مارجین لول یا margin level
سطح مارجین (Margin Level):
سطح مارجین (مارجین لِوِل) ،
سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط این معیار تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه. هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارحین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و به کارگزاری بدهکار شوید
@Heroes_fx
| Heroes Fx : 2'299 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-03 16:41:55 | Показать пост | 185 0 |
لات یا لاتیج در فارکس چیست ؟
در گذشته، فارکس فقط در مقادیر خاصی به نام لات ترید می شد، یا اساسا بر پایه ی تعداد واحدهای ارز که شما می خریدید و یا می فروختید. اندازه استاندارد برای هر لات 100،000 واحد ارز است، و لات هایی با سایزهای مینی 10،000، ماکرو 1،000 واحد نیز موجود هستند.
100000 استاندارد
10000 مینی
1000 میکرو
100 نانو
همان طور که شما ممکن است بدانید ،تغییر در ارزش ارز نسبت به بقیه ارزها با پیپ اندازه گیری می شود.که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش ارز است. برای استفاده مناسب از تغییر دقیقه به دقیقه در ارزش ارزها ، شما نیزمی توانید در مقادیر بزرگ ،یک ارز خاص را ترید کنید که در این صورت می توانید به میزان قابل توجهی سود و یا حتی زیان برسید.
حال تصور کنید که ما می خواهیم از 100000 واحد لات به اندازه ی استاندارد را استفاده کنیم. حال دوباره بعضی مثال ها را حساب می کنیم تا ببینیم چگونه بر روی ارزش پیپ تاثیر می گذارد.
دلار/ین با نرخ مبادله ای 119.80: )0.1/119.80)*100000=8.34 در هر پیپ
دلار/فرانک سوییس با نرخ مبادله ای 1.4555: (0.0001/1.4555)* 100000=6.87 در هر پیپ
در مواردی که دلار اول قیمت گذاری نمی شود ،فرمول کمی متفاوت می شود. در مواردی که دلار آمریکا اول درج نشده است، فرمول کمی متفاوت است.
یورو/دلار با نرخ 1.1930 : (0.0001/1.1930)*100000=8.38 *1.1930=9.99734 که به بالا گرد می شود و نهایتا می شود 10 دلار برای هر پیپ.
پوند/دلار با نرخ 1.8040 : (0.0001/1.1930)*100000=5.54*1.8040=9.99416 که به سمت بالا گرد می شود و نهایتا می شود 10 دلار برای هرپیپ
کارگزار شما ممكن است برای محاسبه ارزش پیپ ها نسبت به اندازه لات ها قرار داده متفاوتی داشته باشد ، اما به هر طریقی که این کار را انجام می دهند میتوانند به شما بگویند كه ارزش پیپ برای ارز كه در حال تجارت هستید، در آن زمان خاص است،چقدر است.
@Heroes_fx
| Heroes Fx : 2'299 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-03 09:56:05 | Показать пост | 182 0 |
بی تفاوت باش
چون هر چیزی ارزش فکر کردن نداره
شادی چیزی نیست جز داشتن
تن سالم و یک حافظه ی ضعیف
| Heroes Fx : 2'299 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-02 11:50:29 | Показать пост | 208 0 |
لوریج یا اهرم (Leverage)
اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰
باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.
تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می دهیم. تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟
بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).
@Heroes_fx
| Heroes Fx : 2'299 | на пост: 0 | ER: 0% Публикации Упоминания Аналитика 2022-08-02 06:12:30 | Показать пост | 211 0 |
زندگی نمایشی است که تمرینی در آن وجود ندارد.
پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند
و با تمام وجود زندگی کن،
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد.
مارجین کال (margin call)
همانطور که بخش‌های قبلی گفته شد عملا میزان مارجین پرداخت شده به بروکر به عنوان وجه تضمینی به کار می‌رود تا مشتری هیچ گاه بیشتر از سرمایه اولیه زیان نکند. در معاملات زیان ده هر گاه میزان زیان مشتری به حد مرزی برسد بروکر معامله مشتری را به‌طور خودکار بسته و میزان مارجین پرداخت شده قبلی بابت آن معامله را به حساب باز می‌گرداند. در اکثر بروکر‌ها این حد مرزی رسیدن margin level به عدد ۲۰ در صد است. مارجین لول از نسبت تقسیم equity به margin به دست می‌آید.
