رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین

دامیننس بیت کوین چیست و چه اهمیتی دارد؟

دامیننس بیت کوین برابر نسبت ارزش بازار بیت کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. برخی از سرمایه‌گذارها و تریدرها از دامیننس بیت کوین برای تنظیم استراتژی‌های معامله و ساختار پورتفولیوِ خود استفاده می‌کنند.

اگرچه درکنار بیت کوین هزاران آلت کوین (Altcoin) وجود دارند، بیت کوین که اولین رمزارز بازار است، تاکنون توانسته بیشترین ارزش بازار را در تسلط خود نگه دارد. معامله‌گران با مشاهده وضعیت سهم بیت کوین ازنظر ارزش بازار، توانسته‌اند الگویی تکرار‌شونده از شرایط بازار را مشاهده کنند.

بعضی از افراد از دامیننس بیت کوین به‌عنوان راهنمایی برای تریدهای خود استفاده می‌کنند. به‌طور‌کلی، این تصور وجود دارد که از این معیار نشان‌دهنده روند کلی بازار است. در این مقاله از بلاگ تترلند، با دامیننس بیت کوین و کاربردهای آن به‌طور‌کامل آشنا خواهیم شد.

نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین

به‌زبان ساده، ارزش بازار به مجموع ارزش درگردش یک دارایی اشاره می‌کند. برای مثال، ارزش بازار بیت کوین حاصل‌ضرب قیمت فعلی در تعداد کوین‌های استخراج‌شده تاکنون است. دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار بیت کوین) تقسیم بر (کل ارزش بازار رمزارزها)

عوامل مؤثر بر دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین می‌تواند با‌توجه‌به عوامل گوناگون دستخوش تغییرات شود. در‌ادامه، عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش این معیار را بررسی می‌کنیم.

روندهای متغیر بازار

این امر که دامیننس بیت کوین بیشتر از ۹۰درصد باشد، قبل از انفجار آلت کوین‌ها امری عادی بود. هرچه آلت کوین‌ها توجه کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین در‌مقابل پروژه‌های هیجان‌انگیز جدیدتر که نوسان قیمتی بیشتری داشتند، فروغ اولیه‌اش را از دست داد.

اگرچه بیت کوین، تنها برای تغییر روش انتقال ارزش به‌وجود آمد، سایر پروژه‌های رمزارز کاربردهای بیشتر پیدا کردند. بسیاری از آلت کوین‌ها بر‌خلاف بیت کوین در حوزه‌های مختلف شامل بازی و هنر و امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) خدمات ارائه دادند.

ممکن است بر‌اساس روند کنونی، ممکن است خرید‌وفروش گونه‌ای خاص از پروژه‌های رمزارزی پرطرفدار شود. برای مثال، انفجار NFTها موجب شد که دامیننس بیت کوین به‌نفع توکن‌های مرتبط با NFT کاهش یابد.

بیت کوین به‌مرور‌زمان توانسته است خود را به‌عنوان دارایی‌ای نشان دهد که ثبات بیشتری دارد. از‌این‌رو، تریدرهایی که به نوسان‌های قیمتی و کسب سود از شرایط علاقه‌مندند، به آلت کوین‌ها روی می‌آورند؛ به‌همین‌دلیل، دامیننس بیت کوین تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و سرمایه‌ها وارد پروژه‌های پرریسک‌تری می‌شوند. در این صورت، بر‌خلاف مسئله قبلی حوزه‌ای که آلت کوین در آن فعالیت می‌کند، مد‌نظر نیست و بیشتر قابلیت کسب سود اهمیت دارد.

بازار خرسی یا بازار گاوی

در چند سال گذشته، محبوبیت استیبل کوین‌ها افزایش یافته و این روند موجب فشار روی دامیننس بیت کوین شده است. مخصوصاً در طول بازار خرسی و دوران نوسان قیمت، از استیبل کوین‌ها برای حفاظت از دارایی سرمایه‌گذاران و فرار از سقوط قیمت‌ها استفاده می‌شود.

استیبل کوین در‌حقیقت آلت کوینی است که ارزشش همواره معادل دارایی خاصی است که قیمت ثابت‌تری دارد. برای مثال، ارزش استیبل کوین تتر (USDT) همواره معادل یک دلار آمریکاست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اغلب استیبل کوین‌های خود را برای قفل‌کردن سود محقق‌شده بدون تبدیل آن‌ها به ارز فیات به‌کار می‌برند. زمانی‌که دارایی از بازار بیت کوین خارج و وارد بازار استیبل کوین شود، دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد.

عکس این حالت در بازار خرسی رخ می‌دهد. زمانی‌که بازار صعودی است، تریدها اشتیاق پیدا می‌کنند که دارایی‌شان را از استیبل کوین به دیگر دارایی‌های دارای نوسان بیشتر مانند بیت کوین وارد کنند.

با‌این‌حال، سرمایه‌گذارانی پر‌ریسک‌تر ممکن است نقدینگی خود را به آلت کوین‌ها وارد کنند که از بیت کوین نوسانی‌تر است. بنابراین، بر این اساس که شرایط بازار چگونه پرمنفعت‌تر است، دامینس بیت کوین باتوجه‌به شرایط به‌شدت تغییر می‌کند.

ورود به بازار با استفاده از استیبل کوین‌ها

استیبل کوین‌ها راهی مناسب برای دستیابی به انواع رمزارزها در‌مقایسه‌با ارز فیات باز می‌کنند؛ زیرا سکوی‌های تبادل فقط رمزارزهای پرطرفدار را در‌اختیار کاربران قرار می‌دهند. باوجوداین در سکوهای تبادل رمزارز به رمزارز، گستره بیشتری از رمزارزهای قابل‌معامله با استیبل کوین وجود دارد. جالب است بدانید در مبدل تترلند، می‌توانید استیبل کوین تتر را مستقیماً به بیش از ۱۰۰ رمزارز تبدیل کنید.

شایان ذکر است افرادی که می‌خواهند وارد بازار رمزارزی خاص شوند، ممکن است از استیبل کوین استفاده کنند. طبیعی است که اگر مقدار زیادی از سرمایه از‌طریق استیبل کوین و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین کل بازار رمزارزها افزایش می‌یابد و در‌نتیجه، باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

ظهور کوین های جدید

برخی اوقات، کوین‌های جدیدی وارد بازار می‌شوند که به‌سرعت محبوبیت پیدا می‌کنند و در‌نتیجه، باعث می‌شوند دامیننس بیت کوین کاهش یابد. فراموش نکنید که بیت کوین در حال نبرد با دیگر رمزارزهای بازار این بازار است؛ ازاین‌رو، ظهور تعدادی آلت کوین به‌طور هم‌زمان می‌تواند بر بیت کوین اثر بگذارد؛

هرچند این احتمال وجود دارد که آلت کوین‌ها محبوبیت خود را از دست دهند و هیجان فروکش کند. اگر این اتفاق رخ دهد و سرمایه‌ها از آلت کوین به‌سمت بیت کوین حرکت کنند یا کلاً از بازار رمزارزها خارج شوند، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

کاربرد دامیننس بیت کوین در ترید

روش وایکوف (Wyckoff) در سال ۱۹۳۰ طراحی شده است و مجموعه‌ای از قوانین را دربر می‌گیرد که تریدها و سرمایه‌گذارهای بازارهای سنتی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

برخی از این روش‌ها مانند قانون کنش و واکنش می‌تواند در یافتن فرصت‌های کسب سود با استفاده از دامیننس بیت کوین به‌کار رود. اکثر معامله‌گران از روش وایکوف برای تشخیص روند بازار و تخمین وارونه‌شدن روند و زمان معامله بهره می‌برند.

