مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت

صندوق قابل معامله در بورس یا etf چیست – بررسی مزایا و معایب

صندوق قابل معامله در بورس یا etf نوعی صندوق سرمایه گذاری با دارایی‌های متنوع است. مدل این صندوق به صورتی است که در ساعات باز بودن بازار می‌توان یک یا چند واحد از آن را خرید و فروش کرد.

در این مقاله توضیح دادیم که صندوق etf چیست و چه انواعی دارد. همچنین به مزایا و معایب صندوق‌های قابل معامله پرداخته شده است. بررسی ویژگی‌های صندوق‌های etf، معرفی بهترین صندوق‌های قابل معامله و جزئیات این صندوق‌ها را می‌توانید در ادامه این مقاله بخوانید.

فهرست موضوعات مقاله

صندوق‌ etf چیست؟

صندوق قابل معامله در بورس یا etf از دارایی‌های متفاوت مثل سهام، انواع اوراق بهادار، اوراق درآمد ثابت و… تشکیل می‌شود. تنوع دارایی‌ها در etf به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا در چندین دارایی مثل مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و… سرمایه گذاری کنند. این موضوع باعث می‌شود تا ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.

اگر بخواهیم تخصصی تر صندوق etf را تعریف کنیم باید بگوییم که این صندوق‌ها از نظر نحوه خرید و فروش در برابر صندوق مبتنی بر صدور و ابطال قرار می‌گیرند. این صندوق‌ها به راحتی همانند سهام قابل خرید و فروش‌اند و با یک جستجوی ساده نماد صندوق در سامانه کارگزاری می‌توانید در لحظه آن‌ها را معامله کنید.

ETF مخفف چه کلمه انگلیسی است؟

عبارت اختصاری ETF مخفف کلمه انگلیسی Exchange Traded Fund است، که به صورت دقیقا به فارسی صندوق قابل معامله یا قابل خرید و فروش می‌شود. در ادامه با مقایسه این نوع از صندوق‌ها با صندوق‌های مشترک معنا و عملکرد این شیوه سرمایه گذاری بورسی را بهتر درک خواهید کرد.

تفاوت صندوق های ETF با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک در چیست؟

در ابتدای مقاله گفتیم که صندوق های ETF از نظر شکل ساختاری شباهت بسیاری با صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (mutual fund) دارند. تنها تفاوت آنها در شیوه معامله است. صندوق‌های مشترک فقط در پایان روز و پس از محاسبه NAV قابل خرید و فروش‌اند؛ در صورتی که etf مثل سهام هر موقع از روز معامله می‌شود.

قابل معامله بودن در طول روز باعث شده تا صندوق قابل معامله، نقد شوندگی سریع‌تری داشته باشد و با توجه به بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی کم هزینه‌تر هم باشند. صندوق‌های قابل معامله انواع مختلفی هم دارند که در ادامه به معرفی و بررسی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع صندوق‌های قابل معامله (etf) در بورس

انواع ETFها خیلی گسترده است. چون یک صندوق قابل معامله می‌تواند از انواع مختلف سرمایه مثل سپرده بانکی، سهام، پول نقد، سکه و طلا، ارز، شمش، اوراق درآمد ثابت یا ترکیبی از این موارد ایجاد شده باشد. با این توضیح می‌توانید لیست صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در ادامه بخوانید.

صندوق با درآمد ثابت

در این نوع صندوق میزان و مقدار رشد مشخص می‌شود. یعنی اگر یک واحد از آن را بخرید، به مقدار مشخصی درآمد کسب می‌کنید. شما می‌توانید در هر بازه زمانی در این صندوق‌ها سرمایه گذاری داشته باشید. ترکیب دارایی صندوق درآمد ثابت etf معمولا حداقل 70 درصد اوراق مشارکت بانکی و سپرده بانکی یا سایر اوراق با درآمد ثابت است؛ یک ترکیب کاملا کم ریسک و بدون ضرر برای تازه واردها.

صندوق سهام ای تی اف

شکل این صندوق‌ها کاملا از اسمشان پیداست. صندوق سهام ای تی اف معمولا از تعدادی سهام تشکیل شده و طبق توافق انجام شده با کارگزاری در سود و زیان این صندوق‌ها شریک خواهید بود. البته صندوق می‌تواند اصل پول شما را تضمین کند و در این صورت ضامن زیان صندوق خواهد بود و نه ضامن سود آن.

صندوق مختلط

از ترکیب دو حالت قبلی، صندوق مختلط ایجاد می‌شود. در این حالت 40 درصد دارایی از سهام، 40 درصد اوراق درآمد ثابت و 20 درصد نهایی هم از بین سهام یا اوراق انتخاب می‌شود.

صندوق بازار خارجی

در کنار صندوق‌های etf داخلی می‌‎توان به صندوق‌های خارجی هم اشاره کرد. در این حالت می‌توانید حتی با اطلاعات کم از بازارهای خارجی، وارد سرمایه گذاری در این حوزه شده و سود کنید.

صندوق ارزی

دارایی‌های این صندوق‌ها عمدتا از نوع ارز هستند و بازار این صندوق هم فارکس است.

صندوق صنعتی

در این نوع از صندوق‌ها همه دارایی‌ها معمولا از یک صنعت خاص انتخاب می‌شود. برای مثال ممکن است صندوق etf از نوع صندوق پتروشیمی باشد.

صندوق کالایی

در این نوع از صندوق‌ها دارایی‌ها به جای آنکه از نوع سهام و اوراق باشند، به شکل کالایی هستند. صندوق‌های طلا یا سایر فلزات از همین نوع صندوق‌هاست.

صندوق های etf طلا

همانطور که گفته شد، این نوع از صندوق‌ها از نوع کالایی هستند و بیشتر دارایی‌های آن از نوع طلا و سکه است.

در ادامه با بررسی مزایای سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله با کارکرد بیشتر این صندوق‌ها آشنا خواهید شد.

مزیت‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله

صندوق‌های قابل معامله نوعی سرمایه گذاری کم ریسک هستند که نظر بسیاری از افراد را به خود جلب می‌کنند. از این منظر این صندوق‌ها مزایای بسیاری هم دارند که در ادامه به بررسی مزایای استفاده از صندوق‌های ETF خواهیم پرداخت.

نداشتن صف خرید و فروش

برای خرید و فروش این صندوق‌ها صف ایجاد نمی‌شود و در طول روز قابل معامله‌اند؛ یعنی مثل صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال در پایان روز قیمت گذاری نمی‌شوند.

کم هزینه بودن

هزینه این صندوق‌ها خیلی کم است و دلیل آن هم معافیت مالیاتی آن‌هاست. با توجه به اصل 44 قانون اساسی صندوق‌های ای تی اف معاف از مالیاتند. هزینه این صندوق‌ها تنها شامل هزینه عملیاتی و مدیریت صندوق می‌شود.

نقد شوندگی بهتر و خرید و فروش آسان تر

نقد شوندگی این صندوق‌های خیلی مطلوب است؛ یعنی شما به راحتی می‌توانید آن‌ها را خرید و فروش کنید. مبلغ هم نهایتا ظرف 3 روز به حساب شما واریز می‌شود و کارکردی شبیه خرید و فروش سهام دارد.

شفافیت بالا

ارزش صندوق etf براساس nav یا ارزش خالص دارایی محاسبه می‌شود و این موضوع باعث شده تا شفافیت این صندوق‌ها بسیار بالا باشد. ارزش دارایی این صندوق‌ها هر 15 ثانیه یا نهایتا چند ساعت یکبار منتشر می‌شود و در نهایت هر چه اختلاف قیمت بین nav و ای تی اف پایین تر باشد، یعنی شفافیت صندوق و ارزش دارایی‌های آن پایین‌تر است. این صندوق‌ها هر روز باید گزارش‌های منظمی از ریز معاملات خود بدهند.

فرصتی عالی برای ساختن یک پورتفوی کم خطر

طیف دارایی‌ها در این صندوق‌ها خیلی گسترده و متنوع است و این یعنی اینکه دارایی شما در خطر نیست. حتی می‌توان تضمین داد که اگر سرمایه گذاری شما زیر نظر متخصصان حرفه‌ای بازار باشد، مطمئن باشید در این صندوق‌ها هیچ وقت متضرر نخواهید شد.

بهره مندی از معافیت مالیاتی

به این موضوع هم چندبار اشاره کردیم که این مدل از سرمایه گذاری یعنی بهره مند شدن از معافیت مالیاتی. به همین دلیل نیازی نیست که هزینه گزافی برای قرار دادن سرمایه خود در این صندوق‌ها بدهید.

معایب صندوقetf

صندوق‌های قابل معامله در بورس با اینکه خیلی پر طرفدارند و سرمایه گذاری در آن‌ها ریسک بسیار کمی دارد، اما دارای معایبی هم هستند. برخی از ضعف‌های صندوق‌های etf را در ادامه بررسی کردیم.

پایین بودن بازده سود

به خصوص در صندوق‌های سهامی و در وضعیت منفی بازار ممکن است بازده سود صندوق etf پایین باشد. البته اگر کارشناسان خبره وضعیت صندوق را بررسی کنند، این موضوع کمتر پیش می‌آید.

برخوردار نبودن از سود سایر سهام

در برخی موارد، سرمایه گذار باید بلند مدت فکر کند و به دنبال سود 10 تا 15 سال آینده صندوق باشد. در این صورت نمی‌توان از تغییرات قیمت روز سهام بهره مند شد و نسبت به خرید و فروش سهام به صورت مستقیم سود کمتری به دست می‌آید.

نقد شوندگی کمتر

چون ترکیب صندوق‌های etf زیاد است، در برخی از این صندوق‌ها می‌توان مشاهده کرد که نقد شوندگی پایین است.

تنوع نداشتن

برخی از صندوق‌های etf مثل صندوق کالا یا صندوق‌های یک صنعت معمولا محدود به یک حوزه سرمایه گذاری‌اند و به همین دلیل تنوع بالایی ندارند. ممکن است این موضوع باعث بشود تا درصد ریسک صندوق بالا برود.

نداشتن حق حضور در مجامع

با سرمایه گذاری در صندوق امکان شرکت در مجامع سهام آن صندوق وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود که نتوانید به صورت مستقیم فعالیت کنید. البته اگر حرفه‌ای نیستید، این موضوع یک حسن می‌تواند باشد.

دسترسی نداشتن به مدیریت سبد سهام

با سرمایه گذاری در صندوق‌های ای تی اف امکان مدیریت مستقیم روی سرمایه گذاری وجود ندارد. در این حالت شما در واقع سبدی را خریده‌اید که تحت مدیریت افراد دیگری است. این موضوع شاید در ظاهر عیب بزرگی باشد، اما اگر دارایی شما تحت مدیریت افراد حرفه‌ای قرار بگیرد چی؟ جالب است بدانید که مهمترین ویژگی صندوق‌های etf همین است و در ادامه به طور کامل آن را توضیح دادیم.

ویژگی کلیدی صندوق قابل معامله در بورس چیست؟

مهترین ویژگی صندوق قابل معامله در بورس فرصتی است که نصیب افراد تازه وارد در حوزه سرمایه گذاری می‌شود. افراد تازه وارد می‌توانند با سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله به راحتی و با کمترین هزینه سرمایه خود را در اختیار کارشناسان خبره بازارهای مالی قرار بدهند.

حتما پیشنهاد می‌کنیم که اگر اطلاعات کمی در خصوص بازارهای سرمایه گذاری دارید، از این فرصت خوب استفاده کنید و با سرمایه گذاری در صندوق‌های بورسی و به خصوص صندوق‌های etf سرمایه خود را تحت نظر افراد خبره چند برابر کنید.

پیشنهاد می‌کنیم با ثبت نام در داراتو سرمایه خود را به دست افراد خبره در حوزه‌های مالی بپردازید و با خیال راحت و صرف وقت کم سرمایه گذاری خود را شروع کنید.

بهترین صندوق قابل معامله در بورس برای سرمایه گذاری کدام است؟

برای انتخاب بهترین صندوق قابل معامله در بورس باید به چند معیار زیر توجه کرد:

• میزان ریسک پذیری سرمایه گذار
• بررسی میزان تحمل سهام دار از نظر زمانی
• میزان مبلغ قرار داده شده
• سابقه صندوق
• عملکرد مدیران صندوق
• وضعیت اقتصادی و بازار

به طور کلی می‌توان گفت که بهترین صندوق‌های etf باید زیر نظر کارگزاری قابل اعتماد و با سابقه باشند. در داراتو هم به این موضوع کاملا توجه شده است و به همین دلیل تمام فعالیت‌های سرمایه گذاری زیر نظر کارگزاری آگاه انجام می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم فرصت سرمایه گذاری در داراتو را از دست ندهید.

میزان سود دهی صندوق etf چقدر است؟

میزان سوددهی صندوق‌های قابل معامله در بورس با توجه به نوع صندوق انتخابی متفاوت است. اما به طور کلی مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت می‌توان گفت که سود etf در برخی از صندوق‌ها تضمین شده است.