همانطور که بخش‌های قبلی گفته شد عملا میزان مارجین پرداخت شده به بروکر به عنوان وجه تضمینی به کار می‌رود تا مشتری هیچ گاه بیشتر از سرمایه اولیه زیان نکند. در معاملات زیان ده هر گاه میزان زیان مشتری به حد مرزی برسد بروکر معامله مشتری را به‌طور خودکار بسته و میزان مارجین پرداخت شده قبلی بابت آن معامله را به حساب باز می‌گرداند. در اکثر بروکر‌ها این حد مرزی رسیدن margin level به عدد ۲۰ در صد است. مارجین لول از نسبت تقسیم equity به margin به دست می‌آید. سواپ (swap)
روشن است که ما طی معاملات تجاری در بازار فارکس، ارزهای رایج کشور‌های مختلف با نرخ‌های بهره متفاوت را باهم جابه‌جا می‌کنیم. در معامله buy aud/usd ارز رایج کشور استرالیا که دارای نرخ بهره بانکی سالانه ۳درصد است را می‌گیریم و در ازای آن ارز رایج ایالات متحده که دارای نرخ بهره بانکی سالانه ۲۵/۰درصد است می‌دهیم. خوب در این حالت اگر معامله را تا یک سال آینده نگه داریم ۲.۷۵درصد بهره سالانه بانکی به ما تعلق‌گرفته و به حساب ما اضافه خواهد شد(که در صورت معامله sell این میزان از حساب ما کسر می‌شد).
بانک‌ها و بروکر‌ها برای تسویه حساب روزانه معاملات خود میزان بهره یک روز را (در این مثال ۷۵/۲درصد/ ۳۶۵) محاسبه و از حساب مشتری کسر یا به آن اضافه می‌کنند. پس در حقیقت اگر ما یک پوزیشن باز داشته باشیم و ساعت به وقت بروکر از ۱۲ نیمه شب بگذرد میزان نرخ بهره شبانه (swap) از حساب ما کسر یا به آن اضافه میشود.
قابل ذکر است به دلیل حساسیت ایرانی‌ها و مسلمانان به مسائل مذهبی و شرعی که در آن بهره امری مذموم شمرده شده است، اغلب بروکرهای طرف قرارداد با مسلمانان این امکان را فراهم ساخته‌اند تا حساب‌های بدون نرخ بهره شبانه (free swap) به معامله‌گران ایرانی و مسلمانان ارائه داده تا از این طریق بازار گسترده معامله‌گران خاورمیانه را از دست ندهند.
در پایان این بخش نماد تجاری برخی از ارزهای رایج دنیا را می‌بینید: یورو اروپا EUR،دلار آمریکا USD ،ین ژاپن JPY، دلار کانادا CAD،دلار استرالیا AUD،دلار نیوزلند NZD، پوند انگلستان GBP، فرانک سوئیس CHF.
آموزش معاملات مارجین در بایننس
صرافی های ارز دیجیتال دارای متدهای مختلفی برای ترید هستند که از میان آنها می توان به معاملات مارجین اشاره کرد که در آن معامله گر می تواند حجم معاملات خود را از طریق دریافت وام افزایش دهد. صرافی بایننس به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگ ترین صرافی های بازار ارزهای دیجیتال، امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) را برای کاربران خود فراهم کرده است. در این مقاله قصد داریم به آموزش معاملات مارجین در بایننس بپردازیم.
معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟
معاملات مارجین تریدینگ نوعی معامله در بازار ارزهای دیجیتال می باشد که در آن بخشی از سرمایه تریدر به صورت قرض توسط شخص یا نهاد دیگری تامین می شود. در معاملات مارجین، تریدرها می توانند به مقدار سرمایه بیشتری دسترسی داشته باشند و سرمایه خود را از طریق لوریج یا اهرم، افزایش دهند. برای مثال در صورتی که یک معامله گر در معاملات خود از لوریج ۱۰ استفاده کند، در واقع او توانسته سرمایه خود را (از طریق قرض کردن) ۱۰ برابر کند. به این ترتیب تریدر می تواند سود و یا ضرر چند برابری را تجربه کند. انجام معاملات مارجین تریدینگ در صرافی بایننس چندان پیچیده نیست. در ادامه مارجین لول یا margin level به آموزش معاملات مارجین در بایننس می پردازیم.
