دو ابزار مناسب برای معامله

دو ابزار مناسب برای معامله

تحلیل کردن در بورس به دو روش انجام می شود: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

تحلیل بنیادی برای این است که شما با تحلیل مسائل ریشه ای به ارزش و قیمت واقعی یک سهم بپردازید. تحلیل تکنیکال اما به تحلیل نمودار و نوسانات یک سهم می پردازد.

در بورس از تحلیل تکنیکال، استفاده بیشتری می شود چون از آن برای پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود و می توان فهمید که نوسانات یک سهم از چه الگویی پیروی می کند. ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که در بخش بعدی به آنها پرداخته شده است.

ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس

حرکات ونوسان ها مدام در بازار بورس تکرار می شوند و برای همین است که تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. تحلیل تکنیکال با بررسی این نوسان ها می تواند الگوها و اهداف قیمتی را پیش بینی کند و به معامله گر کمک کند تا معاملات پرسودی را انجام دهد. برای تحلیل مناسب شما به ابزارا مناسب نیاز دارید. در زیر این ابزارها آورده شده اند:

1.نظریه موج الیوت

از این نظریه می توان برای تحلیل تکنیکال مناسب استفاده کرد. خیلی از افراد در بازار بورس بر این باورند که نوسان های یک سهم بر اساس امواج حرکت می کند. از طریق امواج الیوت شما می توانید اهداف قیمتی را به خوبی پیش بینی کنید البته این به شرطی است که شما دارای مهارت مناسبی باشید. بهر حال یکی از ابزاهای مناسب تحلیل سهم در بورس، امواج الیوت هستند که می توانند به ارزیابی شما کمک کنند.

2 .چارت ها یا نمودارها

نمودارها یک ارائه تصویری از حرکات قیمت سهام مختلف در بازار بورس هستند که به شما نشان می دهد قیمت یک سهم در یک روز چه زمانی بالا می رود و چه زمانی پایین می آید.

در طول سالیان مختلف، انواع مختلفی از نمودار بوجود امده اند که برخی از آنها محبوبیت بیشتری دارند. نمودار میله ای شاید مشهورترین این نمودارها باشد. این نوع نمودار زمان باز و بسته شدن معامله و هم چنین تغییرات قیمت را به خوبی نشان می دهد. قیمت روی محور عمودی به نمایش گذاشته می شود و زمان هم روی محور افقی وجود دارد. چارتها یا نمودارهای روزانه رایج ترین نوع نمودارها هستند که از آنها در بازار بورس استفاده می شود.

پس یکی دیگر از ابزارهای شما برای تحلیل سهم در بورس،نمودارها یا چارت ها هستند.

3.الگوها

بر طبق تحلیل تکنیکال، تاریخ همواره خودش را تکرار می کند. تحلیل گران تکنیکال می گویند که الگوهای مشخص و معینی وجود دارند که هر بار در نوسان های قیمتی تکرار می شوند و می توانند ابزار بسیار خوبی برای تحلیل یک سهم باشند. این الگوها می توانند ساده یا پیچیده باشند. الگوها می توانند به خوبی نقاط حمایت و مقاومت را برای یک سهم مشخص کنند و از این طریق به معامله گران نشان دهند که باید چگونه معامله کنند.

الگوهای متعدد و مهمی حالا شناخته شده هستند که در تحلیل یک سهم بسیار کمک می کنند و می توانند به خوبی فرصت های خرید و فروش را به یک معامله گر نشان دهند. پیش بینی قیمت آینده یک سهم از طریق تشخیص الگوی آن کار امکانپذیری است در صورتی که شما بتوانید به خوبی الگوها را تشخیص دهید و در این کار مهارت پیدا کنید.

4.اندیکاتورها

بدون شک مهم ترین ابزار مناسب تحلیل سهم در بورس، اندیکاتور است. اندیکاتور به معنای شناسایی کننده است و می تواند به خوبی در تحلیل سهام مختلف به شما کمک کند. انواع مختلفی از اندیکاتور وجود دارد که هر کدام از آنها چیزی را به شما یاد می دهند و می توانند به خوبی به کار شما بیایند.

