن جفت‌ارز بپردازیم. برای انجام تحلیل سنتیمنتال از دو روش استفاده می‌شود:

تحلیل دستی احساسات را می‌توان با جمع آوری داده‌های مکتوب انجام داد. یک تریدر می‌تواند برای تحلیل سنتیمنتال فارکس در مورد جفت‌ارزهای دلار و یورو، اطلاعات مکتوب در مورد این جفت‌ارز را مورد بررسی قرار می‌دهد. آن‌گاه اگر بیشتر متون از صعود قیمت این جفت‌ارز خبر داده باشند، می‌توان روند آینده آن را صعودی در نظر گرفت. همچنین برای تحلیل ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین هم می‌توان از همین روش استفاده کرد.

با توجه به حجم بسیار بالایی از اطلاعات و نظرات احساسی تریدرها در مورد بازارها، تحلیل دستی احساسات بسیار زمانبر است. بنابراین برای این امر از روش‌های اتوماتیک مبتنی بر یادگیری ماشینی و کدنویسی استفاده می‌شود. برای مثال، یک برنامه‌نویس می‌تواند یک برنامه تحلیل احساسات در مورد بازار بورس، فارکس یا کریپتو ایجاد کند. اگر این برنامه برای بازار ارزهای دیجیتال باشد، هرچقدر واژه‌هایی چون «بیت‌کوین»، «صعود» یا «رشد» در کنار هم آماده باشند، برنامه صعود این ارز را ذخیره می‌کند. اما اگر متون مرتبط با این رمزارز، بیشتر با کلیدواژه‌هایی چون «نزول»، «سقوط»، «کاهش» همراه باشد، روند نزولی ارز دیجیتال را ذخیره خواهد کرد!

نکته:

در تحلیل سنتیمنتال اتوماتیک، امکان خطا وجود دارد. از جمله این خطاها می‌توان به گرامر اشتباه متون اشاره کرد. به طوری که ممکن است فردی در مورد نزول بیت‌کوین در صفحه اجتماعی خود صحبت کرده باشد، اما در مورد صعودهای پیشین آن هم نظر داده باشد. در این‌صورت، برنامه اتوماتیک تحلیل احساسات، ممکن است با توجه کلیدواژه‌های موجود در این متن، صعود بیت‌کوین را در نتیجه خود بدست بیاورد. به همین خاطر بهتر است در کنار تحلیل احساسات، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز غافل نشوید. آن‌گاه با بررسی هرسه نوع تحلیل، می‌توان به پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری در مورد بازار موردنظرتان برسید.

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال فارکس کدامند؟

در ابزارهای و نمودارهای داخلی فارکس، جداولی برای بررسی رفتار معامله‌گران وجود دارد. به طوری که از روی این جداول می‌توان به درصد خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص پی برد. بنابراین اگر تقاضای خرید یک جفت‌ارز بیشتر از تقاضای فروش آن باشد، پس می‌توان روند صعودی را برای آن جفت‌ارز پیش‌بینی کرد و برعکس. اما با توجه به این که قریب بر ۹۰ درصد معامله‌گران فارکس، جز بازندگان این بازار هستند، نمی‌توان روی احساسات عمومی این بازار برای پیش‌بینی درست حساب کرد. بنابراین ابزارهای متنوع دیگری برای تحلیل سنتیمنتال فارکس ایجاد شده است. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور «CBOE»
• اندیکاتور «High-Low»
• اندیکاتور «The VIX»
• اندیکاتور «BPI»

اندیکاتورهای فوق، بخشی از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال هستند. از این اندیکاتورها به غیر از بازار فارکس در بازارهای دیگری مانند بورس هم استفاده می‌شود. همچنین یک ابزار مشهور دیگر برای این منظور وجود دارد که به آن «مووینگ اوریج» گفته می‌شود. مووینگ اوریج‌ها شاخص‌هایی هستند که به در دو رنج ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه اندازه‌گیری می‌شوند. آن‌گاه اگر مووینگ اوریج ۵۰ از ۲۰۰ پیشی بگیرد، بازار صعودی خواهد بود که به آن «صلیب طلایی» گفته می‌شود. اما اگر مووینگ اوریج ۵۰ از پایین ۲۰۰ عبور کند، بازار نزولی است و به آن «صلیب مرگ» می‌گویند!

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال و بیت‌کوین کدامند؟

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور و قدرتمند است که هر روز بیشتر از پیش تمایل عمومی را به سمت دارایی‌های رمزارزی خود می‌کشاند. شیوه تحلیل در این بازار نیز دقیقاً مانند دیگر بازارهای مالی است. بنابراین طبیعی است که ابزارهای خاصی برای تحلیل احساسات در این بازار نیز ایجاد شده باشند. از جمله ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در رابطه با بیت‌کوین می‌توان سه مورد عمده زیر را نام برد:

این شاخص را با عنوان شاخص «ترس و طمع» می‌شناسند. شاخص ترس و طمع یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل احساسات در بازار کریپتوکارنسی است. نتیجه این شاخص را با یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ مشخص می‌کنند. به طوری که هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، می‌توان به ترس سرمایه‌گذاران سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین پی برد. اما اگر عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده طمع بیشتر در بازار خواهد بود.

این شاخص را با عنوان شاخص «صعودی و نزولی» می‌شناسند. این شاخص به بررسی مکالمات، نظرات و کامنت‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر، ردیت و بیت‌کوین تاک نسبت به رمزارز بیت‌کوین می‌پردازد. به طوری که نسبت به ۹۳ احساس و موضوع مختلف واکنش نشان می‌دهد. اما نتیجه آن با یک عدد بین ۰ تا ۱ قابل ارزیابی است. یعنی هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران و خرد جمعی نبست به حرکت بیت‌کوین، نزولی است. اما اگر عدد حاصل از این شاخص به ۱ نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر خرد جمعی نسبت به حرکت بین‌کوین مثبت است. اگر شما به خرد عمومی اعتماد داشته باشید، می‌توانید معاملات خود را براساس این شاخص استارت بزنید. اما اگر به خرد عمومی اعتماد ندارید، باید ابزارها و شاخص‌های دیگری را در کنار آن به کار بگیرید.