شما می‌توانید این سود را به صورت نقدی و ثابت دوره‌ای یا به صورت سود حاصل از اختلاف قیمت خرید و فروش واحدهای صندوق دریافت کنید.

صندوق‌های قابل معامله متناسب با سطح ریسک چه افرادی هستند؟

توضیحاتی که در این مقاله ارائه کردیم، کاملا نشان می‌دهد که ETF برای چه افرادی مناسب است. به طور کلی می‌توان گفت که افراد با سطح ریسک متوسط می‌توانند در هر یک از صندوق‌های etf سرمایه گذاری کنند.

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت سطح ریسک خود وارد صفحه آزمون ریسک سنجی داراتو شوید و ببینید که کدام صندوق برای شروع سرمایه گذاری شما مناسب است.

نحوه شروع سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

کافی است که در گام اول کد بورسی خود را از سامانه سجام گرفته، سپس در یک کارگزاری معتبر ثبت نام کنید. پس از آن از طریق پنل معاملاتی کارگزاری مورد نظر صندوق etf مناسب خود را خرید و فروش کنید.

حداقل سرمایه برای خرید صندوق قابل معامله در بورس

شما برای سرمایه گذاری در etf خیلی قرار نیست با مبلغ بسیار بالایی وارد شوید. با یک هزینه خیلی پایین مثلا 500 هزار تومان هم می‌توانید سرمایه گذاری خود را شروع کنید.

صندوق های قابل معامله در بورس ( etf ) شامل چقدر کارمزد می شوند؟

براساس نوع صندوق قابل معامله کارمزد هم تفاوت پیدا می‌کند. در ادامه کارمزد سه نوع صندوق را شرح دادیم.

صندوق سهامی: کارمزد خرید: ۰.۴۶۴ درصد / کارمزد فروش: ۰.۴۷۵ درصد

صندوق مختلط: کارمزد خرید: ۰.۲۴۳۶ درصد / کارمزد فروش: ۰.۲۶۴۵ درصد

صندوق درآمد ثابت: کارمزد خرید: ۰.۷۲۵ درصد / کارمزد فروش: ۰.۷۲۵ درصد

ساعت معاملات صندوق etf

ساعت معاملات صندوق‌های etf با ساعت معاملات شرکت‌های بورس کمی متفاوت است. آنطور که سازمان بورس اعلام کرده زمان معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از 9 صبح تا ساعت 15 است.

در پایان شما می‌توانید سؤالات و نظرات خود را در قسمت دیدگاه‌ها وارد کنید. کارشناسان ما در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهند بود. همچنین با تماس با پشتیبانی می‌توانید با کارشناسان ما به صورت تلفنی صحبت کنید.

تجارت ارز دیجیتال چیست ؟

درواقع معاملات ارزهای دیجیتال را می توان بر اساس گمانه زنی در مورد نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال توسط یک حساب معاملاتی CFD، یا خرید و فروش کوین از طریق یک صرافی توضیح داد. تجارت ارز دیجیتال نسبت به بازار های سنتی مزیت های فراوانی دارد زیرا که همانند بازار سنتی تحت تاثیر عوامل محیطی زیادی نیست و فرصت های تجاری بسیاری را برای کاربران فراهم می کند. در ادامه به یکی از روش های انجام این معاملات اشاره خواهیم کرد:

معامله ی CFD بر روی ارزهای دیجیتال

معاملات CFD مشتقاتی هستند که این امکان را برای شما فراهم می کنند که درباره ی تحرکات قیمت ارزهای دیجیتال بدون در نظر گرفتن مالکیت کوین پیش بینی انجام دهید. در واقع این قابلیت به خریدار و فروشنده کمک می کند تا بدون در نظر گرفتن بالا و پایین مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت رفتن قیمت ها معامله کنند و بر توافق خود پایبند باشند.

معامله‌گر و کارگزار بین خود توافق می‌کنند که شرایط بازار را بازسازی کنند و هنگام بسته شدن موقعیت، اختلاف را بین خودشان حل کنند. معاملات CFD مزایای زیادی را ارائه می دهد که در تجارت مستقیم وجود ندارند، مثل دسترسی به بازارهای خارج از کشور، معاملات اهرمی، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی این قابلیت را ندارند و مزایای دیگر.

در حالیکه در بازارهای سنتی اگر شما کالایی را بصورت پیش پرداخت و اقساطی بخرید با گذر زمان تورم بر فیمت اثر گذاشته و در پرداخت اقساط بعدی شما مجبور میشوید قیمت بیشتری را پرداخت کنید تا ضرر فروشنده جبران شود. بدیهی است که CFD لطف بزرگی در حق معاملات انجام داده است. این بازار تاحدودی شبیه بازار دو طرفه ی فارکس است بااین تفاوت که شما مالک سهام هستید ولی در فارکس شما فقط سهام را قرض می گیرید.

CFD های سنتی چگونه اند

مکانیزم کار CFD ها معمولاً از منطق زیر پیروی می کند:

معامله گران دارایی را انتخاب می کنند که به عنوان CFD توسط کارگزار ارائه می شود. این دارایی می تواند سهام، شاخص، ارز یا هر دارایی دیگری باشد. معامله‌گران پوزیشن را باز می‌کنند و پارامترهایی مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت مانند موقعیت لانگ یا کوتاه، اهرم، مقدار سرمایه‌گذاری شده و سایر پارامترها را با هماهنگی با کارگزار تعیین می‌کنند.

این دو فرد با یکدیگر قرارداد می بندند و به توافق می رسند که قیمت لحظه ی باز کردن این موقعیت چقدر است، و اینکه آیا شامل هزینه های اضافی مانند کارمزد می شود یا خیر. موقعیت باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد باز می ماند یا با یک دستور خودکار بسته می شود، دستوری مانند رسیدن به نقطه ی توقف ضرر stop loss یا برداشت سود take profit یا انقضای قرارداد.

اگر موقعیت در سود بسته شود، کارگزار به معامله گر پول می پردازد و اگر با ضرر بسته شود، کارگزار مابه التفاوت را از معامله گر کسر می کند. ساده است، نه؟ هرچند گاهی اوقات بین CFD ها و ETF ها یا وجوه مورد معامله سردرگمی هایی وجود دارد که در مبادله ی محصولات مالی نیست.

تفاوت بین CFD و ETF چیست؟

با این حال که شباهت هایی بین CFD و ETF وجود دارد، اما کاملاً متفاوتند. شباهت این است که هر دو مشتق شده هستند.

ETF همانند یک صندوق است که دارایی‌های مالی مختلف را در یک کالای قابل معامله تجمیع می‌کند، در حالی که CFD قراردادی در رابطه با تغییر قیمت یک دارایی خاص است، شما در واقع در هر دو معامله دارایی‌های اساسی را نمی خرید‌. با این حال ETF ها توسط مؤسسات مالی با استراتژی خاص در بازار پیشنهاد می شوند (اغلب برای پوشش ریسک استفاده می شود)، اما CFD توسط کارگزار ان برای امکان دسترسی به کاربران خصوصی ارائه می شود.

معاملات CFD را همانند ETFها، می توان برای ایجاد پورتفولیویی استفاده کرد که از یک استراتژی بازار پیروی می کنند و به کاربر کنترل مطلق بر دارایی هایش را می دهند و می تواند ریسک های خود را مدیریت کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران و علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از Bakkt و سایر معاملات آتی ETF انتظارات زیادی دارند.

معامله ی CFD در کریپتو چطور است؟

ارزهای دیجیتال نیز به عنوان یک سرمایه گذاری جایگزین یا CFD بسیار محبوب شدند. بخش زیادی از این محبوبیت به جهش های عظیم ارزش بیت کوین مربوط می شود، زیرا قیمت بیت کوین در سال 2017 با ارزش حدود 1000 دلار آغاز شد و تا دسامبر همان سال به بیش از 19000 دلار رسید. وقتی قیمت ها به سرعت حرکت می کنند، توجه معامله گران بسیار جلب می شود.

این فضای معاملاتی جدید با تاسیس صرافی هایی مانند CBOE و CME و قراردادهایی در حوزه ی بیت کوین اعتبار بیشتری پیدا کرد.

بسیاری از مردم با گذاشتن پول خود در صرافی ها و خرید ارز دیجیتال خود را در معرض ریسک قرار می دهند. با این حال، نکات منفی نیز وجود دارد. زمان پردازش خرید یک ارز دیجیتال بسیار کندتر از انجام یک معامله ی فارکس است. همچنین ریسک های زیادی درباره ی کیف پول های بیت کوین و اتریوم وجود دارد.

شما می توانید با معامله ارزهای دیجیتال از طریق CFD همه ی این نگرانی ها را دور کنید. استفاده از CFD انجام معاملات را بسیار سریعتر می کند، که این سرعت برای چنین بازار بی ثباتی بسیار مفید است. بنابراین با خیال راحت می توانید معاملات خود را انجام دهید.

بازار معاملاتی چیست و چگونه کار می‌کند؟

علاوه بر صرافی های ارز دیجیتال، بازارهای مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت معاملاتی نیز برای فروش و خرید ارز دیجیتال استفاده می شوند. بازار معاملاتی تفاوت بسیاری با صرافی دارد که یکی از مهمترین آنها این است که در بازار معاملاتی معاملات مستقیما بین دو طرف انجام می‌شود. اما آیا فقط همین تفاوت باعث ایجاد این گونه بازارها شده است؟ چه تفاوت های دیگری بین بازار معاملاتی و صرافی وجود دارد؟ با پینگی همراه باشید.

بازار معاملاتی چیست؟

بازار معاملاتی یک بازار مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت مالی است که در آن معامله گران قیمت هایی را که مایل به خرید و فروش دارایی های خود هستند، ارسال می کنند. درواقع در چنین بازارهایی، معاملات بین دو شخص انجام می شود. معامله گران با افزودن نقدینگی به عنوان «سازندگان بازار» عمل می کنند و می توانند با ارسال قیمت پیشنهادی خود به صورت الکترونیکی، بازاری ایجاد کنند.

در بازار معاملاتی یک فروشنده قیمتی را برای فروش دارایی های خود مشخص می کند. اگر با قیمتی که فروشنده پیشنهاد داده خریداری وجود داشت معامله انجام می شود. اگر وجود نداشت فروشنده می تواند قیمت پیشنهادی خود را تغییر دهد یا سفارش خود را لغو کند. چنین روندی برای خریدار نیز وجود دارد.

یک فروشنده سود خود را از اسپرد بین پیشنهاد به دست می آورد و قیمت را می خواهد. این اختلاف قیمت پیشنهادی برای بازارهای با نقدشوندگی بالا مانند بازارهای ارز کوچک است، اما برای بازارهای با نقدشوندگی کمتر، مانند مشتقات اعتباری، جامع تر خواهد بود.

از بازار معاملاتی به عنوان بازار خارج از بورس (OTC) نیز یاد می شود. این بدان معناست که ابزارهای مالی، مانند اوراق بهادار، مستقیما بین افراد و بدون حمایت یک فروشنده اوراق بهادار خصوصی معامله می شود.

یکی از مزیت هایی که بازارهای معاملاتی دارند این است که معمولا نقدشونده ترین بازار هستند. بازارهای معاملاتی بیشتر در اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال رایج است. سال گذشته ۲۰۲۰، میلیاردها دلار معامله رمز ارز در بازار‌های معاملاتی انجام شده است. سرمایه گذاران می‌توانند در این سامانه رمز ارز را به فیات و فیات را به رمز ارز تبدیل کنند.

مزایای معامله در بازار معاملاتی

نقدینگی: نقدینگی عامل اصلی در معاملات بازار‌های معاملاتی است. صرافی‌های ارز دیجیتال به طور معمول نقدینگی کمی دارند. خرید ارزهای دیجیتال از طریق بازارهای معاملاتی ریسک دستکاری در قیمت را کاهش می‌دهد؛ زیرا این بازار‌ها فرصتی برای خرید مقدار زیادی رمز ارز فراهم می‌کنند. از طرف دیگر، مبادله ارز دیجیتال اغلب در سفارش بزرگ به واحد‌های کوچک تبدیل می‌شوند. در نتیجه خرید تعداد زیادی ارز دیجیتال با قیمت مشخص برای خریداران دشوار است.

ناشناس بودن: بازار معاملاتی تراکنش‌ها را بصورت ناشناس انجام می‌دهند و از این نظر نسبت به صرافی‌های ارز دیجیتال عملکرد بسیار بهتری دارند. به طور ناشناس می‌توان تعداد زیادی رمز ارز رمزنگاری خرید بدون اینکه تأثیری در قیمت ایجاد کند.

تراکنش‌های مستقیم: بازار‌های معاملاتی بدون محدودیت و معامله را مستقیماً بین خریداران و فروشندگان انجام می‌دهند.

رمز ارز‌های کمتر شناخته شده: معمولاً صرافی ها به سرمایه گذاران اجازه می‌دهند رمز ارز‌های برتر را بخرند یا بفروشند. با این حال، سرمایه گذاران می‌توانند مقدار زیادی کوین یا توکن کمتر شناخته شده را از طریق بازارهای معاملاتی خریداری کنند که در صرافی‌ها موجود نیست.

تفاوت صرافی و بازار معاملاتی

صرافی ها به عنوان میانجی بین خریداران و فروشندگان برای تسهیل معاملات عمل می کنند. در صرافی ها خریداران و فروشندگان، قیمتی پیشنهاد نمی کنند و صرفا قیمت هایی که از سمت صرافی اعلام شده را مشاهده می کنند. در صورتی که قیمت پیشنهادی صرافی را مناسب دیدند نسبت به خرید یا فروش اقدام می کنند.

اولین نکته که هنگام معامله در صرافی باید بدان توجه کرد، میزان کارمزدهاست. صرافی برای انجام این معاملات از فروشنده یا خریدار کارمزد دریافت می کنند. این کارمزد متغیر است و به مبلغ معامله بستگی دارد. پس قبل از معامله با هر صرافی ارز دیجیتالی بهتر است میزان کارمزدها را بدانید. نکته بعدی این است که بدانید صرافی ها کیف پول داخلی ندارند. پس شما حتما باید هنگام خرید آدرس کیف پول خود را نیز برای صرافی ارسال کنید.

در صرافی ها شما فقط می توانید با ارزهای فیات معامله کنید. به این معنی که برای خرید، شما ارز فیات پرداخت می‌کنید و در ازای آن ارز دیجیتال موردنظر خود را دریافت می‌کنید. در صرافی شما نمیتوانید ارز دیجیتالی را با ارز دیجیتال دیگری معامله کنید.

در بازارهای معاملاتی خریدار یا فروشنده، قیمت پیشنهادی خود را برای معامله ارائه می دهند. درواقع در بازارهای معاملاتی خریدار و فروشنده با یکدیگر معامله می کنند و بازار معاملاتی صرفا بستری برای انجام این معاملات است. در صورتی که فروشنده، قیمتی را برای فروش ارز خود مشخص کند و خریداری قیمت وی را مناسب ببیند معامله انجام می شود. در غیر اینصورت فروشنده باید منتظر بماند تا خریدار مناسب بیاید.

یکی از ویژگی های اصلی بازارهای معاملاتی این است که این بازارها دارای کیف پول داخلی برای نگهداری ارزهای دیجیتال هستند. در این صورت دیگر نیازی نیست که فروشنده/خریدار ارز دیجیتال خود را از/به کیف پول خود انتقال دهند و هزینه تراکنش شبکه را پرداخت کنند. مزیت دیگر بازارهای معاملاتی این است که در این بازارها اگر شخصی قصد تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگری را داشته باشد به راحتی می تواند این کار را انجام دهد. البته منوط به این شرط که آن بازار معاملاتی از هر دو رمزارز مدنظر پشتیبانی کند.

مزایا و معایب بازار معاملاتی

مزایا	معایب
معاملات بدون دخالت شخص ثالث و به صورت مستقیم بین معامله گران انجام می شود.	نسبت به سایر بازارها به مداخله انسانی بیشتری نیاز دارد.
تراکنش های به صورت الکترونیکی و سریع صورت می گیرد.	معاملات سهام در این بازار رایج نیست.
به دلیل عدم دخالت شخص ثالث، کارمزدی زیادی وجود ندارد.	قیمت گذاری ها ممکن است مناسب نباشد زیرا دامنه مناقصه وجود ندارد.
فرآیند مبادله سریع است، زیرا از طریق حساب فروشنده انجام می شود.	از آنجایی که معامله گران بازارساز هستند و احتمال دستکاری و حدس و گمان وجود دارد.
این بازار این توانایی را دارد که مطابق با حرکات بازار سریع واکنش نشان دهد و بهترین فرصت را به دست آورد و از این طریق زیان را به حداقل برساند.	برای برخی از معاملات دانش و تخصص لازم است.

معاملات در بازار معاملاتی چگونه انجام می‌شود؟

زمانی یک فروشنده بخواهد رمزارز مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت را بفروشد میتواند قیمت (یا محدوده قیمت) برای آن مشخص کند. اگر خریداری نیز درخواست خرید همان رمزارز با همان قیمت را داشته باشد معامله بین این دو صورت میگیرد. در غیر این صورت فروشنده باید منتظر بماند تا خریداری با قیمت تعیین شده درخواست وی را قبول کند.

اگر خریداری نیز بخواهد ارز دیجیتالی را بخرد، میزان رمزارز و مبلغی که میخواد بخرد را مشخص می کند. اگر فروشنده ای تمایل به فروش با این قیمت را داشته باشد، درخواست وی را قبول می کند. در نهایت معامله بین خریدار و فروشنده در بستر بازار معاملاتی انجام می شود.

البته این امکان هم در بازارهای معاملاتی وجود دارد که خریدار یا فروشنده محدوده قیمت و حد ضرر مشخص کنند. به این معنی که مشخص می کنند زمانی که قیمت جهانی ارز دیجیتال به قیمت مشخص شده رسید خرید یا فروش انجام شود. در این حالت دیگر نیازی به بررسی مداوم قیمت های بازار نیست.

آینده‌ی بازارهای معاملاتی چگونه خواهد بود؟

پنج سال پیش، بازارهای معاملاتی کریپتو با ساختار و تعدادی که امروزه هست، وجود نداشت. در حال حاضر بازارهای معاملاتی زیادی در جهان فعالیت می‌کنند که حجم معامله‌ی آنها به چند میلیارد دلار می‌رسد. در بخش بعدی، یکی از بازارهای معاملاتی که در ایران فعالیت دارد را به شما معرفی کردیم. یکی از دلایل استفاده از پینگی تحریم ایران است. به جای اینکه سرمایه‌ی خود را از کشور خارج کنید یا با شرایط سخت احراز هویت صرافی‌های خارج از ایران مواجه شوید به راحتی می‌توانید در داخل ایران و با خیال راحت در رمز ارز ها سرمایه گذاری کنید.

آینده‌ی این بازارها بسیار روشن است و با توجه به کارمزد و زمان تایید تراکنش و احراز هویت صرافی‌ها، بسیاری از کاربران تمایل دارند از بازار معاملاتی استفاده کنند. فضای رشد زیادی برای این پلتفرم ها وجود دارد و تا چند سال آینده رشد چشمگیری خواهند داشت.