آموزش معاملات مارجین در بایننس
برای انجام معاملات مارجین در بایننس، کاربران باید مقداری وجه در حساب این صرافی داشته باشند و با وارد شدن به کیف پول معاملات مارجین خود، می توانند شروع به ترید کنند. مراحل انجام معامله مارجین در این صرافی به شرح زیر می باشد:
1- ورود به سایت صرافی بایننس به آدرس https://www.binance.com
2- انتخاب آیکون پروفایل از قسمت سمت راست صفحه
3- ورود به حساب از طریق پر کردن فیلد های مربوط به ایمیل و رمز عبور
4- پس از وارد شدن به داشبورد حساب کاربری، باید بر روی گزینه Wallet کلیک کرد.
5- پس از آن باید گزینه Margin که در بالای صفحه Wallet قرار دارد را انتخاب کرد.
6- سپس یک صفحه جدیدی باز می شود که کادر زرد رنگی با عنوان "Important reminder" در مرکز آن نمایش داده می شود. (صرافی قصد دارد از این طریق به کاربران ریسک معاملات مارجین را یادآوری کند.)
7- در مرحله بعد با کلیک بر روی گزینه "Open margin account" یک صفحه کوچکی به کاربران نمایش داده می شود.
8- پس از مطالعه دقیق شرایط و مقررات معاملات مارجین، کاربر باید موافقت خود را از طریق کلیک بر روی گزینه "I confirmed" اعلام کند.
9- پس از این که کاربر بر روی کادر Open margin account کلیک کرد، یک اکانت فعال ترید مارجین در این صرافی خواهد داشت.
10- سپس وارد یک صفحه جدید می شوند که این صفحه، با صفحات سایر معاملات، شباهت های زیادی دارد.
11- در این صفحه می توان قابلیت های جدید را در کنار کادر مربوط به انواع سفارشات، مشاهده کرد. ویژگی هایی مانند Risk Level (سطح ریسک)، Transfer (انتقال) و همچنین گزینه های مربوط به Borrow (قرض گرفتن)
12- برای انتقال وجه از کیف پول Exchange به کیف پول Margin باید بر روی گزینه Transfer کلیک کرد.
13- پس از کلیک بر روی Transfer، یک پنجره باز می شود که کاربر در مرحله اول باید رمز ارزهای خود را از کیف پول Exchange به کیف پول Margin بدون پرداخت هزینه، منتقل کنند. ('From exchange wallet to margin wallet
14- سپس باید رمز ارز خود را در کادر مربوط به Coin انتخاب کنند.
15- در مرحله بعد باید میزان رمز ارز انتقال داده شده را در کادر Amount وارد کنند.
16- در مرحله آخر نیز باید فرآیند انتقال را با انتخاب گزینه Confrim Transfer نهایی کرد.
17- کاربر بعد از تایید کردن، به صفحه قبلی هدایت می شود.
با انجام این مراحل، به کیف پول مارجین کاربر، موجودی اضافه می شود که می تواند با استفاده از آنها به عنوان وثیقه، وجه بیشتری را قرض و وارد معاملات خود کند.
نحوه وام گرفتن در معاملات مارجین
یکی دیگر از بخش های مهم در آموزش معاملات مارجین در بایننس، نحوه وام گرفتن می باشد که مراحل آن را به ترتیب در ادامه توضیح خواهیم داد.
1- در معاملات مارجین، کاربران می توانند با انتخاب گزینه Borrow، برای وام گرفتن اقدام کنند.
2- پس از انتخاب این گزینه، یک پنجره کوچک باز می شود که کاربر می تواند در آن میزان موجودی کیف پول مارجین خود و همچنین مقدار پولی را که می تواند قرض بگیرد را با نسبت 3 به 1 مشاهده کند. منظور از نسبت 3 به 1 این است که در صورتی که کاربر دارای یک رمز ارز اتریوم باشد، می تواند 2 اتر نیز قرض بگیرد.
3- از آن جایی که احتمال تغییر میزان سود در هر ساعت وجود دارد، کاربران می توانند از طریق لینک https://www.binance.com/en/margin-fee در جریان آخرین به روز رسانی میزان سود قرار بگیرند.
