استراتژی اینساید بار

بوسیله مصطفی خوری نژاد در فروردین ۱۶, ۱۴۰۱ 0

استراتژی اینساید بار

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی

آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور

کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

اینساید بار پس از شکست سطوح

«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.

نمودار بالا منحصر به فرد است زیرا در آن شاهد شکست روند قیمتی یک سهام بعد از چهارمین تلاش هستیم. پس از این اینسایدبارها، قیمت سهام در نمودار بالا به اندازه ۲۰ درصد در یک روز معاملاتی افزایش پیدا می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید که شمع‌های درونی می‌توانند قبل از یک شکست هم مشاهده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال تقویت می‌شود که سهم در نهایت خط مقاومت را خواهد شکست. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کنند. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها برای تعیین حد ضرر بهره بگیرید.

آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)

پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس اکشن آشنا می شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه ‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟

پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

سیگنال های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟

اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.

به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله‌ گر اجازه می ‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی ‌تر را در پیش بگیرد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.

• بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک ‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می ‌کند.
• پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.

نحوه تجارت با استفاده ازپرایس اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:

• یک حساب کاربری ایجاد کنید
• بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
• یک برنامه تجاری شخصی بسازید
• در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
• موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید

هفت استراتژی برتر پرایس اکشن

1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)

2- پین بار (Pin bar)

3- اینسایت بار (Inside bar)

4- Trend following retracement entry

5- Trend following breakout entry

6- Head and shoulders reversal trade

7- The sequence of highs and lows

1- ترند تریدینگ

ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله ‌گران می ‌توانند از تعدادی از تکنیک ‌های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.

این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌ گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می ‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌ تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.

2- پین بار

پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می ‌زند و برمی ‌گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه بلند باشد به معامله‌ گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین ‌تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.

3- اینساید بار

الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.

4- دنبال کردن شروع روند جدید

این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله‌ گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.

اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج ‌های پایین ‌تر را تجربه کند، معامله ‌گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش ‌یابند ممکن است معامله‌ گر بخواهد خرید کند.

5- دنبال کردن جهش ها و نقاط شکست

این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.

معامله ‌گران می ‌توانند از این استراتژی به‌ عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را استراتژی اینساید بار اتخاذ کنند.

6- الگوهای سر و شانه

در الگوی سر (Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می ‌یابند، کاهش می ‌یابند، بیشتر می‌ شوند، دوباره کاهش می ‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می ‌رسند.

این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، استراتژی اینساید بار زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.

7- تعدد بالا و پایین شدن

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.

ویدیوی آموزش پرایس اکشن

خلاصه

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.

آموزش استراتژی پرایس اکشن

بوسیله مصطفی خوری نژاد در فروردین ۱۶, ۱۴۰۱ 0

امروزه با گسترش و تنوع انواع بازارهای معامله، استفاده از دوره‌های آموزش پرایس اکشن مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. اگر قصد استفاده از مباحث مطرح شده در آموزش پرایس اکشن را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا این مطلب را مطالعه نمایید تا بیش‌تر با این روش و سبک تحلیل در بازارهای معاملاتی آشنا شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price Action که در لغت به معنی واکنش‌های قیمت است، یکی از شیوه‌های محبوب و کاربردی معامله‌گری در بازارهای مختلف محسوب می‌شود که در آن تریدر فقط بر اساس داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها اقدام به خریدوفروش می‌نماید. استراتژی پرایس اکشن بر مبنای تحلیل تکنیکال است که اولویت را بر تاریخچه قیمتی قرار می‌دهد و جنبه‌های بنیادی را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین اخبار فاندامنتال و اندیکاتورهای وابسته به قیمت و حجم معاملات در پرایس اکشن مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

در آموزش پرایس اکشن معامله‌گر یاد می‌گیرد که تحلیل را با توجه به نمودار قیمتی ساده‌ای انجام دهد که روی قیمت‌های فعلی و بازه قیمتی ۳ تا ۶ ماهه گذشته دارایی‌ها متمرکز می‌شود؛ به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند حرکت زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند و تحلیل‌های خود را بر اساس عرضه و تقاضا انجام دهند.

بنابراین تریدرهایی که قصد تبدیل‌شدن به یک تریدر پرایس اکشن را دارند باید با گذراندن آموزش پرایس اکشن با مباحثی از قبیل وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی، چینش متوالی کندل‌ها و شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا آشنایی شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گران چه می‌گوید؟

مبنای داده‌ها در استراتژی پرایس اکشن، داده‌های خام قیمتی و تاریخچه نوسانات قیمت است که می‌توان آن را در قالب نمودارهای مختلف به کار برد. با گذراندن آموزش پرایس اکشن معامله‌گر قادر خواهد بود که اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودارهای میله‌ای یا شمعی را مدنظر قرار داده و گاهی آن‌ها را با اطلاعات میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب کند.

از نمودارهایی که در این آموزش به آن پرداخته می‌شود، کندل‌های شمعی ژاپنی (کندل‌های گاوی یا صعودی و خرسی یا نزولی) است؛ نمودار کندل ژاپنی که به نام نمودار کندل استیک نیز شناخته می‌شود، به دلیل نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمت و نمایش ارزش باز و بسته، بالاترین و پایین‌ترین، دارای محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران است.