معرفی بازار معاملاتی پینگی

صرافی پینگی یکی از معتبرترین بازارهای معاملاتی ایرانی برای خرید ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم، ترون، تتر، شیبا و غیره می باشد. کارمزد معاملات در بازار معاملاتی پینگی پایین ترین نرخ در بین بازارهای معاملاتی مختلف می باشد.

از جمله ویژگی های بازر بازار پینگی، احراز هویت سریع و پشتیبانی ۲۴/۷ می باشد. شما می توانید هرگونه مشکل یا سوالی که در طول ثبت نام، احراز هویت، خرید و فروش داشتید را از طریق پشتیبانی پیگیری کنید و در لحظه مشکل خود را رفع کنید.

همچنین پینگی ابزارهای مختلفی برای ترید و رصد بازار در اختیار کاربران خود قرار می دهد. از جمله این ابزارها انواع سفارش گذاری ها در بازار است که شامل سفارش عادی، سفارش سریع، Stop-Limit و OCO می باشد. این ابزارها به کاربران کمک می کند که هر ارز دیجیتالی که می خواهند را در محدوده قیمت مدنظر خود خریداری کنند یا بفروشند.

نحوه ثبت نام در پینگی

برای ثبت نام در پینگی فقط کافیست شماره همراه و یک پسورد وارد کنید تا حساب کاربری شما ایجاد شود. پس از آن برای اینکه محدودیت های حساب شما کاهش یابد باید فرایند احراز هویت را انجام دهید. برای احراز هویت دو سطح وجود دارد که هر کدام مدارک خاص و محدودیت های خود را دارند.

• سطح ۱: برای احراز هویت سطح ۱ ابتدا باید اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید. سپس باید تصویر کارت ملی و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که شماره همراه و حساب بانکی که وارد می کنید حتما باید به اسم خودتان باشد. این سطح دارای یک سری محدودیت نیز می باشد. سقف واریز و برداشت ریالی شما به صورت روزانه و ماهانه محدود است. این محدودیت برای برداشت رمزارز از بازار نیز وجود دارد.
• سطح ۲: پس از اینکه در سطح ۱ احراز هویت شدید برای ارتقا حساب کاربری خود باید موارد خواسته شده را وارد کنید. برای سطح ۲ شما نیاز به یک تصویر سلفی به همراه کارت ملی و متن دست نوشته، تلفن ثابت و آدرس دارید. پس از تایید این مدارک توسط کارشناسان پینگی، حساب کاربری شما در سطح ۲ قرار می گیرد.

واریز و برداشت در پینگی

سوالات متداول

اکنون ما به سوالات متداول در مورد ارز های دیجیتال مانند بیت کوین پاسخ خواهیم داد.

حداقل مقدار بیت کوینی که ‌می توان در بازار معاملاتی سرمایه گذاری کرد چقدر است؟

شما می توانید به اندازه‌ای که بیت کوین دارید سرمایه گذاری کنید. با این حال، امکان خرید چند واحد از بیت کوین نیز وجود دارد. برای مثال شما می‌توانید به اندازه یک صدم میلیون بیت کوین (۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین یا ۱ ساتوشی) خریداری کنید، اما بازار معاملاتی ها معمولاً حداقل ۵ تا ۱۰ دلار برای هر تراکنش دارند.

آیا سرمایه گذاری در بیت کوین خوب است؟

پس از سال ۲۰۱۹ بسیاری از کاربران به سرمایه گذاری در بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش نگاه می‌کنند. ر.ند افزایش قیمت این رمز ارز نیز به گونه‌ای بود که از ارز شبازار فیسبوک نیز پیشی گرفت.

به نظر می‌رسد بیت کوین به طور جدی به عنوان یک ذخیره ارزش برای تورم در نظر گرفته می‌شود. اپیش بینی و سرمایه گذاری افراد مشهور نیز به رشد قیمت این ارز دیجیتال کمک کرده است. برای مثال پل تودور جونز، مدیر مشهور صندوق های سرمایه گذاری، اعلام کرد ۲ درصد از سبد سهام او متعلق به بیت کوین است و آن را “سرمایه گذاری با آینده‌ی درخشان” معرفی کرده است. شرکت میکرواستراتژی نیز بیش از ۱ میلیارد دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است. شرکت خودروسازی تسلانیز اعلام کرد که ۱/۵ میلیارد دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است.

چه مقدار پول برای سرمایه گذاری در بازار معاملاتی نیاز است؟

سرمایه گذاری در بازار OTC به آن پلتفرمی که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید بستگی دارد. برای مثال حداقل مبلغ سرمایه گذاری در پینگی ۱۰۰ هزار تومان است.

جمع بندی

افزایش علاقه سرمایه گذاران مؤسساتی به بازار ارز دیجیتال دلیل اصلی رشد بازار معاملاتی‌هاست. داده‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که حجم معاملات بازار معاملاتی به دلیل افزایش پذیرش رمز ارز‌ها ۲ تا ۳ برابر شده است. نقدینگی بالا از مهمترین دلایل حرکت سرمایه گذاران به سمت بازار معاملاتی‌ها است.

با ویژگی های قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) آشنا شوید؛ بدون نیاز به دارایی نوسان گیری کنید!

اکثر افراد می‌دانند که از طریق صرافی ها یا پلتفرم های معاملاتی می‌توانند به معامله ارز دیجیتال بپردازند، اما سازمان های مالی دیگری نیز هستند که کسب سود با استفاده از معامله بیت کوین یا سایر دارایی های دیجیتال را امکان پذیر می‌سازد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که CFD چگونه می‌تواند به شما در معاملات کریپتو کمک کند و هم چنین به مقایسه این روش با سایر گزینه های موجود می‌پردازیم.

روش CFD چیست؟

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) روش محبوبی برای معامله مشتقات است که نوسان قیمت دارایی مورد نظر را بدون آنکه نیاز به داشتن دارایی باشد رصد می‌کند.

این قرارداد، نوسان قیمت دارایی را بین ورودی و خروجی معامله محاسبه می‌کند. این محاسبه به صورتی است که فقط تغییر قیمت ملاک است و ارزش دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.

معاملات CFD، قراردادهایی هستند که نوسان قیمت بسیاری از ابزارها و دارایی های مالی نظیر ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و دارایی های گران قیمت را پیش بینی می‌کند. CFD ها محصولات لوریج هستند، یعنی برای واریز قبل از شروع پیشنهاد، به درصد کمی از ارزش کلی معامله نیاز دارد. معاملات مارجین می‌توانند سود شما را چند برابر کند، اما ریسک از دست دادن ارزش چند برابری وضعیت CFD وجود دارد.

