تحلیل کندل ها در تایم فریم مختلف


آموزش فارکس – به نمودار روزانه GBPJPY دقت کنید. در دو کندل قیمتی آخر چه اتفاقی افتاده است؟

از پشت پرده تایم فریم‌های بالاتر چه می‌دانید؟

نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا حرف در دل خود دارند. می‌توان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل و سیگنال یابی از چند تایم فریم مختلف استفاده کرد. اما چرا این کار ضروری است و پیشنهاد شده؟ در این مقاله می‌خواهیم اتفاقات پشت پرده‌ای که در کندل های قیمتی و در تایم فریم‌های بالاتر می‌افتند را بررسی کنیم.

از نمودار روزانه به نمودار چهارساعته بروید!

به‌عنوان‌مثال به نمودار روزانه GBPJPY توجه کنید که در آن کندل قیمتی دوجی و پین بار نزولی تشکیل شده است.

آموزش فارکس – به نمودار روزانه GBPJPY دقت کنید. در دو کندل قیمتی آخر چه اتفاقی افتاده است؟

به نظر شما با بررسی نمودارهای کوتاه‌مدت GBPJPY چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟ برای پاسخ به تحلیل کندل ها در تایم فریم مختلف این سؤال نمودار یک‌ساعته GBPJPY موردبررسی قرار گرفته است. در نمودار یک‌ساعته شاهد تشکیل الگوی نموداری سر و شانه و الگوی سقف دوقلو (در شانه سمت راست) هستیم. در واقع این الگوهای نموداری می‌توانند نشانه‌ای از بازگشت نزولی بازار و پایان حرکت صعودی باشند.

آموزش فارکس – در نمودار چهارساعته GBPJPY الگوی سر و شانه تشکیل شده است!

در ادامه ملاحظه می‌کنید که بعد از تشکیل شانه سمت راست، اوج قیمتی دیگری تشکیل نشده و بعد از شکست خط گردن الگو و کف قیمتی الگوی دوجی روزانه، بازار حرکت نزولی جدید به راه انداخته است.

آموزش فارکس – الگوی سر و شانه عمل کرد!

پس به خاطر داشته باشید که در صورتی که کندل بازگشتی صعودی یا نزولی در تایم فریم‌های بالاتر مشاهده کردید، بهتر است که به نمودارهای قیمتی پایین‌تر نگاه کنید و ببینید که آیا الگوی نموداری یا کندلی شکل گرفته یا خیر؟ در واقع وجود این الگوها سیگنال یا تأییدی برای ورود خواهد بود.

تا وقتی که اتفاقات تایم فریم بالا شفاف نشده، تایم فریم را پایین تر بیاورید!

در ادامه نمودار روزانه GBPUSD آورده شده است که نشان دهنده پین بار نزولی در طول روند صعودی بازار است. آیا این کندل فقط یک پین بار است؟ در نمودارهای قیمتی پایین‌تر چه اتفاقی افتاده است؟

آموزش فارکس – به نمودار روزانه جفت ارز GBPUSD توجه کنید. آیا این تنها یک کندل پین بار روزانه است؟

برای درک بهتر اتفاقات نمودار روزانه، به نمودار چهارساعته GBPUSD نگاه می کنیم. همان‌طور که می‌دانید یک کندل قیمتی روزانه شامل شش کندل چهارساعته است. هر چند در نمودار روزانه پوند انگلیس پین بار نزولی شکل گرفته، اما در نمودار چهارساعته الگوی کندلی ستاره صبحگاهی یا MORNING STAR تشکیل شده است.

آموزش فارکس – هر یک کندل نمودار روزانه برابر است با ۶ کندل نمودار چهارساعته!

اگر به نمودار یک‌ساعته GBPUSD نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که یک کندل روزانه از بیست‌وچهار کندل یک‌ساعته تشکیل شده است. با این حال، در نمودار یک‌ساعته الگوی نموداری اوج دوقلو تشکیل شده است.

آموزش فارکس – نمودار یک ساعته GBPUSD. هر یک کندل نمودار روزانه برابر با ۲۴ کندل نمودار یک ساعته است.

در واقع یک کندل قیمتی روزانه از ۴۸۰ کندل قیمتی پنج‌دقیقه‌ای تشکیل شده است. اگر به نمودار پنج‌دقیقه‌ای نگاهی بیندازید، می‌بینید که هر چند کندل پین بار روزانه وجود دارد اما در نمودار پنج دقیقه، بازار در فاز خنثی نوسان می‌کند.

آموزش فارکس – نمودار پنج دقیقه GBPUSD. هر یک کندل روزانه برابر با ۴۸۰ کندل روزانه است!

در ادامه بعد از شکست کف فاز خنثی و کف قیمتی کندل روزانه، بازار سقوط کرده است.

آموزش فارکس – در نمودار پنج دقیقه سیگنال فروش صادر شده است!

تشخیص قدرت کندل‌های خریدار و فروشنده

تشخیص قدرت کندل‌های خریدار و فروشنده

آیا می‌خواهید برای اولین بار در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؟ بهتر است ابتدا نکات و اصول اولیه مانند کندل شناسی را یاد بگیرید. در ادامه با ارزتودی همراه باشید تا درباره چگونگی تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی نمودارهای شمعی صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند روند بازار و پیش‌بینی برگشت را تشخیص دهند. یکی از این ابزار و رویکردها برای تحلیل عملکرد قیمت، نمودار کندل استیک و الگوهای نمودار شمعی است.

