ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟

بهترین زمان معامله در بورس! معرفی ساعات معاملات بورس و خرید و فروش سهام

معامله در بورس یکی از روش‌های پرریسک سرمایه‌گذاری است که موفقیت در آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. دانش کافی، تجربه، پیگیری اطلاعات روز و… از عوامل مؤثر در افزایش سود در معاملات بورسی است. علاوه بر این، توجه به ساعات معاملات بورس هم اهمیت بسیاری دارد. همان‌طور که ساعت در طول روز در میزان فروش فروشگاه‌ها تأثیرگذار است، انتخاب بهترین زمان معامله در بورس هم می‌تواند درصد سود را افزایش دهد. متأسفانه بسیاری از افراد به این موضوع دقت نمی‌کنند و هنوز از تأثیر آن غافل هستند. اگر تازه به جمع معامله‌گران بورس پیوستید، پیشنهاد می‌کنیم که برای آگاهی از انتخاب بهترین روز و ساعت در هر نوع معامله، این مطلب از لندو را تا پایان مطالعه کنید.

چرا انتخاب بهترین زمان معامله در بورس مهم است؟

نوسانات در بازار بورس، اتفاق بسیار رایجی است و قیمت یک سهام می‌تواند در طول یک بازه زمانی کم و زیاد شود. به‌عبارتی ممکن است قیمت یک سهام بعد از انجام معامله به صورت پله‌ای رشد یا سقوط داشته باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار بورس باید بتواند سهام مورد نظر را با کمترین قیمت بخرد و با بیشترین قیمت بفروشد. به همین دلیل توانایی تشخیص بهترین ساعات معاملات بورس یکی از هنرهای اصلی این معامله‌گرهاست. حرفه‌ای‌ها همیشه به دنبال بهترین زمان خرید و فروش سهام در بازار بورس هستند تا بتوانند نوسانات این بازار را به نفع خود تمام کنند. البته پیش‌نیاز حرفه‌ای بودن و آشنایی با بهترین زمان معامله در بورس، آشنایی اولیه با این بازار است. بنابراین اگر تازه وارد بورس شده‌اید و هنوز از چندوچون بسیاری از زوایای آن مطلع نیستید، حتماً مطلب بورس چیست؟ را در مجله لندو مطالعه کنید. با مطالعه این مطلب آگاهی نسبی در مورد بازار بورس پیدا می‌کنید و بعد می‌توانید سراغ مطالعه مباحث تخصصی‌تر بروید.

طلایی‌ترین زمان معاملات بورس در ایران

زمان طلایی خرید و فروش سهام در بازار بورس به ساعت شروع فعالیت روزانه بازارهای کشور بستگی دارد. بنابراین بسته به کشوری که در آن معامله انجام می‌شود، بهترین زمان معامله در بورس می‌تواند متفاوت باشد. بهترین زمان انجام معاملات در بازار بورس ایران، بازه ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ ظهر است و در این زمان مهم‌ترین معاملات بورس انجام می‌شود. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای در بازه ۸:۳۰ تا ۹ را به ثبت سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی مشغول می‌شوند و ۹ به بعد تجارت سهام را آغاز می‌کنند.

چه زمانی بهتر است که سهام بخریم؟

اگر قصد خرید سهام را دارید، علاوه بر دقت به بازه زمانی طلایی معاملات سهام در طول روز ، باید به وضعیت حمایت و مقاومت قیمت‌ها هم دقت کنید. اصطلاح حمایت در بورس به سطحی از قیمت اشاره می‌کند که با افزایش تقاضا، قیمت سهام از یک حدی کمتر نمی‌شود. در واقع در وضعیت حمایت، افراد برای خرید یک سهام مشتاق‌تر هستند، اما در مقابل فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند. در واقع هر زمان تقاضا بیشتر از میزان عرضه باشد، قیمت سهام به‌طور موقت به سطح حمایت و کمترین میزان خود می‌رسد و دیگر احتمال کاهش قیمت آن به زیر این سطح بسیار کم است.