این شاخص را با عنوان شاخص «احساسی بیت‌کوین» می‌شناسند. این شاخص به نسبت دو مورد فوق از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. همچنین نتیجه حاصل از آن نیز به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شود. شاخص احساسی بیت‌کوین نیز به بررسی تگ‌های مربوط به بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. اگر نمودار رو به افت باشد، نشان دهنده این است که پیش‌بینی بازار نزولی است. اما اگر نمودار بالا برود، به معنی صعودی بودن بازار است. بنابراین با تماشای نمودار شاخص احساسی بیت‌کوین می‌توان تا حد زیادی به بررسی بازار پرداخت. اما گاهی این نمودار نیز مانند هر نمودار دیگر، در یک خط حرکت می‌کند و نمی‌توان نتیجه دقیقی را از آن حاصل کرد.

نکته:

هرگز از شاخص‌های نامبرده به عنوان تنها استراتژی معاملاتی خود در کریپتوکارنسی استفاده نکنید؛ چراکه هرچقدر هم اعداد و نمودار شاخص‌های فوق، صعود بازار رمزارز را نشان دهند، اما باز هم ممکن است بازار در حرکت سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین ناگهانی به سمت نزول برود. بخاطر این که بازار همیشه از احساسات معامله‌گران پیروی نمی‌کند. در واقع، دلایل دیگری نیز برای افزایش یا اُفت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد. به‌خصوص در بازار کم عمق ارزهای دیجیتال، بیشتر می‌توان این مهم را مشاهده کرد!

سخن نهایی

تحلیل احساسات یا آموزش سنتیمنتال می‌تواند تحلیل مکملی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد. اگر یک تحلیل‌گر حرفه‌ای از هرسه این تحلیل‌ها بهره بگیرد و هرسه یک جهت خاص برای معامله را نشان دهند، طبیعتاً می‌توان به نتیجه حاصل از آن‌ها اعتماد کامل داشت. اما زمانی‌که یکی از تحلیل‌های نامبرده مسیر متفاوتی را نشان دهد، می‌توان با بررسی دقیق‌تر به اشتباه دیگر تحلیل‌ها پی برد. به همین خاطر به شما پیشنهاد می‌کنیم که تنها به یک روش تحلیلی بسنده نکنید. در کنار این که یک استراتژی و روش همیشگی و اصلی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، گوشه چشمی هم به دیگر روش‌ها داشته باشید.

لطفاً نظرات، تجربیات و ایده‌های خود در رابطه با تحلیل احساسات در بازارهای مالی را در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آیا شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال معیار مناسبی برای پیش‌بینی بازار است؟

به‌طور کلی زمانی که یک شخص حرفه‌ای بخواهد در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری و معامله کند، همیشه به دنبال داده‌های مفید و معتبر می‌گردد. یکی از اطلاعات معتبر در این زمینه نمودارهای قیمتی، جدول‌های و اطلاعات مربوط به تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است. علاوه بر این دو، نمودار دیگری به نام شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد که احساسات حاکم بر بازار را نشان می‌دهد.

این شاخص چیزی نیست که شخص به تنهایی به آن تکیه کند، چون در مجموع یک تصویر کلی از احساساتی حاکم بر بازار رمزارزها را نشان می‌دهد. زمانی که ارزش بازار رمزارزها رو به افزایش است، به اصطلاح مردم حریص شده و برای آن که از سود جا نمانند اقدام به خرید می‌کنند. در زمانی هم که بازار نزولی بوده و قیمت‌ها در حال کاهش است، مردم از ترس ضرر، به صورت احساساتی اقدام به فروش دارایی خود کرده و ضررهای بیشتری را متحمل می‌شوند.

در ادامه بیشتر درباره شاخص ترس و طمع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

در تعریف شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال باید بگوییم که از این شاخص برای اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این شاخص صعودی یا نزولی بودن بازارها را نشان می‌دهد و بر اساس دو احساس متضاد ترس و طمع ساخته شده است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند زمانی که وضعیت بازار در حالت فزونی و حداکثری قرار دارد، غیرمنطقی عمل کنند. به عنوان مثال، زمانی که بازار در رکود قرار دارد سرمایه‌گذاران می‌ترسند و زمانی که بازار حبابی است حریص می‌شوند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند با درک کردن این شاخص و احساسات سایر سرمایه‌گذاران، استفاده کنند. «وارن بافت» سرمایه‌گذار معروف در این زمینه می‌گوید:«وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باشید.»

شاخص ترس و طمع در اصل برای سایت «CNNMoney» که در تحلیل بازار سهام به کار می‌رود، ساخته شده است. براساس این شاخص، یک بازه صفر تا 100 درصدی برای نشان دادن احساسات بازار در نظر گرفته می‌شود. زمانی که این شاخص بازه صفر تا 49 درصدی را نشان دهد یعنی ترس بر بازار حاکم بوده و عرضه رمزارز افزایش یافته است. زمانی هم بازه 50 تا 100 درصدی را نشان دهد یعنی ارزهای دیجیتال بیش از اندازه ارزشمند شده و عرضه آن در بازار نیز کاهش یافته است.

ترس شدید در شاخص ترس و طمع، نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه‌گذاران است، اما می‌تواند فرصتی برای خرید نیز باشد و حرص شدید در این شاخص، نیاز بازار به اصلاح و زمان مناسبی برای فروش را نشان می‌دهد.

