معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایهتان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد میکنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد میکنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد میکنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» همه چیز درباره تابلوخوانی بورس را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران میگذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار همه چیز درباره تابلوخوانی بورس به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد میکنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد میکنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در همه چیز درباره تابلوخوانی بورس بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در همه چیز درباره تابلوخوانی بورس شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه می‌توانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها می‌توانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد میکنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
سهم برکت؛ همه چیز درمورد شرکت تولیدکننده واکسن کرونا در ایران
اگر فعال بازار سرمایه باشید یا حتی در فکر زدن واکسن کرونا افتاده‌اید، این روزها نام شرکت و سهم برکت در بورس، بارها به گوشتان خورده است. در این مقاله قصد داریم این شرکت را از نظر بنیادی و تکنیکال بررسی کنیم.
شرکت برکت در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تحت عنوان شرکت فناوری های نوین دارویی تدبیر تاسیس شد. این شرکت دارای ۲۵ شرکت تابعه است. در حدود ۱۴ درصد، سهم بزرگی از بازار دارویی کشور را با تولید بیش از ۷۰۰ نوع دارو سهم عمده ای از بازار دارویی کشور را در دست دارد.
شرکت برکت در سال ۱۳۹۵ در بهمن ماه در بورس کشور به عنوان ۵۰۶ مین شرکت پذیرفته و عرضه اولیه شد. تعداد ۳۵۰۰ نیروی متخصص در زمینه ساخت انواع دارو در حوزه سلامت و صادرات دارو در این شرکت مشغول فعالیت هستند. شرکت با شعار “سلامتی برکت است” گام های بزرگی در زمینه درمان بیماری های خاص به طور مثال در خصوص درمان با سلول های بنیادی مشغول فعالیت است.
این شرکت همچنین در حوزه ی درمان بیماری سرطان، ام اس، بیماری های خونی، توسعه دارو های گیاهی و راه اندازی موزه طب اسلامی و ایرانی و … فعالیت دارد. کو ایران برکت اولین واکسن ایرانی کووید ۱۹ که فرآیند تحقیق و توسعه آن را از سال ۱۳۹۹ آغاز و سایت تولید این واکسن در پاییز همان سال وارد فاز مطالعات و همچنین اجرا گردید.
بنا به گفته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بعد از چین و هند این سایت بزرگ ترین خط تولید بر مبنای ویروس غیر فعال متعلق به شرکت برکت می‌باشد. در سال ۱۴۰۰ بود که بنا به اظهارات مسئولین محترم کشور، ایران به معدود کشور های تولید کننده واکسن کرونا تبدیل شد.
تحلیل بنیادی برکت تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰:
نکته ی قابل توجه در خصوص تحلیل بنیادی شرکت این است که تمامی نمودار های استفاده شده از نرم افزار دایره طلایی سهام استخراج شده است.
تحلیل روند سود آوری سهم شرکت برکت:
همانطور که در تصویر مشخص می‌باشد سهم برکت در بورس از نظر سود آوری در یک روند سودده قرار دارد. ولی بپردازیم به روند سود آوری شرکت:
قبل از هر چیز تعریف روند سود آوری را اینجا می آوریم: روند سود آوری شرکت (TTM) سود تحقق یافته ۱۲ ماه اخیر شرکت یا به عبارتی چهار دوره متوالی سه ماهه شرکت را روند سود اوری آن می‌گوییم. به عبارت بهتر سود های تحقق یافته هر فصل یا دوره سه ماهه شرکت بنا به سال مالی هر شرکت را در یک دوره ۱۲ ماهه یا همان چهار دوره متوالی جمع میکنیم تا به روند سود آوری آن شرکت برسیم.