4- در مرحله آخر نیز برای تایید مراحل باید کادر زرد رنگ Confrim borrow را انتخاب کرد.
پس از پشت سر گذاشتن این مراحل، کاربر می تواند برای وارد شدن به معامله، علاوه بر دارایی موجود در کیف پول مارجین خود، مقداری وجه نیز وام بگیرد.
سطح مارجین در صرافی بایننس
لازم است که کاربران پیش از شروع معامله در سمت راست صفحه، Margin level را مشاهده کنند. در این قسمت می توان سطح ریسک را بر اساس کل بدهی (یعنی پول قرض گرفته) و پولی که به عنوان وثیقه در کیف پول مارجین وجود دارد، مشاهده کرد. سطح ریسک بر اساس تغییرات بازار، تغییر می کند. اگر کاربر پیام Margin call را دریافت کند به این معناست که باید میزان وثیقه خود را از طریق واریز وجه بیشتر، افزایش دهد و یا میزان وام خود را از طریق باز گرداندن بخشی از وجه قرض گرفته شده، کاهش دهد. اگر Margin level به حدی کاهش یابد که دارایی کاربر لیکوئید شود، صرافی بایننس برای بازپرداخت وام، اقدام به فروش دارایی کاربر می کند. در صورت لیکوئید شدن دارایی کاربر، از او کارمزد بیشتری دریافت می شود.
نحوه خرید در معاملات مارجین
1- برای خرید در معاملات مارجین، ابتدا باید به قسمت Exchange رفته و رمز ارز مورد نظر را به وسیله پول وام گرفته شده خریداری کرد.
2- پس از ورود به قسمت Exchange، باید وارد بخش Buy شد و از منوی Margin گزینه مورد نظر را (یعنی یکی از گزینه های Limit، Market و Stop-limit) انتخاب کرد.
3- سپس کاربر باید مقدار رمز ارزی را می خواهد خریداری کند را در کادر Amount وارد کند.
4- در مرحله آخر نیز باید بر روی گزینه Buy کلیک کند.
نحوه باز پرداخت بدهی در معاملات مارجین
پس از این که کاربر به سود رسید می تواند دارایی خود را با قیمتی بالاتر بفروشد و سپس وام خود را تسویه کند.
1- برای پس دادن پول قرض گرفته شده، باید گزینه Borrow را انتخاب کند.
2- پس از انتخاب گزینه Borrow، یک پنجره کوچک که دارای دو گزینه Borrow و Repay می باشد، ظاهر می شود.
3- برای باز پرداخت وام، کاربر باید وارد منوی Repay شود.
4- کاربر می تواند کل بدهی خود را در این صفحه مشاهده کند.
5- سپس باید میزان بدهی را که قصد دارد پرداخت کند، در کادر Amount وارد کند.
6- در نهایت نیز با انتخاب کادر Confrim payment عملیات باز پرداخت بدهی در معاملات مارجین تکمیل می شود.
نحوه فروش وجه در معاملات مارجین
یکی دیگر از قسمت های مهم آموزش معاملات مارجین در بایننس، نحوه فروش وجه می باشد که در 6 مرحله می توان آن را انجام داد.
1- برای فروش وجه، کاربر باید ابتدا گزینه Transfer را انتخاب کند.
2- سپس باید رمز ارز مورد نظر خود را در کادر Coin وارد کند.
3- در مرحله بعد نیز مقدار رمز ارزی را که قصد دارد بفروشد، باید در کادر Amount وارد کند.
4- سپس باید بر روی گزینه Transfer Confrim کلیک کرد.
5- در مرحله بعد باید به منو Borrow برود و در قسمت Amount عدد مورد نظر را وارد کرده و سپس بر روی Borrow Confrim کلیک کند.
6- سپس برای باز کردن یک سفارش فروش، باید به قسمت Market مراجعه کند و وارد بخش Sell شود و مقدار مورد نظر را در کادر Amount وارد کند. در نهایت بر روی گزینه Sell کلیک کند.