اصطلاح مقاومت در بورس بیانگر وضعیتی برخلاف سطح حمایت است. یعنی زمانی‌که عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود. در نتیجه قیمت سهام تا سطح مقاومت بالا می‌رود، اما احتمال افزایش آن از این حد بسیار کم است. در چنین حالتی فروشندگان به فروش تمایل بالایی دارند، اما تعداد خریداران کم است. بنابراین در سطح مقاومت، شما موقتاً با بیشترین رقم قیمت روبه‌رو هستید و دیگر بیشتر از این گران نمی‌شود.

با توجه به سطح مقاومت و حمایت، باید زمانی که سطح مقاومت قیمت شکسته می‌شود برای خرید اقدام کنید؛ یعنی زمانی‌که قیمت اعلام‌شده کمتر از میزان حداکثری آن در سطح مقاومت است. در زمان خرید باید قیمت سهام در وضعیت حمایت هم نباشد تا بتوان به کاهش قیمت خوش‌بین بود. اگر قصد دارید که سهام بخرید، باید در آخرین فرصت‌های باقی‌مانده برای انجام معاملات روزانه، این کار را انجام دهید.

یک نکنه مهم که باید بدانید:
مدت زمان کوتاه ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ بهترین بازه برای خرید سهام است و در این بازه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در این زمان خرید بهتری خواهید داشت.

دقت به ساعت معامله برای خرید سهام می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش و کاهش سود سرمایه شما داشته باشد. علاوه بر دقت به زمان خرید سهام، برای سود بیشتر در معاملات بورسی باید به نکات دیگری هم دقت کنید. بنابراین پیش از پیوستن به جمع سهامداران، پیشنهاد می‌کنیم که وارد صفحه سرمایه گذاری در بورس در مجله لندو شوید تا بیشتر از چگونگی این سبک از سرمایه‌گذاری در ایران بدانید.

چه زمانی بهتر است که سهام خود را بفروشیم؟

هر زمان که سهام شما رو به ضرر است یا به حد نهایی قیمتی که مدنظرتان بوده، رسیده است، می‌توانید سهام خود را بفروشید. اگر قصد دارید که سهامتان را بفروشید، خوب است بدانید که اولین ساعات معاملات بورس، زمان مناسبی برای فروش محسوب می‌شود. به همین منظور، بازه ساعت ۹ تا ۹:۱۵ طلایی‌ترین زمان فروش سهام است. فروش در این بازه بیشترین سود را نصیبتان می‌کند و افراد هیجان بالایی برای خرید دارند. البته باید به میزان تارگت قیمت‌گذاری سهام هم دقت کنید تا در زمان فروش به این میزان رسیده باشد. چون در چنین حالتی سهام در حال رشد است و میزان تقاضا بالاست. این روند صعودی معمولاً در ساعت‌های ابتدایی معاملات اتفاق می‌افتد.

نکته‌ای که خوب است بدانید:
اگر سهام شما به حد ضرر رسیده است، باید هرچه زودتر برای فروش آن اقدام کنید. در چنین حالتی هرچه دیرتر بفروشید، بیشتر ضرر می‌کنید.

میزان ریسک در اولین و آخرین ساعات معاملات در بورس

بعد از تحلیل بازارهای سهام، باید به این نکته اشاره کنیم که ۱۰ دقیقه اول آغاز زمان معاملات و همین‌طور ۱۰ دقیقه پایانی، بازه‌های زمانی مهمی برای معامله‌گران هستند. در ۱۰ دقیقه اول به دلیل اخبار و شایعات به گوش رسیده در روز گذشته، ریسک بیشتری برای معامله وجود دارد. مثلاً ممکن است روز گذشته شایعات منفی در مورد یک سهام پخش شده باشد و دارنده آن به دلیل ترس از متضرر شدن، در همان دقایق اول مشتاق فروش آن باشد. پخش اخبار مثبت در مورد ارزش یک سهام هم می‌تواند ریسک معاملات را بالا ببرد. تا جایی که یک سهام خیلی بیشتر از قیمت قبلی خواهان داشته باشد و خریدار ریسک کند و گران‌تر از قیمت اصلی آن را بخرد.