با توجه به داده های نرم افزار دایره طلایی سهام میزان سود اوری سهم برکت از سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه چهارم آن روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. درنیمه اول سال ۱۳۹۹ این روند شکل خنثی و تا حدودی کاهشی داشته و میزان رشد شرکت در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۸ تا حدود ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. ولی همانطور که مشخص است در سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال، شرکت نتوانسته سود قابل ملاحظه ای را در مقایسه با دوره قبل خود شناسایی کند و میزان این افزایش سود آوری به کمتر از ۱ درصد محدود می‌گردد.
این موضوع با توجه به تورم ۴۰ درصدی کشور می‌تواند خرید این سهم را برای قسمتی از فعالان بازار با چالش روبرو کند. بهتر است شرکتی که خریداری می‌شود حداقل ده درصد افزایش سود آوری در هر دوره شناسایی کند.
بهتر است با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و آموزش صحیح بورس، سرمایه گذاری خود را شروع کنید. هرگز با پیشنهاد دیگران اقدام به خرید و فروش نکنید. برای آموزش صحیح ما تی بورس را پیشنهاد میکنیم.
تابلوخوانی سهم برکت در بورس: 
تعداد سهام شرکت ۵.۸ میلیارد برگه سهم می‌باشد که دارای شناوری ۲۶%یست. این نشان دهنده این است که تعداد ۱.۵ میلیارد سهم در بازار خرید و فروش می‌شود. تا تاریخ مقاله به طور متوسط در هر روز ۳۶ همه چیز درباره تابلوخوانی بورس میلیون سهم دست جابه جا می‌شود. و در حال حاضر قیمت سهم در بازار در حدود ۳۲۰۰۰ ریال معامله می‌شود.
تحلیل کانسلیم سهم برکت:
سود کانسلیم در واقع بررسی سود های فصلی شرکت از گذشته تا حال می‌باشد. به عبارتی شرکت باید به صورت فصلی روند سود آوری داشته باشد. می‌پردازیم به نرم افزار دایره طلایی سهام:
همانطور که مشخص است، شرکت برکت در سه ماهه اول امسال با زیان ۵۹ هزار میلیارد ریالی مواجه شده. که گرچه با افزایش ده درصدی مواجه شده است اما با توجه به اینکه این سود آوری منفی است به هیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد.
تحلیل تکنیکال سهم برکت:
روند سهم برکت در بورس با توجه به ساختن سقفی زیر سقف قبلی و کفی زیر کف قبلی نزولی است.
سهم در محدوده حدود ۳۰۰۰۰ ریال با حمایت خوبی مواجه شد. و یک پیووت سقف جدید تشکیل داد و با توجه به شرایط بازار همانطور که می‌بینیم به ادامه روند نزولی خودش پرداخت.
سهم در خطوطی که با رنگ قرمز مشخص شده دارای چندین حمایت مختلف می‌باشد. در صورت شکست می‌تواند از محدوده خط روند در صورت حمایت شدن برگشت داشته باشد. در صورتی که شرایط استراتژی کیپر مهیا باشد می‌توان با رعایت حد ضرر وارد شد.
شرکت برکت در فیلتر های مختلف تحلیل بنیادی با موفقیت چندانی روبرو نیست. و تحلیل تکنیکال حاضر سیگنال خرید نمی‌باشد. بهتر است معامله گران عزیز با دقت و تحلیل خودشان وارد معاملات شوند.
اگر به دنبال آموزش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بورس ایران هستید، دوره آموزش بورس ایران کالج تی‌بورس را به شما پیشنهاد میکنیم.
وابستگی سهم برکت به حقیقی یا حقوقی؟
با توجه به نرم افزار دایره طلایی همانطور که مشخص می‌گردد سهم در طول زمان از ابتدای امسال بار ها وابستگی خود را به حقیقی ها و حقوقی ها تغییر داده است. با توجه به نمودار یک ماهه اخیر سهم می‌توان وابستگی بیشتر سهم به حقیقی ها را مشاهده کرد. ضریب همبستگی سهم به حقیقی با توجه به داده نرم افزار، متوسط می‌باشد.
