مفاهیم پایه برای معامله کردن طلا در بازارهای مالی
راه های زیادی برای معامله کردن طلا وجود دارد که خرید طلای فیزیکی قدیمی ترین آن است. اما بازارهای مالی با گسترش روز افزونشان بدلیل افزایش سرعت مبادلات و رشد تکنولوژی، امکانات جدیدی را برای معامله کردن فلزات گرانبها از جمله طلا ارائه می دهند. ابزار مالی CFD بر روی طلا که با نماد XAUUSD معرفی می شود، رایج ترین روش کسب سود از تغییرات قیمت طلا در بازار فارکس است. در این مقاله با مفاهیم اصلی مورد نیاز برای معامله کردن طلا آشنا می شوید.
واحد معاملاتی طلا در فارکس
می دانیم که ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی بر اساس واحد لات داد و ستد می شوند. هر لات استاندارد در جفت ارزها برابر 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد. برای معاملات CFD طلا، حجم واحد لات قدری متفاوت است. واحد معاملاتی طلا در بازارهای جهانی اونس است و هر لات استاندارد طلا معادل 100 اونس طلا محسوب می گردد. بعبارت دیگر یک اونس طلا معادل 0.01 لات استاندارد می باشد که کمترین واحد قابل معامله در کارگزاری آلپاری است.
واحد پیپ در نرخ طلا
پیپ واحد اندازه گیری تغییر نرخ در فارکس است. اگر در پنجره نمای بازار یا فضای نموداری در نرم افزار متاتریدر نگاهی به قیمت CFD طلا برای هر اونس بیاندازید می بینید که نرخ تا دو رقم اعشار محاسبه می شود و دومین رقم اعشاری نشانگر پیپ یا واحد تغییر نرخ طلا است. واحد پیپ در طلا بصورت 0.01 نشان داده می شود.
ارزش هر پیپ طلا
هر پیپ (کوچکترین واحد تغییر در قیمت) در هر اونس، معادل 1 سنت (0.01 دلار) است. یعنی اگر معامله گری یک اونس طلا (0.01 لات استاندارد) را در نرخ 1800 دلار بخرد و قیمت، 1 دلار (یا 100 سنت) افزایش یابد او هم یک دلار یا معادل 100 پیپ سود کرده است.
100 اونس (معادل 1 لات استاندارد طلا) * 0.01 (واحد پیپ) = 1 دلار
1 اونس طلا (معادل 0.01 لات استاندارد طلا) * 0.01 (واحد پیپ) = 0.01 دلار یا 1 سنت
محاسبه ارزش پولی پیپ در معاملات طلا
فرض کنید معامله گری یک پوزیشن خرید طلا با حجم 0.25 لات در قیمت 1802.40 دلار باز کرده است. حجم معامله بر حسب اونس برابر خواهد بود با:
حجم معامله بر حسب اونس = حجم لات * 100
حجم معامله بر حسب اونس = 0.25 * 100 = 25 اونس طلا
ارزش هر پیپ در این معامله بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
حجم معامله بر حسب اونس * 0.01 (واحد پیپ) = ارزش پولی هر پیپ پوزیشن بر حسب دلار امریکا
25 (حجم معامله) * 0.01 (واحد پیپ طلا) = 0.25 دلار یا 25 سنت
محاسبه سود و زیان معاملات طلا
حال اگر معامله گر در قیمت 1802.95 پوزیشن خود را ببندد، در اینصورت میزان سود او 55 پیپ خواهد بود:
میزان سود (زیان) معامله بر حسب پیپ = قیمت در زمان بستن پوزیشن – قیمت در زمان باز کردن پوزیشن
میزان سود بر حسب پیپ = 1802.95 – 1802.40 = 0.55 ( که آن را 55 پیپ می خوانیم.)
در اینصورت، میزان سود معامله گر با توجه به حجم 0.25 لات در این معامله بر حسب دلار معادل 13 دلار و 75 سنت خواهد شد که از فرمول زیر محاسبه می شود:
حجم معامله بر حسب لات * تغییر بر حسب پیپ = سود (زیان) پوزیشن بسته شده بر حسب دلار
0.25 * 55 = 13.75 دلار امریکا
حجم معامله بر حسب اونس * تغییر در قیمت یک اونس = سود (زیان) پوزیشن بسته شده بر حسب دلار
25 اونس * 0.55 دلار = 13.75 دلار
جزییات ابزار معاملاتی طلا را می توانید در وبسایت آلپاری قسمت معاملات آنلاین > مشخصات ابزارهای معاملاتی > قسمت فلزات > نماد XAUUSD ببینید.