یکی از اندیکاتورهای رایج ، اندیکاتور میانگین حرکتی (Moving Average) است. آنالیزورها از طریق این اندیکاتور، قیمت میانگین یک سهم را برای چند روز آخر محاسبه می کنند و آن را روی نمودار نشان می دهند. رایج ترین تایم فریم ها در استفاده از اندیکاتورها بازه های 10 روزه یا 20 روزه هستند. البته باید بدانید که بازه های زمانی طولانی تر مانند 50 و 200 روزه نیز وجود دارد.

مسلما هر آنالیزوری می تواند با هر اندیکاتوری که دلش می خواهد هر بازه زمانی که دوست دارد را انتخاب نماید و از آن برای تحلیل بهره بگیرد. اندیکاتور میانگین حرکتی مسیر قیمت را نشان می دهد و شما می توانید از طریق این اندیکاتور بفهمید که قیمت بالا خواهد رفت یا پایین خواهد آمد.

همان گونه که گفته شد اندیکاتورهای گوناگونی وجود دارند که برای تحلیل سهم ها در بورس استفاده می شود. از میان آنها می توان به استوکاستیک، RSI، ADX ، MACD و دیگر موارد اشاره کرد.

5.الگوهای شمعی

نمودارهای شمعی اولین بار در کشور ژاپن استفاده شدند و در واقع ریشه در بازار برنج آنها دارد. تفاوت نمودارهای شمعی با میله ای اینست که شما از طریق نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری خواهید داشت. شما ازطریق نمودارهای شمعی هم زمان باز و بسته شدن معامله را خواهید داشت و هم حداکثر و حداقل قیمت و حجم معامله را خواهید داشت. از طریق الگوهای شمعی شما می توانید به خوبی می توانید رفتار معامله گران روی یک سهم را ارزیابی کنید و تشخیص دهید که آنها چه در سر دارند.

6.نرم افزارهای تحلیلی

همه موارد بالایی که گفته شد را می توان در نرم افزارهای تحلیلی مختلف داشت. نرم افزارها و پلتفرم های زیادی وجود دارند که به شما اجازه می دهند تا با دسترسی به انواع اندیکاتورها و نمودارها و دیگر موارد بتوانید تحلیلی جامع برای خود داشته باشید. در ایران و برای بازار بورس ایران، هم نرم افزارهای زیادی جهت تحلیل سهم ارائه شده است. خیلی از کارگزاری های مطرح در کشور نرم افزار و پلتفرم خود را ارائه دهند که از طریق آنها به راحتی می توان سهم های مختلف را تحلیل کرد.

نتیجه گیری

در بازار بورس، ابزار مختلفی برای تحلیل سهم وجود دارد.این ابزارها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا به خوبی سهم های مختلف را تحلیل کنند. ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس شامل نمودارهای مختلف(شامل نمودارهای میله ای ، شمعی و غیره) ، اندیکاتورهای گوناگون ، الگوهای قیمتی و امواج الیوت و دیگر موارد هستند.

مهم ترین ابزاری که شما برای تحلیل در اختیار دارید اندیکاتورها هستند. از طریق اندیکاتورها شما می توانید به خوبی دریابید که یک سهم در آینده چگونه حرکت خواهد کرد و در نتیجه فرصت های خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنید. امروزه دیگر نرم افزارها و پلتفرم های جامع زیادی وجود دارد که هر کدام انواع ابزارها را برای تحلیل سهام مختلف در اختیار شما می گذارد. یادتان باشد که برای تحلیل مناسب شما باید مهارت خود را با آموزش دیدن و نیز معامله کردن بالا ببرید. آموزش دیدن اهمیت زیادی دارد و شما می توانید با آموزش دیدن به خوبی انواع الگوها در بورس را تشخیص دهید، از انواع اندیکاتورها استفاده کنید و به خوبی انواع نمودارها را بررسی و تحلیل کنید. با این کار شما حتما سود خوبی از بازار بورس را نصیب خود می کنید.

سهمیران

هیچ کس در بازار بورس، یک شبه به یک تحلیل گر ماهر تبدیل نمی شود. برای این که بتوانید به خوبی تحلیل کنید و از ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس استفاده کنید باید به خوبی آموزش ببینید. سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ، سالهاست که در زمینه آموزش بورس فعالیت دارد و می تواند به خوبی کار آموزش شما را انجام دهید.

انواع تحلیل ها توسط سهمیران به شما آموزش داده می شود و برای آنها دوره های آموزشی مختلف در سطوح مختلف وجود دارد. کافی است شما این دوره های آموزشی را بگذرانید تا پس از آن بتوانید به خوبی تحلیل های بنیادی یا تکنیکال یک سهم را انجام دهید و از آن برای انجام معاملات پرسود بهره ببرید. سهمیران کار با انواع اندیکاتورها را به شما خواهد آموخت و به شما یاد می دهد که چگونه از نمودارها برای پیش بینی قیمت یک سهم استفاده کنید. یادتان باشد که هر چقدر که پیش بینی و تحلیل شما دقیق تر باشد به همان اندازه سود شما از بازار بورس هم بیشتر خواهد بود. سهمیران نکات تحلیلی که حاصل سالها تجربه است را به شما آموزش خواهد داد .

علاوه بر این ها سهمیران به شما یاد خواهد داد که چگونه دو ابزار مناسب برای معامله در بورس، معاملات خود و ریسک آنها را مدیریت کنید. خیلی وقت ها است که افراد در بازار بورس به سود دست می یابند اما به دلیل آن که به موقع سیو سود انجام نمی دهند یا سهام را نمی فروشند بعدا دچار ضرر می شوند. خیلی ها در بورس اگر برای خود حد ضرر قرار بدهند و به آن به طور قاطعانه پایبند باشند هرگز بیش از مقدار خاصی ضرر نخواهند کرد. سهمیران به خوبی مدیریت ریسک و انواع استراتژی های معاملاتی را به شما خواهد آموخت.

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها دو ابزار مناسب برای معامله وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه ‌نامه‌ها و اوراق بهادار معامله می‌شود، بازار مالی گفته می‌شود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا می‌کند.

در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.

کاربرد بازارهای مالی

بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
• کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
• تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
• ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک و بازده
• هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
• بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
• کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند:

بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:

بازار بدهی (Debt Market)

به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دو ابزار مناسب برای معامله دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.

بازار سهام (Stock Market)

به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول (Money Market)

به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله می‌شوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین می‌شود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.

بازار سرمایه (Capital Market)

به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام می‌شود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:

• بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند، بازار اولیه می‌گویند.

• بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌کند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم می‌شوند:

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال می‌کند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته می‌شوند.

بازار خارج از بورس

به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله می‌شود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.

بازار سوم

معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در دو ابزار مناسب برای معامله این بازار هستند.

بازار چهارم

شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری

بازارهای مالی بر اساس زمان دو ابزار مناسب برای معامله واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:

بازار آتی (Future Market)

به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله می‌شود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، دو ابزار مناسب برای معامله یک دارایی را بخرد یا بفروشد.

بازار نقدی (Spot Market)

به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان انجام می‌شود، به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.

استراتژی اسکالپینگ ساده و شگفت آور برای فارکس (EMA + Pivots)

اسکالپینگ نوعی معامله است که در آن معامله گر معاملات زیادی را در طول روز انجام می دهد تا سود اندکی را از هر معامله بدست بیاورد ، این روش برای معامله گران با تجربه مناسب است و در طی زمان به سود چشمگیری توسط آن می توان دست پیدا کرد اما در ادامه این مطلب با یک استراتژی ساده و سود ده برای معاملات اسکالپینگ آشنا می شوید که این استراتژی برای تمامی معامله گران مناسب است و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از دو اندیکاتور Exponential Moving Average برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و سطوح پیوتی نقاط ورود فوق العاده ای را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهند .

این استراتژی نقطه ورود دقیق ، حد سود ، حد ضرر و ریسک به ریوارد محشری را در اختیار شما قرار می دهد که با استفاده صحیح از آن و رعایت تمامی قوانین به نتایج مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تایم فریم های پایین (مانند M15)
• نوع معامله : اسکالپ
• بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Pivot levels با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

1. ابتدا خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در بالای خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. سپس هر دو خط EMA شیب 45 درجه ی رو به بالا به خود بگیرند
3. لازم به ذکر است که نباید فاصله ی بین دو خط EMA کم باشد
4. در ادامه یکی از سطوح پیوتی رو به بالا شکسته شود (یک کندل در بالای آن دو ابزار مناسب برای معامله بسته شود)
5. و در آخر بالاترین نقطه کندلی که باعث شکست سطح پیوتی شده رو به بالا شکسته شود
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود

1. ابتدا خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در پایین خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. سپس هر دو خط EMA شیب 45 درجه ی رو به پایین به خود بگیرند
3. لازم به ذکر است که نباید فاصله ی بین دو خط EMA کم باشد
4. در ادامه یکی از سطوح پیوتی رو به پایین شکسته شود (یک کندل در پایین آن بسته شود)
5. و در آخر پایین ترین نقطه کندلی که باعث شکست سطح پیوتی شده رو به پایین شکسته شود
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود

در معامله خرید : زیر کندل که با شکست بالاترین نقطه آن وارد معامله خرید شدیم

در معامله فروش : بالای کندلی که با شکست پایین ترین نقطه آن وارد معامله فروش شدیم

در معامله خرید : سطح پیوت پیش رو

در معامله فروش : سطح پیوت پیش رو

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

ترید چیست | ترید چیست و چگونه ترید کردن را یاد بگیریم؟

ترید ( Trade ) یا معامله‌گری یک مفهوم اقتصادی به معنی خرید و فروش کالا و خدمات است. در فرآیند ترید دو حالت کلی وجود دارد. در حالت اول خریدار با پرداخت هزینه به فروشنده از خدمات یا کالای خاصی بهره‌مند می‌شود. در حال دوم دو طرف معامله به تبادل کالا یا خدمات با یکدیگر می‌پردازند. دو عضو ثابت فرآیند ترید را می‌توان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها دانست. معمولا واژه ترید به معاملات کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. در بازارهای مالی مختلف مانند بازار بورس یا ارز دیجیتال، معامله‌گران به صورت فعال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به خرید و فروش می‌پردازند. اما به طور کلی واژه ترید شامل تعداد زیادی استراتژی مانند ترید روزانه ( Day Trade )، سوینگ‌ترید ( Swing Trade ) و اسکالپ ( Scalp ) می‌شود. در این مطلب با مفهوم ترید در بازارهای مالی مختلف آشنا می‌شویم و به این سوال که ترید چیست پاسخ کاملی خواهیم داد.

مزایای ترید کردن چیست؟

ترید کردن کوتاه مدت که همان خرید و فروش روزانه و لحظه‌ای به شمار می‌آید، استفاده از نوسانات کوتاه مدت برای کسب سود از بازار است. ترید کردن مزایای مختلفی دارد. در این بخش با برخی از مهم‌ترین مزایای ترید آشنا می‌شوید.

• سود قابل توجه این نوع معاملات
• عدم وجود محدودیت زمانی در این نوع معاملات و کسب سود طی چند دقیقه تا چند ساعت
• برای انجام معامله نیاز به اندیکاتورهای خاص و دقیق نیست و در تایم‌فریم‌های پایین صورت می‌گیرد
• با هر میزان از سرمایه می‌تواند وارد موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مختلف شد
• تنوع زیادی برای انتخاب نوع ترید از ترید معمولی اسپات تا فیوچرز وجود دارد

آشنایی با انواع ترید

معمولا انواع ترید را بسته به زمان فعالیت در بازارهای مالی و نحوه انجام معاملات تعیین می‌کنند. برخی از تریدرها دو ابزار مناسب برای معامله معاملات روزانه خود را در همان روز به سرانجام می‌رسانند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است معاملات خود را تا ماه‌ها باز نگه دارند. در این بخش با روش‌های مختلف ترید در بازارهای مالی می‌پردازیم.

دی ترید چیست؟

دی ترید ( Day Trade ) یا همان ترید روزانه معروف‌ترین روش معامله فعال در بازارهای مختلف مالی است. برخی تصور می‌کنند که تمام معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعال هستند، جزو این دسته از تریدرها هستند. اما این تصور اشتباه است. ترید روزانه یعنی ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی در همان روز. بنابراین در این روش، تریدرها سود خود را از تغییرات قیمت در یک دو ابزار مناسب برای معامله روز به دست می‌آورند.

اصطلاح ترید روزانه بیشتر مربوط به بازارهای سنتی است که معاملات آن‌ها در ساعت خاصی از روز قابل انجام است. بازارهای سهام خیلی از کشورها مانند ایران، همچنان در روز برای مدت محدودی فعال هستند. در این بازارها تریدرهای روزانه تمام موقعیت‌های ورود به معامله (پوزیشن‌ها) را در انتهای زمان کاری بازار می‌بندند و هرگز با پوزیشن باز روز بعد را شروع نمی‌کنند.

بسیاری از بازارهای مالی جدید مانند بازار فارکس ( ForEx ) و ارزهای دیجیتال ( Cryptocurrencies ) به صورت 24 ساعته فعال هستند. مخصوصا بازار ارز دیجیتال که همه روزه فعال است. در چنین بازارهایی معامله به شکل سنتی وجود ندارد. منظور از ترید روزانه در این بازارها، ورود و خروج به یک موقعیت معاملاتی در کمتر از 24 ساعت است.

سوینگ ترید چیست؟

سوینگ ترید ( Swing Trade ) یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که شامل نگهداری موقعیت‌های معاملاتی بیش از یک روز می‌شود. در این روش، معاملات می‌توانند به مدت چند هفته تا نهایتا یک ماه باز باقی بمانند. می‌توان گفت که این روش، یک روش میانه بین ترید روزانه و ترید روندی ( Trend Trade ) است.

تریدرهای سبک سوینگ معمولا از موج‌های نوسانی چندروزه یا چند هفته‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. سوینگ تریدرها از ترکیبی از عوامل بنیادی و تکنیکال برای تحقق ایده‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. معمولا اثر تحلیل بنیادی در بلندمدت روی بازار دیده می‌شود و به همین دلیل، تحلیل بنیادی در این روش مطرح است. با این وجود، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله بسیار مفید واقع شوند.

سوینگ ترید مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی برای مبتدیان به شمار می‌رود. مزیت مهم این نوع ترید نسبت به ترید روزانه این است که برای به نتیجه رسیدن معامله خود زمان زیادی دارید. بنابراین پیگیری روند ترید در آن کار راحت‌تری است. در این روش، تریدرها زمان کافی برای واکنش نسبت به نوسانات بازار را دارند و می‌توانند با عقلانیت بیشتری به دور از هیجان تصمیم‌گیری کنند.

ترید روند چیست؟

ترید روند ( Trend ) یا ترید موقعیت ( Position ) به نوعی از ترید می‌گویند که در آن معاملات برای مدت طولانی تا چند ماه باز می‌مانند. همانطور که از نام این روش معلوم است، تریدرهای روند سعی می‌کنند که سودهای خود را با ترید در راستای روندهای مختلف بازار به‌دست آورند. این تریدرها در روند صعودی وارد معامله خرید Long و در روند نزولی وارد معامله فروش Short می‌شوند. بیشترین ابزارهایی که در این ترید استفاده می‌شوند تحلیل بنیادی و تکنیکال هستند.

اسکالپ ترید چیست؟

اسکالپ ترید ( Scalp Trade ) یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک اما مکرر در زمان کوتاهی از بازار هستند. این تریدرها معمولا معاملات خود را برای مدت طولانی باز نگه نمی‌دارند و ورود به معامله و خروج آن‌ها از بازار ممکن است در چند ثانیه انجام شود. به همین دلیل به این نوع معامله، معامله با فرکانس بالا گفته می‌شود.