در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شما می‌توانید با تفسیر الگوهای مختلف نمودارهای شمعی از جمله الگوی چکش، الگوی هارامی، الگوی دوجی، الگوی انگالفینیک و الگوی سه سرباز سفید آشنا شوید و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی درستی را اتخاذ نمایید.

همچنین با در این دوره‌های آموزشی می‌توان اندیکاتورهای تکنیکال را به دست آورد و از این طریق نظم موجود در حرکت قیمت را کشف کرد؛ به‌عنوان‌مثال یک الگوی مثلث صعودی که از به‌کاربردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن به وجود آمده است، به تریدر می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از سری قبل ظاهر شده‌اند؛ به این طریق با استفاده از الگوی مثلث صعودی می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده نمود.

معامله‌گران چگونه از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

پرایس اکشن یک ابزار نیست بلکه یک منبع از داده‌هایی است که بر اساس آن ابزارهای مختلف ساخته می‌شوند و همین ویژگی منجر به محبوبیت آموزش پرایس اکشن شده است. معامله‌گران روندی و نوسانی ترجیح می‌دهند که بدون نیاز به تحلیل‌های فاندامنتال و با استفاده از استراتژی پرایس اکشن به پیش‌بینی تثبیت‌های قیمتی و شکست‌ها یا محدوده‌های حمایت و مقاومت بپردازند؛ البته این تریدرها نیز همچنان باید به عوامل دیگری مانند حجم معاملات و تایم فریم‌ها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی توجه داشته باشند. لازم به ذکر است که تریدرها برای شروع آموزش پرایس اکشن و تحلیل با استراتژی پرایس اکشن نیاز دارند که با مفاهیم اولیه‌ای مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.

خطوط مقاومت و حمایت

در این دوره‌های آموزشی، تریدر یاد می‌گیرد که باید به سطوح و محدوده‌هایی توجه داشته باشد که در مواجهه با آن‌ها قیمت‌ها واکنش نشان داده‌اند. این محدوده‌ها، محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند. خط حمایت بخشی از نمودار است که روند نزولی به‌محض مواجهه با آن توقف می‌کند و به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران ایجاد می‌شود. با شکسته شدن خط حمایتی، سدی در مقابل افزایش قیمت به وجود می‌آید و تبدیل به یک خط مقاومتی می‌شود.

خط مقاومت قسمتی از نمودار است که در آنجا قیمت‌های در حال افزایش متوقف می‌شوند و سپس جهت حرکت به‌سوی کاهش ادامه می‌یابد. در بحث آموزش پرایس اکشن شما یاد می‌گیرید که خطوط مقاومت و حمایت را باید در تایم فریم مخصوص خود به کار ببرید؛ زیرا قیمت بازشدن یا بسته‌شدن در یک تایم فریم، می‌تواند نشان‌دهنده شکسته شدن یا نشدن خطوط حمایتی و مقاومتی در آن تایم فریم مخصوص باشدک. به‌عنوان‌مثال، خطوط حمایتی که برای یک دوره زمانی هفتگی رسم شده است، نمی‌تواند کارایی مطلوبی در یک نمودار یک‌ساعته داشته باشد.

خطوط روند

شناسایی روند از اولین مباحثی است که در ابتدای آموزش پرایس اکشن به آن پرداخته می‌شود. خطوط روند با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به یکدیگر ایجاد می‌شوند و با دنبال‌کردن روند می‌توان نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص نمود؛ به‌این‌ترتیب تریدر تصمیم خود مبنی بر خرید یا فروش را در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند خواهد گرفت.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

تریدرها با یادگیری پرایس اکشن آموزش می‌بینند که این روش یک متد تحلیلی است که خود چندین استراتژی جداگانه دارد استراتژی اینساید بار و هر تریدر پرایس اکشن از استراتژی‌های متفاوتی برای تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کند؛ چند مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن عبارت‌اند از:

• اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
• اینساید بار بعد از شکست سطوح حمایتی و مقاومتی
• اسپرینگ در خط حمایتی
• اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی
• شمع‌های سایه بلند
• الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

هر کدام از این استراتژی‌ها، یکی از ابعاد مختلف قیمت را برای معامله‌گر آشکار می‌سازد. به‌عنوان‌مثال استراتژی الگوی ترکیب پین بار با اینساید بار، به منظور بررسی پیش‌بینی بازگشت قیمت مورداستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است که به‌جای تلاش بدون دانش، با استفاده از مباحث آموزش پرایس اکشن و با درنظرگرفتن این استراتژی‌ها دست به معامله زد تا در بلندمدت بتوان به سود موردنظر دست‌ یافت.

الگوهای کندل استیک

آرایش به‌خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر را الگوی کندل می‌نامند که معامله‌گر با استفاده از این الگوها، خود را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه توضیحاتی را در مورد تعدادی از این الگوها ارائه می‌کنیم، اما لازم است بدانید که برای بررسی و تحلیل دقیق این الگوها نیاز است که از مباحث مطرح شده در جلسات آموزش پرایس اکشن استفاده نمود.

