نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال همواره گذشته تکرار می‌شود، الگوهای کلاسیک ثابت کننده این عبارت هستند، الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال دارای ساختارهای متنوعی هستند، در این مقاله به تعریف و توضیح برخی از نکات الگوهای کلاسیک می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک چیست ؟

در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی وجود دارد که می توانیم با آن کسب سود کنیم. یکی‌از اصلی‌ترین روش‌های معامله‌گری، معامله‌کردن با الگوهای کلاسیک یا همان clasic pattern است. الگوهای کلاسیک بسیار مهم هستند و قیمت همواره به این الگوها احترام میگذارد. الگوهای کلاسیک تصاویر و یا اشکالی هستند که قیمت در یک بازه زمانی تشکیل داده است و باعث میشود میزان اعتبار و تعداد دیدگاه‌های تحلیلی بیشتر شود. الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کاملا شبیه اشکال ریاضی هستند مثلاً الگو مثلث و یا مستطیل.

انواع الگو های کلاسیک

در ادامه به بررسی انواع الگوهای کلاسیک خواهیم پرداخت که به دو دسته تقسیم می‌شود. الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی در ادامه مقاله به بررسی الگوهای ادامه‌دهنده خواهیم پرداخت:

الگو های ادامه دهنده

همان‌طور که از نام این دسته از الگوهای کلاسیک پیداست الگوهای ادامه‌دهنده از الگوهایی هستند که روند را حفظ می‌کنند و فقط باعث می‌شوند قیمت به اندازه یک بازه زمانی در یک بخش مشخص مثلاً داخل مثلث اصلاح زمانی کند و مجدد به ادامه روند خودش ادامه دهد.

در واقع الگوهای ادامه‌دار نشان می‌دهد که قیمت دوست دارد برای مدتی استراحت کند و مجدد به ادامه راه خودش برود.

hg', hnhlinikni

در تصویر بالا دو نوع از الگوهای ادامه‌دهنده را مشاهده میکنید. اگر بخواهیم توضیح دهیم در واقع قیمت پس از رشد و یا صعود که تجربه کرد وارد یک مثلث شده و مجدد بعد از شکست به جهت ادامه روند قبل حرکت کرده است.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی از جمله الگوهایی هستند که باعث تغییر روند میشود و باعث می‌شود قیمت خلاف روند گذشته حرکت کند.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

قیمت نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم ابتدا در روند صعودی بوده‌است و پس از تشکیل الگو بازگشتی وارد یک روند نزولی می‌شود. تصویر بالا یک نمونه از الگو بازگشتی است.

نکات مهم الگوهای کلاسیک

1- هر چقدر اندازه الگو از نظر حجم (بازه زمانی) بزرگتر باشد از اعتبار بالاتری برخوردار است.

2- هر چقدر الگویی بزرگتر باشد وقتی قیمت از الگو خارج می‌شود رشد قوی‌تری دارد به این دلیل مدت زیادی است در یک بازه‌ای محدوده شده است.

3- الگوهای کلاسیک در زمانی که بازار در یک شیب زیاد است (حالت اسپایک) به ما کمک می‌کند که هرچه زودتر وارد معامله بشیم.

4- الگوهای کلاسیک سرعت تشخیص بسیار بالایی دارند و از مهم‌ترین عوامل موفقیت این استراتژی این است که عموم مردم توانایی تشخیص دارند.

پنج الگو کلاسیک برتر در تحلیل تکنیکال

تا اینجا کار با مفهوم و تعاریف الگوهای کلاسیک آشنا شدین در ادامه مقاله میخواهیم به صورت کامل به بررسی پنج تا از برترین الگوهای کلاسیک بپردازیم.

الگو پرچم صعودی

الگو پرچم از دسته الگوهای ادامه‌دهنده است که باعث می‌شود قیمت مجدد وارد روند قبلی خود بشود. این الگو از کاربردی‌ترین الگوهای بازار می‌باشد که برای معامله‌گران محبوب است.

برای قراردادن حدضرر در این الگو باید حدضرر را در صورت شکست پرچم زیر سقف خط روند نزولی قرار داد و برای اندازه‌گیری حدسود از فیبوناچی به اندازه میله پرچم استفاده کرد. به طور کلی الگو پرچم صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و به صورت یک کانال نزولی در انتها روند صعودی تشکیل شده و وارد اصلاح زمانی می‌شود.

الگو پرچم نزولی

الگو پرچم نزولی دقیقا همان الگو پرچم است و صرفاً در روند نزولی دیده می‌شود، این الگو پس از اینکه قیمت با سرعت زیادی به سمت پایین می‌آید مدتی با یک شیب صعودی در یک کانال نوسان میکند و مجدد شروع به ریزش می‌کند.

برای قراردادن حدضرر در این الگو باید حدضرر را در صورت شکست پرچم زیر کف خط روند صعودی قرارداد و برای اندازه گیری حدسود از فیبوناچی به اندازه میله پرچم استفاده کرد.