• صفر تا ۲۴ نشان‌دهنده ترس شدید
• ۲۵ تا سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین ۵۰ نشان‌دهنده ترس
• ۵۰ نشان‌دهنده حالت خنثی و بینابین
• ۵۱ تا ۷۴ نشان‌دهنده طمع
• ۷۵ تا 100 نشان‌دهنده طمع شدید

شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می‌شود؟

سایت «Alternative.me» با اقتباس از رویکرد «CNN»، شاخص حرص و طمع را برای بیت کوین ایجاد کرد. شاخص حرص و طمع ارزهای دیجیتال مفهوم یکسانی با شاخص رویکرد «CNN» دارد، اما مولفه‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته متفاوت هستند. شرکت «Alternative.me» شاخص ترس و طمع را این‌گونه توصیف می‌کند: «با شاخص ترس و طمع خود، سعی می‌کنیم شما را از واکنش‌های بیش از حد احساسی‌تان نجات دهیم.»

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال راهی است برای آنکه رفتار سرمایه‌گذاران را نسبت به بیت کوین شناسایی کند و می‌تواند به صورت کلی برای تمامی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخص حرص و طمع همان‌طور که گفتیم از صفر تا 100 امتیازبندی شده است. صفر نشان‌دهنده ترس شدید است و در آن چشم‌انداز سرمایه‌گذاران نسبت به بیت کوین بیش از حد نزولی است. 100 نیز نشان‌دهنده طمع شدید است و سرمایه‌گذاران بیش از اندازه صعودی فکر می‌کنند. از این شاخص می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای علامت‌گذاری بالا و پایین بازارهای ارز دیجیتال استفاده کرد.

چه عوامل مختلفی در شاخص ترس و طمع تاثیرگذار است؟

شاخص ترس و طمع بازار کریپتوکارنسی 5 مولفه دارد و از آنها برای بدست آوردن معیارهای کمی و کیفی استفاده می‌کند. این 5 مورد عبارت هستند از:

نوسانات

مولفه نوسانات، 25 درصد از شاخص ترس و طمع را به خود اختصاص داده است. این مولفه، نوسانات فعلی بیت کوین و حداکثر کاهش قیمت تا ارزش متوسط آن را در 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. زمانی که نوسانات در این شاخص بسیار زیاد باشد، نشان‌دهنده ترس زیاد در بازار ارزهای دیجیتال است.

شتاب / حجم بازار

شتاب یا حجم بازار نیز 25 درصد از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. شتاب بازار حجم فعلی بازار بیت کوین و حرکت بازار را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را میانگین 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. زمانی که حرکت صعودی بازار قوی باشد، احتمالا صعودی بودن بازار را نشان می‌دهد.

شرکت «Alternative.me» در این خصوص ادعا کرد: «به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت روزانه مشاهده می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بازار بیش از حد حریصانه و بیش از حد صعودی عمل می‌کند.»

به بیان ساده‌تر، حجم بالای خرید در بازار مثبت به صورت روزانه، نشان‌دهنده طمع است.

رسانه‌های اجتماعی

درخصوص شبکه‌های اجتماعی باید بگوییم که 15 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده‌اند. این مولفه از تجزیه و تحلیل‌های احساسی که از لایک‌ها، پست‌ها و هشتگ‌ها در توییتر محسابه شده است، استفاده می‌کند. حال درصورتی که تعاملات اندازه‌گیری شده در یک دوره کوتاه مدت بسیار افزایش پیدا کند، احتمال دارد نشان‌دهنده طمع بازار باشد.

به بیان بهتر، پست‌ها، لایک‌ها و هشتگ‌های توییتر در یک بازه زمانی برای اندازه‌گیری سرعت و تعداد تعاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال اگر نرخ تعامل بالاتر از حد معمول باشد، طمع بازار را نشان می‌دهد و به معنای رفتار حریصانه بازار است. این شرکت اضافه کرد که به زودی تجزیه و تحلیل تعاملات شبکه اجتماعی ردیت (Reddit) نیز به این شاخص اضافه خواهد شد.

مولفه تسلط 10 درصد از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. این مولفه، مقدار سرمایه‌ای را که بیت کوین از سهم کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص می‌دهد، اندازه‌گیری می‌کند.

هرچقدر که تسلط بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر باشد، شانس کمتری برای سایر آلت کوین‌ها وجود دارد و این امر ممکن است نزولی بودن تعداد سرمایه‌گذاران را نشان دهد.

به بیان واضح‌تر، زمانی که یک ارز دیجیتال سهم بیشتری در خرید و فروش بازار داشته باشد، تسلط آن ارز در بازار نسبت به سایرین بیشتر خواهد بود. به طور مثال، زمانی که رمزارزی همچون بیت کوین روند صعودی دارد، سهم بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال داشته و موجب کمتر شدن حجم معاملات سایر آلت کوین‌ها می‌شود. چون سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند ارز دیجیتال بیت کوین، بازار امن‌تر و مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری است.

جالب توجه است که پیش از این شاخص ترس و طمع، کریپتو از نظرسنجی‌ها استفاده می‌کرد، اما درحال حاضر دیگر استفاده از آن متوقف شده است.

روندها

از دیگر مولفه‌هایی که برای محاسبه شاخص ترس و طمع وجود دارد، می‌توان به روندها یا همان Trends اشاره کرد که 10 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده است. این مولفه، به روند جستجوی گوگل برای عبارات جستجو شده مرتبط با بیت کوین نگاه می‌کند. همچنین حجم جستجو و توصیه‌های سایت‌های محبوب را در نظر می‌گیرد.