ابزارهای ترید کدامند؟

برای اینکه به خوبی دریابید که ترید چیست، بهتر است با ابزارهای ترید آشنا شوید. منظور از ابزار ترید، معرفی روش‌هایی است که بتوان با استفاده از آن موقعیت‌های معاملاتی مناسب را پیدا کرد. دو ابزار عمده که برای این هدف از آن‌ها استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) هستند. در این بخش با این دو ابزار آشنا می‌شویم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی اولین ابزار برای ورود به معاملات است. در این نوع تحلیل هدف ما یافتن پارامترهای تاثیرگذار بر روی بازار و بررسی آن‌ها است. برای ان کار نیاز است که با مفاهیم پایه‌ای بازار آشنا باشیم. تحلیل بنیادی نیاز به دانش و اطلاعات زیادی دارد. برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال باید در کنار دانش اقتصادی، دانش فنی، کامپیوتری و همچنین دانش زبان انگلیسی داشته باشید تا بتوانید پروژه‌های مختلف را بررسی کنید. این تحلیل معمولا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

دومین ابزاری که برای ترید کردن در بازارهای مالی استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل، فرض بر این است که اثر تمام اتفاقات بنیادی بر روی قیمت لحاظ شوند و در نمودار قیمت قابل مشاهده باشند. اگر بتوان از روی نمودار قیمت آینده آن را حدس زد، دیگر نیازی به تحلیل بنیادی نخواهد بود. افراد زیادی برای توسعه روش‌های تحلیل تکنیکال تلاش کرده‌اند. حاصل این تلاش‌ها ابزارها و روش‌های مختلفی است که برای این تحلیل ساخته شده‌اند. از جمله این روش‌ها می‌توان به خط روند‌ها، اندیکاتورها، پرایس‌اکشن، الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک اشاره کرد. یادگیری طرز استفاده مناسب از روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از مراحل یادگیری ترید است.

(بیش از صد جلسه آموزش 0 تا 100 تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تریدرهایی که می خواهند در بازار پرسود بورس ماندگار شوند: اینجا کلیک کنید)

شروع یادگیری ترید؛ چطور ترید کنیم؟

ترید نیاز به زمان کافی، صبوری، یادگیری مداوم، یادداشت برداری، اصلاح اشتباه و صرف زمان پشت کامپیوتر دارد. سپس باید بازاری مناسب با شرایط خود را انتخاب کنید. برای آموزش ترید کردن بهتر است بدانید که در همه بازارها نوسان و فرصت سود وجود دارد، حتی زمانی که یک بازار رونقی ندارد، یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند از آن کسب درآمد کند.

پس از انتخاب بازار باید نقدینگی خود را وارد آن کنید. انجام این کار در بازارها متفاوت است. در مورد تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال، بهتر است به سایت‌هایی مراجعه کنید که این ارزها را به فروش می‌رسانند یعنی صرافی‌های آنلاین ارزدیجیتال. سپس با خرید دلار تتر می‌توانید به راحتی این ارزها را به پلتفرم‌های معاملاتی انتقال دهید و به ترید بپردازید.

مفهوم ترید در بورس

اگر به دنبال راهنمای ترید کردن در بورس هستید، این بخش از مطلب به کار شما می‌آید. سهام‌داران بازار بورس مانند سایر سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر باید پیش از سرمایه گذاری با مفهوم ترید و این که ترید کردن چیست، آشنا شوند. ترید در بورس نیز مانند دیگر بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای مختلف و روش‌های مختلفی که پیش از این توضیح دادیم انجام می‌شود. تحلیل بنیادی سهام‌های مختلف بازار بورس بهترین روش برای پیش‌بینی قیمت آن‌ها در بلندمدت است. همچنین با تحلیل تکنیکال می‌توانید به کسب سودهای کوتاه مدت و مکرر از بازار بورس بپردازید.دو ابزار مناسب برای معامله

سوالات متداول

برای آشنایی بهتر با مفهوم ترید، سوالات متداولی که بسیاری از کاربران پرسیده‌اند را گردآوری کرده‌ایم. توجه به این موارد باعث می‌شود تا بسیاری از نکات مهم در مورد ترید کردن را سریع‌تر بیاموزید. دو سوالی که برای شما آماده کرده‌ایم در زمینه ترید، بسیار حیاتی هستند.