نمایش تغییرات قیمت طلا در پلتفرم متاتریدر
دقت داشته باشید که در متاتریدر 4 و 5 نماد طلا با AXUUDS نمایش داده می شود و قیمت آن بر اساس ارزش یک اونس و تا دو رقم بعد از ممیز اندازه گیری می گردد. بر این اساس کوچک ترین واحد تغییر قیمت یا یک پیپ بر حسب تغییر یک سنت است. دقت کنید که در متاتریدر بر خلاف جفت ارزها، تغییرات قیمت طلا تنها بر حسب سنت نشان داده می شود.
تعدادی از بهترین پوزیشن های رابطه جنسی
بر اساس آمار سازمان ملی سلامت و بهداشت بریتانیا، اندازه آلت تناسلی مردان به طور متوسط 9 سانتی متر (بدون نعوظ) و 18-13سانتی متر (در حالت نعوظ) است. بسیاری از مردان آلت تناسلی کوچک تر از اندازه طبیعی یا متوسط دارند.
برخی مطالعات نشان می دهد مردانی که آلت تناسلی با طول متوسط دارند، اغلب معتقدند که آلت تناسلی آن ها کوچک است. این امر اغلب منجر به کاهش عزت نفس جنسی و نارضایتی مردان می شود. با این حال، حتی اگر آلت تناسلی کوچکی داشته باشید، هم شما و هم همسرتان می‌توانید از رابطه جنسی لذت ببرید. در ادامه این مطلب، تعدادی از بهترین پوزیشن های رابطه جنسی برای افرادی که آلت تناسلی کوچک دارند، ذکر شده است.
نکاتی که باید در نظر داشته باشید
مردان اغلب اندازه آلت تناسلی را با مردانگی، توانایی و قدرت جنسی برابر می دانند. اما قبل از نگرانی در مورد سایز آلت تناسلی خود، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:
رابطه جنسی فقط دخول نیست
اگر نگران داشتن آلت تناسلی کوچک و ناتوانی در ارضای جنسی همسرتان هستید، باید به خاطر داشته باشید که رابطه جنسی فقط دخول نیست. شما می توانید با معاشقه طولانی و یا رابطه جنسی دهانی، همسر خود را ارضا کنید. همچنین می توانید در فانتزی های جنسی خود نقش بازی کنید تا همسرتان به ارگاسم برسانید.
قطر آلت تناسلی
وقتی مردان در مورد اندازه آلت تناسلی خود صحبت می کنند، اغلب فقط به طول آلت تناسلی اشاره می کنند و نه به قطر آن. در حالی که قطر آلت تناسلی نیز نقش مهمی در لذت جنسی دارد.
تجربه جنسی
مطالعات انجام شده نشان می دهد که اندازه آلت تناسلی مردان، بر ارضای جنسی فیزیولوژیکی زنان تاثیری ندارد. زیرا طول واژن به طور خود به خود با اندازه آلت تناسلی مطابقت پیدا می کند. بنابراین، اندازه آلت تناسلی، مهم ترین عامل برای داشتن یک تجربه جنسی عالی نیست.
همچنین، اغلب مردان از اندازه آلت تناسلی خود ناراضی هستند، در حالی که همسران این افراد از طول آلت تناسلی شریک خود رضایت دارند. یک نظرسنجی نشان می دهد که 85 درصد زنان، از اندازه آلت تناسلی همسر خود رضایت دارند. در مقابل، تنها 55 درصد از مردان از اندازه آلت تناسلی خود راضی هستند.
پوزیشن های جنسی متفاوت را امتحان کنید
اگر احساس می کنید که اندازه آلت تناسلی تان، ارضای جنسی شما یا همسرتان را دشوار می کند، می توانید پوزیشن های جنسی متفاوتی را برای داشتن دخول عمیق تر امتحان کنید. همچنین می توانید رابطه جنسی دهانی را نیز امتحان کنید و یا برای تحریک بیشتر از اسباب بازی های جنسی استفاده کنید.
پوزیشن های جنسی مناسب برای مردان با آلت تناسلی کوچک
انتخاب یک پوزیشن مناسب، می تواند منجر به عملکرد جنسی بهتر و تجربه یک رابطه جنسی رضایت بخش شود. بهترین پوزیشن های جنسی برای مردانی که آلت تناسلی کوچک دارند، پوزیشن هایی هستند که در آن ها دسترسی به واژن بهتر است و دخول عمیق تر صورت می گیرد. در پوزیشن هایی مانند میشنری (Missionary) که پاهای طرفین در هم تنیده می شود، دخول عمیق برای مردان دشوارتر است. در ادامه چند مورد از بهترین پوزیشن های جنسی برای دخول عمیق تر و افزایش لذت جنسی آورده شده است.
این حالت می تواند یکی از بهترین پوزیشن های جنسی برای مردان با آلت تناسلی کوچک باشد. در این پوزیشن، زن پاهای خود را باز می کند و به عقب می برد، به طوری که زانوها در تماس با قفسه سینه بوده و پاها در هوا قرار دارند. سپس مرد بین پاهای همسر خود زانو زده و دخول را انجام می دهد. این پوزیشن به مردان امکان دسترسی و کنترل بهتری می دهد و باعث دخول عمیق تر می شود. زیرا در این حالت پاهای زن به سمت عقب کشیده شده است.
این پوزیشن نیز یکی از پوزیشن های جنسی فوق العاده برای مردان با آلت تناسلی کوچک است. در این پوزیشن، هر دو طرف به پهلو و رو به روی هم دراز می کشند (یکی از طرفین بر روی پهلوی راست و دیگری بر روی پهلوی چپ خود دراز می کشد) و در این حالت دخول انجام می شود. این پوزیشن جنسی عاشقانه به طرفین اجازه می دهد به هم نزدیک باشند و بدن یکدیگر را نوازش کنند. این پوزیشن ممکن است حرکت مرد را کمی محدود کند اما به دخول عمیق تر (از پهلو) کمک می کند.
در این پوزیشن زن دراز می کشد، پاها را کنار هم قرار می دهد، زانوهای خود را خم کرده و نزدیک چانه خود می آورد. در این حالت باسن او از زمین بلند می شود و به مرد امکان دخول بهتری می دهد. تفاوت این پوزیشن با پوزیشن Yawning این است که در این حالت، زانوهای زن در کنار هم و در تماس با قفسه سینه قرار دارند. در این پوزیشن مرد اندازه پوزیشن چیست؟ اندازه پوزیشن چیست؟ می تواند از پاهای زن برای نگه داشتن او و دخول عمیق تر کمک بگیرد.
یکی از پوزیشن های جنسی که حتما باید با همسرتان امتحان کنید، پوزیشن داگی استایل است. در این پوزیشن زن به صورت چهار دست و پا قرار می گیرد و کمر خود را کمی خم می کند. سپس مرد پشت سر او زانو زده و از پشت دخول را انجام می دهد. این حالت به مرد اجازه می دهد تا کل طول آلت تناسلی خود را به داخل واژن وارد کند. برای لذت جنسی بیشتر می توانید از پشت، سینه های زن را نیز لمس کنید. پوزیشن جنسی داگی استایل به شما اندازه پوزیشن چیست؟ امکان دسترسی بهتر به ناحیه کلیتوریس زن را نیز می دهد و می‌توانید در حین دخول، کلیتوریس را تحریک کنید.
در این پوزیشن جنسی، هر دو طرف به پهلو و رو به روی هم دراز می کشند. زن زانوی راستش را خم می کند، کمی پایش را بلند می کند و بر روی اندازه پوزیشن چیست؟ کمر مرد قرار می دهد. به طوری که پشت پا در تماس با کمر و باسن مرد قرار می گیرد. سپس مرد می تواند از پهلو دخول را انجام دهد. در این حالت زاویه بهتری برای دخول ایجاد می شود. درست مانند پوزیشن Clasping، این پوزیشن نیز امکان دخول عمیق تر (از پهلو) اندازه پوزیشن چیست؟ را به مرد می دهد، اما حرکت او را محدود می کند. اگر می خواهید یک رابطه جنسی عمیق، آهسته و شهوانی داشته باشید، می توانید این پوزیشن جنسی را امتحان کنید.
این پوزیشن نیز برای مردانی که آلت تناسلی کوچک دارند، مناسب است. زیرا اجازه دخول عمیق تر را می دهد. در این پوزیشن مرد چهار زانو می نشیند. سپس زن نیز روبروی مرد و بر روی پاهای او می نشیند و در این حالت دخول انجام می شود. در این پوزیشن، زن کنترل بیشتری دارد و می تواند سرعت دخول را تعیین کند. در این حالت زن می تواند کمی خود را بلند کند و دوباره بنشیند. با این کار، تمام طول آلت تناسلی به داخل واژن می رود و در نتیجه دخول بهتر و عمیق تری صورت می گیرد. علاوه بر این، پوزیشنSitting lotus به مرد این امکان را می دهد تا سینه های زن را لمس کند و کلیتوریس او را نیز مالش بدهد و تحریک اندازه پوزیشن چیست؟ کند. بنابراین، این پوزیشن می تواند لذت جنسی را افزایش دهد.
اندازه پوزیشن چیست؟
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
گزارش تعهد معامله گران چیست؟
- در مقاله قبلی به استفاده از گزارش COT در معاملات فارکس پرداخته بودیم؛ در این مقاله، با جزئیات بیشتری این گزارش تمایلات بسیار مهم را بررسی خواهیم کرد.
- گزارش COT می‌تواند چشم انداز منحصر به فردی از میزان تمایلات فعالان بازار ارائه دهد. این گزارش مکمل شاخص تمایلات مشتری IG می باشد و سعی دارد درک بهتری از موقعیت های معامله گران در یک بازه زمانی خاص را فراهم کند.
گزارش تعهد معامله گران (COT) به صورت هفتگی توسط اندازه پوزیشن چیست؟ کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود. این گزارش بیشتر به «گزارش COT» معروف است. این گزارش قراردادهای باز برای همه قراردادهای آتی قابل معامله در بورس تحت قوانین کمیسیون معاملات آتی کالا را تفکیک و طبقه بندی می کند. گزارش COT هر جمعه در ساعت 12:00 بعد از ظهر به وقت تهران منتشر می شود و تصویری کلی از موقعیت های همه فعالان بازار برای هفته منتهی به سه شنبه را نشان می دهد. به استناد کمیسیون معاملات آتی کالا، گزارش COT شروعی غیررسمی داشته و اولین بار در سال 1924 منتشر شده است. اما این گزارش انتشار خود به طور رسمی را در سال 1962 آغاز کرد. گزارش COT در 30 تا 25 سال گذشته با افزایش اهمیت و اندازه بازار معاملات آتی، محبوبیت زیادی به دست آورده است.
معاملات سه دسته کلی از فعالان بازار در این گزارش نشان داده می شود: معامله گران تجاری، معامله گران غیر تجاری و معامله گران غیر قابل گزارش. هر سه گروه منافع خاص خود را برای مشارکت در بازار آتی دارند.
معامله گران تجاری که به «معامله گران کاهش ریسک» یا «معامله گران هج» (Hedgers) نیز شناخته می شوند، معامله گرانی هستند که معاملات کالا یا دارایی های مالی انجام می دهند؛ مانند شرکت هایی که برای تولید کالا به مواد خام نیاز دارند. برای این شرکت ها، این معاملات نوعی تضمین در برابر نوسانات نامطلوب قیمت می باشند و ابزاری جهت تثبیت قیمت مواد اولیه کلیدی که بر هزینه تولید تأثیر می‌گذارد، به شمار می آیند. این در مورد دارایی های مالی مانند قراردادهای نرخ بهره نیز صدق می کند؛ به عنوان مثال، یک بانک ممکن است بخواهد نوسانات بازار را از طریق نرخ بهره کاهش دهد.
معامله گران غیرتجاری (Large Speculators) نهادهایی مانند صندوق های تامینی، مشاوران معاملات کالا (CTA)، اپراتورهای استخر کالا (CPO) و سایر معامله گران بزرگ هستند که با نوسانات قیمت از بازار آتی برای کسب سود استفاده می کنند.
معامله گران غیرقابل گزارش، که به «معامله گران کوچک» (Small Speculators) نیز شناخته می شوند، کوچکترین معامله گران در بازار فارکس هستند. این گروه معامله گران شامل افراد عادی، شرکت های معاملاتی خصوصی، صندوق های تامینی کوچک، و هر کسی که برای کسب سود وارد معاملات می شود، است. این گروه در طول سال ها با ظهور تکنولوژی و دسترسی به بازار به صورت الکترونیکی رشد قابل توجهی داشته است.
چه اطلاعاتی را می توان از طریق گزارش COT به دست آورد؟
اول از همه، شایان ذکر است که به دلیل انتشار کم و با تاخیر (گزارش هفتگی در روزهای جمعه برای هفته منتهی به سه شنبه منتشر می شود)، بهتر است از داده های گزارش COT به عنوان شاخص میان مدت تا بلندمدت استفاده شود. گزارش COT یک ابزار تحلیلی مربوط به تمایلات است و باید همراه با روش های دیگر تحلیل، مانند تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به کار گرفته شود.
بیش از یک راه برای به دست آوردن اطلاعات از این گزارش های هفتگی وجود دارد، اما ابتدا اجازه دهید مشخص کنیم که کدام یک از سه گروه معامله گران ذکر شده اطلاعات ارزشمندتری ارائه می دهند.
معامله گران تجاری و غیرتجاری خلاف جهت یکدیگر وارد معاملات می شوند. دلیل این امر اهداف متفاوت این دو گروه است. معامله گران تجاری به تثبیت قیمت ها علاقه مند هستند در حالی که معامله گران غیرتجاری به دنبال سود بردن از نوسانات شدید قیمت می باشند. با صعود بازار، معامله گران تجاری فروشنده می شوند، در حالی که معامله گران غیرتجاری، در کل، معمولاً استراتژی های پیروی از روند را به کار می گیرند و اقدام به خرید می کنند. همین امر را می توان به صورت معکوس برای بازارهای با روند نزولی گفت.