هر یک از مولفه‌های بالا دربرگیرنده امتیازات نوسانات و حرکت بازار است، در حالی که بقیه، امتیازات کیفی را در برمی‌گیرد. باوجود آنکه شاخص ترس و طمع بیت کوین متفاوت از شاخص ترس و طمع اصلی است، هردوی آنها احساسات سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار اندازه‌گیری می‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق این شاخص، از وضعیت بازار آگاهی پیدا کرده و با انجام بررسی‌های لازم اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

به طور معمول، در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، نمره کمتر از 25 نشان دهنده ترس شدید است و ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. درحالی که نمره بالاتر از 75 ممکن است به معنای طمع شدید و زمان مناسبی برای شروع رزرو سود و فروش باشد.

می‌دانیم که بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال بی‌ثبات هستند و هیچ معیاری وجود ندارد که بتواند آن را به دقت اندازه‌گیری کند. یک سرمایه‌گذار باید همیشه در زمان تصمیم‌گیری، چندین معیار را باهم ترکیب کرده و از طریق آن بازار را بررسی کند.

یک معیار و ابزار واحد مانند شاخص ترس و طمع کریپتو ممکن است نتواند معیار کاملی برای نشان دادن روند قیمت ارزهای دیجیتال باشد. بنابراین تکیه کردن بر آن به تنهایی کاری خطرناک است. به طور مکرر توصیه شده که این شاخص نباید تنها معیار برای نتیجه گیری در خصوص جهت‌گیری‌های بازار ارزهای دیجیتال باشد.

جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف، گفت: «بازار سهام می‌تواند بیشتر از آن چه که شما قادر به پرداخت باشید، غیرمنطقی باقی بماند.». بنابراین مراقب این قیمت‌ها باشید و سعی کنید در معاملات بازارهای رمزارزها ایمن بمانید.

جمع بندی

در این مقاله چگونگی محاسبه‌ شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال و نحوه‌ی استفاده از آن را بررسی کردیم، اما لازم است که توجه داشته باشید تمامی ابزارهای تحلیل بازار رمزارزها، تنها وسیله‌ای برای پیش‌بینی کردن آینده هستند و تمامی آنها ممکن است با خطا همراه باشند. بنابراین بهترین کار این است که هرگز به یک ابزار تحلیل تکیه نکنید و برای خرید و فروش ترکیبی از آنها را مورد بررسی قرار دهید.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

با توجه به گسترش معامله‌گران بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، تعداد کسانی که بر مبنای احساسات معامله می‌کنند افزایش یافته است.

این عامل سبب شده است که شاخص ترس و طمع کریپتو نیز بیشتر از پیش در تغییرات بازار نقش داشته باشد.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) در واقع بیانگر رفتار احساسی تریدرها در بازارهای مختلف است که به شکل نموداری و با استفاده از اعداد مختلف نمایش داده می‌شود.

ترس معامله گران و همچنین طمعی که گاهی اوقات از خود نشان می‌دهند، نوسانات بازار را دستخوش تغییرات بسیاری می‌کند و لازم است. معامله‌گران حرفه‌ای از این رفتارهای هیجانی بازار استفاده کرده و سود بسیاری کسب می‌کنند.

در ادامه این مطلب میخوانید که شاخص ترس و طمع چیست و نحوه به کار بردن آن را توضیح می‌دهیم.

اگر میخواهید همه چیز را درباره شاخص ترس و طمع کریپتو بدانید ولی حوصله خواندن متن را ندارید، توصیه میکنیم ویدئوی زیر را مشاهده نمایید:

شاخص ترس و طمع چیست ؟

معمولا بسیاری از معامله‌گران، مخصوصا افراد تازه‌کار، با مشاهده رشد قیمت سهام یا ارزها، به شکل هیجانی اقدام به خرید آن ارز یا سهم می‌کنند که در اصطلاح به این رفتار، فومو گفته می‌شود.

فومو (Fear of Missing out) به ترس از جا ماندن از موقعیت‌های خوب بازار گفته می‌شود؛ به این شکل که رشد قیمت یک سهم یا ارز موجب می‌شود که افراد مختلف به خاطر اینکه از قافله سودکنندگان عقب نمانند، به شکل احساسی اقدام به خرید آن ارز می‌‌کنند.

عکس قضیه نیز صادق است و به هنگام افت قیمت‌ها، تعداد کثیری از معامله‌گران به دلیل ترس از دست دادن سرمایه بیشتر، اقدام به فروش سهم یا ارز خود می‌کنند.

این خرید یا فروش معمولا به صورت غیر منطقی بوده و بدون تحلیل و بررسی انجام می شود. جالب است بدانید که حرفه ای های بازار، از این موقعیت ها استفاده کرده و نوعی از تحلیل را به کار می‌گیرند که در اصطلاح تحلیل احساسات نامیده می‌شود.

یکی از معیارهایی که برای تحلیل احساسات به کار گرفته می‌شود، شاخص ترس و طمع است. با استفاده از این شاخص می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

نمونه واقعی تاثیر شاخص ترس و طمع

نحوه ایجاد شاخص ترس و طمع بیت کوین

در بازار رمز ارزها، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد. با توجه به ماهیت این بازار و رشد روزافزون تعداد معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال، رفتارهای هیجانی بسیاری را در این بازار شاهد هستیم.

بنابراین استفاده از “شاخص ترس و طمع بیت کوین” می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال باشد.

برای ایجاد شاخص ترس و طمع، داده‌های مربوط به بیت کوین یا ارزهای دیگر در یک رنج عددی بین صفر تا صد قرار داده می‌شوند. در این رنج عددی، عدد صفر بیانگر ترس شدید (Fear) و عدد صد نشانگر طمع شدید (Greed) است.

