نحوه ارائه لوریج به تریدرها

بهترین کتاب پرایس اکشن برای آموزش به زبان ساده به همراه لینک دانلود

پرایس اکشن (Price action) یک استراتژی معاملاتی بر اساس حرکت قیمت در طول یک دوره معین است. کتاب‌های زیادی درباره پرایس اکشن نوشته شده است و سرمایه گذاران می‌توانند با مطالعه آن‌ها با این استراتژی بهتر آشنا شوند. در ادامه این مطلب به معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن ترجمه شده خواهیم پرداخت.

بهترین کتاب پرایس اکشن ترجمه شده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از ابزارهای مؤثر برای تریدرهای مبتدی و همچنین با تجربه جهت فعالیت بهتر در بازار است. با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاران به راحتی می‌توانند از روند احتمالی بازار اطلاع یافته و معاملاتی پر سود در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مد نظر خود انجام دهند.

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای تریدرها، استراتژی پرایس اکشن (Price Action) است. پرایس اکشن روشی برای انجام معاملات است که از داده‌های موجود درباره قیمت‌های یک دارایی برای پیش بینی قیمت آینده آن استفاده می‌کند. این استراتژی بدون استفاده از اندیکاتورها (Indicators) یا حتی میانگین‌های محرک (Moving Averages) روند قیمت آینده دارایی‌ها را پیش بینی می‌کند.

تریدرهایی که به استراتژی پرایس اکشن علاقه دارند و می‌خواهند در معاملات آینده خود از آن استفاده کنند، می‌توانند از طریق بهترین کتاب‌های پرایس اکشن ترجمه شده، با این استراتژی آشنا شوند. برای دانستن بیشتر در مورد پرایس اکشن نگاهی به مقاله «بهترین الگوهای پرایس اکشن» هم بیندازید.

بهترین کتاب‌های پرایس اکشن

بهترین کتاب‌های ترجمه شده پرایس اکشن که توسط نویسندگان و سرمایه گذارانی مطرح نوشته شده‌اند عبارت‌اند از:

1. سه گانه پرایس اکشن از ال بروکس
2. پرایس اکشن حرکت قیمتی
3. راهنمای جامع تریدینگ پرایس اکشن
4. بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن
5. درک پرایس اکشن
6. الگوهای شمعی ژاپنی
7. کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل قیمت‌ها
8. راهنمای جامع تریدینگ
9. دائره المعارف الگوهای نمودار
10. کتاب صلاحیت روند و تریدینگ
11. هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال
12. الگوهای کندل استیک برای آدمک
13. روانشناسی تریدینگ

سه گانه پرایس اکشن از ال بروکس

اولین کتاب‌های پرایس اکشن که می‌خواهیم معرفی کنیم، شامل ۳ کتاب مختلف از نویسنده ال بروکس (Al Brooks) می‌شود. این سه کتاب جزئیات زیادی از ترندها، محدوده نوسان (Trading Ranges) و بازگشت‌ها (Reversals) ارائه می‌دهند.

ال بروکس یک جراح و چشم پزشک است که بعدها زندگی خود را وقف سرمایه گذاری و انجام معاملات مختلف برای بیش از ۳ دهه کرد.

با این حال، با توجه به اینکه او در ابتدا پزشک و جراح بوده است، ممکن است بسیاری به توانایی‌های او در حوزه سرمایه گذاری و تریدینگ اعتماد نکنند؛ اما او تا کنون تریدرهای زیادی را در صرافی «Chicago Mercantile » آموزش داده است.

کتاب سه گانه ال بروکس، نحوه خواندن و تفسیر نمودارها که فرایند دشواری برای تریدرهای جدید است را ساده کرده است. در ادامه کتاب هاب سه گانه از ال بروکس را بررسی خواهیم کرد.

کتاب پرایس اکشن و روندها

کتاب پرایس اکشن و روندها (Trading Price Action Trends)، اولین کتاب از سه گانه ال بروکس است. این کتاب بر ترندها و الگوهای ادامه‌دار تمرکز کرده و به تریدرها کمک می‌کند که بسته به ترندهای بازار معامله کنند. دو تا از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب عبارت‌اند از:

• شناسایی روندها و تریدینگ نهادی
• روش‌های معاملاتی مختلف بر اساس زمان بندی

برای دانلود کتاب پرایس اکشن و روندها روی این لینک بزنید.

کتاب پرایس اکشن محدوده‌های معامله

کتاب پرایس اکشن محدوده‌های معامله (Trading Price Action Trading Ranges) شامل روش‌های برای انجام معاملات در سطوح مختلف و همچنین مواردی مانند شکست‌ها (Breakout) و همچنین حمایت و مقاومت (Support and Resistance) می‌شود که کمک زیادی در شناسایی روند قیمت به تریدر می‌کند.

این کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای شامل جزئیات و اطلاعات فراوانی می‌شود که تریدرهای بازار ارز دیجیتال می‌توانند با مطالعه آن عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

برای دانلود کتاب پرایس اکشن محدوده‌های معامله روی این لینک بزنید.

کتاب پرایس اکشن بازگشت‌ها

کتاب پرایس اکشن بازگشت‌ها (Trading Price Action Reversals) سومین کتاب از سه گانه ال بروکس است که بازگشت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بازگشت به تغییر در یک روند مداوم می‌گویند که روند بازار را معکوس می‌کنند. بازگشت‌ها بسته به روند مداوم پیشین، مانع زیان یا حتی سود می‌شوند. تریدرهای مختلف می‌توانند به روش‌های مختلفی از این کتاب بهره ببرند، از جمله:

• کتاب پرایس اکشن بازگشت‌ها امکان معامله در بازار پر نوسان و بازگشت‌های سریع را فراهم می‌کند.
• شامل ابزارهای مختلفی برای انجام معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها می‌شود.
• به جنبه‌های رفتاری مختلف تریدینگ و معاملات می‌پردازد.

این کتاب حدود ۵۷۵ صفحه است و سرمایه گذارانی که تمایل به تهیه و استفاده از این کتاب در معاملات خود دارند، می‌توانند ترجمه شده آن را خریداری کنند.

برای دانلود کتاب پرایس اکشن بازگشت‌ها روی این لینک بزنید.

کتاب پرایس اکشن حرکت قیمتی

این کتاب پرایس اکشن حرکت قیمتی (Price Action Breakdown) توسط لارنتیو دامیر (Laurentiu Damir) نوشته شده است که بیش از ۱۴ سال در حوزه تریدینگ و معاملات تجربه دارد و چندین کتاب مختلف هم در باره تحلیل تکنیکال نوشته است. تعداد زیادی از کتاب‌های دامیر با استقبال خوبی از جانب سرمایه گذاران مواجه شده‌اند. با این حال این کتاب یکی از بهترین کتاب پرایس اکشن ترجمه شده و جزو بهترین کتاب‌هایی است که او تا کنون نوشته است.