میزان ریسک معامله در ۱۰ دقیقه آخر باقی‌مانده از ساعات معاملات بورس نسبت به دقایق اولیه بسیار کمتر است. چون هرچه از ساعات اولیه می‌گذرد، بازار داغ شایعات و اخبار به گوش رسیده از تب‌وتاب می‌افتد و دیگر معامله‌گران با اطلاعات حقیقی به‌دست آورده می‌توانند اخبار صحیح را از شایعات دروغ تشخیص دهند. بنابراین اگر اهل ریسک نیستید، در ساعات پایانی معامله کنید. البته یادتان باشد که میزان ریسک در دقایق آخر کم می‌شود، اما هرگز صفر نمی‌شود!

فراموش نکنید که پذیرش ریسک در معاملات به معنی شکست در معامله و ضرر کردن نیست. گاهی وجود ریسک در معاملات به نفع معامله‌گران است و بازدهی خوبی دارد. بنابراین نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که ریسک‌پذیر باشید یا تنها طبق برنامه خرید و فروش کنید. هرچه در بازار بورس حرفه‌ای‌تر شوید، قدرت تشخیص شما برای پذیرش یا عدم پذیرش ریسک بیشتر خواهد شد.

با ابزار دانش و تجربه وارد بازار سهام شوید

به‌عنوان یک سهام‌دار باید بدانید که همیشه ریسک و نوسان در سود و ضرر بازار بورس وجود دارد. اما باید بتوانید با کمک تحلیل درست بازار، مشاوره‌های اقتصادی و آگاهی از اطلاعات روز، بهترین نتیجه را از معامله دریافت کنید. برای آشنایی هرچه بیشتر در مورد بازار سهام و دریافت اطلاعات مفید، مطالب دنیای بورس را در مجله لندو دنبال کنید. لندو یک سامانه مالی فعال در حوزه اقتصاد است که وام بدون پیش پرداخت با سفته در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این وام به ضامن و چک نیازی ندارد و به صورت اعتبار خرید کالا داده می‌شود. مجله لندو علاوه بر وام، به همه مباحث مالی و سرمایه‌گذاری روز، از جمله بورس می‌پردازد. بنابراین برای کسانی که به این حوزه علاقمند هستند، مطالعه این مجله خالی از لطف نخواهد بود.

با آشنایی اصطلاحات بورس به طور تخصصی تر دنیای بورس را درک کنید

حرف از بورس که می شود اکثر ما یک اتاق انتظار شیشه ایی که خط های قرمز با حرف های نوشته شده روی آن افتاده است در ذهنمان تداعی می شود. قیافه آدم های خسته، منتظر با حس بالای استرس دومین تصویر ذهنیمان می باشد. بورس فراتر از این تصویرهای تکراری که در فیلم ها دیده ایم؛ است. دنیایی با نبض های منظم که حیاتش در شاخص ها با بالا و پایین رفتن اعداد خودش را نشان می دهد. با وام چی همراه شوید تا بیشتر در مورد بورس و مفاهیم بورسی بدانیم.

اصطلاحات بورس بازار اول بورس

اصطلاحات بورس را باید بدانیم تا وقتی وارد صفحه اصلی سایت بورس می شویم با عنوان هایی برخورد می کنیم که باید بدانیم چیست تا بتوانیم با آن کار کنیم. یکی از این عنوان ها بازار اول و بازار دوم بورس است. در تعریف بازار اول باید بگوییم بازاری که در آن اوراق بهادار شرکت‌ ها برای اولین بار عرضه و فروخته می‌شود، بازار اولیه نام دارد. در این بازار شرکت ‌ها به ‌طور مستقیم سرمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند که این کار در قالب پذیره‌ نویسی صورت می‌گیرد.

بازار دوم بورس

بعد از بازار اول،در اصطلاحات بورس بازار دوم بورس قرار دارد. اگر فردی که سهام شرکتی را در مرحله پذیره ‌نویسی خریداری کرده و حال قصد فروش این سهم به سایر سرمایه‌ گذاران بازار را دارد، باید به بازار ثانویه مراجعه کرده و اقدام به فروش سهم خود کند. پس می‌توان گفت که تمام معاملات سهام در بازار بورس، جزء معاملات بازار ثانویه هستند.

نعمت وجود بازار دوم یا ثانویه در بورس

وجود بازار ثانویه بسیار ضروری است زیرا که قابلیت نقد شوندگی و معامله مستمر اوراق را پدید می‌آورد و شرکت‌های بورس ترسی از سررسید قرارداد ندارند که فرضاً سرمایه‌ گذار در سرسید کل پولش را تقاضا کرده و به شرکت فشار وارد کند. به موهبت وجود بازار ثانویه، می‌تواند به ‌طور نامحدود با پول سرمایه‌گذاران فعالیت کرد.

کد بورس چیست؟

کد بورس یک عدد است مانند کد ملی، برای هر شهروند ایرانی یا اتباع مجاز کشورهای خارجی صادر می شود. مجوز معامله در بازار بورس است. شرط لازم برای فعالیت در بازار بورس ایران، داشتن کد بورس است. شما باید به یکی از کارگزاری های بورس در ۳۱ استان کشور مراجعه و با پر کردن فرم درخواست کد بورس، کد را دریافت کنید که ۲۴ ساعت بیشتر زمان برای گرفتنش نیاز نیست.

تفاوت بازار اول و دوم بورس چیست؟

شاخص بازار اول بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت ‌هایی است که در بازار اول بورس پذیرش‌ شده‌اند. همچنین شاخص بازار دوم بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌هایی است که در بازار دوم بورس پذیرش‌شده‌اند. به طور کلی این دو بازار با توجه به توان و پتانسیل ارزش مادی دو دنیای متفاوت را به نمایش می گذارند.

شبکه کدال چیست؟

سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی codal.ir به ‌منظور مكانیزه كردن جمع‌ آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌ های ثبت‌ شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی ‌شده است.

صندوق سرمایه گذاری در بورس

در بورس صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد. این صندوق ها با توجه به موارد تشکیل دهنده ایی که دارند نام می گیرند. برای نمونه شما دو درصد سهام یک صندوق را می خرید. در این صندوق ۱۰۰ کیلو طلا، ۱۰ میلیارد تومان، سرمایه پولی، ۱۰ میلیارد تومان اوراق وجود دارد شما صاحب ۲ کیلو طلا،۲۰۰ میلیون تومان پول و سهامی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان هستید. این دارایی شما قابلیت تبدیل به پول یا طلا ندارد بلکه شما فقط می توانید از سود و عائدی آن بهره ببرید.

پرتفو در بورس چیست؟

تجربه داران بورس خرید تک سهامی را در بازار بورس توصیه نمی کنند. پرتفو راه حلی برای خریدی مطمئن تر است که سبدی از سهام های برای نمونه گروه غذایی، بیمه، بانکی، تجهیزاتی، سیمانی، دارویی، گردشگری، پتروشیمی، پالایشگاهی و شیمایی تقسیم بندی می شود و این گروه ها در طول سال، فرا خور تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت و لایحه بودجه و نوسانات ارزی، اول سالی و پایان سالی، دست خوش تغییرات می شوند. بنابراین برای حفظ ریسک متعادل سبد شما داشتن ترکیبی از این سهام را کارکشته های بورس الزامی (با طرح پرتفو) الزامی می دانند.

EPS در بورس چیست؟

یک سود تقریبی در اول سال مالی که به صورت محافظه کارانه از سمت شرکت صاحب سهام اعلام می شود که روی آینده قیمت سهام تاثیر بسیاری دارد.

DPS در بورس چیست؟

سود هر شرکت پس از کسر مالیات است که توسط شرکت ها به سهامداران پرداخت می شود یا برای توسعه شرکت در نظر گرفته می شود

اوراق اجاره و قرضه در بورس چیست؟

اوراق اجاره، اوراقی است که دارنده به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است. اما اوراق قرضه، اوراقی است ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ که دارنده به موجب آن، شرکت انتشار دهنده تعهد دارد تا بهره سالانه به دارنده پرداخت کند.

دیده بان بورس

منظور از دیده بان بورس مشاهده هر لحظه معاملات، شاخص های خرید و فروش آن در یک روز می باشد. معاملات در بورس تا ریال آخر شفاف سازی می شود و دیده بان هم مسئول دسترسی به آمار ها و قیمت های خرید، فروش و واگذاری سهام می باشد.

الگوی فیکی چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی فیکی(Fakey) در حالتی شکل میگیرد که اینساید بار داریم و بعد شکست نادرست در الگوی اینسایدبار رخ میدهد.

بنابراین الگوی فیکی همیشه با الگوی اینسایدبار شروع میشود.