طبق روش وایکوف، رفتار ترید به چهار فاز تقسیم می‌شوند: ۱. انباشت؛ ۲. روند صعودی؛ ۳. توزیع؛ ۴. روند نزولی. تعیین اینکه کجا و کِی سرمایه به‌جریان بیفتد، برای تریدرهایی اهمیت دارد که بر زمان‌بندی بازار برای اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه تکیه می‌کنند. معامله‌گران مختلف اغلب از این روش برای تعیین روند قوی‌تر استفاده می‌کنند.

کاربرد دامیننس بیت کوین برای تعیین فصل آلت کوین‌ها

با افزایش تعداد آلت کوین‌ها در بازار، دیدن اینکه دامیننس بیت کوین کاهشی می‌شود، تعجب‌برانگیز نیست. در سال‌های اخیر، آلت کوین‌هایی مانند اتریوم محبوبیت بیشتری پیدا کرده و موجب شده‌اند که ارزش بازار آلت کوین‌ها از بیت کوین بیشتر شود.

به زمان‌های که آلت کوین‌ها بهتر از بیت کوین عمل می‌کنند، فصل آلت کوین (Altcoin Season) می‌گویند. بر‌اساس قوانین وایکوف، چنین حرکتی در سرمایه از بیت کوین به آلت کوین دوره‌ای است.

ازآن‌جاکه آلت کوین‌ها تمایل دارند در فصل آلت کوین عملکرد بهتری از خود نشان دهند، در این دوره از بازار، دامیننس بیت کوین تضعیف می‌شود. بنابراین، افرادی که هم با بیت رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین کوین و هم با آلت کوین ترید می‌کنند، این معیار را رصد و پورتفولیو خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تعیین قیمت بیت کوین

برخی از افراد با رصد قیمت بیت کوین همراه با دامیننس بیت کوین، درباره تریدهای خود تصمیم‌گیری می‌کنند. اگرچه این قانون تضمینی نیست، در‌ادامه برخی از نتایج ترکیبی دامیننس بیت کوین و قیمت آن را بیان کرده‌ایم:

• زمانی‌که دامیننس بیت کوین افزایش یابد، ممکن است سیگنالی از بازار خرسی بیت کوین باشد.
• هنگامی‌که قیمت بیت کوین افزایش یابد؛ اما دامیننس بیت کوین کاهش یابد، ممکن است سیگنالی از بازار آلت کوین گاوی باشد.
• زمانی‌که قیمت بیت کوین افت کند؛ ولی دامیننس بیت کوین افزایش یابد، ممکن است سیگنالی از بازار آلت کوین خرسی باشد.
• وقتی قیمت بیت کوین و دامیننس آن نزولی باشد، ممکن است سیگنالی از روند خرسی برای کل بازار رمزارز باشد.

اگرچه دو عامل گفته‌شده نمی‌تواند دلیلی بر بازار خرسی یا گاوی باشد، نتایج تاریخی همبستگی بین قیمت و دامیننس بیت کوین را نشان داده‌اند. توجه کنید که رمزارزها بازاری نوسانی دارند؛ بنابراین، با تحقیق کافی و ریسک شخصی در این بازار معامله کنید.

جمع‌بندی

دامیننس بیت کوین ابزاری کمکی برای مشخص‌کردن تغییر چرخه‌های بازار است. برخی از تریدرها با استفاده از دامیننس بیت کوین استراتژی معامله خود را تعیین و برخی دیگر از آن برای تنوع بخشیدن به پورتفولیوی خود استفاده می‌کنند.

توجه کنید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا سایر رمزارزها را تضمین نمی‌کند و تنها برای راهنمایی معامله‌گران برای تعیین رویکرد ترید آن‌ها به‌کار می‌رود.

دامیننس ارز دیجیتال تتر (USDT) چیست؟

دامیننس تتر (USDT.D) به معنای میزان نقدینگی بازار این رمز ارز نسبت به کل بازار است. از آنجا که این رمز ارز از مهم‌ترین استیبل کوین‌های بازار است می‌تواند تأثیر ویژه‌ای بر بازار داشته باشد. دامیننس یک ارز در واقع دارد سهم آن ارز را از کل بازار نشان می‌دهد.

اما تأثیر دامیننس تتر بر بازار چیست و تاریخچه آن چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله تلاش داریم تا همه سناریوهای مختلف سقوط یا رشد دامیننس تتر را بررسی کنیم.

فهرست مطالب

ارز رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین دیجیتال تتر

در سال 2015، رمز ارز تتر (USDT) با تراز 1:1 نسبت به دلار آمریکا توزیع شد. این پروژه توسط شرکت “Tether Limited” معرفی شد. طبق ساختار تعیین شده، شرکت تتر باید یک دلار آمریکا را به ازای صدور هر واحد USDT در خزانه خود قرار دهد. همین موضوع باعث می‌شود که پشتوانه‌ای واقعی (بر حسب یک ارز فیات) برای هر کوین USDT وجود داشته باشد.

این رمز ارز خیلی سریع توانست جایگاه خود را در بازار تضمین کند. در بازار پر نوسان کریپتو، استیبل کوین‌ها بهترین راه‌حل برای مدیریت ریسک هستند. در هنگام خروج از پوزیشن‌های خرید و فروش می‌توانید از این کوین‌های ثابت استفاده کنید تا در عین حفظ سرمایه در این بازار باقی بمانید.

آشنایی با کیف پول اکسودوس

کاربرد ارز دیجیتال تتر

برای شفاف‌سازی موضوع فرض کنید که سود خوبی از یک کوین پر نوسان دریافت کرده باشید. اگر بخواهید این سود را برداشت کرده و به ریال تبدیل کنید، مدت زمان زیادی نیاز است و باید کارمزدهای زیادی را نیز پرداخت کنید و احتمالاً در این مدت ارزش سرمایه شما هم کاهش بیابد. در عین حال در این مدت اگر فرصت سرمایه‌گذاری خوبی به وجود بیاید، به دلیل کمبود سرمایه در کیف پول‌ها دچار مشکل می‌شوید و نمی‌توانید به موقع وارد بازار شوید.