الگوی ماروبزو: در این الگو که اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است، سایه‌ای از سمت بالا یا پایین روی بدنه شمع وجود ندارد. از مشخصه‌های الگوی ماروبزو فشار شدید خریداران و فروشندگان است که به ترتیب با عنوان‌های ماروبزو سبز و ماروبزو قرمز شناخته می‌شوند.

الگوی دوجی: هنگامی که قیمت آغاز و قیمت نهایی در یک شمع با هم برابر باشد، الگوی دوجی شکل می‌گیرد. در این الگو خریداران و فروشندگان بر هم برتری ندارند و اندازه سایه‌ها متغیر است. الگوی دوجی هم به‌صورت بازگشت روند و هم به‌صورت ادامه‌دهنده روند است.

الگوی هارامی: یک الگوی بازگشتی است که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نامیده می‌شود، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند؛ کندل دوم یک شمع دوجی است که درون بازه خریدوفروش شمع مادر به وجود می‌آید.

الگوی پوششی: این الگو به‌صورت بازگشتی است و از دو شمع پشت‌سرهم تشکیل شده است که رنگ‌های متضادی دارند. در الگوی پوششی، بدنه کندل دوم، به‌صورت کامل کندل اول را در برمی‌گیرد. در این الگو، هراندازه قدرت الگو بیشتر باشد، شمع پوششی، تعداد بیشتری از شمع‌های قبلی را در برمی‌گیرد.

مزایای آموزش پرایس اکشن

ترید با استفاده از پرایس اکشن بیشتر با هدف کسب سود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت است. با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و روند اخیر قیمتی، تحلیل‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی را بسته به دیدگاه خود شناسایی کند. از مزایای استراتژی پرایس اکشن که باعث می‌شود آموزش پرایس اکشن به‌عنوان یک اولویت برای معامله‌گران مطرح باشد، می‌توان به سریع، ساده و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد؛ البته برای یادگیری و استفاده از پرایس اکشن در نمودارها باید تمرین زیادی داشت و به طور اصولی از دوره‌های آموزش پرایس اکشن استفاده نمود.

در پرایس اکشن، تحلیل‌گر قادر خواهد بود که از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی، نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را بیرون بکشد و حرکت بعدی را پیش‌بینی کند. ویژگی مثبت دیگر پرایس اکشن این است که می‌توان از این روش تحلیل در انواع نرم‌افزارها و سامانه‌های معاملاتی استفاده نمود. به‌علاوه با استفاده از پرایس اکشن امکان بازآزمایی آسان هر استراتژی تعریف شده در انواع داده‌های قدیمی وجود دارد؛ به این صورت که شخص می‌تواند داده‌های قدیمی را در پرایس اکشن وارد کند و در صورت کارآمدی پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد.

دلیل دیگر محبوبیت آموزش پرایس اکشن، امکان بررسی یک موقعیت از زوایای متفاوت با استفاده از چارچوب‌های زمانی (Time Frame) مختلف است؛ یعنی با استفاده از چارچوب‌های زمانی متنوع، هر بار داده جدیدی به دست خواهد آمد؛ البته لازم به ذکر است که در این مورد نباید از حد اعتدال خارج شد و بیش از حد دست به بررسی تایم فریم‌های مختلف زد. در تحلیل بر اساس استراتژی پرایس اکشن باید به این نکته توجه داشت که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب درنمی‌آیند؛ بلکه برای گرفتن تأیید از الگو باید به آن فرصت کافی داد.

تفسیرهای روان‌شناسی و رفتاری و فعالیت‌های مرتبط با آن براساس نظر تحلیل‌گر، بخش مهمی از معاملات بر پایه استراتژی پرایس اکشن را در بر می‌گیرد؛ لذا در بسیاری از مواقع ممکن است دو معامله‌گر مختلف، از یک پرایس اکشن معین تحلیل یکسانی نداشته باشند و بر طبق قوانین تعریف شده و ویژگی‌های رفتاری خود برداشت خواهند کرد.

دوره آموزش پرایس اکشن

در این دوره‌های آموزشی، تمام استراتژی‌های پرایس اکشن آموزش داده می‌شوند تا معامله‌گران مبتدی و حتی حرفه‌ای بتوانند این شیوه معاملاتی را به‌صورت کاربردی و اصولی در معاملات خود مورداستفاده قرار دهند.

با توجه‌ به اهمیت یادگیری پرایس اکشن، تریدرها (هم مبتدی‌ها و هم حرفه‌ای‌ها) می‌توانند با استفاده از جلسات آموزش پرایس اکشن که توسط تجارت فارکس برگزار می‌شود با مباحث و تحلیل‌های این روش آشنا شوند. برای استفاده از این آموزش‌ها می‌توانید روی عبارت آموزش پرایس اکشن کلیک کنید.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

• پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

• سر و شانه ها یا head and shoulders
• دو قله یا double top
• دو دره یا double bottom
• پرچم یا flag
• مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

• پین بار Pin bar
• اینساید بار Inside bar
• فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن: