اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت Forex بسیار مهم است؟

استاپ هانتر چیست و چگونه به دام آن نیفتیم؟

بله واقعا وجود دارد؛ اما کارگزاری شما حد ضرر را شکار نمی‌کند. درحقیقت کارگزاری‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. اما برخی از فعالان بازار اهمیت زیادی به این موضوع می‌دهند. آنها برای کسب درآمد باید از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.
سفارش‌هایی که روی حد ضرر انجام می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در بازار است. بازیگران قهاری چون بانک‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ، صندوق‌های سرمایه گذاری وغیره به این نقدینگی نیاز دارند.
این سرمایه‌گذاران بزرگ قادر نیستند به یک‌باره وارد معامله شوند؛ اما به‌آرامی موقعیتی را برای شکار نقدینگی ایجاد می‌کنند. سفارش‌هایی که برای ممانعت از ضرر بیشتر قرار داده می‌شوند، فرصت مناسبی برای به‌دست‌آوردن نقدینگی موجود در بازار هستند.

.
حال چه باید کرد؟ باید این دو کار را انجام دهید:
۱. باید بیاموزید که چگونه قربانی شکار حد ضرر نشوید. به‌این‌ترتیب باید بدانید که بزرگان بازار در چه فکری به سر می‌برند و بر چه اساسی معامله می‌کنند.
۲. از این‌گذشته باید بیاموزید که چگونه از شکار حد ضرر سود ببرید. به جای اینکه از سر راه معامله‌گران بزرگ بازار کنار بکشید، به آنها بپیوندید. به ‌محض اینکه متوجه شوید که حد ضرر چگونه شکار می‌شود، دیگر مانعی برای پیوستن به آنها وجود نخواهد داشت. در کنار معامله‌گران بزرگ و درست مانند آنها معامله کنید.

.
باورهای متداول درباره شکار حد ضرر اشتباه است!

• هر اندازه سطح حمایت و مقاومت نمایان‌تر باشد، سیگنال‌های موجود نیز قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهند بود.
• سطح حمایت و مقاومت زمانی تایید می‌شوند که قیمت برای سومین بار به سطح مدنظر واکنش نشان دهد.
• سفارش خرید خود را دقیقا روی سطح حمایت قرار دهید و حد ضررتان را اندکی پایین‌تر از این سطح بگذارید.

.
این موارد اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ تنها تعدادی از نکاتی هستند که در کتاب‌های آموزش معاملاتی می‌خوانیم یا از متخصصان این حوزه می‌شنویم؛ اما بیایید یک لحظه به این موضوع بیندیشیم:
اگر همه معامله‌گران به دنبال خرید سهام در یک بازه قیمتی مشخص باشند، آنگاه چه کسی سهام خود را می‌فروشد؟ همه می‌دانیم که برای اینکه خریدی انجام شود، باید فروشی در کار باشد. اگر معامله‌گران سودآور و هوشمند به دنبال خرید در یک سطح حمایتی مشخص باشند، به احتمال زیاد دیگر معامله‌گران نیز به دنبال چنین معامله‌ای هستند. بنابراین معامله‌گران هوشمند باید به دنبال راهی برای ترغیب دیگر معامله‌گران برای قرارگیری در سوی دیگر معامله باشند.

کارگزار حد ضرر را برای شما شکار نمی‌کند
اگر از کارگزاری استفاده می‌کنید چندان که باید و شاید قانون‌مند نیست و در یک کشور ناآشنا و مشکوک واقع شده است که تغییرات قیمتی غیرمعمولی را تجربه می‌کند و اسپردهای قیمتی عجیبی را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین اشتباه از جانب شماست و از روز اول کارگزاری اشتباهی را انتخاب کرده‌اید.