در نمودار زیر مربوط به قیمت طلا، می توانید همبستگی معکوس نزدیک به 100% بین فعالیت معامله گران تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنید. تمایل معامله گران غیرتجاری به بکارگیری استراتژی های پیروی از روند را نیز می توان مشاهده کرد؛ جهت کلی فعالیت معاملاتی آنها و قیمت طلا نسبتاً در یک راستا حرکت می کنند.
شاید سوالی که برای شما مطرح می شود این باشد که: «چگونه می توانم از این اطلاعات استفاده کنم؟». می توانیم با خیال راحت معامله گران تجاری را از معادله خارج کنیم، چراکه با نگاه کردن به فعالیت معامله گران غیرتجاری، می فهمیم که چرا معامله گران تجاری وارد چنین معاملاتی شده اند. در این جا روی معامله گران غیرقابل گزارش تمرکز نخواهیم کرد، زیرا آنها رفتار نامنظم از خود نشان می دهند، و به ندرت در راستای پوزیشن های معامله گران غیرتجاری معامله می کنند. درجه همبستگی منفی میان معامله گران غیرتجاری و معامله گران غیرقابل گزارش با درجه همبستگی منفی بین معامله گران تجاری و غیرتجاری به یک اندازه نیست.
روش های مختلف تفسیر و استفاده از داده های گزارش COT در استراتژی های معاملاتی
به یاد داشته باشید که گزارش COT معیاری از تمایلات بازار است، و به این ترتیب، باید آن را همراه با عوامل دیگری که با روش معاملاتی شما مطابقت دارند (مانند عملکرد قیمت و تحلیل فاندمنتال) استفاده کرد. بهتر است از گزارش COT برای شناسایی شرایط گسترده بازار که ممکن است، کم و بیش، جهت حرکت قیمت را تعیین کنند، استفاده کنید. بیایید ببینیم که چگونه با تحلیل گزارش COT می توان روند کلی بازار، شرایط اشباع خرید/فروش، و همچنین شکست احتمالی روند و آغاز روند جدید را تشخیص داد.
معامله گران غیرتجاری معمولاً به دنبال شناسایی روندهای میان مدت تا بلندمدت هستند
بیایید ببینیم چگونه از اطلاعات فعالیت معامله گران غیرتجاری می توان استفاده کنیم. هنگامی که روندهای قوی ایجاد می شوند، معامله گران غیرتجاری تمایل دارند زمانی که بازار رو به صعود است خرید کنند و زمانی که بازار نزولی می شود، معاملات فروش انجام دهند. با بررسی جهت معاملات این معامله گران، می توان از این اطلاعات نه تنها به عنوان ابزار تشخیص روند استفاده کرد، بلکه می توان از آن جهت اندازه گیری قدرت روند نیز بهره برد.
معامله گران غیرتجاری در جهت روند حرکت می کنند
منبع: بلومبرگ، CFTC
شکست/حرکت: تغییرات شدید در پوزیشن ها و قیمت می تواند نشان دهنده شکست، حرکت و تغییر روند باشد.
ین ژاپن از سال 2011 تا 2015 در یک روند نزولی بسیار مداوم قرار داشت و معامله گران غیرتجاری به درستی در بیشتر چرخه نزولی بازار پوزیشن های فروش داشتند. اما در اوایل سال 2016 آنها نه تنها معاملات خود را از فروش به خرید تغییر دادند، بلکه بسیار سریع این اتفاق را رقم زدند. این تغییر ناگهانی، تنها در چهار هفته، نشان دهنده تغییر اندازه پوزیشن های آنها از یک سوم پایین محدوده نسبت به سال قبل به خالص خرید برای اولین بار در چندین سال بود.
تقریباً در همین زمان، ین یک شکست قیمتی بالاتر از مقاومت و رسیدن به بالاترین سطح خود در 15 ماه گذشته را تجربه کرد. افزایش ناگهانی خرید نشانه ای از حرکت ین بود چراکه شکست قیمت ادامه یافت و منجر به افزایش 15 درصدی چند ماهه شد. توجه داشته باشید که در زمان های متفاوت این علایم را نداشتیم و شاهد چندین حرکت صعودی ناموفق در روند نزولی قوی بودیم. عامل اصلی تمایز بین این دو حالت این بود که معامله گران غیرتجاری پوزیشن های فروش داشتند و همچنین هیچ تداخلی با روند تغییر قیمت (یعنی شکست بالای مقاومت) وجود نداشت.
معاملات آتی ین ژاپن با افزایش خرید معامله گران غیرتجاری و شکست بالاتر از مقاومت مسیر خود را معکوس کردند
تهیه شده با Tradingview.com
شاخص شرایط اشباع خرید/فروش
بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و Stochastics برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده می کنند. به عنوان یک شاخص میان مدت تا بلند مدت، فعالیت معامله گران غیرتجاری در گزارش COT را می توان به طور مشابه بکار برد. شرایط اشباع خرید یا فروش توسط گزارش COT را باید شرایط کلی بازار، جهت روند و چگونگی تأثیر عوامل دیگر بر بازار بررسی کرد.