بازار کریپتو و CFD ها

هنگامی که به طور عادی، مقدار زیادی کریپتو از یک کیف پول به کیف پول دیگر انتقال می‌دهید، معمولا قیمت بازار آن دارایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما این شرایط برای CFD ها صادق نیست. هر CFD حتی به ارزش میلیاردها دلار، باعث تغییر قیمت بازار نخواهد شد.

این موضوع بدان دلیل است که CFD های بیت کوین در واقع بیت کوین نمی‌باشند. همانطور که قبلاً گفته شد، افتتاح وضعیت بدان معناست که قرارداد را با قیمت فعلی دارایی می‌خرید. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، می‌توانید قرارداد را بفروشید و از اختلاف قیمت، سود کسب کنید.

مزایای CFD

معاملات مارجین

کارگزاران CFD تنها کارگزاران در صنعت کریپتو هستند که به شما امکان معاملات مارجین با ارزهای دیجیتال می‌دهند، زیرا این روش در معرض ضررهای هنگفت است و صرافی های بزرگ بسیار کمی به جز بیتمکس و بایننس دارای این ویژگی می‌باشند.

از آنجایی که پلتفرم های معاملاتی، لوریج (Leverage) معاملات را امکان پذیر می‌سازند، اگر پیش بینی شما صحیح باشد هر معامله ای که شروع می‌کنید از جانب کارگزار، سرمایه بیشتری دریافت خواهید کرد.

برای مثال اگر معامله ای را با ۱۰۰ دلار بیت کوین شروع کنید و قیمت آن ۳۰ درصد افزایش یابد، شما ۱۳۰ دلار دریافت خواهید کرد که به معنای ۳۰ دلار سود است.

وضعیت CFD مقداری لوریج به معامله اضافه می‌کند. با وجود لوریج یک به ده، وضعیت معامله ده برابر خواهد شد. این موضوع بدان معنا است که اگر قیمت بیت کوین ۳۰ درصد افزایش یابد، ۳۰۰ دلار کسب خواهید کرد.

پس از پایان یافتن معامله، معامله کننده باید تمام سرمایه قرض گرفته را به کارگزار پس دهد. از آنجایی که ۱۰۰ دلار داشتید و معامله شما به دلیل لوریج یک به ده منجر به ۱۰۰۰ دلار شد، باید ۹۰۰ دلار به همراه ۳۰ دلار سود به کارگزار برگردانید. بدین ترتیب ۲۷۰ دلار برای شما باقی می‌ماند که به معنای سود ۲۷۰ درصدی از واریز اولیه است.

نقدشوندگی بهتر

هنگامی که CFD ها را با جفت های کریپتو در صرافی ها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که CFD ها نقدشوندگی بهتری دارند. هنگامی که کریپتو معامله می‌کنید، گزینه برداشت مستقیم به صورت ارزهای سنتی را ندارید، یعنی آنکه مجبور خواهید شد کریپتوی خود را به صرافی دیگری انتقال مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت دهید که این گزینه را پشتیبانی کند یا از دستگاه ATM بیت کوین استفاده کنید. اما کارمزد این تبدیل ها بخش بزرگی از آلتکوین های شما را در برمی‌گیرد. هم چنین دردسرهایی نیز در خصوص ورود و خروج سرمایه از کیف پول وجود دارد.

در CFD نیازی به تبدیل به ارز سنتی نیست، زیرا خود CFD در واقع به صورت ارز سنتی است. بنابراین فقط کافی است درخواست برداشت بدهید و کارگزاری برداشت را تایید کند.

کریپتوها هم چنین محدودیت برداشت ۲۴ ساعته دارند. از آنجایی که بازار بسیار پرنوسان است، این سیستم می‌تواند منجر به ضررهای زیاد در چند ساعت شود.

از طرف دیگر، کارمزد کارگزاری های CFD به صورت ارز سنتی به حساب شما واریز می‌شود، بنابراین دیگر نباید نگران محدودیت برداشت روزانه شوید.

مجوز و امنیت

یکی از جوانب مهم CFD ها این است که قراردادهای قانونمند ارائه شده توسط کارگزاری هایی می‌باشند که دارای مجوز مراجع قانونی می‌باشند. به این دلیل، اگر کارگزار به شما سود یا سایر خسارت های مالی را ندهد، قانوناً موظف است که پول شما را بدهد.

در حال حاضر CFD ها در اروپا قانونمند شده اند اما در آمریکا و چند کشور دیگر این شرایط وجود ندارد.

از آنجایی که تمام کارگزاری های CFD دارای مجوز هستند، مشتریان توسط قانون محافظت می‌شوند.

اکثر صرافی های کریپتو قانونمند نشده اند و موظف به جبران خسارات مشتریان نیستند. هم چنین اگر میزان هک شدن ها را مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که صرافی های کریپتو بسیار بیشتر در معرض حمله و سرقت سرمایه قرار دارند. در مقابل، موارد بسیار کمی در خصوص هک شدن CFD ها وجود دارد.

معایب CFD ها

دارایی متعلق به شما نمی‌باشد

نقطه ضعف اصلی CFD ها مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت این است که مالک ارزهای دیجیتال واقعی نیستید و فقط قیمت را در پلتفرم پیش بینی می‌کنید و در صورتی که درست پیش بینی کرده باشید، سود کسب می‌کنید.

اگر CFD را با توکن اوراق بهادار معامله کنید، بر روی بازار تاثیرگذار نخواهید بود.

هزینه های بیشتر

معاملات مارجین گزینه بلندمدتی نمی‌باشند. وضعیت ها معمولا طی چند روز افتتاح و بسته می‌شوند. این شرایط برای CFD ها نیز صادق می‌باشد.

هنگامی که وضعیت با CFD افتتاح می‌کنید، باید حواستان به مهلت پایانی باشد. در غیر این صورت، پلتفرم این وضعیت را می‌بندد و در نتیجه ممکن است با ضرر مواجه شوید. مهلت مورد نظر تنها فقط با پرداخت کارمزد قابل تمدید است که یک درصد وضعیت هزینه دارد.

این امر، معامله کنندگان CFD را از ورود به وضعیت های بلندمدت بازمی‌دارد زیرا در آخر بیشتر از آنکه سود کنند، کارمزد پرداخت خواهند کرد.

با وجود معامله کنندگان کریپتو، سرمایه گذاری های بلندمدت مشکل به حساب نمی‌آید، زیرا فقط می‌توانند سرمایه ها را به کیف پول آفلاین انتقال دهند و منتظر افزایش قیمت باشند.

