کلام آخر در مورد واگرایی MACD

بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

اندیکاتورهای ابزارهای محبوبی برای معامله هستند و به راحتی می‌توان دلیل آن را فهمید. آن‌ها برای معاملات بلند مدت و کوتاه مدت ضروری هستند. اگر به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستید، این مقاله نقطه شروع خوبی است. توصیه‌های ما را برای استفاده از بهترین اندیکاتورها یرای معامله ارز دیجیتال بررسی کنید!

مقدمه‌ای بر بهترین اندیکاتورها یرای معامله ارز دیجیتال

اگر تازه شروع به معامله کرده اید، بهتر است که یک قدم به عقب بردارید. درک ماهیت و هدف معامله به شما کمک می‌کند تا موفق شوید. بنابراین، معامله چیست؟ معامله به معنای خرید و فروش دارایی با هدف کسب سود است. معاملات نهادی به خرید و فروش سهام و ارز می‌پردازد. معامله ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال است.

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ارزهای دیجیتال در میان معامله گران محبوب هستند. هر دوی این رشته‌ها سرعت بالایی دارند. به عنوان مثال، معامله گران روزانه دارایی‌ها را برای چند ثانیه تا چند ساعت نگه می‌دارند. بنابراین، اگر یک دارایی در یک روز معامله شود، واجد شرایط معامله روزانه است. منطقی است، درست است؟ با این حال، معاملات نوسانی کمی آرام‌تر است. استراتژی‌های معاملاتی نوسانی سرعت کمتری دارند. این به معامله گران زمان بیشتری برای درک فرآیند می‌دهد. این همچنین به معنی فرصت‌های بیشتر برای تحقیق است. معامله نوسان شما را برای یک محیط تجاری سریع آماده می‌کند. بنابراین، ابتدا می‌توانید مدتی را به معاملات نوسانی اختصاص دهید. سپس می‌توانید به تجارت روزانه بروید.

شاخص‌های معاملاتی چیست؟

اندیکاتورهای معاملاتی ابزاری برای به حداکثر رساندن سود معاملاتی هستند. آن‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا جهت قیمت یک دارایی را بفهمند. اندیکاتورها هم در تحلیل قیمت بلند مدت و هم در کوتاه مدت مفید هستند. بنابراین، می‌توانید به شاخص‌های معاملاتی به عنوان محاسبات نگاه کنید. آن‌ها نشانگر رویدادهایی هستند که در بازار معاملاتی اتفاق می‌افتد.

اندیکاتورهای معاملاتی در انواع مختلف معاملات مفید هستند. به عنوان مثال، سهام، ارز، اوراق بهادار یا کالاها. از آنجا که صنایع ویژگی‌های متفاوتی دارند، به شاخص‌های متفاوتی نیاز دارند. بنابراین، بهترین شاخص‌ها برای معاملات ارز دیجیتال ممکن است برای سایر مناطق کار نکند.

بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

فهرست بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

حالا که با تعاریف آشنا شدید، بیایید کاربردی‌تر باشیم! ما پنج شاخص معاملاتی را انتخاب کردیم که به شما در بهبود معاملات کمک می‌کند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک

بیایید از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شروع کنیم. که به عنوان MACD نیز شناخته می‌شود. همانطور که از نام آن پیداست، به دسته میانگین متحرک تعلق دارد. تفاوت بین دو میانگین در حال تغییر را نشان می‌دهد. اینها MACD فعلی و میانگین متحرک نمایی هستند. بنابراین، به شناسایی زمان و مکان روندهای جدید کمک می‌کند. به همین دلیل در بین معامله گران روزانه محبوبیت دارد.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی، همچنین به عنوان RSI شناخته می‌شود، یک شاخص محبوب در میان معامله گران است. سود و زیان یک دارایی را در یک دوره زمانی معین تعیین می‌کند. شاخص قدرت نسبی کاملاً جهانی است. هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران حرفه‌ای قابل تنظیم است.