وجه تمایز این کتاب با سایر کتاب‌های پرایس اکشن در این است که این کتاب به خوبی حرکت بازار در نمودارها را درک می‌کند. از این کتاب نه تنها فقط در بورس، بلکه در فارکس و ارزهای دیجیتال هم می‌توان استفاده کرد.

پرایس اکشن حرکت قیمتی، کتاب نسبتاً کوچکی است و پرایس اکشن را در ۱۰۸ صفحه به طور مختصر برای تریدرها توضیح می‌دهد.

برای دانلود کتاب پرایس اکشن حرکت قیمتی روی این لینک بزنید.

کتاب راهنمای جامع تریدینگ پرایس اکشن

کتاب راهنمای جامع تریدینگ پرایس اکشن (In Depth Guide to Price Action Trading) هم یکی دیگر از بهترین کتاب پرایس اکشن از لارنتیو دامیر است که اطلاعات زیادی را در ۱۰۲ صفحه به خوانندگان منتقل می‌کند. این کتاب تا حدودی با کتاب قبلی لارنتیو دامیر متفاوت است و بیشتر از ابزارهای تکنیکال برای توصیف برخی استراتژی‌هایی که بر اساس ترند، روند و محدوده طراحی شده‌اند، استفاده می‌کند.

این کتاب همچنین به موضوعاتی مانند الگوی فیبوناچی، نسبت سود و زیان و برخی ابزارهای سرمایه گذاری دیگر نیز می‌پردازد.

کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن

کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن (The Ultimate Price Action Trading Guide) توسط آتاناس ماتوو (Atanas Matov)، سرمایه گذاری مجرب در نحوه ارائه لوریج به تریدرها لندن نوشته شده است که توصیه‌هایی درباره بهترین روش‌های سرمایه گذاری و تریدینگ به خوانندگان خود می‌کند.

آتاناس ماتوو نویسنده یکی از بهترین کتاب پرایس اکشن ترجمه شده تا کنون بیش از ۱۰۰۰۰ تریدر را آموزش داده است. این کتاب در ۹۴ صفحه خلاصه شده است و اطلاعات کلی درباره تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری ارائه می‌دهد.

کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن به زبانی ساده نوشته شده و اطلاعات پایه‌ای را در نحوه ارائه لوریج به تریدرها اختیار خوانندگان خود قرار می‌دهد که به خصوص برای سرمایه گذاران مبتدی و کم تجربه ایده آل است.

برای دانلود کتاب بهترین راهنمای معامله با پرایس اکشن روی این لینک بزنید.

کتاب درک پرایس اکشن

کتاب درک پرایس اکشن (Understanding Price Action) توسط باب وولمن (Bob Volman) نوشته شده است و هر دو تریدرهای ماهر و بی تجربه می‌توانند از آن در سرمایه گذاری‌های خود بهره ببرند. این کتاب شامل نمودارهای تکنیکال و استراتژی‌های تریدینگ می‌شود که تریدرها می‌توانند در کتاب‌های دیگر هم با آن آشنا شوند اما چیزی که باعث تمایز آن می‌شود این است که تجربیات و درس‌های ۶ ماهه را در جلسه‌هایی ۵ دقیقه‌ای خلاصه کرده است.

این جلسات به کاربران کمک می‌کنند تغییرات و نوسان‌های دوره‌های کوتاه مدت را بهتر شناسایی کنند. علاوه بر این، در این کتاب ۴۰۰ نمودار شامل شده است که بیشتر نمودارهای مورد نیاز تریدرها را در نظر می‌گیرد.

کتاب درک پرایس اکشن جزو کتاب‌های نسبتاً حجیم است که اطلاعات جامعی را در ۴۳۴ صفحه به خوانندگان ارائه می‌دهد.

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (Japanese Candlestick Charting Techniques) هم یکی دیگر از کتاب‌هایی است که می‌توان در لیست بهترین کتاب ترجمه شده پرایس اکشن قرار داد. استیو نیسون (Steve Nison) اولین فردی است که الگوهای ژاپنی را به عنوان ابزاری برای تحلیل بازار معرفی کرد. نیسون بیش از ۳ دهه در سرمایه گذاری و آموزش نیروهای جدید تجربه دارد.

اگرچه این کتاب جدید نیست و طبیعتاً کتاب‌های جدیدتر زیادی در این حوزه وجود دارند اما در سال ۲۰۰۱ چاپ دوم الگوهای شمعی ژاپنی با برخی تغییرات جدید منتشر شد. برخی این تغییرات عبارت‌اند از:

• نمودارهای جدید برای معاملات میان روز (Intraday)
• شامل تکنیک‌های جدیدی می‌شود که می‌توان با استفاده از کامپیوتر آن‌ها را در معاملات خود پیاده سازی کرد.
• بخش مربوط به سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) گسترش و توسعه یافته است.
• تکنیک‌های جدید کاهش ریسک و زیان را معرفی می‌کند.

برای دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی روی این لینک بزنید.

کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل قیمت‌ها

کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل قیمت‌ها (A Complete Guide to Volume Price Analysis) توسط آنا کولینگ (Anna Coulling) نوشته شده است که در ابتدا در به عنوان سرمایه گذار یا تریدر فعالیت نمی‌کرد. او در کتاب ۱۹۳ صفحه ای خود اطلاعات زیادی ارائه داده است که هر دو تریدرهای بلند مدت و کوتاه مدت می‌توانند از آن بهره ببرند.

برای دانلود کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل قیمت‌ها روی این لینک بزنید.

کتاب راهنمای جامع تریدینگ

کتاب راهنمای جامع تریدینگ (THE ULTIMATE TRADING GUIDE) توسط سه نویسنده به نام‌های جان هیل (John Hill)، جورج پروت (George Pruitt) و لاندی هیل (Lundy Hill) نوشته شده است. این کتاب در باره توسعه سیستم‌های معاملاتی مکانیکی (Mechanical Trading) با استفاده از رفتارهای پرایس اکشن صحبت می‌کند.

علاوه بر این، این کتاب به موضوعات دیگری هم می‌پردازد از جمله:

• طریقه به کار گیری نظریه امواج الیوت (Elliot Wave Theory)
• فرصت‌های کمیاب الگوهای تریدینگ
• تریدینگ در الگو کانال (Channel)
• الگوهای سوئینگ تریدینگ

در کل کتاب راهنمای جامع تریدینگ، اطلاعات کلی زیادی را در اختیار سرمایه گذاران پرایس اکشن قرار می‌دهد و سرمایه گذاران با بهره‌گیری از آن می‌توانند تجربه بهتری از بازار داشته باشند.