الگو سروشانه نزولی

الگو سر و شانه یک الگو بازگشتی است و یکی از کاربردی‌ترین و مهم‌ترین الگو های کلاسیک در بازارهای مالی می‌باشد که برای معامله‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است. این الگو از سه بخش مهم تشکیل شده است که عبارتند از بخش بالایی (سر)، بخش (شانه) سمت چپ و بخش (شانه) سمت راست.

این الگو به این دلیل برای معامله‌گران محبوب است که قابلیت تشخیص سریعی دارد، همین‌طور الگو سر و شانه به دو صورت صعودی و نزولی قابلیت رسم است که در تصویر بالا یک سر و شانه نزولی رسم شده است و در تصویر پایین یک سر و شانه صعودی رسم شده است این الگو هم همانند الگو پرچم دارای حدضرر کوتاهی است و در مقابل حدسود بزرگی دارد.

اگر میخواهید در مورد الگو سروشانه بیشتر اطلاعات کسب کنید پیشنهاد میکنم مقاله آموزش الگو سروشانه را در سایت بیتفا مطالعه کنید که میتوانید روی کلمه الگو سروشانه کلیک کنید.

الگو سر و شانه صعودی

در تصویر پایین یک سر و شانه صعودی رسم شده است این الگو هم همانند الگو پرچم دارای حدضرر کوتاهی است و در مقابل حدسود بزرگی دارد این الگو دقیقا برعکس الگو سر و شانه نزولی است.

الگو مثلث

الگوهای مثلث دارای انواع مختلفی هستند و به طور کلی می‌توان گفت که از کاربردی‌ترین الگوهایی که می‌توان در معاملات تایم فریم پایین (اسکلپ) استفاده کرد این الگو در واقع در بازار به وفور دیده میشود.

همان‌طور که در نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم تصویر بالا مشاهده می‌کنید یکی از الگوهای مثلث به اسم الگو کنج نزولی در روند صعودی رسم شده است. این الگو در اصطلاح ساده تراکم هم گفته می‌شود. برای اینکه در این الگو شروع به معامله کنیم پس از مشاهده یک رشد شارپ(سریع) به دو سقف و دو کف نیاز داریم که پس از اتصال این سقف و کف‌ها می‌توانیم شروع به معامله کنیم حدضرر این معامله در صورت شکست از بالا در نقطه A قرار میگیرد و حدسود سقف های قبلی نقاط C , B تعیین می‌گردد.

اگر میخواهید در مورد الگو مثلث که دارای انواع مختلفی است به صورت کامل دقیق اطلاعات کسب کنید میتوانید مقاله الگوهای مثلث را مطالعه کنید. برای مشاهده میتوانید روی کلمه الگو مثلث کنید کنید.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید یکی دیگر از الگو با نام مثلث کنج صعودی در روند نزولی رسم شده است که دقیقا این الگو برعکس الگو قبلی است، برای درک بیشتر باید گفت برای معامله‌کردن با این الگو باید حدضرر را در نقطه A و حد سودها را در نقاط BوC قرار داد.

ابهامات الگوهای کلاسیک

در این بخش از مقاله به چند تا از سوالات پرتکرار شما در مورد الگوهای کلاسیک پاسخ خواهیم داد.

مزیت استفاده از الگو ها در تحلیل تکنیکال؟

اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت الگوهای کلاسیک قابلیت تشخیص سریع و همین‌طور میزان رسیک پایین در برابر سود نسبتاً زیاد است که این مزیت باعث شده که بیشتر معامله‌گران به سمت این روش تحلیلی پیش بروند.

آیا الگوها در تحلیل‌ها همیشه دقیق هستند؟

الگو های کلاسیک در ۹۰ درصد از مواقع به صورت کاملاً درست عمل می‌کنند و باعث می‌شوند که معامله‌گر به سود برسد.

در چه تایم فریمی می توان از الگو های کلاسیک استفاده کرد ؟

یکی از قابلیت های اصلی که باعث شده الگو های کلاسیک میان تحلیلگران از جذابیت بالایی برخوردار باشد قابل استفاده بودن در تمامی تایم فریم‌ها است. از الگو های کلاسیک می‌توان در تایم فریم یک دقیقه تا هفتگی و حتی ماهانه هم استفاده کرد.

این قابلیت در الگو های کلاسیک یک نکته بسیار خوب است.

بهترین نوع نموداری برای تشخیص الگو های کلاسیک ؟

از الگو های کلاسیک می‌توانیم در نمودار های کندلی و خطی استفاده کنیم و بهتر است برای تشخیص الگوها از هر دو نمودار استفاده کنیم.

گاها بعضی از الگوها مانند مثلث را در نمودار های خطی می‌توان به راحتی مشاهده کرد ولی در اکثر مواقع بهتر است الگوها را در هر دو نوع نمودار کندلی و خطی مشاهده کنید.

جمع‌بندی

الگوهای کلاسیک یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند که از نقاط قوت این ابزار با دیگر ابزارها می‌توان به میزان سرعت تشخیص اشاره کرد، در این مقاله سعی کردیم الگو های کلاسیک را به شما آموزش بدهیم و در آخر هم به بررسی چند مورد از نکات مهم این الگوها اشاره کنیم.