RSI برای معاملات نوسانی بسیار عالی است. به این دلیل است که سیگنال می‌دهد که ورود یک بازار باید اتفاق بیفتد. همچنین برای بررسی سیگنال‌های کوتاه کارآمد است. بنابراین، معامله گران می‌توانند تشخیص دهند که یک دارایی بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی برای معامله گران حرفه‌ای برای تجزیه و تحلیل مناسب است. بازنگری فیبوناچی یکی از شاخص‌های آماری است. که به دنباله فیبوناچی متصل می‌شود. توالی یک «نسبت طلایی» ۶۲٪ ایجاد کرد. به بیان ساده، گروهی از مردم معمولاً بین ۶۲/۳۸ درصد تصمیم گیری می‌کنند.

در مورد معامله هم همینطور. نسبت فیبوناچی دو حالت افراطی دارد (مانند قله و کف). سپس فاصله عمودی را بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی تقسیم می‌کند. بنابراین، معامله گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای معاملات روزانه مناسب است.

این ساده به نظر می‌رسد، درست است؟ خوب، حجم یک شاخص اساسی و مهم معامله است.که اغلب در فهرست بهترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال نادیده گرفته می‌شود. با این حال، یک ابزار مفید برای معامله است. به خصوص، زمانی که معامله گران مبتدی را هدف قرار می‌دهید.

الگوهای حجم به معامله گران کمک می‌کند تا نقاط قوت پشت حرکت قیمت را درک کنند. به عنوان مثال، افزایش بازارها با افزایش حجم معمولاً قوی است. اما زمانی که حجم کاهش می‌یابد، روندها نیز با رکود مواجه می‌شوند.که این برای معاملات روزانه و نوسانی اعمال می‌شود.

ابرهای ایچیموکو

این نشانگر ترکیبی از پنج خط است. هر خط میانگین‌ها را در بازه‌های زمانی نشان می‌دهد. طول کلی به تصمیم معامله‌گر بستگی دارد. هنگامی که خطوط عبور می‌کنند، منطقه بین آن‌ها سایه می‌اندازد. این اندیکاتور نام جالب خود را از اینجا گرفته است. خطوط متقاطع «ابر» را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از فضای ابری است، روند رو به افزایش است. از سوی دیگر، قیمت زیر ابر روند رو به پایینی را نشان می‌دهد. همچنین یک شاخص جایزه برای این وجود دارد. یعنی، می‌توانید بگویید که یک روند زمانی قوی است که ابر، خود در جهت قیمت در حال حرکت است.

کلام اخر بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال و همچنین آموزشئ دریافت بهترین استراتزی های معامله در یازار های ارز دیجیتال میتوانید از دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان استفاده کنید.

آموزش استراتژی مک دی MACD و مووینگ اوریج Mooving Avrage

در این ویدیو به آموزش استراتژی مک دی MACD و مووینگ اوریج Mooving Avrage خواهیم پرداخت. این ویدیو رو ببینید تا یاد بگیرید چطور با استراتژی مووینگ اورج و مکدی در معاملات خودتون سود کسب کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتژی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی می تونه فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم کنه. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. اگه هم تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا حوصله تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال رو ندارین، می تونین از سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال کمک بگیرین و همینطور میتونین با گذراندن دوره های آموزش ارز دیجیتال به سطح خوبی در این زمینه برسین و معاملاتتون رو انجام بدین.

برای اینکه بتونین سودهای زیادی از معاملات ارزهای دیجیتال به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتزی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

استراتژی معاملات چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم مفهوم استراتژی معاملاتی رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که استراتژی معاملاتی چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین میشن، یه سری از قوانین و تدابیری هستن که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می فاته، چه تصمیمی بگیره. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه ای هستن و به دست اوردن سود و متضرر نشدن از شرایطی هستن که یه استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان میاره.

همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج نیز گفتیم، تریدرهای حرفه ای در شرایط نامساعد یا شرایط بد بازار، ارامش خودشون رو حفظ می کنند و سعی می کنن تا خرید و فروش ها و تریدهای خودشون رو بر طبق استراتژی های معاملاتی خودشون جلو ببرن. همچنین سعی دارن تا با استفاده از استراتژی های معاملاتی، تصمیمات احساسی نگیرن و موفقیت های زیادی رو با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارن که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار نسبت به اون ها تصمیم گیری می کنند. استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش رو برای اون ها روشن می کنه.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی معاملاتی به معامله گران و تریدرها کمک می کنه تا بتونن در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد رو داشته باشن و بتونن خرید و فروش بهترین انجام بدن. به عبارت دیگه، استراتژی معاملاتی به شما میگه تا کدوم ارز دیجیتال رو در چه زمان بخرین و چه زمان اقدام به فروش اون کنین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون به دست بیارین.

مزایای داشتن استراتژی معاملاتی چیست؟

همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی مک دی و مویینگ اوریج نیز گفتیم، داشتن استراتژی معاملاتی می تونه برای شما سود زیادی رو به ارمغان بیاره. همچنین داشتن استراتژی معاملاتی مزایای زیادی نیز به همراه داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ به بررسی مزایای داشتن استراتژی معاملاتی بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• تصمیم گیری عاقلانه

یکی از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با استفاده از استراتژی معاملاتی تصمیم های عاقلانه تری رو انجام بدین و سود زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات باعث میشه تا این بازار هیجانی بشه. بنابراین، شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی تصمیم های عاقلانه تری رو انجام بدین و از تصمیمات احساسی دور بمونین.

• پیدا کردن نقاط خرید و فروش

یکی دیگه از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با استفاده از استراتژی معاملاتی خودتون بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. به این ترتیب می تونه سود زیادی رو برای شما به ارمغان بیاره.

• عملکرد درست

یکی دیگه از مزایای داشتن استراتژی معاملاتی این هست که شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، بهترین عملکرد رو در شرایط بد بازار از خودتون داشته باشین و سودهای زیادی از عملکردهای به جای خودتون به دست بیارین و ارزش سرمایه خودتون رو افزایش بدین.

معرفی اندیکاتور مکدی(MACD):

شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که اندیکاتور مکدی یا MACD چیست؟ بهتره بدونین اندیکاتور مکدی یا MACD یا میانگین متحرم همگرایی-واگرایی که توسط شخصی به اسم جرالد اپل در اواخر دهه 1970 میلادی به وجود اومد، یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تک گانه در دسترس محسوب میشه. همچنین اندیکاتور مکدی اندیکاتورهای دنبال کننده روند و میانگین های متحرک رو به یه اسیلاتور تک گانه تبدیل می کنه. اندیکاتور MACD این کار رو با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر انجام میده. بنابراین، اندیکاتور مکدی بهترین ویژگی های هر دو تحلیل رو داره و میشه همزمان با استفاده از این اندیکاتور هر دون روند و تکانه رو دنبال کرد.

جالب اینجاست که بدونین شاخص مکدی نوعی شاخص نوسانی هست که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده میشه. این شاخص از نوع نمایان کننده روندها هست که با به کار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یه ارز دیجیتال یا هر دارایی کلام آخر در مورد واگرایی MACD قابل معامله دیگه رو مشخص می کنه. الان فرض کنین که در مورد قیمت یه ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا در هر بازار دیگه میانگین متحرک نمایی 12 روزه رو حساب کرده باشیم و میانگین متحرک نمایی 26 روزه رو هم حساب کرده باشیم، اکنون مشاهده می کنیم که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه کمتر هست. بنابراین، سطح عمومی قیمت در 12 روز اخر نسبت به 26 روز اخیر بد بوده.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج که بهش اندیکاتور میانگین متحرک گفته میشه، یکی از بهترین و مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب کننده در تحلیل تکنیکال هست. به مویینگ اوریج مادر اندیکاتورها گفته میشه. چون در سایر اندیکاتورها نیز به نوعی از تنظیمات اون کمک می گیرن.

آموزش استراتژی مک دی و مووینگ اوریج:

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتورهای مکدی و مووینگ اوریج، شما نیز دوست داشته باشین تا با کمک این اندیکاتورها بتونین برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. به همین منظور ما سعی کردیم در ادامه این مقاله، نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتور معامله های خودتون رو انجام بدین.

