میزان شناوری سهم در بورس ایران

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

سهام شناور

سهام شناور به سهام در گردش یک شرکت سرمایه گذار در بازار بورس گفته می شود. سهام داران با هدف سود دهی کوتاه مدت، سهام شناور مشخص شده را خریداری کرده و به راحتی می توانند در معرض خرید و فروش قرار دهند. این نوع از سهام مورد توجه سهام داران قرار دارد. آن ها با کم کردن تعداد سهام بلند مدت یا راهبردی از میزان کل سهام یک شرکت به سهام شناور دست خواهند یافت.

برای مشاوره دریافت سهام شناور در بورس

برای مشاوره دریافت سهام شناور در بورس

عناوین اصلی این مقاله

سهام شناور در واقع سود سهامی است که در یک شرکت خرید و فروش می شود. سهام داران در ابتدای خرید سهام به شناسایی و بررسی سهام شناور می پردازند. این سهام، نقدشونگی نهایی شرکت ها را به نمایش می گذارد. یکی از مواردی که در زمینه سهام شناور به وجود می آید، حباب قیمت است.

در صورتی که سهام شناور یک شرکت بالا باشد، سهام داران با تغییر و افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهند شد. البته مخالف این موضوع نیز وجود دارد، شرکت سرمایه گذار با سهام شناور کم، قیمت های ثابت تری خواهد داشت. برای اینکه درصد تقریبی سهام شناور یک شرکت به دست بیاید باید تعداد سهامِ سهام داران کلان با هم ترکیب شده و سپس از میزان سهام کل شرکت کم شود.

البته این درصد همیشه در سایت مدیریت فناوری بورس تهران توسط کارشناسان بار گذاری شده است. در صورتی که سهام شناور یک شرکت کم باشد، درصد سقوط سهام آن میزان شناوری سهم در بورس ایران میزان شناوری سهم در بورس ایران نیز به همان نسبت کم می باشد، بنابراین امنیت بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد شد.

سهام شناور چیست

در بازار معاملات بورس هر کشور، سهام به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. سهام داران نیز برای خرید سهام از شرکت های سرمایه گذار باید ابتدا هدف خود را مشخص کنند. برخی از سهام داران به دنبال مدیریت شرکت و اهداف بلند مدت و برخی دیگر تنها به دنبال خرید و فروش سهام خرد و افزایش سود آوری هستند.

سهام شناور یکی از شاخصه های مهم در معاملات بازار می باشد. در واقع، سهام شناور به مقدار سهامی گفته می شود که به راحتی توسط سهام داران خرد خریداری و بعد از مدت کمی فروخته می شود. افزایش و کاهش سود این سهام در کوتاه مدت اتفاق می افتد. اکثر سهام دارانی که به دنبال خرید سهام شناور هستند، مقدار کمی سرمایه گذاری می کنند و قصد سود دهی بلند مدت را از سهام خود ندارند.

عموما سهام داران خرد در گام نخست سرمایه گذاری خود، سهام شناور آزاد شرکت ها را شناسایی می کنند. در مرحله بعد به خرید قسمت کوچکی از سهام شرکت می پردازند. کارگزاران بورس با خرید سهام شناور هیچ گاه نمی توانند برنامه ای روی مدیریت سهام شرکت داشته باشند. در صورتی که درصد سهم شناور یک شرکت سرمایه گذار بالا باشد، سرمایه گذاران مختلف به راحتی نمی توانند سهام و سود آن را دچار نوسانات کنند.

بیشتر بخوانید: سهام چیست

تعریف سهام شناور در بورس

سهام ارائه شده یک شرکت سرمایه گذار را می توان به دو بخش سهام راهبردی و سهام شناور آزاد تقسیم بندی نمود. سهام شناور به آن دسته از سهام گفته می شود که در دست سهام داران خردی وجود دارد که کاری با مدیریت سهام و یا تاثیر گذاری سود سهام خریداری شده ندارند. در حقیقت سهام شناور برای رسیدن به سود در کوتاه مدت بوده و همیشه در جریان است.

این سهام در دست افراد عادی قرار دارد. به طور کلی میزان سهامی که هر روز در بازار معاملات بورس کشور در دست سهام داران عادی در گردش است را سهام شناور آزاد می گویند. این نوع از سهام برای سرمایه داران بسیار مهم بوده، زیرا نقدشونگی یک شرکت را نشان می دهد.

به عنوان مثال، اگر تابلوی اطلاعات بورس، سهام شناور آزاد را 60 درصد نشان دهد، یعنی 60 درصد از سهام در دست سهام داران عادی قرار گرفته و همین میزان نیز آماده خرید و فروش است. در صورتی که سهام شناور یک شرکت کم باشد، سهام قابل ارائه آن نیز کم است.

در مقابل اگر درصد سهام شناور شرکت سرمایه گذار بالا باشد، یعنی متقاضیان خرید و فروش زیادی را از آن خود کرده است. طبق تحقیقات کارشناسان بورس در کشور ایران بهترین درصد سهام شناور 21 الی 31 درصد می باشد. در این زمان می توان بیان داشت که سهام شرکت روند متعادلی را پیش رو دارد.

اهمیت سهام شناور آزاد در بورس

به طور کلی به سهامی که در کوتاه مدت توسط سهام داران خرد خرید و فروش می شود، سهام شناور یک شرکت گفته می شود. تعیین درصد سهام شناور یک شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. سهام داران برای اینکه متوجه میزان سهام شناور شوند، باید ابتدا تعداد سهام داران راهبردی را از کل سهام داران کم کنند. سهام داران راهبردی به صاحبان سهامی گفته می شود که سهام کلانی را به منظور سود در بلند مدت خریداری نموده اند.

سهام داران باید بدانند که هر اندازه سهام شناور یک شرکت بالا باشد، نقدینگی و تغییرات قیمت در آن شرکت کم خواهد بود. در عین حال، شرکت های بزرگی که از درصد سهام شناور پایینی برخوردار هستند، مطمئنا افزایش سود را در بلند مدت برای سهام داران خود خواهند داشت.