انواع پترن فارکس به همراه مفاهیم

یکی از واژه های پر کاربرد و شناخته شده برای همه تریدیر ها واژه پترن می باشد. پترن در واقع به شکل و الگوهای خاصی که در نمودار ها ایجاد می شود گفته می شود که می تواند راهنمای مناسبی برای تحلیل نمودار ها و پیش بینی روند صعودی یا نزولی در نمودار باشد. بنابراین پترن فارکس یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس می باشد. این الگوها بر اساس بازگشت فیبوناچی طراحی شده اند و نکاتی را از شرایط بازار برای تریدرها مشخص می کند.

• اگر به سیگنال رایگان فارکس نیاز دارید اینجا کلیک کنید.

منظور از پترن فارکس چیست؟

در بازار فارکس معامله گران حرفه ‌ای با استفاده از دو دسته اطلاعات اقدام به پیش بینی و تفسیر شرایط بازار در فارکس می کنند. اول با استفاده از اطلاعات فاندامنتال که مربوط می شود به خبر ها مهم در رابطه با سهام ها و ارزها و به طور کلی ابزار های معاملاتی در بازار فارکس، دسته دوم تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال تخصصی تر و کمی پیچیده تر می باشد و برای استفاده از آن نیاز به آگاهی و دانش دارد. بخشی از تحلیل تکنیکال به پترن یا الگو های موجود در نمودار ها بر می گردد پترن های موجود در چارت نمودار در واقع یکی از کاربرد ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس می باشد و این الگوها در دسته ابزارهای تحلیلی رفتار قیمت قرار می گیرند. معامله ‌گران در بازار فارکس با استفاده از این الگو ها به پیش بینی و تشریح روند قیمت یا تغییر آن در اقتصاد نمودار استفاده می کنند. بنابراین الگوها یا پترن در بازار فارکس یکی از ابزارهای بسیار مفید در کنار روش های دیگر برای پیش بینی بازار و کسب سود از آن می ‌باشد. معمولاً استادان و صاحب‌ نظران در دنیای بازار فارکس شکل های متعددی از الگوهای به وجود آمده در نمودارها را تشخیص و شناسایی کردند و بر اساس آن ها رفتار های قیمتی در بازار را تفسیر می کنند.

انواع پترن فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس معمولاً تریدر ها با بررسی دقیق نمودارها الگوهای خاصی را در آن شناسایی می کنند و به واسطه این الگوها به ویژه الگوهای قیمتی و نسبت های فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد را شناسایی می کنند. اگرچه این الگوها به صورت صد درصد و قطعی نمی باشد اما می تواند فرصت مناسبی را در اختیار تریدر ها فراهم کند تا با استفاده از آن با کمترین ریسک ممکن در بازار عمل کند. چرا که امواج یا حرکات مشخص قیمت با یکدیگر مرتبط هستند در نتیجه نسبت های فیبوناچی و الگوهای قیمت این ارتباط را مشخص و ابزاری را فراهم می‌ کند تا تریدرها بتوانند نقاط چرخش قیمت را به واسطه آن شناسایی کند. به طور کلی الگوهای چارت قیمت به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام از آن ها دارای زیر مجموعه های خاص خودشان هستند و این الگوهای قیمتی به عنوان ابزارهای تصمیم گیری در معاملات کاربرد زیادی دارد این سه گروه عبارتند از:

الگوهای تغییر روند قیمت (Reversal chart patterns)

این الگو بیانگر احتمال تغییر روند در جهت معکوس در نمودار می باشد به این معنی که اگر نمودار در یک روند صعودی قیمت چنین الگویی مشاهده شود از احتمال افت قیمت خبر می دهد و بالعکس اگر این الگو در یک روند نزولی شناسایی شود احتمال افزایش قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد به طور کلی الگوهای Reversal عبارت اند از:

• الگوی Double Top
• الگوی Double Bottom
• الگوی Head and shoulders
• الگوی Inverse Head and shoulders
• الگوی Rising wedge
• الگوی Falling wedge
• الگوهای ادامه دهنده روند ( Contiuuation chart patterns)

الگوهای ادامه دهنده روند که با عنوان الگوهای تثبیت کننده هم شناخته می ‌شوند، بیانگر ادامه روند جاری قیمت می باشد و به نوعی نشان دهنده یک دوره استراحت توسط خریداران و فروشندگان قبل از ادامه روند قبلی می باشند. شش الگوی اصلی شناخته شده در Contiuuation عبارتند از:

• الگوی Falling wedge نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم الگوی Rising wedge الگوی Bulish Rectangle
• الگوی Bearish Rectangle
• الگوی Bullish pennant
• الگوی Bearish pennant
• الگوهای دو طرفه قیمت (Bilateral chart pattern)

الگو های دو طرفه یا تصادفی الگوهایی هستند که تصویر مشخصی از روند قیمت در بازار ارائه نمی ‌دهند. بنابراین با شناسایی آن ها نمی توان تشخیص داد که آیا بازار روند صعودی دارد یا روند نزولی، بنابراین باید هر دو حالت را در نظر داشته باشیم اما می ‌توانید دو پوزیشن در حال انتظار خرید و نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم فروش را در دو طرف الگو باز کنید و وقتی یکی فعال شد دیگری را کنسل کنید. سه الگوی دوطرفه به این شرح می باشند:

• الگوی Ascending Traingle
• الگوی Descending Traingle
• الگوی Symmetrical Traingle

چرا از پترن ها در فارکس کمک می گیرند؟

همه تریدرها هدفشان از ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن کسب سود می باشد. بنابراین آن ها از هر روش و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند همان طور که گفتیم پترن یا الگو ها به عنوان ابزاری برای تشخیص روند نوسانات قیمت در بازار استفاده می شود و تریدرها با تشخیص و شناسایی هر کدام از الگوهای تعریف شده در بازار در نمودار معامله شان تا حدودی می ‌توانند با ریسک کمتر اقدام به خرید و فروش کنند. اگرچه پترن های فارکس به تنهایی عاملی برای تصمیم‌ گیری نمی باشد. اما در کنار عوامل دیگر می تواند بسیار تاثیرگذار و مهم باشد.

تریدرهای معروف از کدام پترن های فارکس استفاده می کنند؟

وقتی که یک تریدر وارد یک معامله می شود و چارت قیمت آن شکل می گیرد به طور دقیق نوسانات نمودار را که در واقع همان نوسانات قیمت باشند را زیر نظر می گیرد و با تشخیص الگو های شکل گرفته در این نمودار تا حدودی رفتار بازار را پیش بینی می کند. از معروف‌ ترین الگوهایی که محبوبیت و میزان کارایی زیادی در بین تریدرها دارد و به عنوان قدرتمند ترین الگوهای نموداری شناخته می شوند می ‌توان به الگوهای سر و شانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم اشاره کرد. تریدرها با تشخیص این الگوها در نمودار بهتر بتوانند بازار را درک و تا حدودی حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. طبق آن چه گفته شد پترن در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند و بر اساس آن الگوهای سر و شانه سر و کف دوقلو و سه قلو جزء الگوهای بازگشتی هستند و الگوهای پرچم و مستطیل در دستی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد و از بین این ۵ الگو الگوی سر و شانه از نظر بسیاری از معامله‌ گران پرکاربردترین الگوی نموداری می باشد.

سودمند ترین پترن کدام است؟

هرچه روند خط نمودار در یک چارت رو به بالا باشد نشان دهنده صعود به افزایش قیمت می باشد و این به معنای کسب سود بیشتر برای معامله گران می باشد. الگوهای پترن در فارکس n که نشان دهنده روند صعودی بازار هستند در واقع سودمند ترین پترن ها مستند که خبر از افزایش قیمت می دهد.

برای آموزش پترن های فارکس به کجا مراجعه کنیم؟

تریدرهای حرفه ای و استادان فعال در حوزه بازار فارکس و بورس معمولاً برای افراد علاقه مند به معامله گری و تریدینگ کلاس ها و دوره های آموزشی متعددی برگزار می‌ کنند و افراد علاقه ‌مند به آموزش مباحث مربوط به فارکس از جمله الگوهای قیمتی می‌ تواند در این دوره ها ثبت نام کرده و آموزش‌ های لازم را ببیند. از مزیت ‌های این کلاس ها این است که به صورت مجازی برگزار می شود و و افراد از همه جای دنیا می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

کتاب فارکس پترن

در کنار دوره های آموزشی بازار فارکس برخی از صاحب نظران اقدام به جمع آوری و انتشار کتاب مربوط به مباحث فارکس از جمله پترن در فارکس کردند و علاقه ‌مندان و تریدرهای تازه کار می توانند با مطالعه این کتاب ها سطح اطلاعات و دانش خود را در زمینه بازار فارکس افزایش دهد.

پترن های فارکس چه چیزی را برای ما نمایان می کنند؟

معمولا نمودارها در بازار فارکس روند مشابهی را دنبال می کند به همین خاطر تریدرهای حرفه ای می توانند به ترسیم الگو در این نمودار کنند و با استفاده از آن روند بازار را پیش بینی کنند.

چه زمانی باید از پترن ها استفاده کرد؟

معامله گران زمانی که اقدام به خرید و شروع به معامله می کنند با دقت و تمرکز روند نمودار را زیر نظر می گیرند. در این زمان نیاز است که آن ها اقدام به تشخیص پترن در چارت کنند و با شناسایی الگوی شکل گرفته بتواند روند بازار را پیش‌ بینی کنند. تا بدین گونه در بهترین زمان بهترین عکس العمل را داشته باشد.