مرحله اول: وارد شدن به نمودار ارز دیجیتال مورد نظر

همونطور که در ویدیوی معرفی اندیکاتور مک دی و مووینگ اوریج نیز گفتیم، شما برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین و بتونین بهترین عملکرد رو از خودتون داشته باشین، ابتدا باید وارد نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون بشین و تایم فریم مورد نظر خودتون رو تعیین کنین. بعد از اینکه وارد صفحه نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین چارت قیمتی ارز دیجیتال مورد نظرتون رو مشاهده کنین و بتونین وضعیت ارز دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. همچنین برای اینکه بتونین استراتژی مکدی و مووینگ اوریج رو به کار ببرین، باید چندین اندیکاتور رو بر روی نمودار فعال کنین. توجه داشته باشین که این استراتژی می تونه یه استراتژی عالی برای معامله ها و خرید و فروش های شما محسوب بشه که وین ریت یا سطح موفقیت بالایی داره که می تونین ازش استفاده کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور MACD

در مرحله دوم برای استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج، شما باید اندیکاتور مکدی رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. برای این کار باید به قسمت بالای نمودار ارز دیجیتال خود رفته و به قسمت اندیکاتورها مراجعه کنین و اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک رو فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتور رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین از با استفاده از این اندیکاتور تحلیل های خودتون رو انجام داده و بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کنین. سپس می تونین با معامله در این نقاط سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین در حالت عادی زمانی که خط آبی مکدی خط زرد رنگ رو به سمت بالا کراس می کنه و اون رو رد می کنه، قیمت ارز دیجیتال افزایش پیدا می کنه و شما می تونین وارد پوزیشن یا معامله لانگ یا خرید بشین و سود زیادی به دست بیارین. همچنین زمانی هم که خط ابی خط زرد رنگ رو به سمت پایین کراس می کنه، شما می تونین وارد پوزیشن شورت بشین.

مرحله سوم: فعال کردن اندیکاتور مووینگ اوریج

در مرحله بعدی شما باید اندیکاتور مووینگ اوریج رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون فعال کنین. برای این کار باید اندیکاتور مووینگ اوریج رو از بخش اندیکاتورها انتخاب کنین و اون رو بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال فعال کنین. بعد از اینکه این اندیکاتور رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که می تونین با استفاده از این اندیکاتور نیز سیگنال های خرید و فروش صادر کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی مک دی و مووینگ اوریج، اطلاعاتی در مورد استراتژی MACD و استراتژی مووینگ اوریج برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه استفاده از استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بپردازیم و مزایای داشتن استراتژی معاملاتی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، که استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین میشن، یه سری از قوانین و تدابیری هستن که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می فاته، چه تصمیمی بگیره

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع واگرایی به زبان ساده

واگرایی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ به زبان ساده به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود. در این مقاله شما را با معنا و مفهوم واگرایی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

Divergence به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود.

Divergence به سه دسته واگرایی زمان٬مخفی و معمولی تقسیم می شود.

که مهم ترین آنها یعنی واگرایی معمولی و مخفی را بطور کامل در اختیار عزیزان قرار می دهیم.

واگرایی نشان دهنده ی ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد.

Divergence یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود:

که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است.

این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم.

از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور مک‌دی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است.

از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی یا Regular Divergence نوعی از واگرایی است.

که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.

واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:

واگرایی معمولی مثبت (RD+) :

Divergence معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود.

در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.

این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است.

که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.

واگرایی معمولی منفی(RD-)

Divergence معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود.

در این حالت از Divergence نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است.

اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.

این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است.

که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

واگرایی مخفی(HD)

واگرایی مخفی یا Hidden Divergence نوعی از Divergence است.

که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند.

این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود .

و نشان از بازگشت قیمت ، ادامه روند و معاملات در کانال خود است.

همچنین این Divergence نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:

Divergence مخفی مثبت (HD+)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.

این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی منفی(HD-)

این نوع از Divergence در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.

این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.

نکته بسیار مهم:

از واگرایی به تنهایی نمی توان برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کرد و این روش هم باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال بکار برده شود

مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است پس سعی کنید همواره در تحلیل هایتان از آن استفاده نمایید.