به دلیل اهمیت بالای سهام شناور در سود دهی نهایی سهام شرکت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد دارند سهام مشخصی را به منظور افزایش سود در مدت مشخص خریداری کنند، باید سهام شناور شرکت ها را مد نظر قرار دهند.

بیشتر بخوانید: استعلام سهام با کد ملی

کاربرد سهام شناور

از میان سهام های متفاوتی که در بازار بورس قرار دارند مانند سهام کنترلی و سهام عدالت، سهام شناور نیز در بازار بورس بسیار حائز اهمیت می باشد، کاربردهای آن نیز مهم خواهد بود. به طور کلی مهم ترین کاربردهای سهام شناور در بازار معاملات شامل موارد زیر می شود:

با مشخص شدن تعداد نهایی سهام شناور در تابلو بازار بورس، سهام داران متوجه می شوند که چه مقدار از سهام می تواند در اختیار افراد دیگر برای سرمایه گذاری قرار گیرد.

سرمایه گذار با شناسایی و آگاهی کامل از سهام شناور، می تواند تصمیم نهایی خود را برای سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر بگیرد.

در حقیقت با مشخص کردن میزان سهام شناور در بازار معاملات بورس، میزان محبوبیت سهام مختلف در بین سهام داران نیز قابل تشخیص خواهد بود.

بی شک، افزایش خرید و فروش سهام شناور با افزایش نقدینگی در شرکت سرمایه گذار برابری می کند. لازم به ذکر است که سود سهام در آینده افزایش خواهد یافت.

سهام های شناور شرکت های سرمایه گذار، نوسانات بازار بورس را در یک دوره مشخص می کنند.

بیشتر بخوانید: حق تقدم سهام چیست

خرید سهام شناور آزاد

علاوه بر کارگزاران بورس، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند سهام شناور آزاد را خریداری کرده و بعد از مدت کوتاهی برای فروش آن اقدام کنند. کارگزارانی که قصد ایجاد تغییر و تاثیر در سهام شرکت را نداشته و تنها هدف آن ها از خرید سهام رسیدن به سود اندک در کوتاه مدت است، می توانند این نوع از سهام را خریداری نمایند.

افرادی که تا کنون در معاملات بورس شرکت نکرده اند، می توانند برای خرید سهام شناور آزاد مراحل زیر را به ترتیب انجام دهند.

اشخاصی که قصد ورود به بورس را دارند ابتدا باید وارد سایت www.sejam.ir شده و ثبت نام نمایند.

در مرحله بعد، شماره تلفن همراه درخواست می شود تا از طریق پیامک کد ورود به سامانه ارسال گردد.

سپس کارگزار می تواند با وارد کردن اطلاعات خواسته شده و انتخاب گزینه ورود به سیستم، وارد حساب کاربری خود شود.

حساب کاربری باید شارژ داشته باشد، بنابراین وارد درگاه واریز وجه شده و واریز آنی را انتخاب نمایند.

کارگزار می تواند به وسیله ورود به درگاه پرداخت اینترنتی، حساب کاربری خود را شارژ نماید.

در این مرحله کارگزار می تواند به راحتی نماد یا سهام مورد نظر را به راحتی خریداری و سپس برای فروش عرضه کند. برای تصمیم گیری درست می توان از مشاوران خبره بورس کمک گرفت. همچنین با کسب اطلاعات از تابلوی بورس، سود نهایی و خرید و فروش ها تصمیم نهایی خود را گرفته و اجرا نماید. به طور مثال، در تصویر زیر سهام شناور شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می کنید.

سپس نماد مورد نظر را باید مشخص کرده و با انتخاب آن اطلاعات دقیق در صفحه به نمایش گذاشته می شود.

در صفحه نماد، گزینه های خرید و فروش قرار دارند. بعد از کلیک روی گزینه خرید، سهام شناور خریداری می شود.

کارگزار در این مرحله به ثبت نهایی خرید سهام می پردازد.

در همان صفحه سمت راست گزینه ای به نام پرتفوی لحظه ای وجود دارد، با کلیک روی آن به قیمت خرید، سود و زیان معاملات و قیمت آخرین معامله مشخص می شود.

بنابراین افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام هستند، بعد از کسب آگاهی های لازم از مشاوران و کارشناسان وارد سایت بورس می شوند. سپس با راهنمایی کامل سهام مورد پسند خریداری شده و در مدت زمان مشخص برای فروش آن اقدام می‌کنند. افراد بهتر است با سرمایه کم، سهام شناور آزاد را خریداری کنند تا در مدت کوتاهی با فروش آن به سود برسند.

در ادامه بخوانید: شرکت سهامی و انواع آن

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سهام شناور در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون سهام شناور آزاد در بورس پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️ معنای سهام شناور چیست؟

✔️ قسمتی از سهام یک شرکت سهام دار که برای خرید و فروش در بازار بورس ارائه می شود را سهام شناور می گویند. این سهام در دست افراد عادی قرار دارد و همیشه در جریان است. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

2- ✔️ سهام داران راهبردی چه کسانی هستند؟

✔️ این سهام داران بر روی سهام خود و برای کوتاه مدت، برنامه ای در نظر نمی گیرند. بلکه سهام های راهبردی برای یک برنامه ریزی طولانی مدت و با مدیریت سهام داران نگهداری می شوند که در متن مقاله بیشتر توضیح داده شده است.

3- ✔️ با افزایش سهام شناور چه اتفاقی در نقدینگی خواهد افتد؟

✔️ با افزایش سهام شناور، نقدینگی در سهام شرکت نیز افزایش می یابد و تغییرات قیمت در آن شرکت کم تر خواهد بود که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

سهام شناور آزاد شرکت‌ها به چه معنی است؟

منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد. یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده‌اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از سوی خریداران آن را برای فروش ارائه کنند.