آیا به تبعیت از یک گروه وارد معامله شوم؟

خیر. می‌توان گفت که بزرگ‌ترین اشتباهی که یک سرمایه‌گذار حداقل یک‌بار در عمر خود انجام می‌دهد، الگو گیری از اکثریت معامله‌گرها است که باعث انجام معاملات هیجانی و در نهایت ضرر شما می‌شود.

تغییر قیمت ارزها و سهام‌های بازارهای مالی به چه عواملی بستگی دارد؟

از جمله عواملی که قیمت ارزها را تحت تاثیر می‌گذارند می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، پویا و رقابتی بودن بازار مورد نظر، شاخص ترس و طمع و وضعیت رونق یا رکود سایر بازارهای مالی بزرگ جهان مانند بازار طلا اشاره کرد.

با آشنایی با مفهوم ترید به یک معامله‌گر قدرتمند تبدیل شوید

سرمایه‌گذاری و معامله در دنیای امروز به یک امر رایج تبدیل شده است. افراد برای رشد دارای‌هایی خود مجبور به فعالیت در بازارهای مالی هستند. در این مطلب به این پرسش که ترید چیست پاسخ کاملی دادیم و مزایای ترید کردن و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را با هم بررسی کردیم. شما می‌‌توانید با انتخاب یک بازار مناسب با ویژگی‌های شخصیتی خود و استفاده از روش‌های آموزش رایگان ترید که در این مطلب و در اینترنت وجود دارد، به یک معامله‌گر قوی و مطلع تبدیل شوید.

فینیکس | بازار ارزهای دیجیتال

با فینیکس، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در محیطی امن و حرفه‌ای تجربه کنید.

با اپلیکیشن فینیکس به آسانی در هر موقعیت، امکان معامله رمز ارزها را داشته باشید.

• در دسترس برای IOS و Android
• دو مود تاریک و روشن
• دارا بودن دو حالت ساده و حرفه ای

در پنل معاملات ارزهای دیجیتال فینیکس به ابزار حرفه‌ای ترید و چندین ویژگی پیشرفته دسترسی خواهید داشت.

• مشاهده لحظه ای سفارشات
• ابزار های تحلیل نمودار
• سرعت بالا در ثبت سفارش و انجام معاملات
• خرید امن و مطمئن انواع رمز ارزها
• مشاهده لحظه ای قیمت انواع ارز دیجیتال

سهولت در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

فینیکس یک بازار معاملات ارز دیجیتال است که واسطه‌ها و دلال‌ها در آن حذف شده‌اند و کاربران می‌توانند به صورت مستقیم معامله‌های خود را انجام دهند. حذف دلال‌ها باعث واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود و امکان تاثیرپذیری آن از تصمیم‌های فرد یا گروه خاص از بین می‌رود. صرافی ارز دیجیتال فینیکس دو بازار ریالی و تتر (دلار) در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این دو بازار به معامله‌کننده‌ها این امکان را می‌دهد تا با تبدیل سرمایه‌ی خود از ریال به تتر (دلار) از نوسان‌های بازار دلار در امان باشند. افزایش قیمت دلار همچنین باعث می‌شود سرمایه‌ی کاربران در بازارهای بین‌المللی در سطح قابل قبول باقی بماند. بازار ریالی برای کاربرانی که می‌خواهند معامله‌های سریع انجام دهند یا تمایلی به تبدیل سرمایه‌ی خود ندارند مناسب است.