کندل‌ها با معامله‌گران صحبت می‌کنند! آن‌ها به شما می‌گویند که قرار است روند بازار صعودی شود یا نزولی؟ شما با استفاده از تشخیص قدرت کندل‌ها می‌توانید بازار را بهتر تحلیل کنید و قطعا سود بهتری کسب کنید. در این مقاله می‌خواهیم درباره اینکه چگونه یک کندل با شما صحبت می‌کند و چطور می‌توانید با تشخیص قدرت کندل‌ها از روند بازار مطلع شوید صحبت کنیم. اما پیش از هر چیز باید بدانیم چه چیزی روی قدرت کندل‌ها تاثیر می‌گذارد.

عوامل تاثیرگذار در شکل کندل استیک

انسان همیشه در مقابل پول تحث تاثیر امید و طمع است، تحلیل کندل‌ها به ما نشان می‌دهد تعامل خریداران و فروشندگان چگونه است و بازار از نظر روانی در چه سطحی قرار دارد . به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود یک کندل شکل گیرد؟

بله، عرضه و تقاضا یا به عبارتی بازتاب اعمال خریداران و فروشندگان است که باعث می‌شود کندل‌ها شکل‌های مختلف به خود بگیرند. در واقع خیلی ساده‌تر بخواهیم بگوییم کندل‌ها به شما می‌گویند کدام یک از دو گروه در حال حاضر قدرتمندتر است.

عرضه و تقاضا

همانطور که گفتیم عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا کندل‌ها شکل بگیرند؛ حال می‌خواهیم بدانیم خریداران و فروشندگان با عرضه و تقاضا چطور به شکل‌گیری کندل‌ها و همچنین روند بازار کمک می‌کنند.

کندل استیک از دو بخش بدنه (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده است که به این دو، محدوده یا رنج (Range) گفته می‌شود؛ همچنین بدنه یک کندل یا شمع قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهند. در تصویر زیر این نواحی را مشخص کرده‌ایم:

کندل صعودی و نزولی

همانطور که می‌دانید کندل‌ها با دو رنگ متفاوت (سبز و قرمز) نمایش داده می‌شوند که کندل سبز رنگ قدرت خریداران و کندل قرمز رنگ قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد؛ همچنین روند نزولی با کندل های قرمز رنگ و روند صعودی بازار با کندل‌های سبز رنگ مشخص می‌شوند.

اما عرضه و تقاضا چگونه با کندل‌ها مشخص می‌شوند؟

عرضه در بازار توسط فروشندگان مشخص می‌شود و تقاضا از سمت افراد خریدار است؛ به چارت زیر دقت کنید:

عرضه و تقاضا

هنگامی که روند کندل‌ها صعودی و سبز می‌شود به این معناست که تقاضا برای خرید زیاد است؛ قدرت خریداران را با توجه به شکل کندل‌ها می‌توانیم بررسی کنیم. که در ادامه به توضیح آن پرداخته‌ایم.

  1. اگر در چارت کندلی مشاهده کردید که فقط یک بدنه کامل دارد و هیچ سایه‌ای ندارد به این معنی است که قدرت خریداران بسیار زیاد است.
  2. کندل بعدی که احتمالا بیشتر از همه آن را در چارت‌ها مشاهده کردید، علاوه بر بدنه کامل سایه بالا و پایین نیز دارد که می‌گوید قدرت خریداران هنوز هم زیاد است اما به کندل قبلی نمی‌رسد.
  3. در نهایت کندل سوم که از بدنه و سایه بالایی بلند تشکیل شده است، نشان می‌دهد قدرت از دست خریداران خارج شده و به دست فروشندگان خواهد افتاد؛ همچنین این احتمال وجود دارد که کندل بعدی قرمز باشد.

روانشناسی کندل‌های صعودی

اگر روند کندل‌ها نزولی و قرمز باشد به این معناست که بازار دست فروشنده‌ها است؛ با توجه به تصویر زیر می‌خواهیم بگوییم شکل کندل‌های نزولی در رابطه با خریداران به ما چه می‌گوید.

  1. اگر کندل تنها دارای یک بدنه کامل قرمز رنگ باشد، به این معنی است که قدرت فروشنده‌ها بسیار زیاد است.
  2. اگر کندل دارای بدنه و سایه بالا و پایین باشد، همچنان می‌توان گفت قدرت دست فروشنده‌ها است اما قدرت آن‌ها به اندازه کندل قبلی نیست.
  3. کندل قرمز سوم از بدنه و سایه پایینی بلند تشکیل شده است و می‌گوید قدرت از دست فروشندگان در حال خارج شدن است و خریداران به قدرت خواهند رسید.

روانشناسی کندل‌های نزولی

روانشناسی کندل‌ها

با توجه به توضیحات قبل قوانین زیر بر بررسی نمودارهای شمعی و روانشناسی کندل‌ها حاکم هستند:

  • هر چه بدنه یک کندل بلندتر باشد، قدرت و فشار خرید یا فروش در آن معامله بیشتر است.
  • سایه بالایی بلند در یک کندل نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار است.
  • سایه پایینی بلند در کندل نیز نشان‌دهنده تسلط خریداران در بازار است.

قدرت خریداران و فروشندگان

روانشناسی قیمت آغازی در کندل استیک

قیمت آغازی در اولین معامله تایم فریم مورد نظر به ما تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. قیمت آغازی معاملات در تایم فریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد که در تشخیص قدرت کندل ها کاربرد دارد.

نکته : فاصله میان قیمت پایانی تایم فریم قبل و قیمت آغازی در تایم فریم جدید، به خوبی ذهنیت بازار را نشان می‌دهد.

قیمت آغازی

روانشناسی بیشترین قیمت در نمودار شمعی

بیشترین قیمت (High) همان بالاترین قیمت در طی یک معامله است؛ به عبارتی ساده‌تر بالاترین نقطه‌ای که خریداران طی معاملات توانسته‌اند قیمت را به آن متمایل کنند، بیشترین قیمت می‌گویند. این منطقه را نوعی مقاومت در نظر می‌گیرند.

اگر در معاملات قدرت خریداران زیاد باشد، قیمت در بالاترین حد خود بسته می‌شود، اما اگر فروشندگان قدرت بیشتری داشته باشند، قیمت پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. با توجه به فاصله بین بیشترین قیمت و قیمت پایانی، همچنین روند اصلی بازار و کندل استیک‌های گذشته، می‌توانیم ذهنیت بازار را برای حرکات بعدی حدس بزنیم.

روانشناسی کم‌ترین قیمت در کندل استیک

کمترین قیمت (Low) دقیقا پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان قیمت را تا آنجا متمایل کردند؛ این ناحیه را می‌توانیم یک محدوده حمایتی در نظر بگیریم. به عبارتی ساده‌تر این نقطه نشان می‌دهد تقاضا به حد کافی بوده تا قیمت بیشتر از این کاهش پیدا نکند.

بیشترین و کمترین قیمت

روانشناسی قیمت پایانی در نمودارهای شمعی

نقطه تعادل بین خریداران و فروشندگان در پایان یک معامله را قیمت بسته شدن (Close) می‌گوییم.

آخرین معامله در یک تایم فریم اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله‌گران به ما می‌دهد؛ به عنوان مثال فاصله دو قیمت پایانی اطلاعات مهمی به ما می‌دهد که در تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی آن‌ها تاثیرگذار است. در ادامه درباره تشخیص قدرت کندل‌ها صحبت خواهیم کرد.

قیمت پایانی

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

همانطور که پیش‌تر گفتیم قیمت پایانی یک کندل با کندل بعدی اهمیت زیادی در تشخیص قدرت کندل‌ها و همچنین میزان عرضه و تقاضا دارد.

  1. هنگامی که فاصله دو قیمت پایانی مثبت باشد، نشان می‌دهد تقاضا از عرضه بیشتر است. با توجه به این موضوع می‌توان گفت تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
  2. اگر فاصله دو قیمت پایانی منفی باشد، یعنی عرضه از تقاضا بیشتر است؛ بنابراین مشخص است که عرضه زیاد باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

تفسیر نیروهای عرضه و تقاضا

بازه‌ای که قیمت در طول یک تایم فریم حرکت می‌کند، محدوده یا رنج می‌گویند. این محدوده شامل بیشترین تا کمترین قیمت است؛ به طور کلی بخواهیم بگوییم هر چه محدوده بزرگ‌تر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت را جابجا کنند.

تشخیص قدرت کندل ها با روانشناسی کندل‌ها

اکنون با توجه به توضیحاتی که دادیم میی‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توانیم روندهای صعودی و نزولی را با توجه به قدرت کندل‌ها تشخیص دهیم و از ذهنیت بازار آگاهی پیدا کنیم.

تشخیص کندل صعودی

برای این کار باید دو کندل مجاور را باهم بررسی کنیم؛ اگر قیمت پایانی کندل جدید بالای قیمت پایانی کندل قبلی باشد می‌توان گفت کندل صعودی شکل گرفته و روند صعودی است.

تشخیص قدرت کندل‌های صعودی

تشخیص کندل نزولی

برای تشخیص قدرت کندل‌های نزولی نیز باید دو کندل را کنار یکدیگر مقایسه کرد؛ اگر قیمت پایانی کندل جدید از کندل قبلی پایین‌تر باشد یعنی کندل نزولی شکل خواهد گرفت.

تشخیص قدرت کندل‌های نزولی

نکته: اگر از نمودارهای شمعی درک درستی داشته باشید، می‌توانید با تشخیص قدرت کندل‌ها، تغییرات قیمت در آینده را تا حد مناسبی پیش‌بینی کنید.

نتیجه‌گیری

تشخیص قدرت کندل‌ها با توجه به روانشناسی آن‌ها با تمرین و یادگیری بیشتر برای شما آسان‌تر خواهد شد؛ در ادامه نکات مهمی از تحلیل کندل استیک‌ها خواهیم گفت که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید:

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم، یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم بازارهای مالی محسوب می‌شود که تحلیل گران و معامله گران تکنیکالیست، باید به خوبی با این مفهوم آشنایی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از آن برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف، استفاده کنند. به طور کلی می‌توان این طور گفت که تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بر روی سوگیری‌های ذهنی فرد، زاویه ی دید و نیز نتیجه‌ای که می‌تواند از هر نمودار بگیرد، تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و در نهایت بر روی عملکرد و بازدهی وی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

برای آن که تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را معرفی و تحلیل در این تایم فریم ها را شرح دهیم، ابتدا باید به مبحث معرفی دقیق تایم فریم بپردازیم و پس از آن، کاربرد آن را بررسی کنیم تا بتوانیم پس از آن به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برسیم. در ادامه مقاله امروز از بلاگ فردا نامه همراه ما باشید تا در این خصوص بتوانید اطلاعات کاربردی و مفیدی را به دست آورید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین ابزاری که معامله گران و تحلیلگران در اختیار دارند، اطلاعات نوسانات قیمت در طول بازه‌های زمانی مشخص است. به بیانی دیگر، نمودارها و چارت‌های تکنیکال، دو محور اصلی دارند؛ محور قیمت، و محور زمان.