آیا سهام شناور یک شرکت همیشه ثابت باقی می‌ماند؟

خیر. ممکن است در زمانی خاص، سهامدار عمده یک شرکت با خرید یا فروش سهام، درصد سهام شناور شرکت را کاهش یا افزایش دهد.

از کجا می‌توانیم درصد شناور یک سهم را تشخیص دهیم؟

پس از ورود به صفحه یک نماد در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) می‌توانید درصد سهام شناور هرشرکتی که مایل بودید را مطابق تصویر زیر مشاهده کنید.

برفرض مثال در صفحه فوق که مربوط به نماد شرکت سایپا می‌باشد سهام شناور آن 22 درصد ذکر شده و تعداد کل سهام این شرکت نیز 39.267 میلیارد سهم است. بنابراین با یک حساب ساده متوجه می‌شوید سهام شناور این شرکت حدودا 8.638 میلیارد برگه است.

البته باید توجه داشته باشید که درصد سهام شناور در سایت بورس ممکن است آپدیت نشده باشد و اطلاعات قدیمی را نشان دهد.

اگر در مورد سهام شناور سوالی دارید در بخش دیدگاه بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش سهام

عرضه اولیه سهام (Initial Public Offering)

بهترین راه خرید سهام در بورس تهران: راهنمای قدم‌به‌قدم

سهام چیست؟ منظور از سهم دقیقا چیست؟

گواهی سهام چیست؟ + آموزش تصویری دریافت گواهی سهام

عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص بورس ایران

ویژگی‌های سهام شاخص ساز بورس چیست؟ + لیست سهام شاخص ساز

سهام خزانه چیست؟ + قوانین مربوط به آن در ایران و سایر کشورها

سهام شناور آزاد شرکت‌ها به چه معنی است؟

سهام دلاری و غیردلاری چیست؟

چه فرقی بین سهام سپرده و غیرسپرده وجود دارد؟

سهام جایزه چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

سهام دفاعی؛ دریافت سود ثابت و پایدار حتی در شرایط رکود!

تفاوت ارزش و قیمت سهام؛ کدام مبنای خرید است؟

سایر مطالب: همه چیز درباره سهام شرکت ها

به اشتراک بگذارید:

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و. به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide

64 نظر

سلام خدمت دوستان گرامی
شرکت های فرابورسی درتب سهامداران قسمت پایین سهام شناورنوشته شده مثلانمادولساپا47/03شناوری دارد.

بهترین تلورانس سهام شناور برای یک سهم به طور میانگین چند درصد است؟

سلام وقت بخیر. ایا درصد بالای سهام شناور یکی از ملاک های خوب بودن سهم به حساب میاد؟ اگر اینطوره حداقل چند درصد باشه مناسبه؟

سلام وقت بخیر
من یک استارت آپ دارم که قصد ثبت شرکت رو هم دارم این بحث سهام شناور رو چجوری در اساسنامه و اسناد رسمی ثبت شرکت میتونم لحاظ کنم؟؟

سلام. مرسی از اطلاعاتتون.
یه سوال. آیا سهام غیر شناور یک سهم در محاسبه ی حجم مبنا تاثیر دارد؟ یا فقط قسمت شناور آزاد برای حجم مبنا محاسبه میشه؟

سلام خدمت شما
یه سوالی داشتم خواستم بدونم ایا تمام سهامداران حقوقی جزو غیر شناور محسوب میشن؟و تکلیف حقوقی های کمتر از یک درصد چی میشه؟ایا شناور محسوب میشن یا غیر شناور

با سلام, سهام شناور شرکتی امروز 70% است( مثل قند خراسان) اگر بخواهیم همین شرکت را در یک ماه پیش ببینیم که چند درصد سهام شناور داشته باید چه کار کنیم؟ با تشکر از پاسخ شما.

میتونیم بگیم که هر چقد سهم شناور کمتر باشه سهم خوبی واس خریده؟
یه سوال دیگه وقتی میبینیم حقوقی ها خرید بیشتری زدن میشه گفت که سهم خوبیه و باید خرید؟

نه، کمتر بودن سهام شناور یا خرید سهامدار حقوقی حتما به معنی این نیست که سهم خوبه!
سهام شناور فقط یکی از معیارهای انتخاب سهم میتونه باشه، شاید یک سرمایه گذار ده ها معیار دیگه در ذهن داشته باشه
با یک یا دو معیار نباید سهم رو خرید

باسلام
در کدال در چه قسمتی باید دنبال سهام شناور اعلام شده شرکتها بگردیم ؟
تشکر بابت وقتی که میگذارید.

سلام، درصد سهام شناور رو در سایت tsetmc.com میبینید و نه کدال.
وارد صفحه یک نماد بشید

منظورم فرابورس هست که شناوری ان در سایت سازمان بورس نمایش داده نمیشود و اطلاعات سهام شناور ان در سایت کدال هر سه ماه یکبار منتشر میگردد را میگویم و گرنه که میدونم سهام شناور هر شرکت در سایت سازمان بورس نوشته میشود

نوع اطلاعیه رو بذارید ” سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس”

باسلام دو سهامدار عمده اکثریت و اقلیت (51>49) برای عرضه 10 در صد سهام شناور اگر سهامدار بیشتر راضی به عرضه نشود تکلیف چیست؟ایا انها را میتوان به طریقی مکلف نمود؟
ممنون از پاسخ تان

سلام، اطلاعی ندارم که بشه یا نه

سلام لطفا در مورد اینکه سهم شناور نماد کرمان 0 هست توضیح میفرمایید.ممنون

سلام، اینکه درصدش رو نزده به معنای این نیست که شناورش 0 هست. من نمیدونم سایت tsetmc.com چطور محاسبه میکنه.