مس از سال 2011 تا 2016 وارد روند نزولی شد. در طول این مدت، برای چندین بار قیمت، علیرغم حرکت صعودی، نتوانست روند صعودی قوی داشته باشد؛ در روند نزولی آشکار، این تلاش ها فقط موقتی بودند و پس از آن فروشندگان دوباره کنترل بازار این کالا را در دست گرفتند. پوزیشن های خالص در بسیاری از آن حرکات صعودی به سطح 52 هفته ای رسید که همزمان با قله های حرکات صعودی خلاف جهت روند بود. این امر نشانگر شرایط اشباع خرید در روند نزولی مداوم بود.
معاملات آتی مس به سمت نزولی حرکت می کنند و با اوج رسیدن خرید منجر به ایجاد روند صعودی می شوند
تهیه شده با Tradingview.com
مقایسه گزارش COT با داده های شاخص تمایلات مشتری IG
همانطور که قبلاً ذکر شد، به دلیل انتشار کم و تاخیر در ارائه گزارش، بهتر است گزارش COT را به عنوان شاخص تمایلات میان مدت تا بلندمدت بکار برد. اینجاست که باید از گزارش به موقع تری برای تعیین تمایلات کوتاه مدت استفاده کرد. داده های شاخص تمایلات مشتری IG یا به اختصار IGCS، پوزیشن های واقعی معامله گران را از طریق نسبت پوزیشن های خرید به فروش نشان می دهد. IGCS می تواند یک شاخص خلاف جهت روند موثر باشد زیرا اکثر معامله گران تمایل دارند در خلاف جهت روند فعلی بازار وارد معاملات شوند.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور میکنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
اندازه پوزیشن چیست؟
ما میدانیم یکی از فاکتورهای مهم برای سربلندی و سودده بودن در بازارهای مالی رعایت کردن حجم معاملات میباشد.
عمدتا قبل از باز کردن هر پوزیشن باید این سوالات را از خودمان بپرسیم:
۱. کدام جفت از ریسک کمتری اندازه پوزیشن چیست؟ برخوردار است
۲. مناسب ترین زمان و قیمت برای ورود به بازار
۳. مناسب ترین زمان و قیمت برای خروج از بازار
۴. تعیین حجم مورد معامله
LOT چیست: هرچیزی در دنیا برای اندازه گیری پیمانه ای دارد
مثلا وزن را با کیلوگرم اندازه گیری می کنند،در بازارهای مالی هم حجم معاملات را بر اساس لات اندازه گیری میکنند در واقع لات در فارکس یک واحد اندازه گیری است.
هرلات چه مقدار ارزش یا قیمت دارد؟
هر یک لات در فارکس برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است به عنوان مثال اگر با حجم یک لات از جفت ارز دلار-ین معامله خرید بگیریم ارزشی معادل ۱۰۰هزار دلار دارد اون معامله.
حالا متوجه شدیم 1لات حجم خیلی بزرگی از معامله هست و همه معامله گران خرد قادر به انجام چنین معامله ای با چنین حجمی نیستند اما با همه گیر شدن بازارهای مالی و افزایش مشتاقان کارگزاران اقدام به کوچکتر کردن سایز معاملات یا حجم معاملات کردند که برای همه معامله کردن در این بازارهای بزرگ ممکن شود.
کمترین و بیشترین نسبت های حجم معاملاتی
بیشترین و کمترین نسبت لات در فارکس رابطه مستقیم با کارگزاری دارد
کارگزاری ها اغلب لات استاندارد و نسبت های آن تا 0.01 را ارائه می دهند و برخی از کارگزاران نیز نسبت های دلخواه برای معامله گران ارائه می دهند.
پس حداکثر اندازه پوزیشن چیست؟ این نسبت ها را نیز بروکر تعیین میکند که معمولا 30 یا 50 لات است.
ولیوم یا حجم معاملات
نسبت والیوم به لات در بازارهای مالی مثل نسبت سرعت به برای یک خودرو می باشد.
در نتیجه والیوم یک کمیت با واحد لات در فارکس است.
به عبارت ساده والیوم تعیین کننده نسبت مورد معامله است. قبل از هر معامله، تریدر باید حجم معامله خود را با یکی از نسبت های لات تعیین کند.
(lot)x نسبتی انتخابی از lot = حجم معاملات (volume)
انتخاب حجم مناسب برای معامله به چه عواملی بستگی دارد
انتخاب والیوم مناسب برای استراتژی به شرایط مختلفی از جمله شخصیت، موجودی حساب، خطرات هر معامله و شرایط حاکم در بازار، ارتباط دارد.
