انواع الگوریتم‌های معاملاتی

این دوره ی کوانت به جرات قویترین و بهترین دوره ی آموزشی تحلیل کوانتیتیو در بازار رمز ارز ها بوده. بنده بعنوان یکی از شرکت کنندگان این دوره، مدت های مدیدی به دنبال فرصت اموزش و یادگیری درست و عملی تحلیل کوانتیتیتیو بودم. این دوره ها میانبری اصولی برای طی کردن Knowledge Curve مباحث پیچیده کوانت و الگو بوده. بازار رمزارزها در ذات بازاری دیتا محور است و بدون درک، تحلیل و بکارگیری ابزار کوانتیتیتو شما در این بازار لبه ی خاصی نخواهید داشت. با تشکر ویژه از جناب ساقی عزیز بابت همه ی زحماتشون.

آموزش صفر تا صد حرفه ای، دقیق و سریع شدن در معاملات

برای یک تصمیم گیری دقیق نیاز داریم برآیند درستی از شاخص ها و فاکتورهای مختلف را به دست بیاوریم. درسته؟ در این شرایط منطقیه که همه چیز ذهنی انجام بشه؟ منطقیه هر بار کارهای تکراری را تکرار کنیم؟! میتونیم در کسری از ثانیه تغییرات زیاد نمادهای مختلف را بررسی کنیم؟

ابزار فیلتر‌نویسی در بورس در وب سایت TSETMC به شما کمک می‌کند در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به بررسی جداگانه هر شرکت، همه شرکت‌ها را یک‌جا بررسی کنید. در واقع شما یک یا چند روش انواع الگوریتم‌های معاملاتی را پیاده‌سازی می‌کنید و می‌توانید به‌صورت یک‌جا ببینید امروز کدام شرکت‌ها در شرایط تحلیلی مورد نظر شما هستند:

• یک روش تحلیلی را در نظر می‌گیرید.سپس این روش را به‌ کمک فیلتر‌نویسی پیاده‌سازی می‌کنید.
• این روش می‌تواند تکنیکالی، یا تابلوخوانی، پرایس اکشن یا مقداری بنیادی، یا ترکیب همه موارد باشد.
• می‌توانید نتایج کار خود را حین ساعات بازار و یا پس از ساعت بازار و در هر ساعتی از شبانه‌روز مشاهده کنید.
• لیست نماد‌هایی که شرایط مورد نظر شما را دارند، به صورت خودکار گلچین می‌شود و به شما نشان داده می‌شود.
• حالا به‌جای اینکه یک تحلیل را برای ۵۰۰ شرکت به صورت جداگانه بررسی کنید، چندین روش تحلیلی را در یک‌ ثانیه برای تمامی شرکت‌های سهامی بازار بررسی خواهید کرد.
• در این دوره کاربردی با خلق یک ابراستراتژی به شما کمک می‌کنیم سیستم معاملاتی شخصی و تخصصی خود را بسازید.

زبان جاوااسکریپت زبان پیش‌فرض سایت TSE برای نوشتن فیلترهای پیشرفته و کاربردی است. در این دوره صفر تا صد برنامه‌نویسی با زبان جاوااسکریپت برای استفاده در سایت TSE آموزش داده می‌شود.شما در این دوره، فیلترنویسی خیلی خیلی پیشرفته را آموزش می‌بینید در حدی که می‌توانید انواع انواع الگوریتم‌های معاملاتی تحلیل‌های تکنیکال و سیگنال‌های ورود و خروج بورسی را فیلترنویسی کنید و دقت و سرعت تصمیم گیری در بورس و سرمایه گذاری را به شکل عجیبی افزایش بدهید.

برای شرکت در این دوره هیچ گونه تجربه کدنویسی نیاز نیست و صفر تا صد برنامه‌نویسی با زبان جاوااسکریپت برای استفاده در بورس آموزش داده می‌شود اما اگر برنامه‌نویس جاوا اسکریپت هستید هم دوره را از دست ندید دانش فیلترنویسی را بیاموزید. دوره برای هر دو گروه طراحی شده است.این دوره برای کسانی است که می‌خواهند حرفه‌ای باشند.