ترس شدید نشان‌دهنده مضطرب بودن معامله‌گران است و می تواند نشانه ای باشد برای یافتن یک فرصت مناسب برای خرید. همچنین طمع بالای معامله گران نیز هشداری است برای اینکه ممکن است یک اصلاح در راه باشد و باید احتیاط کرد.

شاخص ترس و طمع چیست

نمودار ترس و طمع بیت کوین

برای بررسی معیارهای ترس و طمع در روند تغییرات قیمت یک ارز، نمودار آن را در طی یک بازه زمانی (مثلا یک سال) رسم کرده و بر اساس تغییرات آن، رفتار زمان‌های آینده آن را پیش‌بینی می‌کنیم.

سپس بر اساس پیش‌بینی هیجانات بازار، قیمت بیت کوین یا ارزهای دیگر و تغییرات آن‌ها را حدس می‌زنیم.

نحوه تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین

تحلیل شاخص ترس و طمع بیت کوین به این شکل است که با مشاهده روند نزولی در نمودار این شاخص، نتیجه می‌شود که میزان ترس معامله‌گران از ریزش بازار زیاد است.

در نتیجه فروش بیشتری رخ خواهد داد و میزان خروج سرمایه بیشتر خواهد شد. در اثر این کاهش سرمایه موجود در بازار، میزان نوسان روند قیمت ارز کم شده و روند نزولی این ارز ادامه‌دار خواهد بود.

در مقابل این اتفاق، افزایش میزان طمع را داریم که با مشاهده صعودی بودن نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین نتیجه می‌شود. این افزایش طمع بیانگر این است که ترس تریدرها کاهش یافته و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها بیشتر شده است.

در نتیجه این اتفاق میزان سرمایه‌ای که به بازار وارد می‌شود افزایش یافته و روند افزایشی پایدار خواهد بود. این افزایش قیمت تا رسیدن به مرز حداکثر طمع افزایش یافته و پس از آن شروع به اصلاح خواهد کرد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال با چه معیارهایی تعیین می شود ؟

اطلاعاتی که برای تعیین معیار ترس و طمع ارزهای دیجیتال به کار می‌روند، از منابع مختلفی به دست می‌آیند. هرکدام از این منابع و فاکتورهای تاثیرگذار بر روی شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز به میزان متفاوتی بر روی شاخص اثر می‌گذارند.

برای دخالت دادن میزان تاثیر این فاکتورهای بر روی شاخص، برای هر یک از آن‌ها ضرایب متفاوتی در نظر گرفته می شود. فاکتورهای تعیین کننده شاخص Fear and Greed بر اساس معیارهای زیر تعیین می شود:

تاثیر نوسانات در شاخص ترس و طمع بیت کوین

نوسانات زمان حال و همچنین بیشینه نوساناتی که در مدت زمان مورد بررسی اتفاق افتاده است، در نمودار ترس و طمع بیت کوین موثر است.

ارزش بیت کوین در معاملات و همچنین اختلاف آن با میانگین معاملات سی و نود روز اخیر در تعیین میزان ترس موجود در بازار به کار گرفته می‌شود. میزان تاثیر این فاکتور در تعیین شاخص 4/1 است.

تاثیر حجم معاملات در شاخص ترس و طمع بیت کوین

حجم معاملاتی که انجام می‌شود و همچنین مقایسه این حجم با میزان معاملات یک و سه ماه اخیر نیز در تعیین شاخص ترس و طمع بیت کوین موثر است.

چنانچه در معاملات یک روز میزان رشد خرید چشمگیر باشد، نشان از افزایش حرص و طمع برای خرید بیت کوین در میان معامله گران است. فاکتور حجم معادلات نیز مانند نوسانات، با ضریب 4/1 بر شاخص تاثیر می‌گذارد.

عوامل موثر بر شاخص ترس و طمع بیت کوین

تاثیر رسانه‌ ها و شبکه های اجتماعی در شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

میزان تاثیر رسانه های اجتماعی و شبکه های مختلف بر بازار ارزهای دیجیتال بر کسی پوشیده نیست. تعداد هشتگ‌هایی که با عنوان بیت کوین و یا ارزهای دیگر در توییتر منتشر می‌شود، بر میزان علاقه کاربران به خرید این ارزها تاثیر می‌گذارد.

بنابراین هرچه سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین بیشتر در مورد بیت کوین مطلب منتشر شود، میزان حرص معامله‌گران نیز بیشتر خواهد شد. ضریب تاثیر این فاکتور بر شاخص ترس و طمع بیت کوین حدود 100/15 است.

تاثیر نظرسنجی ها در نمودار ترس و طمع بیت کوین

نتایج نظرسنجی‌هایی که به صورت هفتگی در مورد بازار از تریدرها انجام می‌شود، در تعیین نوع احساسات آن‌ها و در نتیجه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال موثر است. ضریب فاکتور نظرسنجی نیز بر روی شاخص، تقریبا 100/15 است.

تاثیر نوع روندها در تعیین شاخص ترس و طمع بیت کوین

یکی دیگر از عواملی که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات مفیدی در مورد احساسات حاکم بر بازار بیت کوین به دست آورد، دانستن روند جست و جوهایی است که افراد مختلف در گوگل انجام می‌دهند.

به عنوان مثال استفاده از ابزار گوگل ترندز (Google Trends) برای بررسی عبارت افزایش قیمت بیت کوین، نشان می‌دهد که اخیرا تعداد زیادی از افراد این عبارت را جست و جو کرده‌اند.

بنابراین انتظار دارند که قیمت بیت کوین افزایش یابد و به احتمال زیاد سرمایه زیادی در اثر طمع به بازار وارد خواهد شد و فرصت خوبی برای سرمایه گذاری به وجود خواهد آمد. ضریب تاثیر این فاکتور بر روی شاخص ترس و طمع، 10/1 است.

تاثیر میزان تسلط یک ارز بر روی شاخص ترس و طمع آن

تاثیر میزان تسلط یک ارز بر روی شاخص ترس و طمع آن

منظور از تسلط یک ارز بر بازار، میزان خرید و فروش آن سهم در مقایسه با سایر ارزها است. در مواقعی که میزان ترس در مورد آلت کوین ها افزایش یابد، معمولا میزان سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین افزایش می‌یابد.

به عبارت دیگر، در مواقعی که ترس از سقوط آلت کوین ها بیشتر شود، مردم به بیت کوین پناه می‌آورند. برعکس این قضیه نیز صادق است. هنگامی که تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها کاهش یابد، مردم ریسک بیشتری در مورد آلت کوین ها از خود نشان می‌دهند.

میزان سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای گم‌نام‌تر بیشتر شده و در نتیجه ارزش آن‌ها بیشتر می‌شود. میزان تاثیر فاکتور تسلط بر شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز حدود 10/1 است.

در این مقاله درباره شاخص ترس و طمع کریپتو و بیت کوین و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن آشنا شدیم.

با استفاده از این شاخص، می‌توان در کنار تحلیل‌های دیگر، زمان ورود و خروج به معاملات را شناسایی کرد و موقعیت های مناسب برای خرید و فروش ارز دیجیتال را با دقت بیشتری شناخت.

هر سوالی در مورد شاخص ترس و طمع دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید. کارشناسان صرافی آنلاین اکس اونیکس با حوصله و دقت پاسخ شما را خواهند داد.

شاخص ترس و طمع چیست؟ نقش احساسات در حرکت بازار

شاخص ترس و طمع می‌تواند وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را از نظر احساسی برای‌تان روشن کند. از آن جایی که همیشه در مسئله خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، احساساتی از جمله ترس و طمع وجود دارند، بنابراین آگاهی از این شاخص برای موفقیت‌تان در این زمینه حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله کوین نیک مارکت همراه ما باشید تا شاخص ترس و طمع را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم چرا شاخص ترس و طمع اهمیت دارد؟ زمانی که تصمیم می‌گیریم که چه زمانی باید در بازار رمزارزها خرید کنیم یا چه زمانی دارایی خود را بفروشیم، یک تریدر یا سرمایه‌گذار خوب و آگاه همیشه به داده‌هایی نگاه می‌کند که به درستی او را در خصوص این مسئله راهنمایی کنند. انواع و اقسام نمودارهایی که باید به آن‌ها نگاه کرد، فاندامنتال‌های مهمی که باید تحلیل کرد و شرایطی که در بازار باید به آن‌ها توجه داشت. اما این تریدر یا سرمایه‌گذار آگاه می‌داند که همیشه معیارها و شاخص‌های متداول همیشه نمی‌توانند در هر شرایطی موثر واقع شوند.

گاهی اوقات جوی بر بازار حاکم می‌شود که قدرتش اجازه می‌دهد قیمت‌ها تغییر کنند، حجم معاملات بالا و پایین برود و در این بین موقعیت‌هایی ایجاد شود که هر شخصی قادر به دیدن آن‌ها نیست. اینجاست که شاخص ترس و طمع که ترکیبی از احساسات درونی بازار همراه با معیارهای فاندامنتال را در قالب یک نمودار به ما نشان می‌دهد، می‌تواند این موقعیت‌های مناسب را آشکار سازد. این شاخص کمک می‌کند تا وضعیت بازار را از نظر ترس و نگرانی و همچنین طمع و حرص بسنجیم.

البته که نباید تمام تمرکز خود را به تنهایی روی این نمودار بگذارید اما موقعیت‌های خوبی را می‌توان از دل این نمودار به دست آورد.

شاخص چیست؟

شاخص چیست؟

بد نیست حالا که وارد این مبحث شدیم، کمی هم در خصوص مهم‌ترین عواملی که در ادامه در خصوص آن‌ها صحبت خواهیم کرد، یک یادآوری جامع داشته باشیم.

یک شاخص (Index) چندین نقطه از داده‌های مهم را جمع و با ترکیب آن‌ها، یک معیار آماری به دست می‌آورد. اگر در زمینه بازارهای مختلفی از جمله بورس تجربه داشته باشید، حتما با شاخص‌هایی نظیر میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) آشنا هستید. یک شاخص مشهور که در خصوص بازار بورس به شدت کاربرد دارد. این شاخص با ترکیب آمار قیمت ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا که در صرافی‌های مختلف فهرست شده‌اند، در جهت قیاس در معاملات و مبادلات سهام، آمار لازم را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به اپل، بوئینگ، کوکاکولا، مایکروسافت، اینتل و غیره اشاره کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز دارای شاخص‌های مختلفی است. شاخص ترس و طمع از جمله معیارهای معتبر این بازار محسوب می‌شود. البته شاخص‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند و همه شبیه به یکدیگر نیستند. شاخصی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم، نه مانند شاخص داو جونز قابل خرید و سرمایه‌گذاری است و نه هیچ دستور خاصی را برای پیروی ارائه می‌دهد. بلکه این یک مقیاس مکمل برای آنالیزهایی شماست.

مقیاس یا شاخص بازار چیست؟

مقیاس‌های بازار (Market Indicators) اجازه می‌دهند تا کار تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل داده‌های بازار آسان‌تر شود. این مقیاس‌ها در انواع و اقسام اشکال وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تحلیل عقیده کاوی (Sentiment Analysis) اشاره کرد.

ما در کوین نیک مارکت به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا شده‌ایم. با مطالعه این مطلب می‌توانید به خوبی با مقایس‌های مختلف بازار آشنا شوید. مقایس‌هایی نظیر شاخص میانگین حرکتی ساده یا الگوهای پیچیده نمودارها مانند Ichimoku. تحلیل‌های تکنیکال همیشه تمرکزشان روی مسائلی نظیر قیمت، حجم بازار و دیگر ترندهای آماری است.

در نقطه مقابل، همچنین مطالبی را در خصوص تحلیل‌های فاندامنتال در اختیارتان قرار داده‌ایم. تحلیل‌های فاندامنتال به نسبت تکنیکل راه کاملا متفاوتی را طی می‌کنند. زمانی که شما می‌خواهید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهید، ابتدا با تحقیق در مورد آن‌ سعی دارید تا ارزش‌های اساسی و ریشه‌ای آن را درک کنید. برای مثال در این تحلیل با آمارهایی نظیر تعداد کاربران، وضعیت بازار، اهدافی که این پروژه ارز دیجیتال در سر دارد، تاریخچه آن، وضعیت قانون‌گذاری و موارد مشابه سر و کار دارید.

در نهایت یک تحلیل دیگر به نام تحلیل عقیده‌کاوی داریم که کار آن، دریافت آمار اواطف، احساسات و ذهنیت کلی سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار است. شاخص ترس و طمع فقط یکی از مقیاس‌های این نوع آمارها محسوب می‌شود. شاخص‌هایی نظیر خرسی و گاوی (Bull & Bear Index)، شاخص آگمنتو (Augmento) و هشدار نهنگ (WhaleAlert) که اجازه می‌دهند جابه‌جایی‌های مالی بزرگ را شناسایی کنید، از جمله زیرمجموعه تحلیل عقیده‌کاوی هستند. یکی از نکات مهمی که در این آمار وجود دارد، اهمیت بالایی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، جوامع و دیدگاه‌های عمومی است.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک نوع تحلیل از چندین و چند شاخص مختلف بازار و ترندها است که نشان می‌دهد شرایط احساسی بازار ارز دیجیتال در حالت طمع قرر دارد یا ترس. زمانی که این آمار روی عدد صفر قرار داشته باشد، نشان از حاکمیت شدید احساس ترس در بازار است و زمانی که عدد روی ۱۰۰ قرار بگیرد، بازار به شدت روی طمع خود را نشان می‌دهد. عدد سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین ۵۰ نیز حالت خنثی بازار را مشخص می‌کند.

البته این شاخص صرفا برای ارزهای دیجیتال نیست و سال‌ها پیش از آن برای بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اصل این شاخص توسط CNNMoney ایجاد شد تا شرایط ترس و طمع بازار سهام و بورس قابل بررسی باشد.

زمانی که بازار در شرایط ترس، نگرانی و هراس قرار دارد، نشان از این است که قیمت ارزهای دیجیتال دست پایین هستند. وجود ترس زیاد در بازار باعث می‌شود تا فروش به بیش از حد خود برسد و وحشت روی سرمایه‌گذاران و تریدرها تاثیر بگذارد. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترس به تنهایی لزوما به این معنی نیست که بازار پارد یک ترند خرسی بلند مدت خواهد شد. در عوض، می‌توانید به آن به عنوان یک نقطه عطف کوتاه مدت یا میان مدت شرایط احساسی و عقیده‌ای بازار نگاه کرد.

طمع در بازار شرایط عکس ترس را به همراه دارد. زمانی که طمع بر جو تریدرها و سرمایه‌گذاران حکم‌فرما شود، احتمال افزایش قیمت بیش از حد و در نهایت شکل‌گیری یک حباب وجود دارد. شرایطی را تصور کنید که در آن ترس از دست دادن موقعیت (FOMO) باعث ایجاد پامپ در بازار شود و در نهایت شاهد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها شویم. طمع باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و این تقاضای زیاد، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش خواهد داد.

شاخص ترس و طمع چطور کار می‌کند؟

به صورت روزانه، وبسایت Alternate.me محاسبه این آمار را از ۰ تا ۱۰۰ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در لحظه نگارش این مطلب (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، شاخص ترس و طمع در این سایت روی ۱۰ قرار دارد که نشان از روی ترس شدید بازار است. این آمار با استفاده از داده‌های مرتبط با بیت کوین مشخص می‌شود. دلیل استفاده از بیت کوین به عنوان شاخص اصلی، تاثیر مهم برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار روی سایر رمزارزها است.

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

• از ۰ تا ۲۴= ترس به شدت زیاد
• از ۲۵ تا ۴۹= ترس
• از ۵۰ تا ۷۴= طمع
• از ۷۵ تا ۱۰۰= طمع به شدت زیاد

اما این شاخص شامل چه آمار‌هایی است؟

این شاخص با ترکیب ۵ فاکتور مختلف بازار تعیین می‌شود که در ادامه با تمامی آن‌ها آشنا خواهیم شد:

نواسانات (Volatility)

۲۵ درصد از این شاخص را آمار مرتبط با نوسانات تشکیل می‌دهند. با میانگین ارزش بیت کوین بین ۳۰ تا ۹۰ روز، معیار نوسان بازار به دست می‌آید. نوسان می‌تواند به نوعی نشان دهنده شک و تردید در بازار باشد.

مومنتوم/حجم بازار (Market Momentum/Volume)

این آمار نیز ۲۵ درصد از شاخص ترس سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین و طمع را نشان می‌دهد. حجم معاملات بیت کوین و همچنین مومنتوم بازار بیت کوین طی ۳۰ الی ۹۰ روز مقایسه و سپس آمار آن با هم ترکیب می‌شود. حجم بالای خرید اگر به صورت مداوم به نمایش در بیاید، نشان از وضعیت مثبت یا طمع شدید بازار دارد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ۱۵ درصد آمار این شاخص نقش دارند. توییتر را می‌توان مهم‌ترین شبکه اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست. به‌ طوری که تعداد هشتگ‌های مرتبط با بیت کوین و نرخ تعاملات آن در این آمار محاسبه می‌شود. به طور معمول، تعداد بالا و مداوم غیر عادی تعاملات، بیشتر از این که نشان ترس باشد، نشانه طمع در بازار است.