نتیجه گیری:
شرکت برکت در بورس یکی از سهام آینده دار در صنعت دارویی می‌باشد. اخیرا با توجه به ایجاد خط تولید واکسن کوایران برکت جهت مقابله با ویروس کرونا بسیار مورد توجه فعالان بازار بورس ایران قرار گرفت. در این مقاله سهم برکت را بطور کامل از لحاظ بنیادی، تکنیکال و رفتارشناسی با یکدیگر بررسی کردیم تا زمان مناسب برای ورود به این سهم را براساس استراتژی آپر پیداکنیم.
کالج تی بورس با برگزاری دوره های صفر تا صد آموزش بورس بصورت حضوری و غیرحضوری، سعی در برطرف کردن تمامی نیازهای متقاضیان ورود به بازار های مالی را به ساده‌ترین شکل ممکن دارد. برای کسب اطلاع از زمان برگزاری دوره‌های حضوری بورس کافی‌ست اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس گرفته شود.
همه چیز درباره اردر ترس و اردر حمایت در بورس ایران
اردر ترس و اردر حمایت یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که داشتن آگاهی نسبت به آن می‌تواند در کسب سود به معامله‌گران بازار سرمایه کمک کند. آیا شما با واژه اردر ترس و اردر حمایت آشنا هستید؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توانید اردر ترس یا حمایت را تشخیص دهید؟
در مقاله همه چیز درباره اردر ترس و اردر حمایت در بورس ایران، درباره این موضوع به‌صورت مفصل صحبت کرده‌ایم.
تعریف اردر یا سفارش
اردر یا سفارش دستور معاملاتی است که به‌واسطه پلتفرم معاملاتی به کارگزاری داده می‌شود. اردر در زبان انگلیسی به معنی سفارش است.
سفارشات در بازارهای مالی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند:
یک) اردر یا سفارشی برای خرید کردن سهام
دو) اردر یا سفارشی برای به فروش رساندن سهام
البته در بازارهای مالی جهان به‌دلیل دو طرفه بودن بازار می‌توان اردرهای باز کردن معامله و بستن معامله را همه چیز درباره تابلوخوانی بورس نیز نام برد.
تعریف اردر ترس (سفارش فروش) در بورس
نام دیگر اردر ترس سفارش فروش جعلی یا (fake order) است. این اردر زمانی رخ می‌دهد که افرادی تحت عنوان بازیگران سهم یا حقوقی‌های سهم بخواهند در سایر معامله‌گران عادی بازار اطمینان ایجاد کنند که روند سهم منفی بوده و وقت خروج است.
در واقع در این حالت بازیگران قصد بالا بردن قیمت یک سهم را داشته و منتظر رشد پرسرعتی برای سهم موردنظر هستند؛ به همین دلیل می‌خواهند سهام را از دست معامله‌گران خارج کنند تا سود بیشتری به‌دست بیاورند.
با ایجاد اردر ترس سهامداران خرد با ناامیدی از روند رشد سهام در طرف فروشنده حاضر شده و سهام خود را به قیمت پایین عرضه میکنند. در طرف خریدار نیز این بازیگران و سهامداران عمده هستند که با ایجاد ترس باعث فروش سهام، سهامداران خرد شده‌اند.
اردر ترس برای ترساندن سهامداران و برای جمع‌آوری هر چه بیشتر سهام در کف قیمتی است.
روش ایجاد اردر ترس در بورس ایران
بازیگر اردر ترس در طرف تقاضا در قیمت بسیار پایین‌تر سفارش خرید تنظیم می‌کند و در طرف فروش نیز با قیمت پایین‌تر (یعنی در سطرهای دوم و سوم) اقدام به سفارش‌گذاری برای فروش می‌کند.
سفارش فروش هرگز به معامله ختم نمی‌شود؛ زیرا یک سفارش جعلی است و خیلی زود تغییر داده شده و یا حذف می‌شود.
ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که مدتی شاهد نزول سهم خود باشید و تصمیم به فروش آن بگیرید. بعد از فروش متوجه رشد صعودی سهم می‌شوید؛ در این حالت معامله‌گران خود را بدشانس خطاب میکنند. در واقع این یک بدشانسی نیست، بلکه شما به‌عنوان معامله‌گر در دام اردرهای فیک بازیگران سهام افتاده‌اید.
روش تشخیص اردر ترس در بورس ایران
یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود نحوه تشخیص اردرهای فیک برای ترساندن معامله‌گران است. برای تشخیص اردر ترس به سفارشات فروش در ردیف‌های دوم به بعد توجه داشته باشید. اگر متوجه سفارش فروش‌های ناگهانی و بدون دلیل شدید باید آن را به‌عنوان اردر ترس زیر نظر بگیرید.
در این تصویر نیز حجم سفارشات ردیف دوم تا پنجم نسبت به سایر ردیف‌ها حجم بیشتری دارند.
تعریف اردر حمایت (سفارش خرید)
اردر حمایت نیز به مانند اردر ترس یک نوع سفارش جعلی است ولی این نوع اردر در جهت حمایت از سهم ایجاد می‌شود. اردر حمایت بیشتر برای حمایت و پشتیبانی از سهم و جلوگیری از ریزش قیمت آن ثبت می‌شود، اما گاهی نیز ممکن است بازیگر با انگیزه فروش سهام خود در قیمت بالاتر دست به ایجاد سفارش‌های جعلی خرید بزند تا سایر معامله‌گران راغب به خرید سهام در قیمت‌های بالاتر شوند.
بعد از اردرهای حمایت و هجوم معامله‌گران عادی برای خرید سهام، بازیگران سهام، سهم خود را در قیمت‌های بالا به سایر معامله‌گران فروخته و به اصطلاح سهم را خالی میکنند.
روش ایجاد اردر حمایت در بورس ایران
اردر حمایت نیز یکی از روش‌های فریب معامله‌گران بازار سهام است. در اردر حمایت نیز اردهای خرید سهم برای فریب معامله‌گران در ردیف دوم به بعد درج می‌شوند تا معامله‌گران را ترغیب به خرید سهم مورد نظر کنند. برای تشخیص نیز باید اردرهای ردیف پایینی را بررسی کنید، در ردیف‌های پایین سفارشات خرید با حجم بالا اردر گذاری می‌شود و با نزدیک شدن قیمت معامله به قیمت سفارش اردر حذف می‌شود.
به این شکل معامله‌گران در ظاهر گول اردرهای حمایت را خورده و شروع به خرید سهام شرکت مورد نظر میکنند.
اردر مخفی (حجم نمایشی)
در بازار سرمایه یکی از امکانات جالبی که وجود دارد، امکان پنهان کردن اردرهای خرید و فروش است. در اردر مخفی حجم واقعی پنهان شده و تنها بخشی از اندازه واقعی سفارش در تابلو معاملات به نمایش درمی‌آید.
اردر مخفی در اردرهای ترس و حمایت بسیار تاثیرگذار هستند. زمانی که بازیگر سهم با اردرهای فیک شرایط مطلوب خود را ایجاد کرد برای عدم اطلاع معامله‌گران عادی از فیک بودن اردرها و تغییر نکردن شرایط از اردر مخفی استفاده می‌کند.
راه‌کارهایی برای نیفتادن در دام اردر ترس یا حمایت
برای نیفتادن در دام اردر ترس یا اردر حمایت باید مواردی را مدنظر قرار دهید:
- برای نیفتادن در دام اردرهای فیک باید دانش و مهارت خود را افزایش دهید تا به‌درستی بتوانید شرایط بازار را تحلیل کنید.
- علاوه‌بر افزایش دانش و مهارت باید بر اصول روانشناسی بازار نیز تسلط داشته باشید تا بتوانید هیجانات خود را در شرایط بحرانی بازار کنترل کنید.
- سعی کنید درگیر حواشی بازار و اطلاعات نادرست کانال‌های بورسی نشوید. زیرا با دادن اطلاعات ناقص سعی در ایجاد موج هیجانی در بازار دارند.
- اگر به اندازه کافی مهارت معامله در بازار را ندارید می‌توانید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.
با رعایت این موارد ساده می‌توانید تا حد زیادی در مقابل اردر ترس و اردر حمایت مقاومت کنید.
سخن پایانی
اردر ترس و اردر حمایت یکی از مباحث بحث برانگیز بازار سرمایه است که عدم آگاهی از آن می‌تواند معامله‌گران را در دام معاملات هیجانی گرفتار کند.
تابلو خوانی پیشرفته (تابلو با شما حرف میزند)
آموزش تابلوخوانی در بورس یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت همه چیز درباره تابلوخوانی بورس کد بورسی می باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلوی معاملاتی بورس مشاهده می کند تجزیه و تحلیل کند و سپس با اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. تابلوخوانی حتی برای افرادی که در این بازار تجربه دارند و از مدت فعالیت آن ها چندین سال میگذرد کارایی دارد و همه سرمایه گذاران حتی افرادی که با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار معامله میکنند هم باید آن را بیاموزند .
آیا می دانستید که ۹۰ درصد از معامله گران بازار بورس ایران از تابلو خوانی درک کاملی ندارند؟
این دوره کاملا کاربردی است نسبت به تمام دوره هایی که دیده اید ، متفاوت است و این تضمین را به شما می دهم در صورت نارضایتی وجه شما برگشت داده می شود
سرفصل ها
این دوره قابلیت آپدیدت جدید آموزش از طریق تلگرام دارد ویژه افرادی که پکیج خریداری کرده اند
چرا محمد عقیدت مدرس این دوره است ؟
- چون تمامی این راهکارها را تست کرده
- از منفی شروع کرده و توانسته زندگی خود را از نظر مالی ارتقاء دهد
- تخصص ایشان این است
- ساده و کاربردی بیان می کند
این دوره ویژه چه افرادی است ؟
- ویژه افرادی که دنبال شغل و درآمد دوم هستند
- ویژه فعالان بازار بورس که بصورت حرفه ای دنبال می کنند
این دوره ویژه چه افرادی نیست ؟
- افرادی که تفکر منفی دارند و فکر می کنند در ایران نمی شود ثروتمند شد
- برای ثروتمند شدن حتما باید رانت داشت
- افرادی که نمی توانند مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند
- افرادی که همه چیز دادن هستند
- افراد که به فکر تغییر نیستند
نمونه آموزش خالی کردن سهم توسط بازیگر
سوالات متداول و پاسخ به آنها
اگر از این محصول نتیجه نگرفتم چی؟
به شما حق می‌دهم نگران باشید. اما ما به کارمان اعتماد کامل داریم، پس گارانتی بازگشت وجه را برای شما قرار دادیم! برای این که همه چیز درباره تابلوخوانی بورس خیالتان راحت باشد. اگر احساس کردید که این دوره مناسب شما نیست، کافی است که درخواست بازگشت وجه بدهید و تمام وجه خود را دریافت کنید. (البته مطمئنم که اصلاً به چنین چیزی فکر نخواهید کرد زیرا این محصول اینقدر کاربردی است که حد ندارد!)