در کشورهایی با رکود یا تورم بالا که ارزش پول رایج کشورشان پایین است، از استیبل کوین‌ها حتی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود هم استفاده می‌شود. لازم نیست که در صف خرید و فروش دلار در خیابان بایستید یا مجبور شوید به صرافی مراجعه کنید و مبالغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید.

انتقالات بین‌المللی هم از طریق تتر به سادگی و با کمترین کارمزد صورت می‌گیرد. در نتیجه لازم نیست منتظر تأییدیه تراکنش‌هایتان از سوی شبکه‌های مالی جهانی باشید. توجه داشته باشید که بسیاری از کشورها به پول‌های رایج معروف دسترسی ندارند، اما هر کسی به کمک کوین تتر می‌تواند در معاملات دلار سهیم شود.

همچنین از این ارز برای تسهیل فرایندهای معاملاتی هم استفاده می‌شود تا بازار بتواند ثبات خود را حفظ کند و تریدرها با نرخی مشخص به معاملات خود برسند. شاید به ظاهر این موضوع به عنوان یک مزیت خاص دیده نشود. اما باید در نظر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است. وجود کوین‌هایی همچون USDT که با ارزش ثابت عرضه می‌شوند (نرخ آنان استیبل و ثابت است)، باعث می‌شود که تریدرها با آرامش بیشتری معامله کنند.

دامیننس (Dominance) چیست؟

“دامیننس” در لغت به معنای “تسلط و کنترل” است. این مفهوم معمولاً به صورت درصدی نشان داده می‌شود و سهم یک ارز دیجیتال را در مقایسه با حجم نقدینگی کل بازار کریپتو نشان می‌دهد. دامیننس یک کوین از یک فرمول بسیار ساده تبعیت می‌کند. برای این منظور باید ارزش بازار (Market Cap) یک کوین را بر حجم کل بازار تقسیم کرد. ارزش بازار یک کوین را هم می‌توانید با ضرب تعداد توکن‌های آن پروژه در قیمت آن مشخص کرد.

به خوبی می‌توان از این شاخص برای شناخت روند و جهت‌گیری بازار استفاده کرد. مسلماً مهم‌ترین دامیننس در خصوص بیت کوین بیان می‌شود. سهم این کوین از بازار یکی از مهم‌ترین عوامل در شناخت روانشناسی بازار است و حتی می‌توان از دامیننس بیت کوین به نتایج جالبی در مورد سایر کوین‌ها (آلت کوین‌ها) رسید.

اما در این مقاله بررسی می‌کنیم که دامیننس تتر چیست و سعی داریم پیامدهای آن را نیز بررسی کنیم. گاهی اوقات دامیننس تتر به عنوان نماینده‌ای برای دامیننس سایر استیبل کوین‌ها شناخته می‌شود.

از آنجا که تتر از مهم‌ترین استیبل کوین‌های بازار است، انتظار می‌رود که با پذیرش بیشتر فناوری ارزهای دیجیتال و کاربرد ارزهای دیجیتال شاهد افزایش محبوبیت این کوین باشیم که در ادامه باعث خواهد شد حجم معاملات آن هم افزایش یافته و دامیننس تتر بالا برود.

البته باید توجه داشته باشید که دامیننس تتر در وضعیت‌های مختلف بازار متفاوت است. در ادامه به تأثیرات و دلایل اهمیت این شاخص بیشتر خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

حجم بازار

مشخص است که در بررسی دامیننس تتر نیاز است که کل حجم بازار (Total Market Cap) بررسی شود. برای این منظور می‌توان از شاخص توتال (Total) استفاده کرد. این اندیکاتور در انواع مختلف موجود است و حجم بازار ارزهای دیجیتال مختلف را به تریدرهای علاقه‌مند نشان می‌دهد.

اگر برای مثال شاخص توتال رو به کاهش باشد و رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین دامیننس تتر همزمان افزایش یابد، به این معناست که بازار بیت کوین و سایر رمز ارزها ضعیف است و تریدرها ناامیدانه به استیبل کوین روی می‌آورند.

نکته جالب اینجاست که اگر شاخص توتال بازار کریپتو از مقاومت خود عبور کند و به سقف جدیدی برسد و دامیننس تتر تغییر نکند، می‌توان انتظار داشت که “آلت سیزن” (Alt Season) به وجود بیاید.

توجه داشته باشید که به دلیل نوسان دائمی مقدار حجم و نقدینگی بازار، دامیننس تتر به صورت نمودار لحظه‌ای به دست می‌آید.

عوامل مؤثر بر دامیننس تتر

افزایش خرید تتر موجب می‌شود که دارایی‌های آن افزایش یابد. اصولاً نوسانات بازار از مهم‌ترین دلایلی است که باعث کاهش و افزایش دامیننس می‌شود. واقعیت این است که ارزش و سهم بازار بیت کوین با دامیننس تتر رابطه معکوس دارد.

به راحتی می‌توان به کمک نمودار دامیننس تتر به درک درستی از میزان ترس و طمع بازار کریپتو رسید. طبعاً از این طریق قادر خواهید بود که جهت‌گیری کل بازار را متوجه شوید و ببینید سرمایه در کدام بخش از بازار فعال است.

آموزش ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ

دلایل افزایش دامیننس تتر

دامیننس تتر می‌تواند به دلایل مختلف افزایش یابد. از جمله این دلایل در اینجا به برخی از مهم‌ترین دلایل آن خواهیم پرداخت:

• سرمایه‌گذاران بعد از ورود به بازار ارزهای دیجیتال نیاز به کوینی ثابت دارند تا سرمایه خود را بعد از هر بار ترید جا به جا و حفظ کنند.
• در بازارهای منفی هم سرمایه‌گذاران از روی ترس معمولاً کوین‌های خود را می‌فروشند و به یک ارز ثابت و بدون ریسک پناه می‌برند.

دلایل کاهش دامیننس تتر

دامیننس تتر می‌تواند به دلایل زیادی هم کاهش یابد. در این جا به برخی از این دلایل می‌پردازیم:

• اخبار خوبی در مورد بازار شنیده شده است و این امید به وجود آمده که احتمالاً بازار صعودی شود. بازار سبز صعودی باعث می‌شود که تریدرها به دنبال خرید کوین‌های متنوع باشند و سبد خرید خود را با ریسک بیشتر شکل دهند. در نتیجه، سرمایه از استیبل کوین‌ها به سایر کوین‌ها انتقال می‌یابد.
• محبوبیت و نقش مهم استیبل کوین‌ها در تثبیت بازار باعث شده است که رقبای زیادی برای تتر وجود داشته باشند. از جمله این رقبا می‌توان به USDC و BUSD اشاره کرد که با فاصله کم (از لحاظ حجم بازار) در صدد تصاحب دامیننس تتر هستند.