کتاب دائره المعارف الگوهای نمودار

دائره المعارف الگوهای نمودار (Encyclopedia of Chart Patterns) از توماس بولکوفسکی (THOMAS BULKOWSKI) جزو بهترین کتاب پرایس اکشن است که با استفاده از داده‌ها و آمار بازار، اطلاعات زیادی ارائه می‌دهد، از جمله:

• راهنمای شناسایی الگوها و نمودارها
• درصد موفقیت و شکست در هر دو بازار خرسی (Bear) و گاوی (Bull)
• به کار گیری الگوهای حجمی
• روش‌های تریدینگ و خروج از بازار
• مشخصه الگوهای ناموفق

اگرچه این کتاب استراتژی‌های تریدینگ را معرفی نمی‌کند اما داده‌ها و آمار زیادی را ارائه داده است که تریدری‌ها می‌توانند از آن‌ها برای طراحی استراتژی‌های مناسب خود استفاده کنند.

برای دانلود کتاب دائره المعارف الگوهای نمودار روی این لینک بزنید.

کتاب صلاحیت روند و تریدینگ

کتاب صلاحیت روند و تریدینگ (TREND QUALIFICATION AND TRADING) توسط ال.آی لیتل (L. A. LITTLE) نوشته شده است و اطلاعات زیادی در خصوص نحوه شناسایی ترندها و کاستی‌های بازار ارائه می‌دهد. این کتاب نه تنها بهترین کتاب ترجمه شده پرایس اکشن برای تریدرهای این استراتژی بلکه برای تمام تریدرهای بازار است.

ال. آی لیتل در کتاب خود چهارچوبی برای ارزیابی روندها و بهترین روش برای پیدا کردن آن‌ها را ارائه داده است. تریدرهای پرایس اکشن علاقه زیادی به استفاده از قیمت و حجم برای تأیید روندها دارند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از این کتاب داده‌های جدیدتری را برای اعمال در استراتژی‌های خود دریافت کنند.

کتاب هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال

کتاب هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال (THE ART & SCIENCE OF TECHNICAL ANALYSIS)، نوشته آدام گرایمز (ADAM GRIMES) به مطالب مختلفی از جمله ساختار بازار (Market Structure)، پرایس اکشن و استراتژی‌های تریدینگ مربوط می‌شود. این کتاب پرایس اکشن شامل مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و ایده‌های تریدینگ می‌شود.

گرایمز در ابتدای کتاب خود بر ساختار بازار تمرکز کرده و سپس به الگوهای مختلف بازار نحوه ارائه لوریج به تریدرها می‌پردازد. قسمت الگوهای معاملاتی عملی (practical trading templates) یکی از بخش‌های جذاب این کتاب است که به جای ارائه قوانین و روش‌های دقیق به ارائه الگوهایی می‌پردازد که تریدرها بسته به ارزیابی‌های خود می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

این کتاب با بخش‌هایی که به مدیریت ریسک و تریدرهای مختلف اختصاص داده است یکی از بهترین کتاب پرایس اکشن ترجمه شده در بازار است.

کتاب الگوهای کندل استیک برای آدمک

کتاب الگوهای کندل استیک برای آدمک (Candlestick Charting For Dummies) توسط راسل رودز (Russel Roads) نوشته شده است. یکی از مهارت‌های لازم برای تریدرهای پرایس اکشن، خواندن درست الگوهای کندل استیک (Candlestick) است تا به درستی بداند در بازار چه می‌گذرد و ممکن است چه روندی در آینده در پیش بگیرد.

با این حال، خواندن الگوهای کندل استیک چندان راحت نیست و به خصوص برای تریدرهای مبتدی چالش برانگیز است. اگرچه کتاب‌های زیادی درباره الگوهای کندل استیک نوشته‌اند اما این کتاب را به این دلیل در فهرست بهترین کتاب ترجمه شده پرایس اکشن قرار داده‌ایم، چرا که این الگوها را به زبانی ساده توضیح داده است.

نویسنده این کتاب، به هیچ عنوان درباره اصطلاحاتی که خوانندگان ممکن است از پیش با آن آشنایی نداشته باشند، صحبت نمی‌کند. از این رو، سرمایه گذاران تازه وارد که اطلاعات زیادی درباره اصطلاحات تخصصی تریدینگ ندارند می‌توانند از این کتاب نهایت استفاده را ببرند.

کتاب روانشناسی تریدینگ

کتاب روانشناسی تریدینگ (The Psychology Of Trading)، نوشته برت استین بارگر (Brett Steenbarger) یکی از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن ترجمه شده است که به تریدرها روش‌های مختلف جلوگیری از اشتباهات احساسی و روانی را می‌دهد. در بازار سرمایه گذاری عوامل زیادی وجود دارند که منجر به تصمیماتی اشتباه توسط تریدر می‌شوند.

نویسنده در این کتاب به تریدرها یاد می‌دهد که چگونه از بروز برخی اشتباهات و تصمیم‌های غلط از طریق انجام برخی کارها جلوگیری کنند. این کتاب تریدرها را در جهت مدیریت برخی احساسات و جلوگیری از تصمیمات اشتباه راهنمایی می‌کند.

خلاصه‌ای از آنچه تا کنون در مطلب بهترین کتاب ترجمه شده پرایس اکشن گفته شد:

پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های محبوب و مؤثر برای تریدرهای بازارهای سرمایه گذاری است. پرایس اکشن ابزاری برای پیش بینی روند احتمالی قیمت با ارزیابی داده‌های موجود از قیمت یک دارایی در یک دوره خاص است.

برخی از سرمایه گذاران و تریدرهای ماهر که تجربه موفقیت آمیزی از بازار سرمایه گذاری داشته‌اند، کتاب‌هایی در مورد استراتژی پرایس اکشن نوشته و منتشر کرده‌اند. سرمایه گذاران با مطالعه این کتاب‌ها می‌توانند بهتر با پرایس اکشن، نحوه استفاده از آن و حتی نمودارهای مختلف بازار آشنا شوند.

از جمله برخی از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن ترجمه شده می‌توان به سه گانه پرایس اکشن از ال بروکس، پرایس اکشن حرکت قیمتی، راهنمای جامع تریدینگ پرایس اکشن و … اشاره کرد. خوانندگان با خواندن هر کدام از این کتاب‌ها می‌توانند اطلاعات خود را از بازار سرمایه گذاری و پرایس اکشن افزایش داده و در نتیجه تجربه بهتری از بازار سرمایه گذاری داشته باشند.

لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس

اهرم فارکس یعنی نسبت پول معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار (بروکر) و به عبارت دیگر، لوریج در فارکس(leverage) عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده به منظور افزایش بازده (بازگشت سرمایه). معمولاً اندازه لوریج فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

لوریج چیست؟ اهرم در فارکس به چه معناست. میزان لوریج فارکس یا اهرم معاملاتی در همه بروکرهای فارکس ثابت نیست و به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط بروکر فارکس موردنظر بستگی دارد.

بنابراین، اهرم فارکس روشی برای یک معامله گر است که با استفاده از آن بتواند با حجم های بسیار بزرگتر از آنچه می تواند معامله کند، آن هم تنها با یک مقدار محدود از سرمایه معاملاتی خودش، به همین دلیل است که یکی از مهمترین مزایای فارکس به شما می آید.

به نظر خوب می رسد؟
امروزه به لطف معامله مارجین، همه افراد می توانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند که در واقع به همان سفته بازی در بازار با استفاده از اعتبار یا اهرمی بر می گردد که کارگزار آنها را برای مقدار معینی از سرمایه (مارجین) به منظور حفظ پوزیشن های معاملاتی فراهم کرده است.

اما صبر کنید، درباره اینکه اهرم فارکس چیست و نحوه محاسبه اهرم در فارکس چگونه است مطالب بیشتری وجود دارد که باید بدانید.

انتخاب بهترین اهرم در فارکس

بهترین اهرم در فارکس کدام است و ضریب اهرم باید چه میزان باشد؟ leverage چیست و چطور بهترین لوریج برای 100 دلار را پیدا کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین درست سطح اهرم مشکل است.

اساساً انتخاب بهترین سطح لوریج به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آینده بازار بستگی دارد. بنابراین اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شوند کسانی هستند که سعی می کنند از اهرم بالا (high leverage) استفاده کنند، زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما معامله گرانی که وابسته به موقعیت هستند اغلب از اهرم پایین استفاده می کنند.

اگر به معامله ارزهای دیجیتال علاقمند هستید می توانید با مطالعه اهرم ارز دیجیتال ، معامله های با حجم بالاتری انجام دهید.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

پس برای معامله در فارکس باید از چه اهرمی استفاده کرد؟ فقط لازم است برای مبحث اهرم معاملاتی چیست این نکته را به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که با آن راحت تر هستند.

بروکر IFC Markets اهرم هایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. معمولا بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. مثلا اگر اصل سرمایه شما 1000 دلار و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100,000 دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران با وجود اهرم قادر به معامله در حجم های بالاتر هستند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های کمی هستند، ترجیح می دهند که معامله مارجین (یا با اهرم) داشته باشند، چون سپرده آنها برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ خب، اهرم بالا در کنار اینکه جذاب است ریسک زیادی هم دارد. لوریج فارکس ممکن است برای معامله گرانی که تازه وارد معامله آنلاین شده اند و فقط می خواهنداز اهرم های بالا استفاده کنند که سودهای کلان کنند، می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را به وجود آورد، نحوه ارائه لوریج به تریدرها زیرا از این حقیقت غافل هستند که تجربه کردن خودش ضرر و خسارت بسیار زیادی به بار می آورد.

مدیریت ریسک در استفاده از اهرم فارکس

بنابراین leverage فارکس همزمان با اینکه می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد همچنین می تواند ضررهای بالقوه را نیز افزایش دهد و به همین دلیل است که شما باید میزان اهرم در حساب معاملاتی تان را با دقت انتخاب کنید. اما لازم به ذکر است که اگرچه معامله به این روش نیازمند مدیریت ریسک دقیقی است، اکثر معامله گران همواره با اهرم معامله می کنند تا میزان بازگشت به سرمایه خودشان را افزایش دهند.

این که بتوان از تاثیرات منفی اهرم فارکس در نتایج معاملاتی اجتناب کرد کاملاً امکان پذیر است. اول از همه، اصلا منطقی نیست که با همه موجودی حساب معامله کنید، یعنی یک معامله با حداکثر حجم معاملاتی ممکن باز کنید.

این همه اش نیست.

از طرف دیگر، بروکرهای فارکس معمولاً ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک مثل دستورهای حد ضرر (stop-loss) را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران در کنترل ریسک کمک موثری باشد.

اینجا نکات مقدماتی درباره مدیریت صحیح ریسک اهرم را بیان می کنیم:

• استفاده از حد ضرر متحرک (trailing stop)
• باز نگه داشتن پوزیشن ها در مدت کوتاه
• محدود کردن میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله

بنابراین درمورد نحوه استفاده از اهرم در فارکس باید بگوییم که لوریج فارکس می تواند با مدیریت صحیح بطور سودمند و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که اهرم کاملا انعطاف پذیر است و متناسب با انتخاب ها و نیازهای هر معامله گر قابلیت شخصی سازی دارد.

حالا که به درک بهتری از مفهوم اهرم فارکس رسیده اید، با ذکر یک مثال با نحوه استفاده از لوریج در فارکس یا اهرم معاملاتی آشنا می شوید.

معلومات تان را پیش از معامله نحوه ارائه لوریج به تریدرها نحوه ارائه لوریج به تریدرها بسنجید

آموزش لوریج در فارکس - مثالی از لوریج فارکس

لوریج مناسب در فارکس چیست و اهرم معاملاتی چگونه کار می کند؟ در این قسمت می خواهیم به طور عملی به این بپردازیم که لوریج چیست و با نحوره استفاده از اهرم در متاتریدر 4 و 5 آشنا شویم. برای آموزش اهرم در متاتریدر مثالی می زنیم: فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار و اهرم انتخابی شما، 1:100 است. شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را بخرید و معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. پوزیشن معاملاتی شما در قیمت 1.0950 باز می شود. دستور حد ضرر (stop loss) نیز در قیمت 1.0850 قرار داده می شود. مارجین مورد نیاز برای این معامله برابر است با: 10,000x1/100x1.095=$109.50 €. اگر نمی خواهید برای همه معاملات تان زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده نمایید. اگر جهت بازار بر خلاف انتظار شما باشد، ضرر شما 100 دلار خواهد بود، چون ارزش هر 1 پیپ (اگر حجم معامله، 10,000 باشد) برای جفت ارز EURUSD برابر با 1 دلار است و اختلاف بین قیمتی که در آن معامله را باز کرده اید و قیمت حد ضرر (استاپ لاس) برابر با 100 پیپ است. اگر قصد استفاده از حد ضرر (S/L) را ندارید، در آن صورت ممکن است بیشتر از 100 دلار ضرر کنید که البته به این بستگی دارد که چه زمان و در چه قیمتی معامله تان را ببندید. هم برای معاملات فروش (پوزیشن های شورت) و هم برای معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) می توان از دستور حد ضرر استفاده کرد که سطح آن را خودتان تعیین می کنید. به همین دلیل است که «حد ضرر یا استاپ لاس» همواره یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین و انتخاب بهترین لوریج در فارکس به شمار می رود.