بازار گردانی الگوریتمی چیست و چه تفاوت‌هایی دارد ؟

‌بازارگردانی فرآیندی‌ست که توسط ناشر سهم انجام می‌شود. این امر به کمک صندوق های بازارگردانی با هدف کنترل کردن عرضه و تقاضا ، افزایش نقدشوندگی و جلوگیری از دستکاری قیمتی انجام ‌می‌شود. بازارگردانی سهم در ایران تا مدت ها برای ناشران اجباری نبود و عملا سهم‌های بازارگردانان به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید. اما از اواسط سال 99 ناشران موظف شدند تا طبق دستورالعملی عملیات بازارگردانی را انجام دهند. این دستورالعمل وظایف و اختیارات بازارگردان را مشخص میکند.
لازم است ابتدا با برخی از مفاهیم و تعاریف این دستورالعمل آشنا شویم.

دامنه مظنه بازارگردان چیست ؟

طبق قانون حداکثر اختلاف قیمتی سفارشهای خرید و فروش بازارگردان ، نباید از دامنه مظنه بیشتر باشد. این پارامتر معمولا برای اکثر سهم‌های بورس و فرابورس سه درصد میباشد.

حداقل سفارش انباشته چیست؟

بازارگردان باید همیشه به مقدار برابر در دو سمت خرید و فروش حجم مشخصی سفارش فعال داشته باشد. به این حجم مشخص حداقل سفارش انباشته می‌گویند. اگر در اثر انجام معاملات این برابری حجم یا وجود سفارش فعال برهم بخورد موظف است حداکثر ظرف مدت دو دقیقه ، سفارشات جدید را به سامانه معاملات ارسال کند.

حداقل معاملات روزانه (تعهدی) چیست ؟

این پارامتر بیانگر حداقل حجم معاملاتی سهم است که توسط بازارگردان باید در روز انجام شود تا از انجام وظایف بازارگردانی خود معاف گردد. در حقیقت بازارگردان با معامله این حداقل حجم ، چه در سمت خرید چه در سمت فروش یا هر دو طرف می‌تواند دستورالعمل بازارگردانی را دیگر در آن روز اجرا نکند. بنابراین صندوق‌های بازارگردانی با توجه به پارامترهایی که در اطلاعیه‌ی بازارگردانی آنها موجود می‌باشد می‌باید یک سری از عملیات را در روز انجام دهند تا قوانین و مقررات رعایت شود.

بازارگردان چگونه 3 پارامتر بالا را کنترل می‌کند ؟

کنترل سه پارامتر ذکر شده در بالا حتی برای یک سهم نیز کار دشواری‌ست. چرا که نوسانات بازار که ذات بازار میباشد ، الزام ارسال سفارشات خرید و فروش مداوم ، رعایت دامنه مظنه ، رعایت حداقل معاملات تعهدی را سخت و دشوار میکند. امکان معامله شدن سفارشات ، ایجاد صف های خرید و فروش ، توقف و بازگشایی سهم از عواملی‌ست که باعث می‌شود رعایت و کنترل دقیق دستورالعمل سخت شده و احتمال خطا و تخطی از دستورالعمل بالا برود.

چرا وجود بازارگردانی لازم است ؟

بازارگردانی اختلاف بین سفارشات خرید و فروش در تابلو را کاهش می‌دهد. به این امر تحدید دامنه نوسان سهم می‌گویند. بنابراین اگر کسی قصد فروش سهمی را داشته باشد با توجه به تحدید دامنه نوسان می‌تواند به‌راحتی و بدون تفاوت زیاد نسبت به قیمت روز ، آن سهم را بفروشد. و کسی که قصد خرید آن سهم را نیز در آن روز دارد می‌تواند با قیمت مناسب‌تر و با سهولت بیشتری خریداری کند. بر اساس این فرآیند نقدشوندگی سهم توسط بازارگردان تضمین می‌شود.

چه خطراتی در کمین صندوق‌های بازارگردانی غیر الگوریتمی‌ست ؟

با توجه به اینکه صندوق‌‌های بازارگردانی معمولا وظیفه بازارگردانی ده‌‌‌ها سهم را دارند ، مدیر صندوق ، چند کارشناس عملیات بازار و چند معامله گر در مقام تصمیم‌گیری‌ تحلیل و اجرا و پیاده سازی استراتژی بازارگردانی هستند، به همین علت احتمال خطا چندین برابر شده و اشتباهات انسانی گریزناپذیر بنظر می‌رسد.

مهمترین چالش صندوق‌های بازارگردانی سنتی چیست ؟

مهمترین چالش صندوق‌های بازارگردانی سنتی این است که نمی توانند تعادلی بین منابع نقدی و سهمی ایجاد کنند. این انواع الگوریتم‌های معاملاتی امر باعث تمام شدن منابع نقدی و سهمی بازارگردانان و افتادن در سراشیبی زیان‌‌دهی می‌شود. در بازارگردانی الگوریتمی کاوش با کمک فناوری روز به این مساله پرداخته شده است. در این راستا الگوریتم‌‌های ما در مدیریت بهتر منابع نقدی و سهمی با ایجاد تعادل و توازن منابع گام بر می‌دارد.