نحوه برداشت پول از کیف پول مارجین به کیف پول اصلی
یکی دیگر از قسمت های مهم آموزش معاملات مارجین در مارجین لول یا margin level بایننس، نحوه برداشت پول از کیف پول مارجین به کیف پول اصلی می باشد که تنها در 5 مرحله می توان آن را انجام داد.
1- برای انتقال پول از کیف پول مارجین به کیف پول اصلی ابتدا باید بر روی Transfer کلیک کرد.
2- با کلیک بر روی Transfer یک پنجره جدیدی باز می شود و برای تغییر دادن مسیر جا به جایی دارایی، باید بر روی فلش بین To و From کلیک کرد.
3- در مرحله بعد نیز باید نوع رمز ارز مورد نظر را در کادر Coin مشخص کرد.
4- میزان وجه مورد نظر برای انتقال را نیز در کادر Amount باید وارد کرد.
5- سپس با انتخاب گزینه Transfer Confrim، وجه مورد نظر از کیف پول مارجین به کیف پول اصلی بدون هیچ هزینه ای منتقل می شود.
مارجین چیست ؟ اصطلاحات مارجین در متاتریدر ۴ و ۵
مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما ۱۰۰۰ دلار است.
نیاز مارجین (Margin Requirement)
نیاز مارجین ، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی ۱% ، ۲% ، ۳% یا ۱۰% است به این معنی که شما باید مثلا ۱% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.
مارجین مورد نیاز (Required Margin)
مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن ۱۰،۰۰۰ دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین ۲٪ (یا لورج ۵۰: ۱) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ ۲۰۰ دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این ۲۰۰ دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این ۲۰۰ دلار مارجین “آزاد” می شود.
سایر نام ها:
- مارجین ورود
- مارجین اولیه
- مارجین انتری اولیه
- مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
مارجین استفاده شده (Used Margin)
مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.
سایر نام ها:
- مارجین استفاده شده
- مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
- “مارجین کل”
نحوه محاسبه:
مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.
مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز
فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)
اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:
مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین
اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:
مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب
مارجین آزاد (Free Margin)
مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.
سایر نام ها:
- مارجین آزاد
- مارجین موجود
- مارجین قابل استفاده
- مارجین قابل استفاده برای نگهداری
- “موجود برای معامله”
نحوه محاسبه:
مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده
سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)
سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما ۵۰۰۰ دلار و مارجین استفاده شده ۱۰۰۰ دلار است ، مارجین لول ۵۰۰ درصد است.
سایر نام ها:
نحوه محاسبه:
سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * ۱۰۰%
مارجین کال چیست (Margin Call)
مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.
مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.
شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.
سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)
سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود ۵۰% است.
به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال ۵۰٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به ۵۰٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.
شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.
سایر نام ها:
- حداقل مارجین مورد نیاز
- حداقل نیاز مارجین
نحوه محاسبه:
سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود
حساب کتاب در این بازار
در این صفحه، حساب کتاب های اولیه، جهت معاملات در این بازار مرور خواهد شد:
۱. پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)
کوچک ترین واحد ارزش نرخ جفت ارزها و سایر محصولات در بازار فارکس می باشد. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها و سابر محصولات می‌باشد.
در جفت ارزها و گاز هر پیپ ۰.۰۰۰۱ قیمت می باشد. در واقع به عدد چهارم بعد از ممیز در قیمت جفت ارزها PIP گفته می شود، البته شایان ذکر است که موارد استثنا نیز وجود دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.
- در نظر داشته باشید با توجه به اینکه قیمت گاز در دیده بان بازار با ۳ رقم بعد از اعشار نمایش داده می شود هر یک واحد تغییر در رقم سوم بعد از اعشار معادل ۱۰ پیپ می باشد.
نکته مهم:عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار میشود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است. (به جز موارد استثنا)
موارد استثنا در محاسبه پیپ
- هر جفت ارزی که یک طرف آ JPY باشد. یک پیپ، عدد دوم بعد از اعشار می باشد یا به عبارتی ۰.۰۱ نرخ جفت ارز است.
- عددی که در این جفت ارزها، بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند.
- EURUSD : فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر ۱.۳۱۴۵ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱.۳۱۷۵ تغییر میکند. در واقع ۳ پیپ قیمت افزایشپیدا کرده است.