محاسبه لوریج

به منظور به دست آوردن لوریج مناسب در معامله از فرمول زیر برای محاسبه اهرم در فارکس استفاده نمایید.

اهرم فارکس=مارجین/1=درصد مارجین/100

مثال: اگر مارجین 0.02 باشد، در آن صورت درصد مارجین برابر 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=100/2=1/0.02.

همیشه یادتان باشد که بهترین لوریج فارکس برای هر معامله گری در هر حجم معامله ای متغیر است و همیشه لوریج مناسب برای شما برای یک تریدر دیگر مناسب نیست! برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده کافیست از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید.

سوالات رایج

فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.

معاملۀ فارکس چیست؟

معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.

بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.

شش اصطلاح مهم فارکس

در این مقاله به 6 اصطلاح بسیار مهم در معاملات فارکس میپردازیم که دانستن معنی و کاربرد آن ها الزامی میباشد و هر تریدر قبل از شروع کار تمامی آن هارا باید به خوبی آموخته باشد.
Pip یا / PIP پیپ
در معاملات فارکس pip کوتاه شده ی عبارت percentage in point میباشد و معیاری برای بیان تغیرات نرخ ارزاست. پیپ نوعی واحد است که برای اندازه گیری سود و زیان بدست آمده, از آن استفاده میشود و هر پیپ معادل 0.0001 و یا در بعضی از ارز ها 0.01 میباشد.
تریدر های فارکس معمولا تغییرات سود و زیان معامله هارا با پیپ بیان میکنند مثلا میگویند در آخرین معامله‌ی‌ خود 30 پیپ بدست آوردم یا با نوشتن نام جفت ارز ها و ساعت جزئیات معامله را پررنگ تر میکنند برای مثال میگویند من درطول یک ساعت گذشته و در معامله ی جفت ارز های AUD/USD 30 پیپ بدست اوردم.

Spread / اسپیرد

به اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی در دارایی اساسی تریدر ها اسپرد گفته میشود چون این یک رقم مهم و حیاتی برای معاملات فارکس است تریدر ها توجه ویژه‌ای‌ روی این عدد دارند. برای پیدا کردن این عدد قیمت پیشنهادی برای فروش را از قیمت خرید کم میکنیم.

Leverage / لوریج (اهرم)

ضریبی است که معین میکند یک تریدر چه مقدار از دارایی خود را میتواند در معامله استفاده کند تا به رقم های بالاتر دست پیدا کند. لوریج احتمال سود و زیان را افزایش میدهد پس با آگاهی و علم باید از آن استفاده شود. با توجه به ماهیت لوریج ، ارائه دهندگان فارکس مانند MXT Global محدودیت های سختی را در دست دارند تا به معامله گران در کاهش خطر کمک کنند.
بیایید به یک مثال عددی نگاه کنیم:
می گویند دو تاجر 5000 دلار دارد و هر دو میخواهند از مبلغ 1000 دلار برای یک معامله به عنوان مارجین استفاده کنند. Trader A دارای لوریج حساب 10: 1 است و Trader B دارای لوریج 100: 1 است.
انجام معامله با هرکدام از آن ها با اینکه رقم ها به ظاهر یکسان میباشد متفاوت است زیرا لوریج های متفاوتی راتعیین کرده اند.

Margins / مارجینز (حد)

در تمام معاملات فارکس مارجین ضروری میباشد. در معاملات فارکس مارجین حد اقل سپرده‌ای تعبیر میشود که میتوانید از آن استفاده کنید تا به سود برسید و در نهایت سرمایه‌ی خود را افزایش دهید.
حالا این سوال برای ما پیش میاید که مارجین مناسب را برای هر معامله چگونه تعیین کنیم؟ از مقدار لوریج استفاده میکنیم تا مقدار مارجین مورد نیاز را بدست بیاریم. به این صورت که میگوییم: اندازه کل مقدار دارایی تقسیم بر مقدار لوریج = مارجین مورد نیازبرای معامله
مثال:
برای 2 لات در نحوه ارائه لوریج به تریدرها لوریج 400:1 , 500 دلار به عنوان مارجین لازم داریم.
000,200(لات) تقسیم بر 400(لوریج) = 500 (مارجین)
و اما اعلان مارجین(اتمام مارجین) : هنگامی که شما سرمایه کافی برای معامله با مارجین انتخابی خود ندارید اعلانی برای شما فرستاده میشود تا از این موضوع مطلع شوید این اتفاق معمولا زمانی رخ میدهد که ضرر های شناور شما از حداقل مارجینی که انتخاب کرده‌اید بیشتر است. مثلا سطح اعلان مذکور در MXT Global 80% میباشد.

Volume / والیوم ( میزان)

اگر نگاهی به قسمت MT4 terminal بیاندازید اصطلاح والیوم را در آنجا خواهید دید
والیوم در پنجره‌ی سفارشات شما به میزان خرید یا فروش اشاره دارد, والیوم در قسمت لات ها به تعداد آن‌ها اشاره دارد که به موجب آن تعداد 1 لات = 100،000 واحد است و همچنین والیوم در نمودار ها نشان دهنده تعدد تغییرات قیمت ها در یک دوره است.

Slippage / اسلیپج (لغزش)نحوه ارائه لوریج به تریدرها

هنگام معامله ، گاهی متوجه تفاوت جزئی بین قیمتی که انتظار می رود و قیمت اجرای آن (قیمت اجرای معاملات) میشوید. وقتی این اتفاق می افتد به عنوان یک اسلیپج شناخته می شود. تجربه این موضوع به عنوان تریدر کاملا عادی است و می تواند به صورت مثبت یا منفی کار کند. دلایل اصلی اسلیپج، میتواند نوسانات بازار و سرعت اجرای آن باشد.
قیمت AUD / USD 0.9010 بود. پس از تجزیه و تحلیل در بازار ، شما پیش بینی می کنید که در روند صعودی است و مدت زیادی است که یک معامله لات استاندارد با قیمت فعلی AUD / 0.9050 USD انجام می شود و انتظار دارید که با همان قیمت 9090/0 انجام شود. بازار روند را دنبال می کند اما از قیمت اجرای شما گذشته و خیلی سریع به 0.9060 میرسد. از آنجا که قیمت مورد انتظار شما 0.9050 در بازار موجود نیست ، شما بهترین قیمت در دسترس بعدی را ارائه می دهید. برای مثال آن قیمت 0.9045 است.