چطور بفهمیم حجمی که داریم معامله میکنیم چقدر ارزش دارد
برای محاسبه ارزش حجم مورد معامله باید سه فاکتور را مورد بررسی قرار دهیم:
۱.حجم معامله یا والیوم
۳.نرخ نماد یا ارز
نوع پوزیشن فقط واحد پولی را مشخص می کند و در آخر نرخ ارز که بازار آن را تعیین می کند.
مثال:فرض کنیم یک تریدر معامله ای را با حجم یک لات استاندارد برای پوزیشن لانگ باز کرده است، این به معنی خرید 100,000 پوند در مقابل دلار آمریکا است.
نمودار جفت ارز پوند دلار، عدد 1.2 را نشان می دهد یعنی برای اندازه پوزیشن چیست؟ خرید هر پوند، 1.2 دلار باید پرداخت کرد. بنابراین ارزش حجم معامله با فرمول زیر محاسبه می شود:
( نسبت لات x نرخ ارز ) = ارزش حجم معامله
( 100.000 * 1.2 ) = ارزش حجم معامله
این بدان معناست که ارزش حجم معامله 120,000 دلار آمریکا است. اگر نرخ ارز 1.3 باشد، ارزش حجم معامله 130.000 دلار می شود.
ارتباط حجم معاملات با پیپ
فرض کنید یک مینی لات (حجم 10,000 واحدی) معامله خرید در جفت ارز یورو دلار با قیمت 1.2561 صورت گرفته است، همچنین قیمت 5 پیپ رشد می کند.
نتیجه: 12,561 دلار هزینه اولیه برای خرید یورو بوده است. با رشد 5 پیپ قیمت به 12.566 می رسد و 5 دلار سود بهمراه دارد.
حال اگر همین معامله با استاندارد یک میکرو(1000 واحد) صورت بگیرد نتیجه سود 50 سنتی خواهد بود.
پوزیشن لانگ LONG و شورت SHORT در معاملات فیوچرز چیست؟
مدت طولانی نیست که قسمت فیوچرز صرافی بایننس فعال شده است و کاربران زیادی در این قسمت می توانند ترید و فعالیت کنند. دو مبحث کلی که در فیوچرز بایننس و یا بخش فیوچرز صرافی بیتمکس با آن سر و کار داریم لانگ LONG/buy و شورت SHORT/sell است. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به بررسی این دو پوزیشن و نحوه کسب سود از آن ها بپردازیم.
در مارکت و بازار معمولی شما تنها می توانستید چیزی را در قیمتی بخرید و با افزایش قیمت آن دارایی سود دریافت می کردید. اما این موضوع تنها مال زمانی است که قیمت افزایش می یابد. ممکن است زمانی شود که شما پیش بینی می کنید قیمت پایین میاید زیرا طبیعتا هر بالا رفتن قیمتی پایین آمدن و اصلاحی هم دارد، شاید در این زمان یک تریدر تصمیم بگیرد از پایین آمدن قیمت هم سود دریافت کند اینجاست که معاملات دو طرفه وارد می شوند معاملاتی تحت عنوان لانگ LONG و شورت SHORT که به ما این امکان را می دهد هم در بازار اصلاحی و اصلاحا بازار خرسی سود دریافت کنیم و هم در بازار صعودی و گاوی.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
پوزیشن لانگ LONG چیست؟
برای توضیح دادن پوزیشن لانگ و شورت ترجیح دادیم آن را در قالب مثالی مطرح کنیم:
حالت لانگ همانند مارکت سنتی است، به این شکل که مثلا اندازه پوزیشن چیست؟ بیت کوین را در قیمت فعلی آن یعنی 60 هزار دلار می خرید و اعتقاد دارید قیمت تا 70 هزار دلار می رود. این میان شما با یک حساب کتاب ساده %16.6 سود دریافت می کنید. یعنی اگر 1000 دلار بیت کوین روی قیمت 60 هزار دلار خریده باشید در قیمت 70 هزار دلار دارایی شما ارزشی معادل 1166 دلار دارد، یعنی 166 دلار سود. حال این میان مبحث دیگری به نام اهرم وجود دارد که ریسک معامله شما را بالاتر می برد و هنگامی که از اهرم استفاده می کنید در اصل دارید از صرافی مذکور پول قرض می گیرید. به طور خلاصه در پوزیشن لانگ شما بر روی رشد قیمت ترید می کنید و اعتقاد دارید قیمت بیشتر می شود و به ازای هر درصد رشد قیمت شما نیز سود دریافت خواهید کرد.