- USDJPY: فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۱۴.۳۵۸ است ولی طی چند ساعت آینده قیمت به ۱۱۴.۳۳۳ تغییر میکند. در واقع ۲.۵ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.
- GASus : فرض کنید قیمت GASus در حال حاضر ۳.۷۱۸ است ولی یک روز بعد، قیمت به ۳.۷۵۶ تغییر میکند. در واقع ۳۸۰ پیپ قیمت افزایش پیدا کرده است.
- XAUUSD: فرض کنید قیمت جفت ارز XAUUSD در حال حاضر ۱۸۰۹.۲۲ است ولی طی چند ساعت آینده قیمت به ۱۸۰۸.۲۲ تغییر میکند. در واقع ۱۰۰ پیپ قیمت کاهش پیدا کرده است.
۲. لات در معاملاتLOT
در بازار فارکس ، خرید و فروش با واحدی استاندارد به نام لات انجام میشود. در واقع Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات در فارکس می باشد.
یکی از فیلد هایی که قبل از شروع معامله بایستی مشخص شود، Volume (حجم معامله) می باشد که نسبتی از لات استاندارد می باشد.
حجم معامله = X * لات استاندارد
مقدار لات مارجین لول یا margin level استاندارد محصولات متفاوت می باشد. در دیده بان بازار (Market Watch) روی محصول و نماد مورد نظر کلیک راست کنید، با انتخاب Specification وارد بخش توضیحات محصول شوید. Contract size مقدار لات استاندارد را نشان می دهد.
۳.ارزش هر پیپ(Per PIP Value)
محاسبه ارزش تغییر هر پیپ از این نظر بسیار اهمیت دارد که معامله گر می تواند با محاسبه سود و ضرر معاملات خود، ریسک معاملات خود را کنترل نماید. اگر معامله گر ارزش پیپ را نداند نمی تواند اندازه یک پوزیشن ایده آل را برای معاملات به صورت دقیق محاسبه کند و در نتیجه میزان ریسک در معاملات وی یا خیلی کم و یا بیش از حد خواهد بود.
همیشه این نکته مارجین لول یا margin level را در نظر بگیرید که ارزش پیپ را ارز دوم (ارز سمت راست) تعیین می کند.
ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر چند عامل است:
- نماد و محصول در حال معامله
- حجم معامله
- نرخ ارز
- ارز پایه حساب معاملاتی
- توضبحاتی که برای محاسبه ارزش هر پیپ در ذیل ارائه خواهد شد برای حساب هایی با ارز پایه دلار می باشد که معامله گرانی که حساب با ارز پایه IRT با بورو دارند می توانند از نرخ برابری در دیده بان بازار استفاده کنند.
محاسبه ارزش پیپ برای محصولاتی قسمت دوم (سمت راست) دلار آمریکا باشد XXX/USD
ارزش دلاری هر ۱ پیپ تغییر در قیمت = تغییر در قیمت بابت هر ۱ پیپ لات استاندارد*حجم معامله
- جفت ارزهایی که طرف دوم دلار آمریکا می باشد: ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۱۰ دلارمی باشد ==> ۰.۰۰۰۱ * ۱۰۰،۰۰۰ * ۱ = ۱۰ دلار
- طلا (XAUUSD): ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل۱ دلار می باشد ==> ۰.۰۱* ۱۰۰ * ۱ = ۱ دلار
- نقره (XAGUSD): ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۵۰ دلار می باشد ==> ۰.۰۱ * ۵۰۰۰ * ۱ = ۵۰ دلار
- گاز (GASus): ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۱ دلار می باشد ==> ۰.۰۰۰۱ * ۱۰،۰۰۰ * ۱ = ۱ دلار
- نفت (OILus): ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۱۰ دلار می باشد ==> ۰.۰۱ * ۱،۰۰۰ * ۱ = ۱۰ دلار
محاسبه ارزش پیپ برای محصولاتی که دلار در قسمت اول نماد باشد USD/XXX
ارزش دلاری هر ۱ پیپ تغییر در قیمت = تغییر در قیمت بابت هر ۱ پیپ * لات استاندارد * حجم معامله / نرخ USD/XXX
- فرض کنید نرخ خرید نماد USD/JPY در این لحظه ۱۱۴.۳۳۳ می باشد ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۸.۷۵ دلار می باشد ==> ۰.۰۱ * ۱۰۰،۰۰۰ * ۱ / ۱۱۴.۳۳۳ = ۸.۷۵ دلار
محاسبه ارزش پیپ برای جفت ارزهای فرعی XXX/YYY
نکته ای که برای محاسبه ارزش پیپ به خصوص جفت ارزهای فرعی در نظر بگیرید این است که ارز دوم (ارز سمت راست) در جفت ارز تعیین کننده ارزش هر پیپ می باشد.