نظر خود را در رابطه با اصطلاح فارکس با ما در میان بگذارید.

مقایسه فارکس و بازار سهام

معامله گران معمولا سرمایه خود را در بازار سهام و یا در بازار فارکس سرمایه گذاری می کنند. با وجودی که این دو بازار از جنبه های مختلفی با یکدیگر در ارتباط هستند، اما تفاوت هایی هم دارند. به همین دلیل تریدرها قبل از ورود به هر کدام از این بازارها ابتدا سعی می کنند تا با مقایسه فارکس و بازار سهام ، انتخاب بهتری برای سرمایه گذاری داشته باشند. در این مقاله زندتریدرز مقایسه فارکس و بازار سهام را انجام داده است. لطفا با ما همراه باشید.

تفاوت فارکس و بازار سهام

قبل از اینکه به مقایسه بازار فارکس و بازار سهام بپردازیم، بد نیست مختصری در مورد هر کدام از این دو بازار سرمایه گذاری مطالبی را عنوان نمائیم.

مختصری در مورد بازار فارکس

فارکس ، مخفف عبارت foreign exchanges ، بزرگ ترین بازار ارز جهانی است. در این بازار انواع ارزهای جهانی در برابر یکدیگر با نرخ های مختلف مبادله می شوند. نرخ ارزها بر اساس تغییر تقاضای جهانی به طور مداوم متغیر است. به طور مثال ، اگر صادرات کالایی در جهان یا بخش گردشگری ایجاد رونق نماید، ارز مربوط به آن ها ارزش پیدا می کند.

مختصری در مورد بازار سهام

در بازار سهام شما بخشی از مالکیت یک شرکت را خریداری می کنید. این شرکت ها تعیین می کنند که چه مقدار از مالکیت شرکت خود را در قالب سهام عرضه کنند؛ همچنین انتخاب می کنند که چند سهم ارائه دهند.

این سهام می تواند به اشکال مختلفی وجود داشته باشد. متداول ترین آن ها سهام خاص و سهام عام است. سهام عام در بازار برای کلیه مصرف کنندگان در دسترس است، به این معنا که از طریق این نوع سهام هر کسی می تواند به طور قانونی در بازارهای مالی سرمایه گذاری کند و محدودیت خاصی برای آن وجود ندارد. در مقابل، سهام معاملاتی خاص فقط برای سرمایه گذاران خاص در دسترس است.

حال که تا حدودی با بازار فارکس و بازار سهام آشنا شدید، در بخش بعدی به مقایسه فارکس و بازار سهام خواهیم پرداخت.

مقایسه فارکس و بازار سهام

در این بخش از مقاله به مقایسه فارکس و بازار سهام پرداخته ایم و این دو بازار معاملاتی را از جنبه های مختلف بررسی کرده ایم. با این وجود، این معامله گران هستند که باید تصمیم بگیرند با توجه به روحیات خود، سبک و روش معاملاتی مناسبی را برای خود در بازار فارکس و بازار سهام انتخاب کنند.

مقایسه فارکس و بازار سهام از لحاظ لوریج یا اهرم

در بازار سهام، معامله گران با یک اکانت مارجین ممکن است از اهرمی به اندازه 2:1 استفاده کنند؛ معامله گرانی که روزانه معاملات خود را باز کرده و می بندند، و موجودی حساب آن ها بیشتر از 25000 دلار می باشد، می توانند با اهرم بیش از 4:1 معامله کنند.

اما معاملات فارکس کاملا متفاوت است. برای اینکه معامله گر صلاحیت استفاده از لوریج یا اهرم را داشته باشد، باید یک اکانت معامله فارکس ایجاد کند. پس از آن هیچ الزامات خاصی وجود ندارد. محدودیت های مربوط به اهرم ها به بروکر یا کارگزاری ها بستگی دارد.

مقایسه فارکس و بازار سهام از لحاظ نقدینگی

زمانی که معاملات سهام انجام می شود، به این معناست که شما سهام شرکت ها را به قیمت های مختلف خریداری می کنید. قیمت ها در بازار سهام به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد.

اما معامله در بازار فارکس دنیایی متفاوت دارد. اگر چه عرضه ارزهای یک کشور می تواند با نوسان همراه باشد، همیشه مقدار زیادی ارز برای تجارت وجود دارد.

بنابراین قابلیت نقدینگی در بازار فارکس بیشتر از بازار سهام است. این بدان معناست که این دو بازار نسبت به فعالیت های تجاری، حساسیت قیمتی بسیار متفاوتی دارند.

مقایسه فارکس و بازار سهام از لحاظ جفت شدن معاملات

در معاملات ارز ، معاملات همیشه به صورت جفت ارز انجام می شود. در این نوع معاملات شما باید شرایط اقتصادی نحوه ارائه لوریج به تریدرها کشوری هایی را که در حال معاملات ارز آن ها هستید، در نظر بگیرید.

بازار فارکس گاهی حساسیت بیشتری نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی نوظهور در کشورها نشان می دهد. اما می توان گفت بازار سهام در برابر رویدادهای سیاسی تقریبا مصون می باشد.

مقایسه فارکس و بازار سهام از لحاظ ساعات بازار

معامله گران در بازارهای سهام می توانند از دوشنبه تا جمعه هر 24 ساعت شبانه روز را به انجام معاملات سهام بپردازند، اما شایان ذکر است که دسترسی به این بازارها چندان آسان نیست.بازارهای ارز نسبت به بازارهای سهام بیشتر قابل دسترسی هستند

اما انجام معاملات در بازار فارکس بسیار آسان تر است ، معامله گران می توانند از دوشنبه تا جمعه در این بازار به صورت 24 ساعته معامله داشته باشند. تعداد موسسات معامله فارکس در سراسر جهان بسیار زیاد است اما ساعات مناسب برای انجام معامله مربوط به مناطق مختلف در سراسر جهان متفاوت است.

تا این بخش از مقاله به مقایسه فارکس و بازار سهام از جنبه های مختلف پرداختیم و مهم ترین فاکتورهایی که این دو بازار را از یکدیگر متمایز می کند مورد بررسی قرار دادیم.

حال ممکن است از خود بپرسید کدام بازار می تواند برای یک معامله گر بهتر باشد؟ یا چه موقعی بازار بورس و بازار سهام برای انجام معامله بهتر است؟ در بخش بعدی به ذکر مطالبی در این خصوص پرداخته ایم. لطفا همچنان همراه ما باشید.