سلام در سایت tst در تب سهامداران كليك ميکنیم. و سهامدار عمده رو نوشته.همه رو باهم جمع میکنیم مثلا 75 درصد میاد.بقیش سهام شناوره

سلام. جدیدا سهامهای خودرویی قصد افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی دارند. این یعنی تعداد سهام شرکت بعد از افزایش سرمایه چندین برابر خواهد شد. حالا می‌خواستم بدونم که این اتفاق چه تاثیری داره؟ آیا سهامداری در سهمی که تعدادش اینقدر افزایش داشته به صلاحه؟ روی سودآوریش برای سهمدار چه اثری خواهد داشت؟

سلام، افزایش سرمایه به خودی خود هیچ تاثیری در سود و زیان سرمایه گذاران نداره.
رشد و افت قیمت پس از افزایش سرمایه است که میتونه به سهامداران سود یا ضرر برسونه
رشد قیمت گاهی به دلیل این اتفاق میفته که افزایش سرمایه با درصد بالاست و چون قیمت تئوری سهم پایین هست (مثلا زیر 100 تومن میرسه) تقاضا برای سهم بالا میره

سلام خسته نباشید یه جا خوندم که سهمی خوبه که سهام شناورش بین 25 تا 35 درصد باشه پایین تر از 25 و بالاتر از 35 خوب نیست پایین تر که باشه واسه فروختن به مشکل میخوریم
بالاتر از 35 مشکلش چیه؟؟

سلام، چیزی که خوندید نسبی بوده و باید به فاکتورهای دیگه هم توجه کنید
شاید یک سهام دارای بازارگردان باشه میزان شناوری سهم در بورس ایران و همین عامل باعث افزایش نقدشوندگی سهم بشه
سرمایه ای که وارد سهم میکنید هم مهمه
کسی که چندمیلیارد تومن سهم میخره با شخصی که 10 میلیون تومن سهم خریده فرق میکنه
نقد کردن مبالغ کم مثل 10-20 میلیون تومان معمولا به سهولت در اکثر نمادها انجام شدنیه

سلام آقای جهاندیده. ببخشید 2 تا سوال ذهنم درگیر کرده !. یکی اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری سود مرکب دارن؟؟ ( هر ماه یا 3 ماه سود دوباره سرمایه گذاری بشه)
2- کدوم بازدهی را ملاک انتخاب قرار بدیم؟؟ ( ماهانه. سالانه … )
و یه سوال غیر مرتبط دیگه تابلوخوانی یا تکنیکال با کدوم کار کنیم؟؟ ( بررسی همزمان تابلوخوانی و تکنیکال و فاندمنتال فقط یک سهم خیلی زمان بره!! ) دوست دارم خودم نحوه انتخاب سهام یاد بگیرم اما گیج کنندست!!
شرمنده سوالاتم زیادشد!

سلام دوست من
1. صندوق های سرمایه گذاری تا جایی که میدونم به این صورت نیست که سودهای حاصل شده رو مجدد برای شما سرمایه گذاری کنن و خود شما باید با سودهایی که دریافت کردید، واحدهای این صندوق ها رو خریداری کنید.
به عبارت دیگه، بطور خودکار سود مرکب بدست نمیارید ولی میتونید سودهایی که گرفتید رو مجدد در صندوق موردنظر سرمایه گذاری کنید و از اثر سود مرکب بهره بگیرید
2. به نظر من بازدهی سالیانه ملاک بهتری از بازدهی ماهیانه است. حتی بازدهی های بلندمدت تر رو توجه کنید تا ببینید عملکرد صندوق چطور بوده
3. تحلیل کامل سهام یک شرکت از همه لحاظ واقعا زمان زیادی میبره، به همین خاطر عده زیادی از تحلیلهای کارشناسان و تحلیلگران دیگه استفاده میکنن. ولی حتی اگه بخواید با تحلیلهای دیگران خرید و فروش کنید، خودتون هم باید اطلاعات تحلیلی داشته باشید تا تحلیل های معتبر و قابل استناد رو تشخیص بدید.
تحلیلهای زیادی در کانال های تلگرام ارسال میشه که اغلب صرفا به خاطر تبلیغ و ترویج سهمی هست که شخص موردنظر واردش شده.
به نظر من تحلیلهای دیگران رو دنبال کنید، در عین حال رفته رفته یاد بگیرید تا جایی که بتونید تحلیلهای معتبر رو میزان شناوری سهم در بورس ایران از غیرمعتبر تشخیص بدید و همینطور تحلیلگران رو بشناسید
سابقه کانال افراد مشخص هست، البته اگر پستهای تحلیلی قبلی رو پاک نکرده باشن!

سهام شناور در بورس به چه معناست؟

یکی از مفاهیم بورسی که فعالان بازار سرمایه با آن روبرو هستند، سهام شناور آزاد شرکت هاست. میزان سهام شناور آزاد برای یک سهم، بصورت درصد در تابلوی سهم در سایت Tsetmc.com قابل مشاهده است. در ادامه به شناخت، بررسی و تاثیر سهام شناور آزاد در بازار سرمایه می پردازیم. با ما همراه باشید.

سهام شناور آزاد چیست؟

سهام شناور آزاد بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده ی عرضه، فروش و داد و ستد آن مقدار از کل سهام شرکت هستند. این دسته از افراد قصد ندارند در مدیریت شرکت سهیم باشند و تمایل ندارند تا جزئی از سهامداران عمده شرکت باشند و سهم را برای مدتی طولانی نگه دارند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک سهام شان را معامله کرده و به فروش برسانند.

برای مثال سهام شناور آزاد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حال حاضر %26 است که این مقدار بدین معناست که 26 درصد از کل سهام شرکت در اختیار سهامداران غیر عمده میباشد و ممکن است در طول یک روز از جلسات معاملاتی معامله شود که البته امکان رخ دادن چنین اتفاقی دور از ذهن است.

