الگوی سه کندلی برگشتی صعودی

توجه کنید زیر مقاومت اگر الگویی شکل بگیرد نشانه برگشت سهم است (توضیح در مقاله آینده)

الگوی سه کندلی برگشتی صعودی

در مورد تاریخچه کندل ها و ترکیب آن ها با یکدیگر می توان مفصل بحث نمود که از حوصله تاپیک خارج است. در اینجا تنها با چند الگوی برگشتی مهم آشنا می شویم. الگوهایی که اگر در نزدیکی ناحیه PRZ تشکیل شوند بر اعتبار پترن ایجاد شده می افزایند.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از الگوی سه کندلی برگشتی صعودی یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

الگوهای تک شمعی One candle

Hammer

الگوی چکش (الگوی هامر) Hammer در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

Inverted Hammer
الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles

Bullish Engulfing Pattern
این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.

Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.

Bullish Harami
الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles

Morning Star
الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.

الگوهای تک شمعی One candle

Hanging Man
الگوی Hanging Man (مرد دارزده) در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

Shooting Star
الگو شوتینگ استار (الگوی ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles

Bearish Engulfing

این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود. کل بدنه مشکی (نزولی) شمع دوم، بدنه شمع اول سفید (صعودی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد.

Bearish Harami
این الگو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه سفید (صعودی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

Dark Cloud Cover
در این الگو (پوشای ابر مشکی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم در شمع اول بدنه سفید (صعودی) و شمع دوم بدنه ای مشکی (نزولی) با نقطه پایانی بالاتر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی صعودی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند نزولی می باشد.

الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles

Evening Star
الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.

الگوی کندل چکش یا Hammer چیست؟

الگوی کندل چکش در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارها یا علامت‌هایی است که می‌توان از آن برای خرید یا فروش سهام استفاده کرد. با وجودی که این الگو به تنهایی نمی‌تواند راهنمای کاملی برای خرید و فروش به موقع سهام باشد اما می‌تواند کمک بزرگی برای خرید و فروش آن باشد.

فهرست مطالب

الگوی کندل چکش چیست؟

الگوی کندل چکش یک الگوی تک کندلی است که در روند نزولی مشاهده شده و نشان‌دهنده وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می‌باشد. در حقیقت، شکل‌گیری Hummer Candle نشانه بازگشت روند قبلی بازار است. الگوی چکش در نمودارها الگوی بازگشتی است که در طی روند نزولی نمودار تشکیل می‌شود. در حقیقت، زمانی که قیمت روندی نزولی در پیش می‌گیرند، الگوی چکشی نشان می‌دهد که قیمت‌ها نزدیک به کف قرار دارند.

ویژگی ظاهری کندل چکش

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، شکل ظاهری این کندل دقیقاً مانند چکش است. در واقع، این الگو بدنه‌ای کوچک الگوی سه کندلی برگشتی صعودی در بالا و سایه‌ای بلند در زیر آن دارد. معمولاً، اندازه سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد. اگر شکل ظاهری چکش را در نظر بگیریم، می‌توان دقیقاً تصور کرد که الگو دسته‌ای (بدنه‌ای) بلند با سری کوچک دارد. کندل چکشی در رنگ‌های سفید (سبز) یا سیاه (قرمز) در نمودارها دیده می‌شود اما رنگ این کندل در این الگو مهم نبوده و فقط اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل آن اهمیت دارد.

این الگو از سه بخش کلیدی تشکیل شده است که عبارت هستند از:

• بدنه: قسمت بالایی الگو است که بخش اصلی کندل را تشکیل می‌دهد.
• سایه بالایی: این سایه بسیار کوتاه است و الگو ممکن است سایه بالایی نداشته باشد.
• سایه پایینی: این سایه دو تا سه برابر اندازه بدنه است.

مفهوم کندل چکش در نمودارها چیست؟

به طور کلی، زمانی که الگوی چکش در نمودارها تشکیل می‌شود، به این معنی است که قدرت فروشندگان در بازار کاهش یافته است. در واقع، آنها سعی کرده‌اند که قیمت‌ها را پایین بیاورند اما در نهایت، نتوانسته‌اند قدرت خریداران را کاهش دهند و بر آنها غلبه کنند. هر چه سایه کندل چکش بلندتر باشد، نشان می‌دهد که حجم معاملات در این قسمت بسیار بالا بوده اما در نهایت قدرت خریداران بر قدرت فروشندگان در بازار غلبه پیدا کرده است.