چه موقع معامله در بازار فارکس بهتر است؟

آزادی نسبی مقررات در بازار فارکس و درجه بالای امکان استفاده از اهرم، کنترل معاملات را در این بازار بزرگ ارز آسانتر کرده است.

در بازار فارکس ، یک معامله گر مبتدی همه ی ابزارهایی را که یک معامله گر حرفه ای استفاده می کند، در اختیار دارد؛ در حالی که یک معامله گر سهام باید صلاحیت های لازم را کسب کند و مقدار قابل توجهی را سرمایه گذاری کند.

در نتیجه، اگر مشتاق هستید تا سرمایه گذاری را با حجم زیادی آغاز کنید ، بازار فارکس برای شما مناسب است.

چه موقع معامله در بازار سهام بهتر است؟

در معاملات سهام شما سهمی از مالکیت یک شرکت را خریداری می کنید. این امر ، در کنار قانونمندی بازار سهام ، می تواند برخی از معامله گران را آسوده خاطر نماید و به آن ها کمک کند تا بر استراتژی معاملاتی خود تمرکز بیشتری داشته باشند.

برای معامله گران کوتاه مدت، ممکن است معاملات سهام با ریسک بیشتری همراه باشد، در نتیجه معاملات جفت ارز را ترجیح می دهند. اما معاملات در بازار سهام ،برای معامله گران بلند مدت با توجه به سهامی که خریداری می کنند،می تواند مناسب تر باشد.

کلام پایانی

بیشتر سرمایه گذاران با بازار سهام بیشتر از فارکس آشنا هستند و این باعث می شود که برای سرمایه گذاری در بازار سهام مشتاق تر باشند و با آرامش بیشتری این کار را انجام دهند.

عده ای دیگر نرخ ریسک و پاداش بالاتری را که در محیط فارکس وجود دارد ترجیح می دهند.

به هر حال پس از مقایسه فارکس و بازار سهام ، هر کدام از بازارهای معاملاتی را که انتخاب می کنید، سعی کنید که معاملات خود را با دقت انجام دهید و با مدیریت صحیح ریسک، از مواجهه با ضررهای ناگهانی اجتناب کنید.

ظریب اهرم در بازارهای اقتصادی چیست؟ - وبلاگ گپ و گفتگو

به گزارش وبلاگ گپ و گفتگو، خبرگزاری خبرنگاران- یکی از مجذوب کننده ترین ویژگی های بازارهای مالی که به واسطه آن بسیاری از افراد را جذب خودش میکند، لوریج یا اهرم است. با توجه به اهمیت آن، بسیاری از افرادی که مشغول آموزش فارکس هستند، با این سوال روبرو هستند، اهرم در فارکس چیست و برترین ضریب اهرم نحوه ارائه لوریج به تریدرها در فارکس چقدر است ؟ در مفاهیم مالی منظور از لوریج Leverage یا به فارسی اهرم، بکارگیری سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده سرمایه گذاری است ، چه جمله نامفهومی بود نه؟ با من باشید ، جایی نرید تا شرح بدم.

لوریج (اهرم) در بازار فارکس چیست؟

در لغت لور (lever) به معنای اهرم است و لوریج (Leverage) به معنای اهرم نیرو است. اهرم نیرو در بازار های اقتصادی، امکانی است که در اختیار تریدر ها قرار می گیرید، تا بیش از سرمایه اولیه ای که در اختیار دارند، معامله نمایند. بنابراین منظور از اهرم نیرو (لوریج) امکان چند برابر شدن سرمایه است. معمولا معامله گران در بازار های اقتصادی اهرم نیرو را با عنوان اهرم می خوانند.

در لوریج یا اهرم بازار های فارکس هم به همین شکل ، به مقدار سرمایه ای گفته می گردد که بروکر فارکس جهت انجام معاملات بزرگتر در اختیار معامله گران قرار می دهد.

ساده ترین تعریف برای گزینه لوریج این است که یک معامله گر بیش از سرمایه اولیه خود و با استفاده از منابع و سرمایه های قرضی (سرمایه قرضی دریافت از بروکر فارکس) اقدام به معامله می نماید و نسبت به سرمایه ای که قرض کرده است، در معاملات سود یا ضرر می نماید. لوریج می تواند سود افراد را چندین برابر کند.

به جهت وجود حجم های استاندارد و بزرگ برای معامله، بروکر ها مقدار معینی از سرمایه را به انتخاب معامله گر با عنوان لوریج در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.

احتیاط در استفاده از لوریج

تریدر ها در بازار فارکس اغلب برای سوددهی از تغییرات قیمت نسبتا کوچک در جفت ارز ها، از لوریج استفاده می نمایند. با این حال اهرم به عنوان شمشیری دو لبه هم می تواند سود و هم زیان را افزایش دهد یا حتی باعث کال مارجین در فارکس گردد.

لوریج با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. زمانی که یک تریدر از لوریج در معاملات خود استفاده می نماید، چنانچه سرمایه گذاری بر علیه تریدر عمل کند، ضرر هایی که وی متحمل می گردد بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که از لوریج استفاده نکرده است. از همین رو گفته می گردد که اهرم در فارکس هم سود و هم زیان را افزایش می دهد.

اهرم با استفاده از نسبت نشان داده می گردد. به عنوان مثال 1:500 یا 1:100 این رابطه بین اعداد نشان دهنده این است که به ازای هر یک دلاری که تریدر به حساب معاملاتی خود واریز می نماید، می تواند معاملات 100 یا 500 دلاری را انجام دهد. برترین لوریج در بازار های فارکس نسبت 1:100 تا است.

بعضی از بروکر ها لوریج بسیار بالایی ارائه می دهند. بعضی از آن ها لوریجی تا حد 1:1000 نیز ارائه می نمایند. با استفاده از این اهرم می توانید حسابی را با 300 دلار افتتاح کرده و معاملاتی را تا 300000 دلار انجام دهید.

هرچند در استفاده از لوریج در بازار فارکس، امکان معامله چندین برابر سرمایه اولیه وجود دارد، اما به همان مقدار نیز ریسک افزایش می یابد. در صورت ضرر، تریدر نیز به همان مقدار ضرر خواهد نمود. برای جلوگیری از ضرر و زیان های بزرگ، حتما احتیاج است تا پوزیشن های باز رصد گردد.