اهمیت دامیننس تتر

خیلی ساده است. زمانی که دامیننس تتر در سطوح بالا (سطوح مقاومت خودش) باشد نشان می‌دهد که ارزش کل بازار پایین آمده است و همه نسبت به بازار ناامید شده‌اند. آن‌ها سایر کوین‌های خود را فروخته‌اند و به تتر پناه برده‌اند. تقاضای کم برای سایر کوین‌ها باعث می‌شود که این کوین‌ها دچار کاهش قیمت شوند.

سرمایه‌گذاران عموماً سود معاملات خود در صرافی را به تتر تبدیل می‌کنند تا ارزش آن‌ها حفظ شود و خیالشان نسبت به حفظ سرمایه راحت باشد.

برعکس اگر دامیننس تتر در سطح پایین (سطح حمایت خودش) باشد یعنی ارزش کل بازار بالا رفته است. تریدرها آماده ریسک هستند و به بازار امیدوارند. آن‌ها استیبل کوین‌ها را رها کرده‌اند و می‌خواهند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را خریداری کنند.

دامیننس Tether اصولاً با ارزش بیت کوین رابطه معکوس دارد. وقتی این شاخص به سطح مقاومت خود برسد باید در شرایط طبیعی انتظار داشت که قیمت کوین‌ها بالاتر برود. در واقع با رسیدن این شاخص به سطح مقاومت احتمالاً باید منتظر بازگشت شاخص بود که طبعاً نشانه یک بازار صعودی در رمز ارزها است.

تأثیر دامیننس تتر در بازار

اگر یک هولدر هستید و تفکر سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارید باید منتظر تایم‌هایی باشید که دامیننس تتر پایین می‌آید. همان طور که گفته شد، این اتفاق به این معناست که احتمالاً خبر خوبی در شرف وقوع است و تریدرهای بزرگ در حال انتقال استیبل کوین‌ها به کوین‌های معمولی هستند و امیدوار به کسب سود از بازار شده‌اند.

اما اگر تریدر روزانه هستید و فقط نوسان‌گیری می‌کنید باید مواظب دامیننس تتر باشید. در سناریو بالا که دامیننس Tether کاهش یافته است، تریدر روزانه بهتر است توجه خود را به سمت کوین‌های عادی ببرد تا به کمک تحلیل تکنیکال بتواند انتخاب خوبی در مورد نقاط درست ورود و خروج داشته باشد. کاهش شاخص دامیننس تتر به این معناست که تریدر زمان خوبی برای ورود به بازار دارد.

اگر دامیننس تتر به خط حمایت نزدیک شد و به نظر می‌رسید که احتمالاً افزایش رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین یابد، آن گاه باید آماده خروج از بازار باشید. در واقع افزایش Dominance Tether برای تریدرهای روزانه کاملاً یک سیگنال خروج از پوزیشن‌های خرید است.

مطمئناً هنوز هم دامیننس بیت کوین از مهم‌ترین دامیننس‌هایی است که برای تحلیل به کار گرفته می‌شود. اما قابلیت تثبیت‌کنندگی تتر باعث می‌شود که دامیننس این کوین نقش مهمی در بازار داشته باشد. به خصوص در شرایطی که روند بازار در حال معکوس‌شدن باشد، می‌توان به خوبی از این اندیکاتور متوجه آن شد.

نمودار دامیننس تتر را از کجا بررسی کنیم؟

می‌توانید دامیننس تتر را نیز همچون دامیننس ارزهای دیجیتال در سایت معتبر “تریدینگ ویو” (Trading View) پیدا کنید. برای این کار باید نماد “USDT.D” را سرچ کنید تا نمودار دامیننس تتر در تریدینگ ویو برای شما ظاهر شود.

برای بررسی چارت دامیننس در واقع به حجم بازار ارز دیجیتال توجه می‌شود. خیلی راحت خودتان هم می‌توانید حجم بازار هر کوین را تقسیم بر کل حجم بازار کریپتو بکنید تا دامیننس هر کوین را محاسبه کنید.

در هنگام نگارش این مقاله، ارزش بازار تتر بالغ بر 65 میلیارد دلار است. تتر از لحاظ حجم بازار بعد از بیت کوین و همچون دامیننس اتریوم در جایگاه سوم بازار ارز دیجیتال قرار دارد. با توجه به این که حجم کل بازار کریپتو برابر با 1.12 تریلیون دلار است، پس دامیننس تتر حدوداً برابر با 6.2 درصد خواهد بود.

توجه داشته باشید که باید تایم فریم مناسب را انتخاب کرده و بر همان اساس به تحلیل نمودار دامیننس تتر و تآثیر آن بپردازید. مهم نیست که چه تایم فریمی را انتخاب می‌کنید. قانوناً باید بتوانید تحلیل مناسب را از دامیننس تتر داشته باشید. نکته اینجاست که هیچ اندیکاتور یا نکته تحلیلی همیشه به نتیجه مدّ نظر تریدر نمی‌رسد.

سیگنال خرید و فروش از طریق نمودار دامیننس تتر

در ابتدا توصیه می‌کنیم که حتماً از چندین اندیکاتور برای انتخاب زمان خرید و فروش خود استفاده کنید. اگر نمودار دامیننس تتر را به‌عنوان یک شاخص مناسب انتخاب کرده‌اید باید زمانی وارد بازار شوید که نمودار به‌صورت نزولی درآمده است. در این حالت می‌توان امید داشت که خبر خوبی در راه باشد.

اگر کوین‌هایی را در اختیار دارید و در حال ترید هستید، می‌توانید از دامیننس تتر هم به‌عنوان یک ابزار مناسب تحلیل استفاده کنید. توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاران بلندمدت لازم نیست نگران این شاخص دامیننس باشند. اما برای مثال، تریدرهای کوتاه‌مدت می‌توانند منتظر بمانند که نمودار دامیننس تتر به سطح حمایت خود برسد و سپس روند صعودی را در پیش بگیرد. این اتفاق می‌تواند یک سیگنال فروش و خروج مناسب باشد.

کاربرد اندیکاتورها در چارت دامیننس تتر

می‌توانید از اندیکاتور “مکدی” (MACD) یا “شاخص قدرت نسبی” (RSI) هم برای تحلیل تکنیکال نمودار دامیننس تتر استفاده کنید.

شاخص مکدی یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی به طور خاص برای شناخت روندها استفاده می‌شود. شاخص قدرت نسبی هم به بررسی معاملات بیش از حد در یکی از جهت‌های خرید و فروش می‌پردازد. در واقع به کمک RSI قادر خواهید بود که محدوده استاندارد دامیننس را پیدا کنید. از دیگر اندیکاتورهای مهمی که می‌توانند بر روی نمودار دامیننس تتر استفاده شوند، “باند بولینگر” (Bollinger band) است. باند بولینگر می‌تواند به کمک میانگین متحرک و انحرافات معیار به یک کانال قیمتی مشخص برای روند قیمتی برسد.

کار با این شاخص‌ها و ارتباط دادن آن‌ها با دامیننس تتر بستگی به تریدرها دارد تا بتوانند بهینه‌ترین استفاده را از این شاخص‌ها داشته باشند.