در روندهای نزولی، شکل‌گیری کندل چکش به معنی پایان روند نزولی و یا ضعف این روند است. با این حال، در صورتی که سایر ابزارها تأیید کنند، این کندل ممکن است نشانه آغاز روند صعودی در بازار باشد. البته این وضعیت نموداری زمانی دقت و قدرت بیشتری می‌یابد که در نواحی نقاط حمایتی شکل گیرد.

نکته‌ای مهم در مورد الگوی چکش این است که این الگو باید حتما در انتهای روند نزولی (Downtrend) دیده شود؛ در غیر این صورت، فاقد اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

انواع کندل چکش

در اینجا، لازم است خاطرنشان کنیم که چیزی به اسم “کندل چکش صعودی و یا نزولی” نداریم! در واقع، این عبارات برگردان غلطی از عبارات Bullish Hammer و Bearish Hammer هستند که در متن برخی از سایت‌های فارسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین، هیچ انواع خاصی از این الگو وجود ندارد!

نکته مهم در اینجا این است که اگر چکش در انتهای روند صعودی شکل بگیرد، به آن الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) گفته خواهد شد و نه الگوی چکش یا Hammer. در ادامه، به تفاوت‌های این دو الگو اشاره خواهیم کرد.

الگوی سه کلاغ سیاه – آموزش کامل تصویری به زبان ساده

الگوی سه کلاغ سیاه که معادل فارسی Three black crows است، یکی از الگوهای برگشتی بسیار قوی در بازارهای مالی است که هر تریدری باید با آن آشنایی داشته باشد. به همین خاطر دراین مقاله از سایت‌ای کلابز تصمیم گرفتیم تا به معرفی و آموزش این الگوی کندل استیک بپردازیم.

الگوهای نموداری با گذشت زمان شکل گرفته و از چندین کندل استیک تشکیل می‌شوند. این الگوها بین تحلیل گران شهرت بسیار زیادی داشته و به آنها کمک می‌کند تا آینده پرایس اکشن نمودار را با احتمال وقوع بسیار بالا پیش‌بینی کنند. درنتیجه بهتر است یکبار برای همیشه این الگو را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیریم.

الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟ Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل استیک برگشتی قوی است که همانطور که از اسم آن هم مشخص است از سه کندل استیک بزرگ نزولی تشکیل شده است. این سه کندل استیک یک ردیف قرمز رنگ را پشت سرهم تشکیل داده و سایه کوتاه‌تری نسبت به اندازه بدنه خود دارند.

الگوی سه کلاغ سیاه باید در بالای یک روند صعودی شکل بگیرد تا با استفاده از آن بتوانید پیش‌بینی قیمتی بهتری داشته باشید. یعنی اگر همین الگو در بازار رنج و درحین حرکت خطی نمودار شکل بگیرد، صحت الگو سه کلاغ سیاه زیر سؤال خواهد رفت. همچنین باید دقت کنید که این سه کندل قرمز نزولی حتماً پشت سرهم بوده و هربار پایین‌تر بیاید.

الگوی 3 کلاغ سیاه یک سیگنال هشدار دهنده در مورد روند نزولی آینده بازار است. البته بلند بودن کندل‌های قرمز نیز می‌تواند قابل اطمینان بودن این الگو را افزایش دهد. البته بیشتر تحلیل گران از این الگو در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی برای تأیید ریزش بازار استفاده می‌کنند. همچنین الگوی 3 کلاغ سیاه نشان دهنده تغییر کنترل بازار از دست گاوها به خرس‌ها است.

جالب است بدانید که براساس اظهار نظر آقای استیون نیسون در کتاب «تکنیک‌های ترید با کندل استیک» این الگو یکی از کاربردی‌ترین الگوها برای ترید طولانی مدت است. در نتیجه به هیچ وجه این الگو را دست کم نگیرید.