پترن های فارکس بر چه اساسی به وجود آمده‌اند؟

معامله گران حرفه ای در طول زمان با بررسی روند نمودار بازار فارکس به این نتیجه رسیده ‌اند که الگوهای مشخصی به طور مرتب در این نمودار تکرار می شود که در نوسانات قیمت تاثیر زیادی دارد. آن ها با شناسایی این الگوها و ثبت آن ها به عنوان الگو های فارکس در هر معامله بر اساس شکل گیری این الگو ها پیش ‌بینی می ‌کند که روند بازار چگونه خواهد بود.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از مهم‌ترین الگو‌های تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌کنندگان تکنیکال همواره به دنبال پیدا کردن الگو‌های قیمتی و پیش‌ بینی ادامه روند بازار بر اساس الگو‌ها هستند. پرچم نیز یکی از معتبر‌ترین آنهاست. اگر نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم شما نیز به دنبال آموزش این الگوی کاربردی و نحوه معامله بر اساس آن هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

آموزش الگوی پرچم

الگوی پرچم ذاتا یک الگوی ادامه‌‍‌دهنده است. الگویی که صرفا برای استراحت یک روند شارپ به وجود میاید و احتمال یک حرکت شارپ دیگر را می‌دهد. این الگو معمولا از دو جز تشکیل می‌شود یک میله پرچم که همان حرکت شارپی است. و جزء دوم خود پرچم که یک حرکت اصلاحی است.

الگوی پرچم بر اساس نوع شکل‌گیری آن انواع مختلفی دارد.

• الگوی پرچم افزایشی
• الگوی پرچم کاهشی
• الگوی کانال (به صورت یک کانال ساید کوتاه مدت پدید می‌آید)

همانطور که گفته شد پرچم‌‎ها استراحتی بعد یک حرکت شارپی هستند و احتمال یک حرکت شارپی دیگر را می‌دهند. حال در ادامه به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

نکات کلیدی مربوط به الگوی پرچم

در این مبحث به توضیح نکات کلیدی الگوی پرچم خواهیم پرداخت.

• برای تشخیص الگوی پرچم حتما لازم است که حرکت شارپی داشته باشیم.
• الگوی پرچم معمولا بین ۴ تا ۶ تاچ دارند و پس از آن اقدام به خروج می‌کنند.
• تا قبل از شکست پرچم به قطع نمی‌توان گفت که قیمت از کدام جهت قصد خارج شدن دارد.
• معمولا حجم معاملات در طول پرچم افت می‌کند.
• تاچ اول پرچم انتهای حرکت شارپ است.

رعایت و پیدا کردن نکات بالا در اعتبار الگو بسیار اهمیت دارد، هرچه الگو دقیق‌تر اعتبار آن و پیشبینی آینده آن نیز درست تر است.

گاهی اوقات الگو‌ها کمی تغییر می‌کنند که می‌توان از آن چشم پوشی کرد، به‌عنوان مثالی پرچمی که تا ۷ تاچ ادامه پیدا می‌کند.

نمونه‌ای دیگر از انواع پرچم‌ها

چگونه با الگوی‌ پرچم معامله کنیم؟

معامله با الگو‌های کلاسیک یک روش معاملاتی رایج هست، زیرا این الگو‌ها اعتبار بالایی دارند و ریسک به ریوارد مناسبی ارائه می‌دهند.

برای معامله با الگوی پرچم باید تا زمان شکست الگو صبر کرد. زمانی که بازار در چرخه‌های صعودی یا نزولی خود هست این نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم الگو‌ها معتبر‌تر می‌شوند.

پس از تشخیص صحیح الگو و صبر کردن تا شکست آن، حال می‌توان در جهت حرکت وارد معامله شد.

• هدف حرکت دوم معمولا به اندازه دسته پرچم در نظر گرفته می‌شود.
• حد ضرر نیز بهتر است زیر مقاومت شکسته شده پرچم انتخاب شود.
• در صورت وقوع پول بک و مشاهده تایید شکست، معامله کم ریسک‌تر خواهد بود.
• پول بک را می‌توان در تایم فریم‌های پایین‌تر از تایم فریم اصلی پیدا کرد.

هیچگاه وارد معامله‌ای که ریسک به ریوارد کمتر از ۲ دارند نشوید.

کلام آخر

الگو‌های کلاسیک یک روش معاملاتی رایج است. شناخت این الگو‌ها و پیدا کردن آنها در بازار از الزامات یک معامله‌گر است.

در این مقاله الگوی پرچم را معرفی کردیم که بسیار سود ساز و کم ریسک است. این الگو با توجه ریسک به ریوارد عالی که در خود دارد. در صورت درست بودن تشخیص یک سود عالی و در صورت اشتباه بودن ضرر جزئیی نسیب معامله‌گر می‌کند. حتما با دقت به جزئیات این الگو‌ها توجه کرده و سعی بر پیدا کردن آنها در بازار بکنید.

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

چه در بازار ارزهای دیجیتال و چه در بازار سهام فعالیت داشته باشید، تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از محبوب ترین روش ها برای تخمین و پیش بینی ارزش دارایی در آینده نزدیک است. چنین ابزاری به شما کمک می کند تا دیدگاهی واقع بینانه در مورد شرایط بازار داشته باشید.

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزارها برای نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم معامله گران و سرمایه گذاران بازار مالی به شمار می آید که اهداف قیمتی که باید برای خرید و فروش دارایی در نظر گرفته شود و یا اینکه ایده‌آل ترین دوره نگهداری آن چه زمانی است و میزان ریسک و سود مورد انتظار چیست؟ را به صورت قابل قبول ارائه می دهد.