از طرفی بهتر است از اندیکاتور مانند MACD و یا RSI برای بدست آوردن واگرایی های استفاده نمایید.

در اندیکاتور RSI برای یافتن واگرایی ها در کف باید تراز زیر ۳۰ و در سقف تراز بالای ۷۰ را بررسی نمایید .

تراز های غیر از این دو از اعتبار کمتری برخوردارند.

ترکیب واگرایی ها با الگو های کلاسیک بسیار مفید است و احتمال خطا در معاملات را به میزان قابل توجهی کم میکند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی:

با استفاده از ابزاری که در تحلیل تکنیکال موجود است، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد.

زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولاً با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است.

هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است.

گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با Divergence همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده (fake) درنظر گرفت.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل Divergence هستند.

با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح موردنظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت.

این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد.

نموداری که در یک ساختار کانالیزه در حالت حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف و یا سقف کانال است.

در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل Divergence می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

به این نکته هم باید توجه کرد که اگر در یک ساختار کانالیزه، سطحی شکسته شد و با واگرایی همراه بود، می‌تواند کاملاً فریب‌دهنده (fake) باشد.

یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است.

اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود کلام آخر در مورد واگرایی MACD داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی گشت.

از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد.

ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد.

ایجاد Divergence در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای کلام آخر در مورد واگرایی MACD خرید یا فروش بود.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم Divergenceدر تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

اندیکاتور MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکت پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود.

شاخص MACD چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور یک شاخص حرکتی است که روند قیمت را دنبال می کند و همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.
اندیکاتور MACD توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. اثربخشی این اندیکاتور در طول زمان آزمایش شده است و می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد.
نشانگر MACD از 2 خط تشکیل شده است: خط سیگنال و یک هیستوگرام. هیستوگرام برای نشان دادن تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته استفاده می شود. بنابراین، هنگامی که فاصله بین EMA ها افزایش پیدا کند، هیستوگرام افزایش می یابد. به این حالت واگرایی می گویند. به محض نزدیک شدن میانگین های متحرک، هیستوگرام کاهش می یابد. به این حالت نیز همگرایی می گویند. این توضیح می دهد که چرا این اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک نامیده می شود.

MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

MACD قدرت حرکت یا روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند، شاهد یک سیگنال صعودی خواهیم بود.

• هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، شاهد یک سیگنال نزولی هستیم.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

تفسیر MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده می شود) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

محاسبه اندیکاتور MACD

EMA به این صورت محاسبه می شود که ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را برای تعداد دوره های زمانی انتخاب شده محاسبه کنید. برای محاسبه یک EMA 12 دوره ای، این محاسبه به سادگی مجموع 12 دوره زمانی آخر تقسیم بر 12 خواهد بود.

محاسبه MACD مستلزم انجام تمام محاسبات EMA به صورت زیر است:

1. یک EMA 12 دوره ای قیمت را برای دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.

2. یک EMA 26 دوره ای قیمت را برای دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.

3. EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره کم کنید.

4. یک EMA ۹ دوره ای از نتیجه به دست آمده از مرحله 3 را محاسبه کنید.

این خط EMA ۹ دوره ای روی یک هیستوگرام که با کم کردن EMA ۹ دوره ای از نتیجه مرحله 3 که خط MACD نام دارد، ایجاد می شود، اما همیشه به طور قابل مشاهده بر روی نمایش MACD در نمودار رسم نمی شود.

MACD دارای یک خط صفر برای نشان دادن مقادیر مثبت و منفی است. هر زمان که EMA 12 دوره بالاتر از EMA 26 دوره باشد، MACD یک مقدار مثبت و زمانی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد یک مقدار منفی دارد.