سهام شناور آزاد را چگونه محاسبه کنیم؟

درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس در تابلوی سهم مورد نظر در سایت Tsetme.com موجود است. کافی است بر روی لینک سایت کلیک کرده و وارد سایت شوید و با جست و جوی سهم مورد نظر، درصد سهام شناور آن را مشاهده نمائید. اما، درصد شناور آزاد سهام پذیرفته شده در بازار فرابورس و بازار پایه قابل نمایش نیست و میتوان با یک راهکار ساده آن را محاسبه کرد. بدین صورت که در تابلوی سهم مورد نظر به سربرگ سهامداران عمده رجوع کنید و درصدهای موجود در کنار نام سهامداران عمده را جمع کرده و از 100 کم کنید. رقم به دست آمده درصد شناور آزاد سهم مورد نظر میباشد.

از قوانین مهم فعالیت بورس خبر داری » ۱۰ قانون طلایی بورس

از سهام شناور آزاد چه اطلاعاتی میتوانیم کسب کنیم؟

با توجه به مفهوم شناور آزاد که در پاراگراف بالا توضیح داده شد، درصد آرمانی و ایده آل برای شناور آزاد شرکت ها، معمولا بین 20 تا 30 درصد است. همچنین جالب است بدانید در بسیاری از بازار های بورس جهانی، شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آن ها کمتر از ۲۵ درصد باشد، از فهرست شرکت‌های بورسی حذف می‌شوند. دلیل این مسئله هم این است که اگر شرکتی تمایل ندارد که حداقل یک چهارم از کل سهامش را در اختیار مردم قرار دهد، پس نباید در بورس وجود داشته باشد.

همچنین باید بدانیم که هر چه درصد شناوری سهام بیشتر باشد، نقدشوندگی و حجم معاملات در آن سهم طبیعتا بیشتر است و در نتیجه درصد بیشتری از سهام در اختیار مردم است و سهامداران عمده، نقش کمتری در سمت و سو دادن به قیمت سهم دارند. همچنین در مقابل، هر چه درصد شناوری سهام کمتر باشد، درصد عمده سهام در دست سهامداران عمده است و آن ها قادرند سمت و سو هایی که دلخواه شان است به قیمت و روند سهم بدهند و کنترل سهم را در دست داشته باشند.

نتیجه گیری و کلام آخر

خب در این مطلب درصد شناوری سهام شرکت ها را تا حدودی به طور مختصر و مفید مورد بررسی قرار دادیم و دانستیم که این مفهوم چیست و چگونه بدست می آید و چه نقشی در روند حرکتی سهم خواهد داشت. همچنین باید بدانیم که همواره در هر بازار بورسی در دنیا قوانین و مفاهیمی وجود دارد که اگر بدون آگاهی و آموزش کافی پا در این عرصه بگذاریم، به طبع نتایج دور از انتظاری نصیب ما میشود. بازار بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و همواره افراد باهوش و افرادی که علم و آگاهی کافی دارند، پیروز این عرصه خواهند بود. پس دوست من، هیچ وقت از یادگیری و آموزش غافل نشو. موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با سهام شناور آزاد

بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده ی عرضه، فروش و داد و ستد آن مقدار از سهام هستند.

نشان دهندی میزان درصد سهامی است که برای معامله و داد وستد در اختیار افراد قرار دارد و انتظار میرود که این مقدار حجم از درصد کل سهام شرکت در بازار سرمایه معامله شود.

بدین صورت که در تابلوی سهم مورد نظر به سربرگ سهامداران عمده رجوع کنید و درصدهای موجود در کنار نام سهامداران عمده را جمع کرده و از 100 کم کنید. رقم به دست آمده درصد سهام شناور آزاد سهم مورد نظر میباشد.

میزان شناوری سهم در بورس ایران

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی دیگر از نکات مهم تابلوخوانی، توجه به شناوری سهام مدنظر است. شناوری نماد را می‌توان مستقیما در سایت tsetmc مشاهده کرد ولی برای بدست آوردن نسبت حجم معاملات امروز به شناوری که یکی از مهم ترین راه های شناسایی حجم مشکوک است، نیاز به انجام محاسبات و فیلترنویسی است تا در سریع‌ترین زمان، درست‌ترین تصمیم گرفته شود.

شناوری چیست؟

به تعداد برگه سهمی از سهام یک شرکت که در دست سهامداران خرد است (زیر 1 درصد از سهام شرکت) سهام شناور یا حجم شناوری می گویند.

بنابراین به مجموع سهامی که در دست سهامداران عمده است حجم غیر شناور یا سهام غیر شناور می گویند. سهامداران عمده که دارای سیت هیات مدیره هستند عموما فروشنده سهام خود به صورت خیلی زیاد نیستند و عموما درصد آن ها در میان مدت در شرکت ثابت می ماند. بگذارید در ابتدا تفاوت سهامدار عمده و خرد را توضیح دهیم.

سهامداران به دو دسته تقسیم می‌شوند:

سهام‌دار عمده: ک لیه‌ی اشخاص حقوقی و حقیقی که مالک بیش از 1 درصد از سهام شرکت باشند، جزو سهامداران عمده به شمار می‌روند. این دسته شامل دسته‌ای از سهامداران شرکت است که برای دوره‌ای بلندمدت روی سهم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عموما جزو مالکان شرکت هستند. سهامدار عمده می‌تواند با خرید و فروش سهام، درصد شناوری سهم را تغییر بدهد. تعداد و درصد مالکیت سهامداران عمده را می‌توان در تب سهامداران هر نماد در سایت tsetmc مشاهده کرد.

در تب سهامداران فلش سبز رنگ نشانه‌ی خرید و فلش قرمز رنگ بیانگر فروش است. البته نکته قابل توجه آن است که این قسمت در طول بازار به‌روزرسانی نشده و اطلاعات این بخش برای روز کاری گذشته است و به‌روزرسانی با یک روز تاخیر انجام می‌شود.