از کجا معلوم شما پول من را پس می‌دهید؟
واقعاً حق دارید نگران باشید! اینقدر که وبسایت‌های مختلف با عنوان و ادعاهای دروغین وجود دارند که اعتماد کردن کار سختی به نظر می‌رسد. اما لطفاً کمی در مورد «محمد عقیدت»تحقیق کنید
با نمادبان بیاموزید: تابلوخوانی بورس و یافتن سهام برتر
آموزش مهارت تابلوخوانی
تابلوخوانی مهارتی است که سرمایه‌گزاران را قادر می‌سازد درباره‌ی نمادهای مختلف اطلاعاتی کسب کرده و با بررسی همه جانبه‌ی نماد وضعیت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آن را تعیین کنند. تابلوخوانی را می‌توان به نوعی مهارت روانشناسی بازار سرمایه دانست که کمک شایانی به تشخیص روند سهم می‌کند. در این مطلب چگونگی دسترسی به تابلوی نماد و تفسیر آن را خواهیم آموخت.
گام نخست
برای یافتن تابلوی نماد مورد نظر خود بایستی به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس مراجعه کرده و نام نماد موردنظر خود را در آيکون ذره بین جستجو کنید. ما به طور مثال نماد فملی را جستجو کرده ایم و صفحه‌ی زیر پدیدار شده‌است. در بخش بعدی هر همه چیز درباره تابلوخوانی بورس قسمت تابلو به تفصیل معرفی خواهد شد.
تابلوی نماد فملی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس
فاکتورهای تابلوخوانی
در تابلویی که سایت شرکت مدیریت فناوری بورس در اختیار کاربران می‌گذارد مواردی به اختصار ذکر می‌شود که به شرح و تفصیل آن می‌پردازیم:
اولین بخش تابلو مربوط به قیمت است. قیمت خرید در همه چیز درباره تابلوخوانی بورس سطر اول نمایانگر بهترین قیمتی است که در سفارشات خرید وجود دارد. قیمت فروش نیز به همین حالت در سفارشات فروش است. اولین قیمت مربوط به نخستین معامله‌ی روز و آخرین قیمت مربوط به آخرین معامله‌ی انجام گرفته در یک روز است. قیمت پایانی نیز قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان می‌دهد. اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد، روند احتمالی روزبعد مثبت خواهد بود.
در این بخش حداقل و حداکثر قیمتی که سهم در یک دوره‌ی زمانی معامله می‌شود، به صورت روزانه هفتگی و سالیانه تعیین می‌شود. بازه روزانه کمینه و بیشینه‌ی قیمت معاملات یک روز را نشان می‌دهد. برای مثال اگر سهام شرکت X در ابتدای روز با قیمت ۵،۲۷۰ تومان شروع به کار کرده باشد و در اثر افزایش تقاضا تا پایان روز به ۵،۶۱۰ رسیده باشد، بازه قیمتی روز سهام X به صورت (۵،۶۱۰_۵،۲۷۰) تعریف می‌شود.
- خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها
سرمایه‌گذاران حقیقی افرادی هستند که شخصا اقدام به خرید و فروش سهام میکنند. حقیقی‌ها کدهای بورسی مربوط به شرکت‌های ثبت شده‌ای مانند شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه گذاری و. است که اقدام به خرید و فروش میکنند. سایت شرکت مدیریت فناوری بورس با نشان دادن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آنها کمک بزرگی به تحلیل سهم می‌کند.
- معاملات
تعداد معاملات نمایانگر تعداد دفعاتی است که در طول روز بین بین خریدار و فروشنده معامله صورت گرفته است و نباید با مفهوم حجم معاملات اشتباه گرفته شود. حجم معاملات تعداد سهم‌هایی است که در طول یک روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود. بهتر است تحلیل خود را بر اساس حجم معاملات انجام دهید نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۱۰۰هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۱۰هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.
حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. از حجم مبنا برای کنترل رشد قیمت سهام استفاده می‌شود.
بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، همه چیز درباره تابلوخوانی بورس آماده عرضه و فروش آن سهام هستند. آنها قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک، آن سهام، قابل معامله باشد. درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است.
در مطلب آشنایی با مفاهیم بورس با مفاهیم سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) آشنا شدیم.
نمودار قیمت و حجم نشان می‌دهد در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.
نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.
شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان، و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایهتان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.
دیدگاه شما