بازارگردانی الگوریتمی چگونه مشکلات و خطرات بازارگردانی غیر الگوریتمی را از بین می‌برد؟

بازارگردانی الگوریتمی می‌تواند جلوی اکثر مشکلات و اتفاقات را با حذف این واسطه‌ها (معامله‌گران ، کارشناسان و غیره ) بگیرد. در مدل الگوریتمی ، بدون افشای اطلاعات مدیر صندوق بازارگردانی ، الگوریتم مناسب را برای سهمی مشخص اجرا می‌کند و کارایی را کاملا بهینه می‌کند.

کاوش دارای چندین الگوریتم بازارگردانی‌ست که هر کدام از آنها دارای چندین پارامتر قابل تغییر میباشد. با تغییر این پارامترها می‌توان طبق هدف معاملاتی ، الگوریتم را اختصاصی کرد. علاوه بر این چندین الگوریتم با کارکرد منحصر به فرد در خدمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ست. افزایش نقدشوندگی و کارایی افزایش سرعت خرید و فروش ، حداقل کردن تاثیرات قیمتی , کم کردن اختلاف سفارشات خرید و فروش و … تنها برخی از کارکردهای این الگوریتم‌هاست.

بنابراین مزیت و برتری کاوش استفاده از الگوریتم‌های متفاوت بازارگردانی برای هدف‌های متنوع است. با توجه به متغیر بودن پارامترهای الگوریتم‌ها بازه پیوسته‌ای از انواع الگوریتم‌ها همواره در دسترس است. طبق این امکان ، الگوریتم ها می توانند هر نوع سهمی از صندوق بازارگردانی را حتی همگام با تغییرات لحظه ای پوشش دهند.

علاوه بر درصد خطای بالای بازارگردانی به شیوه سنتی و انسانی ، مشکلات و خطرات دیگری هم در کمین این صندوق‌هاست. انجام بازارگردانی به شیوه سنتی مستلزم به کارگیری چندین و چند نیروی انسانی‌ست. معامله‌گران، کارشناسان ، مدیر صندوق وغیره. نیروی انسانی بیش از حد علاوه بر افزایش هزینه سازمان ، همواره خطر افشای اطلاعات را نیز در کمین دارد.
همچنین مشکل دیگری که در این چرخه معیوب خودنمایی می‌کند سواستفاده از اطلاعات است. به طور مثال اگر مدیر صندوقی دستور خرید سهمی به‌تعداد مشخص را به معامله‌گری بدهد ، معامله‌گر می‌تواند آن سهم را قبل از خرید برای صندوق ، برای منفعت شخصی تهیه کند یا از این اطلاعات به نفع خود یا دیگری بهره برداری کند.

شفافیت اطلاعاتی در معاملات ، فواید و چالش های آن برای بازارگردانی !

از 15 فروردین 1401 برای افزایش شفافیت بازار ،تمام مظنه‌های خرید و فروش در سامانه های معاملاتی برای عموم سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به نمایش درآمد. تا قبل از این تاریخ تنها 5 مظنه قابل رویت بود البته در سالهای گذشته و دورتر تنها سه مظنه خرید و فروش برای هر نماد معاملاتی در دسترس عموم بود. این تصمیم که به معنای قابل دسترس بودن تمام سفارشات خرید و فروش در نمادهای معاملاتی هست می‌تواند در نحوه کار بازارگردان‌ها تاثیرگذار باشد.

اجرایی شدن این تصمیم باعث افزایش شفافیت و تقارن اطلاعاتی بین تمامی فعالان بازار سرمایه شده تا رانتی که از این عدم شفافیت ماقبل این تغییر وجود داشت از بین برود. چراکه معامله گران آنلاین نمی توانستند این مظنه‌هارا ببینند اما معامله‌گران سامانه نامک که عموما در کارگزاری‌ها فعالیت داشتند به این مظنه دسترسی داشتند.

در واکنش نسبت به این خبر ، بازارگردان‌ها باید دقت کنند منابع خود را بصورت کاملا هوشمندانه بین تمامی مظنه‌ها تقسیم کنند تا بتوانند در تمام مظنه‌ها حضور داشته باشند. اکنون مدیریت منابع نقدی و سهمی به شکل هوشیارانه نیازمند توجه به تحلیل‌های دقیق بازار برای چینش سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای قابل آپدیت است. این امر برای ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه‌گذاران در رابطه با نقد شوندگی سهم الزامی‌ست.