انتظارات ما از تحلیل تکنیکال باید تا چه اندازه باشد؟

قبل از اینکه به بررسی دقیق و کاربردی تحلیل تکنیکال بپردازیم، کاملا ضروری به نظر می رسد که حد انتظارات خود را از این ابزار کاربردی در رابطه با دارایی های خود تعیین کنیم. در وهله اول باید بدانید که تحلیل تکنیکال برای شناسایی معاملات کوتاه مدت (معمولا دو هفته تا یک ماه) استفاده می شود و کاربرد چندانی برای سرمایه گذاری و معاملات بلند مدت ندارد. با این حال با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان به شناسایی موقعیت های ورود و خروج (قیمت هایی که در آن به خرید و فروش می پردازید) مربوط به هر نوع سرمایه گذاری پرداخت.

همچنین همیشه یک ریسک مرتبط با یک معامله وجود دارد. تحلیل تکنیکال یک ابزار راهنما برای معامله گران است اما نمی توان به طور صدرصد به آن اتکا کرد. برخی استراتژی ها ممکن است تحت برخی عوامل خارجی نتیجه عکس بدهد. بنابراین فرقی نمی کند که یک معامله گر کهنه کار و با تجربه باشید و یا اینکه به تازگی فعالیت خود را در بازار مالی شروع کرده باشید، باید یک استراتژی برای کاهش ضرر در نظر بگیرید و منتظر بازگشت قیمت به حالت قبل نباشید.

همیشه یک واقعیت را قبول کنید که بازده یک معامله کوتاه مدت به احتمال زیاد متوسط است. بنابراین بهتر است انتظار بازدهی و سود کلان را به طور کلی از ذهن خود بیرون کنید. اگر دست به ریسک های بی مورد بزنید مطمئنا ناامید شده و حتی یک تجارت فاجعه آمیز خواهید داشت. در حالت کلی تحلیل تکنیکال می تواند برای داشتن بازدهی معقول در میان مدت، مفید واقع شود.

برخی نکات در رابطه با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مانند بسیاری از ابزارهای تحلیلی دیگر براساس برخی از فرضیات کار می کند. نکته اول اینکه روش کار آن براساس تخمین‌های بدست آمده در بازار است. این بدین معنی است که تمام اطلاعات بدست آمده در گذشته را بر روی آخرین قیمت بدست آمده منعکس می کند.

به عبارت ساده تر، تحلیل تکینکال فقط قیمت تاریخی یک دارایی و آنچه را که این داده ها می توانند در مورد حرکت قیمت آتی آن به ما بگویند در نظر می گیرد. دوم اینکه، قیمت یک دارایی ممکن است روندی را در بازه زمانی خاص دنبال کند.

در این حالت براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته در تحلیل تکنیکال ممکن است نمودار به عنوان یک الگو برای آن دارایی ظاهر شود.

اصول اولیه کندل‌ها (شمعدان‌ها)

نمودارها پایه و اساس تحلیل تکنیکال را تشیکل می دهند. انواع مختلفی از نمودارها شامل، خطی، میله ای، کندل و غیره وجود دارد. بازار ارزهای رمزنگاری شده به بهترین شکل ممکن از کندل ها برای نشان دادن روند بازار استفاده می کند. در اینجا تصویری وجود دارد که یک نمودار معمولی و یک شمعدان منفرد را نشان می دهد که از یک نمودار جدا شده است.

اجازه بدهید در ابتدا بدانیم که کندل به چه معناست. کندل معمولا با رنگ سبز (صعودی) و یا قرمز (نزولی) نشان داده می شود و هر کندل از سه قسمت سایه بالایی، سایه پایینی و بدنه تشکیل شده است که در آن بدنه قیمت باز و قیمت بسته را به هم متصل می کند. سایه پایین (قیمت پایین) به صورت خطی به سمت پایین کشیده می شود و برعکس سایه بالا (قیمت بالا) خطی است که به سمت بالا کشیده شده است.

حال بیایید قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالا و قیمت پایین را برای یک بازه زمانی (می تواند دقیقه، ساعت یا روز باشد) تعریف کنیم.

قیمت باز (O): قیمتی که در یک دوره زمانی باز (شروع) می شود.

قیمت بالا (H): بالاترین قیمتی که در آن دوره زمانی بدست آمده است.

قیمت پایین (L): کمترین قیمتی که در آن دوره زمانی مشاهده شده است.

قیمت بسته (C): قیمتی که در آن دوره زمانی بسته شده است.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید قیمت بیت کوین در 40862 دلار باز شده است و به پایین ترین سطح روزانه 39853 دلار رسیده و حداکثر قیمت آن در طول همان روز 43392 دلار بوده است و روز را در قیمت 42832 دلار بسته است. با افزایش قیمت (C>O) در این بازه زمانی نتیجه گیری می شود که این کندل صعودی است. در حالی که اگر کندل قرمز باشد بازار نزولی است. این کندل ها را می توان برای بازه های زمانی مختلف مانند 5 دقیقه، 30 دقیقه و یا حتی 4 ساعت هم بست، البته بسته به استراتژی معامله گر دارد.

اصول تحلیل تکنیکال

در حالت کلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است که شامل:

• حرکت قیمت ها براساس روند: بازار به صورت واضح دارای سه روند صعودی، نزولی و خنثی است. تشخیص هر کدام از آنها در بازار مالی کسب سود یا ضرر شما را تعیین خواهد کرد. اگر روند در بازار خنثی باشد میزان عرضه و تقاضا برابر است. اگر صعودی باشد میزان تقاضا بیش از عرضه و اگر بازار نزولی باشد عرضه بیش از تقاضا خواهد بود.
• تکرار تاریخ: در تحلیل تکنیکال ما با مطالعه قیمت های گذشته به پیش بینی آینده یک دارایی می پردازیم این یعنی تاریخ علاقه مند است گذشته را دوباره تکرار کند.
• انعکاس اتفاقات در قیمت ها: تمامی رویدادهای اقتصادی، سیاسی و حتی جغرافیایی می توانند بر روند قیمت ها تاثیر بگذارند.

باید توجه داشت که هدف اصلی تحلیل تکنیکال پیش بینی آینده است تا سرمایه گذار بتواند بهترین عملکرد را در بازار مالی داشته باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال، نقاطی هستند که بر فشارهای ناشی از خرید و فروش غلبه کرده و باعث افزایش و کاهش قیمت می شوند. همچنین این سطوح قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند و به همین دلیل به آنها سطوح برگشتی نیز گفته می شود. لازم به ذکر است که تشخیص هر کدام از این سطوح روانشناسی مختص خود را دارد.

الگوها در ارزهای دیجیتال

الگوها به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث پایه ای در ارزهای دیجیتال مطرح می شوند که از حرکات نامنظم قیمت بر روی نمودار بدست می آید. در این میان الگوی نموداری جز محبوب ترین الگوها شناخته می شود. این نوع الگوها تعریف مشخصی دارند. اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد نمی توان با استفاده از آنها قیمت آینده را به طور دقیق پیش بینی کرد. زیرا اگر چنین روش اثبات شده ای وجود داشت به طور قطع تریدرهای ثروتمند بسیار بیشتر از سرمایه گذارن این حوزه بودند.

الگوهای نموداری در ارزهای دیجیتال

الگوهای نمودار در ارزهای دیجیتال به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم بندی می شوند. در الگوی بازگشتی، زمانی که الگو تشکیل می شود تغییر روند قیمت اتفاق می افتد. اما در الگوی ادامه دهنده، قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

کانال قیمت

یکی از پرکاربردترین الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال، کانال قیمت است. برای اینکه روند صعودی و نزولی را در کانال قیمت رسم کنید باید روند آن را مورد توجه قرار دهید. زمانی که روند صعودی است در وهله اول خط روند اصلی را رسم کرده و سپس یک خط موازی در بالای آن رسم نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم کنید. بطوریکه کندل ها بین این دو خط قرار گیرند.

در حالت نزولی نیز به همین ترتیب خط اصلی را رسم کرده و یک خط موازی در پایین قیمت ها رسم کنید. همچنین می توانید از کانال قیمت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم به دو شکل مستطیل و سه گوش در نمودارها ظاهر می شود. از این دو پترن برای الگوهای قیمتی کوتاه مدت استفاده می شود که باعث تغییر ادامه روند می شود. همچنین شیب الگوی پرچم در خلاف جهت روند است. بدین معنی که اگر روند نزولی باشد شیب الگو به سمت بالا و در صورت صعودی بودن روند شیب الگو به سمت بالا است.

الگوی سر و شانه

یکی دیگر از الگوی های برگشتی که پس از شکل گیری، روند بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد و امکان تغییر در آن وجود دارد الگوی سر و شانه است. این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله میانی دارای بیشترین ارتفاع و اعتبار است. دو قله کناری هم از نظر بازه زمانی بسیار شبیه هم هستند و تغییرات قیمتی در آنها نسبتا یکسان است.

نکته حائز اهمیت این است که قبل و بعد از تشکیل قله میانی، این امکان وجود دارد که شانه های متعددی ایجاد شود و یا اینکه خط گردن ممکن است زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که به صورت افقی خود را نمایش دهد.

الگوی سر و شانه معکوس نیز مشابه الگوی حالت سر و شانه است با این تفاوت که در هنگام ایجاد یک روند نزولی ظاهر می شود. الگوی معکوس در بسیاری از مواقع معامله گران را دچار اشتباه می کند. البته تشخیص آن نیز به مراتب بسیار دشوارتر از الگوهای دیگر است.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

یکی دیگر از الگوها که برای شناسایی جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد الگوی فنجان و دسته است. همانطور که از نام آن پیداست در هنگام شکل گیری پس از ایجاد انحنای خاص آن، شبیه به حرف U انگلیسی می شود. دسته آن نیز تحت تاثیر فشار فروش و افزایش میزان تقاضای خرید در بازه زمانی کوتاهتری تشکیل می گردد و در نهایت پس از شکست مقاومتی و تایید الگو، روند قیمتی به حالت صعودی در می آید.