رابطه بین دامیننس تتر و بیت کوین

دامیننس بیت کوین زمانی افزایش می‌یابد که حجم معاملات بیت کوین افزایش یافته است و حجم سرمایه بالاتری به بیت کوین وارد شده است. طبعاً این اتفاق می‌تواند باعث شود که دامیننس تتر کاهش یابد.

در هنگام کاهش دامیننس بیت کوین هم نشانه کاسته شدن از حجم سرمایه BTC است. این اتفاق هم می‌تواند باعث افزایش دامیننس تتر شود.

تحلیل حاصل از ارتباط میان دامیننس تتر با دیگر ارزهای دیجیتال برای تریدرهای نوسان‌گیر مفید است زیرا می‌توانند در جریان نوسانات لحظه‌ای قرار بگیرند یا نسبت به نوسانات بازار مطمئن شوند.

دامیننس بیت‌ کوین چیست؟ آموزش ترید و تحلیل با دامیننس بیت کوین

وقتی صحبت از ارزش بازار یا حجم معاملات باشد، بیت کوین (BTC) اولین و برترین ارز دیجیتال جهان به‌شمار می‌رود. شاخص‌هایی مانند حجم معاملات و ارزش بازار بسیار مهم هستند و با‌توجه به اینکه بیشتر ارزهای دیجیتال در کنار بیت کوین معامله می‌شوند، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند در معاملات ما عمل کند.

در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا بینشی در مورد نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از شاخص دامیننس بیت‌ کوین دست پیدا کنیم و همچنین بیاموزیم که چگونه چارت و نمودار دامیننس بیت‌ کوین را به‌تنهایی می‌توان تحلیل کرد.

نمودار دامیننس بیت‌ کوین

در پاسخ به دامیننس بیت‌ کوین چیست می‌توان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و ارزش بازار ارزهای دیجیتال دانست. به‌عنوان مثال، اگر فرضا ارزش بازار (مارکت کپ) ارزهای دیجیتال 100 میلیارد دلار باشد و ارزش بازار بیت کوین 40 میلیارد دلار، دامیننس بیت‌ کوین عدد 40 را نشان خواهد داد. هر چه ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش بازار ارزهای دیگر بازار بیشتر باشد، دامیننس بیت‌ کوین نیز بیشتر می‌شود.

پلتفرم تریدینگ ویو به‌صورت چارتی بسیار کاربردی، این شاخص را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که به آن می‌توان نگاهی گذرا انداخت و فهمید که دامیننس بیت‌ کوین به عنوان مثال 40 درصد است یا 60 درصد. از سوی دیگر، معامله‌گران همچنین می‌توانند شاخص دامیننس حقیقی بیت کوین (Real Bitcoin Dominance) را نیز استفاده کنند، شاخصی که دامیننس بیت‌ کوین را تنها در بین کوین‌های اثبات کار (PoW) با هدف تبدیل شدن به نوعی ارز محاسبه می‌کند.

منطق پشت شاخص دامیننس حقیقی بیت کوین (Real Dominance Index) این است که بسیاری از آلتکوین‌ها مانند استیبل‌کوین‌ها قصد رقابت با بیت کوین را ندارند و بنابراین، این نوع محاسبه، ممکن است دیدگاه بلندمدت واقع‌بینانه‌تری در مورد دامیننس بیت‌ کوین به ما ارائه دهد. این شاخص (دامیننس حقیقی بیت کوین) حتی به کاربران این امکان را می‌دهد تا اتریوم را نیز از محاسبات خود کنار بگذارند، زیرا این بحث وجود دارد که آیا اتریوم واقعا بنا دارد تا بدل به یک ارز شود یا خیر.

تاثیر دامیننس بیت‌ کوین بر آلتکوین‌ها

دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند مستقیماً بر آلتکوین‌ها تأثیر بگذارد، به همان علت که این شاخص، نشان می‌دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین و چه مقدار از حجم معاملات در آلتکوین‌ها است. به طور کلی، اگر دامیننس بیت‌ کوین رو به افزایش باشد، معامله‌گران توصیه می‌کنند که دارایی‌های ارز دیجیتال خود را در بیت کوین بیشتر از آلتکوین‌های دیگر تمرکز دهید. از سوی دیگر اگر دامیننس بیت‌ کوین رو به کاهش باشد نیز، معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که آلتکوین‌ بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارید.

در حالی که اشتباه است اگر بگوییم دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند اینکه بازار خرسی یا گاوی‌ست را برای ما مشخص کند، هنوز اطلاعاتی در این موارد نیز به ما می‌‌‍دهد. به عنوان رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین مثال، بازارهای صعودی و گاوی معمولا با دامیننس کاهشی روبه‌رو هستیم، زیرا معمولاً در آن زمان از بازار، نقدینگی به سمت آلتکوین‌ها سرازیر می‌شود. برعکس، در بازارهای نزولی و خرسی شاهد افزایش دامیننس بیت‌ کوین می‌شویم، زیرا معامله‌گران سرمایه‌های خود را از آلتکوین‌ها بیرون می‌کشند و پول خود را برای کاهش ریسک به بیت کوین وارد می‌کنند، زیرا این دارایی (بیت کوین) گزینه‌ای قابل‌اعتمادتر به شمار می‌رود.

برخی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند که دامیننس کمتر بیت کوین اتفاق خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و دیگر پروژه‌ها غیر از بیت کوین نیز در حال جذب توجه و سرمایه به خود هستند. اما، همچنین لازم به ذکر است که در محاسبه ارزش بازار کریپتو به‌صورت کلی، کوین‌های از پیش استخراج شده و فورک شده نیز محاسبه می‌شوند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین‌ها و طبیعتا ارزش بازار آن‌ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند حتی همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که پول به همراه بیت کوین به بازار کریپتو به‌صورت کلی سرازیر شده، و پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلتکوین‌ها منتقل شده است.

نکته مهم این است که اگرچه دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند شکلی کلی از بازار برای ما ترسیم کند، اما عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای تشکیل یک دیدگاه آگاهانه و یک سیگنال بیت کوین در نظر گرفت. گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه‌مدت آلتکوین‌ها، دامیننس کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در حال خون‌ریزی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه دامیننس بیت‌ کوین را معامله کنیم؟

در هنگام تلاش برای ترید براساس دامیننس بیت‌ کوین‌، عوامل مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفت. اول، درک کنید که ممکن است تنها اگر علاقه به یک آلتکوین زیاد شود، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند کاهش یابد. این علاقه و رشد در یک آلتکوین واحد، به معنای این نیست که همه آلتکوین‌ها روندهای رو به بالا را تجربه خواهند کرد. بازار ممکن است مدتی زمان بخواهد تا خودش را اصلاح کند.

همچنین خوب است هدف برخی از آلتکوین‌های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این هدف به تأثیری ماندگار در بازار آلتکوین‌ها تبدیل می‌شود یا خیر. به عنوان مثال، ممکن است در حال حاضر یک استیبل‌کوین حجم بالایی را از آن خود کند و قطعا این به معنای رشد دیگر آلتکوین‌ها نخواهد بود.

با رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین این حال، معامله‌گران ممکن است در یک استیبل‌کوین سرمایه‌گذاری کنند تا وجوه خود را به بیت کوین منتقل کنند، زیرا استیبل‎کوین‌ها می‌توانند راهی آسان برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشند.

در نتیجه این اتفاق، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند به سرعت کاهش یابد و دوباره برگردد و بر معاملات کوتاه‌مدت شما تأثیر منفی بگذارد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به ریزش‌های کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی یا افزایش در دامیننس بیت کوین شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.

کوین‌های جدید هر لحظه که می‌گذرد وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. برخی از این آلتکوین‌های جدید که وارد بازار می‌شوند، مقدار زیادی هیجان ایجاد می‌کنند که منجر به خلق صدها میلیون دلار می‌شود که به سمت آلتکوین‌ها جریان می‌یابد و به طور نامتناسبی دامیننس بیت‌ کوین را کاهش می‌دهد.

با این حال، بسیاری از پروژه‌های جدید غالباً اقبال خود را از دست می‌دهند و یا حتی به کلاهبرداری بدل می‌شوند که باعث می‌شود کاربران به همان سرعتی که وارد شده‌اند، منابع خود را بیرون بیاورند. در این حالت، دامیننس بیت‌ کوین ممکن است به مکان اصلی خود بازگردد.

همچنین باید سقف و کف‌های دامیننس بیت‌ کوین را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال، دامیننس بیت کوین قبل از ورود آلتکوین‌ها به بازار بیش از 90 درصد بود. با این حال، کارشناسان به این نکته اعتقاد دارند که دامیننس بیت‌ کوین به دلیل شیوع آلتکوین‌ها در بازار امروز، امکان بازگشت به سطوح 90 درصدی را نخواهد داشت. اما، هیچ چیز غیرممکن نیست، شاید کشورها از السالوادور پیروی کنند و بیت کوین را به عنوان ارز رایج قانونی بپذیرند، اتفاقی که ممکن است باعث افزایش شدید و دوباره دامیننس بیت‌ کوین شود.

در نهایت اما، کشف کف‌های جدید توسط دامیننس بیت‌ کوین امری محتمل‌تر به‌شمار می‌رود، زیرا با گذشت زمان انتظار افزایش اقبال به دیگر ارزهای موجود در بازار را خواهیم داشت.

در نتیجه، معامله‌گران باید توجه داشته باشند هنگامی که شاهد رشد دامیننس تا سقف‌های تاریخی آن هستیم، احتمالا زمان مناسبی‌ست برای روبه‌رو شدن با مقاومتی سنگین در دامیننس. از طرف دیگر، کاربران مراقب سقوط بیت کوین تا کف‌های جدید و واکنش بازار آلتکوین‌ها به این مساله نیز باشند.

زمانی که بیت کوین کف جدید می‌سازد چه اتفاقی می‌افتد؟

کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند در کنار دامیننس کاهش یافته به این علت باشد که کاربران وجوه را از بیت کوین به سایر کوین‌ها منتقل می‌کنند، اما قیمت بیت کوین در حالت کلی می‌تواند ارتباط معناداری با دامیننس داشته باشد. اگر دامیننس بیت‌ کوین کاهش یابد، مطمئناً کاربران می‌توانند انتظار داشته باشند که یک روند صعودی در آلتکوین‌ها شروع شود و از آن در معاملاتشان سود ببرند.

باتوجه به آنچه گفته شد، اگر معامله‌گران در حال خروج وجوه خود از همه ارزهای دیجیتال باشند، در نتیجه شرایط سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال راکد می‌شود، و ارزش بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت کلی کاهش می‌یابد. در این حالت، دامیننس بیت‌ کوین ممکن است با وجود پیش‌بینی معامله‌گران از یک بازار بالقوه خرسی، در درصد مشخصی باقی بماند.

این مثال یک یادآوری اساسی برای این است که دامیننس بیت‌ کوین نباید تنها ابزار یک معامله‌گر باشد، بلکه یکی از موارد بسیاری باشد که قبل از انجام هر معامله بررسی می‌کند.

رابطه دامیننس بیت‌ کوین و تتر

سناریوهای مختلفی در تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر در کنار یک دیگر وجود دارد. به عنوان مثال هنگامی‌که دامیننس تتر و بیت کوین همزمان با هم در حال افزایش هستند به احتمال زیاد در روندی نزولی برای کل مارکت قرار داریم. یا زمانی که هردو همزمان با یکدیگر صعودی هستند انتظار افزایش قیمت‌ها را داریم. در جدول زیر می‌توانید برداشت معمول معامله‌گران از این دو شاخص را در کنار یکدیگر مشاهده کنید.

تاثیر ریزش بیت کوین بر بازار کریپتو

از دامیننس گذشته، هر سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین از لحاظ تاریخی اغلب منجر به ریزش کلی بازار شده است، اگرچه استثنائات کمی نیز وجود دارد. این همبستگی بین بیت کوین و بازار به این دلیل است که بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان است و همه رمزارزها بر اساس آن معامله می‌شوند.

به این شکل به قضیه نگاه کنید: اگر یک کشور ممنوعیت بیت کوین را اعلام کند و قیمت آن به طور قابل توجهی کاهش یابد، ممکن است معامله‌گران و دلالان اعتماد خود را روی بیت کوین از دست بدهند و وجوه خود را از آلتکوین‌ها نیز بیرون بکشند.

از این‌ها گذشته، یک سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کلی بازار نیست. چندین مقطع در گذشته وجود دارد که با سقوط بیت کوین اتریوم همچنان ثبات خود را حفظ کرده است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دارایی‌های مختلف اهداف مختلفی را ارائه می‌دهند، و روند نزولی یکی ممکن است با پایین آمدن دیگری ارتباط نداشته باشد.

در حقیقت ، با گذشت زمان و افزایش اقبال به آلتکوین‌ها، ریزش‌های آینده بیت کوین ممکن است تأثیر کمتری در بازار به‌صورت کلی داشته باشد. تسلط و دامیننس بیت‌ کوین اکنون اهمیت دارد زیرا هنوز هم محبوب‌ترین رمزارز در جهان است. اگر کوین‌های دیگر این روایت را از بیت کوین دور کنند، دامیننس کمتر و کمتر خواهد شد.

این مقاله به کوشش عباس زاجکانی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

tether dominance چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

تتر یک ارز دیجیتال با‌ثبات است که قیمت آن همواره برابر با یک دلار آمریکا است. استیبل کوین‌ها در واقع رمزارزهایی با قیمت ثابت هستند که از پشتوانه دلاری برخوردارند. به عبارت ساده‌تر، به‌ازای هر واحد از این استیبل کوین‌ها یک واحد دلار آمریکا توسط تیم سازنده آنها نگهداری می‌شود؛ اما برخی از استیبل کوین‌ها با پشتوانه‌های متفاوتی مانند طلا، کالاهای با‌ارزش یا ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌شوند. همچنین نوعی دیگر از استیبل کوین‌ها نیز که به عنوان استیبل کوین‌های الگوریتمی شناخته می‌شوند، توسط فرمول‌های ریاضی و پشتوانه‌هایی مانند رمزارزها ثبات قیمت پیدا می‌کنند.

در هر حالت می‌توان گفت که هدف تمامی استیبل کوین‌ها برابری قیمت با دلار و حفظ دارایی افراد در مقابل نوسانات بازار رمزارزها است. استیبل رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین کوین USDT کار خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده است. این استیبل توسط شرکت آیفینکس ایجاد شده است. شرکت آیفینکس شرکت مادر استیبل کوین تتر و صرافی متمرکز بیتفینکس است.

شرکت Tether Ltd در ابتدای کار خود اعلام کرده بود که هر واحد USDT دارای پشتوانه‌ای معادل یک دلار آمریکا است؛ اما در گزارشی که در سال ۲۰۲۱ توسط تتر منتشر شد، مشخص شد که تنها ۲.۹ درصد از USDTها پشتوانه دلاری دارند و بیش از ۶۵ درصد از این توکن‌ها با سفته‌های بدون وثیقه پشتیبانی می‌شوند. این موضوع شک و تردیدها را درباره اولین و پرکاربردترین استیبل کوین بسیار افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که اکثریت بازار به دلیل ترس اقدام به فروش استیبل کوین‌های تتر خود کنند، دارایی‌های این شرکت برای پرداخت پول به کاربران کافی نخواهد بود.

توکن تتر قابل استخراج نیست و تنها شرکت Tether Ltd می‌تواند این استیبل کوین را ایجاد و توزیع کند. همچنین عرضه کل این استیبل کوین محدود نبوده و می‌توان به هر میزان از آن را ایجاد کرد. شرکت Tether Ltd هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه ضرب استیبل کوبن تتر در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد و تنها به صورت روزانه گزارشی مبنی‌بر تعداد تترهای ضرب شده در وب‌سایت خود منتشر می‌کند.

شرکت Tether Ltd در ابتدای فعالیت خود در وبسایت خود گفته بود که به ازای هر یک واحد تتر، یک دلار به‌صورت فیزیکی در یک سپرده بانکی نگهداری می‌کند؛ اما پس از ایجاد مشکلاتی برای استیبل کوین تتر در سال ۲۰۱۶، این موضوع دستخوش تغییر شد. شرکت تتر در حال حاضر لیست زیر را به عنوان پشتوانه‌های استیبل‌ کوین تتر ارائه داده است.

پشتوانه‌ استیبل‌ کوین تتر

۷۹.۶۲ درصد وجه نقد، معادل‌های رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین نقدی، سایر سپرده‌های کوتاه‌مدت و اوراق تجاری (تنها ۱۰.۲۵ درصد در این دسته از پشتوانه‌ها به صورت پول نقد نگهداری می‌شود.)

۵.۲۵ درصد اوراق قرضه شرکتی، وجوه و فلزات گران‌بها

۶.۷۷ درصد وام‌های تضمین شده

۸.۳۶ درصد سایر سرمایه‌گذاری‌ها از جمله توکن‌های مختلف

نکته قابل توجهی که در رابطه با پشتوانه‌های اعلام شده توسط شرکت تتر وجود دارد، این است که هیچگونه اسناد و مدارک معتبری برای اثبات وجود این پشتوانه‌ها موجود نیست. همچنین سابقه نه‌چندان خوب صرافی بیتفینکس در دستکاری قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ و انواع اتهامات از جمله مشارکت در پول‌شویی، سبب شده است که نگرانی‌ها درباره پشتوانه استیبل کوین USDT به‌شدت افزایش پیدا کند.

همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که دارایی کاربران استیبل کوین تتر را در معرض خطر قرار می‌دهد، استفاده از قابلیتی به نام Black List در ساختار قرارداد هوشمند این استیبل کوین است. این قابلیت به تیم سازنده تتر امکان می‌دهد هر زمان که بخواهند دارایی افراد را مسدود سازند.

با وجود تمامی این مشکلات، استیبل کوین تتر همچنان پرطرفدارترین استیبل کوین در بازار رمزارزها محسوب می‌شود. ارزش کل بازار استیبل کوین USDT در حال حاضر نزدیک به ۶۷ میلیارد دلار است. این استیبل کوین در جایگاه سوم و پس از بیت کوین و اتریوم قرار دارد و دامیننس یا سلطه آن بر بازار حدودا ۶.۵۹ درصد است. به همین دلیل بررسی دامیننس تتر و رفتار آن در مواقع مختلف می‌تواند دید بسیار مناسبی از وضعیت بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

دامیننس تتر چیست؟

به طور کلی دامیننس (Dominance) به مفهوم تسلط یا سلطه است. دامیننس تتر به معنی تسلط استیبل کوین تتر بر بازار رمزارزها است. به عبارت ساده‌تر دامیننس تتر نشان‌دهنده سهم ارز دیجیتال تتر از کل بازار رمزارزها است. ارزش کل بازار یا مارکت کپ تتر از حاصل ضرب تعداد توکن‌های در گردش در قیمت تتر بدست می‌آید و چون قیمت تتر همواره حدودا برابر با یک دلار است، می‌توان گفت ارزش کل بازار USDT برابر با توکن‌های درگردش این استیبل کوین است.

دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار رمزارزها بدست می‌آید. افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده افزایش تعداد توکن‌های USDT در گردش و کاهش دامیننس استیبل کوین USDT نشان‌دهنده کاهش تعداد توکن‌های تتر در گردش است. دامیننس تتر از این رو حائز اهمیت است که افزایش آن نشان‌دهنده فروش ارزهای دیجیتال توسط معامله‌گران و تبدیل آنها به USDT و کاهش آن نشان‌دهنده تبدیل تتر به سایر رمزارزها است.

زمانی که دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که اکثر معامله‌گران در حال فروش دارایی‌های خود هستند و احتمال ریزش کل بازار رمزارزها وجود دارد. همچنین یا کاهش دامیننس تتر می‌توان نتیجه گرفت که معامله‌گران در حال تبدیل استیبل کوین‌های خود به سایر رمزارزها بوده و احتمال صعود بازار وجود دارد.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

در شرایط عادی و زمانی که روند بازار مشخص است، معمولا توجهی به نمودار دامیننس تتر نمی‌شود. در این شرایط تمام توجهات به دامیننس یا تسلط بیت کوین بر بازار است؛ اما در شرایطی روند بازار دستخوش تغییر می‌شود، با توجه به نقش USDT در ثبات بازار، تحلیل نمودار دامیننس تتر می‌تواند به تحلیل آینده بازار کمک برجسته‌ای داشته باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای تشخیص زمان پایان یافتن صعود بیت کوین و آغاز صعود آلت کوین‌ها کمک کند. زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در حال تبدیل دارایی‌های خود به سایر آلت‌ کوین‌ها هستند.