.
کارگزاری‌های قانونی بی‌شماری وجود دارند که نسبت به دیگر کارگزاری‌ها امن‌تر هستند. اغلب معامله‌گران بازار به ‌خودی ‌خود حساب کاربری خود را نابود می‌کنند و با این حساب دیگر هیچ نیازی به مداخله کارگزاری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نخواهد بود. اگر همچنان دچار شک و دودلی هستید، کارگزاری را انتخاب کنید که اسپرد ثابتی را در نظر می‌گیرد. اگر مدام شکایت‌هایی از معامله‌گران درباره شکار حد ضرر به گوش شما می‌رسد، باید بدانید که دو احتمال وجود دارد: یا آنها در ابتدای مسیر هستند و کار خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند یا به‌هیچ عنوان با سازوکار بازار آشنا نیستند.

.
حد ضررهای ذهنی راه‌حل مناسبی برای اجتناب از شکار حد ضرر نیست
اگر در جست‌وجوی راهی برای جلوگیری از گرفتار شدن هستید، باید بدانید که استفاده از حد ضررهای ذهنی یکی از پنج توصیه پرطرفداری است که در این حوزه به شما خواهد شد. اما لطفا تنها به این دلیل که فکر می‌کنید این کار شما را از گرفتار شدن از شکار حد ضرر نجات می‌دهد، به این گزینه روی نیاورید. در واقع استفاده از حد ضررهای ذهنی بر حد ضررهای ثابت و از ‌پیش‌ تعیین ‌شده برتری ندارند.

قبلا نیز در طلاچارت یک مطلب در رابطه با تفاوت‌های حد ضررهای ذهنی و فیزیکی منتشر کرده‌ایم که توصیه می‌کنیم حتما آن را بخوانید.

معامله‌گران باهوش چطور شما را به بازی می‌گیرند؟

.
۱. تله صعودی و نزولی
این تله‌ها معامله‌گران را در مسیر اشتباهی هدایت می‌کنند. این راه یکی از ساده‌ترین راهکارهای موجود هست و شما پیش از این نیز بدون آنکه از این موضوع آگاه باشید، متوجه این آن شده‌اید. فرض کنیم می‌خواهید پیش از آنکه قیمت‌ مجددا به سطح حمایتی بازگرد، خریدی را انجام دهید. در اکثر موارد شما شاهد نفوذ قیمت‌ در سطح مذکور هستید و این‌طور به نظر می‌رسد که سطح حمایتی دیگر جواب نمی‌دهد و قیمت از آن عبور کرده است.
این سناریو برای معامله‌گران باهوش بسیار ایده‌آل است. نخست آنکه معامله‌گرانی که عجولانه حجم قابل‌توجهی از سهام را در بازه‌ای بالاتر از سطح حمایتی خریداری کرده‌اند و اکنون شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آنها به حد ضرر خود هستند، به دنبال فروش خواهند بود. دومین اتفاقی که روی می‌دهد، این است که معامله‌گرانی که صبورانه مدت‌ها در انتظار افزایش قیمت‌ها بوده‌اند نیز به دنبال فرصتی برای فروش خواهند بود. در این حالت بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار با خوشحالی در حال فروش دارایی خود به معامله‌گران سودآوری هستند که از خرید خود با این قیمت‌های مناسب بسیار خوشحالند.
به دلیل تقاضای بالا از سوی معامله‌گران حرفه‌ای، قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند و حد ضرر معامله‌گرانی را که به دلیل مشاهده یک ریزش جعلی دارایی خود را فروخته‌اند، شکار می‌کنند. به‌این‌ترتیب اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ روند صعودی با سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. معامله‌گرانی که به سود رسیده‌اند افراد باهوش حاضر در بازار هستند. معامله‌گرانی که با شکست روبه‌رو شده‌اند نیز تصور می‌کنند ایده اولیه خرید در سطح حمایتی درست بوده است و فکر می‌کنند معامله‌ای که از آن خارج شده‌اند، چندان هم بد نبوده و تنها کمی تغییرات عجیب و بی‌نظم در قیمت‌ها روی داده‌ است. آنها تصور می‌کنند که دفعه بعدی همین استراتژی آنها را به موفقیت می‌رساند. البته درست است دفعه بعدی نیز این کار جواب می‌دهد اما نه برای آنها…

.
۲. تحریک ترس و طمع معامله‌گران
رفتار قیمت یکی دیگر از تله‌های بزرگ است و درست مانند تله صعودی و نزولی عمل می‌کند. اما این تله به شکل دیگری روی نمودار نمایش داده می‌شود و به همین دلیل بد نیست که جداگانه به آن اشاره کنیم.
فرض کنیم قیمت در حال حاضر روی نرخ ۱۱۰ است و در حال سقوط به سطح حمایتی ۱۰۰ است. در این حالت شما و ۹۰ درصد معامله‌گران به دنبال خرید دارایی‌هایی جدیدی خواهید بود. در اکثر موارد در حوالی سطح حمایتی با واکنش‌هایی روبه‌رو می‌شوید. زمانی‌که قیمت به ۱۰۲ می‌رسد و سپس تنها چند پیپ افزایش پیدا می‌کند، معامله‌گران عجول و تازه‌کار به وحشت می‌افتند و تصور می‌کنند که قیمت‌ها سطح حمایتی جدیدی پیدا کرده‌است و بدون آنها روند صعودی را از سر می‌گیرد. همه ما معامله‌گران عده‌ای طمع‌کار هستیم که از مشاهده اینکه قیمت‌ها سفارش ما را فعال نکرده و برگشته‌اند متنفریم. اما معامله‌گران سودآور و باهوش به این نکته واقف هستند و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب معامله‌گران تازه‌کار تحریک می‌شوند و حتی با وجود اینکه قیمت‌ به سطح حمایتی نرسیده است نیز معامله بلند مدتی را آغاز می‌کنند.
معامله‌گران باهوش با ایجاد ترس در معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند، می‌توانند قمیت‌ها را از آنچه هست نیز بیشتر به پایین سوق دهند و در ادامه سهام آنها را خریداری کنند، چراکه معامله‌گران آماتور تصور می‌کنند قیمت‌ به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. نتیجه شباهت زیادی به تله نزولی دارد. تنها تفاوت موجود در شیوه تحریک معامله‌گران و ایجاد ترس از‌ دست ‌دادن در آنهاست.

چگونه فریب نخوریم و وارد یک معامله بازنده نشویم؟
در این بخش دو مثال را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد چگونه معامله‌گران گمراه می‌شوند و روند قیمت‌ها را اشتباه حدس می‌زنند. اگر قادر به درک روانشناسی و تفکرات نهفته در پشت این تغییرات باشید، به احتمال زیاد محرک این تعییرات را نیز شناسایی می‌کنید و به ‌مراتب بهتر از گذشته به دلیل این رفتارها پی می‌برید.

حد ضرر یا همان استاپ لاس stop loss در بازار معاملاتی فارکس

حد ضرر در معاملات نه تنها در فارکس بلکه در تمامیه بازار های معاملاتی نعمت بزرگی است شاید خنده دار باشه ولی این حقیقت داره در ادامه با مای فارکس همراه باشید تا با این نعمت بزرگ بیشتر اشنا شویم (اما حتما به یاد داشته باشیم که به حد ضرر به چشم یک نعمت نگاه کنیم و اگر استاپ لاس فعال شد عصبانی نشویم )

از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر Forex استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت Forex بسیار مهم است؟

اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در Forex نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.

اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در Forex به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار Forex را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.

قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران Forex ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت Forex را بداند.

همچنین بخوانید :

به هیچ عنوان از ربات برای معامله استفاده نکنید ما در مقاله مضرات استفاده از ربات در معاملات فارکس توضیحات و جزئیات کامل را برای مطلع شدن شما قرار داده ایم برای مطالعه میتوانید رو ان کلیک کنید

نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):

معامله گران Forex می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.

اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر Forex ممکن است اردر خرید EUR/USD در 1.1500 را به همراه اردر حد ضرر در 1.1485 اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به 15 پیپ محدود می کند.

اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.

زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در 1.1500 ، قیمت به مقدار اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ 1.1600 بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به 1.1540 بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .

گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید. همچنان با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد 50 پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به 1.1600 برسد، حد ضرر به صورت خودکار به 1.1550 تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به 1.1620 برسد، حد ضرر به 1.1570 افزایش خواهد یافت.

اگر تا به حال در فارکس ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی اینجا در فارکس افتتاح حساب انجام دهید به خاطر داشته باشید که این فقط یک پیشنهاد است و بدیهی است که مسئولیت سرمایه‌گذاری تماما بر عهده سرمایه‌گذار است و مای فارکس تنها به‌عنوان مرجع اطلاع رسانی میباشد.

حدضرر در معاملات فارکس را چطور مشخص کنیم؟

در بازار فارکس همیشه بازار به نفع ما حرکت نمی کند و شانس اینکه خلاف جهت پیش بینی ما حرکت کند هم بسیار زیاد است برای این اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ که ما بیش از حد پیش بینی شده از قبل ضرر نکنیم حتما حد ضرر خود را از همان ابتدا مشخص می کنیم که اگر قیمت از آن حد خواست کمتر شود بصورت خودکار بسته شود.

بحث تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن حد ضرر چگونه است؟

عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد، اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش حد ضرر می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.

همچنین بخوانید :

روانشناسی در بازار های معاملاتی را دست کم نگیرید ، با کلیک بر روی تاثیر روانشناسی در بازار های معاملاتی و فارکس میتوانید از جزئیات کامل این مقاله مطلع شوید

پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.

شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.

بافر در فارکس چیست؟ توضیح جامع درباره بافر

بافر در فارکس چیست؟ این سوالی است که به نظر چندان در میان کاربران و سرمایه اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ گذاران ایرانی مطرح نیست و کمتر کسی حداقل در ایران با مفهوم بافر آشنایی دارند و به طور کامل می دانند که بافر در فارکس چیست. در واقع بافر یک نوع استراتژی مدیریت مالی در فارکس محسوب می شود که می توان از مفهوم کلی آن بازارهای سرمایه ای دیگر نیز استفاده کرد. پس بیاید بدانیم که بافر در فارکس چیست.

همانطور که در بالاتر گفتیم بافر چیزی جز یک مفهوم استراتژی نیست. در واقع اگر بخواهیم مثالی بزنیم، بافر چیزی شبیه به پرایس اکشن می باشد که امروز بسیار در میان کاربران رایج شده است. بافر را شاید بتوان یکی از بخش های اساسی این استراتژی کلی بدانیم. بخشی که کمتر کاربری به خصوص در میان ایرانی ها با آن آشنایی دارد.

بافر در فارکس چیست؟ معنی بافر!

برای درک این که بافر در فارکس چیست به نظر واکاوی خود کلمه بافر می تواند برای شروع خوب باشد. بافر اصولا لغت و مفهومی است که بیشتر در دنیای الکترونیک و کامپیوتر با آن سروکار داریم. در واقع بافر به یک فضای خالی گفته می شود که برای کارهای مختلف مانند ذخیره سازی موقت اطلاعات و … استفاده می شود.

بنابراین بافر یک نوع گپ یا فاصله است که میان دو اتفاق از یک مفهوم قرار می گیرد. مثلا در دنیای شبکه های کامپیوتری، وقتی اطلاعات ارسال می شود، این اطلاعات باید در روتر و سوئیچ نظم داده شوند از این رو برای این که فرصت کوتاهی ایجاد شود از بافر استفاده می کنند تا اطلاعات را درون خود به صورت موقت نگه دارد و با فاصله آن را در شبکه جریان بدهد. بافر مفهومی است که با زمان بسیار سروکار نزدیکی دارد که اتفاقا در سوال بافر در فارکس چیست؟ نیز کارایی خودش را نشان دهد.

بنابراین آن چیزی که قرار است به ما کمک کند تا بدانیم بافر اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ در فارکس چیست این است که بافر یک نوع فاصله یا عاملی برای ایجاد فاصله است که بر اساس زمان یا فاکتورهای دیگر این فاصله گذاری را انجام می دهد.
پس تقریبا الان می توانیم حدس بزنیم که بافر در فارکس چیست یا چگونه عمل می کند.

بافر در فارکس چیست؟ مفهوم بافر

بافر در فارکس چیست؟ بافر یک نوع استراتژی است که طی آن شما می توانید حاشیه امن مطمئنی برای سرمایه اصلی خودتان ایجاد کنید. در کلام ساده تر بافر بر اساس سرمایه، سود و زمان کار می کند. اما اصلی ترین فاکتوری که در مفهوم بافر وجود دارد چیزی جز ریسک نیست.

در واقع بر اساس شناختی که شما از خودتان دارید می توانید بافر مشخصی برای خود ایجاد کنید. در کلام ساده تر اندازه این فاصله و سایز کلی بافر بر اساس ریسک شما مشخص می شود.
اکنون به طور کلی می توانیم بدانیم که مفهوم بافر در فارکس چیست. در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم که بافر در فارکس چیست، بافر یک نوع استراتژی برای تشخیص استاپ لاس یا همان حد ضرر است. بافر بر اساس میزان سرمایه و ریسکی که می توانید برای معامله قبول کنید، حد ضرر مشخصی را برای هر معامله شما ایجاد می کند که شما می توانید به راحتی از آن به عنوان یک حد ضرر استفاده کنید.

از این رو مفهوم بافر با مفهوم حد ضرر( حد ضرر متحرک ) یک نوع مفهوم لازم و ملزوم برای یک دیگر محسوب می شوند. شما می توانید از روش بافر برای تعیین حد ضرر مناسب بر اساس ریسکی که می توانید بپذیرید را مشخص کنید. بگذارید با یک مثال عملی نشان دهیم که بافر در فارکس چیست.

بافر در فارکس چیست؟ یک مثال عملی

شما فرض کنید که دارای ۵۰ هزار دلار در حساب کاربری خودتان هستید. این بار می خواهید وارد معامله ای با یک درصد ریسک وارد شوید. در کلام ساده تر شما نمی خواهید بیش از ۵۰۰ دلار ضرر داشته باشید.

در این جا بافر وارد کار می شود. اگر فرض کنیم که شما با استفاده از لوریج وارد لات استاندارد شده باشید، به ازای هر پیپ تغییر ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. حال اگر بتوانیم در نهایت ۵۰۰ دلار ضرر را تحمل کنیم، سد تحملی ما به اندازه ۵۰ پیپ خواهد بود.(در ادامه توصیه میکنم مقاله مفهوم لات lot را مطالعه نمایید)

در کلام ساده تر بر اساس این استراتژِ بافر برای هر معامله ما نمی توانیم بیش از ۵۰ پیپ صبر کنیم. بنابراین در هر معامله شما نهایتا ۵۰ پیپ برابر با ۵۰۰ دلار ضرر می کنید. در بدترین حالت شما باید ۱۰۰ معامله متوالی زیان ده داشته باشید که تمام سرمایه شما یعنی ۵۰ هزار دلار از دست برود. بنابراین شما با انتخاب ریسکی یک درصدی بافری به اندازه و حجم صد معامله برای خود ایجاد کرده اید.
این ساده ترین نوع استفاده از استراتژی بافر در فارکس می باشد. شما می توانید بر اساس این استراتژی به سادگی فاصله امن مشخصی برای خود بسازید تا از سرمایه اصلی خودتان محافظت کنید.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.

حد سود و ضرر در بورس

دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟

بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

MA (موینگ اوریج)

Cot (اندیکاتور برتر)

Lfx (جریان سفارش معامله)

• ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
• جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

حد سود چیست؟

آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.

دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.

این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.

حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.

در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.

معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.

این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی سود از دست رفته اش را جبران کند.

حد ضرر چیست؟

آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.

هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.

پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.

این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند یا کم تر زیان کند.

تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.

تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.

این کار سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.

اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس

برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.

در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.

برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.

از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

MA (موینگ اوریج)

برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.

این حمایت ها و مقاومت ها می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.

داینامیک اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.

موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.

در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

Cot (اندیکاتور برتر)

Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.

آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.

بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.

Lfx (جریان سفارش معامله)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.

Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.

سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.

استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.

پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.

ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس

ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.

این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.

این سطوح حمایت و مقاومتی هم در تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.

جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.

استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.

هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.

برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.

از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.

علاوه بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.

سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.

تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این مقاله مجال گفتنشان نیست.

اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.