در این الگو ابتدا الگوی اینسایدبار شکسته میشود، اما قیمتها سریعا برمیگردند و یک شکست نادرست شکل میدهند.

سپس در دامنه شمع مادر و یا اینسایدبار بسته میشوند. این فرآیندِ شکل گیری الگوی فیکی است.

پس میتوانیم الگوی فیکی را به اینصورت بنویسیم:

الگوی فیکی = اینسایدبار+شکست نادرست

در الگوی فیکی، شمعی که نشاندهنده شکست نادرست است میتواند پین بار باشد.

شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد که شمع اولی فراتر از دامنه شمع مادر/اینسایدبار بسته میشود.

سپس شمع بعدی در دامنه شمع مادر/اینسایدبار بسته میشود و بنابراین الگوی شکست نادرست تکمیل میشود.

الگوی فیکی یکی از استراتژی های مهم و قدرتمند در پرایس اکشن است. چون این الگو به ما نشان میدهد که غول بازار به دنبال زدنِ ایست ضرر است.

پس این الگو به ما نشان میدهد که حرکت بعدی بازار چگونه است.

معامله گرانِ پرایس اکشن باید از نحوه معامله با فیکی اطلاع داشته باشند و آن را جدی بگیرند.

حال چند نمونه از الگوی فیکی را بررسی میکنیم تا این استراتژی پرایس اکشن واضح شود:

در شکل بالا، انواع مختلفِ الگوی فیکی را داریم. پس در این الگو همیشه باید اول ستاپ اینسایدبار شکل بگیرد.

سپس شکست نادرست در الگوی اینسایدبار شکل میگیرد. الگوهای فیکی میتوانند کمی با هم تفاوت داشته باشند.

اما چهار نوع فیکی که در شکل بالا داریم، رایج ترین نوعِ الگوی فیکی است که ممکن است آنها را بر روی چارت ببینید.

چگونه الگوهای فیکی را معامله کنیم؟

الگوی فیکی را میتوانیم در روند، دامنه معاملاتی و حتی در جهت مخالفِ روند مورد معامله قرار بدهیم.

در بازار فارکس، شکست نادرست زیاد است. پس یادگیری نحوه معامله با فیکی اهمیت زیادی دارد چون در این حالت میتوانید سود کنید و نه اینکه به دام آنها بیوفتید.

دو روش رایج برای ورود به الگوی فیکی بصورت زیر است:

۱-وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در شمع مادر/اینساید بار را شکستند، آنگاه میتوانید معامله کنید.

میتوانید سفارش استاپ قرار دهید و یا در قیمت بازار وارد بشوید.

۲-اگر الگوی فیکی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

حال چند مثال از نحوه معامله با فیکی در بازارهای مختلف را بررسی میکنیم:

معامله با فیکی در روند:

در چارت زیر روند داریم و سیگنال خریدِ فیکی به همراه پین بار شکل گرفته است.

همانطور که میبینید در اینجا سه اینساید بار در درون شمع مادر شکل گرفته اند. این حالت خیلی رایج است.

معمولا قبل از اینکه شکست نادرست یا همان شمعِ فیکی رخ دهد، میبینیم که ۴ شمعِ اینسایدبار در درون شمع مادر شکل گرفته اند.

در شکل بعد هم مثالی دیگر از نحوه معامله با فیکی در روند را بررسی میکنیم.

همانطور که میبینید قبل از شکل گیری الگوی فیکی، یک روند صعودی واضح داشتیم.

در اینجا الگوی فیکی دارای دو شمعِ فیکی است. یعنی شکست نادرست در دو شمعِ متوالی رخ میدهد.

این نوع فیکی نیز رایج است و باید در هنگام بررسی و تحلیل بازار به دنبال آن بگردید.

معامله با فیکی در جهت مخالف روند و در سطوح کلیدی:

در این مثال فیکی را در جهت مخالف روند معامله میکنیم.

یعنی در این حالت الگوی فیکی بیانگر این است که قیمتها در جهت مخالفِ مومنتوم یا روند حرکت خواهند کرد.

در اینجا سیگنال خرید فیکی را داریم که در سطح حمایت کلیدی شکل گرفته است.