بررسی دامیننس بیت کوین می‌تواند به تشخیص زمان آغاز آلت‌سیزن کمک شایانی داشته باشد. اما دامیننس تتر نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار رمزارزها است. زمانی که اعتماد به بازار رمزارزها کاهش می‌یابد، معامله‌گران دارایی‌های خود را به USDT تبدیل می‌کنند و در حالت برعکس، زمانی که به بازار خوش‌بین هستند، استیبل کوین‌های خود را به بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها تبدیل می‌کنند.

به عبارت ساده‌تر، افزایش رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین دامیننس تتر نشان می‌دهد که مردم در حال فروش رمزارزهای خود هستند. به همین دلیل قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و آلتکوین‌ها به دلیل تقاضای کم، در چنین دوره‌هایی کاهش می‌یابد. همچنین زمانی که مردم شروع به تبدیل USDT‌های خود به سایر رمزارزها می‌کنند، تسلط تتر کاهش می‌یابد و تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال به سرعت بالا می‌رود. بنابراین اگر تسلط USDT افزایش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال کاهش پیدا می‌کند، اما اگر تسلط آن کاهش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.

تعریف کاملی از دامیننس تتر Tether Dominance

تعریف کاملی از دامیننس تتر Tether Dominance در وب سایت تترفا که در ادامه هم به تعریف دامیننس می پردازیم و هم دامیننس تتر را بررسی می کنیم.

دامیننس Dominance چیست ؟

همانطور که بارها صحبت شده تتر (USDT) اولین استیبل ‌کوین‌ ایجاد شده است که به عنوان استیبل‌ کوین برتر دنیای کریپتو نیز شناخته می‌ شود.

ارز دیجیتال تتر تقریباً در تمام صرافی‌ های رمزارزی پشتیبانی می‌ شود و به صورت گسترده‌ ای به دست معامله‌ گران این حوزه استفاده می‌ شود.

تتر، اولین استیبل کوین ایجاد شده در بازار ارزهای دیجیتال است.

استیبل کوین‌ ها برای مقابله با نوسانات ذاتی قیمت رمزارزها ساخته شده‌ اند.

این نوع رمزارزها توسط یک دارایی دیگر پشتیبانی می‌ شوند.

بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ ها در طول زمان تقریباً ثابت باقی می‌ ماند.

دامیننس (Dominance) در لغت به معنای تسلط است.

در واقع، وقتی صحبت از دامیننس یک ارز دیجیتال می‌ شود،

منظور آن است که چه میزان از کل نقدینگی موجود در بازار کریپتو مربوط به آن ارز دیجیتال است.

بنابراین، دامیننس تتر را می‌ توان به صورت شاخصی که میزان تسلط تتر بر سایر ارزهای دیجیتال را نشان می‌ دهد، تعریف کرد.

شاخص دامیننس تتر چیست

ارزش بازار تتر و نقدینگی موجود در بازار کریپتو دائماً در حال تغییر است،

به همین دلیل شاخص دامیننس تتر نیز به صورت لحظه‌ ای تغییر می‌ کند.

برای مشاهده دامیننس تتر به صورت لحظه‌ ای، می‌ توانید وارد سایت تریدینگ ویو به آدرس tradingview.com بشید

روی گزینه Chart کلیک کنید.

سپس، در بخش جست‌ و جو در گوشه بالا سمت چپ صفحه (+)، عبارت USDT.D را جست‌ و جو کنید.

با کلیک روی آن، نمودار شاخص دامیننس تتر برای شما ظاهر خواهد شد.

تحلیل‌ ها نشان می‌ دهند هر زمان که دامیننس تتر روند افزایشی به خود می‌ گیرد،

به این معنی است که قیمت سایر ارزهای دیجیتال، به‌ ویژه بیت کوین روند کاهشی به خود گرفته است.

در واقع، در چنین شرایطی تریدرها دارایی خود را به تتر تبدیل می‌ کنند تا از نوسانات نزولی بازار در امان بمانند.

پس به صورت خلاصه می توان گفت که دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار رمزارزها بدست می‌ آید.

افزایش دامیننس تتر نشان‌ دهنده افزایش تعداد توکن‌ های USDT در گردش و کاهش دامیننس استیبل کوین USDT نشان‌ دهنده کاهش تعداد توکن‌ های تتر در گردش است.

دامیننس تتر از این رو حائز اهمیت است

که افزایش آن نشان‌ دهنده فروش ارزهای دیجیتال توسط معامله‌ گران و تبدیل آنها به USDT و کاهش آن نشان‌ دهنده تبدیل تتر به سایر رمزارزها است.

زمان افزایش دامیننس تتر

سرمایه‌ گذاران پول نقد را از بیرون وارد بازار می‌ کنند که دلیل آن شرایط نامساعد در بازار است.

با سقوط بازار، سرمایه‌ گذاران وجوه خود را از دیگر ارزهای دیجیتال خارج می‌ کنند و آن‌ ها را به USDT تبدیل می‌ کنند.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

همانطور که در قسمت های ابتدایی مقاله عنوان شد،

در شرایط عادی و زمانی که روند بازار مشخص است، معمولا توجهی به نمودار دامیننس تتر نمی‌ شود.

در این شرایط تمام توجهات به دامیننس یا تسلط بیت کوین بر بازار است؛

اما در شرایطی روند بازار دستخوش تغییر می‌ شود،

با توجه به نقش USDT در ثبات بازار، تحلیل نمودار دامیننس تتر می‌ تواند به تحلیل آینده بازار کمک برجسته‌ ای داشته باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین می‌ تواند به سرمایه‌ گذاران برای تشخیص زمان پایان یافتن صعود بیت کوین و آغاز صعود رمز ارزها کمک کند.

زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌ کند،

نشان‌ دهنده این است که معامله‌ گران در حال تبدیل دارایی‌ های خود به سایر رمزارزها هستند.

به عبارت ساده‌ تر، افزایش دامیننس تتر نشان می‌ دهد که مردم در حال فروش رمزارزهای خود هستند.

جمع بندی

همانطور که در مقاله عنوان شد، اگر به دنبال انجام معاملات رمزارزی هستید

و در عین حال، می‌ خواهید که از نوسانات نزولی این بازار در امان بمانید، باید همیشه نیم نگاهی هم به نمودار دامیننس تتر داشته باشید.

روند شاخص دامیننس تتر کاملاً برعکس روند قیمت سایر ارزهای دیجیتال، به‌ ویژه بیت کوین است.

در واقع، این شاخص در کنار تحلیل‌‌ های فاندامنتال و تحلیل‌ های تکنیکال است