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است

الگوی Three black crows یک الگوی دیداری یا بصری است یعنی برای تشخیص آن نیاز به هیچ محاسبه ریاضیاتی خاصی ندارید. الگو سه کلاغ سیاه نشان دهنده غالب شدن خرس‌ها بر گاوها در طول تشکیل 3 کندل در بازار است. نشانه‌های این الگو نیز سه کندل قرمز بلند و قوی است که ممکن است سایه‌های کوتاه، بسیار ضعیفی داشته یا اصلاً نداشته باشد.

معمولاً این الگو زمانی شکل می‌گیرد که گاوها کندل بعدی را با قیمت باز شدن کمی بالاتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی آغاز کنند اما دائماً شاهد پایین‌تر رفتن قیمت هستیم. تحلیلگران این روند را شروع یک روند خرسی (نزولی) در نظر گرفته و خود را آماده ادامه این روند می‌کنند.

چگونه الگوی سه کلاغ سیاه را به درستی تشخیص دهیم؟

به خاطر داشته باشید که مهم‌ترین نکته برای تشخیص و صحت الگوی سه کلاغ سیاه تشکیل آن در رأس روند صعودی است. کندل‌های قرمز نزولی یکی پس از دیگری شکل گرفته و شکل‌گیری آن‌ها به نحوی است که نقطه باز شدن کندل بعدی کمی بالاتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی است.

این الگو در بازار با نوسانات بالا آشکار می‌شود، مثلاً بعد از اینکه خبر مهمی پخش شده باشد.

در یک روند صعودی، این الگو از سه کندل نزولی پشت سرهم با بدنه بلند و تقریباً یک اندازه تشکیل خواهد شد. الگوی سه کلاغ سیاه تأیید‌کننده قدرت فروشندگان در بازار است که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید.
هر کندل این الگو نشان دهنده سقوط موفق پرایس اکشن بوده و نباید سایه بلندی داشته باشد. یادتان باشد که استفاده از این الگوی کندلی همراه با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال احتمال صحت آن را افزایش خواهد داد.
دقت کنید که حتماً نقطه باز شدن کندل بعدی باید کمی بالاتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی باشد.

مثال الگوی سه کلاغ سیاه با تصویر

همانطور که در شکل زیر نیز مشخص است، الگوی 3 کلاغ سیاه بعد از یک روند صعودی قوی شکل گرفته و سیگنال احتمال بروز یک روند نزولی جدید را می‌دهد.

این الگو یکی از اعضای خانواده الگوهای اصلاحی بوده و از قدرت زیادی برخوردار است. الگوی 3 کلاغ سیگنال ضعیف شدن یک روند صعودی و احتمال زیاد شکل‌گیری یک روند نزولی را به همه اخطار می‌دهد.

این الگو علاوه بر بیان اینکه روند تغییر خواهد کرد همچنین به همه تغییر جهت پرایس اکشن را نیز نشان خواهد داد. این به خاطر فرم این الگو است که از سه کندل تشکیل شده است. درحالی که این یکی از ویژگی‌های مثبت این الگو در مقایسه با الگوهای اصلاحی دیگر است، ضعیف شدن ظاهری نشان از این است که کندلها پرایش اکشن را از کف/ سقف کنونی فاصله می‌دهند.

نکات مهم برای تحلیل با الگو 3 کلاغ سیاه

همانطور که پیش از این هم گفته شدن الگوی سه کلاغ سیاه روند نزولی بازار را نشان می‌دهد، اولین کاری که شما باید در مواجهه با چنین پترنی بکنید این است که به طول کندل استیک‌ها دقت کنید.

دقت کنید که کندل دوم و سوم باید تقریباً از نظر اندازه یکسان باشند تا به دست گرفتن کنترل توسط خرس‌ها را تأیید کنند. اما اگر کندل سوم در مقایسه با دیگر کندل‌ها به طور آشکاری کوتاه‌تر بود، این نشان دهنده کاهش صحت پترن 3 کلاغ سیاه خواهد بود.

این پترن زمانی خودش را نشان می‌دهد که روند صعودی در حالت خستگی قرار بگیرد. در نتیجه بیانگر تشکیل یک روند نزولی قوی بوده و به شما سیگنال باز کردن پوزیشن شورت را می‌دهد.