معامله امن و حرفه ای در فینیکس

فینیکس به سفارش‌گذاران و سفارش‌برداران (makers and takers) امکان می‌دهد براساس قیمت‌های لحظه‌ای خرید و فروش انجام دهند. فینیکس ابزارهایی همچون ماشین حساب ارز دیجیتال در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد تا بتوانند فعالیت علمی و دقیقی در بازار رمز ارزها داشته باشند. استفاده از این ابزارها باعث می‌شود ریسک ضرر در بازار تا حد ممکن کاهش پیدا کند. همچنین کاربرانی که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار رمز ارز شده‌اند با کمک این ابزارهای دقیق و علمی می‌توانند ارزهایی که برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر هستند را شناسایی و خریداری کنند. بخش سفارش سریع بازار حرفه‌ای به کاربران این امکان را می‌دهد که بتوانند بدون بررسی قیمت‌ها و براساس پایین‌ترین قیمت‌ها ارز دیجیتال مورد نظر خود را بخرند. همچنین کاربرانی که قصد فروش دارند با کمک امکان معامله‌ی سریع می‌توانند بدون نیاز به بررسی پیشنهادهای خرید موجود در بازار، ارز خود را به بالاترین پیشنهاد‌های خرید بفروشند. کاربرانی که می‌خواهند از تمام سرویس‌های فینیکس استفاده کنند، احراز هویت می‌شوند. این احراز هویت براساس قوانین داخلی و بین‌المللی یک اصل اساسی در تامین امنیت معامله‌ها به شمار می‌رود. مراحل احراز هویت در فینیکس از بزرگ‌ترین و امن‌ترین صرافی‌های بین‌المللی الگوبرداری شده است. این مراحل باعث می‌شود کاربران بتوانند با دو ابزار مناسب برای معامله امنیت کافی با کاربرانی که آن‌ها را نمی‌شناسند معامله کنند چرا که فینیکس تمام کاربران خود را می‌شناسد و از صحت رفتار آن‌ها اطمینان کامل دارد. مدارک و اطلاعاتی که کاربران در این مرحله به فینیکس ارائه می‌کنند با بالاترین پرتکل‌های امنیتی نگه‌داری می‌شوند. ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم که از این مدارک و اطلاعات کاملا حفاظت کنیم و امنیت آن‌ها را تضمین می‌کنیم.

تنوع رمز ارزها

ارزهای دیجیتال قابل معامله در فینیکس در حال افزایش است در حال حاضر ما از یازده ارز رمزپایه در بازار خود پشتیبانی می‌کنیم که در آینده افزایش خواهند یافت و در حال حاضر امکان خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید تتر و سایر رمز ارزهای محبوب در فینیکس میسر است. صرافی فینیکس همچنین به کاربران خود کیف پول ارز دیجیتال هم ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود را در این کیف پول نگه دارند یا به کیف پول‌های دیگر منتقل کنند. فینیکس کلید خصوصی کیف پول کاربران خود را به صورت آفلاین نگه‌داری و امنیت دارایی آن‌ها را تضمین می‌کند. استفاده از این کیف پول بسیار ساده و در عین حال مطمئن است. کاربران کمتر از ۱۸ سال یا کاربرانی که اهلیت قانونی آن‌ها تایید نشود نمی‌توانند در فینیکس حساب کاربری ایجاد کنند. انجام معامله در فینیکس نیازمند پرداخت کارمزد است. این کارمزد با افزایش حجم معامله تغییر می‌کند. فینیکس اولین صرافی آنلاین ایران است که به کاربران خود کارمزد صفر و کارمزد منفی ارائه می‌کند؛ به این معنی که معامله‌های با حجم بالا شامل کارمزد نمی‌شوند و معامله‌های با حجم بالا کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزدها براساس جدول ارائه شده در صفحه‌ی کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال قابل مشاهده است. فینیکس فقط به‌عنوان واسطه میان کاربران عمل می‌کند و حفظ ارزش و یا بازپرداخت ارز دیجیتال را تضمین نمی‌کند. مبدا و مقصد تمام تراکنش‌های سایت باید قانونی و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین بین‌المللی باشد. تراکنش‌هایی که در پلتفرم ما انجام می‌شوند تابع قوانین سیستم ارزهای دیجیتال و غیرقابل‌ بازگشت هستند. کاربر موظف است اطلاعات مربوط به سفارش را به‌دقت وارد کند و مسئولیت هرگونه زیان مالی ناشی از ثبت سفارش اشتباه، فقط برعهده‌ی فرد است همچنین صرافی آنلاین فینیکس هیچ تعهدی برای پرداخت سود به سپرده‌های ریالی موجود در کیف پول دیجیتال ندارد.