ارزش دلاری هر ۱ پیپ تغییر در قیمت = تغییر در قیمت بابت هر ۱ پیپ * لات استاندارد * حجم معامله / نرخ USD/YYY
USD/YYY = ۱ / (YYY/USD)
- شما قصد معامله جفت ارز EURGBP را دارید، جهت محاسبه ارزش پیپ بایستی قیمت USDGBP را داشته باشید با توجه به اینکه در دیده بان بازار به نرخ GBPUSD که ۱.۳۳۹۷۷ است دسترسی داریم ابتدا نرخ USDGBP را محاسبه کرده و سپس ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد محاسبه می شود.
ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۱۳.۴ دلار می باشد ==> ۰.۰۰۰۱ * ۱۰۰،۰۰۰ * ۱ / ۰.۷۴۶۴ = ۱۳.۴دلار
۴. مارجین - مارجین آزاد - مارجین لول
مارجین (Margin)
هنگام معاملات فارکس، برای باز کردن و حفظ موقعیت جدید نیاز به سرمایه کمی است. این سرمایه به عنوان مارجین شناخته می شود. مارجین یا (Required Margin) پولی است که کارگزار به عنوان وجه الضمان در هنگام پوزیشن گرفتن،در ححساب معاملگه گر مسدود و بلوکه می کند، این پول بلوکه شده، با بسته شدن معامله با سود و زیان محاسبه شده، به حساب معامه گر بر می گردد. در واقع مارجین یک کارمزد یا هزینه معامله نیست. مارجین “وجه ضمانتی” است که می توان به واسطه آن معامله را باز نگه داشت.
سه مفهوم مارجین، ضریب اهرم و شرط مارجین با یک دیگر در ارتباط هستند. ضریب اهرمی توسط معامله گر و شرط مارجین توسط کارگزاری تعیین می شود.- شرط مارجین (Margin Requirement): به صورت درصدی از اندازه کل پوزیشن بیان می شود. که در بخش Specification هر نماد قابل مشاهده است. در کارگزاری فارکسر شرط مارجین اکثر جفت ارزها 1% ، نفت، طلا و نقره 2% و گاز 5% می باشد.
محاسبه مارجین جفت ارزهایی که ارز اول (سمت چپ) آن ها دلار می باشد USD/XXX
در محاسبه مارجین این جفت ارزها نرخ محصول هیچ تآثیری بر محاسبه مارجین ندارد.مارجین مورد نیاز برای هر معامله = شرط مارجین * حجم معامله* لات استاندارد/ ضریب اهرمی
- فرض کنید نرخ خرید نماد USD/JPY در این لحظه ۱۱۴.۳۳۳ و ضریب اهرمی حساب ۱:۱۰۰ می باشد مارجین مورد نیاز برای ۰.۱ لات معامله خرید بر این محصول برابر است با ۱*۰.۱*۱۰۰،۰۰۰ / ۱۰۰ = ۱۰۰ دلار
محاسبه مارجین محصولاتی که ارز دوم (سمت راست) آن ها دلار می باشد XXX/USD
مارجین مورد نیاز برای هر معامله = شرط مارجین * حجم معامله* لات استاندارد*نرخ لحظه/ ضریب اهرمی
- فرض کنید نرخ خرید نماد EUR/USD در این لحظه ۱.۱۳۱۴۵ و ضریب اهرمی حساب ۱:۱۰۰ می باشد مارجین مورد نیاز برای ۰.۱ لات معامله خرید بر این محصول برابر است با ۱*۰.۱*۱۰۰،۰۰۰*۱.۱۳۱۴۵ / ۱۰۰ = ۱۱۳.۱۵ دلار
- فرض کنید نرخ فروش نماد XAUUSD در این لحظه ۱۸۰۹.۲۲ و ضریب اهرمی حساب ۱:۱۰۰ می باشد مارجین مورد نیاز برای ۰.۱ لات معامله فروش بر این محصول برابر است با ۲*۰.۱*۱۰۰*۱۸۰۹.۲۲ / ۱۰۰ = ۳۶۱.۸۴ دلار
محاسبه مارجین جفت ارزهای فرعی XXX/YYY
بر خلاف محاسبات ارزش پیپ ، در محاسبه مارجن جفت ارزهای فرعی، ارز اول ( ارز سمت چپ) اهمیت بیشتری دارد و در محاسبات مارجین نرخ جفت ارز XXX/USD تآثیر گذار می باشد:
مارجین مورد نیاز برای هر معامله = شرط مارجین * حجم معامله* لات استاندارد*نرخ لحظهXXX/USD / ضریب اهرمی
- جهت محاسبه مارجین مورد نیاز برای ۰.۱ لات معامله فروش بر نماد EURGBP و ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ بایستی نرخ فروش EURUSD را جهت محاسبات از دیده بان بازار دریافت کنید ۱*۰.۱*۱۰۰،۰۰۰*۱.۱۳۱۴۵/ ۱۰۰=۱۱۳.۱۵ دلار
مارجین آزاد (Free Margin)
مارجین آزاد موجودی است که جهت باز کردن پوزیشن و معامله جدید و یا حتی برداشت مبلغ از حساب در دسترس می باشد.
مارجین آزاد = (اکوئیتی یا موجودی لحظه) - مارجینسطح مارجین (Margin Level)
مفاهیم مارجین لول، مارجین کال و استاپ اوت از اهمیت بالایی برخوردار هستند. سطح مارجین در واقع یک معیار جهت سنجش این است که معامله گر امکان معامله دارد یا خیر. در کارگزاری فارکسر محدودیت سطح مارجین ۱۰۰ درصد می باشد این محدودیت، کال مارجین نام دارد. سطح مارجین صد در صد به معنی این است که سطح مارجین استفاده شده و اکویتی شما برابر می باشد و شما نمی توانید موقعیت و معامله جدیدی را باز کنید.سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین) × ۱۰۰
کال مارجین (Call Margin)
معامله گر در زمانی که حسابش Call Margin می شود، می تواند:۱. چنانچه تحلیل معامله گر از روند معاملات در حال اجرا، تغییر روند باشد، می تواند با افزایش موجودی (واریز وجه)، پوزیشن های خود را نگه دارد.
۲. چنانچه تحلیل بر این باشد که روند تغییری نمی کند، بهتر هست در زمان کال مارجین معامله در حال ضرر بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
استاپ اوت (Stop-Out)
در کارگزاری های مختلف سطحی پایین تر از سطح کال مارجین وجود درارد که به آن سطح Stop-Out گفته می شود.
هنگامی که سطح مارجین به ۹۰ درصد برسد، پوزیشن در ضرر به صورت خودکار بسته می شود. چنانچه معامله گر چندین معامله در ضرر داشته باشد، ابتدا فقط یک موقعیت که ضرر بیشتری دارد به صورت خودکار بسته می شود و سطح مارجین، مجددا محاسبه خواهد شد.۵. بالانس- اکوئیتی
بالانس (Balance)
بالانس و موجودی حساب، همان سرمایه اولیه معامله گر می باشد که با انجام معامله کم یا زیاد می شود.
بالانس یا موجودی حساب در فارکس تا پایان بسته شدن معامله هیچ گونه تغییری نمی کند و پس از بسته شدن ترید سود یا زیان حاصله از معامله بر Balance اعمال می شود.در واقع بالانس در زمانی که مشتری معامله ای نداشته باشد، حداکثر مبلغ قابل برداشت تریدر می باشد.
اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی همان موجودی لحظه می باشد که از فرمول زیر به دست می آید:اکوئیتی= بالانس + مقدار متغیر سود یا ضرر معاملات باز
در نظر داشته باشید در زمانی که شما هیچگونه معامله و یا موقعیت بازی نداشته باشید سود یا ضرر متغیری هم ندارید. بنابر این در این حالت مقدار اکوئیتی و مقدار بالانس یکسان و برابر است.
دیدگاه شما