مدیریت سفارشات در این حالت که مظنه‌های بیشتری در دسترس مردم است و آنها می توانند عمق سفارشات خرید و فروش و نقدشوندگی نماد معاملاتی را قضاوت کنند ، خیلی دشوارتر شده و معامله گرانی که در کارگزاری ها اجرای سفارشات بازارگردان را انجام میدهند قطعا توانایی مدیریت این سفارشات را با توجه به شرایط و تغییرات بازار نخواهند داشت. اینجاست که الزام حضور بازارگردانی الگوریتمی و حذف بازارگردانی سنتی بیشتر حس می‌شود.

بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً انواع الگوریتم‌های معاملاتی الگوریتم‌ها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند.

معامله‌ گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام می‌دهد. این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، انواع الگوریتم‌های معاملاتی پویایی (نوسانی) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله(معاملات الگوریتمی) با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.

اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای می‌باشند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستم‌های معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات و خودخواهی در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.

طی مقاله‌ای که روز گذشته در سایت درج شد مقایسه‌ای بین معاملات الگوریتمی و معامله گران خرد انجام شد و به این مسئله پرداخته شد که در دنیایی که ربات‌ها کم‌کم دارند جای انسانها را در پیچیده‌ترین مشاغل می‌گیرند آیا جایی برای رقابت ما معامله‌گران با این ربات‌های پیشرفته باقی مانده است. متن مذکور را در لینک زیر مطالعه کنید:
معامله گران الگوریتمی در مقابل معامله ‌گران خرد: آیا می­‌توان در دنیای ربات های معامله گر رقابت کرد؟

در صورتی‌ که شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند هریک تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند.

• پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی. نویسنده: مارکوس لوپز
  Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez

• پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی. نویسنده: یووس هیلپیش
  Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance by Yves Hilpisch

• معاملات الگوریتمی: استراتژی‌های برنده شدن و منطق آنها. نویسنده: ارنی چان
  Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم. نویسنده بری جانسون
  Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies by Barry Johnson

• معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند. نویسنده: آندرس کلنوو
  Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python by Andreas Clenow

• ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وب‌سایت: سفر یک معامله‌گر. نویسنده: کوین جی داوی
  Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey by Kevin J. Davey

• درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا. نویسنده: ریشی کی نارانگ
  Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading by Rishi K. Narang

• مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند. نویسنده: کووین جی داوی
  Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete by Kevin J. Davey

• معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم. نویسنده: ارنی چان
  Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan

• معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی
  Algorithmic and High-Frequency Trading by Álvaro Cartea

• معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتم‌های رایانه‌ای برای تسخیر بازارها
  Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets by Ernest P. Chan

• یادگیری عملی معاملات الگوریتمی. نویسنده: استفان جانسن
  Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen

در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که فارسی تالیف شده است.

دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون

دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون با هدف آموزش کامل علمی و بیزینسی تمام موارد موردنیاز برای اجرای معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال تدوین شده است.

در این دوره ابتدا یاد می گیرید که چگونه استراتژی های مناسبِ الگوتریدینگ را با هدف سودآوری در آینده، تدوین و بهینه سازی کنید. سپس می آموزید که چگونه استراتژی های مذکور را به ربات معامله گر تمام خودکار تبدیل کنید. در طول دوره نیز استراتژی های متفاوت و سودآوری به عنوان مطالعه موردی تدوین، ارزیابی و پیاده سازی می شود.

فهرست

درباره دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون

سلام. این دوره از سه بخش کلی تشکیل شده:

• آموزش مبانی سرمایه گذاری کوانت یا کوانت تریدینگ (Quantitative Trading) و معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)
• تدوین، ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی کوانت، و سبدسازی با اونها
• ساخت و راه اندازی ربات های معامله گر تمام خودکار

محوریت این دوره “آموزش تدوین استراتژی های سودآور در آینده، بهینه سازی استراتژی ها و تشکیل سبد استراتژی با تکنیک های کوانت یا کمّی (Quantitative)” و مناسب برای الگوتریدینگ ارزهای دیجیتال هست.

دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون با اهدف زیر تدوین شده:

• اول از همه یاد بگیرید که سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی دقیقا چی هست، چه تفاوتی با هم دارن، و چرا انقدر در جهان مهم هستن.
• بعدش بتونید استراتژی های الگوریتمی مناسب برای معاملات الگوریتمی رو تدوین و ارزیابی کنید.
• بتونید قبل از اجرای استراتژی، ببینید که آیا این استراتژی قراره مثل فرضیات و مشاهدات ما عمل کنه، یا به احتمال زیاد قراره غافلگیرمون کنه!
• بتونید استراتژی های سودآور در آینده رو تشخیص بدید.
• بعدش بتونید استراتژی های سودآور شناسایی شده رو برای قابل پیشبینی بودن، بهینه کنید!
• بتونید با چندتا استراتژی سودآور، طوری سبدسازی کنید که ریسک ترید رو به شدت کاهش بدید!
• و درنهایت، سبد طراحی شده رو در قالب چند ربات تمام خودکار، اجرا کنید.

دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون، در واقع تلفیق، بروز شده و توسعه یافتهی دوره جامع سرمایه گذاری کوانت و الگوتریدینگ پیشرفته رمزارزها هست. این دوره حداقل 80 ساعت خواهد بود. به جز دو فصل اول، سایر فصل ها به صورت تئوری و عملی همزان هست.

خروجی نهایی دوره هم یک داشبورد الگوتریدینگ هست که باهاش می تونید با اکسچنج های بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin)، کوینکس (Coinex) و اوکی اکس (OKX) به صورت ریل (Real) الگوترید کنید. فعلا تمرکز روی بازار اسپات هست، اما سعی بر اینه که بازارهای فیوچرز رو هم به عنوان یک بخش تکمیلی و رایگان بهش اضافه کنم.

دوره به صورت ویدئوی رکورد شده هست که بلافاصله بعد از خرید می تونید دانلودش کنید. ضمنا،هرگونه ضبط و کپی برداری از محتوای دوره پیگرد قانونی خواهد داشت.

ضمنا تا رکورد دوره جامع الگوتریدینگ رمزارزها با پایتون شروع و تکمیل بشه، می تونید در صورت تمایل از انواع الگوریتم‌های معاملاتی محتوای دو دوره قبل به رایگان استفاده کنید.

نظر برخی از شرکت کنندگان دوره های قبل

بعضی ها متخصص معاملات الگوریتمی هستند. وقتی قراره برنامه ای رو بنویسن با دقت بالا و نظم عالی مینویسن. الگوریتم‌ها رو میشناسن. آمار میدونن و خلاصه هرچی لازمه برای این کار رو فوت آب هستن.

بعضی دیگه معلمای خوبی هستن. روان بیان میکنن و با حوصله جواب سوالات میدن.

بعضیا هم آدم‌ حسابی هستن. و هر وقت بخوای میتونی روی پشتیبانیشون حساب کنی و نگرانی هات رو رفع میکنن ازینکه نکنه تنها بمونی و نتونی از آموزش ها استفاده کنی.

به جرات میگم هرسه اینها به ندرت تو یه نفر جمع میشه. کمیابه. نمیگم نایاب چون مهندس ساقی زاده دقیقا یکی از اون افراده!

تضمینی بهتون قول میدم اگه این دوره رو بگدرونید هیچ کلاس دیکه ای تو این حوزه بهتون نمیچسبه!

اینقدر عالی و مختصر و درجه یک تدریس میکنن!

دکتر سلمان یزدانی

دکترای ریاضی کاربردی گرایش مالی از دانشگاه خواجه نصیر، عضو هیئت علمی دانشگاه، فعال و مدرس بازار مشتقات، مدرس دوره های آپشن و آتی در کارگزاریها

من 5 سال است که فقط با استفاده از اکسپرت های خودکار و نیمه‌خودکار معامله می‌کنم ولی همیشه سؤال‌های مهمی داشتم که پاسخ آن‌ها را در این مدت نیافته بودم. در این کلاس و به کمک استاد، پاسخ تمام سؤال‌های خودم را یافتم.

سؤال‌هایی مانند اینکه چطور می‌توانم به ماشین یاد بدهم که از خطاهای خود درس بگیرد و در آینده دچار آن‌ها نشود، چطور می‌توانم در یک استراتژی معاملاتی اهمیت هر یک از پارامترهای ورودی را بفهمم و پارامترهای کم‌اهمیت را از لیست بهینه‌سازی حذف کنم.

توصیه جدی من به علاقه‌مندان حوزه معاملات الگوریتمی، شرکت در این دوره و استفاده از علم استاد درس جناب آقای ساقی زاده است.