گزینه های محدود

کارگزاری های CFD فقط چند گزینه محدود کریپتو ارائه می‌دهند، زیرا اکثر معامله کنندگان فقط چند کریپتوی مشخص را که پیش بینی نوسان قیمت آنها آسان است به سرمایه تبدیل می‌کنند.

به این دلیل است که در اکثر CFD ها، فقط بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و شاید لایت کوین و ریپل پیدا خواهید کرد. البته چند کارگزاری CFD نیز وجود دارند که ممکن است مونرو، EOS و حتی آیوتا ارائه دهند.

نتیجه گیری

به طور کل، CFD کریپتو گزینه مشتقاتی خوبی برای معاملات کوتاه مدت است، اما بسیار مراقبت باشید که این روش بسیار ریسک پذیر است، زیرا ممکن است متضرر شوید.

ترید فیوچرز چیست؟ – آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال + ویدیو

امروزه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال پر از فرصت های سرمایه گذاری از جمله ترید فیوچرز است. معاملات فیوچرز امکان کسب سود چه در بازارهای صعودی چه در زمان نزول بازار را فراهم می کنند.

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این بازار، معامله گران حرفه ای اغلب ترجیح می دهند از معاملات فیوچرز کسب سود کنند.

در این مقاله از صرافی روتیکس؛ تمام آنچه که باید در مورد ترید فیوچرز ارز دیجیتال و نحوه انجام آن بدانید را بیان می کنیم. همچنین در ادامه نکاتی را بیان خواهیم کرد که ریسک سرمایه گذاری شما را در این سبک از ترید به حداقل می رساند.

ترید فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که کلمه ترید فیوچرز (Futures Trading) را می شنوید؛ در واقع مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت منظور قرارداد هایی است که بر سر آینده قیمتی یک ارز، کالا یا هر ماده ارزشمند دیگر بسته می شود. به عبارتی، شما با استفاده از معاملات فیوچرز صاحب آن کالا نخواهید شد؛ بلکه تنها آینده قیمتی آن را پیش بینی می کنید. در صورتی که پیش بینی شما به واقعیت بپیوندد؛ معامله شما با سود همراه خواهد بود.

اجازه دهید با ذکر یک مثال، معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به شکل روشن تری بیان کنیم. فرض کنید در حال حاضر قیمت یک دلار معادل ۳۰ هزار تومان است. پیش بینی شما این است که قیمت این ارز بالاتر خواهد رفت و از ۲۹ هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. اکنون می توانید در یک صرافی که امکان ترید فیوچرز را فراهم می کند؛ معامله خرید خود را باز کنید بدون اینکه صاحب حتی یک دلار باشید.

در صورتی که پیش بینی شما درست باشد؛ می توانید معامله خود را ببندید و سود حاصله را دریافت کنید. از طرفی، اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید؛ معامله شما با ضرر همراه خواهد بود.

ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جهت انجام معاملات فیوچرز و ترید روزانه ارز دیجیتال ، باید از صرافی هایی که این قابلیت را ارائه می دهند؛ استفاده کنید. در ادامه بیشتر در مورد این صرافی ها صحبت خواهیم کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

تفاوت معاملات فیوچرز و معاملات اسپات عبارتند از:

ترید فیوچرز به زبان ساده – آموزش ترید فیوچرز در کوینکس – اهرم فیوچرز

1. مالکیت

ترید اسپات (Spot Trading) به معاملاتی گفته می شود که شما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از مدتی آن را به فروش می رسانید. در واقع در این معاملات، مزایا و معایب معاملات مابه التفاوت تا زمان فروش رمز ارز، شما مالک آن خواهید بود.

برخلاف معاملات اسپات (Spot Trading) در ترید فیوچرز (Futures Trading) شما صاحب آن رمز ارز نیستید؛ بلکه تنها قراردادی مبنی بر پیش بینی قیمتی ارز دیجیتال تنظیم می شود.

2. معاملات دو طرفه

در بازار اسپات، تنها امکان خرید یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن وجود دارد. در واقع مانند بازار بورس، استوک (Stock)، نفت، طلا و … یک بازار یک طرفه است. اما ترید فیوچرز، امکان معاملات دو طرفه را نیز فراهم می کند. در واقع، در معاملات فیوچرز علاوه بر معامله در طرف خرید، می توان بر سر کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز قرارداد تنظیم کرد.

3. استفاده از اهرم (Leverage)

وجود اهرم ها یکی دیگر از قابلیت هایی است که برخلاف معاملات اسپات، در ترید فیوچرز (future Trading) وجود دارد. این قابلیت هم می تواند مزیت و هم یک زنگ خطر باشد. در واقع با استفاده از آن، امکان دریافت وام از صرافی ها فراهم می شود. در ادامه در مورد این ویژگی و نحوه استفاده از آن در صرافی ها و توسط یک تریدر حرفه ای بیشتر صحبت می کنیم.

4. امکان نابودی دارایی

اگرچه ترید فیوچرز (Future Trading) و معاملات اسکالپ امکان انجام معاملات دو طرفه را فراهم می کند؛ ممکن است در صورت ضرر، دارایی شما را به طور کامل از بین ببرد. همانطور که گفتیم، در معاملات فیوچرز، شما صاحب ارز دیجیتال نیستید؛ بلکه تنها یک قراردادی جهت پیش بینی قیمت آن رمز ارز تنظیم می شود.

در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد و ضرری بیش از ۸۰ درصد را تجربه کنید؛ صرافی ها با توجه به نوسانات زیاد موجود در بازار، به طور خودکار معاملات فیوچرز شما را می بندند. این عامل باعث می شود که کل دارایی خود را از دست بدهید. در معاملات اسپات، این شرایط وجود ندارد چرا که شما صاحب آن ارز دیجیتال هستید و قیمت آن هرگز صفر نخواهد شد.

مزایا و معایب ترید فیوچرز ارز دیجیتال (Future Trading)

تا اینجا با مفهوم معاملات فیوچرز آشنا شدید. اما Future Trading چه مزیتی نسبت به معاملات اسپات دارد؟. چه چیزی باعث می شود که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این روش جهت سرمایه گذاری استفاده کنند؟. همچنین ترید فیوچرز چه ریسک ها و معایبی دارد؟

ترید فیوچرز کوینکس – ترید فیوچرز در کوکوین – ترید فیوچرز در ال بانک

در جدول زیر، لیست کاملی از مزایا و معایب معاملات فیوچرز را بررسی کرده ایم تا با دید بهتری نسبت به این روش معامله گری اقدام کنید.