یک مزیت برای تریدر های با تجربه

ترید گروهی چیست؟2 مزیت

ترید گروهی نوعی از ترید است که تاکید بر یادگیری همیارانه دائمی دارد.

ترید در بازارها را باید نوعی از رقابت برای استفاده از فرصت های سود و مواجهه با خطرهای زیان دانست.

در این رقابت کسانی برنده می شوند که هر روز برای آن آماده تر از روز قبل باشند.

اگر بپذیریم که تریدر های موفق کسانی هستند که زودتر از دیگران به اطلاعات حیاتی برای تصمیم گیری دسترسی می یابند، ترید گروهی یکی از روش های کم هزینه و بسیار معتبر برای دسترسی به اطلاعات دست اول، اصلاح خطاها ، جلوگیری از زیان و یادگیری همیشگی است.

مفاهیم کلیدی

ترید گروهی یعنی تریدی که در یک گروه تخصصی آنلاین انجام شود.

اصلاح اشتباهات و یادگیری مستمر همچنین آشنایی به زوایه دید دیگران مهمترین دستاورد ترید گروهی است.

سابقه

از زمانی چالز هنری داو مفهوم روند و ارتباط آن با تغییر قیمت سهام در بورس را مطرح کرد بسیاری از فعالان بازار در حال بررسی بازار برای به حداکثر رساندن سود خود هستند.

به باور اقتصاد دانان در یک بازار معمولی مردم یک کالا را برای مطلوبیت آن میخرند.

در بازار بورس، فارکس و رمزارزها مطلوبیت یک دارایی عبارت از میزان سود دهی آن دارایی است.

بنا براین در بورس، فارکس و بازار رمزارزها مطلوبیت یک دارایی عبارت است از میزان سودی که آن دارایی در یک زمان مشخص به صاحب آن میرساند.

بازار محل رقابت است و در یک رقابت آنان که آمادگی بیشتری دارند و سازماندهی بهتری دارند موفق تر از دیگران هستند.

یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، آینده پژوهی و علم اقتصاد و همچنین تکنیک های خرید و فروش شانس برنده شدن در رقابت را افزایش می دهد.

مزایای ترید گروهی

تقسیم کار

ترید موفق مستلزم دسترسی به اطلاعات بسیار پراکنده و همچنین تکنیک های بسیار زیاد است.

احتمال این که یک تریدر به تنهایی بتواند بر تمام این دانش ها مسلط شود و هم زمان از اخبار و اطلاعات ضروری آگاه باشد تقریبا بسیار پایین است.

در ترید گروهی تریدر ها می توانند با تقسیم کار هر کدام با دستیابی به داده های متفاوت و ضروری برای ترید آن داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و به شکل اطلاعات مفید به گروه ارائه دهند.

بدیهی است احتمال این که فردی به تنهایی به تمام اندیکاتور ها و فوت و فن های ترید مسلط باشد بسیار پایین است.

حتی اگر فردی به تمام اندیکاتور های تحلیل تکنیکال مسلط باشد زمان کافی برای بررسی همه آنها را ندارد.

گاهی تحلیل انقدر زمانبر است که فرصت ترید از دست می رود.

در صورتی که ده نفر متخصص می توانند در یک زمان کوتاه داده های انبوهی را گردآوری و تحلیل کرده آ»اده ترید گروهی شوند.

یادگیری همیارانه و ترید گروهی

یادگیری همیارانه (Collective Learning)یک وضعیت است که در آن دو یا چند نفر تلاش می‌کنند تا مفهومی را با یکدیگر یاد بگیرند.

بر خلاف یادگیری فردی، در یادگیری همیارانه افراد بر منابع و مهارت‌های یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. (از یکدیگر برای اطلاعات، ارزیابی عقاید یکدیگر، نظارت بر کار یکدیگر و غیره استفاده می‌کنند).

یادگیری همیارانه، ریشه در مفهوم یادگیری لئو ویگوتسکی به نام منطقه مجاور رشد دارد.

به‌طور معمول، تکالیفی وجود دارد که یادگیرندگان یا قادر به انجام آن هستند ویا قادر به انجامش نیستند.

در تعریف ویگوتسکی از منطقه مجاور رشد، اهمیت یادگیری از طریق ارتباطات و تعاملات با دیگران، (نه فقط از طریق کار انفرادی) برجسته می‌شود.

در گروه کریپتویار تبادل اطلاعات کاملا آزاد است، و تلاش ما در این گروه این است که یک مزیت برای تریدر های با تجربه معامله گران از طریق بالا بردن تعاملات خود، یادگیری فوت و فن های ترید را تا سرحد ممکن به نحو احسن پیش ببرند.

مزایای ترید گروهی

• تصحیح خطاهای محاسباتی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله.
• عقلانی شدن احساس ترس و طمع و جلوگیری از ریسک های غیر عقلانی در ترید.
• یادگیری مستمر از دریای دانش تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، تحلیل بر شبکه(Onchain)، تحلیل بازارهای آپشن، بلاک چین و نکات فنی سرمایه گذاری در رمزارزها
• استفاده رایگان از اطلاعات تخصصی دیگران
• حتی برای کسانی که همین امروز تصمیم گرفته اند به جرگه معامله گران بپیوندند این روش بازدهی بسیار بالاتری از تماشای ویدیو های آموزشی دارد.
• در صورت رشد گروه به اندازه کافی ، فرصت هایی برای ایجاد تقاضا یک مزیت برای تریدر های با تجربه و تغییر روند بازار برای این تریدرها بوجود می آید.
• صرف زمان بسیار کمتر برای دستیابی به یک تحلیل جامع چند بعدی
• در حین کار بسیاری از مفاهیم تحلیل تکنیکال برای شما کاملا آشنا خواهد شد.
• با ترید مستمر بتدریج می آمزید که چگونه در زمان معاملات بر احساسات خود مسلط شوید.

معایب ترید گروهی

• ما در مقایسه با ترید فردی هیچ ایرادی در ترید گروهی ندیدیم که در ترید فردی نباشد.

آیا ترید گروهی نیاز به پیشنیاز دارد؟

اگر همین امروز تصمیم گرفته اید که به جمع معامله گران بپیوندید و حتی هیچ آشنایی با تحلیل تکنیکال،پرایس اکشن و علم اقتصاد ندارید می توانید وارد گروه کریپتو یار شده و ترید را شروع کنید.

آمار ها نشان می دهند بیش از 90 درصد معامله گران بازار های فارکس، بورس، رمزارزها در زیان هستند.

هر چقدر که برای دوره های ترید هزینه کنید، یا هر چقدر که فیلم های آموزشی ببینید شما به یک معامله گر موفق تبدیل نخواهید شد.

معامله گری حرفه دشواری است و فقط با صرف زیان های انبوه و تحمل این زیان ها و با مرور زمان می توان به یک معامله گر موفق بدل شد.

مطالعه کتب و تماشای ویدیوهای آموزشی خوب است اما کافی نیست.

در هیچ کتابی به شما نمی گویند که چقدر از سرمایه تان را، در چه زمانی، و با چه نسبت خطرپذیری و پاداش(ریسک و ریوارد) وارد بازار کنید.

بیشتر معامله گران پیش از این که این فوت و فن ها را بیاموزند بیشتر یا تمام سرمایه خود را از دست می دهند.

در گروه شما از دانش کسانی استفاده می کنید که پیش از شما این زیان ها را پرداخت کرده و مبدل به معامله گران حرفه ای شده اند.

آیا برای ورود به گروه نیاز به پرداخت هزینه است؟

هیچ هزینه ای لازم نیست بپردازید شما می توانید با تخصص های خود در زیمنه های مختلف به گروه یاری برسانید.

حتی اگر هیچ تخصصی یک مزیت برای تریدر های با تجربه ندارید و همین امروز به جمع ما می پیوندید می توانید ما را به دوستان خود همانطور که هستیم معرفی کنید.

بدین ترتیب فعلا وظیفه خود را در قبال گروه انجام داده اید و بعدها وقتی در یک زمینه دانش تخصصی بدست آوردید می توانید به دیگران در گروه در همان زمینه کمک کنید.

آیا ترید گروهی همان پامپ ودامپ است؟

پامپ و دامپ چیست؟

پامپ و دامپ که پس از جریان گروه وال استریت بت در در معاملات معروف شد امروز بدل به یک روش درآمد برای گردانندگان آن مبدل شده است.

گردانندگان این گروه ها ، ابتدا یک رمزارز یا سهام را به میزان زیاد می خرند و سپس از گروه درخواست می کنند که آن دارایی را بخرند تا ارزش آن بالا رود.

به محض این که کاربران تازه کار شروع به خرید میکنند گردانندگان این گروه ها شروع به فروش دارایی های خود به همان کاربران میکنند.

پامپ ودامپ یک نوع کلاهبرداری است

بدین ترتیب کاربران گروه های پامپ و دامپ دچار زیان های هنگفتی می شوند در حالی که گردانندگان اصلی این گروه ها سود هنگفتی به جیب می زنند.

گردش و تعامل در این نوع گروه ها وجود ندارد و کسی نمی تواند از روند حاکم شکایت کند.

آنها معمولا بین چند دقیقه تا چند ساعت و بدون استفاده از تحلیل تکنیکال و بحث و تبادل نظر به کاربران اعلام می کنند که رمزارز یا سهام مورد نظر پامپ خواهد شد.

گردانندگان این گروها از بات ها نیز استفاده میکنند.

همچنین در برخی موارد با تعریف لیکوئیدیتی در سواپ های یک مزیت برای تریدر های با تجربه ارز دیجیتال به گونه ای که خودشان فقط بتوانند بفروشند جلوی فروش کاربران را می گیرند.

ترید گروهی و تفاوت آن با پامپ و دامپ

در ترید گروهی ویس چت برای همه باز است، هیچ ارزی پامپ یا دامپ نمی شود و همه آزاد هستند هر رمزارزی را که میخواهند ترید کنند.

فقط اطلاعات و نتایج ترید هاست که مبادله می شود تا همه بتوانند از دانش یکدیگر استفاده کنند.

حتی در صورتی همه معامله گران در ترید گروهی تصمیم بگیرند در یک ساعت مشخص یک دارایی مشخص را معامله کنند، روش آنها با پامپ و دامپ کاملا متفاوت است.

زیرا اینجا همگی آزادانه و بر مبنای تحلیل جمعی تصمیم گرفته اند و کسی به آنها نمی گوید گه چه ارزی در چه ساعتی پامپ خواهد شد.

البته این در شرایطی است که تعداد معامله گران و حجم سرمایه آن ها به اندازه ای برسد که تاثیر مستقیم بر روی بازار بگذارند.

پامپ و دامپ نوعی کلاهبرداری است. از این فرآیند فقط گردانندگان آن سود میبرند و پول شما به جیب آنها می رود

آیا ترید گروهی تمرکز را برای ترید به هم می ریزد؟

برخی از معامله گران دوست دارند به تنهایی ترید کنند.

آنها عواملی مثل سرعت تصمیم گیری را مثال می زنند.

البته شاید آنها معامله گران موفقی هستند یا دوست دارند موفقیت خود را نمایش دهند.

اما اطلاعات آماری نشان می دهد که بیش از 90 درصد تریدرهایی که به شکل انفرادی ترید میکنند دارایی های خود را از دست می دهند.

اگر شما ذهن بسیار سریعی دارید و میتوانید در یک میدان رقابت جزو 3 یا 2 درصد موفق باشید میتواند فردی ترید کنید.

ترید گروهی نه تنها تمرکز را به هم نمی ریزد بلکه از ترید های با بخت و اقبال شما جلوگیری میکند.

حتی کسانی که ادعا میکنند به تنهایی ترید می کنند در گروه های حضور دارند و از اطلاعات دیگران استفاده میکنند.

ترید گروهی و مدیریت سرمایه

کلید موفقیت در معامله گری مدیریت سرمایه است.

این که شما بتوانید روند را در بازار ها پیدا کنید به تنهایی هیچ کمکی به شما نمی کند.

تجربه نشان داده زمانی که تنها ترید میکنید هر چه که پیشبینی های شما از روند بازار موفق تر باشد ریسک های شما نیز افزایش می یابد.

به زبان ساده تر موفقیت غرور و اعتماد به نفس کاذب شما را بالا بذده و در نهایت با یک اشتباه همه اندوخته خود را از دست می دهید.

حضور در گروه و ترید گروهی به شما این فرصت را می دهد تا با تبادل اطلاعات با دیگر معامله گران، و گوش دادن به داستان های آنها احتمال این نوع خطاهای شما کمتر شود.

روش ترید گروهی در کریپتو یار

روش ترید در کریپتویار بر اساس تحلیل چهار دسته از داده های ضروری است.

این داده ها پس از تحلیل مبدل به اطلاعات مفید برای تصمیم گیری و همچنین مدیریت سرمایه می شوند.

داده های ضروری برای معامله رمزارزها

تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها

سه دسته اندیکاتور در مورد هر رمز ارز مورد تحلیل قرار میگیرند. ابتدا اندیکاتور های استاتیک شامل یافتن خطوط روند در در بازه های زمانی متفاوت از کوتاه مدت گرفته یک مزیت برای تریدر های با تجربه تا بلند مدت بررسی می شوند.

سپس اندیکاتور های داینامیک یا پویا مانند میانگین های متحرک مورد بررسی قرار میگیرند.

این اندیکاتورها برای یافتن روند در بازارهای آشفته مانند بیت کوین ضروری هستند.

نوسانگرها نیز مانند (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار می گیرند.

داده های بر شبکه(onchain)

بلاک چین ها به دلیل شفافیت این امکان را به افراد و گروه ها می دهند تا تمام تراکنش ها و رویداد های آنها را رصد کنند.

ورودی بیت کوین و اتریوم به صرافی و همچنین خروجی آنها از داده های مهم برای تصمیم گیری هستند.

تارنمای کریپتو کوانت و گلاس نود این دادها را جمع آوری کرده و به شکل اطلاعات مفید در اختیار معامله گران قرار میدهد.

در کریپتویار در زمان ترید گروهی برخی از افراد متخصص تحلیل و ارائه داده های آن چین هستند تا تصمیم گیری برای ورود به معامله و یا خروج از آن دقیق تر باشد.

داده های معاملات اختیار خرید و اختیار فروش بیت کوین (Options)

داده های بازارهای معاملات اختیار خرید و اختیار فروش از جمله داده های حیاتی برای تصمیم گیری و پیشبینی روند های حاکم بر بازار هستند.

این داده ها در تارنمای دریبیت (Deribit) در دسترس هستند و توسط چند تن از معامله گران مورد تحلیل قرار میگیرند.

سر رسید معاملات اختیار خرید و اختیار فروش تاثیر بسیار زیادی بر قیمت بیت کوین و اتریوم دارند.

بررسی این اطلاعات برای تصمیم گیری معامله گران بسیار حیاتی هستند.

تحلیل و رتبه دهی اخبار مهم اقتصادی و سیاسی

اخبار، اعم از سیاسی و اقتصادی و یا حتی توئیت های افراد صاحب نفوذ مانند ایلان ماسک در عرضه و تقاضای بیت کوین و بازار رمزارزها موثر هستند.

بررسی اخبار و امتیاز دهی به مثبت بودن یا منفی بودن این اخبار کار وقت گیری است که فقط به شکل گروهی عملی است.

در بازار اطلاعات دقیق و دسترسی سریع به اطلاعات همان پول و در آمد است.

تیمی از گروه کریپتویار مسئول بررسی اخبار انگلیسی مرتبط با بازار بیت کوین و رمزارز هاست.

اینفوگرافی ترید گروهی و روند تصمیم گیری

امکانات گروه کریپتویار برای آموزش

گروه کریپتویار از یک وبسایت و همچنین یک اکسچنج متمرکز مختص آموزش به نو آموزان بهره می برد.

شما در مرکز آموزش ترید گروهی کریپتویار می توانید در آدرس (trade.cryptos.help ) ثبت نام کرده و با گرفتن توکن های رایگان ترید را زیر نظر مربیان تمرین کنید.