پوزیشن شورت SHORT چیست؟
گفتیم که بازار فیوچرز یک بازار دو طرفه است و در آن شما می توانید هم از پایین اومدن قیمت و هم از بالا رفتن آن سود دریافت کنید. حال فرض کنید ارزی را تحلیل کرده اید و اعتقاد دارید قیمت افت می کند. به طور مثال بیت کوین را تصور کنید که قیمت آن 60 هزار دلار است و اعتقاد دارید قیمت تا حدود 50 هزار دلار کاهش می یابد. در این زمان شما یک پوزیشن شورت باز می کنید. از اینجا به بعد جالب می شود، موقع پوزیشن لانگ گرفتن که خب همه چیز شفاف است. مقدار دارایی را در نقطه پایین می خرید و در نقطه بالا می فروشید. اما در هنگام شورت گرفتن چطور؟ مقدار دارایی را بالا می خرید و پایین می فروشید؟ این که ضرر است.
شیوه کار به هنگام شورت گرفتن متفاوت تر است. شما در قیمت 60 هزار دلار بیت کوینی که ندارید و از صرافی به صورت قرض می گیرید را می فروشید، و در قیمت 50 هزار دلار بیت کوین می خرید و قرض صرافی را پس می دهید و این میان 20 درصد سود دریافت می کنید، مثلا اگر اندازه 1000 دلار پوزیشن باز کنید دارایی شما ارزشی معادل 1200 دلار پیدا می کند که در آخر 1000 دلار آن را به صرافی باز می گردانید و 200 دلار سود خود را بر میدارید.
نکته:
تمام مثال های بالا در حالتی گفته شد که اهرم کار 1 باشد با بالا رفتن ضریب اهرم سود شما هم در آن عدد ضرب می شود مثلا اگر 20 درصد سود کنید و اهرم شما 2 باشد سود شما برابر 400 دلار می شود. در مقاله بعدی به صورت کامل در رابطه با اهرم یا همان لوریج در معاملات فیوچرز صحبت خواهیم کرد.
ضرر سنگین یا سود کلان در فیوچرز؟
تا به اینجای کار هر چه گفتیم روی خوش سکه بود و در صورتی بود که بازار با تحلیل های شما پیش می رود، اما این هم یک مارکت است و ممکن است بریزد و شرایط را تغییر دهد. در این میان اگر لانگ گرفته باشید و اعتقاد به رشد داشتید طبیعتا به ازای هر درصدی که قیمت از ورودی شما پایین تر می رود ضرر می کنید و هر چه اهرم شما بیشتر باشد ضرر شما نیز بیشتر می شود. یا اگر اعتقاد به شورت داشته باشید و مارکت به سمت صعود برود به ازای هر درصدی که از قیمت ورودی شما بالاتر برود شما ضرر می کنید.
قیمت ورودی چیست؟
پوزیشن شما از هر قیمتی که باز شود قیمت و نقطه ورود شما آن منطقه است و اگر لانگ buy گرفته باشید هر درصدی که قیمت بالا برود سود می کنید و اگر شورت sell گرفته باشید، هر درصدی که قیمت از قیمت ورودی شما پایین تر بیاید نیز، شما سود خواهید کرد.
ریسک سرمایه در فیوچرز
صمیمانه تقاضا می کنم بدون آموزش دیدن و کسب اطلاعات به هیچ وجه وارد مارکت فیوچرز نشوید زیرا مارکت فیوچرز در کنار تمام سودهایی که می دهد می تواند ضرری را به شما تحمیل کند که نتوانید تصور کنید. مبالغ سنگینی در نوسانات مارکت فیوچرز بایننس از بین رفت، در اینجا یک اصطلاح دیگر به نام لیکوئیدیشن وجود دارد. مبالغ سنگینی در مارکت فیوچرز لیکویید شد، دقیقا در تاریخ 30 ژانویه و زمانی که بیت کوین سعی داشت تا سقف 40 هزار دلار خود را بشکند، پوزیشن شورت زیادی بر روی بیت کوین بسته شده بود تا اینکه ایلان ماسک وارد شد و بازی را عوض کرد، به محض اینکه ایلان ماسک کلمه بیت کوین را به بیوگرافی خود اضافه کرد باعث لیکوئید شدن 387 میلیون دلار شد. تنها در صورتی می توانید در فیوچرز سود کنید که:
- مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
- اخبار فاندامنتال مارکت را دنبال کنید.
- تبدیل به یک تحلیلگر تکنیکال زبردست شوید.
- از اهرم های سنگین و با ریسک زیاد استفاده نکنید.
- استراتژی داشته باشید.
تفاوت های مارکت سنتی با مارکت فیوچرز
در اینجا تصمیم گرفتیم تفاوت های مارکت سنتی را با مارکت فیوچرز برای شما بررسی کنیم.
دیدگاه شما