در طول نمودارهای تکنیکال، ما می‌توانیم تغییرات قیمت را در طول زمان مشاهده کنیم و طبق این نوسانات و تغییرات قیمتی، الگوهای خاصی را به دست آوریم و بر طبق این الگوها، پیش بینی کنیم که قیمت، در آینده چه رفتاری را از خود نشان می‌دهد. بر اساس پیش بینی‌هایی که از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص زمان در آینده به دست می‌آوریم، می‌توانیم رفتار خود را در بازار مالی جهت دهیم و بر اساس سودگیری از بازار، آن را تنظیم کنیم.

تایم فریم یا همان بازه زمانی (Time Frame)، دوره‌های زمانی مشخصی هستند که طی آن‌ها، مشخصات نوسانات قیمتی به نمایش درمی آیند. داده‌های تشکیل دهنده نمودار و یا همان پارامترهای سنجش ابعاد مختلف قیمت، مثل قیمت اولیه، آخرین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه قیمت و بسیاری دیگر از موارد از این دست، در بازه‌های زمانی مشخصی همچون یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و غیره، در نمودارهای تکنیکال ثبت می‌شوند و بر اساس این داده‌ها، نمودارها و چارت‌ها در تایم فریم های مختلف شکل می‌گیرند.

برای درک این موضوع، مثالی را در نظر بگیرید:

وارد اتاقی می‌شوید و به اشیای داخل اتاق، نگاه می‌کنید، در این جا، نگاه شما به اجسام و اشیای داخل اتاق، بسیار کلی است و کل هر جسم داخل اتاق را مشاهده می‌کنید. حال به یکی از اشیای این اتاق، مثلاً یک میز، نزدیک‌تر می‌شوید. زمانی که در یک قدمی میز ایستاده‌اید، ممکن است تمامی ابعاد میز را نتوانید مشاهده کنید ولی در بازه دید شما، جزئیات بیشتری از میز، مثلاً رنگ میز و یا خطوطی که بر روی آن است، قابل مشاهده است. در این جا، بازه دید شما کوچک‌تر شده است ولی جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید.

حال باز هم به میز نزدیک‌تر می‌شوید به گونه‌ای که چشمان شما در فاصله 10 سانتی متری سطح میز قرار می‌گیرد. حال می‌توانید جزئیات بسیار بیشتری از سطح میز را مشاهده کنید، در صورتی که گستره دید شما کم‌تر شده است و شاید حتی کل سطح میز را نتوانید به طور کامل ببینید. هر چقدر که چشمان خود را به میز نزدیک‌تر می‌کنید، جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید و گستره دید شما نیز کاهش پیدا می‌کند. این مثال عیناً در مورد تایم فریم های مختلف در بازارهای مالی و در تحلیل تکنیکال، کاربرد دارد.

هر چقدر دوره زمانی و تایم فریمی که در آن نمودار قیمتی را تحت نظر می‌گیرید، کوتاه‌تر و کوچک‌تر باشد، جزئیات بیشتری از تغییرات و نوسانات قیمت را می‌توانید مشاهده کنید. در حالی که اگر از تایم فریم های بزرگ‌تر به نمودار نگاه کنید، دیدی کلی‌تر از حرکت قیمت به دست می‌آورید و جزئیات و نوسانات قیمت برای شما کم‌تر قابل مشاهده است و بیش‌تر، حرکت قیمت در بلند مدت را می‌توانید مشاهده می‌کنید.

در ادامه، انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال که متداول هستند را می‌توانید مشاهده کنید.

تایم فریم مدت دوره زمانی
M1 یک دقیقه
M5 پنج دقیقه
M15 پانزده دقیقه
M30 سی دقیقه
H1 یک ساعت
H4 چهار ساعت
D یک روز
W یک هفته
Mn یک ماه
Q یک فصل
Y یک سال

در هر تایم فریم، اجزای تشکیل دهنده نمودار (کندل، میله، بار و غیره)، هر کدام به اندازه عدد تایم فریم است.

برای مثال، در تایم فریم M1، هر کندلی که تشکیل می‌شود، بر اساس ساعت بازار مالی، نشان دهنده جزئیات قیمت در یک دقیقه گذشته است. یعنی طی یک دقیقه گذشته، مشخصات قیمت آغازین، آخرین قیمت، بیشینه قیمت و کمینه قیمت، مشخص می‌شود. حال اگر تایم فریم خود را به یک ساعت یا یک روز تغییر دهید، این مشخصات و جزئیات قیمت را طی یک ساعت و یا یک روز گذشته می‌توانید مشاهده کنید.

تاثیرات عمق بازار در تایم فریم ها

باید بدانید که بورس تهران (TSE)، نسبت به بازارهای مالی جهانی، مارکت کپ یا عمق بازار (Market Cap) کم‌تری دارد که این امر سبب می‌شود در برخی نمادها و نمودارها در بورس ایران، شاهد خطی شدن نمودار در تایم فریم های کوچک، نظیر تایم فریم های زیر یک روز یا D، هستیم.

دلیل این مسئله این است که در بسیاری از موارد، ممکن است یک سهم طی دقایقی هیچ معامله‌ای نداشته باشد که سبب می‌شود قیمت‌های اولیه و آخرین قیمت و همچنین بیشینه و کمینه قیمت، همگی در یک عدد قرار گیرند که این امر موجب می‌شود که کندل یا بارلاین مربوط به آن بازه زمانی، به صورت خطی نمایش داده شود.

به طور معمول، در چارت‌های تکنیکال، در تایم فریم های کوچک وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، بهتر است که تحلیلی بر روی آن تایم فریم صورت نگیرد چرا که به دلیل بروز شرایط غیر عادی، نمودار یا چارت، الگوی درستی را شکل نمی‌دهد و نمی‌توان بر اساس آن رفتار قیمت را پیش بینی و بر طبق نتایج آن در بازار مالی عمل کرد.

در این وقت‌ها، پیشنهاد می‌شود که تایم فریم خود را بزرگ‌تر کنید تا جایی که الگوهای درستی از نمودار قیمتی را بتوانید مشاهده کنید که بر اساس آن‌ها، بتوان چارت را تحلیل تکنیکال کرد.

در بورس ایران یا همان بورس تهران (TSE)، در نمادهایی که مارکت کپ یا همان عمق بازار بیشتری دارند، این اتفاق کم‌تر رخ می‌دهد و بنابراین، تایم فریم های کوتاه مدت در این گونه سهم‌ها، تحلیل‌پذیرتر هستند.

تاثیرات ساعت فعالیت بورس ایران در تایم فریم ها

مدت زمان فعالیت بورس ایران، 3 ساعت و نیم می‌باشد. در حقیقت، از ساعت 9 صبح بورس ایران شروع به فعالیت می‌کند و معاملات در این بازار، امکان پذیر است و تا ساعت 12 و نیم ظهر، معاملات و فعالیت‌های بورس تهران، ادامه دارد. از ساعت 12 و نیم ظهر بورس ایران تعطیل می‌شود و دیگر نمی‌توان در آن به معامله پرداخت.

این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم فریم 1 ساعته (H1) با کمی مشکل روبه رو شود. برای مثال، برای تایم فریم یک ساعته، در این 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند ولی کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است. این مشکل در تایم فریم‌های کوچک‌تری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر نیستند نیز به وجود خواهد آمد.

همچنین مشکلات دیگری که این نوع ساعت کاری بازار مالی ایران برای تایم فریم ها ایجاد می‌کند، در کندل‌های تایم فریم 4 ساعته (H4) نیز قابل مشاهده است. در نظر داشته باشید که کندل 4 ساعته، از ساعت 9 صبح شروع می‌شود ولی ساعت بسته شدن این کندل، 12 و 30 دقیقه می‌باشد که باعث می‌شود این کندل از حالت استاندارد خارج شود.

همچنین باقی کندل‌های چهار ساعته در طول روز نیز به دلیل این که معاملاتی در ساعات دیگر، در بازار انجام نمی‌شود (چون بازار تعطیل است)، به شکل خطی در میایند و دوباره در این جا نیز کندل‌هایی غیر استاندارد خواهیم داشت.

تاثیرات تقویم خورشیدی در تایم فریم ها

در نظر داشته باشید که ابتدای هفته در ایران و تقویم خورشیدی (شمسی)، شنبه می‌باشد. این در صورتی است که ابتدای هفته در تقویم میلادی، دوشنبه می‌باشد و این اختلاف در باز و بسته شدن کندل‌های هفتگی و ماهیانه، در سیستم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

اگر نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت نمادهای بورس ایران را با نسخه‌های غیر بومی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کندل‌ها و یا بارلاین ها، در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، شکل‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند که در سیستم‌های غیر بومی، شکل کندل به نوعی غیر استاندارد است.

برای تحلیل تکنیکال نمادها و سهام بورس ایران، بهتر است از نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت استفاده کنید تا در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، دچار اشکال نشوید.

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس ایران

برای آن که در بورس ایران فعالیت داشته باشید، بهتر است تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال این بازار مالی را بشناسید و بر اساس روحیات خود، مناسب‌ترین تایم فریم را از بین تایم فریم های پرکاربرد بورس ایران انتخاب کنید.

نوع معامله گری در بازارهای مالی، ارتباط مستقیم با توانایی‌ها، روحیات و طرز تفکر افراد دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند که در مدت زمان بسیار کوتاه، سود کسب کنند و معاملات کوتاه مدت داشته باشند؛ از طرفی دیگر، برخی دیگر تمایل دارند که کم‌تر درگیر نوسانات بازار شوند و صبر می‌کنند تا در میان مدت و یا بلند مدت، سود خود را کسب کنند.

به طور کلی، هر چه در تایم فریم های کوچک‌تر بخواهید معامله کنید، مدت زمان معاملات شما کوتاه‌تر می‌شود و ریسک معاملات آن نیز افزایش پیدا می‌کند. برای معامله در تایم فریم های کوچک باید در نظر داشته باشید که بر اساس این مسئله که دید شما نسبت به بازار، کوتاه مدت است، باید دقیق و هشیار باشید و نسبت به کوچک‌ترین تغییرات در بازار، واکنش نشان دهید.

به طور کلی، افرادی که در تایم فریم های کوتاه مدت تر معامله می‌کنند، موقعیت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا می‌کنند ولی باید در نظر داشته باشید که این افراد، ریسک بیشتری را نیز در معاملات خود می‌پذیرند.