الگوی کف دو گانه (W pattern) و قله دوگانه (M Pattern)

شناسایی الگوی قله دوگانه و کف دوگانه نسبت به الگوهای دیگر کار آسانتری است. این الگو در نتیجه برخورد دوباره قیمت با خطوط مقاومت و حمایت و عدم توانایی در عبور از آن ها شکل می گیرد. در الگوی قله دوگانه تا زمانی که خط حمایت نشکسته است الگو مورد تایید قرار نمی گیرد و زمانی که کف دوگانه در خط مقاومت شکسته شد قیمت افزایش می یابد.

در این الگو نیازی نیست که حتما خط مقاومت و حمایت به صورت افقی قرار گیرند تنها به شرط موازی بودن و کمی زاویه داشتن می توان به این نوع الگو استناد کرد.

الگوی مثلث (Triangle)

در الگوی مثلثی بازه قیمتی با گذشت زمان متمرکز می شود. این روند تا جایی پیش می رود که در نهایت الگو شکسته شود. این الگو به سه دسته کلی مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن تقسیم بندی می شود که در هر کدام از آنها ذهنیت بازار کاملا متفاوت از دیگری است. حتما توجه داشته باشید که احتمال شکست در این الگوها بسیار بالاست و امکان تغییر روند در آنها وجود دارد.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

در روند صعودی الگوی مثلث صعودی تشکیل می شود و بر روند صعودی تاکید دارد. زمانی که صعودی در داخل مثلث شکل می گیرد با محدود مقاومتی ثابتی روبرو می شود و قیمت در آن با شکستن محدود مقاومتی، خود را به کف بالاتری می رساند.

زمان تایید الگوی مثلث صعودی به این صورت است که اگر از سمت مقاومت شکستی روی دهد در این حالت می توان وارد معامله شد و از روند صعودی بازار کسب سود کرد. ناگغته نماند که اگر مثلث ادامه دار باشد و شکست مقاومتی در آن روی ندهد میزان ریسک در آن بسیار بالا خواهد بود.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

زمانی که روند به صورت نزولی است این الگو شکل می گیرد و پس از تایید، همچنان روند نزولی ادامه پیدا می کند. ضلع پایینی الگو، از کف های به هم پیوسته و ممتدی تشکیل شده، که دارای کف قیمتی ثابتی است.

مثلث نامتقارن (Symmetrical Triangle)

این الگو در نتیجه فشرده شدن بازه قیمتی در بین سطوح مقاومتی و حمایتی تشکیل می شود و حداقل دارای دو قله و دو کف است. زمانی که روند ادامه دار باشد و مورد تایید قرار گیرد، روند تداوم می یابد.

احتمال شکست در دو طرف الگو وجود دارد و تنها زمانی باید وارد معامله شد که شکست مقاومتی و حمایتی قابل قبول و معتبری روی دهد.

تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای بسیار مفیدی هستند که از آنها برای تحلیل نمودارها استفاده می شود. داده های مورد استفاده در اندیکاتورها شامل تاریخچه قیمت ها و حجم معاملات صورت گرفته در یک بازه زمانی مشخص است که می توان با اتکا به آنها برای دریافت تایید، پیش بینی روند پیش رو و ارزیابی قدرت روند اقدام کرد. اندیکاتورها به سه دسته کلی تقسیم می شود که شامل موارد زیر است:

• روندنماها (Trend): این شاخص در نمودار قیمت استفاده می شو دو برای ارزیابی و شناسایی روند به کار می رود.
• نوسانگر (Oscillator): این شاخص در بخش جدا از نمودار قیمتی به نمایش گذاشته می شود. از مهم ترین خصوصیات این قیمت مشخص کردن محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است.
• حجمی (Volumes): دسته دیگری از اندیکاتورها ارزش و حجم معالات صورت گرفته را مورد بررسی قرار می دهند.

میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یکی از مهم ترین شاخص های کاربردی در تحلیل نمودار ها هستند. خود این اندیکاتور نیز به دو دسته میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) تقسیم بندی می شوند.

وظیفه اصلی میانگین متحرک نمایش میزان تغییرات در طول بازه زمانی مشخص است و با استفاده از این شاخص ما می توانیم حمایت دینامیک و خطوط مقاومت را شناسایی کنیم.

مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی و یا به عبارت دیگر میانگین متحرک همگرا/واگر یکی از پرکاربردترین شاخص های مومنتوم موجود است که از آن برای بدست آوردن شتاب روند استفاده می شود. هیستوگرام مکدی، تغییرات بین میانگین متحرک نمایی و خط مکدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در صورت مثبت بودن روند، خط سیگنال زیر خط MACD قرار می گیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

از اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) برای تعیین نقاط بازگشت بالقوه استفاده می شود. این شاخص عددی بین 0 تا 100 را شامل می شود و به صورت متغییر است. اگر پایین تر از 30 باشد نشانگر منطقه بیش از حد فروخته شدن سهام یا ارز (اشباع فروش) است و نقطه 70 به بالا منطقه بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) را نشان می دهد.

بسیاری از تریدرهای موفق با استفاده از این شاخص می توانند روند بازار را حدس بزنند و خرید و فروش های خود را با آن تنظیم کنند.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم نکاتی برای معامله الگوی نمودار پرچم روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