علت احتیاج معامله گران به لوریج در معامله

بروکر لوریج را به عنوان یک وام در اختیار تریدر ها قرار می دهد، تا با استفاده از این وام به فعالیت در بازار فارکس بپردازند. زیرا همه معامله گران بازار فارکس، همگی دارای سرمایه هِنگُفت نیستند ولی معامله در فارکس احتیاجمند سرمایه نسبتا سنگین است. از همین رو بروکر ها برای جذب حداکثری سرمایه و نیز امکان انجام معاملات برای تمامی مشتری ها، وام هایی را در قالب لوریج به مشتریان خود ارائه می نمایند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد، معاملات در فارکس بر اساس حجم های استاندارد انجام می گردد. جهت معین حجم معامله، نسبتی از لات را برای معامله در نظر می گیریم. بر این اساس، حجم معامله در بازار فارکس بر مبنای نسبت های معینی از لات معین می گردد. هر لات (LOT) برابر با 100000 واحد ارز پایه ای است که برای ترید انتخاب شده است.

برای آشنایی با حجم معاملات فارکس به مقاله لات در فارکس مراجعه فرمایید.

در صورتی که معامله گری از دلار آمریکا به عنوان واحد پول استفاده کند. اگر با یک لات استاندارد موقعیتی را باز کند، 100000 واحد از دلار را خریداری کرده یا می فروشد.

نحوه ارائه لوریج به تریدرها

بروکر ها معمولا نسبت های مختلفی از لوریج را برای مشتریان خود ارائه می نمایند. این اندازه پول بر اساس مقدار موجودی حساب معاملاتی معامله گر محاسبه می گردد. در بازار فارکس بر اساس نسبت های معینی که در بازار وجود دارد، می توان معامله انجام داد. از این رو در بعضی از معاملات، در صورتی که معامله گر از اهرم یا لوریج استفاده نکند، به علت کمبود موجودی امکان پوزیشن گیری برای وی وجود نخواهد داشت. جدول زیر به طور واضح اندازه اهرم در حساب های معاملاتی را نشان می دهد.

به عنوان مثال لوریج 1:100 موجب افزایش 100 برابر موجودی اولیه می گردد.

در مثال بالا زمانی که موجودی فرد 500 است با لوریج 1:1 تنها می تواند معاملاتی با اعتبار 500 را پوزیشن گیری کند در حالی که در لوریج 1:200 اندازه سرمایه فرد به 200 برابر افزایش یافته و تا موجودی 100000 می توان پوزیشن گیری انجام داد.

مزایای استفاده از لوریج در فارکس

قبلا هم در خصوص ریسک استفاده از لوریج ضررهای جبران ناپذیر آن صحبت شد. اما موضوع مهم این است که، معایب یا مزایایی برای استفاده از اهرم وجود ندارد. بلکه همه این ها به روش استفاده، تصمیمات معامله گر نسبت به شرایط و داشتن برنامه ها ، استراتژی های صحیح و دقیق، مهارت و دانش کافی در این زمینه بستگی دارد. در صورتی که همه اینها در جهت درستی راهنمایی شوند، می توان از لوریج به عنوان یک ویژگی مثبت در بازار فارکس جهت کسب سود بالا استفاده نمود. در واقع کیفیت یک لوریج در برآیندکاری یک تریدر خصوص آنالیز قرار می گیرد.

نحوه استفاده از اهرم معین نماینده کیفیت آن است و معمولا دو نتیجه را به همراه دارد:

سود و زیان بخشی از کار ترید است و هر دو محصول تصمیمات یک معامله گر است. به طور کلی مجموعه رفتارهای تریدر، نتیجه کار را نشان می دهد. مواردی که در برآیند کار تریدر و استفاده از لوریج تاثیر می گذارند عبارتند از:

• مدیریت سرمایه
• روانشناسی فردی
• روانشاسی بازار
• پلن های معاملاتی
• برنامه های آنالیز ریسک

جلوگیری از زیان بیشتر

به هنگام معامله با لوریج (اهرم) تنظیم استاپ لاس (حد ضرر)، یکی از مهم ترین ابزارها برای به حداقل رساندن ضرر است. هرچند این گزینه در ظاهر مناسب به نظر می رسد، اما استفاده نادرست از آن، موجب آسیب به روش دیگر می گردد.

استاپ لاس یا حد ضرر یکی از روش هایی است که بروکر دستور می دهد تا زمانی که ضرر به حد خاصی رسید موقعیت بسته گردد. با این کار از زیان بیش از پیش جلوگیری می گردد. هرچند زمانی که موقعیت معاملاتی در زیان بسته می گردد، بسیار ناخوشایند است. اما برای اینکه از ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری گردد، الزامی است.

سخن پایانیِ اهرم یا لوریج در فارکس

امیدوارم خوابتون نگرفته باشه و از خواندن مطالب دیگری از آموزش فارکس اینجا لذت برده باشید. خلاصه مطلبِ ضریب اهرم یا لوریج در فارکس در باینری آپشن کلاب :

لوریج مقدار سرمایه ای است که بروکر برای انجام معاملات در اختیار معامله گر قرار می دهد تا معاملات بزرگتری را انجام دهد. بروکرها نسبتهای مختلفی از لوریج را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. معامله گر بر اساس اندازه حساب معاملاتی خود، لوریج را برای معاملات استفاده می نماید.

هر چند استفاده از لوریج می تواند برای معامله گر بسیار سودده باشد، اما به همان اندازه نیز موجب افزایش ریسک و زیان معامله گر می گردد. این ریسک به مراتب بیشتر از مواقعی است که از لوریج استفاده نشده است. بنابراین نباید این مقدار لوریج معامله گر را وسوسه کند.

تریدر می تواند با بکار گیری مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی، روانشاسی بازار، پلن های معاملاتی، برنامه های آنالیز ریسک و… تا حد زیادی بر آیند فعالیت معامله گر را به سمت سوددهی بیشتر سوق دهد.

حتما این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از بالاترین اهرم به همان حد که بسیار پر سود است، بلکه بسیارپرخطر و دارای ریسک است. در استفاد از آن تمامی جوانب احیاط را در نظر بگیرید. پس:

• از استاپ لاس در معاملات بهره ببرید.
• با ضریب های اهرم کمتر در معاملات فارکس بهره ببرید.
• اندازه سرمایه گذاری در هر معامله خود در بازار فارکس را محدود کنید.

بنابراین، با مدیریت و کنترل ضریب اهرمی در فارکس به موفقیت و سودآوری در این بازار خواهید رسید. به یاد داشته باشید که انتخاب و استفاده ضریب اهرم در بازار فارکس کاملا انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای هر یک از احتیاجها و گزینه های سرمایه گذاری معامله گران است.

منبع: خبرگزاری آریا

تاریخ انتشار: 5 خرداد 1401 آخرین بروزرسانی: 5 خرداد 1401 گردآورنده: etchata.chaparblog.ir شناسه مطلب: 25048