دکتر بهرنگ موسوی

شرکت در دوره سرمایه گذاری کوانت با پایتون برای من بسیار مفید بود. استاد محترم دوره علاوه بر دانش بالا و تجربه کاری و عملی در حوزه بورس و سرمایه گذاری لحن و بیان گیرایی در انتقال مفاهیم داشتند.

دوره از دو بخش ارائه مباحث تئوری و همین طور کد نویسی در محیط پایتون تشکیل شده بود که از نقاط قوت دوره محسوب می شود و کمتر دوره ای را مشابه با این دوره به ویژه در حوزه بورس و سرمایه گذاری می توان پیدا کرد.

کیفیت بالای پاسخ گویی به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان در دوره از نکات حائز اهمیت دوره است. برنامه ریزی و استفاده از زمان کلاس بسیار عالی بود. از زحمات استاد محترم سپاسگزارم.

دکتر شقایق ابوالمکارم

قبل از بررسی دوره اول بگم که مهمتر از خود دوره، جناب ساقی زاده مدرس دوره بود انواع الگوریتم‌های معاملاتی که به تمام معنا معلم هستند.

در طول دوره تمرکز تمام روی آموزش و انتقال صحیح و بنیادی مطالب بود نه صرفا یک روخوانی مانند 99% دوره های آموزشی دیگر. نقطه برجسته دیگر این دوره تسلط علمی و تجربی مدرس بود که بالاترین ارزش رو داره.

دانش رو میشه از منابع فراوان به راحتی به دست آورد اما دانش آمیخته به تجربه بسیار گرانبهاست. به نظر من در این دوره یک معلم همه تجربه واقعی خودش رو برای آموزش یکی از مهمترین مباحث امروزه کسب و کارها و تکنولوژی ارائه کردند.

بسیار مفید و کاربردی بود.

مهندس سروش سارابی

این دوره ی کوانت به جرات قویترین و بهترین دوره ی آموزشی تحلیل کوانتیتیو در بازار رمز ارز ها بوده.

بنده بعنوان یکی از شرکت کنندگان این دوره، مدت های مدیدی به دنبال فرصت اموزش و یادگیری درست و عملی تحلیل کوانتیتیتیو بودم. این دوره ها میانبری اصولی برای طی کردن Knowledge Curve مباحث پیچیده کوانت و الگو بوده.

بازار رمزارزها در ذات بازاری دیتا محور است و بدون درک، تحلیل و بکارگیری ابزار کوانتیتیتو شما در این بازار لبه ی خاصی نخواهید داشت.

با تشکر ویژه از جناب ساقی عزیز بابت همه ی زحماتشون.

مهندس هادی نعمتی

جناب آقای ساقی زاده. باسلام وارادت، برخود لازم دیدم بابت برگزاری دوره سرمایه گذاری کوانت مواردی روعرض کنم:

اولاٌ- دوره را بسیار مفید و کاربردی دیدم وقبل از دوره فوق، فکر نمی کردم بجز تحلیل بنیادی، تکنیکال و مالی رفتاری انواع الگوریتم‌های معاملاتی بشه بازارسرمایه رو از زاویه دیگه ای تحلیل نمود و به همین دلیل بسیار شگفت زده شدم.

ثانیاٌ- تسلط جنابعالی بر مطالب عالی بود.

ثالثاٌ- مطالب ارائه شده جدید، کاربردی و جالب بود.

درپایان، از تلاش حضرتعالی برای ارائه روان مطالب، کمال تشکررودارم. باآرزوی بهترین هابرای جنابعالی.

مهندس مرتضی بریجانیان

به نظر من الان تو شرایطی هستیم که درآمد منفعل باید انتخاب اصلی ما برای کسب درآمد باشه چون عملا تنها دارایی واقعیمون که زمان هست رو براش صرف نمیکنیم.

جدا از سوابق قبلی حدود 10 ماه هست که تمام وقت روی کوانت تمرکز و فعالیت داشتم، این بین آموزش الگو و کوانت جناب ساقی زاده رو هم تهیه و مشاهده کردم.

در وصف این دوره و بنا به نظر شخصی، تنها دسترسی به نظام فکری که ایشون در این دوره، برای مسیر خدمتتون شرح میدن هزینه پرداختی دوره رو حلال میکنه، و البته این محتوایی بسیار ارزنده به زبان فارسی هست.

به کسانی که علاقه دارند تو این زمینه کسب اطلاعات کند و شروع به کار کنند و یا پروژه بزنن چه شخصی و چه شرکتی، توصیه میکنم مسیر چند ماهه ای که برای به دست آوردن اطلاعات پایه الگو و کوانت و تحقیق توسعه باید هزینه بشه رو با پرداخت مبلغ ریالی ای ناچیز به سادگی، منسجم و در زمانی کوتاه تر از این دوره کسب کنند.

