استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

روش‌ ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

یکی از سخت‌ترین کارها در مدیریت معامله، تغییر مکان حد ضرر (Stop Loss) است. کی باید حد ضرر را تغییر داد؟ بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر کجاست؟ در این مقاله می‌خواهیم با روش‌ ساده تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا تغییر مرحله‌ای حد ضرر آشنا شویم. تغییر زودهنگام حد ضرر می‌تواند باعث فعال شدن حد ضرر شود و همچنین اگر حد ضرر را خیلی دیر تغییر دهیم، شاید زیان و ضرری را متحمل شویم، که می‌شد از آن اجتناب کرد.
معمولاً معامله گران بازار فارکس و سهام در مواجه با ریسک یا حد ضرر معامله سه رویکرد کلی دارند:

• از حد ضرر ثابت استفاده می‌کنند. یعنی معامله یا در حد ضرر تعیین شده بسته خواهد شد یا در حد سود.
• حد ضرر متغیر. یعنی حد ضرر به مرور زمان و با توجه به شرایط بازار حرکت می‌کند. به این نوع مدیریت حد ضرر، تریلینگ استاپ یا Trailing Stop گفته می‌شود.
• حد ضرری در کار نیست. یعنی معامله تا وقتی‌که در حساب شما پول وجود دارد می‌تواند زنده بماند!

هر چند که رویکرد سوم معامله گران در قبال حد ضرر غیرمنطقی به نظر می‌رسد، ولی تقریباً تمام معامله گران تازه‌کار از این روش استفاده می‌کنند! شاید در نگاه اول معامله‌گر تصور کند که اگر برای معامله حد ضرری تعریف نکند، معامله هم حد ضرری ندارد! اما واقعیت امر این است که وقتی حد ضرری تعریف نمی‌شود، به طور پیش فرض کل موجودی حساب شما می‌شود حد ضرر معامله! یعنی تا وقتی‌که در حساب شما پول هست، معامله در ضرر بسته نخواهد شد، اما وقتی‌که زیان معامله با کل موجودی حساب شما یکی شد، معامله در ضرر بسته خواهد شد و حساب شما هم خالی خواهد شد! اگر شما هم با چنین روشی کار می‌کنید، از خودتان بپرسید که آیا یک معامله ساده ارزش دارد که کل موجودی حساب شما را خالی کند؟

روش سه مرحله‌ای تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

شما می‌توانید حد ضرر معامله را با توجه به استراتژی‌ها و تحلیل‌های تکنیکال مشخص کنید. اما آیا به این مسئله فکر کرده‌اید که بعد از ورود به معامله شرایط بازار پیوسته در حال تغییر است و نیاز به یک حد ضرر متغیر و پویا احساس می‌شود؟ بسیاری از معامله گران از این پدیده بازار حداکثر استفاده را می‌برند و به طور قابل‌توجهی زیان معاملات را کاهش می‌دهند و در عین حال حتی معاملات بد را هم با مدیریت خوب حد ضرر در سود به پایان می‌رسانند.
روش استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ کلی کار به این شکل است که با حرکات قیمتی بازار بررسی می‌کنید که بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر کجاست؟ حد ضرر همان نقطه‌ای است که اگر بازار از آن عبور کند، روند نوسانات قیمتی بازار تغییر خواهند کرد و تحلیل یا سیگنال شما نقض خواهد شد. در اکثر مواقع بعد از ورود به معامله، بازار در جهت مطلوب شما حرکت می‌کند، اما بعد از مدتی شاید جهت بازار تغییر کند. چگونه می‌توان از این تغییر ناگهانی بازار در امان ماند؟

گام اول: منتظر شکست سطح کلیدی بمانید

پیش از تغییر حد ضرر منتظر بسته شدن کندل قیمتی بمانید. اگر در نمودار روزانه معامله می‌کنید، منتظر بسته شدن یک کندل روزانه بمانید. اگر وارد معامله خرید شده‌اید، منتظر شکست اولین مقاومت بازار بمانید. اگر وارد معامله فروش شده‌اید، منتظر شکست اولین حمایت بازار باشید. منظور از شکست، بسته شدن کندل قیمتی در زیر حمایت است. در معامله خرید هم باید منتظر شکست اولین مقاومت بمانید.

آموزش فارکس: حد ضرر اول بازار نشانگر ریسک کلی معامله است. با این حال دلیلی ندارد که حد ضرر برای همیشه در همین محدوده باقی بماند.

در نمودار بالا بعد از تشکیل سیگنال فروش، بازار توانسته دو حمایت کلیدی و مهم را بشکند. حد ضرر اولیه بازار در بالای دنباله پین بار قرار دارد. برای حرکت دادن این حد ضرر یا اصطلاحاً تریل کردن حد ضرر باید منتظر بسته شدن کندل بعدی در زیر حمایت بازار ماند.

آموزش فارکس: شکست حمایت می تواند اتفاق خوبی برای فروشندگان باشد. با این حال تنها شکست حمایت برای حرکت دادن حد ضرر کافی نیست. باید حمایت به مقاومت تبدیل شود و اوج قیمتی جدیدی شکل گیرد تا سطح مناسب برای حد ضرر مشخص شود.

در تصویر بالا، نمودار قیمتی در زیر حمایت بسته شده است. یعنی اولین شرط برای تغییر حد ضرر تحقق یافته است.

گام دوم: منتظر پولبک یا برخورد مجدد بازار به سطح کلیدی شکسته شده بمانید

گاهی اوقات به چند کندل قیمتی نیاز است تا فضای لازم برای تغییر حد ضرر ایجاد شود. فراموش نکنید که ما نمی‌خواهیم هر چه سریع‌تر حد ضرر را به نقطه سربه‌سر معامله انتقال دهیم. ما ابتدا می‌خواهیم مطمئن شویم که ساختار بازار به ما اجازه چنین کاری را می‌دهد. به همین دلیل وقتی‌که نمودار در زیر حمایت بسته می‌شود، ما باید منتظر پولبک یا برخورد مجدد بازار به زیر حمایت بمانیم تا تبدیل حمایت به مقاومت تائید شود. این کار باعث می‌شود ساختار روند نزولی بازار تائید شود. یعنی بازار در دست فروشندگان است و شما هم به‌عنوان یک فروشنده در جهت درست بازار قرار گرفته‌اید.

آموزش فارکس: عبور بازار به زیر حمایت و پولبک یا برخورد مجدد به حمایت می تواند نشان دهد که قدرت فروشندگان تا چه اندازه قوی است؟ اگر فروشندگان بر بازار تسلط داشته باشند، حمایت شکسته شده به مقاومت بازار تبدیل خواهد شد.

به نمودار بالا نگاه کنید. بعد از صادر شدن سیگنال فروش پین بار، بازار تا زیر حمایت اول سقوط کرده و در ادامه در قالب مقاومت به آن واکنش نشان داده است. این یعنی حمایت بازار به مقاومت تبدیل شده است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید با شکست حمایت هم موقعیت حد ضرر را تغییر دهید، اما اگر منتظر پولبک باشید، به احتمال زیاد حد ضرر شما فعال نخواهد شد و شما می‌توانید با خیال راحت معامله را تا رسیدن بازار به حد سود باز نگه دارید.

گام سوم: حد ضرر را حرکت دهید

بعد از شکست حمایت و تبدیل آن به مقاومت، می‌توانید حد ضرر را حرکت دهید. تنها کافی است حد ضرر معامله فروش را به بالای اوج قیمتی جدید بازار انتقال دهید. اگر معامله خرید بود، باید حد ضرر را به زیر کف قیمتی جدید بازار انتقال می‌دادید.

آموزش فارکس: زمانی که حمایت به مقاومت بازار تبدیل شد، می توانید حد ضرر را به محل نشان داده شده انتقال دهید. محل جدید حد ضرر در بالای مقاومت قرار دارد و اگر فعال شود، معامله با سود بسته خواهد شد. در عین حال به معامله اجازه داده می شود تا نوسانات بیشتری را تحمل کند.

بعد از حرکت دادن حد ضرر، اگر در بازار اتفاق غیر منتظره‌ای روی دهد و بازار سریعاً به سمت بالا بازگردد، شما در بدترین حالت هم با سود از معامله خارج خواهید شد. اگر بازار به حرکات نزولی ادامه دهد و در جهت مطلوب معامله شما حرکت کند، حد سود شما فعال خواهد شد و با بازدهی که انتظار داشتید از معامله خارج خواهید شد.
واقعیت این است که در بازارهای مالی (به خصوص بازار فارکس) نمی‌توان همه چیز را با دقت بالایی پیش‌بینی کرد. همیشه این احتمال وجود دارد که یک اتفاق غیر منتظره همه چیز را تغییر دهد. حرکت دادن حد ضرر یا همان تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا معاملاتی که کمتر از انتظارات شما سود داده‌اند، در ضرر بسته نشوند! فرض کنید اگر در معامله بالایی حد ضرر را تغییر نمی‌دادید و اگر یورو به سمت بالا باز می‌گشت، معامله در حد ضرر و در بالای پین بار نزولی بسته می‌شد و شما با زیان کار را به پایان می‌رساندید. تنها تریل کردن حد ضرر باعث شده تا شما جلوی ضرر و زیان بی‌مورد را بگیرید و حتی سود کنید.

تریلینگ استاپ چیست؟

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست و چه اهمیتی دارد

به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته “تیک پروفیت” و “استاپ لاس” تقسیم می شود. معنی stop loss توقف معامله در زیان و تیک پروفیت توقف در سود است. این دو اردر برای کنترل پوزیشن های باز به کار می رود که از اهمیت بسیاری در مدیریت سرمایه برخوردار است.

دستور	معنی	مفهوم
Stop loss	حد زیان	حداکثر زیان در یک معامله
Take profit	حد سود	حداکثر سود در یک معامله

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. استاپ لاس در تمام بازار های مالی به توقف معامله در قیمتی از قبل مشخص شده اشاره دارد به عبارت دیگر دستور از قبل تعیین شده برای توقف معامله در زیان را ( stop loss ) می گویند.

یکی از مواردی که در هنگام باز کردن معامله می توان آن را مشخص کرد توقف ضرر است. در بخش ایجاد اردر در هر پلتفرم معاملاتی قسمتی با نام (stop loss) وجود دارد که تریدر با استفاده از آن می تواند حد ضرر را برای معامله تعیین کند. بازار فارکس به دلیل نوسان شدید در دوره های زمانی مختلف بیش از حد ناپایدار است و به همین جهت استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از زیان های بزرگ ضروری است. (stop loss) برای هر دو اوردر خرید و فروش در فارکس قابل اجرا است.

استاپ لاس دستوری است که به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی در قیمتی که تریدر مشخص می کند، اجرا می شود. در بازار پر نوسان فارکس تمام تحرکات غیر قابل پیش بینی است و دستورات توقف معامله از جمله استاپ لاس (stop loss) و تیک پروفیت (take profit) از معدود مکانیسم هایی است که معامله گران باید از آن برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنند.

چرا استاپ لاس (stop loss) مهم است؟

هرگر نمی توان آیند را دید!! در بعضی از دوره های زمانی در بازار فارکس نوسانات و تغییرات قیمت به گونه ای می شود که کمتر کسی انتظار آن را دارد.

در واقع هیچ چیز به طور کامل قابل پیش بینی نیست و ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی توان آن را نادید گرفت. در ادامه به اهمیت مدیریت پوزیشن در ضرر می پردازیم و موارد پیشرفته را در مدیریت سرمایه بررسی می کنیم.

وبسایت پژوهشی (DailyFX) در تحقیقاتی از 12 میلیون تریدر که در سراسر دنیا در حال معامله بودن به یک یافته کلیدی دست پیدا کرد، تریدرها بیش از نیمی از کل معاملات خود در یک بازه یک ساله را با موفقیت به پایان رسانده بودند.

به طور دقیق تر این پژوهش بروی مشتریان شرکت (FXCM) در سراسر دنیا بین سال های 2009 تا 2010 انجام شده که با نتایج فوق العاده همراه بود. در تصویر بالا 15 جفت ارز که بیشترین معامله را در این تحقیقات داشته اند لیست شده است، نکته قابل تامل برتری نسبی پوزشن های سود آور است .

به طور مثال در جفت ارز (AUD/NZD) بیش از 70 درصد معاملات با سود بسته شده اند و کمتر از 30 درصد با شکست روبرو بوده است. به جز جفت ارز (AUD/JPY) که تقریبا تعداد معاملات موفقیت آمیز با شکست خورده برابر است در سایر جفت ها معامله گران پوزیشن های خود را با سود بسته اند.

تا به اینجا با یک تناقض بزرگ روبرو هستیم، در این تحقیقات با معامله گرانی که بیش از نیمی از معاملاتشان در سود بسته می شود روبرو هستیم در حالی که بیشتر کسانی که به عنوان تریدر وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.

همه چیز در نمودار زیر مشخص می شود:

رنگ آبی، میانگین تعداد پیپ های معامله گران حاصل از معاملات سودآور را بیان می کند و رنگ قرمز، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در معاملات را نشان می دهد.

نتیجه و برآیند معاملات 12 میلیون نفر از دست دادن میانگین 42 پیپ در هر جفت بوده است. در اینجا متوجه می شویم که توقف ضرر برای یک معامله به چه میزان اهمیت دارد. در واقع عاملی که باعث شکست تریدرها در فارکس می شود عدم مدیریت معامله در ضرر است. به عبارت دیگر در معاملات شکست خورده، پیپ های زیادی از دست تریدرها خارج می شود که همین امر برآیند معاملاتی آنها را منفی می کند.

تا به اینجا به مفهوم و معنی استاپ لاس پرداختیم در ادامه به طور اختصار در مورد مدیریت حد ضرر می پردازیم.

استراتژی های مدیریت استاپ لاس در فارکس

حال با در نظر گرفتن این موضوع 5 استراتژی برای مدیریت معاملات باز در فارکس را طبق گفته dailyFx بررسی می کنیم.

• استاتیک استاپ
• استاتیک استاپ با اندیکاتور
• توقف های دستی دنباله دار
• توقف دنباله دار
• توقف دنباله دار ثابت

استاتیک استاپ (static stop)

تنظیم توقف ضرر یا استاپ لاس در یک قیمت مشخص بدون تغییر را استاتیک استاپ (static stop) می گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی شود. به عبارت دیگر اگر تریدر این روش را پیش بگیرد در جریان معامله نباید حد ضرر را تغییر بدهد و طبق برنامه در قیمت مشخص شده با ضرر از معامله خارج می شود.

حدلقل ریسک به ریوارد در این روش باید یک به یک در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک معامله با هدف خرید در جفت ارز یورو دلار قرار دهیم با روش یک به یک در ساده ترین حالت ممکن با در نظر گرفتن ایکویتی (equity) حساب، 50 پیپ را به عنوان استاپ لاس معامله قرار می دهیم بدون این که تغییری در آن ایجاد کنیم،
به همین ترتیب تیک پروفیت یا سودی را که برای معامله در نظر می گیرم 50 پیپ است.

استاتیک استاپ با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators)

روش دیگری که تریدر ها از آن برای قرار دادن استاپ لاس استفاده می کنند، حد ضرر ثابت با کمک اندیکاتور است. اندیکاتور (Average True Range) گزینه مناسب برای استفاده معامله گران برای تعیین حد ضرر می باشد. (این اندیکاتور در بخش اندیکاتورها در متاترید است)

اما استفاده از اندیکاتور کجا به معامله گر در تعیین حد ضرر کمک می کند، مثال ریسک به ریوارد، یک به دو را نظر بگیرد.( 50 پیپ ضرر و 100 پیپ سود). این توقف 50 پیپ در بازار ناپایدار به چه معناست و آن توقف 50 پیپ در یک بازار آرام چه معنی می دهد.

اندیکاتور ATR یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی که بازار دارای نوسان است می تواند به تریدر کمک کند.

اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار بی ثبات باشد، همان 50 پیپ را می توان یک حرکت کوچک دانست. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، (Average True Range) می تواند به معامله گران اجازه دهد تا از اطلاعات اخیر در بازار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

Average True Range می تواند به معامله گران در تنظیم توقف معامله کمک کند.

توقف های دنباله دار به صورت دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله گران که بیشترین سطح کنترل بروی معامله استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ خود را می خواهند، روش تغییر حد ضرر به صورت دستی پیشنهاد می شود در این روش موقعیت طبق برنامه پیش می رود و حد ضرر نیز به دنبال آن تغییر پیدا می کند.

نمودار زیر حرکت توقف ها در یک موقعیت فروش نشان می دهد. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین تر)، معامله گر متعاقبا سطح توقف را پایین می آورد. هنگامی که روند در نهایت معکوس می شود (و اوج های جدیدی ایجاد می شود)، موقعیت متوقف می شود یا به عبارت دیگر استاپ لاس می خورد.

استاپ لاس به روش (Trailing Stops)

توقف های استاتیک می تواند روش مناسبی برای معامله گران مبتدی باشد، اما سایر معامله گران برای به حداکثر رساندن مدیریت معامله خود از توقف به روشی دیگر استفاده می کنند.

تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله گر تنظیم می شود تا بتوانند خطر نادرست بودن در معاملات را بیشتر کاهش دهد.
به طور مثال در قیمت 1.3723 در جفت ارز پوند دلار موقعیت خرید می گیرم و حد ضرر را حدود 30 پیپ پایین تر در قیمت 1.3692 قرار می دهیم، پس از این که معامله در جهت ترید ما پیش رفت استاپ لاس را به عدد 1.3723 یا همان قیمت ورود خود به بازار تغییر می دهیم تا اگر بازار خلاف جهت معامله ما قصد حرکت داشت با ضرر مواجه نشویم.

این نوع استاپ لاس به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

توقف دنباله دار ثابت (Fixed Trailing Stops)

در این روش با حرکت قیمت به نفع معامله، حد ضرر به همان اندازه به سمت حرکت قیمت تغییر پیدا می کند. به طور مثال معامله گر می توانند برای هر 10 پیپ حرکت به نفع خود، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر دهند.

اگر در جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.3100 پوزیشن خرید قرار دهیم و حد ضرر اولیه را در 1.3050 در نظر بگیریم با حرکت قیمت به نرخ 1.3110، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر داده و به عدد 1.3060 ارتقا می دهیم. توقف ثابت نیز از روش های مناسب برای مدیریت معامله است.

استاپ هانتینگ (stop hunting) چیست و توسط چه گروهی انجام می شود؟

#آموزش
🔴استاپ هانتینگ (stop hunting) چیست و توسط چه گروهی انجام می شود؟
استاپ هانتینگ یعنی شکار حد ضرر
در بازار های مالی که از ضریب اهرم بالا استفاده می شود( فارکس یا رمزارز با ضریب اهرم بالا) به ازای هر یک دلار که شما سود می کنید یک نفر دیگر در مکان دیگر یک دلار ضرر کرده است.
و کسانی که ضرر می کنند پولشان به جیب معامله گران سود ده و بروکر ها و بانک ها ( بانک های بزرگ در بازار معامله می کنند) می رود.

ید( مولتی تایم چارت را بررسی کرده، سطوح پرایس اکشنی به درستی رسم شده، الگوهای کندل استیک را به خوبی شناسایی کرده اید)، اصول مدیریت و روانشناسی مارکت ( مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت پوزیشن) را به درستی اجرا کرده اید و یک معامله با قرار دادن حد سود و حد ضرر باز می کنید( در بازار سهام یا قسمت spot رمزارز ها می توان خرید کرد و تا مدت زمان طولانی نگه دارید اما در بازار های با ضریب اهرم بالا امکان باز نگه داشتن معاملات در طولانی مدت وجود ندارد) اما ناگهان قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما حرکت می کند( به سمت حدضرر شما حرکت می کند) و حدضرر شما فعال می شود و معامله ای که تمام نکات را به درستی رعایت کرده اید با ضرر بسته می شود. و سرانجام قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند‌ که به این عمل stop hunting گفته می شود و توسط موسسات سبدگردانی بزرگ و بانک ها انجام می شود.
✔️البته در نظر داشته باشید که در روند های معلوم بانک ها جرات این کار را ندارند و در محدوده های رنج این کار را انجام می دهند.
مانند شکل بالا که قیمت در یک محدوده رنج بوده است و خیلی باسرعت پایین آمده و تعداد زیادی از معاملات با ضرر بسته می شود و سپس قیمت باز به همان محدوده برمی گردد.

حد ضرر دنبال کننده چیست؟

حد ضرر دنبال کننده یا همان حد ضرر دنبال شونده (به انگلیسی Trailing stop-loss)، نسخه تغییر یافته و پیشرفته تر حد ضرر معمولی است با این تفاوت که می‌توان برای آن درصد حد ضرر یا مقدار دلار به عنوان حد ضرر نسبت به قیمت بازار تعیین کرد. برای گرفتن لانگ، تریدر تریلینگ استاپ لاس را کمتر از قیمت بازار تعیین می‌کند. برای شورت گرفتن، تریدر حد دنبال کننده قیمتی (trailing stop ) را بیشتر از قیمت بازار تعیین می‌کند.

حدضرر دنبال کننده برای تداوم سود دهی طراحی شده است. حد دنبال کننده این کار را از طریق باز نگه داشتن معامله و ادامه آن تا جایی که قیمت در جهت دلخواه تریدر حرکت می‌کند انجام می‌دهد.

حالا بیایید حد ضرر دنبال دنبال کننده را با یک مثال بهتر درک کنیم.

فرض کنید شما کوینی را با قیمت 100 دلار خریداری کرده اید و تریلینگ استاپ لاس ( حد ضرر دنبال کننده ) را بر روی 90 گذاشته اید ( 10 دلار کمتر از قیمت حال حاضر ). اگر قیمت به 90 دلار کاهش پیدا کند، حد ضرر شما فعال خواهد شد و معامله با 10 درصد ضرر بسته خواهد شد. ولی اگر قیمت کوین به 130 دلار افزایش یابد، تریلینگ استاپ لاس به طور اتوماتیک به 120 دلار تغییر می‌کند ( 10 دلار کمتر از قیمت حال حاضر ). اگر قیمت کوین به 120 دلار کاهش یابد، حد ضرر فعال خواهد شد و معامله بسته می‌شود ( حد ضرر 120 دلاری فعال شده است ). حالا اگر قیمت به افزایش ادامه دهد، حد دنبال کننده نیز افزایش خواهد یافت و با فاصله ده دلار از هر قیمتی تنظیم خواهد شد.

در حال حاضر، بایننس این قابلیت را تنها در بازار های آتی ( futures ) خود ارائه می‌دهد و احتمالا در آینده ای نزدیک این ویژگی را در بخش «spot trading» نیز ارائه خواهد کرد.

به عنوان یک راهکار مناسب جایگزین دیگر که میتوانید به صورت دستی از آن استفاده کنید، استفاده از ویژگی OCO باینانس است که در تب Stop-limit وب سایت Binance قرار دارد و می توانید در آن هم تارگت فروش خود را تنظیم نمایید و هم حدد ضرر خود را. و پس از کسب مقدار کمی از سود مدنظر خود، اوردر قبلی را کنسل نمایید و دوباره حد ضرر خود را بالاتر آورده و به صورت دستی همان حد ضرر دنبال شونده مدنظر خود را پیاده سازی نمایید. چنانچه برای این منظور نیاز به ربات و یا راهنمایی بیشتری دارید در بخش نظرات همین پست اعلام نمایید.