بهتر است به این نکته هم دقت کنید که احتمال شکل‌گیری یک پول بک بسیار کوچک بعد از الگوی سه کلاغ سیاه وجود دارد. در نتیجه بهتر است بعد از شکل‌گیری این کندل‌های صعودی کوتاه وارد بازار شوید. اگر به تصویر بالا نگاه کنید متوجه می‌شوید که بعد از الگوی 3 کلاغ دو کندل سبز به منظور تثبیت شکل گرفته و بعد بازار شاهد ریزش اصلی بوده است.

بهتر است در هنگام ترید کردن با الگوی سه کلاغ استاپ لاس خود را بالای نقطه آغاز این الگو در نظر بگیرید. متأسفانه بسیاری از تریدرها نقطه‌ای برای استاپ لاس خود درنظر نگرفته و اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند. همچنین یادتان باشد که پوزیشن خود را در صورت رسیدن به یک حمایت جدی در نمودار ببندید و بیش از حد ریسک نکنید.

آموزش انواع الگوهای تک کندلی و دو و سه کندلی به صورت تصویری

الگوهای تک کندلی همانند الگوی ستاره دنباله دار ، مرد آویزان، کندل چکش و الگوهایی هستند که تنها از یک کندل تشکیل شده اند و ما تا کنون ۴ مورد از این الگوها را بررسی کرده ایم و الگوهایی همچون الگوی هارامی و کراس هارامی که در بخش قبل بررسی کردیم نیز نمونه ای از الگوهای دو کندلی هستند.

همچنین برخی الگوها از ترکیب ۳ کندل ساخته می شوند که در این بخش معرفی خواهیم کرد. در گذشته نیز یادآوری کرده ایم که در معامله به سبک پرایس اکشن که معامله گر از هیچ ابزار کمکی برای پشبینی و بررسی شرایط بازار استفاده نمیکنند، استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی نقش مهمی را ایفا میکنند.

زیرا پس از اینکه روند بازار را شناسایی کردیم با ظاهر شدن هر الگو در مکان و زمان درست میتوانیم پیشبینی صحیحی از ادامه روند بازار داشته باشیم. برخی از این الگوها نشانه صعودی شدن روند بازار و برخی دیگر نشانه نزولی یا حتی شکل گیری روند خنثی در بازار هستند.

تایم فریم مناسب شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی

همانطور که میدانید معامله گران کوتاه مدت در هر شرایطی بازار را فقط در تایم فریم های ۱دقیقه تا ۳۰ دقیقه بررسی میکنند.استفاده از تایم فریم مناسب برای این دسته از معامله گران کاربردی ندارد زیرا استراتژی آن ها بر اساس معاملات کوتاه مدت طراحی شده است. اما اگر جزو معامله گران میان مدت یا بلند مدت هستید باید بدانید تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و ریسک کمتری دارند علاوه بر این هرچه تایم فریم بالاتر باشد شما اشراف بیشتری به شرایط بازار خواهید داشت.

بهترین تایم فریم برای این معامله گران تایم فریم هفتگی و روزانه است. اگر در هر کدام از این تایم الگوی سه کندلی برگشتی صعودی فریم ها الگوی مناسب را نیافتید به تایم بالاتر بروید. اما فراموش نکنید اگر در تایم فریم هفتگی معامله میکنید پس از مشاهده یک الگو که منجر به تغییر روند میشود حتما تایم فریم روزانه را چک کنید. پنج کندل آخر تایم الگوی سه کندلی برگشتی صعودی فریم روزانه یک کندل معامله هفتگی را نشان می دهد رفتار این ۵ کندل را بررسی کنید تا دید بهتری نسبت به رفتار بازار در هفته گذشته داشته باشید.

تایم فریم پایین تر از تایم معامله به صورت زیر است:

• هفتگی به روزانه
• روزانه به ۴ ساعته
• ۴ ساعته به یک ساعته
• یک ساعته به نیم ساعته
• نیم ساعته به ۱۵ دقیقه

الگوهای شمعی ژاپنی از نظر تعداد کندل

الگوهای تک کندلی

الگوهای تک کندلی را تصویر بالا مشاهده میکنید که ۸ مورد هستند. ما تا کنون ۴ مورد از آن ها را مفصلا توضیح داده ایم. ۴الگو دیگر الگوهای برگشتی خنثی هستند، یعنی تفاوتی نمیکنید که در پایان روند نزولی شکل بگیرند یا صعودی. در هر صورت شکل گیری این الگوها نشان دهنده تغییر روند بازار است.

در شکل کامل توضیح داده است. مثلا الگوهای bearish در انتهای روند صعودی اگر شکل بگیرند با ارزش هستند و الگوهای Bullish در انتهای روند نزولی.

توجه کنید زیر مقاومت اگر الگویی شکل بگیرد نشانه برگشت سهم است (توضیح در مقاله آینده)

الگوهای دو کندلی

اگر دلایلی که برای برگشتی بودن ۴ کندلی که تاکنون آموزش دادیم با دقت مطالعه کرده باشید، میبینید که نیازی نیست نام و نشانه هر کدام از الگوها را حفظ کنید فقط شناختن شکل ظاهری آن ها کافیست. همانطور که مشاهده کردید ما رفتار هر الگو را با توجه به محل قرارگیری سایه وبدنه هر کندل اثبات کردیم که به همین روش میتوان رفتار هر الگوی دیگری را شناخت. با الگو، بدنه، سایه و زمان شکل گیری الگو ارتباط برقرار کنید و رفتار الگو را بررسی کنید.

الگوهای سه کندلی

الگوهای سه کندلی هم همانند الگوهای قبل بررسی میشوند. در کل الگوهای شمعی ژاپنی شامل ۸۱ الگو شده که در ادامه جلسات آموزشی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

پنج الگوی قدرتمند کندل استیک

نمودارهای کندل استیک، ابزار تکنیکال هستند که اطلاعات چندین تایم فریم‌ را در یک کندل قرار می‌دهند. این موضوع کندل استیک را مفیدتر از نمودارهای میله‌ای و نمودار خطی می‌کند که قیمت‌های باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. این کندل‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند برای پیش‌بینی اتمام جهت روند قیمت به کار برود. رنگ‌های متفاوت کندل‌ها نیز به این نمودارها عمق می‌بخشد. سابقه استفاده از این نمودارها به معامله‌گران برنج در ژاپن به قرن ۱۸ باز می‌گردد.

استیو نیسون، در کتاب مشهور خود با عنوان «الگوهای شمعی ژاپنی» این الگوها را به جهان غرب معرفی کرد (این کتاب به فارسی ترجمه شده است). بسیاری از معامله‌گران امروز می‌توانند ده‌ها مورد از این الگوها را شناسایی کنند (مانند: ابر سیاه پوششی، ستاره شامگاهی و سه کلاغ سیاه). علاوه‌براین، الگوهای تک شمعی نیز شامل الگوی دوجی و چکش در ده‌ها استراتژی معامله خرید و فروش به کار می‌رود.

قابلیت اطمینان الگوهای شمعی

همه الگوهای کندلی به یک اندازه قابل اطمینان نیستند. محبوبیت بسیار زیاد آنها قابلیت اطمینان آنها را کاهش داده است، زیرا توسط صندوق‌های سرمایه گذاری و الگوریتم‌های آنها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این معامله‌گران با بودجه خوبی که دارند نسبت به سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهند.

به عبارت دیگر، مدیران صندوق‌های پوشش ریسک از نرم‌افزار برای به دام انداختن معامله‌گرانی که به دنبال صعود یا نزول قیمت با مشاهده یک الگو هستند، استفاده می‌کنند. با این حال، الگوهای قابل اعتماد دیگری همچنان وجود دارند که فرصت‌های معاملاتی بلند مدت یا کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند.

در اینجا پنج الگوی کندل استیک آورده شده است که عملکردهای فوق‌العاده خوبی نسبت به جهت و حرکت قیمت دارند. باید توجه داشت که هرکدام از این الگوها در جهت پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت به کار می‌روند. این الگوها از دو طریق به زمان حساس هستند:

۱. آنها فقط در محدوده‌های زمانی مورد بررسی اعم از روزانه، هفتگی یا ماهانه کارایی دارند.

۲. قدرت‌ آنها پس از کامل شدن الگو به میزان سه تا پنج کندل کارایی دارند.