مهندس محمد رحیمی

دوره الگوتریدینگ برای کسانی که پاییتون را میدانند و در بازار بورس فعال هستند، واقعا میتواند کاربردی باشد. چرا که زحمت مدتها تحقیق و بررسی و رسیدن به نتیجه را میتوان در چند جلسه خلاصه کرد. در دوران کنونی به دلیل حجم زیادی از منابع و اطلاعات، نیازمند صرف زمان زیادی میباشد.

با این کلاس در زمان صرفه جویی شده و شورتکاتی برای رسیدن به یک سطح معقولی میباشد.

دکتر میثم میثمی

دوره سرمایه گذاری کوانت بسیار جذاب و کارا برای یک فرد معامله گر برای افزایش توانایی های خود در زمینه ترید و نگاهی آماری به بازار های مالی است.

از استاد محترم جناب ساقی زاده نهایت تشکر را دارم

مهندس شهراد صادقی

مبحث الگوتريدينگ و سرمایه‌گذاری کوانت هميشه براى من جذاب و البته رازآميز بود. به عنوان يكى از متدهاى نسبتا نوين سرمايه گذارى و تريد هميشه دوست داشتم وارد اين حوزه بشم. وقتى موفقيتهاى خيره كننده امثال جيم سايمونز رو در اين حوزه خوندم عزمم بيشتر جزم شد که ورود کنم. اما يك مشكل وجود داشت و اون هم اينكه منابع اصلى اين حوزه متاسفانه زياد خوش خوان نبوده و اغلب نوتيشن هاى نه چندان جالبی داشتن و انگار عمدى در اين قضيه وجود داره!

ذهنم مدتی درگیر این موضوعات بود تا اینکه به طور اتفاقى با سايت كوانت اينوستور و استاد ساقى زاده نازنين آشنا شدم. اوركا! یافتم! چی بهتر از این که توی یک دوره با محوریت و تمرکز سرمایه‌گذاری کوانت شرکت کنم. گوهری در بیابان لم یزرع فضای آکادمیک سرمایه‌گذاری در ایران.

عالی بود. سرفصل‌ها و متریال دوره به خوبی و با نهایت دقت جمع آوری و تنظیم شده بود و واقعا شوق برانگیز بود. تدریس استاد ساقی زاده واقعا لذت بخش و شوق انگیز بود. بیانی شیوا و ساده در عین حال فنی و دقیق. اصلا خود استاد ساقی زاده شخصیت دوست داشتنی دارن. دوره واقعا پرباری انواع الگوریتم‌های معاملاتی بود و به شخصه بهره‌ها بردم از این کلاس.

قطعا ارزش این کلاس خیلی بیشتر از هزینه (=سرمایه‌گذاری) اون هست و خدا رو شکر می‌کنم که شانس شاگردی استاد رو داشتم. یکی از جملات زیبا و تأمل‌ برانگیزی که در این دوره از شما شنیدم این بود که «در راه پژوهش روی سرمایه‌گذاری کوانت عمر ما به پایان می‌رسه ولی تحقیق و پژوهش به پایان نمی‌رسه» این جمله بهترین توصیف از این کهکشان بی‌انتهاست. خلاصه اینکه استاد شما ما رو وارد دنیایی کردید که حالا حالاها از دیدن و سیر و سیاحتش سیر نمی‌شیم.

مهندس حمید حیدری

سلام جناب ساقی زاده

بنده رسیدم به جلسه سوم تدریس شما و هرچه با خودم کلنجار رفتم نتونستم این پیام رو برای شما نگذارم.

جناب ساقی زاده واقعا مایه افتخار بنده است که شما رو پیدا کردم. توضیحات دقیق و مناسب و بدور از زیاده گویی یا مخفی‌ کردن بخشی از مطلب همراه با توانمندی شما در ارائه مطلب بی‌نظیر بوده.

از همه اینها گذشته حدود ۸ ماه بود که دنبال همین، دقیقا همین مطالبی بودم که شما دارید توضیح میدید و تقریبا همه یا نمی‌دونستن و یا اگر می‌دونستن قصد اشتراک گذاری نداشتن.انواع الگوریتم‌های معاملاتی

درنهایت به جرات می گم تا اینجای کار از بهترین دوره هایی بوده که طی سالهای اخیر گذروندم. انشالله عمری باشه و جبران لطف شما رو بکنم

پاینده باشید

مهندس سعید آقامیری

جناب مهندس ساقی زاده، باعرض سلام و خسته نباشید

آشنایی با جنابعالی و شرکت در دوره های شما دید بسیار متفاوتی از الگو تریدینگ و علم سرمایه گذاری کوانت در من ایجاد کرد. باتوجه به حجم و تنوع مطالب یکی از معدود دورهایی است که نیاز به چندین بار دیدن و انجام کارهای عملی است.