این الگوی فیکی کاملا واضح است و با سطح حمایت کلیدی نیز تلاقی پیدا کرده است.

بنابراین این ستاپ فیکی که در جهت مخالف روند شکل گرفته است، ارزش معامله کردن را دارد.

در اینجا مثالی دیگر از معامله با فیکی در جهت مخالف روند را بررسی میکنیم.

در اینجا سیگنال فروشِ فیکی را داریم که در یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است.

دقت کنید که قبل از شکل گیری شمع فیکی، بازار در حال بالا رفتن بوده است.

سپس شمع فیکی شکل میگیرد که سطح مقاومت را میشکند و بعد برمیگردد به سمت پایین.

که این یک شکست نادرست است و در این حالت احتمال حرکت نزولی بیشتر است.

همانطور که میبینید بعد از این الگو، یک حرکت نزولی قوی داشتیم:

نکات مهم در معامله با الگوی فیکی:

۱- مثال های بالا تمامی فیکی ها را شامل نمیشود. اما این نوع فیکی ها که در این مقاله مطرح شده است، رایج تر از بقیه هستند.

فقط بخاطر داشته باشید که وقتی الگوی اینسایدبار داریم و بعد شکست نادرست شکل میگیرد، آنگاه احتمالا الگوی فیکی خواهیم داشت.

۲- نکته بالا به این معنی نیست که باید تمام الگوهایی که به شکل فیکی هستند را معامله کنیم.

بلکه باید به محل شکل گیری آنها در بازار هم توجه کنیم. مثلا آیا تلاقی داریم؟ یعنی آیا الگوی فیکی در سطح حمایت و مقاومت شکل گرفته است؟

هر چقدر تمرین کنید، بهتر متوجه میشوید کدام یک از فیکی ها ارزش معامله کردن را دارد و کدام یک را نباید معامله کنیم.

۳- اگر تازه وارد هستید، سیگنال فیکی را فقط در چارت روزانه معامله کنید.

چون سیگنال هایی که در چارت روزانه شکل میگیرند، اعتبار و دقت بیشتری نسبت به تایم فریم های پایینتر دارند.

به مرور زمان که تجربه و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردید، میتوانید فیکی هایی که در چارت ۱ ساعته و ۴ ساعته شکل میگیرند را نیز معامله کنید.

ارزش ذاتی سهام چیست؟

ارزش ذاتی (Intrinsic value) یکی از انواع ارزش سهام است که بر پایه بررسی تمامی ابعاد کسب‌وکار مورد نظر، از جمله صورت‌های مالی، پتانسیل رشد شرکت و لحاظ دارایی‌های مشهود و نامشهود محاسبه می‌شود. با این تفاسیر شاید برای شما این سؤال به وجود آید که چه تفاوتی بین قیمت بازار و قیمت یا ارزش ذاتی یک سهم وجود دارد؟ بگذارید با یک مثال توضیح دهیم.

فرض کنید قیمت بازار سهم شرکت الف، هم‌ اکنون ۲۰۰ تومان است. به‌بیان‌دیگر، سهام شرکت الف هم‌اکنون با قیمت ۲۰۰ تومان در بورس در حال خریدوفروش است؛ اما سرمایه‌گذاران زیادی همچنان متقاضی خرید این سهم هستند. اگر از این سرمایه‌گذاران سؤال کنید که چرا قصد دارید سهام این شرکت را خریداری کنید؟ پاسخ همه آن‌ها این خواهد بود که «به نظر ما، این سهم بیشتر از ۲۰۰ تومان ارزش دارد.» معنی این جمله این است که ارزش واقعی سهام شرکت الف، بیشتر از قیمت بازار این سهم است.

بنابراین، در یک تعریف ساده، ارزش ذاتی یک سهم، بیانگر قیمتی است که سرمایه‌گذاران برای سهم قائل هستند. طبیعتا اگر از دید سرمایه‌گذاران، ارز‌ش ذاتی‌ یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن سهم باشد، گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود، اما اگر ارزش ذاتی یک سهم کمتر از ارزش بازار آن باشد، سهم مذکور گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود.

ارزش ذاتی یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شود و تحلیلگر با محاسبه ارز‌ش ذاتی‌ و مقایسه آن با ارزش بازاری، در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهم تصمیم‌گیری می‌کند.