MACD در مقایسه با RSI

هدف شاخص قدرت نشان دادن بیشینه خرید و فروش یک دارایی در مدت زمان مشخص است. RSI یک نوسان ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری خواهد کرد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که بیان می کند بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این نشانگرها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور به پایین حرکت می کند یا برعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

شاخص MACD در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. این امر استفاده از آن را برای معامله گران بسته به استراتژی های تجاری آنها محدود می کند. به عنوان مثال، در بازارهای محدود معمولاً این اندیکاتور سیگنال‌های معیوب در اختیار معامله گران می گذارد. معامله گران تازه کار ممکن است در ابتدا استفاده از این اندیکاتور را دشوار بدانند، به همین دلیل است که درک میانگین متحرک و اصول EMA به سود معامله گرانی خواهد بود که به دنبال استفاده از اندیکاتور MACD هستند.

تغییراتی که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد بسیار زیاد و برای هر معامله گر متفاوت است. در نتیجه نتایج حاصل از استفاده از آن برای معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است که هر گونه ثبات را از بین می‌برد. معامله گران هنگام استفاده از MACD باید از یک طرح کلی پیروی کنند:

• انتخاب پارامترهای EMA

• استفاده از یک تایم فریم مناسب، زیرا MACD ممکن است در بازه های زمانی متفاوت عمل کند.

معامله گران چگونه از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی مثبت و منفی در MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این روند به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود، از این رو، اصطلاح "واگرایی مثبت" نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد، قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود، این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته شده و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور MACD چیست؟

12، 26 و 9 روز، دوره های زمانی تعیین شده در تنظیمات پیش فرض MACD هستند. با این حال، این بدان معنا نیست که در هر بازه زمانی یا در هر استراتژی معاملاتی این تنظیمات پیش فرض عملکرد خوبی داشته باشند. توصیه می شود گزینه های مختلف را برای پیدا کردن بهترین تنظمیات که مناسب سبک معاملاتی شما باشد امتحان کنید.

سخن پایانی

MACD از میانگین های متحرک نمایی به ترتیب برای تولید یک شاخص محبوب حرکت استفاده می کند، که به معامله گران فنی اجازه می دهد روندها و معکوس ها را تشخیص دهند. تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

هدف ما در وبسایت TOBTC ارتقای سطح دانش و آگاهی سرمایه گذاران در حوزه بازارهای مالی برای کسب سود بیشتر از سرمایه گذاری در این بازار است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق کامنت یا شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.

کسب درآمد دلاری رایگان

معرفی کامل شاخص MACD برای ارزهای دیجیتال + نحوه نمودارخوانی

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد و یک شاخص نوع اوسیلاتور است که به طور گسترده توسط تریدر ها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک سهم، ارز دیجیتال یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می کند.

این شاخص توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد و این شاخص وقایع قیمت را که قبلا روی داده اند پیگیری می کند و در نتیجه در طبقه شاخص های Lagging قرار می گیرد (این نوع شاخص ها سیگنال ها را بر اساس داده ها یا اقدام قیمت گذشته فراهم می کنند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روند های قیمت احتمالی مفید باشد. بسیاری از تریدر ها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیسم های MACD، لازم است که مفهوم میانگین های متحرک را درک کنیم. یک میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که ارزش میانگین داده های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازار های مالی، میانگین های متحرک در میان مشهور ترین شاخص ها برای تحلیل تکنیکال هستند و آن ها را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین های متحرک ساده (SMAs) و میانگین های متحرک نمایی (EMAs). در حالی که میانگین های متحرک ساده همه ورودی های داده را به طور مساوی می سنجند، میانگین های متحرک نمایی اهمیت بیشتری به ارزش های داده های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می دهند.

MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می کند که سپس برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می رود که خط سیگنال را ارائه می دهد.

علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می کنند که به این خط، خط صفر هم گفته می شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می کنند:

۱-خط MACD به تعیین حرکت آنی روبه بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می کند. آن در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود.

۲- خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص برگشت های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.