مرکز آموزش ترید کریپتویار

شما در این مرکز با مفاهیم پایه مانند عرضه و تقاضا و چگونگی شکل گیری قیمت ها در اکسچنج به شکل عملی آشنا می شوید.

تفاوت شبیه ساز ترید کریپتویار با دمو های فارکس یا باینانس در این است که در اینجا قیمت را خرید و فروش شما می سازد و قیمت مصنوعی نیست.

در گروه تلگرامی کریپتویار روزانه چندین ساعت ویس چت های آموزشی برگزار می شود و شما می توانید تمام سوالات خود را در ویس چت ها مطرح کرده و پاسخ بگیرید.

گروه کریپتویار نخستین گروه فارسی زبان است که برنامه های غیر متمرکز (Dapps ) را اجرا کرده و توکن و ان اف تی منتشر نموده است.

کارشناسان سالیدیتی در این گروه به شما کمک میکنند تا قرارداد های هوشمند را شناخته و با چشمانی باز روی رمزارزهای جدید سرمایه گذاری کنید.

در نهایت کریپتویار یک گروه دوستانه و همیارانه است و شما با حضور در این گروه علاوه بر یادگیری احساس امنیت خواهید کرد.

شما آزادید نظر دهید و هر زمان لازم دانستید پرسش کنید .

چگونه ثبت نام کنم؟

برای ثبت نام کافی است ابتدا با کلیک روی دکمه بالا به گروه کریپتو یار بپیوندید

سپس با آیدی تلگرامی (@A_soley20) تماس بگیرید.

شما می توانید فرم زیر را در صورت تما یل پر کنید.

آیا بر عهده گرفتن مسئولیت اجباری است؟

اگر شما در زمینه ای تخصص دارید بهتر است تا در این زمینه به گروه کمک کنید.

اگر هیچ تخصصی ندارید می توانید گروه ما را به دوستان و آشنایان خود همانگونه هستیم معرفی کنید.

در هر صورت چند روز اول هیچ اجباری برای قبول مسئولیت شما نیست اما پس از چند روز شما نیز باید به نحوی به توسعه کمی و کیفی گروه کمک کنید.

ترید گروهی یک تعامل همیارانه است و برای حضور مستمر در گروه باید شما نیز به گروه کمک کنید.

نتیجه گیری

بازار محل رقابت است و در رقابت کسانی برنده هستند که به اطلاعات و سرمایه بیشتری دسترسی دارند.

معامله‌ گر حرفه‌ای در بازارهای مالی کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

چالش معامله گری زمانی هست که یک معامله‌ گر حرفه‌ای معامله نمی‌کند! پنج مورد از موقعیت‌هایی که یک معامله‌ گر حرفه‌ای دست از معامله می‌کشد را در این مقاله به شما معرفی خواهیم کرد. در ابتدا تازه ‌واردان بازار همیشه در این تصور‌ند که معامله‌ گر های حرفه‌ای همواره در حال معامله و تریدینگ هستند. خرید و فروش و باز هم خرید و فروش و دائما در حال استفاده از اندیکاتور های مختلف برای تحلیل یک رمز ارز یا سهام هستند اما این چنین نیست.

یک معامله گر حرفه‌­ای چه کار می‌­کند؟

تحلیل و تریدینگ فقط بخشی از حرفه ای بودن است. شاید باید گفت مرحله آخر و بخش کوچکی از برنامه معاملاتی یک معامله گر حرفه‌ای است. جالب است بدانید یک معامله گر حرفه‌­ای تنها یک کار می­‌کند آن هم اینکه هیچ کاری نمی‌­کند!

موقعیت اول

معامله گر های حرفه ای تنها زمانی شروع به معامله می­کنند که بازار سمت و سویی داشته باشد و یا همان دارای روند باشد. بعضی مواقع بازار مشخص نیست که در چه وضعیتی قرار دارد و به طور اصطلاح بازار در گیجی به سر می‌برد در این جور مواقع اگر شما دست به انجام معامله بزنید شانس موفقیت شما تنها به اندازه میزان احتمال شیر یا خط آمدن یک سکه است.

موقعیت دوم

فومو یا پانیک هست. فومو ترس از دست دادن سود در بازار و پانیک به معنای موقعیتی است که همه از حضور در بازار می ترسند ؛ مثل احتمال وقوع ریزش بازار در این جور مواقع که بازار در گیر موج فومو یا پانیک هست. معامله­گران حرفه­ای تا زمان آرامش بازار معامله نمی­کنند و و در مقابله خود را از فومو و پانیک دور نگه می­دارند تا دچار این ترس ها نشوند.

موقعیت سوم

زمانی است که شما از تحلیل خود اطمینان ندارید یا بازار در موقعیتی قرار گرفته است که قابل تحلیل نیست در حین شرایط شما حق انجام هیچ معامله ای ندارید تا زمانی که بازار به شرایط تحلیل پذیر برسد و همچنین شما از تحلیل خود مطمئن باشید.

موقعیت چهارم

چهارمین موقعیت عرضه و تقاضا هست که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در بازار می باشد. زمانی که ما تعطیلی بزرگ در پیش یک مزیت برای تریدر های با تجربه داریم مثل کریسمس یا سال نو چینی سعی کنید معامله نکنید زیرا حجم بازار کاهش پیدا می کند و ما از اتفاقی که بعد از تعطیلی رخ خواهد داد با خبر نیستیم.

موقعیت پنجم

این موقعیت فقط به شما مربوط می شود. به حال روحی جسمانی و عصبی شما و زمانی که کمبود خواب دارید اگر روز خوبی نداشته اید و از آرامش اعصاب و روان برخوردار نیستید دست به انجام هیچ معامله ای نزنید. زیرا دقت کار شما افت کرده است و ضریب خطای شما بالا رفته است. مخصوصاً زمانی که کمبود خواب دارید. یک معامله گر حرفه‌ای مانند یک شطرنج باز حرفه‌ای است. یک شطرنج باز حرفه ای زمانی که شرایط محیطی و روانی اش مناسب نیست بازی نمی کند. شما که معامله گر هستید اگر شرایط مناسبی ندارید ترید نکنید. در اکثر مواقع بهترین کار هیچ کار نکردن است.

چگونه به یک معامله‌ گر حرفه‌ای شویم؟

قوانین و راهکار های زیادی از افراد مشهور بازار های مالی درباره اینکه چگونه یک حرفه‌­ای باشیم وجود دارد. ما به طور خلاصه بخشی از این راهکار ها را جمع‌­آوری کرده‌­ایم:

مهم­‌ترین راهکار کسب دانش در زمینه معاملاتی است. هیچ وقت جلوی کنجکاوی خود را درباره جواب سوالاتی که از بازار های مالی دارید، نگیرید. بلکه با یافتن پاسخ سوالات خود و تفکر به مسائل دیگر بازار و طرح سوال برای خود، به رشد این کنجکاوی کمک کنید. زیرا هرچه دانش شما بیشتر باشد قطعا معامله‌ گر حرفه‌ای خواهید شد. البته بدانید که این گنجینه بزرگ درباره بازار های مالی پایان پذیر نیست. همواره حجم علم در زمینه معاملاتی در حال افزایش است. پس اگر می­‌خواهید یک معامله گر حرفه­‌ای باشید باید هر روز بخشی زیادی از زمان خود را به کسب دانش اختصاص دهید. از جمله یادگیری تکنیک ها که زمان زیادی از شما خواهد گرفت.

استفاده از تجربه افراد موفق هم راهکار مهمی است که در سود کردن به شما کمک بزرگی می­‌کند. برای مثال به تجارب چند نفر از افراد موفق بازار های مالی که از کتاب جادوگران بازار نوشته D.Schwager جمع آوری شده است توجه کنید.

لری هیت(Larry Hite)

او جمله معروفی دارد: صادقانه بگویم من بازارها را نمی بینم. من خطرات ، پاداش ها و پول را می بینم.

او به صبر در معامله اعتقاد زیادی دارد، او می­‌گوید درست است که تریدر های حرفه­‌ای از سرعت بالایی در انجام معاملات متعدد برخوردار هستند. ولی تریدر های خرد باید از صبر برای معامله استفاده کنند.

مایکل مارکوس (Michael Marcus)

او به برقراری تعادل در زندگی بین کار و زندگی شخصی اعتقاد دارد.

در اصل به موقعیت پنجمی که در بالا ذکر شده بود اشاره دارد. از آنجا که می­‌گوید: (اگر معامله‌گری زندگی شماست، زندگی طاقت‌ فرسا و زجرآوری خواهید داشت. اما اگر زندگی خود را در حالت تعادل نگه دارید، یکی از زندگی‌های شاد و آرام را تجربه خواهید کرد. همه معامله‌گران موفق بازار دیر یا زود به این نکته مهم رسیده‌اند. آن‌ها تعادل را در زندگی خود رعایت کرده‌اند و خارج از دنیای معامله‌گری هم برای خود تفریح پیدا کرده‌اند. اگر در زندگی خود به چیزهای دیگر توجه نکنید، نمی‌توانید در این حرفه دوام بیاورید. در نهایت یا بیش از حد معامله خواهید کرد یا واکنش افراطی به شکست‌های موقتی در این حرفه نشان خواهید داد.)

مونرو تروت (Monroe Trout)

او در مصاحبه ای که داشته است می­گوید: (بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار می‌شوند، هیچ مزیتی نسبت به سایرین ندارند. آن‌ها تنها به این خاطر وارد بازار شده‌اند که کارگزار آن‌ها گفته که روند بازار صعودی است. این مزیت نیست. با این حال بایستی حقیقت را قبول کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد هیچ گاه آن قدر در بازار نخواهند ماند که بتوانند عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند. اکثر سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد یا بیش از حد معامله می‌کنند و یا اینکه با سرمایه ناچیزی یک مزیت برای تریدر های با تجربه وارد بازار شده‌اند.)

حرفه ای شدن در بازار های مالی به این نکات کلیدی که ذکر شد وابسته اند، نکات زیاد دیگری در زیر مجوعه این نکات برای حرفه­ای شدن وجود دارد که لذت مطالعه درباره آنها، فرصتی است که نباید آن را از دست بدهید.

سخن پایانی

شما هرچه که بخواهید، می‌­توانید به دست بیاورید. به شرط اینکه بخواهید و تلاش کنید. هیچ چیز نشدنی نیست! از باخت ها و اشتباهات خود خشمگین نشوید چراکه بزرگان معاملات هم اشتباهات زیادی داشته­اند اما موفق شدند چون تسلیم بار منفی اشتباهات خود نشدند و به این راه محکم تر دل بستند، آنها گاهی اوقات بهترین کار را کردند یعنی آن زمان که هیچ کاری نکردند!