شاخص بورس چیست و چه انواعی دارد؟

حتما با شنیدن نام بازار سرمایه، با عبارت شاخص بورس هم آشنا شده اید. این اصطلاح یکی از اطلاعات تخصصی در بورس است که به شما در بررسی و تحلیل داده ها و بهبود آمار فروش و بهای تمام شده شرکت‌ ها، حجم و ارزش معاملات، تغییرات نرخ ارز و قیمت‌ های جهانی و همچنین میزان ورود و خروج اشخاص حقیقی و حقوقی کمک می کند. برای اینکه بتوانید با این گروه از اطلاعات آشنا شوید، توصیه می شود با خواندن این مقاله به سوال شاخص بورس چیست پاسخ دهید و از انواع آن آگاه شوید.

منظور از شاخص بورس چیست؟

آیا می دانید منظور از شاخص بورس چیست؟ به طور حتم پاسخ شما منفی است. در این بخش از مطلب به آن پاسخ داده شده است. شاخص بورس همان stock index در انگلیسی است که در قالب یک عدد به شما نشان می دهد که آیا این بازار که در آن سرمایه گذاری کرده اید، رشد داشته یا خیر و در کل با مقایسه آن در هر لحظه می توانید شرایط بازار را ارزیابی نمایید؟ برای پاسخ به سوال شاخص بورس چیست، باید بدانید که تنها یک شاخص در بورس وجود ندارد و در انواع مختلفی می توان آن را مورد بررسی قرار داد.

نکته قابل توجه این است که عوامل متفاوتی بر تعریف شاخص بورس تاثیر می گذارند زیرا با تغییر معاملات، این رقم نیز تغییر می کند.

آشنایی با انواع شاخص های بورس

پس از اینکه دریافتید، شاخص بورس چیست، باید به دنبال یادگیری انواع آن باشید. اگر علاقه دارید وارد سرمایه گذاری در بورس شوید، بهتر است اطلاعاتی در خصوص اندازه گیری شاخص تغییرات قیمت سهام در شرکت های مختلف بدست آورید. همچنین می توان اشاره کرد که تمامی فعالان بازار سرمایه که ممکن است بر اساس تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی یا ترکیبی از این روش‌ ها فعالیت کنند، همواره شاخص های بازار را تحت نظر دارند. در این بخش از مقاله در سایت باشگاه سرمایه گذاری رزسا قصد داریم شما را با انواع شاخص بورس آشنا کنیم:

1. شاخص قیمت و بازده نقدی ( TEDPIX)
2. شاخص کل هم‌ وزن در بورس
3. شاخص بازده نقدی (TEPIX)
4. شاخص صنعت و مالی
5. شاخص قیمت هم ‌وزن در بورس
6. ‌شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX)
7. شاخص ۵۰ شرکت برتر

شاخص قیمت و بازده نقدی ( TEDPIX)

برای اینکه بدانید شاخص بورس چیست؟ باید با یکی از مهمترین بخش های آن که شاخص قیمت و بازده نقدی است آشنا ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ شوید. این شاخص در نام TEDPIX شناخته شده است همان شاخص کل در بورس تهران است که کسانی که در بازار بورس ایران فعالیت دارند، تا حدودی با آن سر و کار دارند و در اخبار از آن زیاد شنیده اند. در اصل این عدد نشان دهنده سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازار بورس، صفحه مورد نظر را بخوانید.

شاخص کل هم‌ وزن در بورس

آیا می دانید شاخص بورس چیست؟ پس با ما در ادامه مقاله همراه باشید. شاخص کل هم وزن در بورس یکی از ارقامی است که در آینده بورس ایران تاثیر گذار است و به کارشناسان و فعالان بازار نشان می دهد شاخص کل هم وزن معیار مناسبی برای ارزیابی شرکت‌ های بورسی و نشان دهنده برآیند عمومی تغییرات بازار سهام ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ نیست. به همین دلیل این گروه از افراد باید نوسانات مثبت و منفی در شرکت های بزرگ و کوچک را در بررسی های آماری و تحلیلی خود قرار دهند. زیرا ممکن است با یک چشم بهم زدن از آن سهامی که فکرش را نمی کرده اید، سود کنید.