۳- هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال می باشد. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی بر طبق قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شوند و دوره هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می روند معمولا دوره های ۱۲ (سریعتر) و دوره های ۲۶ (کندتر) می باشند. دوره را می توان به روش های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) اما در این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می شویم. هنوز هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های ترید مختلف سفارشی شود. با در نظر گرفتن دامنه های زمانی استاندارد، خط MACD خودش با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همچنان که بیان شد، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این چیزی است که تقاطع های خط مرکز را سیگنال می دهد و به تریدر ها می گوید که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های قبلی فراهم می کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

اگرچه آنها همیشه درست نیستند، وقتی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می کنند، این رویداد های معمولا به عنوان سیگنال های برگشت روند تلقی می شوند، مخصوصا وقتی آنها در انتها های نمودار MACD اتفاق می افتند (بسیار بالا یا پایین خط صفر).

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیش از یک ثبت بصری از حرکت های نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. هیستوگرام به طور ساده با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

اما بجای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان تر می کند. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی بدست نمی دهند.

تنظیمات MACD

همچنان که بحث شد، معمولا تنظیمات MACD بر اساس میانگین های متحرک نمایی دوره های ۹، ۲۶ و ۱۲ می باشد. اما تعدادی از تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، دوره ها را به عنوان شیوه ای برای ایجاد یک شاخص با حساسیت بیشتر تغییر می دهند. به عنوان مثال، (MACD (۵, ۳۵, ۵ معمولا در بازار های مالی سنتی همراه با چارچوب های زمانی طولانی تر مانند نمودار های هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازار های ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالا منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات کلام آخر در مورد واگرایی MACD گمراه کننده می شود.

نحوه خواندن نمودار های MACD

MACD همچنان که از نامش برمی آید به پیگیری رابطه های بین میانگین های متحرک می پردازد و ارتباط بین این دو خط را می توان به عنوان همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرایی وقتی روی می دهد که خط ها به سمت همدیگر گرایش پیدا می کنند و واگرایی وقتی روی می دهد که آنها از همدیگر جدا می شوند.

هنوز هم سیگنال های مربوط به شاخص MACD مرتبط به تقاطع ها هستند که وقتی روی می دهند که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می کند و یا اینکه از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند، مخصوصا در ارتباط با دارایی های نوسان پذیر مانند ارز های دیجیتال این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع های خط مرکزی

تقاطع های خط مرکزی وقتی روی می دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کنند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می کند، ارزش MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است. بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می شود که خط MACD از پایین خط مرکز عبور می کند و این یعنی میانگین ۲۶ روزه بالاتر از میانگین ۱۲ روزه است. به عبارت دیگر، خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی تری است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده حرکت قوی تری به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال می گذرد، تریدر ها آن را به عنوان موقعیت خرید احتمالی تعبیر می کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می گذرد، تریدر ها آن را یک موقعیت فروش تلقی می کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می تواند مفید باشد اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می افتند که این روشی برای تقلیل ریسک می باشد. به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد اما خط MACD در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تلقی می شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی های قیمت

همراه با تقاطع های خط سیگنال و خط مرکزی، نمودار های MACD نیز ممکن است بینش هایی را از طریق واگرایی های بین نمودار MACD و اقدام قیمت آن دارایی فراهم کنند.

به عنوان مثال، اگر اقدام قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال MACD قله پایین تری را ثبت کند، واگرایی نزولی خواهیم داشت و این نشان دهنده این است که علی الرغم افزایش قیمت، حرکت رو به بالا به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی های نزولی معمولا به عنوان موقعیت های فروش تعبیر می شوند زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می آیند.

برعکس، اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد ولی قیمت دو کف کاهشی را نشان دهد، این واگرایی صعودی است و پیشنهاد می دهد که علی الرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر شده است. واگرایی صعودی قبل از عکس شدن قیمت می آید و احتمالا نشان دهنده یک کف کوتاه مدت می باشد (از روند نزولی به روند صعودی).

کلام آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، MACD یکی از مفید ترین ابزار های موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است بلکه در شناسایی روند های بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر می باشد. اما مانند اکثر شاخص های تحلیل تکنیکال MACD همیشه درست نیست و سیگنال های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی های پر نوسان و یا در خلال روند ضعیف و اقدام قیمت بدون روند این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدر ها از MACD در کنار دیگر شاخص ها مانند شاخص RSI استفاده می کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال ها را بیشتر تایید کنند.