سلطه بیت کوین

این آمار ۱۰ درصد در این شاخص تاثیرگذار است. در این آمار، معیار سلطه بیت کوین بر بازار محاسبه می‌شود. افزایش سلطه بیت کوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید روی این ارز دیجیتال و احتمال بازتخصیص سرمایه‌ها از آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد.

ترند گوگل

این آمار نیز ۱۰ درصد شاخص را تشکیل می‌دهد. با نگاهی به ترندهای گوگل در خصوص جستجو‌های مرتبط با بیت کوین، این شاخص به ما وضعیت احساسی و عقیده‌ای بازار را نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش جستجو در خصوص کلمه‌ای مانند کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin Scam) نشان از نفوذ ترس به بازار است.

نتایج آمارها

این آمار که ۱۵ درصد باقی مانده این شاخص را تشکیل می‌دهد، نتایج آمار‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال بنا به گفته سایت منبعی که روزانه شاخص ترس و طمع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، استفاده از نتایج آمارها مدتی است که از دستور کار خارج شده.

چرا شاخص ترس و طمع کاربردی است؟

این شاخص در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای بررسی وضعیت و تغییرات احساسی و عقیده‌ای بازار باشد. حرکات درشت در نمودارهای مرتبط با این شاخص می‌توانند موقعیت‌های مناسب ورود یا خروج را پیش از شکل‌گیری ترند بازار برای‌تان نمایان کنند.

بگذارید با یک مثال اهمیت این شاخص را با شما به اشتراک بگذاریم. ابتدا جدول زیر نگاه کنید:

بررسی شاخص ترس و طمع

در جدول بالا، شاهد وضعیت سه ماه از بازار کلی ارزهای دیجیتال در سایت Market Cap نسبت به ارقام شاخص‌ها هستیم.

در نقطه اول که در ۲۶ آپریل ۲۰۲۱ تیک خورده است، تاپ ارزش شاخص از ۷۳ (طمع) به ۲۷ (ترس) را نشان می‌دهد. نقطه دوم شورع یک اسلاید دیگر در ۱۲ می ۲۰۲۱ است که از ۶۸ (طمع) به ۲۶ (ترس) را نشان می‌دهد. حال می‌توان این آمار ترس و طمع را با وضعیت ارزش بازار کلی بازار ارزهای دیجیتال به نسبت همین بازه زمانی مقایسه کرد.

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

در نقطه اول دوباره در تاریخ ۲۶ آپریل، ارزش کلی بازار از رقم ۱٫۶۸ تریلیون دلار شروع شد و سپس به اوج ۲٫۵۳ تریلیون دلار در ۱۲ می ۲۰۲۱ رسید. اگر این جدول را با شاخصی که در بالا دیدیم مقایسه کنید، شاهد یک تاب بزرگ از وضعیت طمع به ترس منطبق با ارزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. هرچه که بازار به سمت طمع قدم برداشت، ارزش کلی بازار نیز تا زمان رسیدن به حداکثر خود، بالا رفت. زمانی که این تاب به اوج خود رسید، دوباره شاهد یک سقوط خیلی تند تیز بودیم.

حال با این مثال، می‌توان به خوبی متوجه شد این شاخص چقدر می‌تواند برای یافتن موقعیت‌های خرید و پیشبینی زمان فروش، مفید واقع شود. همچنین با این شاخص می‌توانید متوجه شوید که عکس‌العمل احساسی‌تان نسبت به بازار افراط آمیز است یا در جهت درستی از بازار قرار دارد.

اما این نکته را فراموش نکنید که این شاخص نمی‌تواند به تنهایی و همیشه به شما در بازار کمک کند.

آیا این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده است؟

این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال چندان کاربردی نیست. درون یک بازار خرسی یا گاوی، همیشه چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این چرخه‌ها و استفاده از شاخص آن می‌تواند برای تریدرهای روزانه کاملا مفید واقع شود. هرچند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد کردن دارند، سخت است که با استفاده از این شاخص، مخصوصا در بازه‌های گاوی یا خرسی، چیزی از دل بازار بیرون کشید. بنابراین این دست از افراد باید به سراغ تحلیل‌های مناسب با شرایط بازارهای بلند مدت بروند.

مثل همیشه، تاکید می‌کنیم که هیچگاه فقط و فقط روی یک شاخص یا شیوه خاصی از تحلیل‌ها متمرکز نشوید. مطمئن شوید که برای تحلیل بازار خود، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، به سراغ چندین شاخص به صورت همزمان بروید. ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند موقعیت‌های ورود و خروج را بهتر به شما نشان دهند.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک راه ساده برای به دست آوردن وضعیت کلی احساسی بازار است. شما می‌توانید به جای این که بازار، شبکه‌های اجتماعی، ترندهای گوگل و دیگر معیارها را جدا جدا بررسی کنید، با این شاخص همه چیز را به دست آورید. اگر می‌خواهید این شاخص برای‌تان مفید واقع شود، بهتر است در تحلیل دیگر شاخص‌ها نیز به درک و آگاهی کامل برسید.

در ادامه می‌توانید با برخی از این شاخص‌ها در مقاله‌های کوین نیک مارکت بیشتر آشنا شوید:

• آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌‌های مومنتوم (بخش دوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص های حجمی (بخش چهارم)

اگر تجربه استفاده از شاخص ترس و طمع را در انجام معاملات خود می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ضمن شرکت در مسابقات آن‌ می‌توانید از برگزاری کمپین‌های این مجموعه نیز مطلع شوید.