بنده دانشی در زبان های برنامه نویسی پایتون و پاین اسکریپت نداشتم و به لطف دوره جامع شما توانستم ایده ها و استراتژی هایی که مدنظر داشتم را بک تست بگیرم و با تحلیل و بهینه کردن به نتایج واقعی دست یابم.

همچنین از حضور پررنگ و همیاری شما در گروه خصوصی “سرمایه گذاران کوانت” که باعث دلگرمی و رفع مشکلات دانشجویان است تشکر می نماییم.

با آرزی توفیق روزافزون برای جنابعالی و کلیه عزیزان

مهندس آرن داویدیان

مطالب این دوره برای آندسته از افرادی که همیشه بدنبال انجام بهترین کار هستند عالی هست.

از آنجایی که کلیه مکالمات و نظرات و ایده های استاد ساقی زاده را تک به تک دنبال میکنم شخصیت ایشان را بشدت دقیق و قابل اعتماد و حلال مشکلات برآورد میکنم. ( تیپ شخصیتی NT در مدل MBTI ) البته پس از مطالعه دوره از برآوردم مطمئن شدم. چون که در حال دیدن این نظر درباره این دوره خاص هستید حتما شما هم بدنبال دقت، و با ۸۰ درصد فعالین بازارهای مالی متفاوت هستین. جای درستی اومدین.

ممنون از جناب مهندس ساقی زاده جهت تدوین دوره بسیار عالی و تخصصی.

مهندس بهنام کرمی

درود استاد ساقی عزیز، از شرکت در دوره ی حرفه ای و پر بار سرمایه گذاری کوانت انواع الگوریتم‌های معاملاتی و آشنایی با شما بسیار خوشحالم و معتقدم افرادی که بصورت حرفه ای و دستی ترید میکنند یادگیری کوانت میتونه براشون منجر به کسب بازدهی بیشتر، دقت بالاتر و صرف زمان کمتر برای ترید بشه.

سپاسگزارم

انواع الگوریتم‌های معاملاتی

مدیریت معاملات آنلاین کارگزاری

ابزارهای مشتقه

ثبت‌نام آنلاین مشتری کارگزاری

مانیتورینگ کارگزاری

اپلیکیشن‌های موبایل

معاملات الگوریتمی

سامانه معاملات آنلاین گروهی

تجربه یک روز معاملاتی متفاوت.

داتکس برای کارگزاری ها سامانه معاملات بر خط (OMS) را ارائه نموده است که خدمتی جامع و چند وجهی است برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان کارگزاری. بخش های مدیریتی این سامانه این امکان را به شما انواع الگوریتم‌های معاملاتی می دهد تا در فرآیندی کاملاً اختصاصی شده، مدیریت همه ریسک ها و اقدامات را در دست بگیرید. با این سامانه قادر خواهید بود با بهینه کردن فرآیندها به حداکثر کارایی برسید.
سامانه معاملات بر خط داتکس را می توانید برای سرمایه گذاران به صورت کامل اختصاصی کنید. فرآیندهای پردازش سفارشات به گونه ای طراحی شده اند که با حداکثر سرعت و کارایی فرمان ها را به انجام برسانند و از طریق بخش مدیریتی می توانید بر همه اینها نظارت داشته باشید.حتی این کارها را می توانید برای بخش های مدیریتی سامانه های شخص ثالث (third party back office) نیزانجام دهید. ​

راهکاری جامع برای کارگزاری ها

چه شما سرمایه گذار باشید، چه مدیر اجرایی باشید و یا مدیر IT کارگزاری بزرگترین چالش شما این است که چگونه به موثرترین روش ممکن کار خود را انجام دهید.
قطعا به راه حل هایی احتیاج دارید که برایتان درآمد ایجاد کند،بهترین فرآیند اجرا را داشته باشد، ریسک های شما را مدیریت کند و از بهترین تکنولوژی ها استفاده کرده باشد، و از همه مهم تر اینکه این راه حل ها اختصاصاً در اختیار خودتان باشد. داتکس راه حل هایی را ارائه کرده که پاسخگوی همین نیازها باشد.