مطلب پیشنهادی: آینده بورس در ایران چگونه است؟

شاخص بازده نقدی (TEPIX)

برای پاسخ به سوال شاخص بورس چیست، باید اطلاعاتی در خصوص عبارت انگلیسی TEPIX بدست آورید. این اصطلاح بیانگر روند عمومی تغییر قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. نکته مهم درباره شاخص بازده نقدی این است که سود شرکت های موجود در بازار سرمایه در شاخص در نظر گرفته نمی شود. تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل در قیمت سهام است که تنها عامل مهم در TEPIX، قیمت سهام است که افزایش یا کاهش بورس شما تاثیر گذار است.

شاخص صنعت و مالی

برای فهم شاخص بورس چیست بهتر است بدانید که در بورس اوراق بهادار شرکت ها در دو دسته صنعتی یا مالی تقسیم بندی می شوند. شرکت‌ های تولیدی و تامین سرمایه زیر شاخص مالی و شرکت‌های خدماتی نیز زیر شاخص صنعت خود ارزیابی می‌شوند. نکته مهم این است که شرکت های بزرگ و معتبر روی این شاخص اثر مستقیم دارند. یکی از فعالیت هایی که می توانید در تعریف شاخص بورس اجرایی کنید، بررسی میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش مالی و صنعتی است.

شاخص قیمت هم ‌وزن در بورس

در شاخص قیمت هم وزن به پاسخ سوال شاخص بورس چیست می رسید و در می یابید که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه ‌‌شاخص قیمت سهیم هستند. بنابراین نوسانات مثبت و منفی در تغییرات بازار سهام تاثیر گذار هستند.

‌شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX)

برای پاسخ به سوال شاخص بورس چیست باید بدانید که شاخص سهام آزاد شناور یا همان TEFIX به عنوان Free float شناخته شده است و به بخشی از سهام گفته می شود که سهامداران و معامله گران آن همیشه آماده خرید و فروش سهام هستند و قصد دارند در هر لحظه که سود بیشتر بود، نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند. این گروه از افراد به دنبال مدیریت و مالکیت شرکت هایی که در آن ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ ها صاحب سهام هستند، نیستند.

شاخص ۵۰ شرکت برتر و بزرگ

اگر قصد دارید اطلاعاتی در ارتباط با 50 شرکت برتر سرمایه گذاری در بورس بدست آورید، توصیه می کنیم با متخصصان و کارشناسان با تجربه و حرفه ای مشورت کنید و بهترین هایی که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و در بازار سرمایه تاثیر می گذارند را شناسایی کنید. شاخص دیگری تحت عنوان 30 شرکت بزرگ وجود دارد که از محاسبه میانگین وزنی ۳۰ شرکت بزرگ پذیرفته ‌شده در بورس تهران بر اساس سهام شناور آزاد تعیین می‌شود. سازمان بورس با توجه به ارزش بازار و معیارهای نقد شوندگی شرکت ها و معاملات روزانه، آن ها را رتبه بندی می کنند.

کلام آخر

یکی از موارد مهمی که در سرمایه گذاری بورس به آن پرداخته می شود، پاسخ به سوال شاخص بورس چیست، است. در واقع شاخص بورس همان عددی است که به سهامداران و معامله گران نشان می دهد که بازار در مسیر صعودی قرار دارد یا نزولی؟ به همین دلیل است که متخصصان سعی می کنند شرکت های بزرگ و تاثیر گذار را شناسایی کنند و تغییرات شاخص کل را در بازار مشاهده کنند.

این درحالی است که شرکت‌ های کوچک این میزان اثرگذاری را نداشته اما می‌توانند به تناوب شرایط، سود خوبی را عاید سرمایه ‌گذاران خود کنند که این حالت زمان بر است اما اگر مسیر رشد اقتصادی در آن ها درست تشخیص داده شود، لحظه به لحظه معاملات افزایش سود را مشاهده خواهند کرد. اگر مبتدی هستید، توصیه می شود بدون مشورت گرفتن از متخصصان و کارشناسان خبره همچون تیم سرمایه گذاری رزسا اقدام نکنید. بنابراین همین حالا تلفن را برداشته با مشاوران باتجربه ما ارتباط برقرار کنید.