عملکرد شمع‌های ژاپنی

این تحلیل متکی بر کار توماس بولکوفسکی است که در کتاب خود در سال ۲۰۰۸ به نام «دایره المعارف الگوهای نموداری» (این کتاب به فارسی ترجمه شده است) عملکرد کندل استیک را رتبه‌بندی کرده است.

وی الگوها را به دو نوع تقسیم کرد:

۱. الگوهای برگشتی: الگوهای برگشت روند، کندل‌هایی هستند که تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

۲. الگوهای ادامه‌دهنده: الگوهایی که تداوم جهت فعلی روند قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های سفید نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن است (کندل صعودی) و کندل سیاه نشان‌دهنده آن است که قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن است (کندل نزولی).

الگوی کندل استیک سه خط حمله (الگوی Three Line Strike)

الگوی سه خط حمله صعودی، یک الگوی برگشتی است که در آن سه کندل نزولی شکل می‌گیرد و بعد از این سه کندل یک کندل صعودی با بدنه بزرگ با قیمت باز شدن پایین تر از کندل سوم شکل می‌گیرد و بالای شمع اول بسته می‌شود. بعد الگوی سه کندلی برگشتی صعودی از این الگو منتظر یک تغییر در جهت حرکت قیمت باشید. به گفته بولکوفسکی، این الگو، برگشت روند قیمت‌ها را با دقت بالای ۸۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک دو گپ سیاه (الگوی Two Black Gapping)

الگوی دو گپ سیاه بعد از یک صعود قابل توجه و در بالای روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو شامل دو کندل سیاه است و گپ قابل توجه بین آنها تشکیل می‌شود و پیش‌بینی می‌کند که روند کاهشی به کف‌های پایین‌تری برسد. طبق گفته بولکوفسکی، این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۶۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (الگوی Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه نیز یکی از الگوهای برگشتی است که در سقف یا نزدیک به سقف یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو شامل سه کندل سیاه است که تقریبا هم‌اندازه یکدیگر هستند. این الگو تایید می‌کند که روند کاهشی حتی تا پایین‌ترین کف ادامه خواهد داشت. بیشترین کاهش پس از اتمام الگو شروع می‌شود و خریدارانی که شتابزده به امید خرید در کف وارد می‌شوند، به دام می‌اندازد. طبق گفته بولکوفسکی، این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۷۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی (الگوی Evening Star)

یک الگوی قوی برگشت روند دیگر الگوی ستاره‌ی شامگاهی است که از سه کندل تشکیل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کند. در الگوی ستاره‌ی شامگاهی، کندل اول نسبتا بلند و صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. کندل دوم کمی بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از کندل اولی است و رنگ بدنه‌ی کندل میانی مهم نیست، کندل سوم نزولی است و تا وسط کندل اول سقوط می‌کند. طبق گفته بولکوفسکی این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۷۲ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک کودک رها شده (الگوی Abandoned Baby)

الگوی صعودی کودک رهاشده‌‌ نوعی دیگر از نمودارهای شمعی است که از آن‌‌ها برای تشخیص بازگشت در روند نزولی استفاده می‌‌شود. این الگو از سه کندل مجزا تشکیل شده است. اولین کندل یک کندل بلند سیاه است که در یک روند رو به پایین قرار دارد. کندل دوم یک کندل دوجی است (قیمت باز و بسته شدن یکسان است) که با فاصله، در پایینِ اولین کندل قرار دارد و در نهایت کندل سوم یک کندل بزرگ سفید است که الگو را تکمیل می‌کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو، افزایش قیمت را با دقت ۴۹.۷۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

نتیجه‌گیری

الگوهای کندل استیک توجه بسیاری از بازیگران بازار را به خود جلب کرده است، اما بسیاری از سیگنال‌های برگشت روند و ادامه‌دهنده‌ای که توسط این الگوها در محیط الکترونیکی مدرن منتشر می‌شود قابل اعتماد نیست. خوشبختانه، آمار بولکوفسکی دقت خوبی را برای انتخاب بین این الگوها ارائه می‌دهد و سیگنال‌های خرید و فروش قابل بررسی را به معامله‌گران ارائه می‌کند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.