این را بدانید که همه چیز از یک خرید و فروش ساده شروع شد…

معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد ( به صورت حضوری ) و سایر شهرها ( به صورت غیر حضوری )، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار، به یک معامله‌ گر حرفه‌ای را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سر فصل های دوره آموزشی و مشاوره رایگان به وبسایت آکادمی آینده مراجعه یک مزیت برای تریدر های با تجربه کنید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

در سال 2005 زمانی که تریدرها شروع به کپی کردن الگوریتم های خاص برای معاملات خودکار و از پیش طراحی شده کردند، کپی تریدینگ (CT) به وجود آمد. این رویکرد همچنان در حال شتاب گرفتن است؛ ضمن اینکه متخصصان این حوزه، مزایا و معایبی را برای این رویکرد شناسایی نموده اند که در ادامه به آنها اشاره می گردند.

کپی تریدینگ چیست؟

نام این روش، بیان دقیقی از اصول آن را تشریح می سازد. به همین دلیل است که افراد تازه کار این موضوع که کپی تریدینگ بر اساس کپی معاملات دیگر تریدرها شکل گرفته است را به راحتی درک می کنند. اقدامات احتیاطی مورد نیاز در این روش چیست؟ بازار فارکس هنوز یکی از امیدوارکننده ترین ابزارها برای سرمایه گذاری به شمار می رود. این بدین معنی است که افراد تازه کار و آنهایی که در جستجوی سود هستند، تمایل بیشتری دارند که به این صنعت ملحق گردند.

آمار فارکس گویای حقایق زیر است:

بیش از 30 درصد از تریدرهای جدید (با کمتر از 1 سال سابقه کار) بازارهای مالی را بسیار پیچیده می دانند. کپی تریدینگ تنها رویکرد مؤثر برای این دسته از تریدرها به شمار می رود.

روش CT در سال 2020 بیش از 50 میلیارد دلار سود به همراه داشته و انتظار می رود این عدد تا سال 2025 به 80 میلیارد دلار برسد.

معامله کپی به چه معناست؟

این رویکرد شامل مراحل زیر است:

یک تریدر حرفه ای پیدا کنید که اهدافش با با ایده آل های شما کاملاً مطابقت داشته باشد؛ مشارکت را با او آغاز کنید. جنبه هایی نظیر تعداد مشترکان، آمار معاملات، سود، سطح ریسک، بازده سرمایه گذاری های اولیه و سایر عوامل مرتبط را نیز باید در نظر بگیرید.

بودجه و میزان سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری شما نباید برای زندگی روزمره شما، مانعی ایجاد کند. تصمیم بگیرید که چه مبلغی برای سرمایه گذاریتان کافی است. کپی تریدینگ - چگونه شروع کنیم؟ این سوال همه افراد تازه کار است و کارشناسان توصیه می کنند از الگوی کاری چندین تریدر موفق پیروی کنید. بودجه سرمایه گذاری خود را بین 2-3 تریدر به اشتراک بگذارید.

مکانیسم های CT ترجیحی را انتخاب کنید. برخی از تریدرها معاملات را به صورت دستی باز و بسته کرده و سیگنال دریافت می کنند. اما سرمایه گذاران دیگر ترجیح می دهند این روند به صورت خودکار انجام گیرد. حالت نیمه خودکار نیز وجود دارد که برخی از تریدرها و سرمایه گذارها به استفاده از این روش تمایل دارند.

هنگامی که نتایج مطابق انتظارات شما شکل گرفت، بودجه بیشتری برای سرمایه گذاری در نظر بگیرید. در صورتی متضرر شدید، تریدرهای دیگری را برگزینید.

5 رویکرد برتر کپی تریدینگ

این روش برای افراد تازه کار بازار مفید است. وقتی تازه وارد بازار شده اید و هیچ تجربه ای ندارید، کپی کردن از معاملات تریدرهای حرفه ای، راهی عالی برای درک نحوه عملکرد بازار است.

هنگامی که یک تریدر نمی تواند مکانیزم های بازار ارز را به خوبی درک کند و متحمل ضرر می شود، کپی تریدینگ راهی مناسب برای کسب سود از بازار به شمار می رود.

فرآیند خودکار معاملات CT زمان مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، زیرا سفارشات توسط نرم افزار خاصی انجام می گیرند. این بدان معنی است که این رویکرد به مثابه یک گزینه سرمایه گذاری پسیو عمل می کند.

با این روش مدیریت ریسک به صورت پیشرفته صورت می گیرد، زیرا سرمایه گذاران آمار، استراتژی ها و سایر جنبه های یک تریدر حرفه ای را تجزیه و تحلیل می کنند تا بفهمند آیا می توانند پول خود را به یک تریدر بسپرند یا خیر.

زیان های خود را کنترل کنید. هنگامی که نتایج با انتظارات شما مطابقت ندارند، به راحتی می توانید تریدر خود را تغییر دهید.

معایب اصلی این روش

با عمیق تر شدن کاربران در انجام معاملات کپی تریدینگ، مزایای این روش بیشتر نمود پیدا می کند. در عین حال، فراموش نکنید که این روش معایبی را نیز به همراه دارد:

تریدرهای حرفه ای نیز گاهی با بدشانسی روبرو می شوند. به همین دلیل خطر از بین رفتن سپرده های شما همواره وجود دارد.

در حالت CT غیر خودکار، تریدرها باید به صورت شبانه روزی به یک پلتفرم مشخص دسترسی داشته باشند. همچنین اگر شما مکانیسم های خودکار را ترجیح می دهید، نرم افزارتان باید همیشه به صورت آنلاین فعال باشد.

اکثریت قریب به اتفاق تریدرهای موفق؛ از معاملات پرسود، هزینه دریافت می کنند. به همین دلیل این رویکرد هزنیه هایی را نیز برای شما به همراه خواهد داشت.

بنابراین، بهتر است مزایا و معایب کپی تریدینگ را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید تا پی ببرید که آیا این روش با دیدگاه ها و انتظارات شما مطابقت دارد یا خیر.

کپی تریدینگ چیست ؟ بررسی مزایا و معایب آن

اغلب اوقات کپی تریدینگ با سوشیال تریدینگ اشتباه گرفته می شود در صورتیکه این دو مفهوم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در سوشیال تریدینگ مبادله گران استراتژی مبادلات و پیش بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می گذارند. سایر تریدرها، اکثراً کسانی که تجربه کافی در مبادلات ندارند آن استراتژی ها را انتخاب می کنند و طبق آنها عمل می کنند. کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی است که در آن معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می‌دهد زیرا می دانید که این فرد برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند. بنابراین از این طریق به راحتی می توانید دارایی های خود را در نزدتان نگه دارید و همان کارهایی را انجام دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. توجه داشته باشید معامله‌گران تازه‌کار بهتر است در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار پایین شروع کنند تا درفرایند آزمون و خطا ضمن شناسایی نقص‌های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

چگونه می توان کپی تریدینگ کرد؟

شما می توانید با مراجعه به سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشید و بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شدید، می‌توانید بخشی از سرمایه خود یک مزیت برای تریدر های با تجربه را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای شما نیز همان معامله را ثبت کند. توجه داشته باشید که با ثبت هر موقعیت موفق از سوی معامله‌گر، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد.

سرویس های کپی تریدینگ:

یکی از محبوب ترین سرویس های کپی تریدینـگ است. کارمزد پایین از مزیت های این سرویس است و در هر برداشت ۲۵ دلار کارمزد می گیرد، اما برای کپی تریدینگ کارمزدی دریافت نمی کند. یکی دیگر از پلتفرم های پرمحتوا است که کپی تریدینگ با رمز ارز را ارائه می دهد. با این سرویس، فقط درصورتی که سود کسب کنید، باید کارمزد پرداخت کنید. سرویس است که رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کند. این پلتفرم صرافی نیست و به عنوان یک سرویس سوم شخص به بایننس متصل می شود. کارمزد CopyMe.io بسیار کم است، اما کارمزدها توسط تریدرهای حرفه ای مشخص می شوند. در عین حال یک ربات معاملاتی است که طیف گسترده ای از خدمات تریدینگ را ارائه می دهد. تنها بخشی از خدمات Cryptohopper به کپی تریدینگ اختصاص داده شده است.

مزایای کپی تریدینگ :

کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار : بسیاری از معامله گران تازه وارد به دلیل فهم نادرست از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. پس این روش می تواند روشی مناسب برای شروع و حفظ سرمایه آنها باشد.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ : یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است.

دردسر کمتر سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر: انجام معاملات اصلاً کار آسانی نیست و همواره با مشکلات و نگرانی هایی همراه است از طرفی نیز طراحی و اجرای درست معاملات زمان خیلی زیادی را می طلبد و همه افراد این فرصت را ندارند که زمانی را به معامله رمزارزها و یا فراگرفتن آن اختصاص دهند.معامله‌گران تازه‌کاربا استفاده از این پلتفرم می‌توانند ضمن حذف دردسرهای این کار امکان این را هم برای خود فراهم کنند که پیش از ورود تمام وکمال به این بازار، کمی طعم آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که بخشی از سرمایه¬ خود را در اختیار افراد متخصص قرار دهند و منتظر باشند تا از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش ببرد.البته این پلتفرم جنبه آموزشی هم دارد و برای کسانی که قصد یادگیری دارند گزینه مناسبی می باشد.

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ: در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ ای :در کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه کپی برداری از معاملات آن‌ها بدهند اندکی حق کمیسیون تعلق می‌گیرد.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب: شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود.

معایب کپی تریدینگ:

امکان دارد معامله‌گر منتخب شما گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی مرتکب شود و در این حالت سرمایه شما نیز از بین خواهد رفت.

تنظیمات اشتباه درکپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر شود.

گاهی اوقات تریدر حرفه ای می خواهد یک سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد در حالی که این اقدام می‌تواند برای معامله‌گر پیروکه سرمایه‌ کمی دارد ریسک بالایی داشته باشد.

موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می کنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند.

‌هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند.

بررسی مزایا و معایب استفاده از روش کپی تریدینگ

کپی تریدینگ یک روش مرسوم در بازار معاملاتی است که توسط آن، یک معامله ‌گر تازه وارد و کم تجربه، یک معامله‌ گر حرفه‌ ای را انتخاب می‌ کند تا هر کاری که او انجام داد ، دقیقا به همان شیوه، انجام ‌دهد. زیرا این فرد انتخاب شده به عنوان یک فعال حرفه ای در بازار محسوب می شود و برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند.

بنابراین با استفاده از روش کپی تریدینگ، می توانید با خاطری آسوده به معامله پرداخته و از ضررهای احتمالی وارده به دارایی های خود جلوگیری کنید. در واقع شما همان کارهایی را انجام می دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بخشی از سرمایه خود را در اختیار افراد متخصص قرار داده و منتظر باشید تا از آنجا به بعد، پلتفرم کارها را پیش ببرد. البته این پلتفرم جنبه آموزشی هم دارد و برای کسانی که قصد یادگیری دارند، گزینه مناسبی محسوب می شود.

برای انجام کپی تریدینگ چه اقداماتی را انجام دهیم؟

از طریق مراجعه به سایت ‌های بروکر و صرافی‌ هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌ کنند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه ‌ای دسترسی خواهید یک مزیت برای تریدر های با تجربه داشت و پس از آنکه به اطمینان کامل از اعتبار و تخصص یک معامله ‌گر رسیدید، می ‌توانید بخشی از سرمایه خود را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای شما نیز همان معامله را ثبت کند. توجه داشته باشید که با ثبت هر موقعیت موفق از سوی معامله ‌گر، این موقعیت به ‌طور خودکار در حساب کاربری معامله ‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد.

در ادامه تعدادی از سرویس هایی که می توانید برای انجام کپی تریدینگ از آن استفاده کنید، معرفی شده اند.

eTorbo:

می توان آن را محبوب ترین سرویس های کپی تریدینگ دانست و از ویژگی های مهم آن، دریافت کارمزد بسیار پایین است.به طوری که در هر برداشت، تنها ۲۵ دلار کارمزد می گیرد و برای کپی تریدینگ کارمزدی دریافت نمی کند.

Covesting:

از دیگر سرویس های پرطرفدار است و کپی تریدینگ با رمز ارز را ارائه می دهد. با انتخاب این سرویس تنها در صورتی که سود به دست آورید نیاز به پرداخت کارمزد دارید.

: CopyMe.io

این سرویس برای ارائه کپی تریدینگ، رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده است. این پلتفرم صرافی نیست و به عنوان یک سرویس سوم شخص، به بایننس متصل می شود. کارمزد آن بسیار پایین است و توسط تریدرهای حرفه ای تعیین می شود.

Crypto Hopper:

به منزله یک ربات معاملاتی است که طیف گسترده ای از خدمات تریدینگ را ارائه می دهد. و تنها بخشی از خدمات آن به کپی تریدینگ اختصاص داده شده است.

مزایای استفاده از روش کپی تریدینگ

کاهش ریسک معامله

تا به حال، بارها شاهد آن بوده ایم که تعداد بسیار زیادی از معامله گران تازه وارد، تنها به دلیل عدم شناخت و فهم کافی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی سرمایه را از دست‌ داده ‌اند. این روش می تواند انتخاب خوبی برای شروع و حفظ سرمایه آنها باشد.

امکان آنالیز دقیق حساب ‌های کپی تریدینگ

از مزایای روش کپی تریدینگ، شفاف بودن روند فعالیت های آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌ گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می ‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌ گذاران نمایش داده می ‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌ گر می‌ شویم، می ‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌ های مالی حساب یک مزیت برای تریدر های با تجربه نیز کاملا واضح و شفاف است.

کار کمتر و سود بیشتر

می دانیم که انجام دادن معاملات و رسیدن به موفقیت مورد انتظار، کار آسانی نیست و نیاز به صرف زمان داشته و همواره با مشکلات و نگرانی های فراوانی همراه است. معامله ‌گران تازه‌ کار و یا افرادی که مشغله کاری زیادی دارند، با استفاده از این پلتفرم می ‌توانند ضمن عدم مواجهه با مشکلات موجود، امکانی را برای خود فراهم کنند که به معامله در بازار بپردازند و از کسب سود نیز اطمینان داشته باشند.

اطمینان از امنیت بالا

در حساب ‌های کپی تریدینگ، فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می ‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد که نشان از امنیت حساب دارد و موضوع امنیت به شکلی است که معامله ‌گر هیچ‌ گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه ‌گذار نخواهد داشت.

دریافت کمیسیون برای حساب

یکی از مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ ای محسوب می شود، به طوری که در کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه کپی برداری از معاملات آن ‌ها را بدهند اندکی حق کمیسیون تعلق خواهد گرفت.

تعیین حد ضرر

شما در حساب ‌های کپی تریدینگ می‌ توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود که به منزله شناور بودن میزان درگیری حساب شما شناخته می شود و با ضررهای زیاد و بی دلیل مواجه نخواهید بود.

در پایان بهتر است یادآور شویم که اگر چه روش کپی تریدینگ مزایای زیادی به همراه دارد ولی احتمال آن نیز وجود دارد که معامله‌ گر انتخابی شما نیز، ناگهان مرتکب اشتباه وحشتناکی شود، یا گاهی اوقات تریدر حرفه ای می خواهد یک سرمایه گذاری سنگین انجام دهد در صورتی که این اقدام برای معامله ‌گر پیرو که دارای سرمایه‌ اندکی است، ریسک بالایی به همراه دارد.

در هر حال در روش کپی تریدینگ، موفقیت سرمایه گذاری شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می یک مزیت برای تریدر های با تجربه کنید، بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری به طور صد در صد مورد تایید نبوده و باید میزانی از ریسک را تقبل نمایید.

توصیه به معامله گران تازه وارد این است که بهتر است در روش کپی تریدینگ، با مبلغ بسیار پایین شروع کنند و در فرایند آزمون و خطا، ضمن شناسایی نقص ‌های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.