از طرف دیگر، افرادی که صبور هستند و منتظر یک موقعیت مناسب با ریسک پایین برای کسب سود می‌گردند و همچنین تمایل ندارند که دائماً پای چارت و تحلیل باشند، معاملات و تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می‌نمایند.

به طور کلی، در بورس ایران تایم فریم زیر یک روز، تایم فریم مناسبی برای معامله نیست چرا که کندل‌ها و نمودار از حالت استاندارد خود خارج می‌شوند. برای معامله در بورس تهران بهتر است از تایم فریم های یک روز به بالا استفاده کنید.

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد صبور و آرام

اگر فردی صبور هستید که می‌توانید برای موقعیت‌های خوب منتظر بمانید و دید شما به بازار مالی، میان مدت و یا بلند مدت است، می‌توانید در بورس ایران از تایم فریم یک هفته‌ای استفاده کنید و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس، کریپتوکارنسی و یا فیوچرز، می‌توانید از تایم فریم های هفتگی و یا یک روزه برای معاملات خود استفاده کنید. معمولاً برای افراد صبور، معاملات در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی، به مدت چند روز و یا یک هفته است و در بورس ایران نیز، این مدت زمان بین چند هفته تا چند ماه می‌تواند متغیر باشد.

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد ماجراجو و هیجان طلب

فعالان بازارهای مالی که تمایل دارند معاملات کوتاه مدت با بازدهی و سودهای مقطعی انجام دهند، می‌توانند در بورس ایران، از تایم فریم های یک روزه و یا کم‌تر (در صورتی که مارکت کپ نماد به آن‌ها این اجازه را بدهد) استفاده کنند. اصطلاحاً در بورس ایران به این افراد، دی تریدر (Day Trader) می‌گویند. همچنین این افراد می‌توانند در بازارهای مالی جهانی نظیر فارکس و یا کریپتوکارنسی، از تایم فریم های یک دقیقه تا یک روزه را تجربه کنند و ارزیابی نمایند که کدام تایم فریم با روحیات و هیجانات آن‌ها سازگارتر است و در آن تایم فریم شروع به معامله کنند

پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران

پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران، تایم فریم روزانه است چرا که در این تایم فریم، ایرادات کم‌تری نسبت به تایم فریم های دیگر در نمودار وجود دارد و با توجه به ساعت کاری بازار ایران، بهترین تایم فریم برای معاملات در بازار نیز، همین تایم فریم روزانه (D) است. بیشتر تحلیل‌هایی که در بورس ایران مشاهده می‌کنید در این تایم فریم صورت گرفته است و شما نیز بهتر است که در صورت تمایل به فعالیت در بورس ایران، از همین تایم فریم روزانه برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

در بیشتر موارد در این تایم فریم، کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق بازار و معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات فعالیت بازار، بر روی این تایم فریم اثر نگذاشته تحلیل کندل ها در تایم فریم مختلف تحلیل کندل ها در تایم فریم مختلف است. در تایم فریم روزانه در بورس ایران، کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم های دیگر در این بازار مالی).

از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت می‌توانید در هر نرم ‎‌ افزار تحلیلی به مشاهده آن بپردازید. این ویژگی‌ها سبب شده است تایم فریم روزانه (D) به متداول‌ترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات بازار ایران تبدیل شود.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه مقالات بلاگ فردا نامه، به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال در بورس ایران و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس و کریپتوکارنسی پرداختیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تعیین تایم فریم مورد استفاده برای معامله و تحلیل تکنیکال، نوع بازار مالی مورد نظر شما است. همان طور که در این مقاله خواندید، متوجه شدید که جنس بازار مالی بورس ایران،چگونه بر انتخاب تایم فریم برای معامله و تحلیل در این بازار، اثر گذاشت؛ در بازارهای مالی دیگر نیز باید درک درستی از جنس بازار داشته باشید که بتوانید تایم فریم درست و مناسب را برای معاملات و تحلیل‌های تکنیکال خود انتخاب نمایید. همچنین بهتر است که برای تحلیل تکنیکال در بازاری مالی، تنها بر یک تایم فریم بسنده نکنید.

به طور کلی، بهتر است که یک تایم فریم اصلی برای معامله و تحلیل تکنیکال داشته باشید و هر از چند گاهی نیز یک تایم فریم پایین‌تر و یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم مرجع خود را نیز برای به دست آوردن درک بهتر از حرکت قیمت، چک کنید. برای مثال، اگر از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنید، بهتر است که هر از چند گاهی نیز نگاهی به تایم فریم 4 ساعته و نیز تایم فریم یک هفته‌ای بیندازید که بتوانید بهتر حرکت قیمت در طول زمان را درک کنید و عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشید.

نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار و تایم فریم ها

نمودار قیمت ، قیمت های ترسیم شده در یک بازه زمانی خاص است.

از نظر آماری ، نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی و یا گردش قیمتی شناخته می شوند.

در نمودار ، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمان را نشان می دهد و قیمت ها از چپ به راست از طریق محور x ترسیم می شوند.

تکنسین ها ، تحلیل گران فنی و نمودارشناسان از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های آینده قیمت ها استفاده می کنند.

نحوه انتخاب بازه زمانی یا همان تایم فریم

بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل نمودار به فشرده سازی داده ها بستگی دارد.

نمودار های تشکیل شده از نقاطی هستند که در آن قیمت ها در بازه زمانی مشخص بسته و باز شده اند .

داده های داخل روز ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه یا سالانه. هرچه داده ها کمتر فشرده شوند ، جزئیات بیشتری نیز نمایش داده می شوند.

نحوه شکل گیری نقاط و کندل ها در نمودار

نحوه شکل گیری کندل ها و نمودارها در تیم فریم های مخطلف

داده های روزانه از داده های داخل روز تشکیل شده است که فشرده شده اند و هر روز را به عنوان یک کندل یا دوره داده واحد نشان می دهند.

کندل ها از نقطه ای که باز می شوند شروع به شکل گیری میکنند تا زمانی که در بازه زمانی مورد نظر بسته شوند و شکل نهایی آن ها مشخص شود .

قبل از بسته شدن یک کندل شکل آن ها ،نسبت به تایم فریم مورد نظر متغییر است .

داده های هفتگی از داده های روزانه تشکیل شده است که فشرده شده اند تا هر هفته به عنوان یک داده واحد نشان داده شوند و به همین شکل تا اخر .

معامله گران معمولاً برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت قیمت ها روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و داخل روز متمرکز می شوند.

هرچه مدت زمان کوتاه تر و فشرده سازی داده ها کمتر باشد ، جزئیات بیشتری نیز در دسترس است.

نمودارهای کوتاه مدت با وجود جزئیات طولانی ، می توانند بی ثبات بوده و برای معامله گر اشتباه زیادی داشته باشند.

حرکات ناگهانی زیاد قیمت ، دامنه وسیع بسیار پایین و شکاف قیمت می تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد ، که می تواند روند کلی را مخدوش کند.

سرمایه گذاران معمولاً بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند تا روند بلند مدت را شناسایی کرده و حرکت قیمت را در بلند مدت پیش بینی کنند.

از آنجا که نمودارهای بلند مدت (به طور معمول 1-4 سال) با داده های فشرده شده بازه زمانی طولانی تری را پوشش می دهند ، حرکت قیمت زیاد افراطی به نظر نمی رسد و اغلب هیجان کمتری وجود دارد.

دیگران ممکن است از ترکیبی از نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنند.

نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ برای دستیابی به چشم انداز وسیع عملکرد تاریخی قیمت مناسب هستند.

پس از تجزیه و تحلیل تصویر کلی ، می توان از یک نمودار کوتاه مدت مانند نمودار روزانه برای بزرگنمایی در محدوده زمانی کوچک تر(به عنوان مثال چند روز گذشته) استفاده کرد.

نمودارها چگونه تشکیل می شوند؟

ما در مورد ساخت نمودارهای خطی ، میله ای، شمعی و شکل ان ها توضیح خواهیم داد.

اگرچه روش های دیگری نیز در دسترس است ، این 3 روش محبوب ترین حالت برای نمایش داده های قیمت است.

LINE CHART نمودار خطی

نمودار خطی یا نمودار منحنی نوعی نمودار است که اطلاعات را به صورت مجموعه ای از نقاط داده بنام "نشانگرها" به هم متصل می کند که توسط خط مستقیم به هم متصل می شوند.

این یک نوع اساسی نمودار است که در بسیاری از زمینه ها رایج است.

از نمودار خطی اغلب برای تجسم روند داده ها در بازه های زمانی - یک سری زمانی - استفاده می شود ، بنابراین این خط اغلب به ترتیب زمانی ترسیم می شود0.

نمودار خطی چارت خطی

نمودار میله ای BAR CHART

در یک روز معامله ، ممکن است اتفاقات زیادی برای یک ارز بیفتد ، اما خوشبختانه نمودار میله ای برای خلاصه کردن همه اطلاعات مهم وجود دارد.

نمودار میله ای ، داده هارا با میله های مستطیل شکل در ارتفاع یا طول متناسب با مقادیری که نشان می دهند ، ارائه می دهد.

میله ها می توانند عمودی یا افقی باشند ، گرچه معمولاً عمودی هستند.

زیبایی نمودارهای میله ای این است که داده های مالی یا بازار - به عنوان مثال تغییرات قیمت سهام ، سود شرکت ها یا ارقام فروش - با یک نگاه ساده به نمودار قابل درک هستند.

این باعث می شود آنها پایگاه خوبی برای تجزیه و تحلیل فنی بیشتر باشند .

این نمودارها برای شناسایی روندها و الگوها بسیار مفید هستند و ویژگی اصلی آنها این است که بیشتر از بالا و پایین بودن یک اوراق بهادار در یک روز خاص ، تأکید بصری بر روی قیمت دارند تا قیمت باز و بسته شدن آنها.

اینکه نمودار میله ای باز باشد یا نه ، به داده های موجود بستگی دارد.

نمودارهای میله ای می توانند برای نمایش مقدار زیادی داده موثر باشند.

با استفاده از نمودار شمعی، 200 نقطه داده می تواند فضای زیادی را اشغال کند و در نتیجه یک نمودار نامرتب ایجاد شود.

نمودارهای خطی شلوغی کمتری را نشان می دهند ، اما جزئیات زیادی را ارائه نمی دهند (بدون دامنه کم و زیاد).

میله های جداگانه ای که نمودار میله ای را تشکیل می دهند نسبتاً لاغر هستند ، که به کاربران امکان می دهد میله های بیشتری را در حالی که نمودار را کاملاً مرتب نگه می دارید جا دهند.