سهام‌دار خرد: این دسته شامل تمام کدهای حقیقی و حقوقی است که جزو سهام‌داران عمده‌ی نماد نیستند ولی به دلایل مختلفی مشغول خرید و فروش سهم هستند. از این رو به بخشی از سهام شرکت که می‌تواند هر لحظه در بازار بورس مورد معامله قرار بگیرد را سهام شناور می‌گویند

محاسبه سهام شناور (شناوری سهم):

برای بدست آوردن سهام شناور ابتدا باید اطلاعات دقیقی از سهامدارن عمده و بالای 1 درصدی داشته باشید و سپس با داشتن این اطلاعات می‌توان تعداد کل سهام شرکت را از تعداد سهام غیرشناور کم کرده و به تعداد سهام شناوری رسید. البته به صورت تقریبی درصد شناوری سهم برابر اختلاف مجموع درصد سهام سهامداران عمده از عدد 100% است.

ارتباط شناوری سهم با پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس:

شرکت‌هایی که بتوانند بیشتر از 25 درصد سهام شرکت را جزو شناوری بیاورند در صورت داشتن سایر شرایط، می‌توانند در تابلوی اصلی بازار اول بورس پذیرش شوند. اگر شناوری این سهام بین 20 تا 25 درصد باشد در تابلوی فرعی بازار اول و اگر بین 15 تا20 درصد باشد در صورت داشتن سایر شرایط در تابلوی دوم بورس پذیرش می‌شوند. در غیر این صورت اگر کمتر از 10 درصد شناوری داشته باشند عمدتا در بازارهای فرابورس مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

تاثیر شناوری بر روی قیمت:

هر شرکتی که شناوری زیادی داشته باشد، به سرمایه‌ی زیادی برای تغییر در قیمت نیاز دارد و به راحتی نمی‌توان با شایعه یا بازارسازی قیمت آن را تغییر داد. در ضمن نقدشوندگی سهام با شناوری آنها رابطه مستقیم داشته و هر قدر شناوری سهمی بالاتر باشد نقدشوندگی سهم بهتر و بیشتر می‌شود.

از طرفی شرکتی که شناوری کمتری داشته باشد (اصطلاحا خشک شده باشد) به راحتی قابل دستکاری است و سهامدار عمده به راحتی می‌تواند قیمت سهم را کنترل کند و به سمت اهداف خودش هدایت نماید. پس شناوری کم مثل یک شمشیر دولبه خواهد بود و همانطور که احتمال رشد خوب دارد، امکان ریزش و گیرکردن در صف فروش را نیز دارد.

شناوری مطلوب بازار

پس از محاسبه شناوری و بدست آوردن مقدار آن این سوال ایجاد می‌شود که چه مقدار شناوری برای سهم خوب است؟ در محاسبات شناوری بهتر است از ارزش شناوری استفاده کنید یعنی چه مقدار پول نیاز هست تا در سهم تحرکت شارپ ایجاد کرد. معمولا بخشی از سهامداران سهم را به دید بلندمدت و گرفتن سود مجمع خریداری می کنند و خیلی کم دست به فروش سهم می‌زنند؛ پس بهتر است از حجم شناوری سهم، 15 الی 20 درصد کم شود تا به یک ملاک بهتر از شناوری واقعی برسید. در هنگام مقایسه شناوری دو شرکت نیز بهتر است ارزش شناوری آنها مقایسه شود.

از کجا سریعا ارزش شناوری را بدست آوریم؟

برای محاسبه خودکار ارزش شناوری، معامله‌گران قادر به نوشتن فیلتر شناوری در سایت tsetmc نیستند و هیچ پارامتری برای محاسبه‌ی آن ندارند؛ ولی سایت LiveTse این امکان را برای معامله‌گران محیا کرده است تا حجم معاملات امروز سهم را نسبت به شناوری آن مقایسه کنند و از مقدار شناوری معامله شده مطلع شوند. قابل ذکر است که می‌توان نمادها را بر اساس درصد شناوری از بیشترین به کمترین با دوبار کلیک بر روی ستون شناوری مرتب کرد. برای دسترسی به این بخش کافیست به بخش دیده بان وب سایت مراجعه کنید.

تاثیر افزایش سرمایه در شناوری:

اگر افزایش سرمایه شرکتی کمتر از ۲۰۰ درصد باشد، نماد بعد از گذشت چند روز از مجمع فوق‌العاده بازگشایی می‌شود ولی اضافه شدن سهام جایزه به پرتفوی سهامداران، منوط به ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی است؛ اما در صورتی که افزایش سرمایه بیش از 200 درصد باشد، حتی بازگشایی نماد هم منوط به ثبت نهایی افزایش سرمایه است. اگر افزایش سرمایه کمتر از 200 درصد باشد، تعداد سهم های افزایش یافته در بخش شناوری به‌روزرسانی نمی‌شود و محاسبات سهام‌داران را با خطا همراه می‌کند. راه حل مشکل مذکور استفاده از سایت LiveTse است؛ زیرا این وبسایت حجم‌ها را به صورت تعدیل شده محاسبه و در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد. باید به این نکته توجه شود که شناوری در وبسایت LiveTse توسط تیم تحلیلی وبسایت به صورت جداگانه برای هر نماد محاسبه شده و به صورت تعدیل شده است و از اعتبار مضاعفی برخوردار است.

نتیجه گیری:

یکی از پارامترهای مهم در علم تابلوخوانی حجم معاملات است که این پارامتر در تحلیل‌ها وزن زیادی نسبت به سایر پارامترها دارد. یکی از پارامترهایی که ارتباط نزدیکی به حجم معاملات دارد حجم شناوری است که کاربرد زیادی در محاسبه حجم مشکوک و کد به کد واقعی دارد. شناسایی سهم هایی که حجم بالایی نسبت به حجم شناور خود معامله می شوند یک راه شناسایی مهم تحرکات شارپ سهم می باشد. با استفاده از بخش دیده بان وب سایت لایو تی اس ای براحتی میتوانیم در هر لحظه ببینیم کدامین نماد بیشترین حجم را نسبت به شناوری خود معامله کرده اند و در صورتی که سایر پارامترهای تابلو آن مناسب باشد می تواند به عنوان یک سیگنال خرید قوی تلقی شود.