اگر به این علاقه دارید که جزئیات بیشتری را در اختیار داشته باشید ، نمودارهای شمعی احتمالاً جایگزین بهتری هستند.

چارت و نمودار بار

CANDEL CHART نمودار شمعی

طبق گفته استیو نیسون ، نمودار شمعدانی اولین بار بعد از سال 1850 ظاهر شد.

بیشتر اعتبار ساخت شمعدان و نمودار سازی به یک تاجر افسانه ای برنج به نام Homma از شهر ساکاتا تعلق دارد.

این احتمال وجود دارد که ایده های اصلی وی طی سالهای طولانی معاملات اصلاح و اصلاح شده و در نهایت منجر به سیستم نمودار شمعی شود که امروزه از آن استفاده می کنیم.

نمودارهای شمعی ، باز ، زیاد ، پایین و بسته را نشان می دهند

نمودارهای شمعی روزانه بر اساس قیمت باز ، کم و زیاد روز داخل و بسته شدن است.

شمعدان هفتگی بر اساس باز شدن کندل در روز دوشنبه ، ونوسان قیمت تا بسته شدن کندل در روز جمعه است.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بر این باورند که نمودارهای شمعی به ویژه رابطه بین باز و بسته آانها به سادگی خوانده می شوند.

شمعدان های توخالی زمانی شکل می گیرند که بسته شدن قیمت بالاتر از باز شدن قیمت باشد .

شمعدان های پر شده وقتی که بسته شدن قیمت کمتر از باز شدن باشد ، شکل می گیرند.

به قسمت مستطیل شکل از باز و بسته بدنه گفته می شود (بدن توخالی یا بدن تو پر).

خطوط بالا و پایین را سایه می نامند و نمایانگر سقف بالا قیمت و کف پایین قیمت هستند.

در مقایسه با نمودارهای میله ای سنتی ، بسیاری از معامله گران نمودار شمعدان را از نظر دید جذاب تر و تفسیر آن آسان تر می دانند.

هر شمع یا کندل تصویری ساده و جذاب از نظر قیمت را ارائه می دهد.

به طور کلی ، هرچه طول بدن بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش شدیدتر است. برعکس ، شمعدان های کوتاه حرکت کمی را نشان می دهند و نشانگر ادغام هستند.

یک معامله گر می تواند بلافاصله رابطه بین باز و بسته و همچنین بالا و پایین را مقایسه کند.

رابطه بین باز و بسته شدن اطلاعات حیاتی محسوب می شود و جوهر وجودی کندل ها را تشکیل می دهد.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم، دوره زمانی است که نمودار یک سهام را در آن بررسی می کنیم. 9 تایم فریم اصلی داریم که بیشتر با این تایم فریم ها کار می کنیم.

ماهیانه (MN)، هفتگی (W1)، روزانه (D1)، چهارساعته (H4)، یک ساعته (H1)، نیم ساعته (M30)، پانزده دقیقه (M15)، پنج دقیقه (M5)، یک دقیقه (M1).

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

وقتی که روی نمودار شمعی هستیم و تایم فریم را روی D1 قرار می دهیم، به این معنی است که هر کدام از کندل ها، یک روز معاملاتی زمان برده است تا ایجاد شود. اگر نمودار را خطی کنیم، یعنی این نمودار خطی از کلوز معاملات در هر روز شکل گرفته است و اگر همین نمودار خطی را در تایم فریم W1 بررسی کنیم، بدین معنی است که این نمودار خطی بر اساس کلوز معاملات در هر هفته شکل گرفته است.

نمودار قشرین در تایم فریم روزانه

مبحث تایم فریم را میتوانیم بیشتر بررسی کنیم و به تئوری های آن بپردازیم اما همانطور که می دانید، بنا داریم تا در سایت اینوست یار، آموزش های کاربردی ارائه کنیم تا شما با یادگیری آن ها بتوانید سود کنید. هدف این نیست که صرفا مباحث تئوری را آموزش دهیم. اما گوشه ذهنتان این مورد را در نظر داشته باشید که میتوانید تایم فریم های دلخواه و مختص خودتان را ایجاد کنید. مثلا تایم فریم 2 ساعته.

سیستم های معاملاتی که به روز هستند، معمولا سهام را در چند تایم فریم بررسی می کنند که به اینطور سیستم ها مولتی تایم فریم می گویند. مثلا در روش الیوت ماینر از روش مولتی تایم فریم یا دوال تایم فریم استفاده می کنیم.

در سلسله آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی همین میزان کفایت می کند که بدانید تایم فریم چیست، وقتی تایم فریم را تغییر می دهیم، چه اتفاقی می افتد و چطور تایم را تغییر بدهیم. برای اینکه دید بهتری پیدا کنید ، نمودار 20 ساله انس جهانی طلا در 9 تایم مختلف را به شما نشان می دهم. (به ویدیو مراجعه شود).

نکات مهم تایم فریم در تحلیل تکنیکال

1- هرچقدر از تایم فریم بالا به سمت تایم فریم پایین حرکت کنیم، حرکت های بازار با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند. اصطلاحا امواج را با جزئیات بیشتری می توانیم بررسی کنیم.

2- وقتی یک الگو تکنیکالی را در نمودار قیمت – زمان پیدا می کنید، بسیار مهم است که تشخیص بدهید الگو متعلق به چه تایم فریمی است. این مورد را دقیقا در درس های آینده بررسی می کنیم و خود شما با مهارتی که پیدا می کنید می توانید تایم فریم اصلی هر الگو را تشخیص بدهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.