آخرین ها از آموزش فیلترنویسی

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

تفاوت حجم تعدیل شده به حجم تعدیل شده شناوری وبسایت livetse که در دیده بان قابل مشاهده است با حجمی که در سایت tsetmc و سایر افزونه های مشابه نمایش داده می شود چیست؟

در سایت بورس حجم وشناوری وزنی نیست ولی سایت شما وزنی و تعدیل شده است

در سایت livetse حجم ارزشی محاسبه شده اما در سایت های دیگه حجم وزنی محاسبه شده

شناسایی سهم هایی که حجم بالایی نسبت به حجم شناور خود معامله می شوند یک راه شناسایی مهم تحرکات شارپ سهم می باشد. با استفاده از بخش دیده بان وب سایت لایو تی اس ای براحتی میتوانیم در هر لحظه ببینیم کدامین نماد بیشترین حجم را نسبت به شناوری خود معامله کرده اند و در صورتی که سایر پارامترهای تابلو آن مناسب باشد می تواند به عنوان یک سیگنال خرید قوی تلقی شود. در صورتی که در سایت های دیگر نشان داده حجم کلی گفته می شود

سلام
سهام شناور آزاد تعداد سهام موجود برای داد و ستد یک سهام خاص است. سهام‌هایی با شناوری کم معمولاً تعداد کمی سهم دارند. سهام شناور با تفریق سهام خاص مربوط به چند شخص یا عمده و راهبردی و سهام غیر قابل معامله از کل سهام منتشر شده یک شرکت محاسبه می‌شود. سهام راهبردی آن بخش از سهامی است که متعلق به خودی‌ها، سهامداران عمده و کارمندان آن شرکت است. سهام غیر قابل معامله نیز به سهامی اطلاق می شود که به دلیل محدودیت موقت مانند دوره توقف به دلیل عرضه اولیه نمی‌توان آن را معامله کرد.
مفهوم سهام شناور
یک شرکت ممکن است دارای تعداد زیادی سهام منتشر شده باشد، اما تعداد محدودی سهام شناور داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت 50 میلیون سهم منتشر شده دارد که از آن مقدار، به سایر موسسات 35 میلیون سهم، مدیریت و خودی‌ها 5 میلیون و به طرح مالکیت سهام کارمندان (ESOP) نیز ۲ میلیون سهم اختصاص یافته باشد. بنابراین سهام شناور تنها 8 میلیون سهم (50 میلیون منهای 42 میلیون) یا 16 درصد از کل سهام منتشره است.

شناوری کم معمولاً مانعی برای تجارت فعال است. این عدم فعال بودن تجاری، ورود و خروج از سهام‌هایی با شناوری کم را دشوار می‌کند.
میزان سهام شناور یک شرکت ممکن است با گذشت زمان افزایش یا کاهش پیدا کند. این امر به این دلیل رخ می‌دهد که شرکت‌ها می‌توانند برای جذب سرمایه بیشتر سهام بیشتری بفروشند یا ممکن است سهام راهبردی و سهام غیر قابل معامله در دسترس قرار گیرند. در طرف مقابل، خرید سهام توسط شرکت باعث کاهش تعداد سهام منتشره می‌شود و در نتیجه، درصد سهام شناور نسبت به سهام منتشره کاهش می‌یابد.
برای محاسبه خودکار ارزش شناوری، معامله‌گران قادر به نوشتن فیلتر شناوری در سایت tsetmc نیستند و هیچ پارامتری برای محاسبه‌ی آن ندارند؛ ولی سایت LiveTse این امکان را برای معامله‌گران محیا کرده است تا حجم معاملات امروز سهم را نسبت به شناوری آن مقایسه کنند و از مقدار شناوری معامله شده مطلع شوند.که می‌توان نمادها را بر اساس درصد شناوری از بیشترین به کمترین با دوبار کلیک بر روی ستون شناوری مرتب کرد.

انواع سهام شرکت های بورسی

در بازار سرمایه وقتی که صحبت از سهام شرکت ها می شود، اکثر افراد فکر می کنند که فقط یک نوع سهام در این بازار وجود دارد. در حالیکه باید به این نکته اشاره کنیم که شرکت های فعال در بورس و فرابورس به لحاظ ساختاری، سهم های متنوعی را در اختیار دارند که از جمله انواع سهام شرکت های بورسی می توان به سهام کنترلی، سهام مدیریتی و سهام شناور آزاد اشاره کرد. در واقع با توجه به نوع سرمایه گذاری و چشم اندازی که فعالان (حقیقی و حقوقی) نسبت به این بازار دارند، شیوه عملکرد و در دست گرفتن نوع سهام نیز می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل، در ادامه مقاله به معرفی انواع سهام شرکت های بورسی می پردازیم.

سهام کنترلی به چه سهامی گفته می شود؟

یکی از انواع سهام شرکت های بورسی، سهام کنترلی می باشد. سهام کنترلی در یک تعریف ساده به سهامی گفته می شود که دارنده آن می تواند از طریق آن به اعمال مدیریت در شرکت بپردازد. دارندگان سهام کنترلی از دو طریق می توانند در شرکت اعمال نفوذ نمایند. روش اول به اینصورت است که یک یا چند عضو هیئت مدیره را انتخاب نمایند و روش دوم این است که با در اختیار گرفتن اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره، بتوانند مدیرعامل شرکت را انتخاب نمایند. میزان تعداد سهامی که لازم است یک شخص آن را داشته باشد تا به آن سهام کنترلی گفته شود، بستگی به نوع شرکت و تعداد اعضای هیئت مدیره آن دارد.

علت ارزشمند بودن سهام کنترلی چیست؟

لازم به ذکر است که به 2 دلیل سهام کنترلی دارای ارزش می باشد:

• دلیل اول این است که دارنده سهام کنترلی، توانایی اعمال نفوذ در تصمیمات راهبردی شرکت از طریق انتخاب اعضا هیئت مدیره را دارد.
• دلیل دوم نیز این است که زودتر از سایر سهامداران راجع به اخبار و صورت های مالی شرکت اطلاع کسب می کند.

سهام مدیریتی چیست؟

مورد دوم از انواع سهام شرکت های بورسی که قصد تعریف آن را داریم، سهام مدیریتی می باشد. سهام مدیریتی به زبان ساده میزان شناوری سهم در بورس ایران به بخشی از سهام یک شرکت گفته می شود که دارنده آن توانایی حق رأی قرار دادن یک یا چند عضو هیئت مدیره را در شرکت داشته باشد.

دارندگان سهام مدیریتی، یا تعداد سهام منتشر شده زیادی دارند و یا نسبتی از سهام شرکت را دارا می باشند که به شکل قابل توجهی به آن ها اجازه می دهد که با اعمال نظر و تأثیر بر تصمیم گیری های شرکت آن را کنترل نمایند. پس در واقع سهام مدیریتی به دارنده آن اجازه می دهد تا حق رأی کافی برای تصمیم گیری هایی که مربوط به شرکت است را داشته باشد.

نکته: توجه داشته باشید که بین سهام مدیریتی و سهام کنترلی تفاوت وجود دارد و این تفاوت به این شکل است که دارنده سهام کنترلی به اعمال نفوذ در هیئت مدیره شرکت می پردازد؛ اما دارنده سهام مدیریتی حق رأی کافی برای تصمیم گیری های مربوط به شرکت را دارد.

سهام شناور آزاد چیست؟

سومین مورد از انواع سهام شرکت های بورسی، سهام شناور آزاد نام دارد. سهام شناور آزاد به بخشی از سهام یک شرکت گفته می شود که دارندگان آن آماده خرید و فروش سهام آن شرکت هستند و تصمیم ندارند با نگهداری آن سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند.

میزان سهام شناور آزاد چه اهمیتی دارد؟

هر چه میزان سهام شناور آزاد یک شرکت بیشتر باشد، به این معنی است که تعداد سهام بیشتری برای معامله توسط عموم سرمایه گذاران وجود دارد و امکان دستکاری قیمت آن سهم توسط سهامداران عمده شرکت کمتر می باشد. البته افزایش بیش از حد میزان سهام شناور آزاد نیز مطلوب نمی باشد؛ چراکه دارندگان سهام شناور آزاد، افراد معمولی می باشند که بسیاری از آن ها در مورد سهام خود، تصمیم گیری های احساسی انجام می دهند. به عنوان مثال ممکن است سهام یک شرکت واقعا ارزنده باشد؛ اما به خاطر جو منفی کلیت بازار، دارنده سهام شناور آزاد، سهام ارزشمند خود را در صف فروش به حراج بگذارد و سایر سهامداران که از ارزشمندی این سهام مطلع هستند نیز به خاطر این تصمیمات احساسی و هیجانی متضرر می شوند.

افرادی که تجربه زیادی در بازار سرمایه دارند، معمولا برای بررسی تابلو معاملاتی سهام یک شرکت، درصد سهام شناور آزاد را نگاه می کنند و اگر درصد آن از یک حد معمول بیشتر باشد، ترجیح می دهند که سهام شرکت دیگری را برای خرید و فروش انتخاب کنند. در بسیاری از موارد دیده شده است افرادی که پول و سرمایه زیادی در اختیار دارند، به دنبال شرکت هایی با ارزش بازار کم و همچنین درصد سهام شناور آزاد پایین می گردند؛ تا به راحتی بتوانند سیاست های خود را در تابلو قیمتی سهام این شرکت ها اعمال کنند.

آیا سهام شناور آزاد یک شرکت ثابت می ماند؟

پاسخ این سوال منفی است؛ چراکه مدیریت یک شرکت امکان دارد برای بدست آوردن سرمایه لازم، میزان بیشتری از سهام راهبردی خود را به بازار عرضه نماید و سرمایه مورد نیاز خود را از این طریق بدست آورد. یا برعکس این قضیه، امکان دارد مدیریت شرکت تصمیم بگیرد میزان درصد سهام شناور آزاد شرکت را کاهش دهد و آن را به سهام راهبردی شرکت تبدیل نماید تا از طریق آن اعمال مدیریت بیشتری در شرکت نماید.

میزان درصد سهام شناور آزاد یک شرکت را از کجا می توان مشاهده کرد؟

برای مشاهده میزان سهام شناور آزاد یک شرکت باید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید و سپس نماد مورد نظر خود را انتخاب کرده و در صفحه «در یک نگاه» سهام مذکور، درصد سهام شناور آزاد را مشاهده کنید. به عنوان مثال، به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا، تابلو معاملاتی سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) دیده می شود. میزان سهام شناور آزاد این شرکت به عنوان یکی از انواع سهام شرکت های بورسی با کادر قرمز رنگ مشخص شده است و عدد 31 درصد را نشان می دهد.

جمع بندی

در این مقاله با چند مورد از انواع سهام شرکت های بورسی از جمله سهام کنترلی، سهام مدیریتی و سهام شناور آزاد آشنا شدیم. برای ورود به بازار سرمایه، دانستن این اصطلاحات و برخی دیگر از نکات و همچنین درک تفاوت های آن ها خالی از لطف نمی باشد؛ چراکه دانستن و درک جزییات مربوط به انواع سهام شرکت های بورسی هم دانش شما را افزایش می دهد و هم به شما در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری، کمک می کند.